Finanční odbor nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013
Zápis č. 2 z jednání finančního výboru Datum jednání: 25.02.2013 Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun Přítomni: Ing. Aleš Brokeš, Ing. Stanislav Kačer, Tomáš Krč, Richard Nosek, Ing. Josef Pohan, Ing. Tomáš Resler, Ing. Blanka Švobová, Mgr. Radim Vetchý, Bc. Lucie Malátová, DiS. Nepřítomni: Bc. Iva Skalická Hosté: Ing. Renáta Krčová Rozdělovník: členové finančního výboru, zastupitelstvo města Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013 3. Ukončení jednání Zahájení jednání Jednání FV bylo zahájeno v 16:05 hod. Předseda FV pan Krč přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Hlavním bodem programu bylo stanoveno projednání návrhu rozpočtu na rok 2013 a to především konečný návrh rozpočtu investic, neboť na minulém jednání nebyla předložena jeho konkrétní podoba. Ověřením zápisu byl pověřen pan Kačer a pan Resler. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013 Pan Pohan se dotázal na rozdíly v příjmové stránce rozpočtu mezi verzí návrhu předloženou na minulém jednání FV a dnes. Pan Krč odpověděl, že tuto otázku odpoví paní Krčová a pozval ji na jednání.
Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-1-
Finanční odbor
Paní Krčová příchod v 16:15 hod. Paní Krčová uvedla, že se jedná o následující změny:
navýšení přijatých transferů - převod prostředků z hospodářské činnosti o 5.000.000,-- Kč, přičemž 5.000.000,-- Kč bude použito na rekonstrukci smuteční síně a 500.000,-- Kč na rekonstrukci gymnázia,
navýšení nedaňových příjmů – vratka dotace k hospodářskému výsledku hala B. Modrého ve výši 559.368,-- Kč,
navýšení nedaňových příjmů – odvod z investičního fondu ŠJ Madoret o 100.000,-- Kč (původní částka 146.000,-- Kč, současná 246.000,-- Kč).
Pan Resler se dotázal, zda položka v kapitole 62 „projektová dokumentace“ ve výši 3.000.000,-- Kč je určena na konkrétní projekty. Paní Krčová odpověděla, že tato částka není určena na úhradu konkrétních projektů. Pan Pohan uvedl, že v rozpočtu investic není vyčleněna částka na rekonstrukci Společenského domu, přičemž koaliční strany tento záměr uváděly jako prioritu ve svém předvolebním programu. Pan Krč odpověděl, že advokátní kancelář, která řeší soudní spory mezi městem a firmou Gurmán, doporučila vedení města neprovádět žádné rekonstrukce na předmětné nemovitosti do vyřešení těchto sporů. Pan Pohan upozornil, že návrh rozpočtu investic představuje svým objemem 1/3 celkového rozpočtu města, což se vzhledem k současné situaci v investicích a stavu ekonomiky v ČR jeví jako velmi ambiciózní. Rozpočet investic pravděpodobně nemá v místě ani kraji obdoby, navíc je rozdělen do velmi malých 38 položek. Dále se pan Pohan dotázal, z jakého důvodu je rozpočet koncipován jako deficitní. Paní Krčová odpověděla, že v loňském roce došlo k úspoře zhruba 20 mil. Kč, neboť akce byly ve výběrových řízení vysoutěženy za nižší ceny a dále se nerealizovalo několik investičních akcí a některé akce byly přesunuty do rozpočtu na letošní rok např. rekonstrukce chodníků ul. Dobrovského a ul. Třešňovecká, nebo výstavba infrastruktury v lokalitě Za Střelnicí. Schodek ve výši 20 mil. bude kryt z naspořených prostředků z let minulých. Následně proběhla diskuze o čerpání resp. nečerpání investičního rozpočtu v roce 2012, z nečerpání rozpočtu této kapitoly lze usuzovat, že nejsou investiční akce připraveny tak, aby byly plánované záměry v daném roce maximálně splněny. Investiční akce pak přecházejí do následujícího roku, což pan Pohan považuje za dosti neprofesionální. Pan Pohan se vrátil k záležitosti rekonstrukce Společenského domu a uvedl, že pokud je doporučeno nezahajovat rekonstrukci do doby vyřešení soudních sporů, měla by se vytvořit finanční rezerva na tuto Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-2-
Finanční odbor
akci již v letošním roce. Paní Krčová reagovala, že při hospodaření dle předloženého návrhu rozpočtu by měly na konci roku zbýt finanční prostředky na účtu města ve výši zhruba 20 mil., které by mohly být využity na rekonstrukci Společenského domu. Pan Pohan uvedl, že návrh rozpočtu byl předložen bez sdělení o počátečním zůstatku finančních prostředků na účtu města k 01.01.2013, pak informace o zapojení prostředků z minulých let ve výši 28 mil. Kč se jeví jako neprůhledná a zejména v tom případě, že je ke konci roku prezentována rezerva na potřeby, které FV a snad i ZM preferuje. Též nebyla předložena informace o očekávané výši zůstatku finančních prostředků na účtu města k 31.12.2013. Paní Krčová uvedla zůstatek finančních prostředků k 31.12.2012 a sdělila také očekávanou výši rezervy, dále byla požádána o zaslání toku finančních prostředků v roce 2013. Pan Pohan vyjádřil názor, že by investiční plán měl vyjadřovat hlavně rozhodující priority, které měly být stanoveny na základě volebních programů, koaličních smluv apod. Za tuto prioritu