Hírlevél VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményérıl
2012.11.30
Bellis Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Platanus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Iris Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
A VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) havonta, a tárgyhónap utolsó munkanapjára vonatkozóan, hozzávetılegesen a tárgyhónapot követı 10-15. napon közzétett Hírlevelében tájékoztatást kíván adni az eszközalapok teljesítményérıl, kockázati szintjeirıl, az eszközalapokban található értékpapírok összetételérıl, ezen értékpapírok befektetési portfoliójáról és jellemzıirıl. Az eszközalapok értékelésekor és választásakor minden esetben tájékozódjon az eszközalap által megtestesített kockázati szintrıl. Döntéseinél kérjük vegye figyelembe, hogy megtakarításai milyen célt szolgálnak és megtakarításaival milyen kockázatot hajlandó felvállalni. A magasabb kockázat hosszú távon magasabb hozamot jelenthet, azonban rövidebb idıszak alatt kiugró nyereséget/ veszteséget is okozhat. Az árfolyamok vizsgálatánál mindig gondoljon arra, hogy a múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát a jövı tekintetében. A Biztosító alapvetı befektetési stratégiája a befektetési egységekhez kötött életbiztosításainak tekintetében, hogy egy adott eszközalapban egyféle pénzügyi instrumentum szerepeljen. Amennyiben ez 100 %-ban teljesül, akkor az eszközalapban lévı befektetési egységek árfolyama megegyezik az eszközalapban lévı értékpapír árfolyamával. A Hírlevél elérhetı a Biztosító honlapján: www.victoria-volksbanken.hu További információk találhatók a biztosítási szerzıdés mindenkor hatályos eszközalap leírásában és az eszközalapban lévı értékpapír hivatalos terméktájékoztatóiban, melyek a Biztosító honlapján szintén elérhetık.
Forintban meghatározott eszközalapok Likviditási eszközalapok: Az eszközalap választhatóságának kezdete: 2011.03.21 Befektetési egység árfolyama a Hírlevél lezárásakor: Dátum: 2012.11.30 Árfolyam: 1,1317 Ft/db Az eszközalap nettó eszközértéke: 834 805 143 Ft
VICTORIA Bankbetét forint eszközalap
Összetétel: 100 %-ban a Magyarországi Volksbank Zrt. bankbetétje Devizanem: forint A befektetési alap befektetési politikája: Olyan befektetés, amely elsısorban a bankbetétek kamatait teszi elérhetıvé, szem elıtt tartva a bankbetétben való elhelyezésbıl eredı likviditást és kiszámíthatóságot. A biztosító az eszközalap pénzeszközeit 100%-ban a Magyarországi Volksbank Zrt. bankbetétjébe fekteti. A bankbetét kamatkondícióit a Magyarországi Volksbank Zrt. határozza meg. Az eszközalap indulásától, 2011. március 21-tıl 5 éven keresztül, 2016. március 25-ig a bankbetét kamatlábát a Magyarországi Volksbank Zrt. az alábbi kiemelt kondíciókkal határozza meg: A bankbetét kamatlába a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jegybanki alapkamat és 0,8 %/év kamatfelár összege. A Magyarországi Volksbank Zrt. által vezetett folyószámlán a kamat tıkésítése minden naptári hónap 25-én, a következı kamatperiódusra vonatkozó kamatláb mértékének meghatározása (fixálása) a kamat tıkésítését megelızı második munkanapon történik az aznap irányadó jegybanki alapkamat figyelembe vételével. Amennyiben ezen idıszak alatt a Magyar Nemzeti Bank a forint jegybanki alapkamatot a jelenlegi kéthetes futamidı helyett más futamidıre jegyzi vagy a jegyzés egyéb kondícióin változtat, illetve amennyiben megszőnik a jegybanki alapkamat mint monetáris eszköz, a Magyarországi Volksbank Zrt. jogosult a bankbetét kamatlábát eltérı módon meghatározni. A Magyarországi Volksbank Zrt. kötelezettséget vállal a bankszámlán jóváírt összeg, valamint annak kamatainak visszafizetésére. A biztosító nem vállal tıke-, illetve hozamgaranciát. Referenciaindex: 3 havi BUBOR. A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelı kockázati besorolás: kockázat elutasító.
