HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Keltezés: Tét, 2010. április 27.

Hujber Zoltánné elnök- ügyvezetı

Készült a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján

Pápai Gáborné ügyvezetı

Téti Takarékszövetkezet KSH: 10044393 6419 122 08 Cg.0802000930

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függıleges tagolás) adatok: eFt-ban Sorszám a 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

A tétel megnevezése b 1. Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 2. Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 3. Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekbıl, részesedésekbıl (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévı részesedésekbıl (osztalék,részesedés) c) bevételek egyéb részesedésekbıl (osztalék, részesedés) 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól b) befektetési szolgáltatások bevételeibıl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 5. Fizetett (fizetendı) jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordítását) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak

Elızı Az elızı év év(ek) mód d 825 902

Tárgyév

198 062

191 156

627 840

754 523

436 369

561 816

389 533 0

383 863 0

107 210 107 210

124 789 124 753

36

11 682 7 804

15 312 8 955

3 878

6 357

Kelt Tét, 2010. április 27.


1. oldal, összesen: 3

945 679



EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függıleges tagolás) adatok: eFt-ban SorA tétel megnevezése szám a b 30. 6. Pénzügyi mőveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] 31. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl 32. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 33. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 34. - értékelési különbözet 35. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 36. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 37. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 38. - értékelési különbözet c) befektetési szolgáltatás bevételeibıl (kereskedési tevékenység 39. bevétele) 40. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 41. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 42. - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 43. - értékelési különbözet d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység 44. ráfordítása) 45. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 46. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 47. - forgatási célú értékpapírok értékvesztése 48. - értékelési különbözet 49. 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbıl 50. a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 51. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 52. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 53. b) egyéb bevételek 54. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 55. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 56. - készletek értékvesztésének visszaírása 57. 8. Általános igazgatási költségek 58. a) személyi jellegő ráfordítások 59. aa) bérköltség 60. ab) személyi jellegő egyéb kifizetések Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek 61. 62. = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 63. ac) bérjárulékok 64. Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek 65. = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 66. b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegő ráfordítások) 67. 9. Értékcsökkenési leírás

Elızı Az elızı év év(ek) c d 3 843 5 924

Tárgyév

2 081


1 998

9 391

29 979 19 739

18 421 9 478

10 240

8 943

298 384 184 337 112 707 32 022 4 911 4 511 39 608 33 847 26 649 114 047 27 106

326 192 205 854 128 635 34 592 4 921 4 712 42 627 37 457 30 927 120 338 23 859



e 11 427 4 034



EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függıleges tagolás) adatok: eFt-ban Sorszám a 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

A tétel megnevezése b 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbıl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak b) egyéb ráfordítások Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak - készletek értékvesztése 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után

78.

b) kockázati céltartalékképzés a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre

79.

12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre

80. 81. 82. 83.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalék felhasználása a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 12/A Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásban való részvények, részesedések után

Elızı Az elızı év év(ek) mód c d 40 162 16 368

Tárgyév e 60 945 8 437

23 794

52 508

113 074

82 099

113 074

82 099

37 675

45 983

34 568

44 958

3 107

1 025

-2 500

-2 500

-50

14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásban való részvények, részesedések után 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebbıl: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ 1-2+3+4-5+,-6+7-8-9-10-11+12-,+12/A-13+14] - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a) - 10.a)] 16. Rendkívüli bevételek 17. Rendkívüli ráfordítások 18. Rendkívüli eredmény (16-17) 19. Adózás elıtti eredmény (+,-15+,-18) 20. Adófizetési kötelezettség 21. Adózott eredmény (+,-19-20) 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 25. Mérleg szerinti eredmény (21-22+23-24)

75 282

1 717 1 717 76 999 7 827 69 172 6 917

0 73 576 9 547 64 029 6 403

2 466

2 781

59 789

54 845




73 576



FORRÁSOK (passzívák) Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

A tétel megnevezése b 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott idıre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben

Tárgyév e 194 787

139 245

194 787

139 245

194 787

7 639 853 502 860 129 594 373 266

8 025 344 395 745 100 955 294 790

7 136 993 1 107 531

7 629 599 1 140 772

6 001 134

6 469 989

28 328

18 838

0

0

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - elszámolóházzal szemben 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látraszóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látraszóló Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben bb) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben bc) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben

37.

ca) tızsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség

38.

cb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség

39.

cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség

40.

cd) elszámolóházi tev. végzı szervezettel szembeni kötelezettség

41. 42.

adatok: eFt-ban

Elızı Az elızı év év(ek) mód c d 139 245

ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete

Kelt Tét,2010.április 27.

Hujber Zoltánné elnök- ügyvezetı 4. oldal, összesen: 11



FORRÁSOK (passzívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

A tétel megnevezése b 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben

Elızı Az elızı év év(ek) mód c d 59 400 0

Tárgyév e 46 560 0

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben ab) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

59 400

46 560

90

90

59 310

46 470

46 039 43 076

69 524 66 563

2 963

2 961

204 483

184 376

204 483

184 376

42 238

43 713

7 638 34 600

6 613 37 100

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Hpt. szerint értékpapírnak nem minısülı hitelviszonyt megtestesítı okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben cb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 5. Passzív idıbeli elhatárolások a) bevételek passzív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása c) halasztott bevételek 6. Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék

Kelt Tét,2010.április 27.





