HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi
1
Tartalom
1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2
1. Számviteli beszámoló - Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
3
1
8
6
1
5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
9
1
1
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2
0
1
1
Héregi Kálvin Alapítvány egyéb szervezet megnevezése
2832 Héreg, Fő u. 151. címe
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
P. H..
Keltezés:
Héreg, 2012. május 28.
T. 1715/B - AB Nyomtatvány 4
1
8
6
1
5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:
Héregi Kálvin Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
2832 Héreg, Fő u. 151.
9
1
1
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2
0
1
1
év adatok E Ft-ban Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A tétel megnevezése
Előző év
b A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) L IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. sor) C. Saját tőke (12. - 16. sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TOKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor)
c
Előző év(ek) helyesbítése
Tárgyév
d
E
2051
961
2051 2051 2051 150 1911
961 961 961 150 1901
-10
-1089
2051
961
Héreg, 2012. május 28. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
T. 1715/B - AB Nyomtatvány 5
1
8
6
1
5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:
9
1
1
Héregi Kálvin Alapítvány 2832 Héreg, Fő u. 151.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2
0
1
1
év adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a b 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2. (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
c 113
d
113
Tárgyév e 413 413
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támoga4, tás a) alapítótól
108
5. b) központi költségvetéstől 6. C) helyi önkormányzattól
58
34
50
315
5
64
113
413
123
1502
123
1502
7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTE15. LEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 20. (A./ll.+B./2. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 21. (1.+2.+3.+4.) 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22. Ebből: továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
6
1
8
6
1
5 5 3 7 9 4 9 9 5 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése:
Héregi Kálvin Alapítvány
Az egyéb szervezet címe:
2832 Héreg, Fő u. 151.
9
1
1
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2
0
1
1
év adatok E Ft-ban Sorszám a
A tétel megnevezése
31.
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)
Előző év
b
c
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénz32. ügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) (A./L-E.11.-E./4.) 2• eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi 33. pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) eredménye (B.ll.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.)
37.
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) eredménye (B.12.-F.12.-F.13.) I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)±H/2
38.
J. Fizetendő társasági adó
39.
K. Tárgyévi eredmény
35. 36.
40. 41
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e
-10
-1089
-10
-1089
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II.)-(E/1+EI2+E/3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
-10
-1089
-10
-1089
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. 43. 44. 45. 46. 47.
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok
48.
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
49.
C. Értékcsökkenési leírás
50.
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
51.
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52.
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege
2 1500 34
Héreg, 2012. május 28. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) T. 1715/B - AB Nyomtatvány 7
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Héregi Kálvin Alapítvány 2011. évben központi költségvetési támogatásban nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Héregi Kálvin Alapítvány Bevételek - kiadások 2011.01.01. - 2011.12.31. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ LÉNYEGES ADATAI Banki bevételek, költségek Pénzügyi eszközök nyitóállománya 2011. évben
545008 Ft
Banki kivonat költség (egyéb költségek)
-2270 Ft
Banki kamat (kamatjóváírás)
63802 Ft
APEH SZJA 1%
34194 Ft
Befizetések (adományok)
315000 Ft
Céladomány kifizetése (Héregi Református Egyházközség-templom felújítás)
-110000 Ft
Céladomány kifizetése (gyerekek képességfejlesztése,lovagoltatása)
-400000 Ft
Takarékszelvény betét lekötés felmondás
1500000 Ft
2011.12.31-i állapot
955734 Ft
PÉNZTÁR Nyitó pénzkészlet pénztárban 2011. évben
5 500 Ft
Befizetések (adományok)
0 Ft
Kp. Befizetése bankszámlára
0 Ft
2011. december 31-i állapot
5 500 Ft
TAKARÉKSZELVÉNY 0 Ft
2011. december 31-i állapot PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN
961234 Ft
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat (szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása) lát el, melyek ellátásáról a Héreg Község Önkormányzatával együttműködik és összehangolják az önkormányzat kötelezően ellátandó és az alapítvány alapító okiratában önként vállalt feladatokat.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása Tárgyévben Alapítványunk pénzbeni juttatást a Héregi Református Egyháznak nyújtott 2011.11.05-én 1.100.000 Ft-ot a református templom felújítására, valamint gyerekek képességfejlesztésére, lovagoltatására fizetett 400.000 Ft-ot.
5.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 8
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
Tárgyévben Alapítványunk nem kapott ilyen jellegű támogatást.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Héregi Kálvin Alapítvány 2011-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A kuratóriumi tagok, illetve a felügyelő szerv tagjai az idős lakosokat rendszeresen látogatják és segítik. Alapítványunk pénzbeni támogatást ez évben gyerekek képességfejlesztésére, lovagoltatására 400.000 Ft összegben pénzösszeget nyújtott céladományként. Az eddig tartalékolt és befolyt összeget a Héregi Református Egyház templom felújítására fordítottuk, mivel az Egyházközség 2009.12.18-án a 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímre pályázatot nyújtott be a székhely szerinti illetékes HACS-hoz (Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Tata), melyet az Egyház a 1356431377 számú határozat alapján elnyert. 2011.01.27-én szintén beadott egy pályázatot az NKA-hoz, ezt is elnyerete. A templom felújítás munkálatai 2011. augusztus 29-én elkezdőttek és 2012. május 15-én befejeződtek. A Héregi Kálvin Alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve, a kuratórium 4 tagból, valamint az alapítvány felügyelő szerve 3 tagból áll. Az alapítvány alapító okiratában meghatározott közhasznú feladatok közül az alábbiakat végezte: szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység.
Dékán János kuratórium elnöke
Vörös Zsigmond kuratóriumi tag
Héreg, 2012. május 28.
9
