Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009

Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ 71220321

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009

Velké Pavlovice, 20. ledna 2010

Gymnázium Velké Pavlovice

zpracoval:PaedDr.Kropáč Vlastimil ředitel školy 1

Hospodaření 2009

Úvod Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10 bylo původně zřízeno jako státní gymnázium a po optimalizaci středního školství v regionu se k 1. červenci 2004 stává příspěvkovou organizací zřízenou městem Velké Pavlovice. Gymnázium hospodaří jako příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou. Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod školou 10, příspěvková organizace pracuje s účetními výkazy a další dokumentací předepsanou pro účtování v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Účetnictví školy je vedeno pomocí programu Podvojné účetnictví pro školy do 50 zaměstnanců. Dodavatelem software je firma MultiSOFT Hustopeče. Ve smyslu § 13 zákona 563/1991 Sb. jsou účetními knihami výstupy z programu: - deník,coţ je soupis dokladů za účetní období, - hlavní kniha uspořádaná v členění podle syntetických a analytických účtů, - účtový rozvrh syntetických a analytických účtů, - přehled typů účetních dokladů,coţ jsou předefinované účetní případy podle postupu účtování pro příspěvkové organizace. Veškerá účetní data se v průběhu roku archivují na disketě v souboru ÚČTO a za jednotlivá měsíční období se tvoří uzávěrkové archivní soubory. Po ukončení roku se vytiskne účtový rozvrh, soubor účetních dokladů, hlavní kniha součtovaná za SU a AU. Prostředky škola získává jednak ze státního rozpočtu prostřednictvím odboru školství Jihomoravského krajského úřadu, jednak od zřizovatele města Velké Pavlovice, ze sponzorských darů a vlastní doplňkové činnosti. Ve zprávě odlišujeme hospodaření se státními prostředky přidělené odborem školství Jihomoravského krajského úřadu (A) od hospodaření s prostředky města (B). V jednotlivých kapitolách zprávy se sleduje odděleně přidělení finančních prostředků na přímé náklady na vzdělávání a provoz. V kapitole čerpání je sledována skladba čerpání po jednotlivých účetních kapitolách.


2

Hospodaření 2009

I. Prostředky přidělené na rok 2009 Prostředky přidělené odborem školství Jihomoravského kraje Prostředky přidělené městským úřadem


3

Hospodaření 2009

A) Prostředky přidělené odborem školství krajského úřadu V souladu se závaznými ukazateli stanovenými MŠMT ČR čj. 335/2009-26 a směrnicí čj. 28 768/2005-45 ze dne 12.12.2005, která stanoví závazné zásady pro rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, nám v tomto roce byly finanční prostředky přiděleny protokolem o rozpisu rozpočtu dne 12. března 2009. Přehled a úpravy příslušných poloţek uvádí následující tabulky. 1, Prostředky přidělené škole - § 3121 gymnázia, ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání

Platové prostředky OPPP ODVODY FKSP ONIV ONIV náhrady DVPP CELKEM DATUM

Záloha na 1. čtvrtletí

Dohodovací řízení

První úprava

Druhá úprava

Závěrečná úprava

1 936 000,-

8 359 000,-

8 274 000,-

8 280 000,-

8 280 000,-

6 000,660 000,39 000,65 000,9 000,-

32 000,2 853 000,167 000,193 000,37 000,-

32 000,2 824 000,165 000,193 000,37 000,-

32 000,2 826 000,165 000,193 000,37 000,-

32 000,2 762 000,165 000,268 000,26 000,-

0,0,0,0,2 715 000,- 11 641 000,- 11 525 000,- 11 533 000,6.2.2009 12.3.2009 26.10.2009 18.11.2009

0,11 533 000,29.12.2009

Popis jednotlivých úprav: Záloha na 1. čtvrtletí roku – účelová dotace MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání ve výši 3/12 rozpočtu roku 2008, Dohadovací řízení – schválený rozpis rozpočetu na rok 2009 na základě závazných ukazatelů stanovených MŠMT ČR a rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje ze dne 2.4.2009 us. č. 883/09/R17, První úprava – provedení změn závazných ukazatelů (počet ţáků 1.9.2009), Druhá úprava – navýšení závazných ukazatelů pro individuální integraci ţáků, Závěrečná úprava – přesuny mezi jednotlivými paragrafy.

