Gellérthegyi Sikló Kft

2.12.2.6.

Gellérthegyi Sikló Kft.

A 2005. szeptember 28-án bejegyzett, 3 millió Ft alaptőkéjű Rác Sikló Kft.-ben- a 75%-os üzletrésszel rendelkező Rác Beruházó Kft. mellett - a Budapest GyógyfOrdöi és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) rendelkezett a 25%-os, 750.000,- Ft névértékű üzletrésszeL Tekintettel arra, hogy a tervezett projektnek az idegenforgalml-turisztikai szerepe me/lett számos közlekedésszakm ai kapcsolata is van, ezért felmerült, hogy a BKK átvegye a projektcégben meglév6 BGYH Zrt. üzletrészt A Rác Sikló Kft. üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés 951/2013.(V.29.) Föv.Kgy. számon hozott határozatot a következők szerint:

"A

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 2212012. (111.14.) F6v. Kgy. szémú rendelei 56. §-ának ('i) foglaltak alapjén a BKK Budapesti Köztekedési KOzpont Zártkorűen Működő Részvénytársaság legfőbb szarvének hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. névértéken, azaz 750.000,- Ft vételáron megvésárolja a BGYH Zrt.-nek a Rác Sikló Kft-ben meglévő 25%-os üzletrészét" A Rác Sikló Kft. 20 13. november 25-én (még az eredeti tagokkal) taggyűlést tartott, ahol • • •

az üzletrész adásvétel kapcsán sor kerOlt az elővásárlási jogról való lemondásra mind a 75%-ban tulajdonos RÁC Beruházó Kft., mind a Rác Sikló Kft. részéről, a taggyűlés elfogadta a Rác Sikló Kft. 2011. és 2012. évi számviteli beszámolóit, továbbá módosításra került a Rác Sikló Kft. társasági szerződése, ennek részeként a Társaság neve Gellérthegyi Sikló Kft-re módosult.

A szerz6dés aláírásra került mindkét fél részér61, a BKK a vételárat kifizette, a tulajdonszerzés bejegyzésre került.

A Gellérthegyi Sikló Kft. gazdálkodása: A Gellérthegyi Sikló Kft. 2013-ban érdeml tevékenységet nem végzett, feladatot csak a Sikló projekt elindításához szükséges engedélyek megszerzése jelentett. Ennek megfelelően Gellérthegyi Sikló Kft. árbavételt nem ért el és költségei is alacsony szinten realizálódtak. A Gellérthegyi Sikló Kft. vagyonát jelenleg alapvetóen a megkezdett beruhézás (elkészült tervek) adja. A 2013. évi főbb mérleg és eredmény-kimutatás adatait az alábbi táblázat mutalja be:

1011194

Főbb

mérlegadatok:

l~ 01 . 26. 48. 52. 53. 62. 67. 91 . 95.

.. l. J :: --..

}\'tet~l meg~.e:~~zé!e-

A. Befektetett eszközök B. Forgóeszk6zök C. Aktfv id6bell elhab\rolúok ESZKOZOKOSSZESEN D. Sajét t6ke E. Céltartal6kok F. Kötelezettségek G. Pasaziv id6bell elhat6rolások FORRASOK OSSZESEN

-

-:1 h&w~il

adatok e Ft-ban

::úiü.·

l

.2013.:

326350 10 269

359447 8126

o

o

338 619 --34 674

367 573 -37906

o

o

305611 67682 338 619

326033 79446 367 573

Eredmény-kimutatás: adatok e Ft-ban

A Sikló projektben eddig a tervezés és elökészrtés kapcsán falrnerült költségeket a többségi tulajdonos Rác Beruházó Kft. finanszrrozta tagi kölcsön formájában, aminek eredményeként a Gellérthegyi Sikló Kft. felé 2013. december 31-i időpontban 275.171.183,- Ft és kamatai összegű követelése áll fenn. Az ernirtett követelést a Társaság tartozásként nyilvántartja könyvelésében, ennek megfelelöen az elismert követelésnek minősül, amelynek visszafizetéséről a Taggyűlés jogosutt dönteni határozattal. A fent bemutatottak szerint a Gellérthegyi Sikló Kft. 2013. év végi saját tiSkéje a korábbi években felhalmozott, valamint a 2013. évi veszteségek miatt -37.906.000,· Ft. A Gellérthegyi Sikló Kft. negatív saját tökéjének rendezésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) b) pontjának, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 13. § (2) bekezdésének rendelkezései adta lehetőség alapján a Gellérthegyi Sikló Kft. taggyülése - a tulajdoni arányok változatlansága mallett - ázsiós tőkeemelés

BUDAPEST, KÖZLEi<EC=s ~ ·<ÖZPO~T

:- _,.

102/194

...

végrehajtésár61 döntött 41.306.000,- Ft értékben. A tulajdonosok egyrészt 400.000,~ Ft emelést hajtanak végre a jelenlegi tulajdoni arányoknak megfelelően, azaz a BKK 100.000,- Ft, a Rác Beruházó Kft. 300.000,- Ft öaszegO pénzbell vagyoni hozzájárulással; másrészt, ezzel egyidejűleg a többségi tulajdonos Rác Beruházó Kft. tagi kölcsön követeléséből apporttal töketartalékba helyez 40. 906.000, ~ Ft összegű tagi kölcsönt. A BKK képviselője a 2014. február 28-án megtartott taggyűlésen-a BKK Igazgatósága és a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó határozataival jóváhagyott mandátumnak megfelelöen - a tökeemelést megszavazta. A taggyűlési határozat végrehajtása folyamatban van. összegű jegyzett~töke

2.12.3.

Vagyongazd álkodási tevékenység

A vagyongazdálkodási szakterület feladata a BKK alapítási koncepciójában megfogalmazott céloknak megfelelöen egységes szemléletű, átlátható, hatékony és felelős vagyongazdálkodás megteremtése a közlekedési ágazat intézményrendszerén belül. Célunk a közlekedési és közútkezelési feladatokat ellátó vállalatok, illetve a BKK leányvállalatai tulajdonosi kontrolljának megvalósítása a BKK központi vagyongazdálkodásán keresztül, valamint egy hatékony vagyongazdálkodás megvalósítása a közfeladatok ellátásának eredményessége céljából. Vagyongazdálkodási szakterület feladatai

• • • • • •

Tényleges vagyoni helyzet felmérése Egységes nyilvántartási rendszer kidolgozása Használat és hasznosítás elemzések elkészítése Fenntartás és üzemeltetés kontrollja Költségtervezés (üzemeltetési költség, állagmegóvás~karbantartás, amortizáció) Beruházás és fejlesztés előkészítésének támogatása (pl. 1-3 villamos, Nyugati aluljáró felújítás, stb.) • Értékesftések előkészítése és támogatása • Vagyonértékelések készíttetésa vagy készítése • Beszámolók és elemzések készítése • Vagyongazdálkodási tervek összeállftása (Fővárosi vagyongazdálkodási koncepció, illetve BKK belső igényei alapján) • Kapcsolattartás a Főváros vagyongazdálkodási cégeivel és szerveivel • Problémák és kritikus területek feltárása, tisztázatlan vagy rendezetlen státuszú vagyonelemek helyzetének rendezése, tulajdonosi döntések előkészítése A szakterület közreműködött a BKK és leányvállalatai feladatellátásához szükséges vagyon biztosításában. A szakterület feladata a tulajdonosi érdekeket szem előtt tartó vagyonhasznosítás folytatása olyan vagyon esetében, amely nem a BKK vagy az általa irányított intézményrendszer tulajdonában (fővárosi, állami, stb. tulajdon), de megfelelő jogcímen a BKK kezelésében van.

103/194

~"

....;

'

....

~·

....

A BKK vagyongazdálkodási szakterületének fe/e/6ségi kőre

•

•

az alábbi vagyoni k6rre terjed ki:

Tulajdonjogi szempontból BKK vagy leányvállalatai tulajdonában lévő vagyon BKK vagy leányvállalatai kezelésében vagy üzemeltetésében lévő vagyon Vagyon jellege alapján Ingatlanok (irodaházak, telephelyek, jóléti és szociális ingatlanok, infrastruktúra létesítményei, egyéb ingatlanok) Járművek

•

Gépek és berendezések Immateriális javak (bérleti jogok, licenszek, stb.) Társasági részesedések Készletek, követelések, stb. Hasznosftás szempontjából: Közszolgáltatási tevékenységhez szükséges eszközök Közszolgáltatási tevékenység ellátásához nem szükséges eszközök

Vagyongazdálkodási feladatokkal érintett portfolió összesítve:

• •

Tárgyi eszköz éllomány: -580 milliárd Ft Ingatlanok: közel 300 helyrajzi szám saját tulajdonú Ingatlan az irányított társaságoknál Több mint 250 bérbeadott ingatlan az irányitott társaságoknál (évente mintegy 50 új bérleti szerzödés) 1.000 km kezelt közút (ezzel összefüggésben számos tulajdonjogi probléma) A szűkös erőforrásokhoz képest a vagyongazdálkodási szakterület 2013-ban számos feladatban közremüködött. A szakterület folytatta a 4-es metró területén kialakuló üzlethelyiségek hasznosftására vonatkozó koncepció kidolgozását. A 2013 októberében született döntés alapján a 4-es metró aluljáró területén kialakuló/kialakult üzlethelyiségek hasznosítását a Föpolgármesteri Hivatal fogja végezni a BFVK Zrt. bevonásával. A pályázati kirrás előkészítése során a BKK szakmai javaslatát kérte a Főváros, melynek teljesrtése érdekében a vagyongazdélkodási szakterület komplex javaslati anyagot állított össze az M4-es metró 40 kereskedelmi helyiségének hasznositására a Fóváros részére. A vagyongazdálkodási szakterület javaslatot tett a BKK és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok ingatlangazdálkodási folyamatainak folyamatos ellenőrzését lehetövé tevő ingatlangazdálkodási kontrolling rendszer létrehozására, mellyel a BKK Igazgatósága egyetértett. Az adatszolgáltatásra 2014. l. negyedévétől kezdődően kerOI sor. A BKK Vagyongazdálkodás szakterülete több adatbekérés során tájékozódott a BKV ingatlanhasznosítási tevékenységéről. Ennek során átvilágftásra került a BKV összes

104/194

.. ..·

_, .'···

bérleti szerzödése, a BKV-t kintlévőségek álloménya.

terhelő,

de a bértökre tovább nem hárított költségek és a

A szakterület a fentieken túl kidolgozta a BKV feladatellátáshoz nem kapcsolódó, stratégiai jelentöségú helyszinaken lév6 ingatlanok felújitást is biztosító bérleti, hasznositési koncepcióját, felmérte a fővárosi aluljárókban lévő, nem lakás célú helyiségek közüzemi fogyasztását és a mérőórák meglétét, áttekintette az aluljárók üzemeltetési költségeit. A szakterület teljes körúen ellátta az Ügyfélközpontok tulajdoni Ogyeinek menedzselését, a szükséges teroletek bérleti szerződései megkötésének előkészítését. A szakterület kOzremüködésével kerOlt el6készítésre a BKK-s reklámfelületek átmeneti hasznosításénak kidolgozása és a jérmúfelületek hasznositását célzó BKV-BKK közös reklámtender döntés-előkészítése, továbbá a BKK és a Fővárosi Önkormányzat Hivatala közötti, valamint a BKK és a BKV közötti ingatlanbérleti szerződés módosítása, racionalizálása. Ezen kivül a szakterület kOzreműködött a BKK elhelyezéséhez kapcsolódó feladatokban, így különösen a BKK és az RBZ Kft. közötti irodabérleti szerzödésben szereplö felmondási opcióval kapcsolatos döntés-elökészltésében és a Fővárosi Önkormányzattal történő egyeztetésben az elhelyezéshez rendelkezésre álló ingatlanok kapcsán. A szakterolet hatékony együttműködésével előrelépés történt a Gellérthegyi (Rác) Sikló projektben is, ennek keretében a BKK Vagyongazdálkodás szakterülete közremOködött a projekt átvilágításában, az üzleti terv értékelésében és a beruházás előkészítésében, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében. A szakterület folyamatos támogatást nyújtott a BKK szakmai területe.inél jelentkező projektekhez, így többek között közremüködött a P+R parkolók fejlesztésével (pl. örs Vezér téri P+R parkoló megvalósitását lehetövé tevő ötszereplős tulajdonosi megállapodás létrehozása}, a Széll Kálmán tér felújításával (BKV-s bérlök szerzödéseivel kapcsolatos teendők) és az elektronikus jegyrendszer bevezetésével (előzetes tulajdonjogi vizsgálatok) kapcsolatos projektekben, továbbá maradéktalanul ellátta a BKV autóbusz telephelyeinek racionalizálásával kapcsolatban felmarült elemző és elökészltö feladatokat. A vagyongazdálkodási szakterület a fentieken túl több esetben aktív szerepet vállalt a BKV ingatlangazdálkodásával kapcsolatos múltbeli problémák feltárásában, az egyes döntések hátterének kivizsgáltatásában . Támogatta továbbá a BKK által delegált BKV igazgatósági tagok munkáját a vagyongazdálkodást érintő BKV igazgatósági előterjesztések véleményezésével, javaslatok megfogalmazásával.

105/194

2.13. 2.13.1.

Kommunikáció Marketingkommu nikáció

A BKK Marketingkommunikáció els6dleges feladata, hogy az utazóközönséget , a BKK ügyfeleit az aktuélis és el6re tervezett forgalmi változásokról közérthet6en tájékoztassa. Alapvető fontosságú emellett a 2013-ban 57 milliárd forintot meghaladó manetdíjbevételh ez kapcsolódó értékesítés kommunikációs támogatása. A BKK sokrétű tevékenységéhez kapcsolódva az aktív és sokoldalú tájékoztatás, a promóciós, a projekt- és a termékismertető kampányok, rendezvények szervezése is szükséges, amelyeket elsödlegesen szintén a Marketingkommunikáció végez. Az év egyik legnagyobb horderejú projekf:iének a 150 db új Mercedes-Benz Citaro autóbusz forgalomba állésát tekinthettük. Az autóbuszok érkezésétől azok menetrend szerinti közlekedéséig a falrnerült kommunikációs feladatokat, a szükséges kampány lebonyotrtását, a projekt kreatív anyagainak elkészítését, a kapcsolódó rendezvények teljes körű megszervezését a Marketingkommunikáció végezte közösen a Sajtókommunikációval. 2013-ban, május és szeptember között számos budapesti villamos vágányál (a 4-es és a 6-os, az 50-es, az 52-es, a 18-as, a 62-es, a 41-es, a 47-es, az 59-es,-59A és a 61-es vonalán) felújítatta a BKK. Az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat (szórólapok, hirdetések, Facebook posztok készítése} a grafikai tervezéstől a hirdetések kihelyezteléséig a Marketingkommunikáció végezte. A MOL Bubi közbringa rendszer létrehozásával összefüggésben sokrétü kommunikéciós feladatok ellátására van szükség, malyeket össze kell hangolni a projekt szponzorával (MOL) és az üzemeltetővel (T-Systems), továbbá a kerékpáros civilszervezetekkel is együtt kell működni. Jelent6s feladat volt a 2013. évi Európai Mobilitási Hét megszervezése szeptember 16. és 22. között. A rendezvénysorozat .,csúcspontján•, a kétnapos Autómentes Napon az autóforgalom elöl lezárt Andrássy úton számtalan rendezvény várta a félmilliónyi érdeklődöt. Az eseményen kiemeit szerepet kaptak a BKK környezettudatos közlekedést el6mozdltó projektjei (többek között a kötöttpályás és a kerékpáros fejlesztések részletes bemutatása}, valamint fontos funkciójuk volt a civilszervezeteknek is. A programszervezésen túl tájékoztató anyagok, hirdetések, szórólapok is készültek. A budapesti Mobilitási Hét pedig a három legjobb európai rendezvény közé került. A Marketingkommunikáció részt vett a FUTÁR projekt kommunikációjáb an. A korábban a BKV által lebonyolított közbeszerzési eljáráson kiválasztott ügynökség tevékenységát részben a megbfzási hiányosságai miatt - ki kellett egészíteni, valamint az egész tájékoztatást a megfelelő mederbe terelni.

3U::"APES'I

.<:ÓZLE::E~c:->1 <ÓZt:'C \ T

106/194

2013-ban is sor került értékesítés támogató kampányokra, pl. az éves bérletek, a szemeszterbérletek, a turistáknak szóló bérletek népszerűsítésére , tájékoztató anyagok készítésére. Év végén indult el a fővárosi döntésnek köszönhető bérletár csökkentés kommunikációs kampánya, maly átnyúlt 2014-re is.

Az olyan nagyprojektek kommunikációja (hirdetések készítése, társadalmi egyeztetések, lakossági fórum szervezése) is a Marketingkommunikáció feladata, mint pl. a budai fonódó villamoshálózat kialakításáról szóló társadalmi egyeztetés kommunikációs támogatása. Ide sorolható a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása, valamint minden egyéb társadalmi egyeztetés támogatása is. A nagyprojektek közé tartozó 1-es és 3-as villamos vonalának rekonstrukciójával, valamint a 61-es villamos vonalénak felújításával összefüggő kommunikációs feladatok elvégzésekor új kommunikációs csatornák használatát, a földrajzi alapon behatárolt, a célközönséget hatékonyan elérő szórólapok terjesztését is megkezdte a Marketingkommunikáció. A szórólapok gyártása és te~esztése a lakosság tájékoztatásának költséghatékony formája: az 1-es villamos beruhézásáról szóló hírt 175.000, mig a 61-es villamos vágányzárának infóit 100.000 háztartáaba juttattuk el. Szintén alapvetöen szórólapokon keresztül történt meg a lll. kerületben bevezetett új telebusz azoigáitatás (219-es és 260-as autóbusz) kommunikációja. 2013. június 1-jével étalakurt a főváros legforgalmasabb buszjárat családja, a 7-es és a 33-as buszcsaléd. Az autóbuszok új menetrenddel, meghosszabbított útvonalon, új járatszámokkal közlekednek. A változást széles körQ kommunikációs kampány kísérte, melyhez a marketinganyagokat a Marketingkommunikáció készítette.

Az elektronikus jegyrendszert

előkészítő projektek közül az egyik legfontosabb a Corvin-negyed M-nél lebonyolított metrókapu teszt. Az ehhez kapcsolódó kommunikáció helyszíni hirdetések, szórólapok és eDM, valamint a projekttel összefüggiS internetes aloldal és nyereményjáték készítése, illetve lebonyolftása a Marketingkommunikáció feladata volt. A nyereményjáték sikerét mutatja, hogy a BKK Facebook oldalát kedvel6k száma 15 ezer fővel n6tt. Angol nyelvü kiadvány készült a turisták részére, mely részletesen bemutatja a fővárosi közlekedés szabályait, a jegyeket és bérleteket, azok használatét, emellett számtalan egyéb hasznos információval szolgál az idelétogató külföldiaknek. A több ezer példányban kinyomtatott füzetet elsödlegesen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren te~esztette a BKK. A BKK honlapjának és a kapcsolódó alkalmazások (pl. BKK Info- mely a FUTÁR projekthez kapcsolódó fejlesztés - vagy a pénztárkereső applikáció) üzemeltetését és fejlesztését a Marketingkommunikáció munkatársai végzik. A szakterület saját alkalmazásfejlesztési kapacitással rendelkezik, azaz képes önállóan, gyorsan, küls6 partner bevonása nélkül komplex programozási feladatok ellátására.

107/194

2013-ban kiemeit feladat volt a menetrendi, valamint a jegyekkel/bérletekkel kapcsolatos információk átvétele a www.bkv.hu oldalról, és azok integrálása a BKK honlapjába. Az év egyik legnagyobb kihivását a júniusi árvízzel összefügg6 utastájékoztatás jelentette. A Duna magas vízállása miatt számos járat útvonala módosult, a Margitszigetet, a Rómaipartot, az alsó rakpartokat és a Batthyány tér környékét lezártuk. A honlap ebben az idöszakban új nyitólappal Ozemelt, melyen az aktuális változásokat/helyzetet bárki könnyen elérhette. A Marketingkommunikáció napi feladatai közé tartozik az is, hogy a honlapra a nem sajtóhír jellegű tartalmakat elkészítse. Ugyanezt elvégzi a társaság Facebook oldalával kapcsolatban, beleértve annak népszerüsftését is. EgyUttmüködik más szaktarOletekkel tájékoztató kiadványok elkészítésében, illetve azok stilisztikai és tartalmi javításában.

2 .13.2.

Sajtókommuniká ció

2013. év első félévében két nagy havariahelyzet utas- és sajtótájékoztatási feladataiban vettünk részt aktrvan. 24 órás ügyeletet tartottunk, napközben a Diszpécserközpontból láttuk el az online tájékoztatási feladatokat. A rendkívüli havazás egyike január közepén volt, a másik pedig március 25-én, 26-án és 27-én. Ezekben a napokban ismételten változó intenzitással havazott Budapesten és környékén. A legfrissebb tömegközlekedési információkat a BKK Facebook oldalán folyamatosan megjelentettük. Tartós István főpolgármester intézkedésére 2013. június elején, a dunai árvíz idején a BKK mind a szervezésben, mind a lebonyolítésban jelentős forgalmi változásokat léptetett életbe. A hiteles és azonnali tájékoztatás érdekében az árvíz ideje alatt a Sajtókommunikáclós Iroda 24 órás ügyeletet biztosított a Diszpécserközpontb61, és a friss információkat a SKK honlapjának aloldalán (www.bkk.hu/arviz), illetve a SKK Facebook oldalán is megosztotta az ügyeletes. 2013 májusától szeptemberig számos budapesti villamos vágányfelújítása {a 4-es és a 6os, az 50-es, az 52-es, a 18-as, a 62-es, a 41-es, a 47-es, az 59-59A és a 61-es villamos vonalán) összehangolt tájékoztatási feladatot jelentett. A mQszaki paraméterekr61, a forgalmi változásokról a BKK Sajtóirodája országos sajtólistára küldött közleményben, külön a kerületeknek összeálUlott kommunikációs csomagokban és a Facebook oldalon tájékoztatta a nyilvánosságot a Marketingkommunikáció és az Ügyfél-kommunikáció mellett. 2013. július 29aén a BKK szervezésében Tartós István főpolgármester a Kálvin téri metróállomáson tartott sajtótájékoztatót az M4-es metró kivitelezési munkélatairól, majd a résztvevők közösen utaztak végig a metró teljes vonalán. A nagy érdeklődéssei kísért és jelentős sajt6visszhangot eredményezé eseményen a vadonatúj Alstom vonatok ekkor szállitottak először utasokat végig, az új metróvonal teljes hosszán.

3UDA~ ESTI

·~ÖZLEl\CÉSi <:"i:PO~ T

108/194

Az 1-es és a 3-as villamos vonal átépítésének projektindító sajtótájékoztatóját Szeneczay Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes, Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója, illetve Balla Tibor, a BKV vezérigazgatója részvételével szeptember 27-én, az európai uniós kommunikációs elvárásoknak megfelel6en tartottuk meg. Az Onnapélyes rendezvény részeként a sajtó képviselői egy tanulójáraton végigutaztak a felújítás első szakaszán: a Bécsi úti végállomástól a lehel utcai megállóig. Október 30-án délelőtt dr. György István városozemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes és Riz Levente, Rákosmente polgármestere a Rákoskeresztúri autóbusz·folyosó t projektzáró sajtótájékoztatón adta át, malynek végén az újságTrák különjárattal próbálták ki és tekintették meg az elkészült buszkorridort Rákoskeresztúr városközpont és Örs vezér tere között. Október 31-én dr. György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, Kovács Róbert polgármester és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója közös sajtótájákoztatón ismertette a november 4-én kezdód6 3-as villamos volial felújításénak részleteit. A 3-as villamos Élessarok megállójában tartott sajtótájékoztatóról honlapunkon cikkel, a felújítás haladásáról pedig rendszeresen fotógalériával számolunk be Facebook oldalunkon. Majdnem két hónap alatt nyolc albumban kilencven képpel dokumentáltuk a főváros egyik legfontosabb köztekedési beruházását. 2013. november 6-án TarJós István, Budapest főpolgármestere és Hemádi Zsolt, a Mol Csoport elnök-vezérigazgatója mutatta be a 2014 tavaszától üzemelő első budapesti közbringa-rendszert, a MOL Bubit. Az ünnepélyes sajtótájékoztatón TarJós István és Hemádi Zsolt ismertette a budapesti közbringa-rendszert és a Mol egyOttműködését. A kerékpárok és a dokkoló állomás bemutatását nagy médiaérdeklődés kfsérte.

Az M4-es metró állomásainak hasznélatbavételi engedélyeinek kiadásáról és a kapcsolódó felszrnrendezési munkálatok befejezéséról folyamatosan hírt adunk a DBR Metró Projekt Igazgatósággal és a Fővárosi Kommunikációs Igazgatósággal közösen. Az eikészOlt állomásokról és a metróhoz kapcsolódó rendezett felszinekről 55 képben és négy Facebook albumban számoltunk be.

2.13.3.

Ügyfél-kommuni káció

Arculat és stratégia

•

Az aluljáról útbaigazító-tájékoztató rendszer teljes arculati és tartalmi kialakítása, a projekt kivitelezésének arculati ellenőrzése: M1, M2, M3, M4 metróvonalak, H5- H9 hév-vonalak, valamint a budapesti aluljáró tájékoztatási alaprendszerének modernizálása.

•

Ecseri út M, Astaria M, Dózsa György út M, Lehel tér M, Örs vezér tere M+H aluljárók új útbaigazrt6 rendszerek megtervezése kiviteleztetése a BKK Közút Zrt.-vel.

109/194

..

•

Metró és hév egységes állomés-útbaigazító jelzásainek megtervezése.

•

A repUiötéri, turisztikai utastájékoztató brosúrák (A5, A6) arculatának teljes körü tervezése.

•

A metró- és hév vonalak, valamint a 4-6-os villamos, 60-as viszonylat (fogaskerekű) járműfedélzeti vonalcsíkjainak kreatív tervezése.

•

Az értékcikkek Qegyek, bértetek) arculatának megtervezése.

•

Értékesítési pontokon a termékkrnálati tájékoztató elkészítése.

•

Új utastájékoztatási piktogramrendsz er megtervezése és annak folyamatos bevezetése az utastájékoztatási anyagokon.

•

Új ügyfélszolgálati mobil pultok arculatának megtervezése.

•

Értékesítési pontok arculatának megtervezése.

e

Ügyfélcentromok arculatának megtervezése (Örmezö, Keleti pályaudvar, Deák Ferenc tér).

•

Új jegy- és bérletautomatik külsó arculatának meghatirozása.

•

Új jegy- és bérletautomaták menürendszerének arculati meghatározása (folyamatban).

•

Az egyes közösségi közlekedésl jármüveken, valamint közterületeken található monitorok, TFr-kijelzök tartalmi arculattervezése.

• •

MOL Bubi projekt teljes arculati munkáinak szakmai irányltésa. Egységes városnéző buszmegállők arculati tervezése.

•

A Fővárosi Önkonnányzat egyes kiadványainak megtervezése, tördelése, szerkesztése, nyomdai elókészitése (Fehér könyv, Zöld könyv, Félidóben) a Föpolgármesteri Hivatal feladatkiosztása alapján.

•

A taxi arculati kézikönyv elkészítése.

•

Ágazati arculati logotender lebonyoUtása.

•

Az

•

hév teijes járműbelső prototipusának kialakítása;

•

Sikló, libegő utastájékoztató anyagainak, tájékoztató felületefnek teljeskörQ újratervezése.

•

Formaruha tervezési projekt előkészítése.

•

Rákóczi tér, Margitsziget parkolók útbaigazító rendszerének arculati megtervezése.

•

M4 Kelenföld vasútállomás tervezésének felügyelete.

•

M4 Kelenföld vasútállomásnál lev6 ónnező buszvégéllomás tájékoztatási rendszerének tervezése.

•

Arculati Stratégia kiadvány elkészrtése.

elsőajtós felszálláshoz, a kerékpárszállításhoz és induló, igényalapú szolgáltatás (Telebusz járat) arculati elemeinek tervezése (tájékoztatók, jármüfelirat, megállók). előkészUietek.

aluljáró statikus

utastájékoztatési rendszere

1101194

Általános feladatok. beleértve a 2014-ben megvalósftandó konkrét feladatokat: •

A kÖZforgalomban közlekedö tömegközlekedési eszközök külsö feliratozásának tervezése, kOJsőlbelsö jellegrajzok elkészftése, frissitése.

•

A közösségi közlekedés földfelszfni megállóhelyi tábláinak egységes, új arculati vonal mentén történő megújítása.

•

A felszíni útbaigazftó rendszerek megtervezése, kialakítása.

• •

Turisztikai kiadványok megtervezése, tördelése, szerkesztése, nyomdai előkészítése. Aluljárók tájékoztatási rendszeréne k folyamatos megújítása, az M4-es metró átadáséhoz kapcsolód6a n is.

•

Kiadványok frissítése.

•

MOL Bubi projekt teljes arculati munkáinak szakmai irényftása, a folyamatban munkák lezárása.

•

Értékesftési pontok és ügyfélcentrurnak arculatának megtervezése - általános alapok egyedi helyszínekhez történő igazftása.

