Meeerja arenbeegrrotting g 20 0144-20 018 8 Inclu usief Herzien H ne Beggrotin ng 201 13
INHOUD 1.1 Algemeen
2
1.2 Overzicht exploitatie
4
1.3 Inkomsten 1.3.1 Gebruikersinkomsten 1.3.2 Specifieke inkomsten 1.3.3 Diverse baten 1.3.4 Subsidies
5 5 6 6 7
1.4 Lasten 1.4.1 Bestuur en organisatie 1.4.2 Huisvesting 1.4.3 Personeel 1.4.4 Administratie 1.4.5 Transport 1.4.6 Automatisering 1.4.7 Collectie en media 1.4.8 Specifiek 1.4.9 Overigen
8 8 9 10 11 12 12 13 14 14
Hoofddorp, 23 juli 2013
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
1
1.1 ALGEMEEN 1. Na afronding van de jaarrekening in mei van ieder jaar wordt een herziene begroting opgesteld. In de herziene begroting worden correcties aangebracht die in de “reguliere begroting” niet waren voorzien. De belangrijkste verschillen tussen de Begroting 2013 en de Herziene Begroting 2013 zijn: a. De geprognotiseerde inkomsten worden gecorrigeerd naar de resultaten 2012. In de 1e helft 2013 wordt een verdere daling van de betalende abonnementen waargenomen, in de 2e helft van 2013 worden diverse wervingsacties uitgezet om het verlies aan leden tegen te gaan waardoor de inkomsten uit abonnementen op hetzelfde niveau als 2012 wordt gehandhaafd. b. De inkomsten uit sponsoring zijn teruggebracht van €15.000 naar €2.500. De sponsoring wordt in 2014 opgepakt. c. Door extra structurele subsidies in 2012 en 2013 is het subsidiebedrag 2013 bijgesteld. d. Door projecten binnen de bibliotheek (herinrichting vestigingen, de Bibliotheek op School, vervanging bibliotheeksysteem, inrichting nieuwe modules AFAS) zijn de advieskosten naar boven bijgesteld. e. De huur is toegenomen door indexering van door de gemeente. Er was rekening gehouden met een nullijn. f. De afschrijvingen ”inrichting en inventaris” zijn gestegen door de investeringen in de herinrichting van de bibliotheken Floriande en Nieuw-Vennep. g. De kosten voor elektra zijn naar beneden bijgesteld. h. De belastingen zijn naar boven bijgesteld (WOZ, etc.) i. De sociale lasten en de pensioenpremie zijn vanwege veranderde wetgeving naar boven bijgesteld. j. De Bibliobus is volledig afgeschreven in 2012. k. De post “Onderhoudscontracten en ICT-incidenteel” is vanwege uitbreiding van de contracten naar boven bijgesteld. l. ICT-Beheer en Onderhoud (SIB) is naar beneden bijgesteld vanwege de uitbreidingen van het aantal werkplekken bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. 2. 3. 4. 5.
In deze begroting is waar nodig rekening gehouden met een prijscompensatie van 2 tot 3%; Vanaf 2015 wordt een looncorrectie van 1% doorberekend; In 2014 is de subsidie verhoogd met een loon- en prijscompensatie van 0,4%. Vanaf 2015 is er rekening gehouden van een loon- en prijscompensatie van het subsidiebedrag van 1%; 6. Er wordt rekening gehouden met nieuwbouwplannen in Zwanenburg, maar niet voor Badhoevedorp. De plannen voor Badhoevedorp zijn nog onvoldoende uitgewerkt;
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
2
7. In deze begrotingsperiode wordt na interne besluitvorming geïnvesteerd in de volgende projecten: Project
Investering (€)
Jaar
Afschrijving
Herinrichting bibliotheekvestigingen, Nieuw- Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg
75.000
2013
10 jaar
Vervanging sorteerapparaat Floriande
80.000
2013
10 jaar
Herinrichting 2e verdieping centrale
25.000
2013
10 jaar
Cultuurgebouw (Horeca en Etalage)
110.000
2013
20 jaar
Cultuurgebouw (signing, SSC, KKC, etc.)