2, ÚZ 33005 – účelová dotace na rozvojový program Účelová dotace z MŠMT ČR na rozvojový program „Zvyšování nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“čj.24 130/2008-26, poskytnuté na základě rozhodnutí čj. 1 201/2009-26.

Platové prostředky Sociální pojištění Zdravotní pojištění FKSP ONIV CELKEM DATUM


První etapa

Druhá etapa


338 235,84 559,30 441,6 765,0,460 000,18.2.2009

44 852,11 214,4 037,897,0,61 000,27.4.2009

383 087,95 775,34 477,7 661,0,521 000,29.12.2009

4

Hospodaření 2009

3, ÚZ 33016 – účelová dotace na rozvojový program Účelová dotace z MŠMT ČR na rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků, čj.230/2009-26, poskytnuté na základě rozhodnutí čj. 1 230/2009-26. První etapa

Druhá etapa


16 177,4 044,1 456,323,0,22 000,11.3.2009

21 324,5 331,1 919,426,0,29 000,16.6.2009

37 501,9 375,3 375,749,0,51 000,29.12.2009


3, ÚZ 33015 – účelová dotace na rozvojový program Účelová dotace z MŠMT ČR na rozvojový program „II. Etapa pokračování rozvojového programu Hustota a specifika na rok 2009, poskytnuté na základě rozhodnutí čj. 23 098/2009-26.


První etapa


19 000,4 750,1 710,380,1 160,27 000,1.12.2009

19 000,4 750,1 710,380,1 160,27 000,29.12.2009

4,Přidělený limit počtu pracovníků k 31.12.2009 přepočtený limit počtu pracovníků

Původní protokol

CELKEM DATUM

Závěrečná úprava 31,23 31.12.2009

31,56 12.3.2009

5,Prostředky přidělené celkem škole Přímé výdaje Přidělené finanční UZ 33353 prostředky 2009 PP – platové 8 280 000,prostředky OPPP 32 000,ODVODY 2 762 000,z toho 2 014 000,sociální pojištění z toho 748 000,zdravotní pojištění FKSP 165 000,ONIV 268 000,ONIV - náhrady 26 000,DVPP 0,Celkem 11 533 000,Gymnázium Velké Pavlovice

Účelová dotace ÚZ 33005 383 087,-



8 719 588,-

0,130 252,95 775,-

0,12 750,9 375,-

0,6 460,4 750,-

32 000,2 911 462,2 123 900,-

34 477,-

3 375,-

1 710,-

787 562,-

7 661,0,0,0,521 000,-

749,0,0,0,51 000,-

380,1 160,0,0,27 000,-

5

CELKEM

173 790,269 160,26 000,0,12 132 000,Hospodaření 2009

Poznámky: Vysvětlení některých zkratek: OPPP - ostatní platby za provedenou práci, Odvody - odvod na sociální a zdravotní pojištění a zákonné pojištění ( povinnost zaměstnavatele ), ONIV - ostatní neinvestiční výdaje ( pomůcky, cestovné, pracovní oděvy … ), DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků, Účelová dotace (ÚZ 33005, 33016,33015) – zvyšování nenárokových sloţek platů pedagogických pracovníků PP - platové prostředky, FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb,

Celkově na platové prostředky a účelové dotace obdrţela škola prostředky v celkové výši Přímé náklady Účelové dotace Celkem

11 533 000,- Kč 599 000,-Kč 12 132 000,-Kč


6

Hospodaření 2009

B) Prostředky přidělené městským úřadem 1.Prostředky přidělené gymnáziu na provozní výdaje od zřizovatele Rozpočet gymnázia byl zpracován ve spolupráci s ředitelem školy. Zastupitelstvo Města Velké Pavlovice dne 18. prosince 2008 schválilo rozpisem na rok 2009 první rozpočet škole ve výši 1 560 000,- Kč. Rozpočtovým opatřením číslo 1. ze dne 12. března 2009 byl rozpočet škole navýšen na částku 2 005 000, - Kč. Dne 27. října 2009 byl rozpočtovým opatřením číslo 5. rozpočet navýšen, a pro rok 2009 schválen celkový rozpočet ve výši 2 010 000,- Kč. Kapitola 714 - školství Gymnázium – 3121 Číslo účtu 501.200 501.250 501.000 502.100 502.200 502.300 502.310 511.100 512.100 513.100 513.300 518.100 518.200 518.400 518.500 518.600 518.700 518.800 518.900 528.200 549.100 549.110 549.200 551.100