•

Az egyes kOzösségi köztekedési jármOveken, valamint közterületeken található

és

belső

levő

monitorok, TFT-kijelzők tartalmi arculattervezése - a még el nem készült felületek tervezése. •

Formaruha tervezés projekt lebonyolftása.

•

Hév teljes kite~esztés

járműbelső

prototipusának kialakítása,

projekt lezárása, esetleges

vizsgálata.

•

A metró- és héwonalak, valamint a 4-6-os villamos, 60-as fogaskerekű járműfedélzeti vonalesikjainak frissitése.

•

A repülőtéri, turisztikai utastájékoztató brosúrák {AS, A6) frissítése, új, kapcsolódó magyar és angol nyelvO kiadványok elkészítése.

•

Az értékcikkek (jegyek, bértetek) arculatának frissftése, szakség esetén bövítése.

•

Metró és hév egységes állomás-útba igazító jelzései projekt implementálás&.

•

Jegy- és bérletautomaták menürendszerének arculati meghatározása (projekt zárása).

•

Kőbánya-Kispest

•

Értékesítési pontokon a termékkínálali tájékoztató frissftése.

•

M4 Kelenföld vasútállomás aluljáró statikus utastájékoztatási rendszere tervezésének felügyelete, projektzárás , kivitelezés felügyelete.

•

M4 Kelenföld vasútállomás nál levő Őrmező buszvégállomás tájékoztatási rendszerének tervezése, kivitelezés felügyelete.

•

Ügyfélcentru mok arculatának megtervezése {Móricz Zsigmond körtér, Széll Kálmán tér, Nyugati pályaudvar).

P+R parkoló útbaigazító rendszerének arculati megtervezése.

2.13.3.1.

Hírszolgálat

A BKK feladata a közösségi és autós közlekedéssel kapcsolatos információk és hírek megfelel6 kommunlkációja az utazóközönség és az illetékes szervek felé (közvetlen tájékoztatás, méd iá n keresztüli tájékoztatás, illetve felügyeleti hatóságok felé). Állandó hírszcigálat biztosítása az év minden napján kora reggeltől késő estig: hétköznapokon 6:00-20:00 óráig, szembatanként 8:00-16:00 óráig, vasárnaponként és ünnepnapokon 7:00-19:00 óráig rendkívüli helyzetekben (pl. árvíz) különleges munkarendben Napi átlag 60 hfr/forgalmi változás kommunikációja valósul meg, amely 8500 regisztrált rendszeres használót vonzott eddig.

2.13.3.2.

Változásmenedz sment

A szakterület feladata a BKK

működésével

kapcsolatos grafikus, szöveges és hangos utastájékoztatás i anyagok - térképek, tömegkö~lekedési eszközökön kihelyezett tájékoztatók, menetrendek, változással és járatinformációk kal kapcsolatos utastájékoztató anyagok, hangállományok - gyors és szakszerű elkészitése, folyamatos frissítése. 2013-ban lezárt feladatok: •

Sematikus térképek, póktérképek, hálózati térképek, egyedi helyszínrajzok egyedi készltése.

•

A FUTÁR rendszerhez tartozó adatbázis feltöltése, a 4700 megállóhoz tartozó új hangállomány írása és felvétele, valamint a 270 darab tájékozató kijelz6 információ tartalmi beüzemelése, illetve a FUTÁR megfelelő háttérrendszerei kezelésének megtanulása, a rendszer implementációjának folyamatos támogatása.

•

A fővárosi tömegközlekedés fejlesztési projektjeihez kapcsolódó utastájékoztató anyagok grafikai tervezése (2013-as vágányzéri tájékoztatások). 7-es és 33-as buszcsafid átszervezése menetrendek, térképek elkészítése.

-

kapcsolódó

1-3-as villamos pályAjának felújitása, hosszabbítás&változásjelzök, menetrendek, térképek elkészitése.

változásjelzök, kapcsolódó

nagy budai vágányzárhoz, azaz a Krisztina körút, a Fehérvári út, Völgy utca és Böszörményi út villamospályáina k felújításához, az 1-es, 3-as, a 42-es, az

H2/194

·.

51-52-es, a 61-es villamos vonalának felújításához kapcsolódó menetrendek, oldaliránytáblák, változásjelzök, térképek elkészítése. Több tucat hév-vágány felújftáshoz kapcsolódó változásjelzók, menetrendek, térképek elkészítése. 9-es és a 206-os járatok összevonása - Az átszállásmentes kapcsolatok bövítése, Teljes Ozemidöben közvetlen eljutás Óbudáról a Belvároson át Kőbánya felé. Kapcsolódó változásjelzök, társadalmi egyeztetések, menetrendek, térképek elkészftése. 200E repülótéri expressz járat fejlesztése - kapcsolódó változásjelzök, társadalmi egyeztetések, menetrendek, térképek elkészítése. -

Turistaszezonhoz igazitott sOrttett nyári manetrend - Társadalmi egyeztetés előzte meg az átalakítást. Kapcsolódó változásjelzök, társadalmi egyeztetések, menetrendek, térképek elkészftése. Csepel teljes manetrendi struktúrájának aitalakítása - Összesen 8 érintett buszjárat sürítése Csepel polgármesterével egyottmüködve. Új manetrend a trolibusz-hálózaton - Összesen 14 érintett trolibuszvonal menetrendek, oldaliránytáblák, váttozásjelzök, térképek elkészltése. 0-24 órás Combino a Nagykörúton változásjelzök, térképek elkészítése.

-

menetrendek,

oldaliránytáblák,

3 új éjszakai járat bevezetése - menetrendek, oldaliránytáblák, változásjelzök, térképek elkészrtése. -

4-6-os villamos - Rövidebb menetid6 a villamosoknak oldaliránytáblák, változásjelzök, térképek elkészftése.

menetrendek,

Rákoskeresztúri buszkorridor - 1 5 városi, 3 el6városi viszonylat menetrendek, oldaliránytáblák, változásjelzök, térképek eikészttése. Csepell gerincút elkészítése

menetrendek, oldaliránytáblák, változásjelzök, térképek

Kerékpárutak fejlesztése - változásjelzők, térképek elkészítése. Hajózás - Új megállóhelyek létesítése, egyes klköt6k lezárása, a közlekedési rendszerbe integrált jegyrendszerrel menetrendek, oldaliránytáblák, változásjelzök, térképek elkészítése. M2-es metró végányzárhoz - menetrendek, oldaliránytáblák, változásjelzök, térképek elkészítése. Általános feladatok:

•

Az állandó, valamint az

időszakos forgalmi változásokkal kapcsolatos utastájékoztatás

részeként évi 200 db SZE (állandó forgalmi változással járó közlekedésmódosftással kapcsolatos szolgáltatói elöfrás), illetve 900 db IT (ideiglenes forgalmi változással járó

113/194

intézkedési terv) jellegű feladat megvalósítása, kommunikációs terv elkészítése és végrehajtása, végrehajtatása. •

A megtervezett grafikai anyagok kihelyezésének ellenőrzése .

•

A FUTÁR rendszerhez tartozó elektronikus Utastájékoztatés operatív irányitása. 270 db FUTÁR utastájékoztató kijelzó infonnációtartalmi üzemeltetése (tervezett információk).

• •

Manetrendi laptéblák megtervezése, elkészítése: Forte manetrendi laptáblák: évi 20.000 db változásjelző (VJ), valamint évi 50.000 db (Forte) laptébla manetrend készül.

•

Az

egyes

járatokat érintó változásokat követ6en évi 300 különböz6 tábla készOl a tömegközlekedési eszközök belső terébe utastájékoztató anyagként oldalirányjelző

• •

307 db viszonylat múködésének, menetrendjének megtervezése, megszervezése és folyamatos aktualizálása. Teljes hangos utastájékoztatási szövegállomány megírása, megtervezése, részben kivitelezése, felmondatása, rendszerbe illesztése.

•

Preventív ellenórzési feladat (ennek keretében kollégáink kéthavi rendszerességgel bejá~ák a várost, és ellenórzik az utastájékoztató elemek állapotát a 4700 db felszíni megállóhelyen).

•

Él6 er6s utastájékoztatás szervezése nagyobb forgalmi változásoknál (pl. a 7-es és a 33-as buszcsalád átszervezésénél közel 140-en (diákok és belsös kollégák) segítettek az utastájékoztatásban, és osztottak térképet, hasonlóan lesz lebonyolítva az M4-es metró átaelása utáni napok élö erős tájékoztatása).

2.13.3.3.

Infrastruktúra üzemeltetés

Feladata a Változásmenedzsment által megszerkesztett téjékoztató eszközök fizikai kihelyezésa (a szükséges eszközök megrendelése, a nyomdakész anyagok nyomtatása, az elkészült tájékoztató eszközök kihelyezésa) az igény szarinti helyekre, elsősorban a 4700 tömegközlekedési megállóba. •

•

A 4700 földfelszíni megállóhely karbantartása 12 fó segitségével, valamint az új, illetve módosított járatok megállóhelyeinek felszerelése, a tájékoztató elemek, anyagok napi szlntü kihelyezése, ellenórzése, javrtésa, pótlása. A megállókba kihelyezésre kerülö utastájékoztatási eszközök beszerzésének megszervezése (minöségi, oszlopra szerelhetö egyedi írányítótáblák, lábon álló táblák lakattal, megállóhelyi plexítasakok, tartókeretek és nyomdaipari termékek). A munkát két mOszakban, 5:40-22:00 óra között, Illetve esetenként az éjszakai órákban, a nappali járatok üzemszünetében történö elvégzése.

BUJA.:OEST:

...(ÓZL~;<ECÉS= ~aznr: ·~ :

~ ~· : ~

; ~-· ....

114/194

·'

•

Megszervezi a rendkívüli, tervezett, és operatív közlakadési helyzetek utastájékoztató anyagainak időszerű, pontos kihelyezését (kötöttpályás vonalak felújítása, bövítése, úthálózatok javítása, közmű-üzemzavarok esetán útvonalmódos ítások, megálló-áthelyezések, stb.).

•

Nemzeti ünnepek - pl. aug. 20., okt. 23, rendezvények - pl. Sziget, Forma-1, koncertek., filmforgatások, rendkivüli helyzetek kezelése - pl. 2013-as árvíz, hóhelyzet kezelése.

2.14.

Környezetvédelem

A Társaság nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely környezeti kockázatot hordoz, ezért a Társaság nem rendelkezett olyan eszközökkel, amelyek a környezet védelmére szolgálnak. A Társaság tevékenysége során veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok nem keletkeztek. A Társaság közlekedésszervezési és fejlesztési tevékenysége során a környezetvédelmi szempontok at figyelembe veszi. A Társaság által közszolgáltatási szerzödés keretében megrendelt, személyszállítási közszólgáltatásokat teljesJtő szaigáitató társaságok, illetve a fővárosi utak és tömegközlekedési útvonalak üzemeltetését és fenntartását végző BKK Közút által folytatott gazdasági tevékenységek jelentős környezeti hatásokkal járnak. A Társaság arra törekszik, hogy a személyszállítási közszolgáltatásokat úgy rendelje meg, hogy azok teljesftéséhez szUkséges közlekedési infrastruktúra és járműállomány fokozatos megújításra és cserére kerüljenek, amellyel azok üzemeltetése egyre kisebb környezeti terhelést jelentsen, továbbá úgy rendelje meg az útüzemeltetést és fenntartást, hogy azok teljesítéséhez szükséges eszközök és tevékenységek szintén egyre kisebb környezeti terhelést jelentsenek. A 2013-ban forgalomba állt korszerü jármüvek környezetre gyakorolt hatása A BKK társadalmi felelösségél tekintve szükségszerQ, hogy a régi és az új autóbuszok a Társaságnál nem, vagy csak közvetve jelentkező, de a város élhetőségére és az általános társadalmi elégedettségre jelentős befolyással lévő környezeti hatásaival is számoljon. Bár a semmilyen emissziós normának meg nem felelő, ún. fekete motoros jármüvek 2013. december 29. napjával a forgalomból kivonáara kerültek, de 2013. év végén még továbbra is több mint 200 jármű csak az Euro Oemissziós normát teljesftette.

BU:)t.P ::STi KÖZLEKEDSS'

,;,öz-::o·:r

115/194

..

A 2013. május 1-jétöl forgalomba állt 150 db. új. EEV besorolású új autóbuszok jelentősen hozzájárulnak a városi élettér élhetövé tételéhez. Az utasok mellett a városban, tehát szükségszerOen a közlekedési járművek környezetében élö emberek által közvetlenül is érzékelhető az alacsonyabb zaj- és rezgéskibocsátás. A kedvezőbb kibocsátási paraméterekkel kapcsolatos, tehát az emberek körében mérhetóen kevesebb betegséget okozó, kisebb általános természet- és környezetromboló hatású jármOvek segrtségével elérhető költségmegtakarítás az Európai Unió területén a tiszta és energiahatékony közúti jármOvek használatának előmozdításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelv alapján számítandó. Az irányelv számítási metodikája szerint az emissziós adatok alapján meghatározhatóak a károsanyag-kibocsátásból eredő extemális költségek. A következő táblázat példaként bemutatja az Euro 1 emissziós normának megfelelő Ikarus 435-ös típusú autóbusz, azA7-es szolgáltatási szerzödés keretein belül 2013ban újonnan forgalomba állt EEV emissziós normának megfelelő Mercedes Citaro C2 csuklós autóbusz által egy nap alatt kibocsátott károsanyagok mennyiségét és azok extemális költségeit. lk.aru~

435 Euro 1

S1cnnvc-zóany;)g

Mer,e.;!~~

Cttoro

ez G

([V

szén-dloxid (C02) :

312 kg

2 855 Ft

312 kg

2 855 Ft

szén-monoxid (CO):

5,4kg

-

1,21cg

-

nem-metán szénhldrogének (NMHC):

1,32 ki

1771 Ft

0,3kg

403Ft

nitrogén-oxidok (NOx):

9,6kg

2 928 Ft

2,4kg

732 Ft

0,432 kg

114631 Ft

0,0241cg

6 368 Ft

szi~rd

részecske (pm):

Extern611s kiMtHI összesen:

122185 Ft

lD 358Ft

A táblázatból kiolvasható, hogy az EEV besorolású jármű extemális költsége a sajnos elég nagy számban futó Ikarus 435-ös járművek extemális költségének is kevesebb, mint a tizede. Az operátor által forgalomba állított új járművek mellett a BKV Zrt. flottája is jelentős megújuJáson ment keresztül. 2013 során 1 db. VanHool A330 és 25 db. Volvo 7700A csuklós, használt, de jó állapotú autóbusz állt forgalomba, jelentösen csökkentve a város levegőjébe kerülő káros anyagok mennyiségét.

U6/194

2.15.

Kutat6s és kisérleti fejlesztés

A BKK 2013. évben négy nemzetközi térsfinanszfrozású kutatás-fejlesztési projektben vett részt. A TJDE és a NODES projektek az Európai Unió 7. keretprogramjából kerültek részfinanszírozásra és már 2012-ben elindultak, így a szakmai munkák egész évben folytak. A Társaság 2013. évben két további kutatás-fejlesztési projektet nyert el, amelyekben a szakmai munka is elindult. Ezek a projektek (CH4LLENGE; STARS) a Versenyképességi és lnnovációs keretprogram, Intelligens Energia-Európa programjából kerülnek társfinanszírozásra. A TIDE (Transport Innovation Deployment for Europe) 3 éves projekt 2012. október 1-én indult. A támogatási szerzödés szarint a projekt teljes költségvetése 74 125 euró. A TIDE projekt célja, hogy 15 innovatív közlekedési intézkedés elterjedését ösztönözze Európaszerte. A NODES (New tools for design and Operatien of Urban Transport lnterchanges) 3 éves projekt 2012. október 1-jén indult. A támogatási szerzödés szarint a projekt teljes költségvetése 180 360 euró. A NODES projekt célja, hogy olyan eszközöket alakításon ki, amelyek segitséget nyújtanak az európai városok részére interrnodális csomópontok kialakltásához, illetve üzemeltetéséhez. Az új szemléletű megközelftés az utazó közönség minél szrnvonalasabb kiszolgálására fókuszál, figyelembe véve .az üzemeltetők, valamint a többi piaci és közéleti szereplö igényeit. A CH4LLENGE (Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning) 3 éves projekt 2013. március 20-án indult. A támogatási szerzödés szarint a projekt teljes költségvetése 106 772 euró. A projekt módszertani és eljárási korlátok (intézmények közötti együttműködés , regionális tervezés), valamint az európai városok legfontosabb kihívásainak (finanszírozási források megtalálása, szocíálpolitika és mobilitás-tervezés kapcsolata, klímaváltozás) leküzdésére szolgáló megoldások megalkotása és megosztása révén elősegíti a Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) készítésének folyamatát. A projekt kiemelked6 segitséget nyújt Budapest fenntartható mobilitási tervének elkészftésekor. A STARS (Sustainable Travel Aceradited and Racognised Schools) 3 éves projekt 2013. március 7-én indurt. A támogatási szerzödés szarint a projekt teljes költségvetése 137 404 euró. A projekt egy Londonban bevált és nagy sikerrel alkalmazott akkreditációs rendszer elterjesztését túzte ki célul iskolák számára. Ez a keretrendszer ösztönzi és jutalmazza az iskolákat a fenntartható iskolai utazási tervek kialakítására és ezek megvalós ítására. A Társasághoz nemzetközi kapcsolatain keresztül számos megkeresés érkezik, amelyek közül szakmai szempontok alapján kerülnek kiválasztásra azok a pályázatok, amelyekben partnerként részt vesz. A Társaság 2013-ban a fenntartható köztekedési módok fejlesztése valamint a fenntartható mobilitás tervezéssei kapcsolatos négy pályázat (CAPACITY; ENGAGE, EV-EXPAND, REVOLVE) összeállftásában is részt vett, amelyeket az Európai Unió

117/194

7. keretprogramjában valamint az Intelligens Energia-Európa programba nyújtott be a konzorcium. Továbbá a BKK 2013-ban nyolc támogató levetet állított ki kOiönbözö kutatásfejlesztési projektekhez (AIR, BEYOND, CYCLELOGISTIC, HIPPODAMUS, IMAGINET, PASTA, SMART-EO, SOLUTIONS), amelyek fő témakörei illeszkednek a Főváros közlekedésfejlesztési céljaihoz.

2.16.

Társadalmi felel6sségvállalá s

A BKK-nál a társadalmi felelősségvállalás a müködési filozófia és a vállalati kultúra meghatározó része. A Társaság - a törvényi előrrásokon túl, önkéntesen - etikus, szolidáris, hosszútávon fenntartható, klszámftható, környezettudatos, energiatakarékos magatartást tanúsít és elkötelezett az esélyegyenl6ség mellett. A BKK kiemeit célja és nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a lehető legszínvonalasabb, az esélyegyenlőség szempontjait is figyelembe vevő, akadálymentes közösségi köztekedési szolgáltatást nyújtson minden társadalmi csoport számára. A cél összhangban van a társadalom - a jelen és ezzel összhangban a jövő generációinak - igényeivel és szükségleteivel, a társaság alkalmazottainak, ügyfeleinek és beszállftóinak érdekeivel. A BKK Ügyfél-kommunikációs igazgatósága rendszeresen egyeztet a vakok és gyengénlátók szakmai szarvezeteivel annak érdekében, hogy az utastájékoztatási feladatokat a lehető legkörultekintöbben végezze, tekintettel az érintettek igényeire és elvárásaira. Célcsoportok: mozgássérültek, átmenetileg mozgáskorlátozottak, kerekesszékkal közlekedők látásséroltek, hallássérültek, nyugdíjasok, gyerekkocsival utazók.

Megjelenési formái a közösségi közlekedés nyilvános területein, megállóhelyeken és a járművekben (a teljesség igénye nélkül):

-

utcai, lámpás átkelőhelyeken elhelyezett akusztikus jeladó a látás fogyatékkal élők számára, a hagyományos járófelülettől eltérő tulajdonságú (szfnü, érdességü, keménységű) felületek, szegélyek, rámpás, festett járdaszegélyek, a járófelület síkjából kiemelkedő taldilis vezetövonalak, az irányváltoztatást, tájékozódási segítő csomópontok,

118/194

közterületi bútorok jellege (például élek, csúcsok lekerekítése}, acsoportos" elhelyezése, közterületi Iiftek a szintkülönbségek áthidalására, látássérülteknek szánt Braille-írásos táblák, kontrasztos passzív és aktfv utastájékoztatási elemek, hangos utastájékoztatás, "elsőbbségi ülés" a jármüveken, alacsonypadlós (felhajtórámpás) járművek.

A BKK kiemeit célja Budapest autóbuszparkjának megújftása.

Alacsonypadlés hálózat kiterjesztése érdekében tett intézkedések 2013-ban A használt jármű beszerzési program keretein belül, a BKK által 2011-ben indított tömegközlekedési beruházási program részekánt 2013. évben a következő használt, de korszerü, alacsonypadlás autó- és trolibuszok forgalomba állítása történt meg: • • • • •

38 db, szóló Volvo 7700 típusú autóbusz, a 2012-ben forgalomba állított 31 db után újabb 9 db szóló Marcedes Citaro autóbusz, 25 db Volvo 7000A típusú csuklós autóbusz, 11 db csuklós MAN NGE 152 típusú csuklós trolibusz, valamint további 2 db midi- és 1 db szóló autóbusz.

A forgalomba átirtott járművek mindegyike alacsonypadlós, kerekas székes utasok szálUtására alkalmas konstrukció. Az autóbuszok légkondicionáló berendezéssel szereltek.

2013. május 1. és július 1. között ütemezetten összesen 150 db- 75 db szóló és 75 csuklós - új gyártású alacsonypadlós, légkondicionált jánnú került forgalomba állftásra a BKK és a VT-Transman Kft. között közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szolgáltatási szerződés alapján a VT-Transman Kft. üzemeltetésében. A fentieken felül a forgalomszervezési és járműgazdálkodási paraméterek optimalizálásával sikerült elérni, hogy jelenleg- néhány kiegészítő jellegű, csak csúcsidőben kOZiekedő, illetve midibuszokkal kiszolgált járat kivételével - minden vonalon megjelenhettek az alacsonypadlás autóbuszok. A BKK létrejötte óta kizárólag alacsonypadlás autó- és trolibuszok forgalomba állítását részesítette előnyben a régi, magas padlós járművek felújftása helyett. Ezen intézkedések segítségével lehetövé vált az alacsonypadlós szaigáitatás részarányának mintegy 15 %-kal történő növelése az autóbusz- és trolibuszhálózaton. A BKK pénztárai kOZül 24 közelithetö meg akadálymenetesen, ami a BKK összes pénztárának 45 %-a. Ezek közül 1O hév pénztár, 1O felszfni pénztár, 3 metró pénztár és egy Miii-Fav pénztár közelíthető meg akadálymentesen. Ezzel a BKK felszfni pénztárainak több mint 90 %a akadálymentesített.

119/194

A fővárosban minden közútkezel6i beavatkozás során kiemeit figyelem irányul az esélyegyenl6ségi szempontokra. Ennek megfelelően 2014-2017. közötti időszakra vonatkozó jelzőlámpa fejlesztési programban a BKK 150 jelz61ámpás keresztez6désben fog igényvezérelt beszélő vagy kattogó hangjelzést létesíteni. A vakok és gyengénlátók közlekedése érdekében a BKK kezelésében lév6 járdák átalakítása, átépftése során minden esetben elhelyezésre kerülnek a megálirtó taktilis burkolati elemek.

Az oktatási intézmények környezetében 2013 szeptemberében kezdte meg a BKK az egységes figyelemfelhívó, veszélyt jelz6 táblák létesítését. A kerületi önkormányzatok által is támogatott programot 2014-ben is folytatjuk. A közúthálózat és műtárgyainak kezelése, felújítása során kiemeit cél a meglévő aluljárók akadálymentesítése, a belvárosi területeken és metró megállóknál pedig felszfni gyalogátkelési tehetéség kialakítása. A BKK a kialakítandó ügyfélközpontok kapcsán kiemeit figyelmet fordít a mozgásukban korlátozottak és a fogyatékkal élők segítésére: az ügyfélcentrumok mind teljesen akadálymentesen megközelíthetőek lesznek és szigorú uniós, eredendően az európai gyorsvasutak állomási infrastruktúráiához megalkotott előírások figyelembe vételével alakítottuk ki az ügyfélteret, illetve azon belül az ügyfélpultot. A fogyatékkal élők segítése érdekében a burkolatok kiválasztása az ő igényeik figyelembe vételével történt, illetve a vakok és gyengénlátók számára taktilis burkolat, a siketek és nagyothallók számára pedig induktív hurok került betervezésre. Minden olyan ügyfélközpont tervezésénél, mely mozgáskorlátozottak számára megközelrthető, vagy középtávon várhatóan megközelithetövé válik, kOiön Ugyfélszolgálati pult kerül kialakftásra. A tervezés folyamán egyeztetések zajlottak a Mozgássérültek Budapesti Egyesületével annak érdekében, hogy a végső tervek a mozgásukban korlátozottak igényeinek teljeskörOen megfeleljenek.

8UDA.:>ESTI KÖZLE::E:)~S

<ÖZPC'·:T

120il94

PUL TKIALAKiTÁS

2.

60

•

• 35 • JQ •

.

l -, ~

.. c

N

-

.

.

ér1ékcakk tárolas kassza !h= 1C cm 1

•

BELSÖ MOZGÁSI KULSÖ I.'OZGASI

.r.

•

<"')

Ir.

~

;r.

' . .30

készpénz forgalom

.....

.

Az ügyfélcentrumokban fotócellás ajtók kerülnek kialakításra, a mozgáskorlátozottak szabad és biztonságos közlekedése érdekében. Bármilyen felmerülő egyedi probléma esetén pedig az élőerős biztonsági ör is készséggel áll majd rendelkezésre. Az ügyfélcentrumok alaprajzi kialakftása a kapcsolódó hatályos elölrások szerint történt, így megfelelő mozgási körrel rendelkezik, mind a bejáratoknál, mind pedig a mozgáskorlátozott Ogyfélszolgálati puttok elötti területen.

121/194

l

"'

:~·

.A ._ , : ~ft -

-

\-

-

-

Ai

\._

-

-

-

'

,,

-

;·A $

,-. f .-l lA . :B í ,n_, \._. ) "rt r

'-~

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--~)

-

-

-

-

-

-

-

__!

-

-

r---- ----- ----- - a - r - - - - - - - - - - - 1 r~-..o-.-..... o--- - o---o--~ --~ ..o---7'

~-o

--.o-~-

L.., - - - - - - · - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - _.!.J l 1----o-· -·- o~· -··<>--· ·()·- ····()--

· .. o· ... C· ·~· ··O-, r ·()- .....O>-, ···· O.·--~·-oC>--·..,__1 f L---------------J-~-----------~ ~

-

•

J;

a

t

il

~

-

-

-

q]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c:c=~;;m:;m==~ .?IQiOl iiU

a

-·, ~(l rö_-i: , -; f , 1

" '·•

- - - - - - -

.. ::t ;;

l

2013-ban a FUTÁR rendszer üzembe helyezése előrehaladott állapotba kerult: minden autóbuszon és trolibuszon már működik az automatikus hangos utastájékoztatás. 2014 első hónapjaiban a villamosra is ki lesz a rendszer terjesztve. A FUTÁR kOzteruleti kijelzóin található hangszóró kettős funkeiét lát el: egyrészt általános utastájékoztatási szöveget lehet központilag vezérelve lejátszani rajtuk, másrészt korábban, a rendszer specifikációja idején az érintett érdekképviseleti szarvekkel együttműködve határoztuk meg a kijelzők információtartalmának hangos bemondását. A vakok és gyengénlátók az érdekképviseleti szarveiken keresztül igényelhetnek térítésmentesen olyan távirányító eszkOzt, melyet a kijelző közeléből használva tudják aktíválni a kijelző hangos bemondását: a távirányitőn található gomb megnyomása után a rendszer felolvassa a kijelzőn található szöveget, természetesen tagoltan és egész mondatokba szerkesztve.

122/194

A FUTÁR projekt keretében a legrégebbi, hamarosan selejtezendö autóbuszokon k[vül szinte mindegyik más olyan buszba, trolibuszba és viiiamosba került utastéri kijelző , melyek még évekig bizonyosan forgalomban lesznek.

Arculati munkáink során kiemelten figyelembe vesszük a gyengénlátók szemponijait: maximálisan törekszünk a kontrasztos szrnmegjelenrtésre. Ennek megfelelöen rrtuk ki az új metró-, hajó- és hév-logók pályázatát, illetve fogjuk 2014-től az új, egységes ágazati elemeket bevezetni. 2013-ban megkezdtük a metró járművek és állomások hangos tájékoztatásának egységesitését és megújítását. Célunk a turisták mellett a vakok és gyengénlátók jobb tájékoztatása volt. Ennek megfelelően az angol bemondások mellett a főbb átszállási csomópontokban az adott metróvonal számát és manetirányát is bemondja az automata. Természetesen igy lesz a 2014-ben megnyiló M4-es metró esetében is.

3l':)A0 ES':i I<ÓZLEi~ E'J =S

123/194

':Ó7"S\T

,;

'

-~ ··

. ".,: ....