100.000
2014
10 jaar
Cultuurgebouw website, narrowcasting
50.000
2014
5 jaar
Vervanging bibliotheekautomatiseringssysteem
100.000
2014
5 jaar
Inrichting Zwanenburg in dorpshuis
150.000
2016
15 jaar
Vervanging automatisering (SIB)
500.000
2016-2017
5 jaar
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
3
1.2 OVERZICHT EXPLOITATIE 2012-2018
EXPLOITATIE
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
BATEN Gebruikersinkomsten
545.750
546.300
538.900
545.400
553.570
562.413
571.433
580.634
Specifieke inkomsten
128.668
117.000
123.000
125.500
130.500
130.500
130.500
130.500
Diverse Baten
111.660
37.500
24.000
26.500
31.500
31.500
31.500
31.500
Subsidies
5.640.795
5.465.925
5.642.722
5.353.120
5.406.219
5.459.849
5.514.015
5.568.723
Totaal
6.426.873
6.166.725
6.328.622
6.050.520
6.121.789
6.184.262
6.247.448
6.311.357
118.094
130.480
162.480
122.480
142.480
142.480
127.480
127.480
Huisvesting
2.127.697
2.178.164
2.250.486
2.262.236
2.278.917
2.321.382
2.338.466
2.355.721
Personeel
2.640.415
2.535.934
2.583.479
2.412.363
2.427.627
2.449.777
2.480.151
2.494.747
135.053
156.564
159.611
157.224
153.974
156.474
154.474
154.474
91.604
41.410
23.150
23.165
23.966
23.250
23.250
23.250
Automatisering
490.971
489.081
495.800
495.856
481.000
502.000
481.000
481.000
Collectie en media
529.890
550.380
559.750
549.750
559.750
559.750
559.750
559.750
5.664
12.000
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
51.950
14.750
14.750
14.750
14.750
14.750
14.750
14.750
235.535
57.962
71.616
5.196
31.825
6.899
60.627
92.685
6.426.873
6.166.725
6.328.622
6.050.520
6.121.789
6.184.262
6.247.448
6.311.357
LASTEN Bestuur en organisatie
Administratie Transport
Specifieke kosten Overige kosten Expl. overschot/tekort Totaal
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
4
1.3 INKOMSTEN 1.3.1 Gebruikersinkomsten Baten GEBRUIKERSINKOMSTEN (in €)
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
421.924
433.550
425.000
433.500
442.170
451.013
460.033
469.234
Leengelden cd's
0
500
0
0
0
0
0
0
Leengelden cd-rom
0
250
0
0
0
0
0
0
9.278
8.500
9.500
9.000
8.500
8.500
8.500
8.500
0
250
0
0
0
0
0
0
Leengelden sprinters
4.752
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Leengelden cd-direct
552
1.000
500
500
500
500
500
500
79.889
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
6.743
5.000
6.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.826
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2.106
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
9.363
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
1.224
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
3.953
0
0
0
0
0
0
0
140
1.000
150
150
150
150
150
150
545.750
546.300
538.900
545.400
553.570
562.413
571.433
580.634
Contributies
Leengelden muziek dvd Leengelden games
Telaatgelden (0-tarief) Telaatgelden (hoog tarief) Bespreekgelden (laag tarief) Duplicaatpassen Schadevergoeding materialen (laag tarief) Verkoop afgeschreven boeken Bijdrage scholen (bibliobus) Bijdrage leeskringen Totaal
Jaar rekening 2012
1. Door de economische situatie daalt het aantal betalende leden. PR-acties in het 3e en 4e kwartaal 2013 en daarna moeten er voor zorgen dat de waargenomen daling wordt omgebogen. De Bibliotheek Haarlemmermeer zoekt de samenwerking met de cultuurpartners op om klantendatabases en financiële middelen te bundelen met als doel het gebruik van de faciliteiten van de bibliotheek te vergroten.