Účel DHM do 3 000,DHM od 3 001,- do 40 000,Spotřební materiál, čistící prostředky,kancelářské potřeby, noviny,literatura, učebnice Energie - elektřina Energie - plyn Energie – vodné a stočné Stočné Oprava, udrţování budov, revize zařízení Cestovní výdaje Náklady na reprezentaci Soutěţe, odměny Školení provozní pracovníci Poštovné Programy pro Pc - aktualizace Zpracování mezd a účetní sluţby Pronájem kopírky Telekomunikační sluţby Svoz TKO Ostatní sluţby Stravování zaměstnanců,reţijní náklady ZŠ Bankovní poplatky – běţný účet Bankovní poplatky – účet FKSP Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu Odpisy nehmotného a hmotného majetku Investice – datový projektor

CELKEM


7

Částka 15 000,285 000,95 000,185 000,252 000,64 000,0,165 000,15 000,32 000,15 000,2 000,10 000,44 000,53 000,37 000,64 000,16 000,31 000,90 000,14 000,5 000,24 000,437 000,60 000,2 010 000,-

Hospodaření 2009

II. Prostředky čerpané v roce 2009 A, Čerpání prostředků přidělených odborem školství Jihomoravského kraje B, Čerpání prostředků přidělených městským úřadem


8

Hospodaření 2009

A) Čerpání finančních prostředků přidělených odborem školství a, platové prostředky na přímé výdaje na vzdělávání ( ÚZ 33353) byly čerpány následovně: GYMNÁZIUM

Rozpočet celkem

PP OPPP ODVODY z toho sociální pojištění z toho zdravotní pojištění FKSP

8 280 000,32 000,2 762 000,2 014 000,748 000,165 000,294 000,26 000,11 533 000,-

ONIV – celkem z toho ONIV - náhrady CELKEM

Čerpání k 31.12.2009 8 280 000,32 000,2 752 358,2 006 977,745 381,165 600,303 042,24 210,-

Procenta % 100 100 99,7 99.7 99,6 100,3 103,1 93,1

11 533 000,-

100

b, ÚZ 33005 – účelová dotace na rozvojový program Účelová dotace z MŠMT ČR na rozvojový program „Zvyšování nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“čj.24 130/2008-26, poskytnuté na základě rozhodnutí čj. 1 201/2009-26.

Platové prostředky Sociální pojištění Zdravotní pojištění FKSP ONIV CELKEM

Rozpočet celkem

Čerpání k 31.12.2009

383 087,95 775,34 477,7 661,0,521 000,-

383 087,95 771,34 480,7 662,0,521 000,-

Procenta % 100 100 100 100 100

c, ÚZ 33016 – účelová dotace na rozvojový program Účelová dotace z MŠMT ČR na rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků, čj.230/2009-26, poskytnuté na základě rozhodnutí čj. 1 230/2009-26.


Rozpočet celkem


37 501,9 375,3 375,749,0,51 000,-

37 501,9 375,3 375,749,0,51 000,-

Procenta % 100 100 100 100 100

d, ÚZ 33015 – účelová dotace na rozvojový program Účelová dotace z MŠMT ČR na rozvojový program „II. Etapa pokračování rozvojového programu Hustota a specifika na rok 2009, poskytnuté na základě rozhodnutí čj. 23 098/2009-26.


9

Hospodaření 2009

Rozpočet celkem


19 000,4 750,1 710,380,1 160,27 000,-

19 000,4 750,1 710,380,1 160,27 000,-


Procenta % 100 100 100 100 100 100

e,čerpání limitu počtu pracovníků k 31.12.2009 přepočtený limit počtu pracovníků

Povolený limit k 31.12.2009

Skutečný limit k 31.12.2009

31,23

29.41

CELKEM

f, Celkový přehled čerpání přímých výdajů a účelových dotací za rok 2009. čerpání všech finančních prostředků v roce 2009 PP – platové prostředky OPPP ODVODY z toho sociální pojištění z toho zdravotní pojištění FKSP ONIV z toho náhrady ONIV Celkem