..~

A Társaság 2013. évi üzleti tervének megfelelöen megkezdtük a BKK új honlapjának kialakítását: csakúgy, mint a jelenlegi, úgy az új oldalnál is figyelembe vesszük a vakok és gyengénlátók speeiélis szempontjait, mindenek előtt azt, hogy nem szegregáltan jelenitjük meg számukra az információkat, hanem eleve olyan egységes honlapot alkotunk, mely az érintettek által használt szoftverek (felolvasó program) számára akadálymentes, azaz például nem rejtünk el érdemi információt képeken. Mindemellett a honlap színeit az érintettek érdekképviseleti szarveinek ajánlására kontraszttesztelő szaftvereknek vetjük alá. 2013-ban 300 új jegyautomatára vonatkozó szállítói és Uzerneltetői szerződést írtunk alá a szállítóvaL Már a specifikációs fázisban kiemeit célunk volt a teljes akadálymentesség: ennek megfe!elöen a gépek kezelőszervei 70 és 11 O cm között lesznek, a kezelőfelület feliratait Braille-írással is megjelenitjük, a kezelést pedig felolvasó modul segfti.

A Társaság foglalkoztatáspolitikájában is kiemeit szerepet játszik, hogy minden, erre alkalmas pozíciójában külön jelezze az álláshirdetések során, hogy megváltozott munkaképességO jelentkezök megkeresését is vá~a.

124/194

. '

2.17. 2.17. 't"

A BKK Zrt. 2013. évi gazdálkodása Önköltségszámítás

A BKK Önköltségszámftási rendje biztosítja, hogy a BKK megfeleljen a Keretmegállapodás által meghatározott feltételeknek, mely alapján el kell különíteni egymástól az egyes tevékenységek, szolgáltatások és projektek költségeit.

Az Önköltségszámítási Szabályzat által meghatározott költségszámítási rendszer biztosítja az elkülönítés révén annak ellenőrizhetőségét, hogy a Társaság maradéktalanul megfelel a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásoknak. A költségfelosztás rendszere a BKK minden felmarült költségét kimutatja és felosztja, a számviteli törvényi előírásokkal összhangban. A költségJelosztási rendszerrel kimutathatóak az egyes feladatokra, szolgáltatási tevékenységre, beruházásokra, projektekre jutó közvetlen és közvetett költségek, valamint elvégezhető a vállalati általános költségek arányos felosztása, a jelen szabályzatban meghatározott utókalku!ációval. A BKK önköltségszámítási rendszere a közszolgáltatási tevékenységcsoportokra illetve az egyes projektekre jutó ténylegesen felhasznált erőforrások összetevőit és mértékét költségnemekre bontva meghatározza, majd felosztja azokat az adott tevékenység forrásszerkezetének megfelelő forrásokra. A költségfelosztás rendszere a 2013. év során leprogramozásra került az SAP vállalatirányrtási rendszerben. A hatályos önköltségszámítási és projekt önköltségszámftási szabályzatban lefektetett költségJelosztási elvek mentén az SAP CO {Kontrolling) moduljának standard funkcióin keresztül valósul meg a tevékenységi önköltség számítása, valamint a projektekre a központi irányítási költségek felosztása.

125/194

2.17.2.

A BKK Zrt. 2013. évi müködését, gazdálkodását befolyásoló f6bb események

-

A BKK az elsőajtós felszállási rend kite~esztésével, az értékesitési rendszer átalakitásának megkezdésével (új reptéri ügyfélpont átadása, új pénztári nyitva tartás, stb.) és a szigorúbb ellenőrzéssei (megnövelt HÉV-jegyvizsgálói létszám, stb.) jelentős többletbevételeket tudott elérni, 3,9 milliárd forinttal feiOimúlva az előzetes terveket.

-

Az új autóbusz üzemeltetési modell keretében 2013. május 1. és július 1. között 150 db új gyártású (75 db szóló és 75 db csuklós) autóbusz állt forgalomba. A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a 2013. június 12-ei ülésén hozott 1266/2013. (06.12.) sz. határozatában felkérte a BKK-t, hogy haladéktalanul folytassa az új buszüzemeltetési modell megvalósitását új, teljesen alacsonypadlós autóbuszok forgalomba állításával, annak érdekében, hogy a következő évben is legalább a 2013. évi otemhez hasonló mértékben állhassanak forgalomba új buszok, kiemelten Budapest déli részén.

-

A BKK szigorította a jegy és bérletellen6rzéseket, kiterjesztette az els6ajtós felszállást, a járművezetöi jegyértékesftést végző járatok körét kibővftette, valamint megtörtént a pénztári nyitvatartási rend felülvizsgálata és átalakitása.

-

Sikeresen lefolytatta a .Jegykiadó automaták gyártása, szállítása, telapitése és teljes körO üzemeltetése· tárgyú kÖZbeszerzési eljárását, a szállftási és üzemeltetési szerz6dések megkötésre kerültek, 270 + 30 darab jegykiadó automata és a hozzá kapcsolódó központi rendszer beszerzése érdekében. Az első szálirtás 2014 januá~ában történik.

-

A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerasitése a felszlni és felszin alatti közösségi közlekedésben, közismertebb nevén FUTÁR projekt műszaki előrehaladása folyamatos volt. A FUTÁR befejezését a megkötött szerződések alapján 2014. április 1-jén tervezi a társaság.

-

A MOL Bubi rendszer kiépítése 2013 augusztusában megkezd6dött. A teljesitési határidő 8 hónap, amely alapján a MOL Bubi rendszer éles üzembe állitásának tervezett időpontja 2014 tavasza.

-

A BKK Igazgatósága jóváhagyását {564/2013. (VIII.16.)] követően a Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 3-ai ülésén 1474-1476./2013 (IX.3.) sz. határozataival jóváhagyta az elektronikus jegyrendszer finanszírozásához kapcsolódó Kölcsönszerződés és Önkormányzati Támogatási Megállapodás megkötését. A projekt beszerzési eljárása folyamatban van.

-

A BKK tevékenységében 2013. évben változást eredményezett a 2013. január 1-jén hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX.XXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) azon rendelkezése, amely a parkolási tevékenységekhez

126/194

kapcsolódó feladatok ellátásának újraelosztásáról rendelkezett. A parkolás üzemeltetés a kerületi önkormányzatok feladata lett, de hosszabb rövidebb ideig 2013-ban a BKK Zrt.-t bízták meg a feladat ellátásával. A jogszabályi előírások alapján 2012. december 31-éig a VIli. kerületi önkormányzat vette át teljes körüen a parkolás-üzemeltetési feladatokat. A VI., VII., IX., és XIII. kerületi önkormányzatok az üzemeltetéssei a SKK Zrt.-t bizták meg. A BKK a kerületi önkormányzatok közvetlen megbízásából, szerzódéses alapon végez és végzett közterületi parkolás-üzemeltetést A kerületi önkormányzatokkal megkötött megállapodások 2013. l. félévében lejártak, a VII. kerületi önkormányzattal kötött szerz6dés 2013. december 31-éig meghosszabbításra került. A kerület továbbra is a BKK-val tervezi ellátni a kerületi parkolásgazdálkodási feladatokat, ezzel 2014-re is tervezünk.

-

A BKK tevékenységének bövOlését eredményezte a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági áráról szóló 31/2013. {IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban Taxi Rendelet) módosrtása, amelynek értelmében a SKK-nak a taxiállomás-üzemeltetési feladatokon túl ellen6rzési feladatokat ls el kell látnia 201 3 szeptemberétöl. A többek között az rgy megnövekedett feladatok költségigényemiatt a 2013. üzleti évre vonatkozóan a Társaság 2013 szeptemberében üzleti terv módositást kezdeményezett, amely az elhúzódó egyeztetések és a feladatok költségeinek fedezetét nyújtó forrás előteremtése miatt csak a 2013. december 11-ei közgyűlésen került elfogadásra.

2.17.3.

A 2013. évi eredmény. bevételek és ráfordítésok

A BKK gazdálkodási adatai jól tükrözik annak a dinamikus BKK müködését megalakulása óta jellemzi.

-

--------- -.---------------

- -- ---

'E "ffi

~

150

a tendenciáját, ami a

,

-------- ---- .. -----.---- --- --- --- ·------------ . ..

---· · -· · ---_ _ " _ _ _ rr ·----------··------- ----------·------- . Eredmény alakulása

200

fejlődésnek

--·-·-ag---l

.

l

100

!-j - - --- -- - ·---- - ·- -- -

50

l--~---- - · -~---: :JI I I "=-,

'

·--1l_

j.

l

300

250 200

150

l

MSZE- mérleg szarinti eredmény

127/194 . ·.• -.

A Társaság 2013. évi mérleg szarinti eredménye 249 millió Ft, ami 188,8 millió Ft-tal kedvezőbb a tervezett mértéknél az autóbuszos szolgáltatók által elismert kötbér okán. 2012. tény

2013. terv

2013. tény

adatok ezer Ft-ban lndoxek l

Sázlshoz

Értékesítés nettó árbevétele

Tervhez

47 627 769

85161 252

78 379 749

164,57%

92,04%

194 377

o

499655

257,05%

-

Egyéb bevétalek

48 942 220

119 261 274

77 597 356

158,55%

65,07%

AnyagjellegO ráfordítások

90129806

194 513 744

146050239

162,04%

75,0~.4,

5 898506

9064888

9055845

153,53%

99,90%

Aktivált saját teljesltmények értéke

Személyí jellegű ráfordítások Értékcsökkenés! leírás

179 888

288 473

262 541

145,95%

91,01%

Egyéb ráfordítások

538083

414 174

1 012 389

188,15%

244,44%

18083

141 246

95746

529,48%

67,79%

97742

49937

197 783

202,35%

396,07%

-3522

o

-28 397

806,27%

.

111 645

191184

265133

237,48%

138,68%

Adófizetési kötelezettség

34916

130 856

16 027

45,90%

12,25%

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

76729

60327

249106

324,66%

412,93%

UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMÉNYE PENZOGYIMUVELETEK EREDMÉNYE RENDKIVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY

A 2012. évi bázis és 2013. évi tény adatok közötti jelentős eltérést az magyarázza, hogy a közlekedésszervezöi feladatok vonatkozásában 2012. évben nem teljes évben történt a feladatellátás. Ezen kivOI bövOit a társaság tevékenysége a taxiellenőrzési feladatokkal, a kerületi parkolási feladatok átalakultak, új mélygarázs került megnyitásra. A BKK 2013. évi üzemi bevételei 59.712 millió Ft-tal haladták meg a bázist. A bevételek bázishoz képesti jelentős eltérése a közlekedésszervezöi feladatok egész évben történő ellátásából, valamint a realizált jegybevételek jelentős növekedéséből adódik. Az üzemi bevételek összességében 47.946 millió Ft-tal maradnak el tervezettől a meneljegybevételek tervet 3,9 milliárd Ft-tal meghaladó mértéke mellett. A tervtől való elmaradás legjelentösebb része a projektekkel kapcsolatos bevételek tervezettől történő lényeges elmaradásából adódik. Ezen felül a menetdijbevételek kedvező alakulása és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezett közlekedésszervezői forrás teljes összegének lehivására nem volt szükség. 2013. évben az aktivált saját teljesítmények értéke 499 mlllió Ft, ami a közlekedésszervezöi és közútkezelöi tevékenységhez kapcsolódó projektek saját teljesítményéből adódik. A BKK üzemi ráfordításai 59.635 millió Ft-tal haladják meg a bázis értéket a közlekedésszervezöi tevékenység teljes évben történő ellátása, valamint a 2013. évben tovább bövülö feladatok miatt. Az üzemi ráfordítások 47.900 millió Ft-tal marad el a tervezett

BUDAPEST! KÖZLEI~EOÉSt t~6Z°Ct~T

128/194

mértékéttől,

a projektek megvalósulásának időbeli eltolódásából adódóan, a 2013. évben elért költségmegtakarítások, valamint a 2013. évi költségmegtakarftásokat ellensúlyozó - BKV 2012-13-as rnenetrendi évet érintően elismert alulfinanszírozottságából (2.861 millió Ft), valamint a 2013-2014. évi manetrendi év 2013. 9-12. hónapjára valószinOsftett alulfinanszfrozottság elhatárolásából (2.142 millió Ft) adódóan. A 2013. évi adatok elemzését a tevékenységek 2013. évi adatainak értékelésénél adjuk meg.

2.17.3.1.

Közlekedésszervez61 feladatellátás A Fővárosi Önkormányzat és a BKK kOzött a közlekedésszervezői feladatok vonatkozásában a 2012-2013. manetrendi éves elszámolás a Keretmegállapodás 39. ponlja alapján megtörtént A Fővárosi Közgyűlés a manetrendi éves elszámolást és az abban kimutatott 4.834.274 ezer Ft mértékű alulfinanszfrozottságot a 2233/2013. (XII.11.) számú Kgy. határozattal elfogadta, és egyben felkérte a föpolgármestert, hogy a BKK vezérigazgatója útján, ezen összeget az éves beszámolóhoz kapcsolódó, 2013. naptári éves könyvvizsgálat keretében külön is támassza alá. Amennyiben eltérés kerül megállapftásra, az a BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó éves elszámolás keretében kerüljön rendezésre. Fentiekre valamint a Keretmegállapodás 39. pontjára tekintettel összeállltásra került a BKK Zrt. 2012-2013. Közlekedésszervezői Éves Jelentése, ami az Üzleti jelentés 3. sz. mellékletét képezi. A BKK közlekedésszervezöi feladatellátása 2013. év vonatkozásában 1.593 millió Ft összegű alulfinanszírozottságot mutat. Az alulfinanszirozottság oka a BKV Zrt. által 2013. 9-12. hónapra előzetesen bejelentett alulfinanszírozottsága, melynek előzetes felOlvizsgálata alapján 2.142 millió Ft összegű alulfinanszírozottságot valószínűsíthető.

129/194 ....

_.

~

,.,-

2013. évi finanszírozási igénv levezetése adatok ezer Ft-ban 2013. terv Kiadások összesen ~sszerü nyereség

Bevételek összesen ebből fővárosi kompenzáci6

2013. évi várható aulkompenzációból adódó flnanszlrozásllgény

2013. teny

altérils

144109 875

147 414494

3 304 619

o

o

o

144109 875

145 821 337

1 711 462

73177 980

70 395 348

o

1 593157

~2

782 632

1 593157

Az éves elszámolás során kimutatott alulfinanszírozottság mértéke a Fővárossal szembeni követelésként elszámolásra került. Az alulfinanszírozottság rendezését követően a közlekedésszervezői feladatellátás tevékenységi eredménye 185,444 millió Ft, amely összeg megegyezik a közlekedésszervezői tevékenységéhez kapcsolódóan kötött közszolgáltatási szerződések nem megfelelő teljesítésemiatt érvényesített kötbérek összegével, amit a BKK a Keretmegállapodás 13.5 pontja alapján a Keretmegállapodás 6. pontja szerinti minőségi mutatók javítására, azok teljesülését ösztönző intézkedésekre fordít. (pl. Combinc villamosok karnarázására ).

130/194

adatok ezer Ft-ban Flt'f!•klD•

i\ JÉtul J'I'l~llné~·"rko

- ~~ ~ ~

l&i1y

zon

terv·

::'.!il léey

1-;-:;Ít" kfl';i~:~'i Ko.~~rlfo,~co...: _.,....i'.C:9S

1f'l'"i'1(01

mu ~:ro~

tomr;...,t'tt

a.ni>h(tr

-

É11161ce•te• 118110 ti'DevtUtle Aktlv61t •J6tteljelin6~k tr1ltke Egylb bev618lek Anyagköltség Igénybe \8II szolgáltatdsok éru!ke Egyéb S:tolgéltatások értéke Eladeu áruk beszerzési értéke EladOU (k6Mtltett) szolgéltal6sok értéke AI'IYIQiellegG r61brdlthok

372050

74 81181n 496 887 72 085 382 501 785 3 936 695 116 083 58157 133 792487 138 407786 5 872 884 429968 1 712504 7 815357 21609B 949383

67382

lnde
l l

'

i'(:Nf~í

5761i 496llél 254391 8 796

74 882406

1153,2"-

101,8"-

o

209358

3 729339

5194.! 245 918 1 088 766 41 an 237126

58757 133 660 337 138034965 4 861979 378025 1466 586 6 7211591 174 723 712254

2.52,1% 161 ,0% 144.6"122,9% 269,5"151,2% 163,9% 162,3% 182,9% 170,1% 160,9% 182,8% 151 ,2% 178,9%

63,4% 57,3% 8.5% 52,3% 603,8% 101,9% n,4% 100,0% 92,5"10o,4% 99,6% 87,1% 255,2%

81822

~83043

1 064886

104,5"-

121,4%

44391 111773

175176 256998 -24472

34916 39372

111773 111773 o

-34011,0% 330,3% 894,9% 313,0% 6,6% 584,7%

39372

o

232 5211 2 305 230 220 -44 778 185 443

133499 11 98365 -18 900 117946f 2 31f 117715C

394,6%

o

4167E -&4136 -ó 5n

45 880 208

73 539 849

197131 44 760157 347048 3204085 43071 36884 81651969 85285037

o 113 752 896 875 869 46 31lé1995 222123 9 731 131 264 245 178 780 964 5 874 331 '164 915 1 704 861 78441211

Bérkilitség

3 483220

Szemtlyl jellagii egyéb kltzetéBek Béljárulékok Szem61rt felleg( rifonlltbok hllmlildumllllelri• Egylb rifonlltamlt

252 715 1064509 4 800444 142885 53D 807

248~

22539

o 132130 372 821 79090f

71830991 492968 93544

ÜZEMI (\iZLEn) TEVÉKENVSéG EREDMÉNYE 78325 Kapatt

o

Qár6) osztalék 6s Jészesedés -515 na1o .a 522 74286

PBmlBYI MOVB.ETEK EREDMII!NVE $2DKÁ&OS VAu..ALKoz.lsl EREDMif:NY

RBilKiVÜLI EREDIIt:NI' CX..Xf) ADÓlÁB ELÖTTI EREDJit:.Nv

Adc)fizetéll Wleelezdlég MERLEG SZERINTI - - - · , 2012. Illi korrekció M~RI..EG 52ERlNll EREDMt:NY 2012. Illi

korrakelmal

~i39

-10 ~929

229,9% 208.0%

2,1%

471,0%

A tevékenységi eredménykimutatás táblája - minden tevékenység esetében - tartalmaz egy u2012. évet érintő korrekció" elnevezésü sort, melyet a következök miatt szílkséges szerepeltetni: A 2012. évi előzetesen benyújtott és a Közgyűlés által elfogadott beszámolóhoz kapcsolódó tevékenységenkénti záróelszámolások különbözete miatt a tevékenységekre osztott közvetett költségek összegei megváltoztak, melyek a záróelszámolásban benyújtott számlákban és lehívó levelekben nem kerültek átvezetésre. Mivel ezek a tételek már pénzügyileg rendezésre keruitek az előzetes beszámoló alapján kimutatott arányban, és a 2012. évi könyveink lezárásra kerültek, ennek korrekciójára a 2013. üzleti évben került sor, így a korrekciós összegek is a 2013. évi könyveinkben szerepelnek, így a 2013. évi elszámolásunkban-a kettős finanszírozás és a keresztfinanszfrozás elkerülése érdekében- elkülönftve kimutatásra kerültek.

KOz/ekedésszervez6i feladatellátás bevételei

A közlekedésszervezöi tevékenységhez kapcsolódóan az értékesítés nettó árbevétele 1.348 millió Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket, ami a tervezetett nagyon jelentősen meghaladó

131/194 l. ,•·

(57,2 mrd Ft összegű) menetdíjbevételb61, illetve az azt részben ellensúlyozó tervezettől elmaradó projektekhez kapcsolódó bevételek hatásából adódik. A terven felül realizált menetdfjbevétel főként a fokozott ellenőrzéseknek, az elsőajtós felszállás kiterjesztésének, a jánnúvezetői jegyértékesítést végző járatok bővülő körének valamint a pénztári nyitvatartási rend felülvizsgálatának köszönhető. A BKK pótdrjbevételei a tervezett 898 millió Ft-os mértéktöl 239 millió Ft-tal maradnak el, a pótdíjak behajtási tevékenységéhez kapcsolódó szerződés megkötésének elhúzódása miatt. A szociálpolitikai manetdíj-támogatás 2013. évi összege { 16,2 mrd Ft) 652 millió Ft-tal haladja meg a tervet. 2013-ban a manetdíj-támogatás növekedésének kettős oka van, egyrészt a tervezetthez képest nőtt a kedvezményes árú értékcikkek eladott darabszáma, másrészt november 1-jétől nőttek a távolságalapú támogatások szorzói (havi 16-18 millió Ft). A tevékenység egyéb bevételei várhatóan 41.668 millió Ft-tal maradnak el a tervezett mértéktöl, amelynek a legjelentösebb része a projektekhez kapcsolódó bevételek tervezettől elmaradó mértékéből, valamint a kOzlekedésszervezői kompenzáció tervezettől való elmaradásából adódik. A kOzlekedésszervezöi kompenzáció tervezettől elmaradó mértéke a likviditásalapú finanszírozásból adódik: a menetdíjbevételek kedvező alakulása és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhet6en a tervezett közlekedésszervezői forrás teljes összegének lehivására nem volt szükség.

Kötbér bevételek A Keretmegállapodás 13.5 pontja alapján a kOzlekedésszervezöi tevékenységéhez kapcsolódóan kötött közszolgáltatási szerződések nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit a BKK elkülönítetten tartja nyilván könyveiben, az ezekból származó bevételeket a BKK Keretmegállapodás 6. pontja szarinti minöségi mutatók javftására, azok teljesülését ösztönző intézkedésekre fordítja.

A közlekedésszervezöi tevékenységgel összefüggésben

jelentős összegíl 185.444 ezer Ft kötbér került elismerésre, ezzel 2012. május 1-óta összesen 224.751 ezer Ft kötbér realizálódott. A szolgáltatókkal szemben érvényesített összegből tényleges felhasználás nem történt, fedezetként került kiadásra 166.900 ezer Ft a Combina villamosok biztonsági karnerarendszerének beszerzéséhez. összegű

. VT-ARRIVA Kft. és KontaktBusz Kft.

-

-

adatok Ft-ban

-

2ó11 . v.xu:·hö

l

20Ü.'I-VIII. hó ·

2013. IX·XII. ho

2013. I-XII hó

30 212 460

40145 631

14558122

54 703 753

BKV kötbér

9095 OOO

102 025 OOO

28 715 OOO

130 740 OOO

V6gösszeg

39 307 460

142170 631

43 273122

185 443 753

.1

U 2/l 94

Kőzlekedésszervez6i feladatellátás

•

•

•

•

ráfordftásai

az anyagköltségek 374 millió Ft-tal maradnak el a tervezett mértéktől. A tervtől való eltérés a formaruha-, nyomtatvány és irodaszer, karbantartási anyagköltségek, egyéb anyagköltségek tervezettől elmaradó mártékéből adódik. A formaruha költségek tervezettől való eltérése a formaruha beszerzés eredeti időponthoz képesti későbbi megvalósulása okozza, tehát ezen költség felmerülése időben eltolódik (2014-ben merül fel), nem jelent tényleges megtakarítást. az igénybe vett szolgáltatások költsége 42.450 millió Ft-tal marad el a tervezett mértéktől, aminek jelentős része a projektek megvalósulásának időbeli eltolódásából adódott. Ezen felül megtakarítás képződött a bemeneti ellenőrzést biztosító szeigáitatás tervezettől való 160 millió Ft-os elmaradásából (átszervezés, újratervezés hatása), a munkaerő kölcsönzés költségének tervezettől való 68 millió Ft-os elmaradásából, az oktatás és tréning költségének tervezettől való 37 millió Ft-os elmaradásából, valamint a jogi közjegyzői szolgáltatás, és az egyéb szakértő költségek tervezettől 96,7 millió Ft-tal történő elmaradásából adódik. A pótdfjkezelési tevékenységhez kapcsolódó ügyvédi sikerdíj költsége a tervezettől 90 millió Ft-tal marad el. az eladott áruk beszerzési értéke 49 millió Ft-tal haladja meg a tervezett 9, 7 millió Ft-os mértéket, a Budapest kártya és bérlettok értékesítés tervezettet meghaladó mértéke miatt. az eladott (közvetltett) szolgáltatások értéke 2.528 millió Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket, ami két ellentétes hatás eredőjéből adódik, egyrészt a projektekhez kapcsolódó kOzvetitett szolgáltatások tervtől való elmaradásából, másrészt az eladott közvetített szolgáltatások között megjelenö, a 2012-2013. manetrendi éves elszámolás során a BKV, BKK által elismert 2.861 millió Ft összegű alulkompenzációjának összege, a BKV 2013. 9-12. hónapra valószínűsitett 2.142 millió Ft mértékü alulfinanszírozottságának elhatárolásából adódik. Ezen kívül a versenyeztetett buszszolgáltatók szolgáltatól díja 140 millió Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket, ami abból adódik, hogy tervezésre csak a kötelező opció mértéke került, mig ténylegesen forgalmi, manetrendi okoknál fogva a kötelező opció mértékén felül is történt teljesítmény lehívás (elsősorban az M2 biztosítóberendezés beüzemelése miatti számos rendkívüli metrópótlás miatt). A közvetített szolgáltatások értékének 2012. évi bázishoz viszonyított jelentős eltérése a közlekedésszervezöi feladatellátás teljes éves ellátásából, valamint az új autóbusz üzemeltetési modell keretében 2013. május 1. és július 1. között forgalomba állt 150 db új gyártású autóbusz operátori üzemeltetésének költsége jelenti.

A személyi jellegű ráfordítások a tervezett mértéktől kismértékben, 29 millió Ft-tal maradnak el.

Az egyéb ráfordítások 577 millió Ft-tal haladják meg a tervezett mértéket, ami a BKV Zrt. részére megállapított 237 millió Ft

EUúA0 ESTI t(ÓZLE' CEDÉC)! r{(>(:,::>(.>H

összegű

bonus

értékéből,

valamint a jegyértékesitési

133/194

tevékenységhez kapcsolódó tarifaváltozás miatt szükségessé váló selejtezett készlet nem tervezett, könyvszerinti értékéból adódik. A Keretmegállapodásnak megfelelöen a közlekedésszervezö forrás terhére számolja el a BKK a vagyonkezelési tevékenységéhez kapcsolódó ráfordításokat.

2.17.3.2.

K6zútkezel6i feladatellátás

A közútkezelöi feladatellátás 2013. évben 336,2 millió Ft mértékü alulfinanszírozottságot mutat, ami a BKK Közút Zrt. 2013. évre megállapított bruttó 203,4 millió Ft összegű alulkompenzációjának elhatárolásából adódik, illetve a közútkezelői forrás szezonalitást mutató felhasználásábóL

2013. évi finanszírozási igény levezetése adatok ezer Ft-ban 2013. terv

20 13. tény

e l téres

fKiadások összesen

5 570 712

Ésszeni nyereség•

o

o

o

5 570 712

5 305099

-265613

5 505349

5 200 478

-304871

o

336222

336 222

Bevételek összesen ebből f6városi

kompenzáció 2013. évi aulkompenzációból adódó

5 641 322

70610

finanszí~ási~y

Az éves elszámolás során kimutatott alulfinanszírozottság mértéke a Fővárossal szembeni követelésként elszámolásra került. Az alulfinanszírozottság rendezését követően a közútkezelői feladatellátás tevékenységi eredménye nulla.

134/194

adatok ezer R-ban

.

-

-----

Kö~~~~ ~Í•I
ll

!tm~" •..,.

~-oi:i. •~: ·

.,,~··.-!:

~~J_l. i.:_ny

' ll dt~·~

~IJil ('filoe'S

l';t>roll(t-UiiiJ

"hllOUes

l or~;~o t

Nl~>

h b.... netl16 ............. (01+02)

~6078

Alltlvt• ~ te..•lbúnJH 6rt6ke (tt3-o04J fejbllnt6Celtll

~·~~

~ 11811 s2DJo61111úok 6fltke

Eg)éb amig6IIIIlU ok 6r:t6U

a.doll llnlk be1Jitl21hl 6ftlila

EJedolt (lüizleVIal) smlg611at6solt éft6lce rflfordllleoll (t&+08.07tGI+Ot) llllrk61116g

10166 712

Nil

&44~7

491%

2 769

o

-101%

21~3861

1en.'ne7

22%

-2754

o

2 23833ii 2 789

4140175

~~498

5534i083

4130

55311154

134%

3 313

13505

2 702

7&4

11118

82%

20%

461073

41185385

5083470

31891

~79

110K

102%

2 538

10406

8 326

5 682

2 445

328%

80%

D

192

o

o

o

38211464

10103807

2153366

2153362

4

56%

21%

429t! 368

15113 094

2191 1119 150965

189%

372 775

7 247864 359577

50551148

2011364

208611

172%

43% 98% 82%

5051

101%

O%

Szem61)ijellegQ eg)l6b lcltiZIII61ek

17027

33338

27222

10462

18760

1150%

llllrj6rulllkok

62229

112278

105918

45320

80597

170%

94%

288 620

518 392

206 743

285989

171%

95%

7038 1 42IS

15315

492718 13113

3616

84117

188%

88%

17427

28675

3 504

25170

2012%

165%

30

8 983

238 829

-17445%

-68%

2128

-5179 8194

-245008

-30

2816

li3n

-27358%

385%

llam61,tjll..gl rfll'arclllbak (10+11+12) hlu:.aldlen6el ..lrú

l!!'artb r61'arc1Meoll ÜZEMI (Qzum) ~BcBMIJ!o EREDllélvE (lti+IIJ.IV-V VI-VIq

I"I!NZOGYI M0vii!!LEIB( BEJM$NE (WI-GC) R&mfvüU EMDMI!NY(X-XI)

o

o

-926

-<413

-514

/4fJÖlM IILLml EREDIIM(*CtD)

o

11112

-242604

244693

Acl6fiQtMIIIIMIIMt~Mg

o

11112

~~km SZBIINIIIIIIIII!érr (*F+22-23)

o

o

20811 11237 -9149

12012. .~.~ k.onekció

19%

-1 -242804

101% 2444193

11149

o

12014. m6n:ius 24.

o

o

Fenti táblázat tartalmazza a .2012. évetérintő korrekció. elnevezésa sort, melynek indokai a közlekedésszervezői tevékenység elszámolásáról szóló fejezetben lefrtak.