Az eszközalap teljesítménye 2011.03.21-tıl 1,1450
Teljesítmény:
1,1150 1,1000 1,0850
7,05 % Ft/db
a bankbetét kamatlába 2012.11.30-án:
1,1300
1,0700 1,0550 1,0400 1,0250 1,0100 0,9950
20 1 20 1.0 1 3 20 1.0 .21 1 4 20 1.0 .05 1 4 20 1.0 .20 1 5 20 1.0 .05 1 5 20 1.0 .20 1 6 20 1.0 .04 1 6 20 1.0 .19 1 7 20 1.0 .04 11 7.1 20 .0 9 1 8 20 1.0 .03 1 8 20 1.0 .18 1 9 20 1.0 .02 1 9 20 1.1 .17 1 0 20 1.1 .02 1 0 20 1.1 .17 1 1 20 1.1 .01 1 1 20 1.1 .16 1 2 20 1.1 .01 1 2 20 1.1 .16 1 2 20 2.0 .31 1 1 20 2.0 .15 1 1 20 2.0 .30 12 2.1 20 .0 4 1 2 20 2.0 .29 12 3. 20 .0 15 1 3 20 2.0 .30 1 4 20 2.0 .14 1 4 20 2.0 .29 1 5 20 2.0 .14 1 5 20 2.0 .29 1 6 20 2.0 .13 1 6 20 2.0 .28 1 7 20 2.0 .13 1 7 20 2.0 .28 1 8 20 2.0 .12 1 8 20 2.0 .27 1 9 20 2.0 .11 1 9 20 2.1 .26 12 0.1 20 .1 1 1 0 20 2.1 .26 12 1.1 .1 0 1. 25
0,9800
A portfolió összetétele a Hírlevél lezárásakor: Az értékpapír fajtája szerint 100 % bankbetét
Euróban meghatározott eszközalapok Speciális eszközalapok: Az eszközalap választhatóságának kezdete: 2010.10.01 Befektetési egység árfolyama a Hírlevél lezárásakor: Dátum: 2012.11.30 Árfolyam: 95,42 €/db Garanciaszint: 91,06 €/db Az eszközalap nettó eszközértéke: 1 521 597 €
VICTORIA Garantie-Sparen euró eszközalap
Összetétel: 100 %-ban a Garantie-Spar-Fonds Alap (ISIN AT0000A0DHL6) befektetési jegye Devizanem: euró A befektetési alap befektetési politikája: Olyan befektetés, amely kizárólag tızsdén forgalmazott index alapok (ETF) teljesítményét teszi elérhetıvé. Az alap kezelıje - a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Wien) - a Garantie-Spar-Fonds Alap pénzeszközeit olyan tızsdén forgalmazott index alapokba (ETF) fekteti, amelyek közvetlenül vagy közvetve kötvények, pénzpiaci eszközök, nyersanyagok, ingatlan- és alternatív befektetések árfolyamát követik. Az ingatlan típusú befektetések ingatlanszektorban érdekelt vállalatok részvényeit tartalmazó ETF terméket tartalmaznak. Az index alapok kiválasztása szigorú minıségi követelmények alapján történik, mint például a magas likviditás, a gyors lebonyolítás, a kedvezı költségstruktúra és a széles piaci és regionális befektetési spektrum. Az alapot az általa vállalt garancián felül egy kiegyensúlyozott hozam- és kockázat profil jellemzi, melynek célja, hogy abba az eszközosztályba fektessen, amely az adott piaci helyzet mellett a legjövedelmezıbb és egyben a legalacsonyabb kockázattal (volatilitással) rendelkezik. A Biztosító elérhetıvé teszi ügyfelei számára a VICTORIA Garantie-Sparen euró eszközalap portfoliójában található Garantie-Spar-Fonds Alap által nyújtott következı garanciát: A Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., mint kibocsátó számára az Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG) garantálja