HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

Licence: DKZD

XCRHU004 / 004 (01012014 / 01012014)

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ (za SU a AU) (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO:

70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace Dolní Moravice č.7, 795 01 SU

018 018 01X 021 021 021 021 022 022 022 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 02X 031 031 03X 078 078 07X 081 081 081 081 082

AU

0000 Software Drobný dlouhodobý 0201 Budova ZŠ 0600 Budova MŠ 0601 Budova ZŠ Stavby 0010 Pec 0050 Kuchyňský robot Samostatné hmotné movité 0000 DDHM 0010 Odsavač par 0011 Tiskárna Brothet 0012 Externí disk 0013 Ohřívač kombi 0014 Fotoaparát 0015 Policový regál 0016 Policový regál 0017 Spodní kuch.linka 0018 Dataprojektor 0019 Mobil.interaktivní 0020 Počítač 0021 Dvojskříně šatna 3 ks 0022 Magic basket - soubor 0023 Nová DIDA 1 0024 Kopírovací stroj 0025 Baumatic - sporák 0026 Mraznička Goddess 0027 Canon Legria HF 0028 Videokamera 0029 Notebook 2 ks 0030 PC - žáci 5 ks 0031 PC - učitelé 0032 Monitor - učitelé 0033 Tiskárna ČB 0034 Tiskárna B 0035 Tablet žáci - 9 ks 0036 Kávovar Delonghi 0037 Dětský kupecký 0038 Dyslexie - Čtení jako 0040 TV LED Hyndai DLH 0041 Datový projektor 0042 Interaktivní tabule s 0043 SANTAL-SB480 0044 Násobilka 0045 Notebook ŠJ 0046 Interaktirvní tabule IQ 0047 Matematická hra Drobný dlouhodobý hmotný 0400 Pozemky Pozemky 0000 Oprávky k drobnému 0201 Budova ZŠ 0600 0601 Oprávky ke stavbám 0010 pec

04.02.2015 9h30m10s

Počáteční stav

Obraty běžného měsíce - bez PS

Obraty MM+BM (do data)-bez PS

Zůstatek AS

MD - DAL

MD

DAL

MD

DAL

MD - DAL

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 3 186 308,00 2 298 328,50 5 484 636,50 43 214,70 21 504,00 64 718,70 73 164,00 15 017,80 8 913,00 3 923,00 9 316,00 0,00 4 462,50 5 414,50 23 621,50 28 168,00 16 529,00 14 544,00 14 208,60 3 804,00 3 025,00 18 480,00 31 600,00 4 716,00 16 664,00 4 864,00 35 256,00 85 440,00 17 808,00 3 882,00 5 436,00 4 608,00 37 368,00 7 039,00 4 017,00 3 580,00 6 193,00 29 392,00 35 558,00 34 364,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 614 875,90 6 164 231,10 57 721,60 57 721,60 57 721,60 30 000,0030 000,0030 000,000,00 651 275,44570 338,641 221 614,0843 202,00-

0,00 0,00 0,00 2 547 926,50 0,00 2 298 328,50249 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 072,00 5 933,00 3 300,00 23 305,00 272 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 000,84 0,00 595 522,8413 478,00 0,00

0,00 0,00 0,00 2 547 926,50 0,00 2 298 328,50249 598,00 0,00 21 504,0021 504,0016 490,000,00 8 913,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 072,00 5 933,00 3 300,00 2 098,00225 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 366,44 0,00 665 366,44 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3 186 308,00 0,00 3 186 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 186 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 000,84 14 091,00 570 338,8452 753,00 0,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 2 547 926,50 0,00 0,00 2 547 926,50 43 214,70 0,00 43 214,70 56 674,00 15 017,80 0,00 3 923,00 9 316,00 0,00 4 462,50 5 414,50 23 621,50 28 168,00 16 529,00 14 544,00 14 208,60 3 804,00 3 025,00 18 480,00 31 600,00 4 716,00 16 664,00 4 864,00 35 256,00 85 440,00 17 808,00 3 882,00 5 436,00 4 608,00 37 368,00 7 039,00 4 017,00 3 580,00 6 193,00 29 392,00 35 558,00 34 364,00 4 500,00 14 072,00 5 933,00 3 300,00 612 777,90 3 203 919,10 57 721,60 57 721,60 57 721,60 30 000,0030 000,0030 000,00609 000,840,00 0,20 609 000,6443 202,00-