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
5
1.3.2 Specifieke inkomsten Baten SPECIFIEKE INKOMSTEN (in €)
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Opbrengst kopieerapparaat
4.920
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Huurcollecties
5.623
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Kunst en cultuur
4.336
7.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Dienstverlening bedrijven
2.328
1.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Cursussen en workshops
3.650
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Dienstverlening aan scholen
54.144
50.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
Detacheringen
18.325
12.500
15.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Verhuur gebouwen
27.352
25.000
25.000
30.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Overige specifieke opbrengsten
7.990
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
128.668
117.000
123.000
125.500
130.500
130.500
130.500
130.500
Totaal
1. “Verhuur gebouwen” stijgt door verhuur van vergader- en studiefaciliteiten door Hospitality Services Cultuurgebouw.
1.3.3 Diverse baten Baten DIVERSE BATEN (in €)
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
318
2.500
1.000
1.000
Administratiekosten
7.254
5.000
5.000
Verkoop materialen
2.539
1.500
358
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
15.000
2.500
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Opbrengst projecten
49.900
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Overige baten
11.856
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Baten voorgaande boekjaren
39.435
0
1.000
0
0
0
0
0
111.660
37.500
24.000
26.500
31.500
31.500
31.500
31.500
Rentevergoeding banken
Verkoop koffieautomaat Sponsoring
Totaal
Begroting Begroting 2014 2015
1. Sponsoring valt in 2013 terug naar €2.500, maar neemt weer toe door het inzetten van een extern bureau die de sponsoring gaat oppakken.
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
6
1.3.4 Subsidies Baten SUBSIDIES (in €)
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Bijdrage gemeente
5.577.710
5.402.840
5.599.466
5.309.864
5.362.963
5.416.593
5.470.759
5.525.467
Bijdrage gemeente JIP
33.085
33.085
40.316
40.316
40.316
40.316
40.316
40.316
Overige subsidies/bijdragen
30.000
30.000
2.940
2.940
2.940
2.940
2.940
2.940
5.640.795
5.465.925
5.642.722
5.353.120
5.406.219
5.459.849
5.514.015
5.568.723
Totaal
1. Het subsidiebedrag is in 2012 en in 2013 naar boven gecorrigeerd. In 2013 is het subsidiebedrag verminderd met € 104.000 en in 2014 met €312.000. In 2014 is een loon- en prijsindex van 0,4% doorberekend en vanaf 2015 van 1%.
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
7
1.4 LASTEN 1.4.1 Bestuur en organisatie Lasten BESTUUR EN ORGANISATIE (in €)
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Vrijwilligersvergoeding bestuur
4.650
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
Vergoeding representatie
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
835
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
11.821
35.000
40.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0
2.500
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Kosten activiteiten
29.724
25.000
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
Contributies en bijdragen
24.966
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2.907
2.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
24.412
16.000
17.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
6.054
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
11.186
15.000
25.000
10.000
25.000
25.000
10.000
10.000
339
500
500
500
500
500
500
500
118.094
130.480
162.480
122.480
142.480
142.480
127.480
127.480
Representatie Publiciteit en voorlichting Decoratiematerialen
Bedrijfsdocumentatie/ vakliteratuur Accountantskosten Verzekering organisatie en bestuur Advieskosten Overige bestuur en organisatiekosten Totaal
1. De advieskosten stijgen in 2015 en 2016 door: a. Advieskosten automatisering b. Advieskosten inrichting Bibliotheek Zwanenburg (verhuizing dorpshuis) 2. De kosten voor Publiciteit en voorlichting zijn structureel verhoogd om het gebruik van de bibliotheekfaciliteiten te verbeteren. Hierbij zal intensief met de andere cultuurinstellingen in het Cultuurgebouw worden samengewerkt.