a befektetési jegyek minimális árfolyamát, mely a megfigyelési napokon rögzített mindenkori legmagasabb árfolyam 80 %-a. Az aktuális árfolyam lehet magasabb, mint a mindenkori garanciaszint. A Biztosító szolgáltatáskor a magasabb árfolyamértéket veszi figyelembe. Megfigyelési nap minden osztrák banki munkanap. A biztosító nem vállal tıke-, illetve hozamgaranciát. Az eszközalaphoz - befektetési politikájából adódóan - nem rendelhetı referenciaindex. A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelı kockázati besorolás: kockázatkedvelı. A befektetési alap indulásának dátuma:
2009.06.15
A befektetési alap teljesítménye 2009.06.15-tıl Árfolyam
Teljesítmény:
Garanciaszint
120,00
utolsó 1 év: utolsó 3 év:
-1,42 % -1,89 %/év
nettó eszközérték:
13,47 millió €
115,00 110,00 105,00
€/db
100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00
20 0 20 9.0 0 6 20 9.0 .15 0 7. 20 9.0 15 0 8 20 9.0 .15 09 9. 20 .1 15 0 0 20 9.1 .15 09 1. 20 .1 15 1 2. 20 0.0 15 1 1 20 0.0 .15 1 2 20 0.0 .15 1 3 20 0.0 .15 1 4 20 0.0 .15 1 5 20 0.0 .15 1 6 20 0.0 .15 1 7 20 0.0 .15 1 8 20 0.0 .15 1 9 20 0.1 .15 1 0 20 0.1 .15 1 1 20 0.1 .15 1 2 20 1.0 .15 1 1 20 1.0 .15 11 2. 20 .0 15 1 3 20 1.0 .15 1 4 20 1.0 .15 1 5 20 1.0 .15 1 6 20 1.0 .15 1 7. 20 1.0 15 1 8 20 1.0 .15 1 9 20 1.1 .15 1 0 20 1.1 .15 1 1 20 1.1 .15 1 2. 20 2.0 15 1 1 20 2.0 .15 1 2 20 2.0 .15 1 3 20 2.0 .15 12 4. 20 .0 15 1 5 20 2.0 .15 1 6 20 2.0 .15 1 7. 20 2.0 15 1 8 20 2.0 .15 1 9 20 2.1 .15 12 0.1 .1 5 1. 15
70,00
A portfolió összetétele a Hírlevél lezárásakor: A tızsdén forgalmazott index alapokban (ETFekben) lévı értékpapírok fajtái szerint
Ingatlan eszközök 0,00% Európai államkötvények 8,69%
Részvények 4,34% Pénzpiaci eszközök 82,62%
Nyersanyagpiaci eszköz 4,34%
A portfolióban öt legnagyobb részt képviselı kibocsátó a Hírlevél lezárásakor: db x-trackers II EONIA Total Return Index ETF Lyxor ETF Euro Cash EONIA Investable db x-trackers II iBoxx European Sovereign Eurozone Total Return Index ETF Lyxor ETF Eastern Europe db x-trackers DBLCI-OY Balanced ETF
45,00 37,62 8,69 4,34 4,34
% % % % %
Kötvény domináns eszközalapok: Az eszközalap választhatóságának kezdete: 2010.10.01 Befektetési egység árfolyama a Hírlevél lezárásakor: Dátum: 2012.11.30 Árfolyam: 129,95 €/db Az eszközalap nettó eszközértéke: 122 556 €
VICTORIA Közép- és kelet-európai kötvény euró eszközalap