A közútkezelési tevékenység bevételel A közútkezelésf tevékenység nettó árbevétele 1.782 mlllió Ft-tal haladja meg a bázist. míg a tervtól 7.928 millló Ft-tal marad el a tevékenységhez kapcsolódó projektek hatását is figyelembe véve. A tevékenység 2013. évi tervtől való elmaradását a tevékenységhez finanszfrozási oldalon kapcsolódó projektek közbeszerzési eljérásainak, a támogatási szerződésmódosftésok elhúzódásából (Sibrik, Százlábú hldfelújftás) adódott. A közutak nem közlekedési célú (rendezvényekkel, épftkezésekkel kapcsolatos útlezárások, közterület használat) igénybevételéből származó bevétel a tervet 20 millió Ft-tal haladja meg. Az egyéb bevételek bázist meghaladó mértéke feladatellátás volumenének növekedésével párhuzamosan megnövekedett közútkezelői kompenzáció összegéből adódik. A közútkezelöi kompenzáció tervet 29 millió Ft-tal meghaladómértéke két hatás eredőjéből adódik, egyrészt a tevékenység vonatkozásában 2013. évi negyedéves előzetes elszámolások során kimutatott túlfinanszírozottség miatt a tervezettől kisebb közútkezelői forrás került lehívásra, illetve a SKK

3UDAPEST. -<:CZLEi~ EOE:s:

135/194

<·'17.'PC .T ._,

Közút 2013. évre elismert alulfinanszírozottságából adódóan BKK Közút szolgáltatói díja a tervezetett meghaladja, ami ellensúlyozza a közútkezelői tevékenységen elért megtakarítást.

Az. aktivált saját teljesítmények értéke 2013. évben 2,8 millió Ft, ami a közútkezelési tevékenységhez finanszírozási oldalon kapcsolódó projektek 2013. évi aktivált saját teljesítményének értékét tartalmazza. A közútkeze/ési tevékenységráfordításai A közútkezelési tevékenység 2013. évi anyagjellegű ráfordításai 7.865 millió Ft-tal maradnak el a tervezettől a tevékenységhez kapcsolódó projektek megvalósulásának időbeli eltolódása miatt. Az. anyagjellegű ráfordításokon belül a BKK Közút szolgáltatói díja tervet meghaladóan teijesült, a BKK Közút részére 2013. évre elismert 204 millió Ft összegű elismert alulfinanszirozottság miatt. A tevékenység személyi jellegű ráfordításai 26 mlllió Ft-os megtakarítást mutatnak, ami abból adódik, hogy míg az ügyféiszoígáiat költségeinek felosztasa a 2013. évi terv készítésekor még közvetlen költségarányosan történt, addig a 2013. évi tény adatoknál - az ügyfélszolgálat első féléves tevékenységének, esetszámainak elemzését követően - 50-50%ban került felosztásra a közlekedésszervezői feladatellátás valamint a parkolási és teherforgalmi közszolgáltatás között. (gy a tervben szereplő szám tartalmazza az ügyfélszolgálathoz kapcsolódó bérköltségek közútkezelői tevékenységre eső részét, ami tényként már nem került ráosztásra a közútkezelői tevékenységre.

2.17.3.3.

Teherforgalmi és parkolási rendszerek üzemeltetése

A teherforgalmi és parkolási rendszerek üzemeltetése közszolgáltatás 2013. évben nettó 31,354 millió Ft, bruttó 39,820 millió Ft alulfinanszírozottságot mutat.

136/194

,...

2013. évi finanszírozási igény levezetése

.

adatok ezer Ft-ban l

Kiadások összesen

2ü t:f l!!rV

2v1J . te!"'Y

~.

....- .... . j , • "

1 069 877

Ésszerű nyereség*

l '

•

.

865 543

e ltlln!:;

-204 334

42513

34622

-7 891

Bevételek összesen

1 107 390

868 810

-238 580

ebb61f6városi kompenz1Jci6

1 008 859 1

814 889

-193 970

31354

31354

2013. évi várható

aulkompenzéci6b61 adódó nettó finanszírozisi ig4ny 2013. évi aulkompanziclóból adódó bruttóflnanszrrozisi IIgény

o

l

!

39 8~0

l

39820

A teherforgalmi és parkolési rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó közszolgéltatés 2013. évi elszámolása során kimutatott alulfinanszírozottság indoka, hogy a parkolási pótdrjak behajtásához kapcsolódó eljárások a vártnál később, az utolsó negyedévben fordultak végrehajtási szakaszba. A pótdíj behajtással összefüggésben fel nem merült költségek miatt 2013. 1-111. negyedévében az elözetes elszámolás során túlfinanszrrozottság került kimutatásra, melynek összegével a 2013. IV. negyedévben átutalt kompenzáció összege csökkentésre került. A csökkentett kompenzációs díjjal szemben az utolsó negyedévben a tervezettnél magasabb parkolási pótdijbehajtási költségek marültek fel (a végrehajtási szakaszba való lépés időbeli eltolódása miatt), így 2013. év utolsó negyedévében a tevékenység alulfinanszirozottá vált.

BUDA.?ES":"i :<ÓZLE-<EJ~Si
137/194

A 2013. évi alulfinanszírozottság elszámelását nyeresége 34,622 millió Ft.

követően

a tevékenység 2013. évi

ésszerű

adatok ezer Ft-ban

o o

1549

-20 527

471 559

533 974

313429

66,5%

58,7%

608 819

492 041

507623

83,4%

103,2%

R15

15 263

80,1%

109,7%

4 635

22 902

24038

518,7%

105,0%

15 211

41 690

991

6,5%

2,4%

-90

o

9 569

10656,7%

15 121

44558

10 561

69,8%

23,7%

o

-2 311

44558

8 250

54,6%

18,5%

7 520

1 853

37038

6 397

19 ()48

PÉNZÜGYIMŰVELETEKEREDM~NYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY RENDKIVÜLI EREDM~NY ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2012.

évetérintő

o 15 121

o 15121

o

~3

korrekció

MÉRLEG SZERJNTJ EREDMÉNY2012. évet érintő elsz. korrekció kiszűrésével

-1325,1 %

24,6% 42,3%

17,3%

229,0%

93,5%

28226 15121

37038

34622

Fenti táblázat tartalmazza a "2012. évet érintő korrekció.. elnevezésű sort, melynek indokai a közlekedésszervezöi tevékenység elszámolásáról szóló fejezetben leírtak.

A teherforgalmi és parkolási rendszerek üzemeltetése közszolgáltatás 2013. évi bevételei A parkolás gazdálkodási tevékenység nettó árbevétele 221 mlllió Ft-tal marad el a tervezett mértéktől, ami a teherforgalmi és parkolási rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok közszolgáltatás kompenzációjának tervtől elmaradó mártékéből adódik. A Keretmegállapodás előírása alapján a Fővárosi Önkormányzat és a BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

138/194

között naptári negyedévente előzetes elszámolás történik, amelyek során 2013. évben túlkompenzáció került kimutatásra, ennek összegével a korábban folyósított kompenzáció csökkentésre került.

Parkolási és teherforgalmi rendszerek üzemeltetése ráfordításai

közszolgáltatás

2013.

évi

A parkolás gazdálkodási tevékenység anyagjellegű ráfordftásai 221 millió Ft-tal maradnak el a tervezett mértéktől, ami a parkoláshoz kapcsolódó pótdíjak behajtása jogi szakértői díjainak az időarányosan tervezettnél alacsonyabb mértékű felmerüléséből adódik, tekintettel arra, hogy az eljárások az előzetesen tervezett időbeli ütemezéshez képest késöbb jutottak illetve jutnak végrehajtási szakaszba. Ez azonban tényleges költségmegtakarítást nem, csak időbeli eltolódást jelent. A személyi jellegű ráfordítások költsége 15,6 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél, ami abból adódik, hogy m ig az ügyfélszolgálat költségeinek felosztása a 2013. évi terv készítésekor még a közvetlen költségek alapján arányosan történt, addig a 2013. évi tény adatoknál - az ügyfélszolgálat tevékenységének, esetszámainak elemzését követően - 50-50%-ban került felosztásra a közlekedésszervezöi feladatellátás valamint a parkolási és teherforgalmi közszolgáltatás között.

139/194

2.17.3.4.

Taxiállomás-üzemeltetés és taxiellenőrzés

A taxiállomás-üzemeltetési és taxiellenőrzési bruttó 6.656 ezer Ft összegben alulkompenzált.

közszolgáltatás

2013.

évben

2013. évi finanszírozási igény levezetése adatok ezer Ft-ban -

2013. terv Kiadások összesen

ehérE!s

265182

269 737

4 555

7338

10 789

3 451

272 521

275285

2 764

85140

85139

-1

o

5 241

5 241

6 656

6 656

Ésszerü nyereség Bevételek összesen

2013. teny

ebból fóv~rosi kompenzáció 2013. évi várható aulkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény 2013. évi aulkompenzációból adódó bruttó flnanszfrozásllgény

A tevékenység alulfinanszírozottsága az egyéb ráfordítás soron nem szereplö tényként megjelenő adójellegO ráfordításokból adódik.

A 2013. évi alulfinanszírozottság elszámelását nyeresége 10,789 millió Ft.

EUOAPESTI KÖZLEKEDÉSI <~öz:~r,:.n

követően

a tevékenység 2013. évi

ésszerű

140/194

adatole ezer Ft.tJan Tax iálfom~s-üz.cmei!otős

es

tax,cllcnórzes koz5lolgttftatas ~rtékesités nettó árbevétele

2012. tény

20 l 3. terv

lnd~xek

2013. ten y

bázishoz

tervhez 100,6%

191,4%

142 889

271806

273423

o o

o

o

250

-372

AnyagjellegO réfordltások

45640

85637

67926

148,8%

79,3%

Személyi jellegO ráfordítások

83969

169128

172 557

205,5%

102,0%

8 500

10 099

16755

197,1%

165,9%

633

o

11 350

1791,7%

4146

7193

4 485

107,7%

-11

3 886

34435,1%

o o

o o 320

553

4135

7 337

7 245

Aktivált saját tefjasltmények értéke Egyéb bevételek

Értékcsökkenési Ieirás Egyéb ráfordftások UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDM~NYE

P~NZÜGYIMÜVELETEKEREDM~NYE RENDKIVÜLI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség M~RLEG SZERINTI EREDM~NY

-552 173,1% 175,2%

98,7%

260,9%

147,0%

3 547

2012. évetérintő korrekció MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2012. évet érintő elsz. korrekció kiszOrélével

-148,4%

4135

7 337

10 789

Fenti táblázat tartalmazza a .2012. évetérintő korrekció. elnevezésil sort, melynek 1ndoka1 a közlekedésszervezöi tevékenység elszámolásáról szóló fejezetben leírtak.

A tevékenység bevételei és ráfordí~sai is jelentősen meghaladják a 2012. évi b4zis értéket, ami a Taxi Rendelet módositásából fakadó BKK-hoz delegált taxiellenőrzési feladatok 2013 szeptemberétől történő ellátásából adódik. Taxí,llomás-Dzemeltetési és taxiellenőrzési közszolglltatás 2013. évi bevételei A Taxi Rendelet módosításából adódó megnövekedett feladatok költségigényemiatt a 2013. üzleti évre vonatkozóan a Társaság 2013 szeptemberében üzleti tervmódosrtást kezdeményezett, a többletfeladatok fedezetének megteremtése érdekében. A 2013. évi üzleti terv módosításának elfogadása során a Fővárosi Önkormányzat a taxiállomás használati dij emelését nem támogatta. A többletfeladatok fedezetet taxiállomás üzemeltetési és ellenörzési kiegészítö kompenzáció eimén biztosrtolta bruUó 108 millió Ft összegben. A tevékenység nettó árbevétele 1,6 millió Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket, ami a tevékenység 2013. évi alulfinanszírozottságának Fővárosi Önkormányzattal szembeni követeléséből adódik.

141./194

Taxiállomás-üzemeltetési és taxiellen6rzési feladatok 2013. évi ráfordításal A taxiillomás-üzemeltetési és taxlellen6rzési feladatok anyagjellegO ráforditásai 17.7 millló Ft-tal maradnak el a tervezett mértékt61, az igénybe vett szolgáltatások 19 millió Ft-os várható megtakarításából adódik, amelyet a próbautazások igénybe vett szolgáltatásokon megtakarított összeg okoz.

2.17.3.5.

Projektmenedzsment feladatok

A projektmenedzsment közszolgáltatás 2013. évben kismértékben 1.005 ezer Ft összegben túlfinanszírozott.

2013. évi finanszírozási igény tábla levezetése adatok ezer Ft-ban 20 13 terv

20 13 le ny

Kiadások összesen

42 028

41 343

Ésszer\1 nyereség*

1 213

1 654

441

43241

43788

547

43110

43111

1

Bevételek összesen ebból fóvárosi kompenzáci6

2013. évi várható aulkompenzáci6ból adódó nettó finanszírozási igény 2013. évi aulkompenzációból adódó bruttó flnanszlrodsllgény

-

-

.

elleres

-

6851

791

-

791

1005

.

1005

A projektmenedzsment feladatok esetén a 2013. 1-111. negyedéves során az előzetes elszámolásokkor a tevékenység folyamatosan alulfinanszírozottságot mutatott, tekintettel arra, hogy a projektmenedzsment feladatokhoz kapcsoló. ráfordítások a tervezettól eltéröen alakultak. Az első három negyedévben az alulfinanszírozottság az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan előre nem tervezett többletmunkák ráfordításaiból adódott: A Margit hfd projekt kapcsán a dilatáció kivitelezövei történő javíttatása a tervezettnél nagyobb kapacitást vett igénybe, a Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó kapcsán az utolsó, ll. szakasz kapcsán kiépítendő karnerarendszerrel kapcsolatos előre nem várt teendők - a hosszas egyeztetések a bérlet kapcsán - megnövelték a ráfordításokat. A csepeli gerincút projekthez kapcsolódó pénzügyi zárás során keletkező feladatok, valamint a telekalakítási eljárás nem várt elhúzódása további jelentős munkatöbbletet jelentett. Az összes projektet érintő közmühelyzet megoldatlansága, a közmű munkacsoport munkájában való részvétel, ill. a közmO átadás-

142/194

átvétellel kapcsolatos döntések előkészítése nem volt előre látható és meghatározható pontosan. Tekintettel a projektmenedzsment feladatok 2013. évi 1-111. negyedéves alulfinanszírozottságára a BKK Zrt. a 2013. évre vonatkozó üzleti tervének módosításában kezdeményezte a projektmenedzsment források növelését, melyet a Közgyűlés jóváhagyott. A 2013. ev1 projektmenedzsment források növelésének köszönhetOen a feladat alulfinanszírozottsága megszűnt. A kismértékű túlkompenzáltság a tevékenység ráosztott költségeinek tervtől való elmaradásából adódik.

A projektmenedzsment feladatok 2013. évi túlkompenzációjának elszámolásával tevékenység 2013. évi ésszerű nyeresége 1.654 ezer Ft.

a

adatok ezer Ft-ban Projel-:tmenedzsrnent köz.szolgaltütás

2012. ceay

2013. terv

lncJe,;e~;

2013. tény

BilZishoz Értékesités nettó árbevétele Aktivált saját teljesftmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű

nilfordítások

Személyi jellegO nilfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordftások UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMÉNYE PÉNZÜGYl MÜVELETEK EREDMÉNYE RENDKrVüLJ EREDMÉNY Adófizetésikö~zettség

MÉRLEG SZERJNTI EREDMÉNY

168 951

43110

42339

98,2%

o o

o

o

46

-3606

31182

10353

2 912

9,3%

28,1%

116 652

30280

36710

31,5%

121,2%

2 419

701

598

24,7%

85,3%

584

699

985

168,8%

141,0%

18114

1123

-2472

-13,6%

-12

o o

o o 18101

-7825,9%

406 -3307,4%

-57

62

78

1147

-2202

2012. évet érintő korrekció MÉRLEG SZERJNTI EREDMÉNY 2012. évet érintő elsz. korrekció kiszOrésével

25,1%

Tt?rvhoz

126,4% -12,2%

-192,0%

9,1%

144,2%

3 856 18101

1147

1654

Fenti táblázat tartalmazza a "2012. évetérintő korrekció~ elnevezésa sort, melynek indokai a közlekedésszervezői tevékenység elszámolásáról szóló fejezetben leírtak.

Az értékesilés nettó árbevétele 771 ezer Ft-tal marad el a tervezett mértéket, ami a 2013. évi túlfinanszírozottség F6városi Önkormányzattal szembeni kötelezettségként történ6 elszámoláséból adódik. A projektmenedzsment közszolgáltatás anyagjellegü ráfordításai 7,4 millió Ft-tal maradnak el a tervezett61, ami az igénybevett szelgáltatok értékének tervtől való elmaradásából adódik.

143/194 ;t··..

Ezt egyebek mellett a szakmai oktatási költségek és egyéb költségek tervtől való elmaradása okozza. A személyi jellegú ráfordítások 6,4 mlllió Ft-tal haladjék meg a tervezett mértéket, ami projektekkel kapcsolatban felmerült, előre nem tervezett többletmunkék ráfordításéból adódik. A Margit híd projekt kapcsán a dilatáció kivitelezővel történő javrttatása a tervezettnél nagyobb kapacitást vett igénybe, a Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó kapcsán az utolsó, a ll. szakasz kapcsán kiépítendő karnerarendszerrel kapcsolatos előre nem várt teendők - a hosszas egyeztetések a bérlet kapcsán - megnövelték a ráfordításokat. A csepeli gerincút projekthez kapcsolódó pénzügyi zárás során keletkező feladatok, valamint a telekalakítási eljárás nem várt elhúzódása további jelentős munkatöbbletet jelentett. Az összes projektet érintő közmühelyzet megoldatlansága, a közmü munkacsoport munkájában való részvétel, ill. a közmü átadás-átvétellel kapcsolatos döntések előkészítése nem volt előre látható és meghatározható pontosan.

2.17.3.6.

Közterületi parkolés

A 2013. január 1-jén hatályba lépett a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, mely a parkolási tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat új rendszerbe osztotta. A törvény rendelkezései szerint az addig üzemeltetett közterületi várakozóhelyeket visszaadtuk a Fővárosi Önkormányzatnak, aki együttműködési megállapodásokat kötött a kerületi Önkormányzatokkal. A kerületi Önkormányzatok közül négy a BKK-t bízta meg a várakozóhelyek hosszabb, rövidebb ideig történő Ozemeltetésével. 2013-ban a VII. kerületi Önkormányzat bízta meg teljes évre a BKK-t a feladat ellátásával. A piaci parkolási tevékenység 2013. évi eredménye 14.331 ezer Ft, ami a tevékenység ellátásához kapcsolódó 5%-os nyereség és a parkoló automaták bérbeadásából befolyó bevételekből tevődik össze. A parkoló automaták bérbeadásából összesen 12.269 ezer Ft bevétel realizálódott

144/194

--

adatok ezer R-ban - --

--

Piaci,'par.k~l.a~

201~.

: 2~ 13. tcni

teny

Te nyitérv

- --

l Értékesités nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű

ráfordftások

Személyi jellegű ráfordltások Értékcsökkenési Ielrás Egyéb ráfordltások UZEMI (UZLETI) TEV~KENYSEG EREDM~NYE PÉNZÜGYIMÜVELETEKEREDMÉNYE RENDKIVÜLJ EREDMÉNY ADOlAS ELÖTTIEREDMÉNY Adófizetési kötelezettség MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

36802

55602

o

o

-

34

394

1165,8%

9 722

10320

106,2%

10 921

30880

282,7%

221

714

323,5%

1097 14875

224• 13856

151,1%

20,4% 93,1%

o o

553 -78

-

14875

14333

96,3%

70 14 805

0,0% 14333

96,8%

A tevékenység nettó árbevétele 18.800 ezer Ft-tal haladja meg a tervezetett, tekintettel arra, hogy a kerületi önkormányzatok a tervezettnél hosszabb idöszakra bizták meg a BKK-t a parkolók kezelésével. Ugyanezen oknál fogva a tevékenység anyagjellegű és személyjellegű ráforditásai is meghaladták a tervet.

145/194

2.1 i.~-.

Vagyoni helyzet, tökestruktúra adatok ezer Ft-ban

l.

233 335

ll.

8 220

9 083132

11712492

-10110

28504 523

l.

153383

·10 160

175 793

ll.

287991

16665447

Ilf.

o

o

IV.

13 271118

11 663283

lll.

3 935791

B.

l.

1

3 935241

OOO

1 801 OOO

ll.

o

lll.

2424491

IV.

38923

v.

787

VI.

o

o

76729

249106

o

6181

E. F.

o 2 424491

o

-3.088.885

10

115662

8 517 345

l.

o

o

ll.

43525

7 934

11111

o

8 943

Ill./2

2 524334

4 403 787

Rövid lejératil kötelezettségek kapcsolt 11113 véllalkozéssa.l szemben

11114

G.

rövid PaAzfv ld6beli elhatároláok

4 924159

-3099985

2 758 308 8 471599

1 640846 2 455835

3091045

31 081.a

146/194

A BKK 20132. évi mérlegföösszege 44.196 millió Ft. A Társaság a Számviteli törvény vonatkozó rendelkezése alapján un. három hasábos mérleg készítésére kötelezett. Ennek oka a 2012-13. manetrendi év elszámolásához kapcsolódóan a BKV alulfrnanszrrozottsága okán kiállított számla összege, melynek túlnyomó része a 2012. gazdasági évet érintette.

A főbb mérlegtételek értékelését a Kiegészítő mellékletben adjuk meg.

147/194

2.17.5.

Cash-flow, pénzügyi helyzet adatok ezer Ft-ban

A telel me9nev~zése ------Szokisos tawkenységbi51aztrmaz6 p6nzeszkö:z-vtlt0ds (Müködésl eas h flow) htózás e lötti eredmény±

·201 3

2012

13.55 755

e 8887oo

11 1 645

265133

Elszémolt amortizáció +

179 888

262540

Elszámoltérték-.esztés és liisszalrás :t

237460

Céltartalék kép2és és felhasználás különbözete :1: Befektetett eszkömk értékesitésének eredménye :t

4 734 6191

o

Sziill~l kötelemUség változása :1:

2 370 760

1879453

Egyéb rö...;d lejáratú kötelezeUség változása :1:

7 542449

-3 576843

Passziv időbeli elhatárolás ok Vcilt)zása ±

7 662 021

22 609827

Ve\IOkö-.etelés változása ±

-1 313 639

-246 140

Forg6es2k6zök (w\IOköwtelés és p6naszköznélk01} változása±

-2 328 044

-13158460

-971 869

-1 341 708

34916

16027

.Ndfv idöbeli elhatárolés ok változása :1: Fimtett, fizetendO adó (nyereség után}Fimtett, fizetendiS oszlalék, résmsedés -

Befektetési tewkenys6gb61azirmaz6 p6nzeazköz.Qitozia (Bet.Idetisi eas h flow) Befektetett eszközök beszerzéseBeteldetett eszközök eladésa + Kapott osztalék, részesedés +

Pénzügyi mOveletekba súrmazó pénzeuköz-viltoús (Ananazfrcúai cash flow) Rés%Wnykibocsétás, t5kebewnéa be\étele +

o ·52DO 081

-8280 .....

5 200 061

8 260 944

o o 3H827o' 3 962 750

Kötlény, hitelliismnyt megtestes ít6 értékpaplr kibocsátásénak bev6tele+ Hitel és kölcsön felWilele +

o

Hosszú lejáratra n}(ljtotl kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 1örlesztése, megszüntetése, bev~mása + Véglegesen kapott pénzeszköz +

o

RésZIAfln}bewnés, tökekiwnés (t6keleszállftás)Kötl.ény és hilelvismnyt megteates ltö 6r16kpapir liisszaflzetése Hitel és kölcsön ~rleszlése, liisszafimtése Hosszú lejáratra n}(ljfDtt kölcsönök és elhelyemtt bankbetétek -

-35581

o o o o

Véglegesen átadott pénzeszköz AlapHókkal szembeni, illelYe eg)léb hosszú lejáratú kötelemtlségek változása :1:

Pénzeszközök rilazésa

36524

-35 591

12254868

·1 507 835

!48/194

A BKK 2013. évben szabad, saját rendelkezésü pénzeszközei betétekben lekötésre kerültek. A jóváírt kamat a BKK tevékenységével kapcsolatos kiadások forrását bővítette. A projektszámlákról lekötött betétállomány kamathozadéka minden esetben az adott projekt forrását növelte, elkülönftett nyilvántartással kezelve a saját rendelkezésü pénzeszközök lekötéséból származó kamatbevételektőL 2013-ben a BKK-nak szerzödéses megállapodésan alapuló követelése és kötelezettsége, pénzeszközei és értékpapfrjai (hitelviszonyt megtestesítő értékpapí~a és tulajdoni részesedést jelentő befektetése), valamint származékes ügyletenem volt.

2.17.6.

Finanszírozlis

A Fővárosi Önkormányzat- a BKK 2013. évi üzleti tervmódosftása, a Közlekedésszervezői ~ves Melléklet, valamint az 2013. évi ~ves szerzödés módosítása keretében - a közlekedésszervezöi feladatok ellátására 73.177.980 ezer Ft-ot, a közútkezelöi feladatok, valamint a közszolgáltatási feladatok finanszírozására összességében 6.949.478 ezer Ft forrást biztosított. A 2013. évi forrásokból a 2013. évet érintő, az egyes feladatokhoz kapcsolódó kompenzációk mértékét az alábbi táblázat mutatja. adatok ezer Ft-ban

Közlekedésszervez6i feladatok (nettó)

73177 980

70 395 339

-3069 713

67 325626

Közlltkezelöi feladatok (nettó)

5 505349

5 200 478

-898621

4 301 857

Behajtás! és parkolási rendszerek üzemeltetése

1 281 251

1 034 909

-125064

909844

108127

108127

54 751

54 751

101 382

156 133

80 127 458

76 793 603

-3 992 016

72 801 587

összesen

108 127

*A 2013. évi elszámolás során kimutatott alui/Wikompenzációk nélkül, tekintettel arra, hogy annak pénzügyi rendezésére a Keretmegállapodás 39. pontjaszerint történik, a beszámoló Fővárosi KözgyOiés általi elfogadását követő 30 napon belül

149/194

A tervet meghaladó menetdfjbevételeknek köszönhetOen, likviditásalapon a 2013. évi tervezettnél alacsonyabb mértékű közlekedésszervezői forráslehivés történt. A közútkezelői feladatellátás valamint a teherforgalmi és parkolási rendszerek közszolgáltatás 2013. évi kompenzációjának tervezettől elmaradó mértéke a 2013. 1-111. negyedévi előzetes elszámolások során kimutatott túlfinanszírozottség pénzügyi rendezéséből adódott.

A Társaság likviditásának biztosításához - mintegy biztosítékként - évente megújítható folyószámlahitelt kiván igénybe venni 2 milliárd Ft keretösszegig, közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A 2013. szeptember 3-ai Közgyűlés engedélyezte a BKK 2 milliárd Ft összegű likviditási tartalékként szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel felvételét. A tulajdonosi engedély alapján a közbeszerzési eljárás újra inditásra került, 2013. december hónapban a részvételi szakaszban eredményesen jelentkező 6 pályázó bank szerzödéses feltételeinek egységesitése kezdődött meg. A nyertes ajánlattevő bankkal a szerzödéskötés 2014-re húzódik.

2.17.7.

Foglalkoztatáspolitika, létszjm és bérgazdálkodás

A Társaság tevékenységei ellátáshoz 2013-ban már nem vett át szervezeteket, illetve szarvezeti egységeket, a korábban jogutódlással átvett munkavállalók teljes integrációja megtörtént A feladatok bővülése azonban folytatódott (pl. a fővárosi taxirendelet elfogadása következtében), így jelentős létszámnövekedés történt az év során. Emiatt a toborzáskiválasztás módszertanát fejlesztettOk, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen kiválasztani a munkatársakat. Az alkalmazott módszertan lényege, hogy tesztek, valamint szituációs egyénilcsoportos helyzetgyakorlatok segitségével csaknem teljes körO képet ad a pályázó alkalmasságáról, valamint erös és fejlesztendő területeiről. Az Igy kiválasztott munkavállalóknál kialakíthatóak az egyéni, kompetenciaalapú fejlesztési tervek, Igy biztositva a kollégák és a Társaság fenntartható fejlödését is. A BKK foglalkoztatáspolitikájának alappillére a munkavállalók folyamatos fejlesztése, valamint a munkahelyek megvédése. A Társaság foglalkoztatáspolitikájában kiemeit szerepet játszik az esélyegyenlőség, igy azon kivül, hogy minden, erre alkalmas pozíciójában külön jelzi az álláshirdetések során, hogy megváltozott munkaképességű jelentkezök megkeresését is vá~a. alapítványok és speciáJisan kialakított toborzási felületek segítségét is igénybe veszi.

