Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nomprofit Kft Budapest

ELEKTRONIKUS Ű RLAP

12EB-01 KIM KÖZIGAZGATÁSI És

a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

O Q

ac^

tW ^.)

1. Cég neve: 2. Cégjegyzékszáma: 3. Székhelye: Mester 4. Adószáma: 5. KSH jelzőszáma:

♦

I

Hatályosság kezdete: 2012. 01. 01

telepelís

xaxmmw

1. Beszámoló aláírására jogosult vezet ő tisztségvisel ő neve: dr Kovács József 2. Lakóhelye: i 1 1 9 „s,. Budapest Magyar „x, , , utca Pajkos kezterólet jellege M v

1

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nomprofit Kft. 0 1— 0 9— 8 9 3 0 6 8 1095 Budapest utca ^^. kózterólet jellege 1 4 1 9 2 2 4 7— 1— 4 3 1 4 1 9 2 2 4 7— 8 6 2 1— 1 1 3— 0 1

3. Beszámolót megküld ő személy neve: Oravecz Jánosné 4. Lakóhelye: 2335

.rya

N ,,,e,o,^ ,^`mtt.

m.

Taksony

Árpád ,....,Mt utca 5. Adóazonosító jele: 83339815 26 6. Beküldő személy képviseleti min őségeKÖNYVELŐ

spa

te,,,,,,,

kózterOtet jellege

srya

hJf. ing

ÉVES BESZÁMOLÓ 1.Beszámoló típusa: 2.Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ 3.Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: 2 0 1 1— 1 2— 3 1 2 0 1 1— 1 2— 3 1 -ig 4.Beszámolási id őszak kezdete és vége: 2 0 1 1— 0 1— 0 1 -tól 5.Pénzegység és pénznem: H U F EZER 6.Beszámoló elfogadásának id ő pontja: 2 0 1 2— 0 3— 3 1 7.Legfőbb szery határozatának száma: 8.Mérleg választott típusa: A típus 9.Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással 10.Megküldésre kerül ő dokumentumók: I X Kiegészítő melléklet ISI Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat J5 ] Független könyvvizsgálói jelentés C Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító Fizetési igazolás 1.A cég könyvvizsgálatra köteleze tt-e: 2.Könywizsgálat elvégzéséért felel ős személy neve: 3.Lakóhelye: 1133 Dráva

eáxte.wet

1. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:

IGEN Boza István Budapest utca

idepaes

kózterIllet

jellege

5/6

Y.t

A közzétételi költségtérítés megfizetésre került NYIT ATKn7AT

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratban szerepl ő adatok az elfogado tt beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek. Kelt: Budapest

2 0 1 2— 0 3— 3 1

Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2012.03.29 10.06.21

(KIM

KÖZIGAZGATÁSI ÉSIGAZSÁGUGYI MINISZTÉRIUM

I

ELEKTRONIKUS ŰRLAP

12EB-01/A

a további aláírók adatainak megadására

1112009. (IV. 28,) IRM-McHVM-F"M együttes rendelet

Hatályosság kezdete: 2012. 01. 01

1.1. Beszámoló aláírására jogosult vezet ő tisztségviselő neve: 1.2. Lakóhelye: 1 1 1 9

Magyar

Pajkos

ka.1117ke

1

dr Kovács József a,,,p Budapest

utca

1 ■ ep01s

közterület jellege

U.

a5.

közterületjellege

51x.

a5.

.na

2.1. Beszámoló aláírására jogosult vezet ő tisztségvisel ő neve: 2.2. Lakóhelye:

tetepOis

asxdp kml. 1.1

áfa

3.1, Beszámoló aláírására jogosult vezet ő tisztségvisel ő neve: 3.2. Lakóhelye:

1d.p0I1

as.do

kazümKl

közterületjellege

51x.

ern.

közterületjellege

m..

.m

-

+Na


asxdp

kazla17kl

11p0.t.

.ha


114,17.1

4.4 kalea..1

közterületjellege

n...

a5.

közterületjellege

m..

s".

közterületjellege

m:.

a5.

µa


51zbg kaxlaalel

Ielepatl

.,a


Ipaitf

.2612

25ppom

255


.35255 edzlm..l

1,,,17,,,

közterületjellege

m..

a5,


m..

n5.

.lm

9.1. Beszámoló aláírására jogosult vezet ő tisztségviselő neve: 9.2. Lakóhelye:

1 1.55122

asxdp

ka.lzalel

.N a


andp

1144.2.


kaaaW.x

w.

a5.

.5


1a14es

on262

kaxüNkl

közterületjellege

51x.

sa.

közterületjellege

tül.

em.