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 6

Licence: DKZD SU

082 082 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 08X 0XX 111 111 112 112 11X 1XX 241 241 241 241 243 243 24X 261 261 261 262 262 262 26X 2XX 314 314 314 314 314 315 315 31X 321 321

AU

0050 Robot Oprávky k samost. HM 0000 DDHM 0010 DDHM 0011 Tiskárna 0012 DDHM 0013 DDHM 0015 DDHM 0016 DDHM 0017 DDHM 0018 DDHM 0019 DDHM 0020 DDHM 0021 DDHM 0022 DDHM 0023 Nová DIDA 1 0024 Kopírovaci stroj 0025 Baumatic - sporák 0026 Mraznička Goddess 0027 Canon Legria HF 0028 Videokamera 0029 Notebook 2 ks 0030 PC - žáci 0031 PC - učitelé 0032 Monitor - učitelé 0033 Tiskárna ČB 0034 Tiskárna B 0035 Tablet žáci 9ks 0036 Kávovar Delonghi 0037 Dětský kupecký 0038 Dyslexie - Čtení jako 0040 TV LED Hyndai DLH 0041 Datový projektor 0042 Interaktivní tabule s 0043 SANTAL - SB480 0044 Násobilka 0045 Notebook ŠJ 0046 Interaktivní tabule IQ 0047 Matematická hra Oprávky k drobnému

0001 Pořízení materiálu Pořízení materiálu 0001 Potraviny na skladě Materiál na skladě

0010 Bankovní účet 0020 Bankovní účet - mzdy 0030 Bankovní účet - fondy Běžný účet 0010 Bankovní účet - FKSP Běžný účet FKSP 0100 Pokladna - ZŚ 0110 Pokladna ŠJ Pokladna 0100 Peníze na cestě hl. 0600 Peníze na cestě Peníze na cestě

0020 Záloha el.energie 0021 Záloha energie 0030 Záloha plyn 0040 Záloha na předplatné Krátkodobé poskytnuté 0100 Školné Jiné pohledávky z hlavní 0030 Dodavatelé - režijní 0031 Dodavatelé potraviny

04.02.2015 9h30m10s

XCRHU004 / 004 (01012014 / 01012014) Počáteční stav


MD - DAL

MD

21 504,0064 706,0073 164,0015 017,808 913,003 923,009 316,004 462,505 414,5023 621,5028 168,0016 529,0014 544,0014 208,603 804,003 025,0018 480,0031 600,004 716,0016 664,004 864,0035 256,0085 440,0017 808,003 882,005 436,004 608,0037 368,007 039,004 017,003 580,006 193,0029 392,0035 558,0034 364,004 500,000,00 0,00 0,00 614 875,901 901 195,984 320 756,72 0,00 0,00 8 740,20 8 740,20 8 740,20 8 740,20 0,00 261 584,76 19 444,83 281 029,59 4 746,31 4 746,31 285 775,90 14 568,00 10 552,00 25 120,00 0,00 0,00 0,00 25 120,00 310 895,90 41 640,00 123,00 53 950,00 0,00 95 713,00 0,00 0,00 95 713,00 8 619,880,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 903,00 67 938,20 67 938,20 67 938,20 67 938,20 135 876,40 135 876,40 119 800,32 722 460,82 63 270,63 905 531,77 0,010,01905 531,76 33 030,00 62 953,00 95 983,00 56 000,00 0,00 56 000,00 151 983,00 1 057 514,76 15 088,00 0,00 33 760,00 0,00 48 848,00 1 680,00 1 680,00 50 528,00 108 759,37 29 321,20


DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 072,00 5 933,00 3 300,00 23 305,00 36 783,00 36 783,00 67 938,20 67 938,20 66 749,00 66 749,00 134 687,20 134 687,20 180 846,57 648 756,00 0,00 829 602,57 1 746,00 1 746,00 831 348,57 48 943,00 64 617,00 113 560,00 56 000,00 0,00 56 000,00 169 560,00 1 000 908,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00 108 758,59 29 321,20