Összetétel: 100 %-ban a Volksbank-GoEast-Bond Alap (ISIN AT0000A04A72) befektetési jegye Devizanem: euró A befektetési alap befektetési politikája: Olyan befektetés, amely elsısorban a hosszú hátralévı futamidejő kötvények hozamát teszi elérhetıvé. Az alap kezelıje - a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Wien) - a Volksbank-GoEast-Bond Alap pénzeszközeit túlnyomórészt közép- és kelet-európai székhelyő vagy mőködéső kibocsátók fix és/vagy változó kamatozású értékpapírjaiba, valamint a régió valutáira szóló, fix és/vagy változó kamatozású értékpapírokba fekteti be. Az alap eszközeit euróban, amerikai dollárban és helyi pénznemben fektetik be. Az alapkezelı aktív startégiát folytat az egyes devizák súlyának, a kamatkockázat és a kibocsátók kiválasztásának diverzifikációjára. Az alapkezelı igyekszik az értékpapír befektetés kockázatait a minimumra csökkenteni és az esélyeket növelni. A biztosító nem vállal tıke-, illetve hozamgaranciát. Az eszközalaphoz - befektetési politikájából adódóan - nem rendelhetı referenciaindex. A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelı kockázati besorolás: kockázatkedvelı. A befektetési alap indulásának dátuma:
2007.04.02
A befektetési alap teljesítménye 2009.06.15-tıl 135,00
Teljesítmény:
130,00
15,77 %/év 6,59 %/év 4,92 %/év
nettó eszközérték:
16,51 millió €
Átlagos hátralévı futamidı (Duration): Módosított Duration**:
4,23 3,60
125,00 120,00 115,00
€/db
utolsó 1 év: utolsó 3 év: utolsó 5 év: jelenlegi átlagos hozam a Hírlevél lezárásakor*:
4,47 %/év
110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 20 0 20 9.0 0 6 20 9.0 .15 0 7 20 9.0 .15 0 8 20 9.0 .15 0 9 20 9.1 .15 0 0 20 9.1 .15 0 1 20 9.1 .15 1 2 20 0.0 .15 1 1 20 0.0 .15 1 2 20 0.0 .15 1 3 20 0.0 .15 1 4 20 0.0 .15 1 5 20 0.0 .15 1 6 20 0.0 .15 1 7 20 0.0 .15 1 8 20 0.0 .15 1 9 20 0.1 .15 1 0 20 0.1 .15 1 1 20 0.1 .15 1 2 20 1.0 .15 1 1 20 1.0 .15 1 2 20 1.0 .15 1 3 20 1.0 .15 1 4 20 1.0 .15 1 5 20 1.0 .15 1 6 20 1.0 .15 1 7 20 1.0 .15 1 8 20 1.0 .15 1 9 20 1.1 .15 1 0 20 1.1 .15 1 1 20 1.1 .15 1 2 20 2.0 .15 1 1 20 2.0 .15 1 2 20 2.0 .15 1 3 20 2.0 .15 1 4 20 2.0 .15 1 5 20 2.0 .15 1 6 20 2.0 .15 1 7 20 2.0 .15 1 8 20 2.0 .15 1 9 20 2.1 .15 12 0. .1 15 1. 15
év %
A portfolió összetétele a Hírlevél lezárásakor: Pénzeszközök 6,05 % Kötvények 93,95 %, melyek további megoszlása: Hátralévı tartam szerint
Besorolás alapján***
Pénznemenként
AAA 0,00% EUR 0,00%
0-2 év 26,25% 2-4 év 22,85% 4-6 év 12,78% 6-8 év 11,88%
AA+ 0,00%
A+ 0,00%
A 27,29% TRY 19,99% USD 0,00%
A1 0,79% A2 2,64%
HUF 8,15% BBB+ 16,72%
BBB 0,00%
CZK 13,33%
BBB- 19,99%
8-10 év 14,95% 10 éven túl 1,37%
PLN 29,93%
AA 12,54%
RON 0,00% BB+ 8,15% HRK 0,00%
BB 0,00% Baa1 1 1,96% nincs adat 0,00%
RUB 18,68%
A portfolióban öt legnagyobb részt képviselı kibocsátó a Hírlevél lezárásakor: A kibocsátó neve Lengyel állam Török állam Orosz állam Cseh állam Magyar állam
A kibocsátó állama Lengyelország Törökország Oroszország Csehország Magyarország
27,29 19,99 16,72 12,54 8,15
% % % % %