Přímé výdaje 8 280 000,32 000,2 752 358,2 006 977,745 381,165 600,303 042,24 210,11 533 000,-

Účelová dotace ÚZ 33005 383 087,0,130 251,95 771,34 480,7 662,0,0,521 000,-

Účelová dotace ÚZ 33016 37 501,0,12 750,9 375,3 375,749,0,0,51 000,-

Účelová dotace ÚZ 33015 19 000,0,6 460,4 750,1 710,380,1 160,0,27 000,-

CELKEM ČERPÁNÍ

ROZPOČET

8 719 588,- 8 719 588,32 000,32 000,2 901 819,- 2 911 461,2 116 873,- 2 123 898,784 946,787 563,174 391,173 791,304 202,294 000,24 210,26 000,12 132 000,- 12 132 000,-

Z tabulky je patrné, ţe rozpočet školy na přímé výdaje a účelové dotace byl čerpán ve výši 12 132 000,- Kč ( tj. 100 %). g) další vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázium Velké Pavlovice má v rámci plánu práce na příslušný školní rok zpracovaný program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který se soustřeďuje zejména na:  podporu začínajícím učitelům  koordinace a tvorba školního vzdělávacího programu  rozvíjení jazykového vzdělání vyučujících cizích jazyků  prevenci vzniku a předcházení sociálně – patologickým jevům u dětí a mládeţe  ICT vzdělávání pedagogických pracovníků  prohlubování vědomostí v oblasti přírodovědných předmětů  příprava na novou formu maturitní zkoušky  prohlubování znalostí ze školské legislativy a ostatních právních norem  nové formy a metody ve výuce všech předmětů  doplnění vzdělání pro výchovné poradce Tento program je realizován z nabídek Střediska sluţeb školám (SSŠ), Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), KU pedagogická fakulta Praha, Fakta Ţďár nad Sázavou, Descartes a dalších vzdělávacích institucí, která mají příslušnou akreditaci. Současně je uskutečňován samostudiem pedagogických pracovníků z odborné literatury, metodických příruček a vhodných výukových programů s interaktivním zaměřením. Finančně je program DVPP Gymnázium Velké Pavlovice

10

Hospodaření 2009

hrazen z ostatních neinvestičních nákladů. V kalendářním roce DVPP čerpány z ONIV následovně: DVPP Název semináře,kurzu Jméno Tvořivá činnost ve fyzice Ing. Holásková Vandalismus Mgr. Malíková Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Mgr. Rilák Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PaedDr. Kropáč Humor v hodinách Čj a literární výchova Mgr. Míchalová Netradiční hodiny Čj a literatury, III Hravé recepty do výuky Nj Problematické kapitoly novodobých českých dějin Začínáme s GIS

Mgr. Strouhalová Bc. Prokešová Mgr. Míchalová

Studium koordinátorů ICT – I. semestr

PaedDr. Kameník Mgr. Kadlec Mgr. Rilák Mgr. Sovadina

Studium koordinátorů ICT – II. semestr

Mgr. Sovadina

Netradiční hodiny Čj a literatury, III EVVO Konev, Tvořivé psaní, Čj Tvořivé psaní, Čj Netradiční hodiny Čj a literatury, II

Mgr. Valoušková Ing. Tesař Mgr. Valoušková Mgr. Strouhalová Mgr. Strouhalová Mgr. Valoušková

2009 byly prostředky na Pořadatel SSŠ Brno PPP Břeclav UK Praha UK Praha HYL, s.r.o Zlín Descartes Descartes HYL, s.r.o Zlín Gymnázium Nové Město na Moravě Mendl.zem. univerzita Brno Mendl.zem. univerzita Brno Descartes Lipka Brno Descartes Descartes Descartes

Celkem čerpání

Náklady 400,300,11 200,11 200,1 785,666,1 880,950,2 670,-

4 000,-

4 000,-

666,280,940,940,1 332,43 209 ,-

Z tabulky je patrné, ţe převáţná většina prostředků na DVPP byly pouţity na kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky. h, Ostatní neinvestiční výdaje - ONIV Celkové čerpání ONIV po poloţkách uvádí následující tabulka. ONIV – přímé výdaje Čerpání, účel Rozpočet 268 000,-