Zůstatek AS

MD

DAL

MD - DAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 366,44 891 362,44 162 393,60 162 393,60 162 393,60 162 393,60 324 787,20 324 787,20 411 120,17 2 123 468,72 117 640,91 2 652 229,80 13 389,31 13 389,31 2 665 619,11 75 110,00 152 590,00 227 700,00 94 000,00 24 592,51 118 592,51 346 292,51 3 011 911,62 7 692,000,00 11 750,000,00 19 442,005 760,00 5 760,00 13 682,00201 612,57 67 066,60

21 504,0021 504,0016 490,000,00 8 913,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 072,00 5 933,00 3 300,00 2 098,0029 151,00 3 215 459,00 162 393,60 162 393,60 162 035,00 162 035,00 324 428,60 324 428,60 411 120,17 2 067 113,00 0,00 2 478 233,17 15 463,51 15 463,51 2 493 696,68 74 754,00 159 327,00 234 081,00 94 000,00 24 592,51 118 592,51 352 673,51 2 846 370,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00 192 992,69 67 066,60

0,00 43 202,0056 674,0015 017,800,00 3 923,009 316,004 462,505 414,5023 621,5028 168,0016 529,0014 544,0014 208,603 804,003 025,0018 480,0031 600,004 716,0016 664,004 864,0035 256,0085 440,0017 808,003 882,005 436,004 608,0037 368,007 039,004 017,003 580,006 193,0029 392,0035 558,0034 364,004 500,0014 072,005 933,003 300,00612 777,901 264 980,541 996 660,16 0,00 0,00 9 098,80 9 098,80 9 098,80 9 098,80 0,00 317 940,48 137 085,74 455 026,22 2 672,11 2 672,11 457 698,33 14 924,00 3 815,00 18 739,00 0,00 0,00 0,00 18 739,00 476 437,33 33 948,00 123,00 42 200,00 0,00 76 271,00 0,00 0,00 76 271,00 0,00 0,00


strana 2 / 6

Licence: DKZD SU

321 324 324 32X 331 331 336 336 337 337 33X 342 342 342 348 348 34X 374 374 377 377 377 378 378 378 37X 381 381 383 383 388 388 389 389 38X 3XX 401 401 403 403 403 403 403 40X 411 411 412 412 412 412 412 412 412 412 413 413 416 416 416 416 41X 472 472 47X 491 491 49X 4XX 501 501 501 501 501

AU

Dodavatelé 0010 Přijaté zálohy na Krátkodobé přijaté zálohy 0000 Zaměstnanci Zaměstnanci 0200 Sociální pojištění Sociální zabezpečení 0100 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 0100 Daň zaměstnanci 0101 Srážková daň Jiné přímé daně 0010 Provozní dotace Pohledávky za vybranými 0100 Záloha na dotace - SR Krátkodobé přijaté zálohy na 0102 Pohledávka 0200 Ostatní krátkodobé Ostatní krátkodobé 0103 Školní sešity 0200 Ostatní krátkodobé Ostatní krátkodobé závazky 0010 Náklady příštích Náklady příštích období 0010 Výdaje příštích období Výdaje příštích období 0100 Předpokládaný výnos Dohadné účty aktivní 0100 Dohadný účet Dohadné účty pasivní

0901 převod SU 901 z roku Jmění účetní jednotky 0300 Přírůstek nové dotace 0500 Odpis dotace 0700 Odpisy - dotace na 0701 Dotace - ZŠ střecha Transfery na pořízení 0300 počáteční stav Fond odměn 0100 počáteční stav 0110 Základní příděl do 0141 Peněžní a jiné dary 0220 Čerpání - stravování 0230 FKSP - čerpání 0240 Čerpání FKSP 0290 Ostatní čerpání z Fond kulturních a sociálních 0500 počáteční stav Rezervní fond tvořený ze 0300 počáteční stav 0310 Odpisy 0470 Použití fondu Fond reprodukce majetku, 0100 Projekt - vzdělávání Dlouhodobé přijaté zálohy na 0000 Počáteční účet rozvažný