je považována kultura resp. rozsáhlá rekonstrukce Společenského domu. I přes to, že v současné době probíhají soudní spory, měla by výt vytvořena adresná rozpočtová rezerva na rekonstrukci Společenského domu min. ve výši 20 mil. Kč, neboť soudní spory jednou skončí a město bude postaveno před otázku, jak akci v řádu mnoha desítek miliónů financovat. Úrokové sazby z případného přijatého úvěru nebudou pravděpodobně tak nízké jako v současné době. Dále členové FV v předloženém návrhu rozpočtu investic postrádají informaci o tom, zda se u uvedených položek jedná o kompletní realizaci v tomto roce nebo zda je to pouze určitá z etap a jaká by tedy byla celková finanční náročnost rozložená do více let, např. u investiční akce „výstavba šaten u haly B. Modrého“ je uvedena částka 5 mil. Kč, přičemž se jedná jen o první etapu a v roce 2014 by na tento účel mělo být vynaloženo dalších 15 mil. Kč. Rozpočet investic není podložen investiční strategií – nejsou formulovány investiční cíle a postupy k jejich dosažení v dlouhodobém časovém horizontu. Jen za tohoto předpokladu bude investiční rozpočet předvídatelný a především z pohledu priorit vyhodnotitelný. Členové FV chtějí znát investiční priority města na příští roky, neboť bez těchto informací lze jen velmi těžko rozumným způsobem plnit funkci poradního orgánu ZM. Dále se pan Pohan dotázal na výši úrokových sazeb u úvěrů města a na důvod, proč nejsou úvěry splaceny, když by to bylo za dané finanční situace města možné. Paní Krčová odpověděla, že v loňském roce byl splacen hypoteční úvěr, v současné době má město uzavřeny dvě úvěrové smlouvy za velmi výhodných smluvních podmínek. Následně paní Krčová zašla pro údaje o úrokových sazbách u úvěrů do své kanceláře, po návratu uvedla, že úrok u úvěru na investice je vázán na 3 měsíční PRIBOR + marže 0,20 a úrok u úvěru na nákup Společenského domu je vázán na 3 měsíční PRIBOR + marže 0,12. Dále se
Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-3-
Finanční odbor
pan Pohan dotázal na výši úrokové sazby na běžném účtu města, paní Krčová odpověděla, že je ve výši 0,95. Paní Krčová odchod v 17:00 hod. Po zodpovězení dotazů k předloženému návrhu rozpočtu města Lanškroun na rok 2013 dal pan Krč hlasovat o následujícím usnesení: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Lanškroun schválit rozpočet města Lanškroun na rok 2013 v navrhovaném objemu. Pro: T. Krč Proti: A. Brokeš, S. Kačer, R. Nosek, J. Pohan, T. Resler, B. Švobová, R. Vetchý Návrh usnesení nebyl přijat. Následně proběhla diskuze o důvodech nepřijetí návrhu, poté byl formulován nový návrh usnesení: Finanční výbor nedoporučuje Zastupitelstvu města Lanškroun schválit rozpočet města Lanškroun na rok 2013 v navrhovaném objemu a to z důvodu podoby návrhu kapitoly 62 – Odbor investic a majetku – oddělení investic. Rozpočet této kapitoly je ve výši 62 mil. Kč, což představuje zhruba 1/3 celkového objemu rozpočtu města, jedná se o výjimečnou situaci oproti předchozím rozpočtům města. Rozpočet této kapitoly je rozložen do řady menších projektů a mezi investičními akcemi chybí vytváření rezervy na zlepšení kulturního zázemí města (např. rekonstrukci Společenského domu), což by dle členů finančního výboru mělo patřit mezi investiční priority města. Rozpočet kapitoly 62 není podložen investiční strategií – nejsou formulovány investiční cíle a postupy k jejich dosažení v dlouhodobém časovém horizontu. Pro: A. Brokeš, S. Kačer, R. Nosek, J. Pohan, T. Resler, B. Švobová, R. Vetchý Proti: T. Krč Návrh usnesení byl přijat. Pan Resler odchod v 17:20 hod. Na minulém jednání FV byl vznesen požadavek na předložení rozpočtů Technických služeb Lanškroun, s. r. o. a Městského bytového podniku, s. r. o. Pan Krč k této záležitosti uvedl, že byli požádání jednatelé o předložení rozpočtu těchto organizací na rok 2013, přičemž jednatelé reagovali tak, že rozpočty předloží FV až po schválení v RM. Pan Krč se tedy obrátil na paní starostku, která uvedla, že záležitost poskytnutí rozpočtů s. r. o. bude projednána na následujícím jednání RM.
Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-4-
Finanční odbor
Pan Pohan uvedl, že na minulém jednání FV požádal pana tajemníka o zaslání přehledu o výši provozních nákladů rozdělených na samosprávu a státní správu. Tento přehled pan tajemník panu Pohanovi zaslal v minulém týdnu e-mailem. Dále pan Pohan uvedl, že dosud neobdržel zprávu o vyhodnocení úspor nákladů vzniklých hromadnými nákupy. Pan Krč uvedl, že se tato zpráva v současné době dokončuje a bude zaslána členům FV v nejbližších dnech. Ukončení jednání Jednání FV bylo ukončeno v 17:45 hod. Termín dalšího jednání nebyl stanoven. Schválil:
Tomáš Krč, v. r.
Zapsala:
Bc. Lucie Malátová, v. r.
Ověřovatelé: Ing. Stanislav Kačer, v. r. Ing. Tomáš Resler, v. r.
Příloha: prezenční listina
Město Lanškroun Tel.: 465 385 111, Fax: 465 385 244 IČO: 00279102, Č. účtu: 19-2725611/0100
-5-