* jelenlegi átlagos hozam: a befektetési alapban lévı értékpapírok hozamának súlyozott átlaga az adott idıpontban ** 1 százalékpontos piaci hozam változás az értékpapír árfolyamában ekkora ellenkezı irányú változást okoz *** Standard & Poor's Rating
Részvény domináns eszközalapok: Az eszközalap választhatóságának kezdete: 2010.10.01 Befektetési egység árfolyama a Hírlevél lezárásakor: Dátum: 2012.11.30 Árfolyam: 65,61 €/db Az eszközalap nettó eszközértéke: 27 903 €
VICTORIA Közép- és kelet-európai részvény euró eszközalap
Összetétel: 100 %-ban a Volksbank-GoEast-Invest Alap (ISIN AT0000A04A80) befektetési jegye Devizanem: euró A befektetési alap befektetési politikája: Olyan befektetés, amely elsısorban a közép- és kelet-európai részvénypiacok hozamait teszi elérhetıvé. Az alap kezelıje - a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Wien) - a Volksbank-GoEast-Invest Alap pénzeszközeit túlnyomó részt közép- és kelet-európai székhelyő vagy mőködéső vállalatok részvényeibe és és átváltható kötvényeibe fekteti. Az átváltható kötvény lehetıséget ad a birtokosa részére a kötvények meghatározott idıpontban meghatározott számú részvényre történı kicserélésére. Az egyes tételek, illetve üzletágak kiválasztása során az alapkezelı aktív befektetési stratégiát követ, a biztonság, a növekedés és a hozam szempontjai állnak a megfontolások elıterében. Ez a stratégia olyan értéknövekedést eredményezhet, amely eltérhet a fı tızsdeindexek értékétıl. Az alapkezelı az értékpapír befektetések esetleges árfolyamcsökkenéseinek hatásait átmenetileg az alapban lévı készpénzhányad növelésével mérsékelheti a befektetési politika célkitőzéseinek megfelelıen. Az Európai Unió fejlettebb országaihoz való felzárkózási folyamat elınyös hatásai hosszabb távon a régió vállalatainak teljesítményében is megmutatkoznak. A biztosító nem vállal tıke-, illetve hozamgaranciát. Az eszközalaphoz - befektetési politikájából adódóan - nem rendelhetı referenciaindex. A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelı kockázati besorolás: kockázatkedvelı. A befektetési alap indulásának dátuma:
2007.04.02
A befektetési alap teljesítménye 2009.06.15-tıl 100,00
Teljesítmény:
95,00 90,00
3,84 %/év -1,98 %/év %/év
nettó eszközérték:
20,26 millió €
85,00 80,00
€/db
utolsó 1 év: utolsó 3 év: utolsó 5 év:
75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00
20 0 20 9.0 0 6 20 9.0 .15 0 7 20 9.0 .15 0 8 20 9.0 .15 0 9 20 9.1 .15 0 0 20 9.1 .15 0 1 20 9.1 .15 1 2 20 0.0 .15 1 1 20 0.0 .15 1 2 20 0.0 .15 1 3 20 0.0 .15 1 4 20 0.0 .15 1 5 20 0.0 .15 1 6 20 0.0 .15 1 7 20 0.0 .15 1 8 20 0.0 .15 1 9 20 0.1 .15 1 0 20 0.1 .15 1 1 20 0.1 .15 1 2 20 1.0 .15 1 1 20 1.0 .15 1 2 20 1.0 .15 1 3 20 1.0 .15 1 4 20 1.0 .15 1 5 20 1.0 .15 1 6 20 1.0 .15 1 7 20 1.0 .15 1 8 20 1.0 .15 1 9 20 1.1 .15 1 0 20 1.1 .15 1 1 20 1.1 .15 1 2 20 2.0 .15 1 1 20 2.0 .15 1 2 20 2.0 .15 1 3 20 2.0 .15 1 4 20 2.0 .15 1 5 20 2.0 .15 1 6 20 2.0 .15 1 7 20 2.0 .15 1 8 20 2.0 .15 1 9 20 2.1 .15 12 0.1 .1 5 1. 15