0300 0301 0302 0303 0304


Materiál ZŠ Kanc.potřeby ZŠ Materiál - úklid Ochranné pracovní SEVT - tiskopisy a

04.02.2015 9h30m10s


MD - DAL

MD

DAL

8 619,880,00 0,00 8 619,88106 046,00106 046,0038 620,0038 620,0016 795,0016 795,00161 461,0016 493,00318,0016 811,000,00 0,00 16 811,002 195 000,002 195 000,000,00 0,00 0,00 1 077,000,00 1 077,002 196 077,002 425,50 2 425,50 1 555,001 555,002 522 198,73 2 522 198,73 95 713,0095 713,002 427 356,23 140 100,35 3 558 800,723 558 800,720,00 0,00 408 939,00334 438,00743 377,004 302 177,7212 005,5412 005,547 914,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 914,032 984,882 984,8895 544,000,00 0,00 95 544,00118 448,45359 867,00359 867,00359 867,000,00 0,00 0,00 4 780 493,170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 080,57 65 567,00 65 567,00 203 647,57 505 526,00 505 526,00 144 809,00 144 809,00 63 045,00 63 045,00 713 380,00 37 115,00 0,00 37 115,00 0,00 0,00 37 115,00 0,00 0,00 65 567,00 246,00 65 813,00 4 164,00 0,08 4 164,08 69 977,08 2 537,00 2 537,00 1 471,00 1 471,00 1 108 103,27 1 108 103,27 0,00 0,00 1 112 111,27 2 186 758,92 29 218,00 29 218,00 0,00 7 668,00 0,00 4 872,002 796,00 32 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 634,00 1 500,00 0,00 0,00 5 134,00 0,00 0,00 0,00 15 740,0015 001,70 738,304 395,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 409,70 4 856,70 0,00 1 409,00 2 401,00 293,50

138 079,79 65 587,00 65 587,00 203 666,79 568 951,00 568 951,00 171 807,00 171 807,00 74 649,00 74 649,00 815 407,00 50 076,00 0,00 50 076,00 151 336,00 151 336,00 201 412,00 722 461,00 722 461,00 65 567,00 564,00 66 131,00 5 350,00 0,015 349,99 793 941,99 2 425,50 2 425,50 3 251,00 3 251,00 0,00 0,00 76 271,00 76 271,00 81 947,50 2 098 055,28 136 485,00 136 485,00 97 373,00 0,00 0,00 0,00 97 373,00 233 858,00 0,00 0,00 0,00 5 527,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 527,08 0,00 0,00 0,00 29 218,00 0,00 29 218,00 34 745,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 603,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obraty MM+BM (do data)-bez PS MD 268 679,17 162 035,00 162 035,00 430 714,17 1 542 746,00 1 542 746,00 458 638,00 458 638,00 199 530,00 199 530,00 2 200 914,00 165 709,00 318,00 166 027,00 454 000,00 454 000,00 620 027,00 2 195 000,00 2 195 000,00 162 035,00 760,00 162 795,00 6 427,00 0,31 6 427,31 2 364 222,31 2 537,00 2 537,00 6 133,00 6 133,00 2 156 129,27 2 156 129,27 95 713,00 95 713,00 2 260 512,27 7 862 707,75 2 167 026,56 2 167 026,56 0,00 7 668,00 408 939,00 0,00 416 607,00 2 583 633,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 9 465,00 3 500,00 998,00 1 470,00 16 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 001,70 15 001,70 31 434,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 615 068,26 11 366,35 57,00 1 905,00 2 401,00 293,50