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
8
1.4.2 Huisvesting Lasten HUISVESTING (in €)
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Huur gebouw
1.611.157
1.588.944
1.649.970
1.674.720
1.691.467
1.708.382
1.725.466
1.742.721
Rente leningen o/g
34.632
34.450
30.016
30.016
34.450
60.000
60.000
60.000
Onderhoud gebouw
21.086
40.000
40.000
30.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Onderhoud inrichting en inventaris Afschrijving inrichting en inventaris Kleine inventarisaankopen
6.736
10.000
10.000
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
118.357
125.770
145.000
140.000
125.000
125.000
125.000
125.000
3.183
7.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Huishoudelijke artikelen
7.767
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
131.296
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
9.555
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.862
4.000
3.000
3.000
3.500
3.500
3.500
3.500
Water
396
1.750
500
500
500
500
500
500
Elektra
142.104
160.000
145.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
8.292
12.750
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
28.432
17.500
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Verzekeringen
8.945
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Verontreinigingsheffing
1.516
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
12.185
10.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Arbo-aanpassingen
150
500
500
500
500
500
500
500
Overige huisvestingskosten
-20.954
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.127.697
2.178.164
2.250.486
2.262.236
2.278.917
2.321.382
2.338.466
2.355.721
Schoonmaken door derden Klein onderhoud door derden Vuilafvoer
Gas Belastingen
Beveiliging/bewaking
Totaal
1. De gemeente indexeert de huur. Deze indexering is losgetrokken van de loon- en prijsindexering. In 2014 is de huur geïndexeerd met 1,5%, vanaf 2015 met 1%. De Bibliotheek Haarlemmermeer is in overleg met de gemeente vanwege het loslaten van de afspraak dat de huur volledig door de gemeente wordt gesubsidieerd. 2. In 2016 wordt een kredietfaciliteit bij een bank genomen om de investeringen in de automatisering en de inrichting van de nieuwe Bibliotheek Zwanenburg te financieren. Er is rekening gehouden met een lening van €500.000 tegen 5% rente. 3. In 2013 en 2014 stijgen de afschrijving door retailinvesteringen in de Bibliotheek Floriande (€75.000) en Nieuw-Vennep (€50.000). In 2016 wordt rekening gehouden met een investering van €150.000 wanneer de bibliotheek verhuist naar het nog te bouwen dorpshuis in Zwanenburg.
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
9
1.4.3 Personeel Lasten PERSONEEL (in €)
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Salarissen
1.724.235
1.634.000
1.600.000
1.511.505
1.526.620
1.541.886
1.557.305
1.572.878
Bruto loon meeruren
11.472
10.000
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
136.448
130.720
126.096
120.902
122.130
123.351
124.585
125.831
27.642
26.144
25.534
24.486
24.426
24.670
24.917
25.166
-532
0
0
0
0
0
0
0
272.419
245.100
280.000
266.877
267.159
269.831
272.529
275.254
1.240
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
313.044
302.290
290.303
275.093
274.792
277.539
280.315
283.118
17.057
17.500
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
9.535
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.806
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-23.742
0
-5.310
0
0
0
0
0
199
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.399
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
29.297
32.680
42.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
4.736
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Loon in natura
3.496
0
0
0
0
0
0
0
Arbodienst Bedrijfskleding (vrijgesteld wkr) Vacaturevervanging door uitzendkrachten Ziektevervanging door uitzendkrachten Vakantievervanging door uitzendkrachten Invulling projecten door uitzendkrachten Opruimen door uitzendkrachten Attenties vrijwilligers
2.247
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
116
1.500
1.500
9.500
1.500
1.500
9.500
1.500
10.932
2.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1.566
5.000
15.000
1.500
5.000
5.000
5.000
5.000
1.060
5.000
15.000
1.500
5.000
5.000
5.000
5.000
37.078
15.000
50.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
27.426
25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
548
500
500
500
500