45,00
A portfolió összetétele a Hírlevél lezárásakor: Pénzeszközök 0,11 % Részvények 99,89 %, melyek további megoszlása: Szektoronként
Országonként
Pénznemenként
Energia 35,18% Pénzügyi szolgáltatások 25,55%
Ipar 0,75% Nyersanyagok 13,43% Kommunikáció 11,81%
Fogyasztói cikkek, nem ciklikus 4,23% Közmővek Fogyasztói 0,50% cikkek, ciklikus 2,73% Technológia Minısítés nem 0,00% lehetséges 0,49% Részvényalapok 1,02% Vegyes alapok 0,00% Diverzifikált 4,20%
Lengyelország 11,99%
Csehország 0,00% Magyarország 4,95%
EUR 1,22% PLN 12,36%
USA 1,51% CZK 1,02%
Hollandia 2,00%
HUF 4,95%
Románia 1,17% Luxemburg 0,00%
RON 1,17%
Szlovénia 0,60%
Horvátország 0,00%
HRK 0,49%
Egyéb 2,29% Nagy-Britannia 0,00% Törökország 14,44%
LVL 0,26% TRY 14,44%
A portfolióban öt legnagyobb részt képviselı kibocsátó a Hírlevél lezárásakor: A kibocsátó neve Lukoil Neftyanaya Komp. OJSC OAO Gazprom NOVATEK Neftyanaya Kompaniya Rosneft Mobil'niye TeleSistemy OAO
USD 63,98%
Oroszország 59,92%
Ausztria 1,02%
A kibocsátó szektora Energia Energia Energia Energia Kommunikáció
8,75 7,15 6,46 5,44 4,41
% % % % %
Az eszközalap választhatóságának kezdete: 2010.10.01 Befektetési egység árfolyama a Hírlevél lezárásakor: Dátum: 2012.11.30 Árfolyam: 100,65 €/db Az eszközalap nettó eszközértéke: 333 251 €
VICTORIA Csendes-óceáni részvény euró eszközalap
Összetétel: 100 %-ban a Volksbank-Pacific-Invest Alap (ISIN AT0000855838) befektetési jegye Devizanem: euró A befektetési alap befektetési politikája: Olyan befektetés, amely elsısorban ázsiai, ausztrál és új-zélandi részvénypiacok hozamait teszi elérhetıvé. Az alap kezelıje - a Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Wien) - a Volksbank-Pacific-Invest Alap pénzeszközeit ázsiai, ausztrál és új-zélandi vállalatok részvényeibe és átváltható kötvényeibe fekteti. Az átváltható kötvény lehetıséget ad a birtokosa részére a kötvények meghatározott idıpontban meghatározott számú részvényre történı kicserélésére. Az egyes tételek, illetve üzletágak kiválasztása során az alapkezelı aktív befektetési stratégiát követ, a biztonság, a növekedés és hozam szempontjai állnak a megfontolások elıterében. Ez a stratégia olyan értéknövekedést eredményezhet, amely eltérhet a fı tızsdeindexek értékétıl. Az alapkezelı a VolksbankPacific-Invest Alap részére olyan értékpapírokat szerez be, melyekkel az osztrák vagy külföldi tızsdéken vagy olyan szervezett piacokon kereskednek, melyek elismertek, a nagyközönség számára nyitottak és melyek mőködési módja szabályos. Ezen felül