DAL 260 059,29 162 055,00 162 055,00 422 114,29 1 580 129,00 1 580 129,00 476 920,00 476 920,00 207 375,00 207 375,00 2 264 424,00 170 435,00 0,00 170 435,00 454 000,00 454 000,00 624 435,00 2 123 461,00 2 123 461,00 162 035,00 760,00 162 795,00 5 350,00 0,31 5 350,31 2 291 606,31 2 425,50 2 425,50 6 358,00 6 358,00 2 195 000,00 2 195 000,00 76 271,00 76 271,00 2 280 054,50 7 888 394,10 152 225,00 152 225,00 97 373,00 0,00 0,00 0,00 97 373,00 249 598,00 0,00 0,00 0,00 15 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 357,00 0,00 0,00 0,00 52 753,00 0,00 52 753,00 68 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zůstatek AS MD - DAL 0,00 20,0020,0020,00143 429,00143 429,0056 902,0056 902,0024 640,0024 640,00224 971,0021 219,000,00 21 219,000,00 0,00 21 219,002 123 461,002 123 461,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 123 461,002 537,00 2 537,00 1 780,001 780,002 483 328,00 2 483 328,00 76 271,0076 271,002 407 814,00 114 414,00 1 543 999,161 543 999,1697 373,007 668,00 0,00 334 438,00424 143,001 968 142,1612 005,5412 005,547 914,0315 357,001 000,00 9 465,00 3 500,00 998,00 1 470,00 6 838,032 984,882 984,8895 544,0052 753,0015 001,70 133 295,30155 123,75359 867,00359 867,00359 867,000,00 0,00 0,00 2 483 132,9111 366,35 57,00 1 905,00 2 401,00 293,50 strana 3 / 6

Licence: DKZD SU

AU

XCRHU004 / 004 (01012014 / 01012014) Počáteční stav MD - DAL

501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 50X 511 511 511 512 512 512 512 512 512 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 51X 521 521 521 524 524 524 525 525 525 527 527 52X 541 541 54X 551 551 558 558 558 55X 5XX 602 602 602 60X 648 648 64X 662 662 66X 672 672

0305 Hračky 0399 Učební pomůcky 0400 materiál ŠJ 0401 Materiál MŠ 0402 Čistící prostředky - ŠJ 0404 Kanc.potřeby ŠJ 0500 Potraviny 0600 ONIV Spotřeba materiálu 0410 El. energie ZŠ a MŠ 0420 Vodné 0430 Plyn 0431 Plyn Spotřeba energie 0300 Oprava ZŠ 0400 Opravy MŠ Opravy a udržování 0300 Doprava - výlet 0301 Doprava dětí 0302 Doprava na bazén 0400 Cestovné ZŠ 0401 Cestovné - ŠJ Cestovné 0301 Služby - telefony, 0302 Služby počítačů 0303 Služby 0304 Předplatné 0306 Plavecký výcvik 0314 Předplatné 0315 Bankovní poplatky 0360 Školení 0400 Služby MŠ 0401 Služby ŠJ 0402 Služby - ekonomické 0460 Školení , vzdělávání 0600 ONIV Ostatní služby 0600 Mzdy 0601 Náhrada za 21 ND Mzdové náklady 0600 Zdrav.poj. 0601 Soc.poj. Zákonné sociální pojištění 0300 Provoz 0600 Kooperativa Jiné sociální pojištění 0600 FKSP Zákonné sociální náklady 0300 Pokuta Smluvní pokuty a úroky z 0300 Odpisy Odpisy dlouhodobého 0300 Drobný dlouhodobý 0600 OP Vzdělávání pro Náklady z drobného

0300 Školné 0301 Stravné Výnosy z prodeje služeb 0800 Čerpání inv.fondu Čerpání fondů 0300 Přijaté úroky na b.ú. Úroky 0500 Výnosy - zřizovatel 0501 Odpisy - dotace

04.02.2015 9h30m10s

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obraty běžného měsíce - bez PS MD 3 640,006 611,00 117,00 904,00 1 723,00 70,00 66 749,00 12 340,30 93 834,50 34 071,00 4 082,00 20 300,00 21 900,00 80 353,00 174 187,50 8 174,90 300,00 8 474,90 0,00 138,00 1 800,00 276,00 0,00 2 214,00 1 604,19 14 940,00 6 723,00 570,50 5 530,00 0,00 1 898,00 3 260,00 948,00 886,00 13 200,00 0,00 8 290,00 57 849,69 68 538,59 567 049,00 1 902,00 568 951,00 49 766,00 136 339,00 186 105,00 0,00 3 252,00 3 252,00 5 527,08 5 527,08 763 835,08 0,00 0,00 0,00 13 478,00 13 478,00 17 426,00 5 933,00 23 359,00 36 837,00 1 043 398,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 65 567,00 67 247,00 67 247,00 15 001,70 15 001,70 15 001,70 675,85 675,85 675,85 0,00 0,00