500
500
500
3.995
0
0
0
0
0
0
0
29.645
35.000
22.356
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
37.993
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
4.863
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Vakantietoeslag (Reservering) eindejaarsuitkering (Res) werkgeverslasten vakantiegeld Sociale lasten Diverse loonheffingskortingen Pensioenpremie Reiskosten woonwerkverkeer Dienstreizen, km vergoeding Telefoonvergoeding Uitkering jubilea Uitk. Bedrijfvereniging zwangerschap Wervingskosten Verblijfkosten (vrijgesteld wkr) Deskundigheidsbevordering Attenties personeel
P&O Verzekeringen personeel Overige pers.kosten (vrijgesteld wkr) Kantine Ondernemingsraad Correctie salariskosten Totaal
4.060
3.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-58.865
0
0
0
0
0
0
0
2.640.415
2.535.934
2.583.479
2.412.363
2.427.627
2.449.777
2.480.151
2.494.747
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
10
1. De personeelskosten dalen in 2013 en in 2014 vanwege het implementeren van het reorganisatieplan, het efficiënter inrichten van de werkprocessen en de samenwerking met de instellingen in het Cultuurgebouw. Vanaf 2015 blijft de formatie onveranderd, maar stijgen de kosten door cao verplichtingen met 1% per jaar. 2. Door gewijzigde wetgeving zijn de kosten voor de werkgeverslasten en de pensioenpremies gestegen. Hoe deze kosten zich in de komende periode ontwikkelen is onduidelijk. Er wordt in de begroting uitgegaan van een percentage van de loonsom. 3. Om de drie jaar wordt in de begroting rekening gehouden met een investering voor bedrijfskleding. 4. De Bibliotheek Haarlemmermeer zet beveiligers in om de overlast door jongeren tegen te gaan. Samen met de culturele partners moet worden nagegaan of hier gezamenlijk een oplossing voor gevonden kan worden.
1.4.4 Administratie Lasten ADMINISTRATIE (in €)
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
1.996
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
724
724
611
724
724
724
724
724
1.069
3.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
30.783
33.660
31.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Kantoorbenodigdheden
5.947
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Drukwerk
4.468
6.500
6.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Porto
14.105
12.500
15.000
15.000
12.500
12.500
12.500
12.500
Telefoon/telefax
10.681
15.000
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
9.090
7.000
10.000
10.000
10.000
12.000
10.000
10.000
38.279
50.000
55.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
11.995
12.750
12.750
12.750
13.000
13.500
13.500
13.500
636
500
500
500
500
500
500
500
Verwerken accepten
5.299
6.180
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
Overige administratiekosten
-19
250
250
250
250
250
250
250
135.053
156.564
159.611
157.224
153.974
156.474
154.474
154.474
Reproductie Afschrijving kantoorapparatuur Onderhoud kantoorapparatuur Huur/lease kantoorapparatuur
Bankkosten Verzorging financiële administratie Verzorging salarisadministratie Incassokosten
Totaal
Jaar rekening 2012
1. Door pensionering van een medewerker worden de financiële werkzaamheden uitbesteed aan een derde partij. De personeelskosten dalen hierdoor, maar de kosten voor het uitbesteden van de financiële werkzaamheden stijgen in 2014 naar €60.000. Het uitgangspunt is dat de cultuurpartners de krachten bundelen in een Shared Service Center waardoor deze werkzaamheden tegen lageren kosten door de eigen medewerkers kan worden uitgevoerd.
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
11
1.4.5 Transport Lasten TRANSPORT (in €)
Jaar rekening 2012
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Brandstof
8.477
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Lijndienst ProBiblio
1.880
1.957
2.000
2.015
2.100
2.100
2.100
2.100
Reparatie/onderhoud
7.276
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Verzekeringen
5.954
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
884
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Leasekosten
11.400
11.000
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
Afschrijving mobiel filiaal
55.624
18.303
0
0
716
0
0
0
Overige transportkosten
109
150
150
150
150
150
150
150
91.604
41.410
23.150
23.165
23.966
23.250
23.250
23.250
Belasting
Totaal
1. De Bibliotheek Haarlemmermeer onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om op dit vlak met de partners samen te werken.