.na


\ Kitöltő verzió:2.42.0 Nyomtatvány verzió:1.2

W.pat.

a.555

kanaakl

Nyomtatva: 2012.03.29 10.06.26

./ns

ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:

a a a 9 a a a a a 6 a a a _C D Beszámolási időszak: a 0 a 0 a 0 © 12101111 1112 KSH szám:

Tétel (sor) megnevezés 1 2

A. Befektetett eszközök (02+10+18 sor) I. Immateriális javak (03 -09 sorok)

3

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5

3. Vagyoni értékű jogok

6

4. Szellemi termékek

7

5. Üzleti vagy cégérték

8

6. Immateriális javakra adott el őlegek

9

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

10

II. Tárgyi eszközök (11 -17 sörük)

a

Cégjegyzékszám:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nomprofit Kft.[

Pénzegység:

E 1 I ; [ 41 5 1 51 710 , i 11 111111 1;1111©7.;1© 6 1 I 01 I 1 110 1 6131 6 C 11 1 1115' 71318 I I [1 j1-I^-11 r 1 I 1 1 I I 1 1 1 1 TT ,11 1 3

= 11

1I II 11111 111 iii ' I I II I (III)I 11 nI 1

11

C111 ' I I I I 1 I öT 1 5 f 7 1 31 8 C i 1 11 11 1 C' 1 1 1 I 1 111 =1 1 11 CI H1ME1 8131 2

1 11111 111 I III 1 I 111 ,1 1 i II1

,1

13

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járm űvek

11111111811 2 I 1 1 1 1 1 1 I 1 ,j ♦„,1©©';1 9 0 I I I 11 I I 1 1(

14

4. Tenyészállatok

15

5. Beruházások, felújítások

16

6. Beruházásokra ado tt előlegek

17

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

20

2. Tartósan ado tt kölcsön kapcsolt vállalkozásban

11111 111

III

15 1

1111111 1 C

I I 1 .1 1 1 1 1 I 1

51614

1121216

TI

I

I

1 I q II L-7 Ty-^ -^-

1 1 1 1 11 1 1 1 1 LI 1J

III ,

1 11 11i I I I I I Li111111 ♦1i I 11;11 1 11 I I I 1 1 ,1 I IIIII 1 1 I I . HI 1 HI 11' I 11, I I 111 = 111,11 1 1 I

(' ( HI I I I 1 111 1 I I Cl 1 1 1 I 1.1 I H. I II 1 I I 1 I I 11111111111 j 1 1 1i 1 1 t l I tt t r u tjT u^1^., 1 1 LILIT

22 23

5. Egyéb tartósan ado tt kölcsön

C 1,111

24

6. Tartós hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír

25

7. Befektete tt pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

CI 1 I III ' 1 1 T I1 H 1 1

26

8. Befektete tt pénzügyi eszközök értékelési különbözete


II

C'

C i I 3. Egyéb tartós részesedés C 1I 4. Tartósan ad ott kölcsön egyéb részesedési viszonyban alló t ('1l 1 1 vál lalkozás b an

21

lt♦♦l ♦ii♦1

1 MIDI ,111„© 6171910

1111

11111 ,I 1 l 1111 I 111111 H1

( L.

10 . 1I C LI 1 1 [1 I III H I i 11H CI♦N 11111

2. M űszaki berendezések, gépek, járm űvek

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

Tárgyév

Módosítás

Előző év

12

19

6 8

1

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték ű jogok

III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 - 26 sorok)

r-

a9a

EZER[

11

18

0 9

11 1I

11 1 1

I I 1111=

111

j-^-^ î I D

j-^^ - (^;j C^ I IT I I I I Í I I 11) , I 11 1

1^-(-^^1 I I I

Nyomtatva: 2012.03.2910.06.34

ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév:

_C 6

KSH szám: .E 4 CC Beszámolási id őszak:

0

8

0

0

12 10 11 11

B. Forgóeszközök (28+35+43+49 sorok) I. Készletek (29 -34 sorok)

28

CL _CC

Pénzegység:

2 C - CCC - C 1

EZER!

Módosítás

Előző év C'

13171 5 1 51 2 1 I 1 1 1 1 1 71613 I I [ I

H1

D

29

1. Anyagok

[ÍJ 1110 1 01 91 0 I

30

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

111111

I

31

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

C

I I

I

Tárgyév

I I I LIII 1311618 [LI

j 1 I 111 I II

I I I

J

33

5.Áruk

1;1111

34

6. Készletekre adott előlegek

CI=C[

I III I

C II 11 11 5 3 1 21 7

1

I11 j 11 1 11 1 111

1

I I I LI

II

I 6 ©3

36

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev ők)

C' 11 ill 91 21 9

37

CC I I C;' 1 1 I I 1

39

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lév ő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések

40

5. Egyéb követelések

41

6. Követelések értékelési különbözete

42

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. Értékpapírok (44 - 48 sorok)

43 44

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45

2. Egyéb részesedés

46

3. Saját részvények, saját üzletrészek

47

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírok

48

5. Értékpapírok értékelési különbözete

(Í I I

1111 1

DIDIEI

I

i

III

I I

I I

2. Költségek, ráfordítások aktív id őbeli elhatárolása

C

55

3. Halasztott ráfordítások

C 1 I 1 1 HI I 1 1 1 D /111 4 31814 II II

2. Bankbetétek

52

56

C.

