Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300
556750140
[email protected]
www.zshodslavice.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
NAŠE ZNAČKA Č.j.:ZŠ FP-Hod/ /
VYŘIZUJE / LINKA Hana Pirková
MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM Hodslavice/ 10.2.2012
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011. Výnosy za rok činily celkem: 13 529 212,20 Kč 1/ transfery od MS kraje UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 8 488 000,-Kč 2/ transfery od MS kraje UZ 33015 hustota a specifika 60 000,-Kč 3/ transfery od MS krajeUZ 33017 školní vybavení pro žáky 1. tříd 9 000,-Kč 4/ transfery od MS kraje UZ 33027 posílení platové úrovně ped.prac. 278 000,-Kč 5/ transfery od Obce Hodslavice 2 630 000,-Kč 6/ transfery od MS kraje UZ 33123 550 238,-Kč 1 166 583,20Kč 5/ výnosy z vlastní činnosti 6/ výnosy z hospodářské činnosti 331 088,-Kč 7/ čerpání fondů-účelové dary 16 303,-Kč Náklady činily celkem: ad1/ z transferů od MS kraje UZ 33353 ad 2/ z transferů MS kraje UZ 33015 ad 3/ z transferů od MS kraje UZ 33017 ad 4/ z transferů od MS kraje UZ 33027 ad 5/ z transferů od Obce Hodslavice ad 6/ z transferů MS kraje: UZ 33123 ad 7/ z výnosů z vlastní činnosti ad 8/ z výnosů z hospodářské činnosti ad 9/ čerpání fondů-účelové dary
13 436 986,43Kč 8 488 000,60 000,9 000,278 000,2 703 801,39 550 238,1 000 556,04 331 088,16 303,-
Rozdíl mezi výnosy a náklady + 92 225,77Kč, to je zlepšený výsledek hospodaření.
Rozbory nákladů : ad 1/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33353- náklady na přímé vzdělání 8 488 000Kč Mzdové náklady na platy pedagogických pracovníků: Mzdové náklady ns platy nepedagogických pracovníků: Ostatní osobní náklady ped.prac.: Ostatní osobní náklady neped.prac. Zákonné pojištění zdravotní: Zákonné pojištění sociální: náklady na platy a odvody: Ostatní neinvestiční náklady: v tomto členění:
4 804 000,1 397 000,4 000,5 000,559 761,1 553 087,8 322 484,-Kč 102 979,-Kč
MATERIÁL: učebnice uč.pomůcky ZŠ uč.pomůcky MŠ uč.pomůcky DDHM od3000,-Kč uč.pomůcky do 2 999,-Kč osob.ochran.prac.pomůcky ŠJ ZŠ osob.ochran.prac.pomůcky ŠJ MŠ OOP MŠ
11 416,50 7 018,50 5 534,16 443,4 598,1 938,1 020,1069,-
Spotřeba materiál celkem ONIV
47 968,-
SLUŽBY: Další vzdělávání PP ZŠ DVPP MŠ DV účetní Ostatní služby ONIV celkem
14 250,2 210,1 100,17 560,-
JINÉ SOC.POJIŠTĚNÍ: zák.pojistka 4,2 promile
27 188,-
Jiné sociální pojištění celkem
27 188,-
NÁHRADY ZA 1.-21. den nemoci: náhrady 1.-21. den nemoci ŠJ náhrady na 1.-21.den nem. Neped.pr.
6 269,3 994,-
náhrady celkem
10 263,-
Zákonné sociální náklady - FKSP
62 173,- Kč
ad 2/ Náklady z transferů od MS kraje – účelové prostředky na asistenta pedagoga UZ 33015: 60 000,-Kč Mzdové náklady Zák. odvody na ZP Zák. odvody na OSSZ FKSP Celkem
44 445,3 998,11 113,444,60 000,-Kč
ad3/ Náklady z transferů od MS kraje - UZ 33017 - vybavení žáků 1. třídy - školní potřeby: 9 000,-Kč materiální výdaje Celkem
9 000,9 000,-Kč
ad 4/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33015 – posílení platové úrovně pedegogických pracovníků: 278 000,-Kč
mzdové náklady zák.poj ZP zák.poj.sociální zák.soc.nák.FKSP Celkem
206 000,18 500,51500,2 000,278 000,-
ad 5/ Náklady z transferů na provoz od zřizovatele:2 703 801,39 Kč -spotřeba materiálu -spotřeba energií -opravy a udržování -cestovné - služby -mzdové náklady -zákonné odvody z mezd -jiné soc.pojištění mezd -zákon.soc.náklady FKSP -jiné ostatní náklady celkem
452 516,14 1 498 814,37 120 306,45 10 421,00 426 204,93 110 379,00 33 764,00 417,00 971,00 50 007,50 2 703 801,39 Kč
V materiálních výdajích je obsažen běžný spotřební materiál,čístící prostředky, kancelářský materiál, také školní potřeby pro děti MŠ, drobný dlouhodobý hmotný majetek -nad 3000Kč a materiál vedený v operativní evidenci: od1000,- do 2 999,-Kč. Co se týká DDHM od 3000 do 40 000Kč byly z prostředků zřizovatele pořízeny například: 2 ks tabule Triptych á 24 500,-Kč, travní sekačka á 9450,-Kč, kopírka á 28 176,-Kč, elektronický docházkový systém školy á 39 974 Kč, pro školní jídelnu ZŠ nápojový zásobník á 19 188 Kč a vybavení nově otevřené třídy MŠ s náklady s tím souvisejícícími 120 000 Kč. Významnou položku čerpání prostředků na provoz je spotřeba energií /plyn, el.energie, vody/, oproti roku 2010 se celkově zvýšila o 19 754 Kč, což bylo zapříčiněno především tím, že nová dodavatelská firma plynu na naši žádost o vyúčování plynu k 31.12.2011 nereagovala a vyšší zálohy na plyn byly zaúčtovány jako dohadná položka pasivní. Z oprav byly provedeny pouze nutné údržbové práce, instalatérské, elektro a opravy již značně opotřebovaných spotřebičů v ŠJ. Úpravy nové počítačové třídy a pořízení nových vchodových dveří bylo hrazeno z rozpočtu Obce Hodslavice. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní poplatky,zpracování mezd, softwarové služby, internetové služby, metodické materiály, revize, odvoz odpadů. Služby na údržbu počítačové sítě, platby za povinnou plaveckou vyuku žáků ZŠ, software aj. Oproti roku 2010 došlo ke snížení celkových výdajů za služby o 44 400,-Kč. Mzdové náklady poskytnuté na doplatek základních platů nepedegogických pracovníků činily 88 613Kč / + odvody 35,42 %/, dále jsou zde zaúčtovány dohody o provedení práce –doplatek za topiče a ostatní osobní náklady spojené se zprovozněním nové třídy MŠ. Jiné ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků a jiné poplatky.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferů zřizovatele činí mínus 73 701,39Kč. Tento rozdíl je pokryt z výnosů z vlastní činnosti školy – viz níže. Podrobné členění nákladů z transferů zřizovatele je samostatnou přílohou této zprávy. ad 6/ Náklady z transterů MS kraje UZ 33 123:
Tyto prostředky jsme získali na základě projektu, který probíhá od 1.4.2011 do 30.9. 2013 a je schválen v celkové výši 935 780,-Kč.Jedná se o neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V loňském roce jsme obdrželi první zálohu 561 468 Kč, kterou jsme čerpali ve výši 550 238,-Kč. Za tyto prostředky jsme nakoupili vybavení počítačové učebny 12 ks počítačů s monitorem a 3 ks počítačů bez monitoru pro děti, počítačové stoly, 4 ks interaktivní tabule pro vyuku nejen v počítačové učebně a 12 ks notebooků pro pedagogy. Dále se z tohoto projektu hradily ostatní osobní náklady – dohody o provedení práce- vypracování učebních materiálů a ostatní náklady s projektem spojené. V rámci roční uzávěrky, byla dle metodiky MS kraje vytvořena tzv. dohadná položka aktivní ve výši vynaložených nákladů a to ve výši již zmíněné 550 238,-Kč.
ad 7 /náklady z výnosů z vlastní činnosti: 1 000 556,04 Kč Jsou to náklady na služby a materiální výdaje související s vlastní činností školy: Stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců, učební pomůcky hrazené dětmi, plavecká vyuka dětí ZŠ a MŠ, cestovné dětí, které si sami hradí a podobně: ZŠ :
-spotřeba materiálu –školní mléko -odměny za sběr -charita/drob.předměty -učební pomůcky -cestovné dětí -pracovní sešity dětí -sbírka Život dětem -cestovné děti -cestovné na bazén -služby plavání -školení Celkem ŠJ ZŠ -potraviny celkem
618 595,27 618 595,27
ŠJ MŠ Potraviny celkem
251 423,97 251 423,97
MŠ Materiál Cestovné Služby Plavecká vyuka dětí Celkem 24 381,-Kč
7 193,3 015,1 195,2 988,13 194,52 545,1 875,2 380,80 7 920,12 650,1 200,106 155,80
373,10 958 50,13 000,-
Ad8/ náklady z hospodářské činnosti: 331 088,ZŠ Materiál zájmové kroužky DDHM Materiál Energie plyn Elektrická energie
10 263,3 600,39 900,18 400,-
Voda Odpady Celkem ŠJ ZŠ Potraviny Materiál čistící Mzdové náklady hosp.činnost Zákonné odvody na ZP Zákonné odvody na OSSZ Zák.poj. FKSP Náhrady na nemoc Celkem MŠ -energie/nájem/HČ Celkem
3 900,1 050,20 77 113,20 141 986,520,80 79 873,7 187,19 971,335,808,954,251 634,80
2 340,2 340,-
Ad9/ čerpání rezervního fondu tvořeného účelovými dary 16 303,ZŠ Software Materiál
10 000,1 304,-
ŠJ ZŠ Služby
2 000,-
MŠ Opravy Záclony
1 920,1 079,-
Fyzická inventura se uskutečnila k 31.12.2011. Dokladová inventura závazků a pohledávek k 31.12. 2011, porovnání dokladů dne 20.1.2011 V roce 2011 proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrola z KHS ve ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ. Kontrola zřizovatele. Kontrola OSSZ Nový Jičín. Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Měsíčně je kontrolován výběr stravného u ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ a taktéž soupis faktur za potraviny, vše je porovnáváno s účetnictvím. Minimálně 4 x ročně je namátkově kontrolován stav pokladní hotovosti. Vypracovala: Pirková Hana, účetní školy Schválila: Mgr Martina Holubová, ředitelka školy V Hodslavicích 15. 2. 2012