Bérgazdálkodás A Társaság a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott, a fővárosi tulajdonú társaságokra vonatkozó bérpolitikai irányelvek mentén alakftotta ki bérpolitikáját A besorolási kategóriák az egyes munkakörökben elvárt teljesftményt tOkrözik, a hozzátartozó bérsávok alkalmazása a Társaságnak differenciált motivációs eszközt biztosrt. A 2013. évi bérfejlesztés mértéke igazodott az éves inflációhoz, valamint a Tulajdonos által a Társasággal ebből a szempontból

3U~APEST :

KÖZL:::E0 ÉS' ~ÖZ:-'=~\'1

150/194

együtt kezelt BKV Zrt.-hez is. A bérfejlesztés éves szinten átlagosan 3 % volt az alapbérre vetrtve, de a későbbi (május) végrehajtás miatt az előző év azonos időpanijához képest 4,5% körül alakult. A cafetéria juttatások terén jelentős előrelépés (keretemelés) történt a fizikai munkavállalók körében. Az ösztönzési rendszer fejlesztése révén mintegy 30 %-kal növekedtek az árbavételhez kapcsolódó jutalékok. A személyi jellegű juttatásokat tekintve a terv által biztosrtort kereteket a Társaság teljes mártékben kihasználta.

Személyi jellegú ráfordítások alakulása A személyi jellegű ráfordítások gyakorlatilag tervszinten alakultak 2013. évben. adatok ezer Ft-ban

Bérköltség Személyi jellegO egyéb kifizetések

2012. év

20 t 3. ev

2011. ev

ten y

terv

ten y

Tőny/Bális

Tény/terv

4 268 541

6 543 897

6 573651

154,0%

100,5%

322 990

553621

504 179

156,1%

91,1%

Bérjárulékok

1 306 975

1 967 371

1 978015

151,3%

100,5%

Szernélyi jellegű rílfordítások

5 898 505

9 064888

9055845

153,5%

99,9%

A 2012. évi bázishoz képest 54 %-kal nőttek a személyi jellegű ráforditások, amit a közlekedésszervezöi feladatok 2013-ban teljes évben történő ellátása, a BKK bővOiő feladatai (pl. taxiellenőrzési feladok) ellátáshoz szükséges létszámbővülés, a projektmenedzsment feladatok terén előre nem látható többletmunkák felmerülése, valamint az üzleti terv keretében etfogadott bérfejlesztés indokol.

Létszám A BKK Zrt. 2013. január 1-jei nyitó munkajogi létszáma 1.550 fő volt, ebből 1.513 teljes munkaidös. A december 31-i záró munkajogi létszám 1.750 volt, ebből 1.716 a teljes munkaidös. Az év során 419 belépő és 218 kilépő volt. A 200 fő bővülés 12,9 %-os növekedést jelent a nyitó létszámhoz viszonyitva, ez a 2013-ban tervezett létszámbövOiésen belül maradt.

Oktatás, képzés A 2013. évben az állomány belső szakmai továbbképzésére helyezte a hangsúlyt a Társaság, metynek eredményeként a jegy- és bérletellenőrzésben, a közterületi parkolásban, a forgalomirányításban, valamint a jegy- és bérletpénztárakban dolgozó munkavállalók szakmai képzése valósult meg, elősegftve ezzel a szolgá/tatói szemtélet mélyitését.

1511194

Alapképzések: -

-_ ,;•"'= •

.-~--o.·.:--~._._.- ~,~.

·.- ----- --

..,~epzes, megn~vezesc. ~-

.- _==:cc-

Jegy és bértetpénztáros

J. _"

ol< ta tasban

= . , ·, =--r · _ -!1

vlzsga~tatott .

' fö :

! réSZtvev~ o

95 fő + 6 fö ügyfél

l

centrum

81 fO +6 fO Ugyfél centrum

HÉV jegyellenOri, főellenöri

15

14

Paricoló kezelői

10

10

Manetirényitó diszpécsert

19

18

Központi ellenőri

10

10

Taxiszolgáltatás ellenőri

19

19

Jegykiadó pénztáros (UFI)

2

2

Hálózati forgalomirányftói

3

3

Teherforgalmi ellenőri

8

8

187

171

ÖSSZESEN

Átképzések: képzcSJncgnevczése

v1zs.gaztatott

oJ
fö

K~~tid~á~~M

4

4

Fc5diszpécseri átképzés

1

1

ÖSSZESEN

5

5

Továbbképzisek szakcerüle t megnevezése

vi;csgaz:tatott

oktatásb.:;n

részlvevri

fő

fö

Jegy és bértetértékesftés

10

10

Forgalom felügyelet

8 18

10

ÖSSZESEN

lsmeretbővító

oktatjsok: szakterület mcgnevezé~e

m inos ft ón

oktatasball resztvevő

vizsgáltatott

fö

fó

Jegy és bérletellenc5rz6s

533

533

Jegy M bérletértékesftés

275

275

34

o

842

808

Patkolás gazdálkodás

ÖSSZESEN

152/194

2013-ban

belsőképzésen

részvett 1.052 fő, vizsgáztatott: 994 fő

A munkavállalók részt vettek továbbá külső képzéseken és hazai konferenciákon, melyben megtalálható a korrupcióellenes tréning a jegyellenőröknek, a gazdasági és jogi természetű továbbképzések, a csapatépítő tréningek és a Nemzeti Köztekedési Napokon való részvétel egyaránt. A résztvevők száma a szakmai konferenciákon mintegy 130 fő, a kOiső képzéseken több mint 200 fő volt.

Munkaügyi kapcsolatok A Társaság szarosan együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, rendszeresek az üzemi tanácsokkal és szakszervezetekkel folytatott egyeztetések. A Kollektív Szerződés (KSZ) 2013. január 1-től hatályos, melynek egy technikai jellegű módosítása történt 2013 decemberében- jogszabály változás miatt -, mely 2014. január 1-tól lép hatályba. Alapvetően a KSZ hozzáljárul a munkavál!alói érdekképviseletekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatokhoz. Általánosságban is elmondható, hogy a munkaügyi kapcsolatok 2013-ban is rendezettek voltak, a mindennapokat nem terhelték jelentős konfliktusok.

2.17.8.

Beruházások

A SKK a feladataiminél magasabb színvonalú ellátása érdekében közpénzekkel való felelős gazdálkodás szem előtt tartásával tervezte meg beruházásait 2013. évre. A beruházásokat címzett fővárosi forrásból (fejlesztési megállapodás), az értékcsökkenés i leírás és egyéb, saját bevétel terhére kerültek megvalósításra.

153/194

Az értékcsökkenési leírás és egyéb saját bevételek terhére megvalósult beruházások adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2012. ilvl Tény

2013. i!vl Terv

2013. éviTény

.

Teny. Terv eltérés

Tény· Terv %

Ügyviteli és egyéb infonnatikai beruházások

273107

174 687

114155

-

60532

65%

Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsol6d6 beruházások

2 612

83538

8 253

-

75285

10%

T eherforgalomi és parkolási feladatok beruházásai

8 270

13 800

5 838

-

7 962

42%

13 209

60140

59998

-

142

100%

Klsértékú eszközök .

l

Osszese~1

-

297 198

332 165

Fedezet igazolással lefedett beruházások értéke

·t as 244

- 143921

57%

116 607

Az ügyviteli és egyéb informatikai beruházások felhasználásának 80 %-át a tevékenységek bövOiéshez kapcsolódóan felmerOiö informatikai eszközök és rendszerek bővítési és fejlesztési igényei teszik ki (pl.: Tobi rendszer fejlesztése, Walkyr rendszer fejlesztése, szerverek, számítógépek beszerzése), további 20 % az SAP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szarver igényeket tartalmazza. Tömegközlekedési bevételbeszedéshez kapcsolódó beruházások 60 %-át a Bosnyák tér biztonságvédelmi rendszerének korszerűsítése igényelte, további 40 %-ot jegytároló szekrények illetve a Gvadányi úton kialakított irattárhoz kapcsolódó beszerzések magyaráznak. Teherforgalmi és parkolási feladatok beruházásainak 75 %-át a Taxi tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése, illetve 25 %-át a feladatellátásához szükséges szoftverek fejlesztése indokolja (nyilvántartó alkalmazás fejlesztése, Taxi Droszt szoftver).

Az értékcsökkenési leírás terhére tervezett beruházások egy része áthúzódott 2014-re, mivel a jegyautomaták átmeneti forrásigényének biztosítását a Társaság az értékcsökkenés terhére oldotta meg.

A BKK infokommunikációs infrastruktúrájának megállapodás keretében megvalósult beruházások

továbbfejlesztése

fejlesztési

154/194

Megállapodás terhére kifizetett összeg: 81.722.417.- Ft. A megvalósftanl kivént feladatokra a 82.055.000,- Ft forrés felhasználása megtörtént. A szerződés keretében megvalósult és számlázott tételek: MS Enterprise Agreement Licensz beszerzés, Kliens gépek beszerzése, Rumbach Center hálózati infrastruktúra bövítése, Rumbach Center tárgyalói infrastruktúrájának fejlesztése, IQdoc rendszer müködését támogató speciális eszközök beszerzése, monitorszürő, IP címtartomány megvásárlása, Domain nevekre vonatkozó tanúsítványok kiadása.

Közfeladat és közszolgáltatás ellátását infrastruktúrájának továbbfejlesztése érdekében

támogató

infokommunikációs

A BKK infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése 2013 Fedezetigazolással és szerződéssellekötött összeg: 620.453.541.- Ft. Megállapodás terhére kifizetett összeg: 306.017.559.- Ft. A 1007/2013. (\/. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján Fejlesztési Megállapodás szDletett a BKK által végzett közfeladat és közszolgáltatás ellátását támogató infokommunikációs infrastruktúráiának továbbfejlesztése érdekében, amely 2013. július 5-én aláírásra került, tervezett költségigénye 700.000.000,- Ft. A Fővárosi Közgyűlés 1461/2013. (IX. 03.) sz. Föv. Kgy. határozata alapján az FM módosításra került, kezdési ideje 2013. január 1-re, befejezési ideje pedig 2014. június 30-ra módosult. A módosftás 2013. október 2-án került aláírásra. A projekt három részból tevődik össze: müködést támogató eszközök (Jnfokommunikációs szolgáltatások igazgatósága - 561.750.000,- Ft - MF01.02 projektkódon), BKK parkolás közszolgáltatés ellátáshoz (FTP - 23.500.000,- Ft - IM05.04 projektkódon), valamint tömegközlekedési bevételbeszedéshez (TKD+ÜÜI-114.750.000,- Ft- !M02.05 projektkódon) kapcsolódó beruházások. Beszerzésre kerültek hálózati eszközök, switchek, routerek, nyomtatók, tervező és grafikai szoftverek, megvalósult a margitszigeti északi parkolóban a parkolás technikai rendszer cseréje, korszerűsítése, valamint speciális takarítógép került beszerzésre a Rákóczi téri mélygarázsba. 2 db Cisco router beszerzését a Forgalombiztonság, Taxi, Parkolásgazdálkodás és Teherforgalom Divízió által üzemeltett, a margitszigeti két lehajtá (Árpád híd, Margit híd) végpont közötti közvetlen összeköttetés létesítése indokolta. Beszerzésre került továbbá egy új, Multimex fejlesztésa web alapú Ogyfélirányftó rendszer. A korszerü webes technológiának köszönhetően a felhasználék WEB-es felületen keresztül egy központi helyról felügyelhetik, elemezhetik és módosíthalják az ügyfélhívó rendszer paramétereit. Az érintett eszköz beszerzését az indokolta, hogy a Rumbach Centerben található ügyfélszolgálaton használt ügyfélhrvó eszköz meghibásodott és javrtása nem lett volna gazdaságos.

155/194 .... ··.'

Az FM módosítása lehetövé tette a 2013. évi IT fejlesztésekre megkötött FM-ben előirt feladatokra a korábban az értékcsökkenés terhére kiadott átmeneti fedezetigazolások alapján megvalósuló beszerzések FM terhére történő utólagos forráslehívását és forráscseréjét Ennek keretében a 2013. decemberben utólag lehívott tételek az SAP vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez, a Rumbach Centerben müködö ügyfélszolgálati Call Center bővítéséhez, e-mail-SMS gateway implementálásához, MS Premier Support terméktámogatási szolgáltatások ismételt meghosszabbításához, valamint az irodai konfigurációjú számítógépek beszerzéséhez kapcsolódnak. A FrutigerNextLT(OT) betűtípuscsalád beszerzése lehetövé teszi a BKK egységes arculatának kialakítását, amelynek következtében a BKK minden nyilvános szöveges megjelenésének kötelező formája a választott betűtípus.

J:lektronikus jeay_rendszer A BKK 2013. évben lezárta az elektronikus jegyrendszer projekt finanszlrozásával összefüggő tárgyalásokat, megkötötte az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) történő Kölcsönszerzödést és Önkormányzati Támogatási Szerződést, folytatta a Corvin-negyed metróállomás területén zajló, az elektronikus jegyrendszer projekt keretében megvalósuló metrókapu teszt lebonyolítását, valamint megkezdte és jelenleg is folytatja a projekt beszerzési eljárását.

Projektflnanszlrozás biztositása A Fővárosi Közgyűlés és a BKK Igazgatósága vonatkozó határozatainak megfelelöen 2013ban is folytatódott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) az elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozásával összefüggő Kölcsönszerződés és önkormányzati Támogatási Szerzödés megkötésének előkészítése. A Kölcsönszerzödés előkészftésének keretében, az elfogadott Előszerződésnek megfelelően került sor 2013 júniusában a hitelfelvételi feltételek (a továbbiakban: Hitelfelvételi Feltételek) letárgyalására, valamint azok BKK Igazgatósága általi jóváhagyására. A Fővárosi Közgyűlés 1474-1476. (IX.3.) sz. határozataiban jóváhagyta az elektronikus jegyrendszer finanszírozásához kapcsolódó Kölcsönszerződés és On kormányzati Támogatási Megállapodás megkötését. Ezek értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő BKK számára az EBRD 54,5 millió euró hitelt nyújt, mfg a Főváros önerőből összesen több mint 5 milliárd forintot biztosít a projekt megvalósítására.

Az elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozása céljából megkötésre került Kölcsönszerzödés mellett, az előkészítési folyamat keretében elkészült a projekt által érintett és érdekelt felekkel való kommunikációs metódusokat és folyamatokat bemutató Érdekeltek Bevonását Célzó Terv, valamint a Környezetvédelmi és Szociális Akcióterv, amelyeket az

156/194 .

·.

~~'-·~··~~-- ,- . .··:""- '<~'~-~ -"-'-------"--''-----.-....2_...1 ·-

-

~ ~ ~··~~=·--..e..~ ~_::: ~;:r.;.;..!>.,~. '

EBRD elfogadott. A Kölcsönszerződés 2. sz. mallékletét képező, az EBRD által elfogadott Humánerőforrás Gazdálkodási Terv lényege, hogy a jövőben változó munkakörökkel kapcsolatos tevékenységeket (pl. orientáció és kompetencia felmérések, átképzés, stb.) előre tervezetten, a projekt ütemeihez igazítva tudják biztosítani a kapcsolódó szak- és támogató területek.

Beszerzési folyamat el6rehaladása A .Budapesti Elektronikus Jegyrendszer tervezése, kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása" tárgyú beszerzési eljárás során a teljes müszaki megoldás (központi rendszer, háttérrendszer, adattárhéz, egyéb kapcsolódó informatikai rendszerek, stb.) és az eszközök (minden metró- és egyes kiemeit hévállomásokon elhelyezendő automatikusan működő be- és kiléptető kapuk, járműfedélzeti érvényesítő készülékek, hordozható ellenőri kézi-készülékek, stb.) egyaránt beszerzésre kerülnek. A potenciális pályázók előminősftési folyamata az EBRD és a BKK Igazgatóságának jóváhagyását követően 2013. június 10-én kezdödött meg. A beérkező pályézatok előminősftési kiértékelése 2013. negyedik negyedévében lezárult, a BKK Igazgatósága a beszerzés elöminösítési szakaszát eredményessé nyilvánította. Az Igazgatóság 827/2013. (XII.1 o.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően az ajánlattételi szakaszra vonatkozó felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (ajánlati felhívás, pályázati útmutató, pályázati adatlap, általános szerzödéses feltételek, speciális szerződés feltételek, műszaki specifikáció és forma nyomtatványok) elkészülte után - az EBRD jóváhagyásával kezdődhet meg a beszerzési eljárás következő, első ajánlattételi szakasza, várhatóan 2014. első negyedévében.

Corvin-negyed kaputeszt

Az elektronikus jegyrendszer projekt keretében kiépítésre kertllö, automatikusan

működő

beléptetö kapuk tesztja 2013. június 8-án vette kezdetét a Corvin-negyed metróállomáson. A próbaüzem alatt a BKK tapasztalatokat gyűjt az utasok és a metróüzemeltető véleményéről, a berendezések áteresztöképességéröl, megbízhatóságáról, utas- és bevételvédelmi hatékonyságáról, valamint tartósságáról és konfigurációs lehetőségeiről, különös tekintettel a biztonságra. Az előzetes tapasztalatok azt mutatják, hogy a kapuk fogadtatása alapvetően pozitív, az állomásonkénti műszaki adottságok és a hatóságok leendő elvárásainak figyelembe vételével a kapukkal az állomási áteresztő kapacitás és a hatékony bevételbeszedés biztosítható lesz. Tekintettel a bevezetés sikerességére és tapasztalataira, a kaputeszt 2014 márciusáig meghosszabbftásra került.

Jegy- és bérletkiadó automata hálózat megújftása

SU:JA'=E~t:·!

'<ÓZLE<EG~S:

. ·(Jz-;·:;

157/194

~!

l .

·. .

Az új jegy- és bérletkiadó automaták közbeszerzési eljárása 2013-ban lezárult, az eredményhirdetésre 2013. augusztus 16-án, a nyertes ajánlattevővel (T-Systems Magyarország Zrt.} való szerződéskötésre 2013. szeptember 4-én sor került. A beszerzés eredményeként 300 darab modem, a 21. század müszaki-technológiai követelményeinek megfelelő vandálbiztos, az érmés mellett papírpénzes és bankkártyás vásárlást is lehetövé tevő gépek kerülnek telepftésre Budapest forgalmas közlekedési csomópontjai mellett, külvárosi helyszíneken is. A kezdetben a jegyek és bérietek éjjel-nappali árusítását lehetövé tevő automaták az elektronikus jegyrendszer bevezetésével átállításra kerülnek az új rendszerben való müködésre (díjtermék-vásárlás, pénzegyenleg-feltöltés, egyenleg lekérdezés, stb.) Az automaták telepítése és üzembe helyezésére ütemezetten történik majd: a 2014. első negyedévben induló első fázis során 68 darab jegykiadó autamatát kell telepíteni, míg a második fázistól kezdve a szállítónak 90 naponként kell további 68 - 67 - 67 darab jegykiadó autamatát üzembe állítania, 2015 utolsó negyedévéig bezárólag. Az automaták üzembe helyezésével kapcsolatos tesztüzem folyamatának és stratégiájának az összeállítása 2013ban zárult. A jegyautomaták beszerzésére a Fővárossal kötött fejlesztési megállapodást módosítani kellett, a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatában szereplő forrás igény miatt. A módosításra 2013. decemberben került sor, addig a hiányzó fedezetet a Társaság a saját értékcsökkenési leírása terhére megvalósítani kívánt beruházások időbeli eltolásával oldotta meg.

Értékesítés-feilesztés

•

KER rendszer kiváltása SAP modullal A BKV-tól örökölt, a tömegközlekedési díjtermékek értékesítését támogató háttérrendszer, a KER rendszer alapvetően a BKK-nál jóval kisebb üzleti volumenre javasolt informatikai megoldás, a megnövekedett feladatok ellátására nem alkalmas rendszer. A BKK saját SAP rendszerének bevezetésével lehetőség nyílt a KER rendszer kiváltására SAP modullal, ugyanis a KER rendszer funkciónak jelentős része leképezhetö SAP-ban standard módon. A beruházást a KER rendszer magas havi költségei is indokolják, kiváltása fél éven belül megtérüL A projekt két fázisból tevődött össze: o A márciusban induló első fázisban sor került a jelenlegi folyamatok és funkciók dokumentálására, valamint a rendszerterv elkészítésére és elfogadására: a projekt előkészítés 2013. április közepén lezárult. Ezt követően megalakult a projekt szervezet, majd az egyes munkacsoportok. Május elejéig sor került a helyzetfelmérésre, rendszertervezésre, igényfelmérésre, munkacsoport ülések lebanyontására - KER funkciók megismerésére. A használatos folyamatok és funkciók dokumentálása és validéiása 2013. június közepéig megtörtént

158/194

A projekt második fázisa augusztusban kezdödött. Elindult a rendszerfejlesztési szakasz, ami novemberben lezárult. Az év utolsó két hónapja a rendszer tesztelésével és finomhangolásával, valamint a felhasználők oktatásával telt. A KER rendszert kiváltani hivatott SAP modulok 2014. január 1-jén kerültek bevezetésre.

o

•

Helyben nyomtatás bevezetése 201 3 első félévben megtörtént a helyben nyomtatás projekt előkészítése: elkészült a projekt részletes koncepcióterve. A fejlesztések 2013. augusztusban indultak. A helyben nyomtatáshoz szükséges nyomtatók közbeszerzése decemberben zárult le. A nyomtatók szállítása több ütemben, az egyes pénztárak helyben nyomtatásra történő átállásával kerül sor. A beérkezett és feltelepített nyomtatókan és a rendelkezésre álló mintatekercseken folyamatosan zajlik a tesztelés. A pénztári helyben nyomtatás bevezetését az új jegy- és bérletkiadó automaták első ütemének kihelye:zését követen, 2014 tavaszára tervezzük. A projekt eredményeként várhatóan 2014 májusára már minden pénztárunkban helyben nyomtatással fogjuk előállitani az értékcikkeket Ugyanezen idöszaktól a jegyraktárban lévő nagykapacitású nyomtatókkal pedig biztosítani tudjuk az átutalásos bérletvásárlóink, bérletet nem értékesítő viszonteladóink, valamint a jármOvezetők és ellenőreink készletigényét

•

Biztonsági h6paplr beszerzése Az új jegykiadó automaták, valamint a helyben nyomtatás ütemezett bevezetéséhez szükséges jegypapírok biztosítása érdekében nyomdaipari árubeszerzés közbeszereztetése volt szükséges. A közbeszerzés 2013 decemberében sikeresen lezárult, lehetövé téve az új jegy- és bérletkiadó automaták és a pénztári helyben nyomtatás ütemezett elindítását.

•

Egysoros várakozási rendszer A projekt célja az egysoros sorban állás kialakítása volt, amelyet elsősorban a több ablakos nagy forgalmú pénztáraknál vezettünk be októbertöl, több ütemben. Az egysoros várakozási rendszer csökkenti a sorban állás időtartamát, emellett megszünteti az eltérő haladási sebességO sorokból eredő kellemetlenségeket is. Fogadtatása az utasok részéről összességében pozitív volt.

•

Sziget Fesztivál- BKK értékesítési és ügyféltájékoztatási pont A Sziget Fesztivál ideje alatt korábban a BKV, majd a BKK is végzett kitelepüléses jegyértékesítést. Ez annyit jelent, hogy a fesztivál megközelítésére használt egyes hévállomásokon a pénztárosok mozgó ügyfélpultoknál végezték az értékesítést. A kitelepülés komplex célokat szolgál, ami magába foglalja az értékesítés mellett a

159/194

... \ ..

lehetséges ügyfelek tájékoztatását, egyfajta márkaépítést is. Ezen oknál fogva a 2013as Sziget Fesztivál idejére a több éves, elhasznált puJtok helyett új és modem értékesítési és ügyféltájékoztatási pontokat létesítettünk több kapcsolódó, budapesti helyszínen, ezzel biztosftva a kulturált ügyfélkiszolgálást

Informatikai beruházások A BKK igazgatósága által jóváhagyott Informatikai Koncepciónak megfelelően 2011 . év végén előkészített és 2012. év folyamán megvalósított fejlesztések képezik a Társaság feladatellátását támogatni hivatott saját tulajdonú infokommunikációs infrastruktúra alapjait.

Az elmúlt év feladata volt, hogy a hatékony feladatellátás

megfelelő infokommunikációs támogatási hátterénak biztosítása érdekében - ezekre az alapokra építve - megvalósuljanak mindazon fejlesztések, melyek az infrastruktúrát és alkalmazás portfóliót felkészftik az alábbi főbb kihfvások támasztotta követelményrendszerhez történő rugalmas alkalmazkodásra:

A megvalósult feladatköri és humánerőforrás-állománybővülésre tekintettel gondoskodni kellett a szOkséges a kapacitások folyamatos bővftéséröl, úgy hogy ekÖZben az infrastruktúrával szemben támasztott fokozott üzembiztonsági követelményeknek is eleget kellett tenni. A növekvő felhasználói létszám, és az informatikailag támogatandó folyamatok b6vül6 körének megfelel6 színvonalú kiszolgálása mallett a folyamatban lévő projektek (így pl. FUTÁR, elektronikus jegyrendszer) által leszállítáara kerülö informatikai rendszerek fogadására és megfelelő Ozembiztonságú üzemeltetésre is fel kellett készíteni az infokommunikációs infrastruktúrát. E projektek eredményeként felálló informatikai rendszerek ugyanis olyan közszolgáltatások nyűjtását támogatják, melyek tekintetében - a fokozott közérdeklődés miatt is - elengedhetetlen az elérhető legmagasabb garantált szolgáltatási szintek és teljesítmény nyújtását, valamint az üzletmenet folytonosságának biztosítását lehetövé tevő informatikai háttér rendelkezésre állása. A feladatellátás hatékony támogatásának biztosítása érdekében egyes belső mílködési folyamatok, illetve az ügyfelek kiszolgálását megalapozó funkciók, folyamatok informatikai támogatásáról is gondoskodni kellett, amely egyrészről új alkalmazások bevezetését ölelte fel, másrészről a szarvezeti integráció során megörökölt, nem kellően hatékony alkalmazások kiváltásának, továbbfejlesztésének előkészítését, Illetve megvalósitását foglalta magába. Az igények kielégítése érdekében a BKK 2013. év folyamán három ütemben további kliensgépek és perifériák beszerzését valósrtotta meg. A hivatkozott beruházások keretében 315 db PC és notebook, illetve tartozékai beszerzésre került sor. A géppark bövítése mellett a licencállomány egyes elemeinek (grafikai szoftverek, websense, checkpoint licecek) bővítésére is sor került. A gépbeszerzéshez kapcsolódóan az Microsoft

160/194

licencek bővítésére irányuló eljárás is előkészítésre került, ennek megvalósítása a 2014. évre húzódott át. A megnövekedett alkalmazások, rendszerek bővülő köre, valamint a folyamatban lévő projektek által leszállított rendszerek fogadása a back offlee infrastruktúra (szerverek és storage-ok) fejlesztését, kapacitásbővltését is megkövetelte. E követelménynek megfelelően a Társaság 2013. év folyamán 3 db szerver, és 2 fiók 24 diszkkel történő beszerzéséről gondoskodott. A BKK feladatbővüléséhez kapcsolódóan szakségessé váló telephely- illetve irodabővltését infrastruktúraoldalról többek közölt az IT által 2013. évben megvalósított hálózatieszközbeszerzés (wifi eszközök és router beszerzés) alapozta meg. A hálózati eszközökön túl a telekommunikációs igények kielégítését szolgálta az új belépő munkatársak mobiltelefonnal történő ellátását lehetövé tevő két ütemben lefolytatott beszerzések (összesen 199 db eszköz) megvalósítása is. Fentiek mellett, a BKK a belső müködési folyamatok hatékony informatikai támogatását megvalósító megoldások implementálását is megkezdte, illetve megvalósrtotta. Ebbe a körbe tartozik a Társaság intranates oldalának beüzamelését, fejlesztését a csoportmunka támogatását, közös naptárak, feladatlisták vezetését, dokumentumtárak kialakítását lehetövé tevő sharepoint bevezetése is. A bevezetett alkalmazás már jelenleg is több szakterület feladatellátását támogatja, ugyanakkor folyamatban vannak azon fejlesztések is, melyek révén további szakterületek folyamatainak Sharepoint általi támogatása is biztosíthatóvá válik. Említhetjük továbbá az SMS Gateway alkalmazás implementálását is, malynek segítségével az érintett döntéshozók rövid hatérid6n belül értesltést kapnak a feSvárosi közösségi közlekedésben felmerül6 kritikus eseményekr61, illetve a FUTÁR rendszer üzemeltetése során jelentkező esetleges incidensekrőL A külsős partnerek megfelelő körolmények közölt történő fogadását lehetövé tevő , a megbeszélések, tárgyalások lebonyolítását hatékonyan támogató infrastruktúra biztosítása érdekében a Társaság tárgyaló-technikai eszközök (hangosítást, hangrögzítést lehetövé tevő eszközpark, illetve projektorok) beszerzését is megvalósította. Szintén a belső müködési hatékonyság növelését szolgálta a BKK egyes projektjelnek lebonyolítását, menedzsmentjé~ monitoringját támogató ERP modul bevezetését is felölelő beruhézás SAP bevezetés megvalósítása. A BKK vállalatcsoport jelentösen kibövült, szerteágazó feladatrendszere, és - eltérő vállalati kultúrával rendelkező szarvezetek integrációja nyomán felállt - összetett szarvezeti struktúrája a főbb, támogató folyamatok, rgy az iktatási feladatok egységes működését is megkövetelik. Az integrált müködés kialakításának egyik központi eleméta BKK~ba Integrálódó, valamint a vállaltcsoporthoz csatlakozó szarvezetek tekintetében az IQDoc dokumentumkezel6 rendszerre történ6 egységes átállást lehetövé tevő tervezett beruházás jelentette. A 2013. év végén megvalósult, a kapcsolódó licencek rendelkezésre állását és a kezelt adatállományok szükséges migrációját magába foglaló beruházás eredményeképp az iktatási feladatok egységes támogatása biztosított.