olyan újonnan kibocsátott értékpapírokat vesz, melyek kibocsátási feltételei tartalmaznak arra vonatkozó kötelezettséget, hogy kérvényezik egy tızsdén vagy szervezett piacon történı hivatalos jegyzés engedélyezését és ezt az engedélyt legkésıbb a kibocsátás utáni egy év letelte elıtt megszerzik. A biztosító nem vállal tıke-, illetve hozamgaranciát. Az eszközalaphoz - befektetési politikájából adódóan - nem rendelhetı referenciaindex. A kockázatviselési hajlandóságnak megfelelı kockázati besorolás: kockázatkedvelı. A befektetési alap indulásának dátuma:
1989.10.16
A befektetési alap teljesítménye 2009.06.15-tıl 115,00
Teljesítmény:
110,00 105,00
14,76 8,58 1,56 8,55
nettó eszközérték:
%/év %/év %/év %/év
100,00 95,00 90,00
€/db
utolsó 1 év: utolsó 3 év: utolsó 5 év: utolsó 10 év:
85,00 80,00
78,86 millió €
75,00 70,00 65,00
20 0 20 9.0 0 6 20 9.0 .15 0 7 20 9.0 .15 0 8 20 9.0 .15 0 9 20 9.1 .15 0 0 20 9.1 .15 0 1 20 9.1 .15 1 2 20 0.0 .15 1 1 20 0.0 .15 1 2 20 0.0 .15 1 3 20 0.0 .15 1 4 20 0.0 .15 1 5 20 0.0 .15 1 6 20 0.0 .15 1 7 20 0.0 .15 1 8 20 0.0 .15 1 9 20 0.1 .15 1 0 20 0.1 .15 1 1 20 0.1 .15 1 2 20 1.0 .15 1 1 20 1.0 .15 1 2 20 1.0 .15 1 3 20 1.0 .15 1 4 20 1.0 .15 1 5 20 1.0 .15 1 6 20 1.0 .15 1 7 20 1.0 .15 1 8 20 1.0 .15 1 9 20 1.1 .15 1 0 20 1.1 .15 1 1 20 1.1 .15 1 2 20 2.0 .15 1 1 20 2.0 .15 12 2. 20 .0 15 1 3 20 2.0 .15 1 4 20 2.0 .15 1 5 20 2.0 .15 1 6 20 2.0 .15 1 7 20 2.0 .15 1 8 20 2.0 .15 1 9 20 2.1 .15 12 0. .1 15 1. 15
60,00
A portfolió összetétele a Hírlevél lezárásakor: Pénzeszközök -0,01 % Részvények 100,01 %, melyek további megoszlása: Szektoronként
Országonként
Pénznemenként Japán 21,58%
Fogyasztói cikkek, ciklikus 14,02% Ipar 11,73% Kommunikáció 5,04%
Pénzügyi szolgáltatások 21,26%
Fogyasztói cikkek, nem ciklikus 9,78%
Hong Kong 0,00%
Kajmánszigetek 4,55% Szingapúr 6,70%
KRW 9,79% SGD 10,08%
Energia 3,77%
AUD 7,11%
Kína 9,62% Nyersanyagok 8,45% Közmővek 4,86%
Technológia 0,00%
HKD 21,25%
Dél-Korea 9,79%
Bermuda 6,08%
MYR 6,94%
Ausztrália 5,68%
Minısítés nem lehetséges 13,42%
THB 5,76%
Malaysia 6,94% IDR 7,39% Thaiföld 5,76%
Diverzifikált 3,72% Vegyes alapok 0,00% Indexkötött alapok 3,96%
EUR 0,07%
Indonézia 7,39%
PHP; 6,08%
Egyéb; 9,84% Fülöp-szigetek 6,08%
USD 3,96%
A portfolióban öt legnagyobb részt képviselı kibocsátó a Hírlevél lezárásakor: A kibocsátó neve Toshiba Corp. Industrial Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung SDI Co. Ltd. First Pacific Co. Ltd. New China Life Insurance Co. Ltd. A Volksbank-Pacific-Invest Alap többszörösen díjazott befektetési alap. 2010-es díjai:
A kibocsátó szektora Ipar Technológia
Kommunikáció Fogyasztói cikkek, nem ciklikus Pénzügyi szolgáltatások
2,36 2,29 2,09 2,08 2,07
% % % % %
JPY 21,58%