1.4.6 Automatisering Lasten AUTOMATISERING (in €)
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
6.091
5.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6000
6.000
31.522
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
82.720
51.500
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.726
1.802
1.800
1.856
2.000
2.000
2.000
2.000
656
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
208.955
232.279
215.000
215.000
200.000
221.000
200.000
200.000
Datalijnen
3.031
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Overige licenties
8.977
12.500
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
147.293
150.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
490.971
489.081
495.800
495.856
481.000
502.000
481.000
481.000
Systeem- en uitleenmaterialen Catalogus (titelbeschrijivingen) Onderhoudscontract automatisering + inciden. Verzekering automatisering Verwerking bibliotheekautomatisering Aanschaf automatisering kleine materialen Afschrijving bibliotheekautomatisering
Beveiliggingssystemen ICT-beheer en onderhoud (SIB) Overige automatiseringskosten Totaal
Jaar rekening 2012
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
12
1. In 2016 wordt rekening gehouden met vervangingsinvesteringen van € 500.000 t.b.v. SIB. Hierdoor stijgen de afschrijvingskosten en de rentelasten vanaf 2016. 2. De Bibliotheek Haarlemmermeer betaalt SIB vanaf 2014 €140.000 voor onderhoud en beheer van het netwerk, telefonie en internet. Vanwege de uitbreidingen binnen de Bibliotheek ZuidKennemerland zijn de beheerkosten voor de overige samenwerkingspartners binnen de Stichting ICT Beheer gedaald.
1.4.7 Collectie en media Lasten COLLECTIE EN MEDIA (in €)
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
273.493
290.000
290.000
280.000
290.000
290.000
290.000
290.000
Aanschaf boek cd's
0
7.500
0
0
0
0
0
0
Aanschaf dvd's
0
10.000
0
0
0
0
0
0
Aanschaf audio cd's
0
3.500
0
0
0
0
0
0
Aanschaf cd-rom's
0
2.500
0
0
0
0
0
0
Aanschaf overige materialen
36.497
1.500
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Aanschafinformatie
12.909
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Kosten collectioneren (NBD)
18.900
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Digitale media
33.408
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
3.472
4.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
562
750
750
750
750
750
750
750
103.340
104.630
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
47.089
55.500
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
220
500
500
500
500
500
500
500
529.890
550.380
559.750
549.750
559.750
559.750
559.750
559.750
Aanschaf boeken
Huur materialen van derden Verhuur cd's via IFL Bijdrage leenvergoeding Tijdschriften Overige kosten collectie en media Totaal
Jaar rekening 2012
1. De post boeken stijgt vanaf 2015 naar €290.000 door extra investeringen in retail en het versneld afschrijven van oude collecties in de bibliotheken Floriande en Nieuw-Vennep; 2. Er wordt uitgegaan van handhaving van het aantal uitleningen op het niveau van 2012. Hierdoor blijft de vergoeding voor leenrecht onveranderd.
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
13
1.4.8 Specifiek Lasten SPECIFIEK (in €)
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
465
500
500
500
500
500
500
500
55
500
500
500
500
500
500
500
5.144
10.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
Cursussen/workshops
0
500
500
500
500
500
500
500
Overige specifieke kosten
0
500
500
500
500
500
500
500
5.664
12.000
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Begroting 2013
Herziene begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
38
500
500
500
500
500
500
500
112
250
250
250
250
250
250
250
8.971
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
42.829
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
51.950
14.750
14.750
14.750
14.750
14.750
14.750
14.750
Reprorecht Kennis en informatie Leescafé/koffieautomaat
Totaal
Jaar rekening 2012
1.4.9 Overigen Lasten OVERIGEN (in €) Rente bank Artikelen voor de verkoop Lasten voorgaande boekjaren Projectkosten Overige kosten Totaal
Jaar rekening 2012
Meerjarenbegroting 2014-2018 – Bibliotheek Haarlemmermeer
14