J61i194 ·~

' ·,

..

•

~

: ..._·

....

:·

A belső működési hatékonyság növelése mellett a min6ségi ügyfélkiszolgálás támogatását is szolgálja egyes, az integráció során megörökölt, de elavult alkalmazások kiváltását, illetve továbbfejlesztését célzó beruházások megva~ósítása. Így az ERP rendszer (SAP) bevezetéséhez kapcsolódva megvalósult a jegy- és bértetértékesftés folyamatát korábban támogató Kereskedelmi rendszer kiváltása. Továbbá a taxi draazthasználati engedélyek kiadását, illetve a drosztok múszaki állapotának és engedélyek birtokában történó használatának ellenórzését támogató alkalmazások konszolidációjának részeként a regisztrációs modul fejlesztése befejezödött. A konszolidációs folyamat befejezése (az ellenőrzési modul szintén megkezdett fejlesztésére irányuló feladatok lezárása} 2014. évre húzódott át. A városi közlekedéssel kapcsolatos információszolgáltatás, és ügyfélkiszolgálás folyamatait, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelését - a jelzett alkalmazás konszolidációt, alkalmazás kivállást megvalósító fejlesztéseken túl- több egyéb informatikai beruházáaistárnogaua. Igy megkezdődött a BKK a webes megjelenését biztosftó, közfeladatainak ellátásáról, illetve a nyújtott közszolgáltatásokról szrnvonalas, naprakész tájékoztatást nyújtó, a felhasználők igényeit középpontba helyező, a megvalósult jelentős feladatkörl bővülést is leképező egységes weblap-struktúra kialakrtását célzó beruházás. A fejlesztés befejezésére 2014. ll. negyedévben kerülhet sor. Továbbá az ügyfélszolgálati tevékenységek egységes, integrált kezelése, az ügyfélszolgálati munkatársak feladatellátásának hatékony infokommunikációs támogatása érdekében megvalósult a call center bóvltése is. A beruházás eredményeként a Társaság ügyfélszolgálati tevékenysége egységes eszközparkra alapozottan biztosftható. Végül az újonnan felállítani tervezett ügyfélpontok, iiletve ügyfélcentrumok Infokommunikációs infrastruktúrájának biztosrtását szolgáló beruházások alókészítésére is sor kerolt Az elókészftett beruházás megvalósftására 2014. első negyedévében kerül sor. Az infrastruktúra kapacitásb6vitéseJ és az új alkalmazások bevezetése szükségessé tette a magas rendelkezésre állást garantáló üzemeltetését támogató rendszer bevezetését is. (gy 2013. év folyamán sor került a BKK IT infrastruktúra elemeinek és alkalmazásainak monitoringját (SCOM}, valamint a servicedesk folyamatokat támogató rendszer (SCSM} implementálására. E fenti célkitűzések megvalósftására átcsoportosftásra kerültek a virtualizációs technológia implementálására, illetve a PKI infrastruktúra tervezett megvalósítására allokált források. Mindezen fejlesztéseket a társaság 2014.év folyamán tervezi megvalósftani. A folyamatban lévó projektek által szállított rendszerek fogadása érdekében 2013. év során sor került a tűzfal port bóvitésére is.

162/194

·~

.

·.- ,.

·,,

·!'

Az IT biztonságra veszélyes oldalak látogatásának, illegális tartalmak letöltésének megakadályozása, továbbá a SKK hálózatát feleslegesen laterheló kéretlen üzenetek (spamek) kiszűrése érdekében el6készitésre került a megfelelő web és e-mailszúró, illetve a megnövekedett felhasználói létszámot is lefed6 licencállomány beszerzéses is. A folyamatban lévő beruházás a tervek szerint 2014. első negyedévében zárul. A forgalomfelügyeleti és ellenőrzési tevékenység informatikai támogatásának fejlesztése keretében 2013. év folyamán sor került a helyszini ellen6rzést végzők infonnatikai eszközzel történő felszerelésére is. A külön, egyedi forrásszerzödésekkel lefedett beruházásokiprojektek a 2.8 pontban kerültek részletesen bemutatásra.

2.17.9.

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett események

A mérleg fordulónapja után az Üzleti Jelentést befolyásoló esemény nem történt.

163/194

2.18.

Telephelyek bemutatása

A BKK telephelyeinek nagy száma a közlekedésszervezöi feladatok ellátáshoz Szekhel l

Telephel~

-

'

-Hatalyos

köthető.

Tevekenysegl kör.C.k

2012.10.10

Tömegközlekedés Divlzi6

1072 Budapest, Akácfa utca 1B.

2012.10.10

Ügyfélszolgálat

1088 Budapest, Szab6 Ervin tér 2.

2012.10.10

1089 Budapest, Orczy út 34.

2012.10.10

Forgalomfelügyelet Hálózati Forgalomirányitó Csoport

1149 Budapest, Bosnyák tér 1. 1021 Budapest, HOvösvölgyi út autóbusz végállomás.

2012.10.10 2012.10.10

1033 Budapest, Bogdáni út autóbusz végállom és.

2012.10.10

1106 Budapest, Fehér út autóbusz végállomás.

2012.10.10

11 07 Budapest, Liget tér autóbusz végállomás.

2012.10.10

1115 Budapest, Etele tér autóbusz végállomás. 1112 Budapest, Gazdagréti lakótelep autóbusz végállomás. 1108 Budapest, Kőbánya·Kispest autóbusz végállomás.

2012.10.10

2012.10.10

1221 Budapest, Városház utca villamos végállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletellenörzés, HR Jegy és Bérletértékesltés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékesltés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékesítés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékesítés, ellenőri tartózkodó Jegy és Bérletértékesltés, ellenöli tartózkodó Jegy és Bérletértékesltés, ellenOri tartózkodó Jegy és Bérletértékesltés, ellenOri tartózkodó Jegy és Bérletértékesltés, ellenőri tartózkodó

1077 Budapest, Baross tér Keleti pu. ll·es kijárat. ép. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér gombaépü let.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesítés

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesítés

1191 Budapest, Kossuth tér 50.es villamos megálló.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesítés

1157 Budapest, Zsókavár utca autóbusz megálló.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés

1203 Budapest, Topánka utca autóbusz megálló.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesítés

1024 Budapest, Széll Kélmán tér metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés

1055 Budapest, Kossuth tér metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés

1085 Budapest, Blaha lujza tér metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesítés

1072 Budapest, Rákóczi út Astaria metróállomás. 1087 Budapest, Kerepesi út Stadionek metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesités

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés

1072 Budapest, Akácfa utca 15.

2012.10.10

1148 Budapest, Örs vezér tér gombaépület 1042 Budapest, Arpád út Ujpest·Központ metróállomés.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesítés

1192 Budapest, Határ út metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesítés

1091 Budapest, Üllői út Népliget metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés

164/194

Jegy és Bértetértékesités

1051 Budapest, Arany János utca metróállomás.

2012.10.10

1052 Budapest, Deák tér metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bértetértékesités

1053 Budapest, Ferenclek tere metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesités

1062 Budapest, Nyugati tér metróállomás. 1082 Budapest, Ferenc körút Corvin negyed metróéllomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés

2012.10.10

Jegy és Bértetértékesités

1053 Budapest, Kélvin tér metróéllomás.

2012.10.10

Jegy és Bértetértékesités

1089 Budapest, Nagyvárad tér metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bértetértékesltés

1138 Budapest, Véci út Árpéd hid metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesités

1134 Budapest, Lehel tér metróállomás.

2012.10.10

Jegy és Bértetértékesftés

1011 Budapest, Batthyány tér metróáltomás.

2012.10.10

1051 Budapest, Vörösmarty tér MFAV végállomás.

2012.10.10

Jegy és Bértetértékesftés Jegy és Bérletértékesltés, ellenöri tartózkodO

1067 Budapest, Oktogon tér MFAV állomás.

2012.10.10

1142 Budapest, Mexikói út MFAV végállomás. 1027 Budapest, Margit körút Margit híd HEV~ megálló.

2012.10.10

Jegy és Bértetértékesités Jegy és Bérletértékesltés, ellenőri tartózkodó

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesités

1033 Budapest, Szentlélek tér HÉV~megáiiO. 1031 Budapest, Szentendrei út Bé~smegyer HEVmegálló.

2012.10.10

Jegy és Bénetértékesités

2012.10.10

i

1095 Budapest, Boráros tér HÉV~végállomás. 1214 Budapest, ll. Rákóczi Ferenc út Csepel HEV~ végállomás. 1095 Budapest, Soroksári út Vágóhid HEV~ végállomás.

2012.10.10 2012.10.10

Jegy és Bértetértékesités Jegy és Bérletértékesités, ellen6ri tartózkodO Jegy és Bérletértékesités, elenőri tartózkodO Jegy és Bérletértékesités, ellen6ri tartózkodO

1238 Budapest, Hósök tere H~~megálló.

2012.10.10

Jegy és Bérletértékesltés Köz(Jti Közlakadés Divlzió, Ügyfélszolgálat

J

2012.10.10

2012.11.28

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

l

l

A Társaság tevékenységében, survezeti struktúrájában végrehajtott változások A Társaság közlekedésszervezői tevékenységél szabályozó, Budapest kOzlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet a 2013. év során háromszor módosult. Ezen változások során bővültek a Társaság tevékenységei többek között a taxiellenőrzési feladatokkal, a nosztalgiajáratok rendszeres müködtetésével és szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint a közösségi kerékpáros rendszer (a MOL Bubi) létrehozására, fenntartására, igénybevételi feltételeinek és díjainak megállaprtására vonatkozó feladatokkal. A 2013. január 1-jén hatályba lépett a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, mely a parkolási tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat új rendszerbe osztotta. A törvény rendelkezései szarint az addig üzemeltetett közterületi várakozóhelyeket

165/194 '-

,·

visszaadtuk a Fővárosi Önkormányzatnak, aki együttműködési megállapodásokat kötött a kerületi Önkormányzatokkal. A kerületi Önkormányzatok közül négy a BKK-t bfzta meg a várakozóhelyek hosszabb, rövidebb ideig történő Ozemeltetésével. A VII. kerületi Önkormányzat 2013-ban teljes évben a BKK-t bízta meg a parkoló kezelői feladatok ellátásával. 2013. év elejétől új feladatként jelentkezett a Rákóczi tér mélygarázs parkolási feladatainak ellátása. 2013. első félévében elfogadásra került a személytaxival végzett személyszállítási szeigáitatás és a személytaxi szolgáltatást kOzvetJtö és szervező szeigálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxiszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról szóló 3112013. (IV. 18.) Föv. Kgy. rendeletet, amelynek értelmében a BKK Zrt.-nek, a jelenleg hatályos Keretmegállapodásban meghatározott taxiállomás Ozemeltetési feladatokon túl ellenőrzési feladatokat is el kell látnia. A Társaság szarvezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) 2013 folyamán kétszer változott. Ennek az évnek az egyik legfontosabb változása egy új szarvezeti egység, az Üzletfejlesztés és Ügyfél-kommunikáció létrehozása volt, amelynek révén a Társaság a korábbinál hatékonyabban és magasabb színvonalon képes ellátni a különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos sajtó- és marketingkommunikációs feladatokat, valamint az értékesítés-fejlesztéssel összefüggö tevékenységeket. 2013 során tovább erősödött a menedzsment kontrollja. A hatályos SzMSz szerint a szarvezeti egységek felelösségi körébe tartozik a szarvezet által végzett, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetöi ellenőrzési tevékenység ellátása. A 2012. decemberi Ogyrendmódosítással a Vezérigazgatóságon létrejött egy új szarvezeti egység (Operatív ellenőrzés), malynek feladatai kOzé tartozik a vezérigazgató által a vezetöi értekezleten kiadott, valamint az egyéb módon kiadott feladatok végrehajtásának felügyelete, továbbá a Fővárosi Közgyúlés, az Igazgatóság, és a Felügyelőbizottság határozatai végrehajtásának ellenőrzése . A Társaságnál 2013 júniusától kialakftásra és bevezetésre került a belső használatú SharePoint alapú feladat-nyilvántartó rendszer, amely tartalmazza a közgyűlési, igazgatósági és feiOgyelöbizottsági határozatokat is. A rendszer által automatikusan előállitott időszaki jelentések segftik a feladatok végrehajtásának nyomon követését.

166/194

2.19.

A gazdasági környezet várható átalakulása

A 2014-2015. évi előzetes Üzleti Terv A BKK tevékenységél érintöen 2014. évben a 2013. évhez képest összefoglalóan, az alábbi lényegi változások várhatók. A

közlelredésszervezői feladatellátás

negyedévétől

esetén a

főbb

változások a bázis évhez képest:

tervezetten az M4 metró elindulésa

•

2014. ll.

•

a 1749/2013.(11.14) sz. Föv. Kgy. határozatban foglalt, természetes személyeknek árusított bérletek árának 1O%~os mértékQ csökkentése,

•

az autóbusz üzemeltetési modell folytatása,

•

az agglomeréciós autóbusz szolgéltatás külsó szolgáltatóval történő ellátása,

•

jegykiadó automata hálózat megújítása,

•

a FUTÁR rendszer éles üzembeállitása,

•

az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódóan a beléptetó kapuk szállítójának tendereztetése,

•

a pénztári helyben nyomtatás bevezetése,

•

a MOL Bubi rendszer 2014 tavaszán tervezett üzembe helyezése, valamint

•

az értékesttési hálózat korszerüsttése kapcsán az ügyfélközpontok kialakításának folytatása jelenti.

•

Közlekedésszervezöi feladatokhoz kapcsolódó projektek kiemeit - számos - esetben európai uniós forrásból megvalósuló ütemeinek tartása

A kiJzútkezelói feladatellátás esetén a főbb változások a bázis évhez: •

az új, jelzőlámpa üzemeltetési és fejlesztési feladatok,

•

M4 metróhoz kapcsolódó diszpécseriroda fenntartása,

•

gyors reagálású forgalomirányítási egység létrehozása,

•

jelzőlámpák

•

Közútkezelöi feladatokhoz kapcsolódó projektek ütemterveinek tartása

programozása, megteremtése céljából,

új

mütárgy-üzemeltetési

újrahangolésa

a

feladatok

közlekedés

és

24

órás

folytonosságénak

1.67/194 . -'

·-·--·

~:.:.~

A teherforgalmi és parkolási rendszerek üzemeltetése közszolgá!tatás Q

2014. év folyamán 8 további P+R parkoló üzemeltetésének átvétele,

•

a Fővárosi Önkormányzat üzemeltetési célú használatába, majd tulajdonába kerül a KÖKI Terminál egy része, ahol P+R parkoló kialakítását és üzemeltetését tervezi. Cél, hogy a SKK a Keretmegállapodás alapján el tudja kezdeni a KÖKI Terminálon kiépítésre kerülö P + R parkoló üzemeltetését,

•

ezen kivfil201 5-ben további egy parkoló átvétele tervezett,

•

a teherforgalmi rendszerek üzemeltetése kapcsán mobil szenzoros bevezetése.

ellenőrzés

A taxiállomás-üzemeltetési ú taxiellen6rzúi közszolgáltatás •

A BKK 2014-2015. évi üzleti terve a Taxi Rendeletben rögzített feladatokkal számol, 2013. évhez képest lényegi változást a taxiellenőrzési feladatok teljes éves ellátása.

Projektmenedzsment közszolgáltatás •

A projektmenedzsment közszolgáltatáshoz kapcsolódó projektekkel kapcsolatos tevékenység intenzitása a 2013. évi szinthez képest közel a felére csökken várhatóan, főként ellenőrzési és utókövetési feladatok felmerülése várható.

A BKK költségJelosztási metodikájának változása

Az önköltségszámítás metodikájának módosulásával 2014.

évtől

a költségfelosztásban a következő elvi változások történnek (a társaság 2014. évi üzleti terve már a módosított költségfelosztási elvek mentén készült): l. Korábban minden esetben arra a szakterületre került tervezésre a költség, amely a megrendelést bonyolította, a teljesítést leigazolta, függetlenül attól, hogy az adott termék, vagy szaigáitatás tényleges igénybe vevöje melyik másik szakterület volt. Bizonyos költségek (pl: irodaköltségek, telefonhasználat) esetén megtörtént a szakterületek közti megosztás, ugyanakkor ennek köre nem volt teljes körű . A 2013-as üzleti év tapasztalataira alapozva a 2014-es terv készítésekor a Társaság igyekezett pontosabban meghatározni ezeket a tételek, és a következő költségek kerültek áttervezés re:

168/194

K?lt_ségfólc.~ég··

Tényleg~

~zám!~i!1az'?_lól ·me:gr~n~el9

Ös~eg

ígétiy'be vevo

~

Szaftverköltség

300milli6 forint

Indok

sz'.~~~ze.t -.

szet\lezet . . . -. Informatika üzemeltetés

Tömegközlekedési divízió

l l l l

J

A tervezett költség a

j tömegközlekedési divlzió által használt szaftverekkel kapcsolatos költség

Hirdetés és reklámköltség

96milli6 forint

Marketingmenedzsment

Tömegközlekedési divízió

költség A tervezett a tömegközlekedési hálózattal kapcsolatos reklámköltségek.

' Rendezvényköltségek

8,5millió forint

Marketingmenedzsment

Tömegközlekedési divlzió

A tervezett költség a tömegközlekedési hálózattal kapcsolatos rendezvények költsége.

Egyéb anyagköltség

46,8millió forint

Változásmenedzsment

Tömegközlekedési divlzió

költség A tervezett a tömegközlekedési hálózattal kapcsolatos tájékoztatási kiadványok anyagköltsége.

Marketing költség

7,2millió forint

Marketingmenedzsment

Tömegközlekedési divízió

költség A tervezett aj ~ tömegközlekedési hálózatfejlesztéssel kapcsolatos szóróajándékok költsége.

Fénymásolási költség

20millió forint

Marketingmenedzsment

Tömegközlekedési divízió

1,2millió forint

Változásmenedzsment

A tömegközlekedési hálózattal kapcsolatos tájékoztató anyagok, kiadványok fénymésolási költsége

l

Tömegközlekedési divfzió

2. A Gazdaság pénzügy szakterülete által ellátott feladatok két fö csoportra bonthat6k: az általános pénzügyi terület foglalkozik a vállalat általános pénzügyi folyamatainak ellátásával (kimenő számlázás, utalások, stb.), mig a szakmai pénzügy terület feladata kizárólag a behajtási, parkolási rendszerekkel, teherforgalommal kapcsolatos pénzügyi folyamatok kezelése. A korábbi években ez a két csoport nem került elkülönrtésre, mindkettö a pénzOgy szakterület költségei között, a központi irányitási költségek részeként került felosztásra. A 2014-töl elkülönítésre kerül a szakmai pénzügy területtel kapcsolatos személyi költség, és a behajtás, parkolás, teherfogalom tevékenység közvetlen költségei között kerül kimutatásra.

jellegű

169/194

o;.• ••~.

'

... .

.~

. . ... -

3. A központi irányítási költségek felosztásánál nem a korrigált közvetlen költség, hanem a közvetlen költségek kerülnek szerepeltetésre, azaz a központi irányítás vetítési alapjánál figyelembe vételre kerülnek a közvetített szeigáitatás jellegű költségek. Ezen változtatás eredményeképpen a központi irányítási költségek - a tevékenység társaságban elfoglalt szerapének megfelelöen - nagyobb arányban kerülnek a Közlekedésszervezés és a Közút tevékenységekre terhelésre, és a többi tevékenységre osztott központi irányítási költség csökken. 4. Az ügyfélszolgálat költséghelyeinek (vezetöi általános, központi személyes, telefonos, és levelezési ügyfélszolgálati költséghelyek) tervezett közvetlen, és ráosztott központi irányítási költsége a korábbi 50-50%-os arány helyett az esetek tevékenységhez való kapcsolódásának felülvizsgálata alapján számított százalékos arányok alapján kerülnek szétosztásra mindazon tevékenységek között, amelyekkel az ügyfélszolgálat foglalkozik. A változás hatására a Közúti köztekedési tevékenység, és a teherforgalom is részesül az ügyfélszolgálati költségekből, a közterületen kivüli parkolás pedig mentesEll tőle. A közterületi parkolás és a taxiközlekedés így a korábbiakhoz képest csökkentett mértékü ügyfélszolgálati költséget kap.

5. Az ügyfélpontok költséghelyeit 100 %-ban a Közlekedésszervezés tevékenységre terheljük át, mivel ezen ügyfélpontok elhelyezkedése a tömegközlekedési hálózathoz kötötten (a korábbi pénztárak egy részének helyén) kerül kialakításra, emiatt ügyfélfogalmat is várhatóan leginkább a Közlekedésszervezés tevékenységgel kapcsolatosan fognak bonyoUtani. Amennyiben a tényleges Ugyfélforgalmi adatok ettől nagymértékben eltérő képet mutatnak, a 2014. évi tényköltségek elszámolása a valós ügyfélforgalom figyelembe vételével fog elkészülni.

Kockázatok és bizonytalanságok Az Társaság üzleti terve számos olyan peremfeltételre épül, amelyek teljesülése, mértéke 100%-os bizonyossággal előre nem határozható meg, így ezek önmagukban bizonytalanság i tényezöket jelentenek a tervezés kapcsán. A kockázatok léte minden üzleti vállalkozás természetes velejárója, amelyeknek elkerülése nem reális elvárás egy köztulajdonban lévő gazdasági társaság működésének, üzleti tervezésének folyamatában sem. A kockázatkerülés helyet a kockázatok azonosítása illetve a kockázatkezelésen keresztül a hatásuk minimalizálása lehet az, amely megteremti a kiegyensúlyozott müködés keretfeltételeit A kockázatkezelés érdekében jelen fejezetében ismertetjOk a BKK Zrt. tervévi működésére ható legfontosabb azonosított és általunk legfontosabbnak ítélt kockázati tényezőket, bizonytalanságokat. Ezen kockázatok mindegyike önmagában is indokolhatja az üzleti terv év közbeni módosrtását.

A70/194 ..... ·;.

1. M4 üzemeltetés költséaeivel. és utasforaalmával kapcsolatos kockázat Az M4 üzemeltetés 2014. évi hatásának tervezése során kockázatot jelent, hogy egy újonnan épült infrastruktúráról és járműállományról van sz6, amellyel kapcsolatban még nincsenek érdemi üzemeltetési, fenntartási tapasztalatok, így az üzemeltetési költségek - a többi tervezett költségelemhez képest - csak nagyobb bizonytalanság mallett tervezhetők a BKK és a BKV üzleti tervében. A bázisnak tekinthető idöszak vonatkozásában csak próbaüzem folyt (az sem teljes évben), amelyhez képest az éles üzemeltetés akár a tervezettól jelent6sen eltér6 költségeket és ráfordításokat is generálhat majd. Mivel az M4 által összekötött városrészek között jelenleg is megfelelő színvonalúnak minösíthetö a felszíni tömegközlekedési kapcsolat, így az átadás kapcsán utasforgalom és bevétel növekedés nem került betervezésre. Forgalmi oldalú kockázatot jelent a tavaszra tervezett átadás nem várt, esetleges csúszása. A felszíni hálózatot érintöen tervezett változtatások időbeli elhúzódása a forgalmi ~ljasiimények jelentösebb átrendezódésé1 eredményezheti, malynek következményeképp szükségszerQen a közlekedési alágazatokat érintő költségváltozások sem zárhatóak ki.

2. A BKV múszaki színvonalából eredő kockázat A budapesti kOzösségi közlekedési rendszer járműállománya, és vonali infrastruktúrája jelentős mártékben elöregedett, az eszközök múszaki állapota - egy-két, közelmúltban beszerzett korszerű jármütípus, vagy felújított vonal kivételével - jellemzően azon a határon van, ahol az állapota már annyira leromlott, hogy beavatkozás nélkül rövid időn belül exponenciális mártékben megnövekedő hibajelenséget produkál. Ez, azon kfvül, hogy komoly mértékben megterheli az ad-hoc javitásokkal a közlekedésszervezési forrásokat, komoly baleseti kockázatot is hordoz magában. Sajnos néhány vonal kivételével (M2, H5, 46 villamos) a kötött pályás ágazat szinte minden vonala mind jármű, mind infrastruktúra oldalról érintett a kérdésben, és a közelmúltban beszerzett új, vagy használt járművek kivételével a gumikerekas ágazatok is érintettek. A kötött pályás ágazatok rendkívüli eseményei - még ha a legdrasztikusabb eshetőségtől el is tekintünk -olyan pótlási igényt indukálhatnak a gumikerekas ágazatoknál, amelyre azok nem készültek fel, így a műszaki kockázat egyúttal a forgalmi teljesítményekkel kapcsolatos kockázatot is jelenti. 3. Busztenderele megval6sulási és árlcockázata A Társaság a tervévben mind jármű darabszám ra, mind pedig forgalmi teljesítményt tekintve is új autóbusz szolgáltatók jelentős mértékü bevonásával tervez, amely megvalósulása esetén alapvetöen befolyásolja a fővárosi utcaképet, a buszközlekedéssel kapcsolatos utaselégedettséget és a buszközlekedés rendelkezésre állását pozitív, míg a korszeru autóbuszok drágább üzemeltetésén keresztül a forgalmi teljesítményre jutó fajlagos költségének növekedésén keresztül a buszközlekedés költségeit negatív irányba. Az új autóbusz szolgáltatók bevonásának célja azonban elsősorban az, hogy a BKV korszerűtlen autóbuszainak kiváltásával a budapesti buszközlekedés színvonalát emelje, és

Bl 1DAPES"i"! :<ÖZLE• ~Eli~ SI ·;ozr<)
.·._,....,

·•.:·

l 7U194

mindez - a saját beszerzéshez képest, töredék idő alatt, és - a rendelkezésre álló forrásokhoz illeszkedve elnyújtottan megjelenő pénzOgyi terhek mellett megvalósulhasson. A busztenderekkel kapcsolatban alapvetően az árkockázat jelentkezik a Társaság életében, amely azt jelenti, hogy az eljárások végén a legkedvezöbb ajánlat árszintje meghaladja azt a fedezetet, amely a BKK rendelkezésére áll. Ebben az esetben, hiába van eredményes közbeszerzési eljárás, a szerződéskötésre nem kerülhet sor, így a buszközlekedést továbbra is a BKV Zrt. elöregedett járműállományával kell biztositani, ennek mindazon Ozemeltetési kockázatával egyetemben, amelyet korábban ismertettünk.

4. K6zbeszerzési eljárásolekal kapcsolatos kockázatok A Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságként a közbeszerzési törvény személyi hatálya alá tartozik minden olyan áru vagy szaigáitatás beszerzés tekintetében, amely eléri a közbeszerzési értékhatárt, és jellegénél, vagy a szállító vállalkozás tulajdoni viszonyainál fogva a Kbt. nem mentesfti a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan felmerülő kockázatok: A beszerzési eljárások alapvetően is idóigényesebbek, mint a nem Kbt. alá tartozó vállalkozások beszerzési eljárásainak lebonyolítási ideje, ezen kfvOI azonban jelentős csúszást okozhat a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntések megtámadása, amely a hazai közbeszerzési gyakorlatban az eljárásban alulmaradó fél részéről sajnos mindennapos eset. Mivel a társaság számos olyan projektet, tevékenységet végez, amely valamilyen formában külső határidőhOz kötött, fgy az ilyen téren jelentkező csúszások kritikusak lehetnek a határidő tartása szempontjábóL Mivel a határidő leggyakrabban a finanszfrozó szervezet részéről támasztott szerzödéskötési, teljesítési, vagy elszámolási határidőt jelent, a határidő csúszisa (elmulasztása) komoly kockázatot jelent a projekt megvalósítása és finanszírozása szempontjából.