DHIM od 3001,- do 40 000,Učební pomůcky nad 3 000,- Kč

Učebnice Učební pomůcky do 3000,Pracovní oděvy DVPP Software od 7 001,Zákonné pojištění zaměstnanců Odborná literatura, publikace Metodický materiál, příručky Cestovné Celkem k 31.12.2009 Gymnázium Velké Pavlovice

Částka v Kč 4 165,3 094,49 414,40 500,2 915,43 209,8 570,35 557,829,12 761,77 818,278 832,-

11

Hospodaření 2009

Ch, Náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost a slevy na sociálním pojištění V kalendářním roce 2009 došlo k novelizaci zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kdy zaměstnavatel poskytuje náhrady z platu za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti. Z poskytnuté náhrady si zaměstnavatel od odváděného pojistného uplatňuje slevu ve výši 50 % z náhrady mzdy. Období Rok 2009

Výše náhrady 48 412,-

Sleva 50 % /po zaokrouhlení/ 24 210,-

S účinností od 1. srpna 2009 byl novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V důsledku této novelizace jsme uplatnili slevy na sociálním pojištění. Slevy jsme pouţili pro navýšení ONIV. Přehled uplatněných slev zachycuje tabulka. Období/ měsíc 1. – 7. 2009 8. – 12.2009 CELKEM

Sleva na sociálním pojištění 38 936,24 592,63 528,-

B) Čerpání finančních prostředků přidělených Městem Velké Pavlovice 1. Příjmy v hlavní a doplňkové činnosti

602.101 602.102 602.103 602.104 602.105 602.200 602.400 602.410 602.300 602.000 644.100 644.200 644.300 644.000 648.100 648.000 649.100 649.101 649.200 649.000 691.200 691.000 Celkem příjmy Gymnázium Velké Pavlovice

Příjmy rok 2010 Trţby za energie, pronájem Trţby za kopírování studenti Trţby za prodej kopírovacích karet Trţby – studijní průkaz, ztráta Trţby – pronájem posilovna Trţby automat Trţby - pronájem garáţe Pronájem učeben Trţby – zapůjčení učebnic Celkem Úroky KB Úroky FKSP KB Úroky termínovaný vklad FKSP Celkem Zúčtování fondů - investiční Celkem Ostatní výnosy Ostatní výnosy pronájem Dotace ASŠK Celkem Dotace Město - provoz Celkem

12

8 888,6 370,0,450,9 030,100,4 800,1 600,50 200,81 438,527,78 37,21 457,43 1 022,42 34 104,49 34 104,49 0,3 081,0,3 081,2 009 392,2 009 392,2 129 037,91 Hospodaření 2009

2. Výdaje z hlavní činnosti

Účet

Číslo účtu 501.100 501.110 501.130 501.140 501.150 501.200 501.250 501.300 501.310 501.320 501.500 501.510 501.550 501.600 501.900

501.000 502.100 502.200 502.300 502.000 511.100 511.200 511.000 512.100 512.000 513.100 513.200 513.300 513.400 513.000 518.100 518.200 518.400 518.410 518.500 518.510 518.600 518.700 518.710 518.720 518.800 518.900 518.000 527.200 527.000 538.100 Gymnázium Velké Pavlovice

Výdaje rok 2009 Název Učebnice,knihy učební pomůcky Učebnice, učební pomůcky do 3 000,Metodický materiál, příručky Odborné publikace, literatura Srovnávací testy Scio, Cermat DHM do 3 000,DDHM od 3 001,- do 40 000,Kancelářské potřeby Kancelářský papír Tonery Čistící a hygienické prostředky Toaletní papír Ochranné pracovní prostředky Noviny a časopisy Ostatní spotřební materiál Celkem Spotřeba energie - elektřina Spotřeba energie – zemní plyn Spotřeba energie – voda – stočné Celkem Opravy a udrţování Revize Celkem Cestovné Celkem Náklady na reprezentaci Studentský ples tombola Soutěţe odměny, olympiády Maturita - občerstvení Celkem Školení, semináře Poštovné Software od 7 001,- Kč Software – aktualizace programů Zpracování mezd Účetní sluţby Pronájem Telekomunikační poplatky Mobilní telefony Internetové stránky Svoz TKO Ostatní sluţby Celkem Stravování zaměstnanců – reţijní náklady pro ZŠ Celkem Ostatní nepřímé daně a poplatky 13

