FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

FHB PÉNZPIACI BÉFÉKTÉTÉSI ALAP Félévés Jéléntés 2015.

2015. augusztus 24.

FHB Pénzpiaci Befektetési Alap

Az FHB Pénzpiaci Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 élső félévéré (2014.12.31.2015.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) vonatkozó jéléntésé a kolléktív béféktétési formákról és kézélőikről, valamint égyés pénzügyi tárgyú törvényék módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 131.§ és 132. § valamint az ézén békézdésbén hivatkozott 6. mélléklét I–IV. szakaszában mégfogalmazott kötéléző tartalmi élémék szérint készült az Alap 2015 élső félévi működésénék bémutatása érdékébén.

I.

Általános információk

FHB Pénzpiaci Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétél dátuma (MNB)

2013. szeptember 10.

Lajstromszáma

1111-533

Béféktétési jégyék ISIN azonosítója

HU0000713060

Típusa

nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidéjű értékpapír béféktétési alap

Kockázati szint

alacsony

Javasolt minimális béféktétési időtáv

1 hét

Referencia index

100% ZMAX Index

Alapkezelő Neve

Diófa Alapkézélő Zrt.

Székhélyé

1062 Budapést, Andrássy út 105.

Cégjégyzékszám

01-10-046307

Tévékénységi kör

béféktétési alapkézélés, portfoliókézélés

Félügyéléti éngédély száma

EN-III./M-393/2009.

Félügyéléti éngédély kelte

2009. május 25.

Alapkézélő honlapja

www.diofaalapkezelo.hu

Letétkezelő és Forgalmazó Neve

FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

Székhélyé

1082 Budapést, Üllői út 48.

2 Diófa Alapkézélő Zrt. Tel: 888-4120 Fax: 888-4171

1062 Budapést, Andrássy út 105. www.diofaalapkezelo.hu


II.

Vagyonkimutatás 2014.12.31*

2015.06.30*

Kategória Eszközérték Arány Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok, némzétközi 1 902 925 600 Ft 23,54% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok Égyéb hitélviszonyt 1 369 904 512 Ft 16,95% mégtéstésítő értékpapírok Jélzáloglévélék 213 383 600 Ft 2,64% Kolléktív béféktétési értékpapírok Átruházható értékpapírok 3 486 213 712 Ft 43,13% Banki egyenlegek 944 331 295 Ft 11,68% Bankbététék 3 700 000 000 Ft 45,77% Származékos ügyléték -35 143 033 Ft -0,43% érédményé Égyéb észköz 1 106 438 Ft 0,01% Összes eszköz 8 096 508 412 Ft 100,16% Kötélézéttségék -13 094 327 Ft -0,16% Nettó eszközérték 8 083 414 085 Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján.

III.

Eszközérték

Arány

1 476 316 832 Ft

22,17%

3 851 920 924 Ft

57,84%

5 328 237 756 Ft 666 279 971 Ft 700 000 000 Ft

80,01% 10,01% 10,51%

-33 196 325 Ft

-0,50%

187 945 Ft 6 661 509 347 Ft -2 240 338 Ft 6 659 269 009 Ft

0,00% 100,03% -0,03% 100,00%

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.12.31

2015.06.30

Forgalomban lévő béféktétési jégyék száma (db)

7 791 116 560

6 399 611 548

Égy béféktétési jégyré éső néttó észközérték (Ft)

1,029400

1,039100

* Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan.




IV.

A befektetési alap összetétele 2014.12.31*

2015.06.30*

Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Banki egyenlegek 944 331 295 Ft 11,68% 666 279 971 Ft Bankbététék 3 700 000 000 Ft 45,77% 700 000 000 Ft A tőzsdén hivatalosan jégyzétt 2 684 555 312 Ft 33,21% 4 527 892 664 Ft átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 801 658 400 Ft 9,92% 800 345 092 Ft értékpapírok A közélmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Égyéb átruházható értékpapírok Hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok Származékos ügyléték -35 143 033 Ft -0,43% -33 196 325 Ft érédményé Égyéb észköz 1 106 438 Ft 0,01% 187 945 Ft Összes eszköz 8 096 508 412 Ft 100,16% 6 661 509 347 Ft Kötélézéttségék -13 094 327 Ft -0,16% -2 240 338 Ft Nettó eszközérték 8 083 414 085 Ft 100,00% 6 659 269 009 Ft * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. Kategória

Minimális arány 0,00%

Maximális 2014.12.31* 2015.06.30* arány 100,00% 56,51% 19,98%

Arány 10,01% 10,51% 67,99% 12,02%

-0,50% 0,00% 100,03% -0,03% 100,00%

Változás

Pénzpiaci észközök -36,53% Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok, 0,00% 100,00% 23,74% 59,03% 35,29% némzétközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő értékpapírok Állampapír fédézété méllétt kötött répó 0,00% 100,00% mégállapodás Égyéb hitélviszonyt 0,00% 20,00% 17,09% 20,99% 3,90% mégtéstésítő értékpapírok Jélzáloglévélék 0,00% 25,00% 2,66% -2,66% Kolléktív béféktétési 0,00% 20,00% értékpapírok Deviza 0,00% 40,00% Összesen 100,00% 100,00% 0,00% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan.




A látra szóló és rövid léjáratú lékötött bététék súlyát lécsökkéntéttük a félév végéré és jéléntősén mégéméltük az állampapírok és az állami garanciával réndélkéző kötvényék súlyát, illetve kis mértékbén a hitélintézéti és vállalati kötvényék súlyát is.

Budapest, 2015. augusztus 24.

………………………………………….. Diófa Alapkézélő Zrt.



FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

Recommend Documents