MD 0,00 7 610,00 3 211,70 3 722,00 2 563,00 365,00 162 035,00 17 606,30 213 135,85 39 165,00 9 275,00 42 698,00 46 562,91 137 700,91 350 836,76 12 288,90 2 712,80 15 001,70 790,00 138,00 1 800,00 425,00 149,00 3 302,00 7 137,54 25 889,60 10 998,00 570,50 5 530,00 200,00 5 238,00 4 210,00 3 526,00 2 264,00 36 300,00 200,00 11 050,00 113 113,64 131 417,34 1 572 674,00 7 455,00 1 580 129,00 138 234,00 378 466,00 516 700,00 3 949,00 6 359,00 10 308,00 15 357,00 15 357,00 2 122 494,00 500,00 500,00 500,00 52 753,00 52 753,00 23 651,00 8 928,00 32 579,00 85 332,00 2 690 580,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 760,00 162 035,00 167 795,00 167 795,00 15 001,70 15 001,70 15 001,70 1 192,51 1 192,51 1 192,51 454 000,00 2 271,00

Zůstatek AS MD - DAL 0,00 7 610,00 3 211,70 3 722,00 2 563,00 365,00 162 035,00 17 606,30 213 135,85 39 165,00 9 275,00 42 698,00 46 562,91 137 700,91 350 836,76 12 288,90 2 712,80 15 001,70 790,00 138,00 1 800,00 425,00 149,00 3 302,00 7 137,54 25 889,60 10 998,00 570,50 5 530,00 200,00 5 238,00 4 210,00 3 526,00 2 264,00 36 300,00 200,00 11 050,00 113 113,64 131 417,34 1 572 674,00 7 455,00 1 580 129,00 138 234,00 378 466,00 516 700,00 3 949,00 6 359,00 10 308,00 15 357,00 15 357,00 2 122 494,00 500,00 500,00 500,00 52 753,00 52 753,00 23 651,00 8 928,00 32 579,00 85 332,00 2 690 580,10 5 760,00162 035,00167 795,00167 795,0015 001,7015 001,7015 001,701 192,511 192,511 192,51454 000,002 271,00strana 4 / 6

Licence: DKZD SU

672 672 672 672 67X 6XX 901 901 901 901 901 901 901 901 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 90X 942 942 942 94X 999 999 999 999 999 999

AU

0502 Dotace ZŠ 0600 Výnosy - dotace SR 0601 Výnosy Výnosy vybran.místních

0100 0101 0102 0103 Dopravní výchova 0104 Geometrie 0105 Audit systém HACCP 0106 ARCUS program pro Jiný drobný dlouhodobý 0100 P.c. - dar C17C-DELL 0101 Vysavač 0102 Dvoulavice, židle 0103 Kasperský antivirus 0104 Kasperský antivirus 0105 Radiomagnetofon 0106 Majetek dle soupisu 0107 Stavebnice Vodní 0108 Sada hrnců 0109 válenda 0110 Hudební nástroje 0111 Teplovzdušný 0112 18 ks židlí KLASA 0113 Duhová pyramida 0114 Barevná matematika 0115 Plachta 0116 Helma 2 ks 0117 Florbalová branka 2 ks 0118 Mobilní telefon 0119 Paměťová karta do 0120 Lehátka 11 ks 0121 Lehátko 1 ks 0123 0124 0125 0126 0127 0128 Abeceda 0129 Čtení 0130 Vysavač ETA ONYX 0131 koberec 0132 GASTRO ZAŘÍZENÍ 0133 Konvice - pitný režim 0134 Kytara 0135 Diatonická sada 2 ks 0138 Koberce rally a farma 0139 ZM PVC CZ - ČR 140 0140 Dětské židle přírodní 0141 Plast.stůl a židle (1 + 4 0142 3 ks sítí proti hmyzu 0143 Uneser č.30177 0144 Přenosná interaktivní Jiný drobný dlouhodobý 0100 Zřizovatel 0101 SR KPP ze vztahu k jiným 0000 0901 vyrovnávací účet k SU 0902 vyrovnávací účet k SU 0942 vyrovnávací účet k SU 0999 doplnění podvojnosti Vyrovnávací účet k