Částka 67 896,987,0,262,1 173,5 125,10 239 710,16 340,70 11 040,30 743,30 17 497,90 5 755,0,4 206,29 532,60

Mezisoučet

430 268,60 192 683,317 940,51 464,562 087,164 706,20 13 657,178 363,20 2 181,2 181,4 127,5 000,0,6 354,15 481,6 470,13 131,21 772,32 517,43 619,10 600,36 297,17 024,13 45 008,78 3 480,15 265,122 545,70 367 729,61 100 150,100 150,1 000,Hospodaření 2009

538.00 549.100 549.110 549.200 549.300 549.000 551.100 551.000 CELKEM výdaje

Celkem Bankovní poplatky Bankovní poplatky FKSP Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění odpovědnosti Celkem Odpisy nehmotného majetku Celkem

1 000,7 550,2 273,50 18 198,7 532,35 553,50 436 224,436 224,2 129 037,91

4. Výsledky hospodaření školy v roce 2009 přehledně shrnuje následující tabulka. Rekapitulace výsledku hospodaření s prostředky zřizovatele a vlastní činnosti Gymnázium PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL celkem celkem Zisk +, ztráta Z hlavní činnosti 2 026 394,42 Z doplňkové činnosti 18 339,Zapůjčení učebnic 50 200,Investiční fond 34 104,49 2 129 037,91 0,CELKEM 2 129 037,91 Výsledek hospodaření za rok 2009 0,- Kč Hospodářský výsledek školy v roce 2009 je vyrovnaný s hospodářským výsledkem 0,- Kč. Tento výsledek byl dosaţen příjmy z doplňkové činnosti, zúčtováním investičního fondu, sníţením nákladovosti na provoz kopírovacích strojů a nákladů na telekomunikační sluţby. Srovnání rozpočtovaných nákladů na rok 2009 se skutečnými náklady hrazenými od zřizovatele v roce 2008 a 2009 uvádí následující tabulka. Číslo účtu

Účel

501.200 501.250 501.000

DHM do 3 000,DHM od 3 001,- do 40 000,Spotřební materiál, čistící prostředky,kancelářské potřeby, noviny,literatura, učebnice Energie - elektřina Energie - plyn Energie – vodné a stočné Stočné Oprava, udrţování budov, revize zařízení Cestovní výdaje Náklady na reprezentaci Poštovné Stravování zaměstnanců Programy pro Pc - aktualizace Zpracování mezd a účetní sluţby Pronájem kopírky Telekomunikační sluţby Ostatní sluţby – svoz a likvidace odpadu Bankovní poplatky – běţný účet Bankovní poplatky – účet FKSP Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu Odpisy nehmotného a hmotného majetku Investice Dokrytí ztráty z roku 2007

502.100 502.200 502.300 502.310 511.100 512.100 513.000 518.200 518.300 518.410 518.500 518.600 518.700 518.900 549.100 549.110 549.200 551.100


14

Rozpočet 2009 15 000,285 000,95 000,-

Čerpání 2008 111 494,30 256 627,180 365,67

Čerpání 2009 5 125,10 239 710,185 433,50

185 000,252 000,64 000,0,165 000,15 000,32 000,10 000,90 000,44 000,53 000,37 000,64 000,16 000,14 000,5 000,24 000,437 000,60 000,46 000,-

161 677,214 315,55 210,0,120 249,50 2 034,50 33 184,9 141,89 666,33 073,54 716,47 632,30 61 093,95 15 383,20 13 558,1 516,14 298,37 359,60 000,46 624,03

192 683,317 940,51 464,0,178 363,20 2 181,15 481,13 131,100 150,32 517,54 219,36 297,62 032,91 15 265,7 550,2 273,50 18 198,436 224,0,0,Hospodaření 2009