FORRÁSOK (passzívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

A tétel megnevezése b 7. Hátrasorolt kötelezettség a) alárendelt kölcsöntıke Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben b) szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 8. Jegyzett tıke Ebbıl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) 10. Tıketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (+,-) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka 15. Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen:

Elızı Az elızı év év(ek) mód d 0

Tárgyév

0

65 450

65 450

10 224

10 224

10 224 82 497 583 637 3 615 0

10 224 88 900 643 691 3 351 0

59 789 8 936 470

54 845 9 430 765

7 654 691

8 073 159

100.

Ebbıl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+2/A+3.aa)+3.ba+3.ca )+4.a)+4/A]

101.

- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]

229 846

263 056

102.

- SAJÁT TİKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)

805 212

866 461

223 853

308 544

223 853

308 544

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. 201. 202.

Függı kötelezettségek Jövıbeni kötelezettségek Ellenırzı szám

Kelt Tét, 2010.április 27.





ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban Sorszám

A tétel megnevezése

a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1. Pénzeszközök 2. Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látraszóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben

317 683 2 320 565 1 984 670 335 895

3 137 587

3 262 168

3 137 587 3 137 587

3 262 168 3 262 168

2 861 544 2 861 544 825 170

3 213 511 3 213 511 1 019 544

2 036 374

2 193 967

0

0

- MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben - elszámolóházzal szemben

4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

ab) éven túli lejáratú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

32. 33. 34.

b) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

35.

ba) tızsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés

36.

bb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés

37.

bc) befektetési szolgáltatási tev. eredı, ügyfelekkel szembeni követelés

38.

bd) elszámolóházi tev. végzı szervezettel szembeni követelés

39. 40.

302 740 2 311 223 1 818 471 492 752

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. szemben

24. 25. 26. 27.

31.

Tárgyév

d

3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete

29. 30.

Az elızı év

b

23.

28.

Elızı év(ek) mód

be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete

Kelt, Tét, 2010.április27.





ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

A tétel megnevezése b 5. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

- visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebbıl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

54. 55. 56.

6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebbıl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

c

Tárgyév e

7 800

7 800

0

0

7 800

7 800

7 800

7 800

0

0

0

0

67 798 67 798 67 698

67 948 67 948 67 698

0

0

4 011 4 011

2 467 2 467

- egyéb részesedési visz. lévı váll. által kibocsátott 5/A. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelési különbözete

58. 59. 60.

Az elızı év

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. által kibocsátott

53.

57.

Elızı év(ek) mód d

- egyéb részesedési viszonyban lévı váll. által kibocsátott b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés 9. Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése

Kelt, Tét, 2010.április 27.





ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eFt-ban Sorszám a 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

102.

A tétel megnevezése b 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek ac) beruházások ad) beruházásra adott elılegek b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök ba) ingatlanok bb) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek bc) beruházások bd) beruházásra adott elılegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés

Az elızı év c 103 887 93 447 38 724 54 723

Elızı év(ek) mód d

Tárgyév e 109 291 98 881 48 497 50 384

10 440

10 410

10 000 440

9 800 610

21 924 424 21 500

19 576 444 19 132

117 956 117 617 339

109 756 109 684 72

- egyéb részesedési visz. lévı váll. szembeni követelés 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 13. Aktív idıbeli elhatárolások a) bevételek aktív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások Eszközök összesen: Ebbıl: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elıbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elıbbi altételekhez kapcsolódó értékei]]

8 936 470

0

9 430 765

6 105 892

0

6 603 641

2 712 622

0

2 717 368






"A" CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok: ezer Ft-ban SorMegnevezés szám 01. Kamatbevételek 02. + Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet 03. értékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) 04. + Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír értékvesztés visszaírás kivételével) 05. + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 06. + Osztalék bevétel 07. + Rendkívüli bevétel 08. - Kamatráfordítások 09. - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír értékvesztés kivételével) - Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, 10. valamint terven felüli leírás kivételével) 11. - Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékpapír értékvesztés kivételével) 12. - Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 13. - Általános igazgatási költségek 14. - Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség összegét) 15. - Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség 16. - Kifizetett osztalék 17. Mőködési pénzáramlás 18. Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) 19. Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 20. Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 21. (ha növekedés -, ha csökkenés +) Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok 22. állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Beruházások (beleértve az elıleget is) állományának változása 23. (ha növekedés -, ha csökkenés +) 24. Immateriális javak állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Tárgyi eszközök (a beruházások és a beruházási elılegek 25. kivételével) állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 26. Aktív idıbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) 27. Passzív idıbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) 28. + Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon 29. + Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök 30. - Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök 31. - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke 32. Nettó pénzáramlás 33. ebbıl: készpénz ( forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi 34. számla, és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) állományváltozása





Összeg 945 679 128 787 8 943 9 427 9 478

561 816 10 953 52 138 6 357 8 437 326 192 9 547 2 466 124 408 451 678 -547 362 -20 -166 199 156 857

-801 -21 597 8 200 -20 107

-14 943 -10 179 -4 764

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Recommend Documents