04.02.2015 9h30m10s



MD - DAL

MD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 532,00 2 532,00 2 533,00 2 549,00 2 549,00 0,00 0,00 12 695,00 4 000,00 2 010,00 13 577,00 2 744,74 2 058,56 3 990,00 127 197,13 509,00 600,00 1 999,00 1 320,00 570,00 18 806,00 720,00 520,00 1 350,00 1 980,00 5 518,00 599,00 799,00 11 253,00 1 027,00 1 100,00 2 246,00 1 618,80 2 148,00 2 330,00 1 298,00 1 699,00 2 011,00 567,00 2 310,00 858,00 2 490,00 1 080,00 1 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 080,23 238 775,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 695,00226 080,230,00 0,00 238 775,23-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 001,007 035,00 4 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 1 290,00 0,00 3 354,00 7 388,00 0,00 1 070 461,00 1 070 461,00 1 070 461,00 0,00 0,00 0,00 1 297 463,00 0,00 1 297 463,00


DAL 2 796,00 1 073 309,97 34 793,30 1 110 899,27 1 110 899,27 1 193 823,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 002,00 1 070 461,00 1 297 463,00 1 297 463,00 0,00 4 034,00 3 354,00 1 070 461,00 0,00 1 077 849,00

Zůstatek AS

MD

DAL

MD - DAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 035,00 7 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 900,00509,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995,00 4 377,78 1 847,22 2 064,00 1 290,00 0,00 12 835,005 800,00454 000,00 2 123 461,00 2 577 461,00 2 577 461,00 0,00 0,00 0,00 2 577 461,00 0,00 2 577 461,00

7 668,00 2 107 000,00 49 129,27 2 620 068,27 2 620 068,27 2 804 057,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 000,00 2 123 461,00 2 577 461,00 2 577 461,00 0,00 7 035,00 12 835,002 577 461,00 0,00 2 571 661,00

7 668,002 107 000,0049 129,272 620 068,272 620 068,272 804 057,482 532,00 2 532,00 2 533,00 2 549,00 2 549,00 0,00 7 035,00 19 730,00 4 000,00 2 010,00 13 577,00 2 744,74 2 058,56 3 990,00 102 297,13 0,00 600,00 1 999,00 1 320,00 570,00 18 806,00 720,00 520,00 1 350,00 1 980,00 5 518,00 599,00 799,00 11 253,00 1 027,00 1 100,00 2 246,00 1 618,80 2 148,00 2 330,00 1 298,00 1 699,00 2 011,00 567,00 2 310,00 858,00 2 490,00 1 080,00 1 177,00 2 995,00 4 377,78 1 847,22 2 064,00 1 290,00 0,00 213 245,23 232 975,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 730,00213 245,230,00 0,00 232 975,23-


strana 5 / 6

Licence: DKZD SU

XCRHU004 / 004 (01012014 / 01012014)

AU

Počáteční stav


MD - DAL 99X 9XX

MD

238 775,230,00

CELKEM

0,00


DAL

MD

DAL

1 297 463,00 2 375 312,00

1 077 849,00 2 375 312,00

2 577 461,00 5 149 122,00

2 571 661,00 5 149 122,00

7 108 172,95

7 108 172,95

22 545 539,37

22 545 539,37

Zůstatek AS MD - DAL 232 975,230,00 0,00

Zadaná maska: H

Číslo dokl.

D

M

SU

0

000000000

00

00

000 0000

*

*********

**

**

04.02.2015 9h30m10s

***

AU

****

OdPa

Pol

ZJ

UZ

ORJ

ORG

MD

DAL

0000 0000

000

000000000

000000000 0

0000000000000

999 999 999 999,99-

999 999 999 999,99-

***

*********

**********

*************

999 999 999 999,99

999 999 999 999,99

****

****


strana 6 / 6

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

Recommend Documents