III. Hospodaření s FKSP


15

Hospodaření 2009

Ředitel Gymnázia Velké Pavlovice spravuje fond kulturních a sociálních potřeb, na jehoţ tvorbě se podílejí zaměstnanci školy. Na čerpání FKSP se podílejí také důchodci, kteří jsou členy ZO ČMOS pracovníků školství. Jediným zdrojem příjmu FKSP jsou dotace od zaměstnavatele, které v roce 2009 činily 174 391,- Kč. V účtování jsou promítnuté i jiné příjmy a to zůstatky z předchozího roku a platby členů a rodinných příslušníků za akce financované z fondu; návštěvy divadel, doprava na kulturní, sportovní akce a příspěvky na individuální rodinné rekreace. Poloţkový rozpočet pro rok 2009 byl schválen na členské schůzi ČMOS dne 26. ledna 2009. Pro čerpání se vycházelo ze zásad schválených na jednání pedagogické rady dne 26.1.2009. Zůstatek z roku 2008

275 092,97 Kč

Předpokládaná tvorba od zaměstnavatele Plán čerpání:

159 000,- Kč

k § 4 vyhlášky č. 114/2002 Sb - nákup vitamínových prostředků, očkování - zlepšení pracovního prostředí - jednotné oblečení nad rámec vyhlášky č. 204/94 Sb.

7 500,20 000,9 000,-

k § 6 - půjčky na bytové účely - půjčka na pořízení domu, bytu,na koupi bytového zařízení k § 7 - příspěvek na stravování k§8 - rekreace pro zaměstnance k§9 - vstupenky na kulturu, tělovýchovné a sportovní akce - náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce - doprava k § 10 - výměnné akce k § 11 - sociální výpomoc K § 12 - penzijní připojištění k § 13 - příspěvek odborové organizaci k § 14 - dary ( 15% z přídělu) Celkem čerpání

28 000,441 592,97 Kč

Gymnázium, Velké Pavlovice

Hospodaření rok 2009

- 16 -

45 000,30 000,101 592,97 95 500,35 000,15 000,15 000,36 000,4 000,-

Skutečné čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2009 uvádí následující tabulka: Počáteční stav na účtu 243.100 k 1.1.2009 Příjmy za rok 2009:

275 092,97 Kč

- dotace od Gymnázia Velké Pavlovice - platba z půjček - úroky, včetně termínovaného účtu Celkem

174 391,- Kč 9 200,- Kč 340,25Kč 183 931,25 Kč

Výdaje: - § 4 vitamínové preparáty, očkovací vakcíny - § 4 zlepšení pracovního prostředí(ortoped, konvice) - § 6 půjčka na bytové účely - § 7 příspěvek na stravování - § 8 rekreace - § 9 vstupenky, kulturní akce, zájezdy, doprava - § 11 sociální výpomoc - § 12 penzijní připojištění - § 13 příspěvek odborové organizaci - § 14 dary k ţivotním a pracovním výročím - bankovní poplatky Celkem

8 202,40 Kč 8 217,- Kč 44 400,- Kč 21 760,- Kč 24 203,- Kč 55 654,- Kč 2 000,-Kč 16 600,- Kč 1 853,-Kč 5 000,- Kč 2 122,50Kč 190 011,90 Kč

Zůstatek fondu na bankovním účtu k 31.12.2009

265 570,04 Kč


- 17 -


Závěr Kontrola hospodaření na Gymnáziu Velké Pavlovice v roce 2009 byla konána ze strany zřizovatele – Města Velké Pavlovice. Kontrola nezjistila ţádné nedostatky v hospodaření. Kontroly ze strany odboru školství krajského úřadu a ČŠI se na škole neuskutečnily. Veškeré účetní doklady jsou vedeny odpovědnými pracovníky školy, kteří za jejich zpracování a následné uloţení na pracovišti zodpovídají. Účetní doklady za rok 2009 jsou řádně uloţeny v archívu školy. Gymnázium Velké Pavlovice si nechává zpracovávat mzdy od agentury VaM v Břeclavi.

Výroční zpráva o hospodaření byla zaslána: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství Město Velké Pavlovice Výbor SRPDŠ Výbor ZO ČMOS Rada školy

Projednána na pedagogické radě dne

29. ledna 2010

Projednána v Radě školy dne

24. března 2010

a uloţena ve škole.

…………………………………… PaedDr. Vlastimil Kropáč ředitel školy


- 18 -


Gymnázium, Velké Pavlovice, Pod Školou 10, příspěvková organizace, IČ Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2009

Recommend Documents