Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010
__________________________________________________________________________
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
0800 Česká spořitelna, a.s.
29.07.2010
< 1 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_11 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup
Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prodej
1 122 121 676 79 799 760 1 254 602 8 585 240 131 169 8 454 070 12 461 543 3 270 339
2 112 607 662 77 341 359 130 596 6 279 389 123 090 6 156 299 11 157 609 1 113 061
38 16 750 155
1 544 16 584 104
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
< 2 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_12 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) @ 1 Zákazníci celkem 1 2 851 009 2 2 737 953 Banka Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 0 Investiční společnost - vlastní 5 6 Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond 7 90 328 8 Penzijní fond Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 10 Ostatní zákazník 11 22 728
30.06.2010
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 3 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_13 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období
Zákazníci celkem Banka Pojišťovna Investiční společnost Investiční společnost - vlastní Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond Penzijní fond Družstevní záložna Obchodník ( nebankovní ) Ostatní zákazník
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nákup
Prodej
1
2 5 341 404
3 110 720
2 082 808 0
722 095 0
1 145 268
612 111
43 218 2 070 110
1 776 514
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
< 4 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_14 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) @ 1 Zákazníci celkem 1 0 2 Banka Pojišťovna 3 Investiční společnost 4 0 Investiční společnost - vlastní 5 6 Investiční společnost - podílové fondy Investiční fond 7 8 Penzijní fond Družstevní záložna 9 Obchodník ( nebankovní ) 10 Ostatní zákazník 11
30.06.2010
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Investiční CP
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Prodej
1 103 986 487 X X X X X X X X X X X X X X X X X 6 757 207 X X X X X 2 801 019 1 567 839 1 233 179
2 94 721 858 X X X X X X X X X X X X X X X X X 6 074 739 X X X X X 2 456 097 1 239 429 1 216 668
3 956 188 2 936 048 987 450
3 618 642 2 571 025 1 025 360
32 690
22 257
< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a
Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace
@ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Prodej
1 97 229 280 X X X X X 94 696 562 19 394 978 75 301 584
2 88 647 120 X X X X X 85 187 288 8 892 195 76 295 093
2 532 718 782 682 1 750 036
3 459 832 2 087 160 1 372 672
0 X X X X X
0 X X X X X
0
0
0
0
4 658 914 X
6 498 658 X
< 5 > Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah ~ DOCO30_21 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup
Cenné papíry kolektivního investování
Nástroje peněžního trhu
Tuzemské a Custody převody zahraniční investiční Repo operace nástroje Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Zahraniční investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské a Custody převody zahraniční investiční Repo operace nástroje Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Zahraniční investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní
@ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Prodej
1 X X X X 3 064 817 3 064 817
2 X X X X 3 571 540 3 571 540
1 594 097 995 251 598 846
2 927 119 1 481 749 1 445 370
13 476 275 X X X X X 13 439 107 1 168 994 12 270 112
11 387 146 X X X X X 11 286 661
37 169 37 169
100 485
11 286 661
100 485
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nákupní opce (call Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené nákupní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
1
2 0
X X X X X X X X X X
Nad 1 rok do 5 let včetně 3 0
X X X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X
0
Nelze specifikovat
4 0
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nad 5 let
5 0
X X X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Ostatní akciové Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodejní opce (put Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené prodejní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové
@ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X
0
0 X X X X X X X X X X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 X X X X X X X X X X
0
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Pevné termínové operace
Forwardy
Futures
Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové
@ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 0 0 2 851 009 X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 851 009 2 851 009 2 851 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 828 281 X X X X X X X X X X 0 0
22 728 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
2 828 281 2 828 281 2 828 281
22 728 22 728 22 728
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
< 6 > Objem obchodů s deriváty - jiný než obhosp.vztah ~ DOCO30_22 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Swapy
Jiné proměnné termínové kontrakty
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem
@ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Investiční CP
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Nákup
Prodej
1
2
4 265 436 X X X X X X X X X X X X X X X X X 137 853 X X X X X 17 368 3 833 13 535
2 407 890 X X X X X X X X X X X X X X X X X 218 660 X X X X X 206 565 16 633 189 932
120 485 108 836 11 649
12 096 12 096
< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a
Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace
@ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Nákup
Prodej
1
2
4 127 583 X X X X X 3 242 574 2 557 986 471 881
2 189 230 X X X X X 1 394 803 814 305 203 993
212 708
376 506
885 009 885 009
794 427 794 427
0 X X X X X
0 X X X X X
0
0
0
0
994 733 X
702 563 X
< 7 > Objem obchodů s CP - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_23 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období
Cenné papíry kolektivního investování
Nástroje peněžního trhu
Tuzemské a Custody převody zahraniční investiční Repo operace nástroje Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Zahraniční investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské a Custody převody zahraniční investiční Repo operace nástroje Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Zahraniční investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní
@ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Nákup
Prodej
1 X X X X
2 X X X X 611 061 611 061
526 233 526 233
383 673 383 673
176 330 176 330
81 234 X X X X X
267 X X X X X
59 239 59 239
0
21 995 21 995
267 267
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nákupní opce (call Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené nákupní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
1
2 0
X X X X X X X X X X
Nad 1 rok do 5 let včetně 3 0
X X X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X
0
Nelze specifikovat
4 0
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nad 5 let
5 0
X X X X X X X X X X 0
X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Ostatní akciové Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodejní opce (put Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené prodejní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové
@ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X
0
0 X X X X X X X X X X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 X X X X X X X X X X
0
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Pevné termínové operace
Forwardy
Futures
Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové
@ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 0 0 0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
< 8 > Objem obchodů s deriváty - obhospodařovatelský vztah ~ DOCO30_24 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Swapy
Jiné proměnné termínové kontrakty
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem
@ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32
Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nákupní opce (call Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené nákupní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. dni aktiva k posl. dni sledovaného období sledovaného období 2 1 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32
Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodejní opce (put Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené prodejní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva
@ 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. dni aktiva k posl. dni sledovaného období sledovaného období 2 1
0 X X X X X X X X X X
0 X X X X X X X X X X
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32
Pevné termínové operace
Forwardy
Futures
Swapy
Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové
@ 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. dni aktiva k posl. dni sledovaného období sledovaného období 2 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
0
0
< 9 > Objem obhospodařovaných derivátů ~ DOCO30_32
Jiné proměnné termínové kontrakty
Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem
@ 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Reál. hodnota Hodnota podkl. derivátu k posl. dni aktiva k posl. dni sledovaného období sledovaného období 2 1
0 0
0 0
0
0
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
< 10 > Objem obhospodařovaných finančních prostředků ~ DOCO30_33 @ Finanční prostředky celkem 1 2 Finanční prostředky na bankovních účtech Finanční prostředky v hotovosti 3 Finanční prostředky u třetích osob 4
1 0
30.06.2010
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 11 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Investiční CP
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Akcie nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Prodej
1 126 408 154 X X X X X X X X X X X X X X X X X 19 327 980 X X X X X 12 865 546 6 467 723 3 478 230
2 96 237 311 X X X X X X X X X X X X X X X X X 18 773 763 X X X X X 12 776 743 6 989 073 2 942 664
2 919 593
2 845 005
6 462 434 4 239 242 623 171
5 997 020 4 014 927 888 789
1 600 022
1 093 303
< 11 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období Nákup
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Dluhopisy nebo obdobné CP (obchodovatelné na KT)
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a zahraniční investiční nástroje
Cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů
Tuzemské investiční nástroje
Zahraniční investiční nástroje
Tuzemské a
Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Custody převody Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace
@ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Prodej
1 107 080 174 X X X X X 67 720 042 43 950 028 3 755 798 19 024 958 989 258
2 77 463 548 X X X X X 47 338 552 26 571 887 3 101 561 16 677 166 987 939
39 360 133 8 175 457
30 124 996 7 665 427
31 184 676
22 459 569
0 X X X X X
0 X X X X X
0
0
0
0
945 537 X
954 721 X
< 11 > Objem obchodů s CP - na vlastní účet ~ DOCO30_41 Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období
Cenné papíry kolektivního investování
Nástroje peněžního trhu
Tuzemské a Custody převody zahraniční investiční Repo operace nástroje Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Zahraniční investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské a Custody převody zahraniční investiční Repo operace nástroje Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Tuzemské investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní Obchody s CP Spotové operace Zahraniční investiční Custody převody nástroje Repo operace Buy/sell , Sell/buy operace Ostatní
@ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
Nákup
Prodej
1 X X X X
2 X X X X 0
0
945 537 945 537
954 721 954 721
774 747 591 X X X X X 772 467 351 2 243 359 770 120 000 103 992
753 232 249 X X X X X 750 952 025 1 228 233 1 000 000 748 619 778 104 014
2 280 240 2 280 240
2 280 224 2 280 224
OCP (ČNB) 31-04
Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
30.06.2010
< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.) Souhrn za zbytkovou splatnost Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nákupní opce (call Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené nákupní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 73 462 428 X X X X X X X X X X 38 837 512 X X X X X X X X X X 32 198 644 0 0 0 5 529 759 5 529 759 0 25 926 179 742 706 0 0 6 638 868 0 0
Nad 1 rok do 5 let včetně
Do 1 roku včetně
Nad 5 let
2 20 867 735 X X X X X X X X X X 9 553 790 X X X X X X X X X X 5 859 306 0
3 41 869 174 X X X X X X X X X X 24 719 559 X X X X X X X X X X 21 878 798 0
4 10 725 520 X X X X X X X X X X 4 564 163 X X X X X X X X X X 4 460 541 0
0
2 253 231 2 253 231
3 276 528 3 276 528
5 859 306
18 882 861 742 706
1 184 013
3 694 484 0
2 840 761 0
103 623 0
Nelze specifikovat 5 0 X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X 0 0
0
0 0
< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Ostatní akciové Úrokové Prodané kupní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodejní opce (put Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu options) Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Nakoupené prodejní Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu opce Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Prodané prodejní opce Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové
@ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 103 623 103 623 0 6 535 245 0 0 0 34 624 916 X X X X X X X X X X 14 700 205 0 0 0 0 0 0 14 700 205 0 0 0 19 924 711 0 0 0 6 942 280 6 942 280 0 12 239 725
0
0
103 623 103 623
0
3 694 484
2 840 761
11 313 945 X X X X X X X X X X 4 590 334 0
17 149 615 X X X X X X X X X X 9 487 281 0
6 161 356 X X X X X X X X X X 622 590 0
0
0
0
4 590 334
9 487 281
622 590
6 723 611 0
7 662 333 0
5 538 766 0
0 0
0
1 403 513 1 403 513
5 538 766 5 538 766
0
6 723 611
5 516 114
0 X X X X X X X X X X 0 0
0
< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Pevné termínové operace
Forwardy
Futures
Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové
@ 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
742 706 0 0 657 945 337 X X X X X X X X X X 45 430 631 0 0 0 4 000 000 4 000 000 0 41 430 631 0 0 0 81 213 81 213 81 213 0 0 0 0 0 0 0 0 612 433 494 5 830 804
742 706
81 555 196 X X X X X X X X X X 22 205 151 0
206 353 858 X X X X X X X X X X 23 094 357 0
370 036 283 X X X X X X X X X X 131 123 0
0
2 000 000 2 000 000
2 000 000 2 000 000
0
20 205 151
21 094 357
131 123
35 699 35 699 35 699
45 514 45 514 45 514
0 0
0 0
0
0
0
0
59 314 346 0
183 213 987 5 230 804
369 905 160 600 000
0 0
X X X X X X X X X X 0 0
0
< 12 > Objem obchodů s deriváty - na vlastní účet ~ DOCO30_42 Objem obchodů s deriváty za sled. obd. (hodnota podkl. akt.)
Swapy
Jiné proměnné termínové kontrakty
Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem Kategorie derivátů podle podkladového aktiva Akciové Akciové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní akciové Úrokové Úrokové s podkl. aktivem obchodovaným na regulovaném trhu Ostatní úrokové Měnové Komoditní Úvěrové Ostatní s podkladovým aktivem
@ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Souhrn za zbytkovou splatnost
Do 1 roku včetně
Nad 1 rok do 5 let včetně
Nad 5 let
Nelze specifikovat
1
2
3
4
5
0 5 830 804 509 438 591 509 438 591 0 93 969 746 2 680 453 513 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 230 804 158 667 884 158 667 884
600 000 345 165 837 345 165 837
53 701 286 8 190
16 129 137 2 672 262 513 900
24 139 323
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
5 604 870 5 604 870
0