5. Makrogazdasági kockázatok A BKK üzleti tervében peremfeltételként szerapeJtetett makrogazdasági adatok közül a BKK szempontjából kritikus jelentőségű a kamatkörnyezet (a jelenlegi csökkenő jegybanki alapkamat emelkedére válthat), a devizaárfolyamok alakulása és az infláció Oelenlegi alacsony mérték emelkedik}, míg a BKV költségein keresztül ezeken kfvül az üzemanyag és energiaárak alakulásának van komoly jelentősége. A makrogazdasági adatok többségének év közbeni kedvezőtlen irányú változása mind a BKV, mind pedig a BKK üzleti terveinek átdolgozását szükségessé tehetik, amellyel kapcsolatosan igényelt többletforrás a fővárosi költségvetés szempontjából okozhat problémát. 6. Politikai kockázat A BKK, mint a Fövárosí On kormányzat 100%-os tulajdonába tartozó vállalat, természetéből eredően ki van téve a politikai környezet változásából adódó kockázatoknak. Mivel a Társaság a tevékenységeivel elsősorban szakmai munkát végez,- a közlekedésszervezés, illetve közútkezelés politikai felelösségél a Fővárosi Onkormányzat viseli - előállhat olyan

172/194

helyzet, amelyben egy szakmai kérdés annyira átpolitizálttá válik, amelyben a szakmai és politikai racionalitás optimumaként előálló döntés nem fedi le a szakmailag leginkább kívánatos döntési verziót, illetve nem várt döntések is születhetnek pl. a tarifapolitikára, közlekedéspolitikára vonatkozóan. 7. Bevételi kockázat A Társaság a saját bevételeinek tervezésénél látszólag nem számolt érdemi bevétel emelkedéssel, azonban, hogyha figyelembe vesszük a magánszemélyek körében végrehajtott 10%-os bérletár csökkentést, és azt, hogy az ennek következtében kies6 2,9 milliárd forint helyett csupán 1,7 milliárd forintos bevétel csökkenéssei számoltunk, akkor látszik, hogy a BKK a körülményekhez képest kifejezetten optimista bevételi tervet készített, amelynek teljesítése kockázatokkal övezett. A bevétel tervezésekor azonban nem csupán kockázatok, hanem lehetőségek is rejlenek az elindított értékesítési csatornák, jegy- és bérlet hozzáférési pontok fejlesztésekben. Az a!aktroniku~ jGtgyrendszar, illetve a helyi nyomtaeisú termé!tak !bevazet:isébe:n többféle csúszó érvényességil (akár napra meghatározott árazású) cikk is bevezethető. Ezen új termékek bevételnövelő hatása azonban jelenleg nem számszenlsíthető. A 2014. évi terv egyetöre nem számol az érkező új jegy- és bérlet automaták által fejl6dó értékesítési csatornákban, a helyben nyomtatásban, valamint az ügyfélcentrumok és ügyfélpontok kiépítése kapcsán a növekvó hozzáférhetőségben rejlő bevételi potenciállal. A manetjegy vásárlási lehetőségek kibővülésével a kényszera (nem szándékolt) bliccelök száma csökkenhet a BKK várakozásai szerint, ezt azonban jelen állás szerint nem lehet konkrét számokban prognosztizálni.

8. Projektek megva/6sítási kockázata A Társaság által végzett projektek vonatkozásában nem csupán a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban marülnek fel kockázatok, nem lehet figyelmen kívül hagyni a projektek megvalósítási kockázatát sem. A projektek megvalósitési kockázata egyrészről a kapacitásokkal kapcsolatosan jelentkező kockázati tényező: mivel a BKK a közpénzekkel felelősen gazdálkodó vállalkozás, így a feladatok bővülése kapcsán elsősorban a meglévő kapacitások kihasználtsági szintjének növelésével válaszol, és csak ennek elégtelensége esetán kerül sor a kapacitások óvatos bővítésére. Ez a stabit üzletmenettel rendelkező tevékenységek, szarvezetek esetében megfelelő válaszreakció, azonban olyan területeken ahol a feladatok nem elóre ütemezetten, hanem mérföldkövekhez kötődöen marülnek fel (ennél fogva előfordulhat olyan eset, hogy egyszerre a kapacitásokat messze meghaladó mértékú feladat hárul a szervezetre), ez a reakció jelentős kockázatot jelent a feladatok határidőben történő elvégzése szempontjábóL Ilyen, mérföldkövekhez kötődö feladatok tipikusak a projektek területén, amelyből a Társaság jelenleg is 100-at meghaladó számban rendelkezik futó státuszban lévökkel. A projektekkel kapcsolatos másik kockázati tényezö a projektek megvalósításában közremüködö külsó partnerek teljesitési képességéból és készségéb61 eredó kockázat.

3Ui;·APES·.·! KÖZLEi<ES~Si

173/194

Az ebből eredő számszerűsfthető károk ugyan megfelelő ajánlati bíráló és teljesítési biztosítékrendszerrel minimalizálhatók, ugyanakkor a csúszásból eredő, és a határidők lekéséséből eredő károkat ilyen eszközökkel már nem minden esetben tudjuk teljes mértékben elkerülni.

9. Likviditási kockázat A Társaság fizetőképességél a saját bevételei, és a Fővárosi önkormányzattól a likviditási pozfció alapján lehivatt támogatások együtt biztosítják. A támogatásból lehivott, és beérkező pénzeszközök együtt kiegyensúlyozott likviditási környezetet teremtenek a BKK mOködéséhez, amennyiben a Főváros pénzügyi erőforrásai lehetövé teszik az igényelt kompenzáció kifizetését. Amennyiben a Főváros részére a betervezett szolgáltatási volumen költségeit fedező mártékben és ütemezésben nem áll rendelkezésre megfelel6 mértékű forrás, a BKK finanszírozása - a közlekedésszervezési feladat kapcsán - kizárólag állami részvétellel oldható meg. Ennek rendelkezésre állása azonban - ahogyan az a 2013-as idöszak tapasztalatai megmutatták - nem tekinthet6 automatikusan biztosítottnak. A támogatások tekintetében további likviditési kockázatot jelent a Főváros és a BKK Zrt. közötti finanszírozásra vonatkozó éves szerzödések megkötésének időbelisége, a megkötésig érvényben lévő átmeneti szabályok, a Főváros költségvetésének jóváhagyása, azzal összefüggésben a BKK Zrt. üzleti tervének elfogadása. A belső szaigáitató szotgáltatói díjának folyamatos biztosítását veszélyeztetheti a f6városi Önkonnányzat forráshiánya. A kompenzáció késedelmes biztosftása működési és likviditási kockázatok fellépését eredményezheti a BKV-nál. Ez esetben fontos szem előtt tartani, hogy a BKV finanszirozó bankokkal megkötött hitelszerződéseiben felmondási oknak minősül, ha a BKK 500 millió Ft-ot meghaladó mértékben nem teljesíti a szolgáltatói díjat, vatamint azt, hogy a BKV fokozottan ki van téve rövidtávú hitelezőinek és szállítóinak. A likviditással kapcsolatban azonban a legnagyobb kockázat a projektekkel kapcsolatos szállítói kifizetések ÁFA finanszfrozása kapcsán jelentkezik, mivel ezeket - a korábban ÁFA finanszirozásra rendelkezésre álló tagi hitelszerződés 2013. év végi lejárata miatt -a tervévben már a Társaság saját forrásaiból kell finanszírozni. Itt kell megemliteni a Budapest trolibusz és villamos járműfejlesztési projektet, amely - amennyiben a jármübeszerzésre vonatkozó szerződéskötés devizabelföldi szálUtóval fog megtörténni - egymagában 2 milliárd forint értékű ÁFA finanszírozást tesz szükségesé. 10. Szabályoz6i kockázat A BKK-ra is vonatkozik mindazon szabályozói környezetből eredő kockázati tényező, amely minden Magyarországon működő gazdasági társaság sajálja, ezen kívül azonban - mivel a Társaság a feladatainak egy részében közszolgáltató, másik részében pedig hatósági jogkört gyakorló szerepl6 - ezért érintik azok a szabályozások is, amelyek a hatósági magatartásra irányulnak, és jelentenek ott olyan megkötéseket, amelyek teljesrtésének hatása az üzleti tervbe beállításra nem került.

BL':>.\:-:>Es-:-: ~(~2l~:<E:J~~. ··c·~-: -~:y:-:-

174/194

11. A prolektek saját teljesítményét 6vez6 finanszfrozási kockázat A Társaság a közlekedésfejlesztési projektek megvalósítására külön finanszírozási megállapodást köt a finanszírozó szarvezetekkeL Ezek a megállapodások rendelkeznek arról, hogy a projekt megvalósítása érdekében felmerült külsö vállalkozásoktól igénybe vett teljesrtményeket, azaz a projektek szállítói részét milyen jogcímeken, és milyen mértékben fogadják el a projekt forrás terhére elszámolható költségeknek. Ez a projektek megvalósítása érdekében felmerülő költségek nagyobbik részét jelentik, ugyanakkor a projektek kapcsán minden esetben felmerül olyan belsö er6forrás-felhasználás, amely a projekt forrás terhére nem számolható el. (Ezek a belső erőforrás-felhasználások általában a projektvezetéssel, közbeszerzésekkel, jogi eljárásokkal kapcsolatos projektra jutó feladatok ellátását jelentik, amelyeket a projekten dolgozó munkavállalók osztott munkaidő-nyilvántartás alapján mutatnak ki a projekten, de ritkábban előfordulnak olyan szállítói kifizetések is, amelyek vagy költségfajtájukat tekintve, vagy a rendelkezésre álló keret alapján nem számolhatók el a projekt források terhére. Ezeket összefoglalva a projektek saját teljesítményének nevezzük). A Társaság az üzleti tervében ezeket a saját teljesítményeket betervezte. A projektszerzödések rendelkeznek arról, hogy a projektek saját teljesítményét melyik, a Keretmegállapodásban definiált feladatellátáshoz kapcsolódóan finanszírozzák, azaz a saját teljesrtmények finanszírozása likviditési szempontból nem jelent kockázatot. Ugyanakkor, mivel a projekt saját teljesítményét is a projekt bakerülési érték részeként kell számvitelileg elszámolni, azaz a projekt megvalósítás alatt a költségeket időről-időre a befejezetlen eszközök márlegtétele közé kell sorolni, és ezzel párhuzamosan a saját teljesítmény finanszírozásra a Keretmegállapodás keretén belül kapott forrást át kell sorolni a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a működési célú pénzeszköz átadás sorról a felhalmozAsi célú pénzeszköz átadás sorra•. A kockázatot az jelenti, hogy az átsorolás konstrukciója jelenleg nem kidolgozott. A SKK Zrt. több alkalommal jelezte a Fővárosi Önkormányzatnak azt, hogy ezzel kapcsolatban további megoldandó feladatok merOinek fel, ugyanakkor az Ozleti tervkészítás időpontjában nem mondható ki, hogy ez a kérdés megnyugtatóan lezárásra került.

3~.0 ~.PEST'

-<:"Z!.E: ;!OC :Ó:S· :.:ÖZP0··:T

175/194

12. BKV Zrt. hiteleinek refinanszírozás; kockázata A BKV 201 O oldóbere óta nem vett fel a működésre hosszú lejáratú hiteleket, azonban a Társaságat továbbra is terhelik a korábbi időszakban felvett, és azóta részben refinanszírozott bankhitelek. A bankhitelek költségeit a BKK indokolt költség alapon megtériti a BKV-nak, azonban a töketörlesztés - a BKK és BKV között megkötött közszolgáltatási szerzödés rendelkezései alapján - a BKV ésszerű nyereségéb61 történhet. A jelenlegi megállapodások alapján a BKV 2014. évi lejáró hitelrészletei összességében 9.410 milliárd forintot tesznek ki, amelynek refinanszírozásával a Társaság ugyan számolt az előzetes üzleti tervében, azonban ezzel kapcsolatban a felmarült kockázatakat is jelezte. A BKV hiteleinek refinanszírozása valószínüteg csak kormányzati garanciavállalás mellett lehetséges, ennek rendelkezésre állása evidenciaként nem kezelhető. A kormányzati garanciavállalás hiányában a lejáró hitelrészletek refinanszírozásához a BKK sem forrással, sem jogcímmel nem rendelkezik, így ez mindenfé!eképpen tulajdonosi feladat.

176í194

A F6városi Közgyúlés által 2013-ban hozott a BKK gazdálkodására kiható fontosabb döntések: •

•

•

•

•

32/2013. (02.22.): a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a .,Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása" cfmű projekttel kapcsolatban úgy dönt, hogy a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és a projekt által érintett ingatlanok vonatkozásában - a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonva - megadja a projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a projektgazda BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkOrűen Működő Részvénytársaság részére, b) kijelenti továbbá, hogy a projekttel érintett ingatlanok az 5 éves kötelező fenntartási idöszakban a fejlesztés fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkOrűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére fognak állni, valamint, hogy Budapest Főváros Önkormányzata nem tesz olyan intézkedést a projektgazdával szemben, amely a pályázati cél megvalósitását szolgáló - fenntartási kötelezettségének végéig tartó hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyeztetné, vagy lehetetlenné tenné. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírására és kiadására. 33/2013. (02.22.): Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 2212012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szarveként eljárva módosíija a Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratát és felkéri a föpolgármestert az elóterjesztés 1. sz. mallékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mallékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására. 5/2013. (03.08) sz. rendelet: A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 5/2013. ( ...... ) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előte~esztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 6/2013. (03.08.) sz. rendelet: megaikalja 6/2013. (...... ) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előte~esztés 3. számú melléklete és az azt módosftó előterjesztói kiegészítésszerinti tartalommal. 12/2013. (03.18.) sz. rendelet: megalkotja 12/2013. (...... )önkormányzati rendeletét a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról az előte~esztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

}77/194

•

•

•

•

•

21/2013. (02.27.): jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. számú módosítását az előte~esztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 443/2013. (111.27.): a Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Fővárosi Taxiállomásokat üzemeltetö Szeigáitató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szarvének hatáskörében eljárva - jóváhagyja a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szeigáitató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolása befejezésének korábban kitűzött időpontja meghosszabbrtását, a Fővárosi Taxiállomásokat üzemeltető Szeigáitató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégbírósági törlésének jogerőre emelkedéséig. Jóváhagyja és megköti a végelszámoló megbízási szerződésének módosítását az elöte~esztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a föpolgármestert annak aláírására. 516/2013. (111.27.): egyetért a BKK Zrt. tevékenységi köréhez tartozó fejlesztési- és felújítási közlekedési feladatok megvalósításához szükséges pénzeszköz átadásátvételi forrásszerződések - a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletével összehangoló - az előterjesztés 1. számú mellékletében összesített módosításaival, illetve az új feladatokra kidolgozott szerzödésekkel. 525/2013. (111.27.): Egyetért a "2011. évi híd- ·műtárgy felújítások 1. csoport" feladat lezárásával az alábbiak szerint: a feladat teljes költsége: 424.276 eFt 2013. évi előirányzata 424.276 eFt. - A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2013. évi előirányzat terhére kitizetás nem történt. 526/2013. (111.27.): Az előterjesztés S.G. és S.H. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodás módosításban, illetve annak 1. számú mellékletét képező engedélyokirat módosításban foglalt átcsoportosítási feladatok megvalósJtása érdekében: csökkenti a "883701 út- hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások "2011. évi híd- műtárgy felújítások 1. csoport" előirányzatát 424.276 eFt-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "883701 Úthídfelújitások" eim kiadási, azon belül az intézményi felújítások "2011. évi hídműtárgy felújítások 2. csoport" előirányzatát A "2011. évi híd- műtárgy felújítások 2. csoport" feladat megnevezése "2011. évi felOljáró felújrtása 2. csoport" feladatra változik. A feladat teljes költsége 2.403.326 eFt-ra, 2013. évi előirányzata 1.278.326 eFt-ra, 2014. évi előirányzata 1.125.000 eFt-ra változik. Felkéri a föpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot te~essze a Közgyűlés elé.

5CJA?E~:~

:<('LE ~E.J~S
-.

178/194

o

•

•

•

•

528/2013. (111.27.): Az előterjesztés 9.A., 9.8 és 9.C számú mellékleteiben foglalt megvalósltási megállapodással való összhang megteremtése érdekében csökkenti a "883701 út- hídfelújítások" cím kiadási, azon beiOI az intézményi felújítások "Hidfelújitások" feladat 2015. évi otemét 6.750.000 eFt-tal, a 2016. évi ütemét 4.000.000 eFt-tal, és ezzel egyidejűleg megemeli a "883701 út-, hídfelújitások" cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások "Hídfelújítások 2016-2018" feladat 2015. évi ütemét 6.750.000 eFt-tal, a 2016. évi ütemét 4.000.000 eFt-tal. Ezzel a "883701 út' hídfelújrtások" cím kiadási, azon be!OI az intézményi felújitások "Hidfelújitások 20162018. feladat megnevezése "Hídfelújítások 2015-2018" megnevezésre változik. A feladat megvalósitési ideje 2015-2018 évek, a teljes költsége 35.050.000 eFt, 2015. évi üteme 6.750.000 eFt, 2016. évi üteme 8.050.000 eFt, 2017-2019. évi üteme 20.250.000 eFt. A "883701 út-, hidfelújítások" cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások uHídfelújítások" feladat megvalósitési ideje 2013-2014. évek, teljes költsége 6.022.800 eFt, 2013. évi előirányzata 272.800 eFt, 2014. évi Oteme 5.750.000 eFt. Faikéri a föpoigármestert, hogy a kapcsolódó köitségvetési rendeietmódositási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. 533/2013. (111.27.): Az előterjesztés 13. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a "911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen beiOI a "BKK infrastruktúra fejlesztés" feladat előirányzatát 700.000 eFt-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a "813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." eim kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívOire előirányzaton befO! az új ,.BKK infrastruktúra fejlesztés" feladatot. A "BKK infrastruktúra fejlesztés" feladat megvalósitési ideje 2013. év, teljes költsége 700.000 eFt. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódositási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé. 534/2013. (111.27.): Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. számú mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást a "BKK infrastruktúra fejlesztés" megnevezésa feladatra, a tervezet szarinti tartalommal és egyben felkéri a föpolgármestert annak alá írására. 535/2013. (111.27.): Megszonteti az előterjesztés 14.A és 14.8. számú mellékletében bemutatott tagi hitel megállapodásokat, ennek érdekében és ezzel egyidejűleg hatályon kívOI helyezi az 1778/2011. (VI. 22.) Föv. Kgy. és az 1729/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatait. 536/2013. (111.27.): Az előterjesztés 14.C. mellékletében csatolt tagi hitel megállapodásban foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a "912201 BKK átmeneti áfa finanszírozási kerete" cím kiadási előirányzatát 3.000.000 eFt-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új "884401 BKK átmeneti áfa finanszrrozási kerete" cím, felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatát Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

8L!JAPEST· <ÖZLEf\E8~S • :-(JZP ~:J \T

179/194

537/2013. (111.27.): Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14.C. számú mellékletében bemutatott "BKK fejlesztések áfa tartalmának átmeneti finanszírozása érdekében" megnevezésa tagi hitel megállapodást a tervezet szarinti tartalommal és egyben felkéri a föpolgármestert annak aláfrására. • 32/2013. (IV.18.) rendelet: A Fővárosi Közgyűlés megalkotja 32/2013. ( ...... ) önkormányzati rendeletét Budapest közlekedésszervezési feladatalnak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szarinti tartalommal. • 550/2013. (IV.9.): felkéri a föpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján dolgozlassa ki a nagyobb létszámú, kiterjedt, próbautazásra épülő taxiellenőrzési rendszerre vonatkozó javaslatot a Főpolgármesteri Hivatallal és Budapest Főváros Közterület-felügyelete bevonásával és ez alapján tegyen javaslatot - az ellenőrzési feladat BKK Zrt. általi ellátása céljából - a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkOrűen MOködő Részvénytársaság közölti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosftására. • 554/2013. {IV.9.): Felkéri a föpolgármestert, hogy folytassa a folyamatban lévő tárgyalásokat a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közölt megkötésre kerülö hitelszerződés és a Budapest Főváros Önkormányzatának támogatását kifejező megállapodás (Municipality Support Agreement) előkészítése érdekében, továbbá, hogy az elkészült szerzödés-tervezeteket, valamint azok tartalmának ismeretében a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szükséges módosításának tervezetét terjessze a Közgyűlés elé. • 592/2013. (04.24.}: Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 2.A., 2.B. és 2.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósitési megállapodás módosftásban és annak mallékletét képező engedélyokiratban foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a "883701 út-, hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az intézményi felúj ftások .,Útfelújftás 2014-2016a feladat 2014. évi ütemét 6.050.000 eFt-tal, és ezzel egyidejOieg azonos összeggel megemeli eimen belül a "2012. évi útfelújítási program" feladat 2014. évi ütemét. A "883701 út-, hídfelújítások" eim kiadási, azon belül az intézményi felújítások "2012. évi útfelújítási program" feladatot átnevezi "2012-2014 útfelújítási program" feladatra. A feladat összköltsége 11.652.585 eFt-ra változik, 2013. évi előirányzata változatlanul 5.100.000 eFt, 2014. évi üteme 6.050.000 eFt-ra változik. A feladat megvalósitési időtartama: 2012-2014 évek. • 597/2013. (04.24.): Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 7.A., 7.8. és 7.C. számú mellékleteiben foglalt megvalósítási megállapodásban és annak mallékletét képező engedélyokiratban foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a .,888201 Forgalomtechnikai felújítások" cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások "Aiuljárók és egyéb kOzlekedés-kíszolgáló építmények felújítása" feladat előirányzatát 75.000 eFt-tal, egyben a feladatotátnevezi "Aiuljárók és egyéb közlekedés-kiszolgáló épitmények felújítása - kivitelezés"-re {a feladat összköltsége 500.000 eFt, 2014. évi üteme 500.000 eFt), és ezzel egyidejOieg azonos összeggel tervbe veszi eimen belül •

SUDA PEST: f<ÖZ LE~E:J :;'S<

180/194

-
..... ·.-

az új "Aiuljárók és egyéb közJekedés-kiszolgáló épftmények felújftás-elökészftés" feladatot (a feladat Osszköltsége 75.000 eFt)." • 601/2013. (04.24.): Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 4.8., 4.C. és 4.0. számú mellékleteiben foglalt megvalósftási megállapodás módosításban, és annak mallékletét képező engedélyokirat módosításban foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a "911202 Évközi indftású önkormányzati beruházások" címen belül a "Tömegközlekedés előnyben részesitése" feladat előirányzatát 110.200 eFt-tal {2014. évi ütemét 150.000 eFt-tal, 2015. évi ütemét 150.000 eFt-tal), ezzel a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "840301 Önkormányzati beruházások" elm "Közösségi közlekedés előnyben részesitése négy buszsáv kialakítása" feladat előirányzatát A feladat Osszköltsége 494.400 eFt, 2014. évi üteme 150.000 eFt, 2015. évi üteme 150.000 eFt • 605/2013. {04.24.): Az előterjesztés 5.A., 5.B. és 5.C. számú mellékleteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a "911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a .,Kiskorrekció" feladat előirányzatát 150.000 eFt-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 100.000 eFt-tal, 2015. évi ütemét 100.000 eFt-tal, a feladat összköltsége 250.000 eFt-ra módosul), és ezzel egyidejúleg azonos összeggel tervbe veszi a .,840301 Önkormányzati beruházások" eimen belül az új "Kiskorrekció 2013-2015" feladatot. (A feladat megvalósítási ideje 2013-2015 évek, teljes költsége 350.000 eFt, 2013. évi előirányzata 150.000 eFt, 2014. évi üteme 100.000 eFt, 2015. évi üteme 100.000 eFt.) Ezzel egyidejűleg a "9112 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a .. Kiskorrekció" feladatot átnevezi "Kiskorrekció 2016-2018" feladatra. A feladat teljes költsége 250.000 eFt, megvalósítási ideje 2016-2018 évek. • 609/2013. (04.24.): Az előterjesztés 6.A., 6.B. és 6.C. számú mellékleteiben csatolt megvalósftási megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a ,.911201 Évközi indftású önkormányzati beruházások" cfmen belül a .Budapest XVIII. kerület, Baross utca - Margó Tivadar utca körforgalom" feladat előirányzatát 10.000 eFt-tal (2014. évi ütemát 10.000 eFt-tal, a feladat összköltsége 230.000 eFt-ra módosul), továbbá csökkenti címen belül a "Budapest XVIII. kerület, Béke tér rendezése" feladat előirányzatát 10.000 eFt-tal (2014. évi ütemét 10.000 eFttal, a feladat összköltsége 570.000 eFt-ra módosul), és ezzel egyidejűleg 20.000 eFttal tervbe veszi a .840301 Önkormányzati beruházások" címen belül az új "XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése" feladatot. {A feladat megvalósftási ideje 2013-2014 évek, teljes költsége 40.000 eFt, 2013. évi előirányzata 20.000 eFt, 2014. évi üteme 20.000 eFt.) • 613/2013. (04.24.): Az előterjesztés 3.C., 3.0. és 3.E. számú mellékleteiben csatolt megvalósítási megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében:csökkenti a .840301 Önkormányzati beruházások" címen belül a "Kerékpáros közlekedés fejlesztése" feladat előirányzatát 200.000 eFt-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "911201 Évközi indftású önkormányzati beruházások" eimen belül a "Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatát,

181/194

•

•

•

továbbá csökkenti a "911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a "Kerékpáros közlekedés fejlesztése" feladat 2014. évi ütemét 50.000 eFt-tal, 2015. évi ütemét 50.000 eFt-tal, 2016. évi ütemét 300.000 eFt-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "840301 Önkormányzati beruházások" cím "Kerékpáros közlekedés fejlesztése" feladat 2014. évi ütemét 50.000 eFt-tal, a 2015. évi ütemét 50.000 eFt-tal, 2016. évi ütemét 300.000 eFt-tal. Ezzel egyidejűleg a "840301 Önkormányzati beruházások" cím "Kerékpáros közlekedés fejlesztése" feladatot átnevezi "Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016" feladatra. A feladat teljes költsége 1.031.476 eFt-ra változik, 2014. évi üteme 250.000 eFt, 2015. évi üteme 50.000 eFt, 2016. évi üteme 300.000 eFt. A feladat megvalósftási időtartama: 2012-2016 évek. 621/2013. (04.24.): Az előte~esztés 9.B. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodás módosításban foglalt feladatok megvalósítása érdekében:csökkenti a "911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül az "Elektronikus jegyrendszer bevezetése, kivitelezés (önrészr feladat előirányzatát, 300.000 eFt-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 2.600.000 eFt-tal, 2015. évi ütemét 2.200.000 eFt-tal, ezzel a feladat törlésre kerül) és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megnöveli a ,.813901 Budapesti KOzlekedési Központ Zrt." cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton belül az "Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés" feladat előirányzatát Továbbá a "813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton belül az "Elektronikus jegyrendszer bevezetése, előkészítés" feladatot átnevezi .. Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" feladatra. A feladat Osszköltsége 5.306.697 eFt-ra, 2013. évi előirányzata 480.070 eFt-ra, 2014. évi üteme 2.626.627 eFt-ra, 2015. évi üteme 2.200.000 eFt-ra változik. A feladat megvalósítási időtartama: 2011-2015 évek 624/2013. (04.24.): Az elöte~esztés 10. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a "911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül a .Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)" feladat előirányzatát 50.000 eFt-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 700.000 eFt-tal, 2015. évi ütemét 700.000 eFt-tal, 2016. évi ütemét 700.000 eFt-tal, 2017. évi ütemét 700.000 eFt-tal, 2018. évi ütemét 150.000 eFt-tal, ezzel a feladat törlésre kerül), és ezzel egyidejüleg azonos összeggel tervbe veszi a "813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton belül az új "Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)" feladatot. (A feladat megvalósrtási ideje: 2013-2018 évek, teljes költsége 3.000.000 eFt, 2013. évi előirányzata 50.000 eFt, 2014. évi üteme 700.000 eFt, 2015. évi üteme 700.000 eFt, 2016. évi üteme 700.000 eFt, 2017. évi üteme 700.000 eFt, 2018. évi üteme 150.000 eFt.) 625/2013. (04.24.): Jóváhagyja és megköti az előte~esztés 1O. szám ú mellékletében bemutatott fejlesztési megállapodást a "Jegyautomata rendszer (TVM automata

182/194

rendszer telepítése)" megnevezésa feladatra a tervezet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármester! annak aláírására. • 626/2013. (04.24.): Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a "Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" feladatot. • 627/2013. (04.24.): Az előterjesztés 11. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: csökkenti a "911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" címen belül az "Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" feladat előirányzatát 100.000 eFt-tal (továbbá csökkenti a 2014. évi ütemét 300.000 eFt-tal, ezzel a feladat törlésre kerül}, és ezzel egyidejilleg azonos összeggel megnöveli a "813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzaton belül az új "Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" feladatot {A feladat megvalósítási ideje: 2013-2014 évek, teljes költsége 400.000 eFt, 2013. évi előirányzata 100.000 eFt, 2014. évi oteme 300.000 eFt.) • 741/2013.(04.24.): jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti "Együttműködési Megállapodást• az elóterjesztés 1. számú melléldete szarinti tartalommal és felkéri a főpolgármester! annak aláírására. • 746/2013.(04.24.): Kötelezettséget vállal arra, hogy a fővárosi jelzőlámpás forgalomirányítási létesítmények szarviz feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges önkormányzati forrást a mindenkori éves költségvetési rendeletben a "810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok" kiadási címen belül a mllködési célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre előirányzaton a 20142017. években a következő ütemezésben biztosítja: 2014. évre bruttó 874.865 eFt, 2015. évre bruttó 918.609 eFt, 2016. évre bruttó 964.538 eFt, 2017. évre bruttó 1.012.765 eFt • 747/2013.(04.24.): Egyetért az előterjesztésben szereplö fővárosi jelzőlámpás forgalomirányítási létesítmények fejlesztési feladatainak megvalósításával, és kötelezettséget vállal a feladathoz szükséges, 2014-2017 kOzötti idöszakban felmerülő, összesen 1.549.963 eFt összegil fedezet biztosítására. • 748/2013.(04.24.): Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a "Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése" feladatainak ellátásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindrtásához szükséges önkormányzati forrást biztosítja mindösszesen 1.549.963 eFt értékben. Megvalósítási ideje: 2014-2017. A feladat 2014. évi üteme 365.001 eFt, 2015. évi üteme 379.601 eFt, 2016. évi üteme 394.785 eFt, 2017. évi üteme 410.576 eFt • 75012013.(04.24.): Jóváhagyja és megköti az elóterjesztés 5. számú mellékletének megfelelő tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti, a "2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" tárgyú megvalósítási megállapodást és felkéri a föpolgármestert a megállapodás, valamint annak 2. számú mallékletét képező, az előterjesztés 7. szám ú mellékletként csatolt meghatalmazás aláírására.

183/194

•

•

•

•

•

759/2013. (04.24.): jóváhagyja és megköti "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesitéssel" című, KMOP2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előte~esztés 6. sz. melléklete szarinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 1000/2013. (V. 29.) sz. határozat: "Jóváhagyja és megköti az előte~esztés 4.A. számú.: mellékletében bemutatott ,.Közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítése érdekében Budapest X. és XVII. kerületében valamennyi szakágat magában foglaló útépítési és forgalomtechnikai kiviteli szintű engedélyezési tervek elkészítéseu megnevezésű megvalósitési megállapodás 1. sz. módosítását a tervezet szarinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestertannak aláírására. 1002/2013. (V.29.) sz. határozat: A feladatok megvalósítása érdekében:- csökkenti a .,911201 Évközi indrtású önkormányzati beruházások" crm kiadási előirányzatán a .,Közlekedésstratégiai tervezési keref feladatot 50.000 eFt-tal, a 2014. évi ütemét 50.000 eFt-tal. A 2015. évi ütem változatlanul 50.000 eft, teljes költség 50.000 eFt-ra módosul, ezzel egyidejűleg azonos összeggel - megemeli a "813901 Budapesti Köztekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzat "Közlekedésstratégiai tervezési keret feladatok lezárása 2011." feladatot (2014. évi ütemét 50.000 eft-tal). Ezzel a feladat teljes költsége 128.020 eft-ra, 2014. évi üteme 50.000 eft-ra változik. A megvalósítás ideje: 20112014. Továbbá a feladatotátnevezi "Közlekedésstratégiai tervezés" feladatra. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást te~essze a Közgyűlés elé. 1005/2013. (V.29.) sz. határozat: Az előte~esztés 6. számú mellékletében csatolt fejlesztési megállapodásban és mellékleteiben foglalt feladatok megvalósítása érdekében: - csökkenti a ,.911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási előirányzatán belül a "Dunapart fejlesztése, tervezés" feladatot 100.000 eFt-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel -tervbe veszi a ,.813902 Budapesti Köztekedési Központ zrt: cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzat új, "Dunapart fejlesztése, tervezés" feladatot. A feladat teljes költsége 100.000 eft. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosrtást te~essze a Közgyűlés elé. 805/2013. (V.29.) sz. határozat: jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szarinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkOrűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2013. évi éves szerzödést és felkéri a főpolgármestert annak aláfrására. 854/2013. (V.29.} sz. határozat: Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Köztekedési Központ Zrt. Jegfőbb szervének hatáskörében eljárva -: Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (800 Magyarország Könywizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős partner: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 002955)

BU:.JA~EST:

<:0z~E:;;:=:~~S:

:,)7."'::> ..

.. ..

~

184/194

előzetes

jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról. -Elfogadja- figyelemmel a és az igazgatóság által hozott határozatokra, valamint az előzetes könyvvizsgálói jelentésre is - a BKK Budapesti Köztekedési Központ ZártkOrűen Működö Részvénytársaság számviteli törvényszerinti 2012. évi éves beszámolóját a következök szerint: Mérlegföösszeg: 23.063.855 eFt Saját tőke: 4.341 .930 eFt Jegyzett töke: 1.801.000 eFt Mérleg szerinti eredmény: 76.729 eFt Adózás előtti eredmény: 111.645 eFt Adózott eredmény: 76.729 e Ft Jóváhagyott osztalék: O eFt - Elfogadja a 2012. évi mérfeg szerinti eredmény eredménytartatékba történő helyezését. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 855/2013. (V.29.) sz. határozat: Felkéri a föpolgármestert, hogy tekintettel a Gazdasági Bizottság 351/2013. (V. 14.) számú határozatával meghozott döntésére:-: amennyiben a BKK Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között fennálló keretmegállapodás alapján történő éves elszámolás eredményeként túlkompenzáció miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és a BKK Zrt. a visszafizetési kötelezettségéta keretmegállapodásban foglalt határidőben a főváros részére teljesíti, a BKK által visszafizetésre kerülö túlkompenzáció kerüljön a költségvetési rendeletben célzott tartalékba, tekintettel a BKV Zrt. alulkompenzáció igényére, továbbá amennyiben a BKK Zrt.-nek a BKV Zrt.-vel szemben, annak alulfinanszfrozottsága elismerése nyomán fizetési kötelezettsége keletkezik, és azt a BKK Zrt. a 2013. évre tervezett közlekedésszervezői forrásból finanszírozni nem tudja, a többletet a költségvetési rendeletben képzett célzott tartalékból bocsássa a szükséges mértékben a közlekedésszervezői forrás növelésével a BKK rendelkezésére. 898/2013. (V.29.) sz. határozat: jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlakadési Központ ZártkOrűen Működó Részvénytársasággal az előterjesztés 1. számú malléklate szarinti tartalommal, a BKK Budapesti Köztekedési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 1. számú fOggelékét képező, 2013-2014. évre vonatkozó közlekedésszervezöi éves mallékletét és felkéri a fópolgármestert, hogy a megállapodás aláírásáról gondoskodjon. 951/2013. (V.29.) sz. határozat: Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról sz616 2212012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Köztekedési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság legfőbb szarvének hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. névértéken, azaz 750.000 Ft vételáron megvásáralja a BGYH Zrt.-nek a Rác Sikló Kft.-ben meglévő 25 %-os üzletrészét 984/2013. (V.29.): sz. határozat: egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg a FUTÁR projekt befejezéséhez szükséges és még hátralévő fejlesztési feladatokat, amelyhez 1.788.972 eFt forrást biztosít, továbbá egyetért a közlekedésszervezöi feladatok évközi kiadásainak fedezetére elkülönített tartalékképzéssel, amelyhez részben a BKV 2010. és 2011. évi tökepótló támogatásának elszámolása és befizetései, részben pedig a BKK 2012. évi beszámolójának elfogadása és annak fe!Ogyelőbizottság

•

•

•

•

aUuAPEST. l<ÓZLE:~c;:::, \CZ~C· ~·.1

185/194

•

•

•

•

alapján a közlekedésszervezöi feladatok túlkompenzációjának befizetései és tartalékba helyezése nyújtsanak fedezetet. 986/2013. (V.29.): sz. határozat: A feladat megvalósítása érdekében: - megemeli a "852301 Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartásen kívülről" megnevezésű előirányzatot 1.796.332 eFt-tal, ezzel egyidejűleg- tervbe veszi a "813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kivülre előirányzaton beiOI az új "FUTÁR projekt befejezése" feladatot 1.788.972 eFt-tal, továbbá - megnöveli az új "917902 Közlekedésszervezési feladatok 2013. évi tartaléka" cím kiadási, működési tartalék előirányzatát 7.360 eFt-tal. 994/2013. (V. 29.) sz. határozat: Egyetért azzal, hogy a uP+R parkolók, előkészítés" , "P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)", a "Szentendrei úti gyalogátkelőhely" feladatok összevonásával, valamint a céltartalékon rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosításával a BKK Zrt.-vel megkötött megállapodások módosftásra, illetve megszüntetésre kerüljenek. A feladat megvalósltása érdekében: a 840301 eimen lévő "Szentendrei úti gyalogátkelőhely" feladatot lezá~a az alábbiak szerint: a feladat teljes költsége: 3.810 eFt, 2013. évi előirányzata 3.810 eFt. A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2013. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt. - a 840301 elmen lévő "P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca)" feladatot lezá~a az alábbiak szerint: : a feladat teljes költsége: 194 310 eFt, 2013. évi előirányzata: 44.450 eFt,: 2014. évi Oteme 149.860 eFt. A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a 2013. évi előirányzat terhére kifizetés nem történt. 995/2013. (V.29.) sz. határozat: A feladat megvalósítása érdekében - csökkenti a "840301 Önkormányzati beruházások" elmen belül a "Szentendrei úti gyalogátkelőhely" felada1 előirányzatát 3.810 eFt-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, valamint címen belül csökkenti a "P+R parkoló kivitelezése (Akadémia Park, Pillangó utca) feladat előirányzatát 44.450 eFt-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, 2014. évi ütemét csökkenti 149.860 eFt-tal, továbbá csökkenti a "911201 ~vközi indítású önkormányzati beruházások eimen belül a uP+R parkolók, kivitelezés" feladat 2014. évi Otemét 1.000.000 eFt-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, ezzel egyidejűleg - megemeli a .840301 Önkormányzati beruházások" eimen belül a .P+R Parkolók, előkészftés" feladat kiadási előirányzatát 48.260 eFt-tal, 2014. évi ütemét 1.149.860 eFt-tal. Ezzel a feladat teljes költsége 1.290.620 eFt-ra, 2013. évi előirányzata 140.760 eFt-ra, 2014. évi előirányzata 1.149.860 eFt-ra változik, a feladat megvalósftási ideje: 2012-2014. Továbbá a feladatot átnevezi .P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése" feladatra. Felkéri a föpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé. 1265/2013.(06.12.}: Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szarvének hatáskörében eljárva

3~C.\ 0 EST~

:~ö7~ ~;.;:c:Os

186/194

•

•

•

•

•

•

Elfogadja a BKK Budapesti Köztekedési Központ Zártkörílen Működő Részvénytársaság 2013-2014. évi üzleti tervét az előterjesztés számú melléklete szarinti tartalommal, a 2014. évre kidolgozott legalacsonyabb összegű változat szarint azzal, hogy a likviditási tartalékként szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel-keret felvételéről - a feltételek BKK Zrt.-vel történő egyeztetését követően- külön közgyűlési határozatban dönt. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284.§ (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse. 1266/2013.(06.12.): Felkéri a BKK Zrt.-t, hogy a pénzügyí források adta keretek figyelembe vételével haladéktalanul folytassa az új buszüzemeltetési modell megvalósítását, és új, teljesen alacsonypadlés autóbuszok forgalomba állítását annak érdekében, hogy a következő évben is legalább a 2013. évi ütemhez hasonló mártékben állhassanak forgalomba új autóbuszok Budapesten. A tenderek során prioritást kell biztosítani a 2013. évi ütemben új, akadálymentes buszok által nem érintett, dél-budapesti kerületeknek, különösen a XVIII., XXI., XXII. kerületeknek. 1267/2013.(06.12.): A 2139/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatát azzal egészíti ki, hogyha a projekt közbeszerzésének eredményes lezárásához az üzemeltetés vonatkozásában a korábban meghatározott évi 250 mFt fővárosi költségvetési forrás fedezetként nem elegendő, akkor a keretösszeg megnövelésére az ajánlatkérőnek a szponzorációs bevételek terhére van lehetősége, azonban kijelenti, hogy további fővárosi források bevonására nincs mód. 1462/2013.(09.03.}: Egyetért a "VIli. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása· feladat 5.501. 759 eFt megemelt összköltséggel történő megvalósításával és biztosítja a 2015. évben pénzügyileg esedékes 868.988 eFt többletforrást 1463/2013.(09.03.): A uVIII. Kerepesi úti .,SzázlábúR híd felújítása" feladat többletforrásának biztosítása érdekében a feladat 2013. és 2014. évi ütemének változatlansága mellett tervbe veszi a 2015. évi előirányzatot 868.988 eFt-tal, összköltsége pedig 5.501.759 eFt-ra módosul, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást te~essze a Közgyűlés elé. 1470/2013.(1X.3.) Föv.Kgy.h.: Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. bevonásával kezdeményezze a támogatási szerzödés módosítását annak érdekében, hogy a megvalósításhoz szükséges uniós támogatás fedezete biztosított legyen, és kezdeményezze a támogatási összeg további 3.864.122.812 Ft-tal való megemelését, valamint erről állapodjon meg a Nemzeti Fejlesztési ÜgynökséggeL 1471/2013.(1X.3.) Főv.Kgy.h.: "A 250.147.644 Ft összegű önrész, valamint a finanszírozás éves átütemezésének biztosítása érdekében: csökkenti a "919201 EU--s finanszírozás kockázati tartaléka" cím kiadási előirányzatát 250.148 eFt-tal; csökkenti a "813901 Budapest Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre, az "1-3 villamos vonalak továbbfejL l üteme, a budapesti körgyOríls, kötöttpályás hálózat

187/194

•

•

•

•

fejlesztésének részekénr feladat 2013. évi előirányzatát 631 eFt-tal (megemeli a 2014. évi előirányzatát 91.780 eFt-tal, a 2015. évi előirányzatát 158.999 eFttal); ezzel egyidejűleg megemeli a .911201 ÉvkOzi indítású önkormányzati beruházások" elm kiadási, azon belül a .Fejlesztések átütemezésének tartaléka" feladat előirányzatát 250.779 eFt-tal . Az ,. 1-3-as villamos vonalak továbbfejL l üteme, a budapesti körgyOrüs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként• feladat teljes költsége 2.691.577 eFt-ra, 2013. évi előirányzata 795.511 eFt-ra, 2014. évi előirányzata eFt-ra, 2015. évi előirányzata 159.682 eFt-ra módosul. 1476/2013.(1X.3.) Főv . Kgy.h: Felkéri a föpolgármestert, hogy a SKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskedjon az Európai ÚDáépítési és Fejlesztési Bankkal megkötésre kerülö kölcsönszerződés alapján törlesztendő hitel törfesztésének kezdő időpontjáig az elektronikus jegyrendszer megvalósítása alapján keletkező többlet díjbevétel elkülönített bankszámlán történő kezeléséről és az Európai ÚDáépítési és Fejlesztési Banktól felvett hitel törlesztésre tartásáról, egyúttal ennek érdekében kezdeményezze a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosítását, illetve a Közgyűlés jóváhagyása érdekében a szeptember végi ülésre történő beterjesztésél 1487/2013.(1X.3.): Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 2212012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendelet 56. § { 1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZártkörOen MOködö Részvénytársaság legfőbb szarveként eljárva úgy dönt, hogy a SKK Budapesti Köztekedési Központ ZártkOrűen MOködö Részvénytársaság alapftó okiratának 9.3.14. pontjában foglalt hatáskörében engedélyezi a BKK Budapesti Köztekedési Központ ZártkörOen Müködö Részvénytársaság 2 mrdFt összegű likviditési tartalékként szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel felvételét. 1591/2013.(1X.26.): A személyszállltási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bekezdése és a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § {1) bek. 3. ponlja alapján előzetesen jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a SKK Zrl közötti, a Budapest közigazgatási határán kivüli manetrend szarinti autóbusz-közlekedés biztosítása tárgyú kétoldalú megállapodás, az elöterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal történő megkötését nyolc éves időtartamra (két éves meghosszabbftási opcióval). 1592/2013.{1X.26.): A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § {3) bekezdése és a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bek. 5. pontja alapján előzetesen jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a BKK Zrt. közötti, a Budapest közigazgatási határán kivüli manetrend szarinti vasúti közlekedés biztosítása tárgyú kétoldalú megállapodás, az előterjesztói kiegészítés 2. számú melléklete szarinti

188/194

•

•

•

• •

•

•

•

tartalommal történő megkötését nyolc éves időtartamra (két éves meghosszabbítási opcióval). 1593/2013.(1X.26.): Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1} bekezdés 3. és 5. pontja alapján előzetesen jóváhagyja a BKK Zrt. és az agglomerációs önkormányzatok között az előterjesztói kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás hatálybalépését követően létrejövő finanszírozási megállapodások megkötése során alkalmazandó minta megállapodást, az elöterjesztöi kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 178212013.(XI.14.): egyetért a "X. Sibrik Miklós úti híd felújítása" feladat megemelt 3.632.156 eFt összköltséggel történő megvalósításával és biztosílja a 2015. évben felmerülő 306.617 eFt többlet forrásigényt 1783/2013.(XI.14.): A .,X. Sibrik Miklós úti hfd felújítása" feladat többletforrásának biztosítása érdekében csökkenti a "883701 út-, hídfelújítások" cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a "X. Sibrik Miklós úti híd felújítása• feladatot 784.379 eFt-tal, valamint a .930001 Altalános tartalék" cfm kiadási előirányzatát 306.617 eFt-tal, ezzel egyidejateg megemeli a .. 911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a .,Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatát 1.090.996 eFt-tal. Ezzel a .X. Sibrik Miklós úti híd felújítása" feladat telJes költsége 3.632.157 eFt-ra, 2013. évi előirányzata 178.473 eFt-ra, 2014. évi üteme 1.427.788 eFt-ra, 2015. évi üteme 1.963.208 eFt-ra változik. 1809/2013.(X1.14.): elfogadja a BKV Zrt. 1.796 mFt összegű visszafizetési kötelezettségének pénzügyi modelljéröl szóló tájékoztatást. 181012013.(XI.14.): Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében szerepló - a BKV Zrt. 201 O. és 2011 . évi tökepótló támogatásának elszámolásáról szóló elszámolási megállapodást és egyben felkéri a föpolgármestert annak aláírására, egyúttal hatályon kívül helyezi a 985/2013. (V. 29.) Föv. Kgy. határozatot. 1979/2013.(XI.14.): Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 9. sz. módosításának a 0013-as számú módosftó indítvány 1. sz. melléklete szerint elfogadott tartalmát aszerint módosítja, hogy az ,.arcképes havi Budapest-bérlet kisgyerekeseknek" ára 3.850 Ft helyett 3.450 Ft legyen. Felkéri a föpolgármestert a szerzödésmódosftás ezen tartalommal történő aláírására. 2022/2013.(XII.11.): Jóváhagyja és megköti a 2011. évi központi költségvetésben nevesitett ..A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi kOzösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra elöirányositott 3.000.000.000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az elölerjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a föpolgármestert annak aláfrására. 2023/2013.(XII.11.): Jóváhagyja és megköti a 2012. évi központi költségvetésben nevesített ~A Széll Kélmán tér felújításénak, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének

189/194

•

•

•

támogatása" feladatra előirányosftott 1.000.000.000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerzödés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak alálrására. 2024/2013.(XII.11.): Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített ,,A Széll Kálmán tér felújftásának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" feladatra előírányosflott 1.000.000.000 Ft felhasználhatósága érdekében előkészített támogatási szerzödést az előterjesztői kiegészftés mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerzödést írja alá a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervvel. 2026/2013.(XII.11. ): A feladatok megvalósítása érdekében: megemeli a "854901 Központosított fejlesztési célú elöirányzatok" eim bevételi előirányzatát 1.000.000 eFt-tal, továbbá csökkenti a "813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon beiüla beruházási céiú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre előirányzatán a "2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztések - 2-es villamosvonal felújítás, előkészítés" feladatot 175.000 eFt-tal, 2014. évi ütemét 75.000 eFt~tal, ezzel a feladat törlésre kerül, valamint csökkenti a ..813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre előirányzatán a ,.2012. évi központi költségvetésből megvalósuló fejlesztései<" feladatot 50.390 eFt~tal, 2014. évi ütemét 214.110 eFt-tal, 2015. évi ütemét 207.750 eFt-tal, 2016. évi ütemét 187.750 eFt-tal, ezzel a feladat törlésre kerül; ezzel egyidejűleg megemeli a "911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a "Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatát 1.225.390 eFt-tal, továbbá tervbe veszi a "911202 Évközi inditású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán az új "Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka" feladatot. A "Szél! Kálmán tér fejlesztésének tartaléka" feladat teljes költsége 2.910.000 eFt, 2014. évi üteme 1.150.000 eFt (ebből a 2014. évi központi költségvetési javaslat alapján önkormányzat által felhasználható központosflott előirányzat 1.000.000 eFt), 2015. évi üteme 1.760.000 e Ft 2029/2013.(XII.11 .): A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a "883701 Út-, hídfelújftások" cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzaton az "Egy és két számjegyü országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása" feladat előirányzatát 500.000 eFt-tal, egyidejüleg azonos összeggel megemeli a "911201 Évközi inditású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a "Fejlesztések Az "Egy és két számjegyü országos átütemezésének tartaléka" előirányzatát

190/194

utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása" feladat teljes költsége változatlanul500.000 eFt, a 2014. évi üteme 500.000 eFt-ra változik. 2030/2013.(XII.11.): Jóváhagyja és megköti a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. sz. melléklete 17. ponljában leirt rendelkezés alapján az .Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása" céljából előirányzott bruttó 500.000.000 Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 1. számú módosítását az elóterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződésmódosítás alá írására. 2033/2013.(XII.11.): Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerzódés szerint a feladatra elszámolható kamatbevétel felhasználhatósága érdekében gondoskedjon arról, hogy a BKK Zrt. dolgozza ki a kamatbevétel támogatási szerzödéssel összhangban történő felhasználásának feltételeit. 2034/2013.(XII.11.): jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesitett az .Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása" feladatra előirányosltott 500.000.000 Ft felhasználhatósága érdekében előkészitett támogatási szerzödést az elöte~esztés 1. számú mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerzödést írja alá a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervvel. 2035/2013.(XII.11.): Egyetért azzal, hogy "Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása" előirányzat felhasználásával megvalósuló felújítási feladatokat a BKK Zrt. valósitsa meg bruttó 500 mFt összköltséggel a projektjavaslatban foglalt műszaki tartalommal. 2036/2013.(XII.11. ): A Belügyminisztériumtól beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében tervbe veszi az új "854901 Központosított fejlesztési célú előirányzatokn cím bevételi, azon belül az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatán az új "Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása" feladathoz kapcsolódóan 500.000 eFt-ot, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "911201 Évközi indltású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási céltartalék előirányzatán a .Fejlesztések átütemezésének tartaléka• feladat előirányzatát Egyidejűleg tervbe veszi a .883701 Út-, hídfelújltás" eim kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán az új "Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása" feladatot 500.000 eFt összköltséggeL A feladat 2014. évi üteme 500.000 eFl 2049/2013.(XII.11.): egyetért a "P+R rendszerű parkolók elökészltése és kivitelezése" projekt bruttó 1. 747. 160 eFt összköltséggel és a kibővitett mOszaki tartalommal történő megvalósításávaL 2050/2013.(XII.11.): A feladat végrehajtása érdekében: - csökkenti a "911201 Évközi indrtású önkormányzati beruházások" elm kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a "4-es metró főközlekedési

•

•

•

•

•

•

•

5~L'\o::-ES71

IÖZt E; ~<;:C ~:5' i(')7F: .~

1911194

.-

..

•

•

felszínrendezési feladatai" feladat 2013. évi előirányzatát 256.540 eFt-tal, valamint címen belül csökkenti a "Budapest X. kerület, örs vezér tere P+R parkoló" feladat 2014. évi ütemét 200.000 eFt-tal, ezáltal a feladat törlésre kerül, továbbá - csökkenti a "840301 Önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a "P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése" feladat 2013. évi előirányzatát 105.762 eFt-tal (megemeli a 2014. évi ütemét 62.302 eFt-tal, 2015. évi ütemét 500.000 eFt-tal). - Egyidejűleg megemeli a "911201 tvközi ind ítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a "Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatát 362.302 eFt-tal. - A "4-es metró felszinrendezési feladatai" feladat teljes költsége 184.459 eFt-ra, 2013. évi előirányzata 134.459 eFt-ra változik, a 2014. évi ütem változatlanul 50.000 eFt. - A "P+R rendszerű parkolókelőkészítése és kiviteiezése" feladat teljes költsége 1.747.160 eFt-ra, 2013. évi előirányzata 34.998 eFt-ra, 2014. évi üteme 1.212.162 eFt-ra, 2015. évi üteme 500.000 eFt-ra módosul. 2054/2013.(XII.11.): A megvalósítási megállapodással való összhang megteremtése érdekében a "883701 út-, hidfelújitások" eim kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a "Hídfelújítások" feladat teljes költségének és 2013. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett a 2014. évi üteme 4.104.080 eFt-ra, a 2015. évi üteme 1.645.920 eFt-ra változik. 2057/2013.(XII. 11.): meg kívánja valósítani "A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására" feladatot bruttó 254.000.000 Ft összköltséggeL A feladatot a BKK Zrt. által kívánja megvalósítani. 2058/2013.(XII.11.): A fedezet megteremtése érdekében: - csökkenti a "930001 Általános tartalék" eim kiadási előirányzatát 254.000 eFttal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a .911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a "Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatot 254.000 eFt-tal, továbbá - tervbe veszi a "883701 út-, hídfelújitások" eimen, azon belül az intézményi felújítások közölt az új "A IX. ker., Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhid utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések megvalósítására" feladatot 254.000 eFt összköltséggeL A feladat 2014. évi üteme 254.000 eFt. 2064/2013.(XII.11.): A feladat végrehajtása érdekében: csökkenti a "813901 Budapesti Köztekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, "Elektronikus

192/194

•

•

•

jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" feladat 2013. évi előirányzatát 233.472 eFt-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt." eim kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre "Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)" feladat 2013. évi előirányzatát 233.472 eFt-tal. - Az "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" feladat 2013. évi előirányzata 246.598 eFt-ra, 2014. évi előirányzata 2.860.099 eFt-ra módosul, a 2015. évi előirányzatának és a feladat összköltségének változatlansága mellett. - A .,Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)" feladat 2013. évi előirányzata 283.472 eFt-ra, 2014. évi előirányzata 466.528 eFt-ra módosul, a további évek előirányzatainak és a feladat összköltségének változatlansága mellett. 2098/2013.{XII.11.}: A feladat megvalósítása érdekében: - megemeli a "853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek" cím bevételi előirányzatát az "NFÜ (Önerőalap támogatás) XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása" feladathoz kapcsolódóan 4.537 eFt-tal; a feladat átütemezése érdekében csökkenti a "840301 Önkormányzati beruházások" crm kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a "XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása" feladat előirányzatát 46.857 e Ft-tal; - ezzel egyidejűleg 51.394 eFt-tal megemeli a "911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások" crm kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a .. Fejlesztések átütemezésének tartaléka" előirányzatot - A "XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása" feladat osszköltsége változatlanul 250.348 eFt, 2013. évi előirányzata 193.843 eFt-ra változik (ebből NFÜ {KMOP} támogatás: 141.039 eFt, NFÜ (Öneröalap támogatás}: 4.537 eFt, saját forrás 48.267 eFt}, 2014. évi üteme 46.857 eFt (ebből NFÜ (KMOP} támogatás: 44.357 eFt, saját forrás: 2.500 eFt. 2233/2013.(XII.11.): elfogadja a BKK Zrt. 2012-2013. manetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezöi éves elszámolását az előte~esztés 1. sz. melléklete szarinti tartalommal, és elismeri a BKK Zrt. által a 2012-2013. manetrendi évre kimutatott, a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás szarinti 4.834.274 eFt összegű kötelezettséget és felkéri a föpolgármestert, hogy a BKK vezérigazgatója útján, ezen összeget az éves beszámolóhoz kapcsolódó, 2013. naptári éves könywizsgálat keretében külön is támassza alá. Amennyiben eltérés kerül megállapításra, az a BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó éves elszámolás keretében kerül rendezésre. 2236/2013.(X11.11. ): A feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2013-2014. évi közlekedésszervezöi éves melléklet 1. számú módositása értelmében csökkenti a "810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés

193/194

•

•

közlekedésszervezöi feladatai" eim kiadási, azon belül a müködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 262.378 eFt-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "930001 Altalános tartalék" cím kiadási előirányzatát 2237/2013.(XII.11 .): A behajtásl-parkolási közszolgáltatásl feladatok kompenzáci6jának biztosítása érdekében csökkenti a "930001 Attalános tartaléka cím kiadási előirányzatát 34.787 eFt-tal, ezzel egyidajaleg azonos összeggel megemeli a u823601 BKK Zrt. egyéb feladataiu cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát

•

2238/2013.(XI1.11.): A projektmenedzsment közszolgáltatási feladatok kompenzác iójának biztositása érdekében csökkenti a .930001 Altalános tartalék" eim kiadási előirányzatát 14.876 eFt-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a .. 823601 BKK Zrt. egyéb feladatai" cfm kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát

•

2239/2013.(XII.11.): A taxiellenőrzési közszolgáltatási feladatok kompenzációjának biztositása érdekében csökkenti a .930001 Altalános tartalék" cím kiadási előirányzatát 108.127 eFt-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a "823601 BKK Zrt. egyéb feladatai" eim kiadási, azon belül a dologi kiadások (éfával) előirányzatát l

l

;VO

··· ··············· ······t ········j······················ · Vitézy Dá~id l o

vezériga~tó

. . . .i{J21. ..

........................... ~ ~

. . . t1~ ~~ási.,ó

..........................

:)

BU::>t.PESTt

.':ÖZLEi'\E'~ÉB I KÖZPC :T

1941194