Aktívidőbeli elhatárolások (53 - 55 sorok)

Eszközök összesen (01+27+52 sor)


I ii=

111111©6 90 III

III

LI 1 1 1

1211131517

IIEE 1

I I

11111 1 1 I MTV Il1 I t 11 1 DMIITM

I III

54

51

11

I1

En= 006 [m 7-^ T2-F 1-i 1 111 11 1 I LI^ I I I__L_LI I I C II III I 7C' 11 , I I IT TC 11 17-1 f I^ 1 I I I ! I I 111111 1=L_IElI 1 1 1 1 l 1 1 CTI^Î 11 == 111111 1 1 I I II H III III 1 11 1 11 1 CCC7TT^ j 1 1 1 { I I f [-iT 1111111111 ^- 1 -T I 1 >fIF H 1 I 1 11111 1 111!11

1. Bevételek aktív id őbeli elhatárolása

1. Pénztár, csekkek

I1

u__1 1_ T E 3 9 8

53

50

15111212

71-17-1Mti

I I 1 I I I

61 0 1 1 1 11 1 5 1 81 0 CCILI 1 1 9 1 81 81 2 [TI 111 1 21 612 C II

IV. Pénzeszközök (50 - 51 sorok)

49

1

nil

t_S._t_t_^_ J

38

II

6812

^ ,um

4. Késztermékek

Il. Követelések (36 - 42 sorok)

El

(tej i-1_L_L_

32

35

6 CCC 6C

1 1 1 2 1 1311

Tétel (sor) megnevezés 27

Cégjegyzékszám:


1111 I© 0 i 4

11111

26

I 1 I

1 I III

-^ 1 j I I II I I; I L 1111 4 111 9 9

CJI-I

11 1 I I I IrI77172 0 r 14171319 1 H I 1 1. 1 I I 1 I I I 1 m-m111110 (^ { 1 1 1 1 11 II LI 1 1 1 I I 11110"

2 I I[ I I I I C=LI i 1 1 1 1 1 CI 1 II II E11111110 4

Nyomtatva: 2012.03.2910.06.41

ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: KSH szám: Beszámolási id őszak:

9

^^ 0

C0 ^

_C ^

0

-E E

6 2

12101111

Pénzegység:

0 1

58 59

Ill. Tőketartalék

62

IV. Eredménytartalék

63

V. Lekötött tartalék

64

VI. Értékelési tartalék (65 - 66 sorok)

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

67

VII. Mérleg szerinti eredmény

E. Céltartalékok (69 -

71

sorok)

69

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

70

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

71

3. Egyéb céltartalék

77

F. Kötelezettségek (73+77+86 sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 - 76 sorok) 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

1. Hosszú lejáratra kapo tt kölcsönök

79

2. Átváltoztatható kötvények

80

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

81

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

82

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

85

9141914

II

!III

1111

II

IIIi

n

I[ C II

II

=OH 171

I

Ill

II

II

7Î411I CT TTIIIiII

C C

II

I

I

I

!

I

21111

"TFTTT

II

IT H

,TT1 ■ 11lillll

1^ II11 I [

C11

I

C I I

TCm

1© I

I

L _L.LJ

ÍII

I

I

II

11111111111

(

11I T[Tr1I I

II

I

I I

II

II I

ITCITC

III

I I

^

ÍII

III

II

!III

,II

^ II

II

Min

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 -85 sorok)

78

84

M= T= III TTIIí[

66

76

WIN

C^fl

C

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

75

Tárgyév

Módosítás

=!I[ 37

65

74

EZERI

(

C^

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

61

73

Előző év

I. Jegyze tt tőke II. Jegyzett, de még be nem fizete tt tőke (-)

72

0 JE C

0

D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67 sorok)

60

68

C^

1112


Cégjegyzékszám:



C [[ C I l

C

II

I

1111111111

=I I I 1

l_N_LL_TTITT

Nyomtatva: 2012.03.29 10.06.49

EVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: KSH szám: Beszámolási id őszak: r-86 87 88

► Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nomprofit Kft.(

C

9

C

0

4 0

C a6 0

1 12101111,

Pénzegység:

0

1112)

1. Rövid lejáratú kölcsönök

C MINIM 1 Í I I 1111;11

ebből: az átváltoztatható kötvények

I I I 11 I I

I

.I

I

[ÎII -L f

II III

C

90

3, Vevőktől kapo tt előlegek

C' I I

91

95

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mf- 111141 8 1111i111111 5. Váltótartozások MTICTIITT 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben LL-_LLJt L 1 I__T ^T ^Î11j ^ 9 ^ ^ ^ ^ 1 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II

96

9. Kötelezettségek értékelési különbözete

97

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

94

~I I I

11■ 1111. 11111

CM)

3 907 1111111111

11j11 I I 1

1,

111111 I I

I 3, 766

111 (—T [ 1 I I

1' C

1,111'111111

(— C' f Tri 1 1 1 [ 1 1 1'11 1 11111 , 1 i I 1 11111 E111 C 11 i 11

G. Passzív időbeli elhatárolások (99 -101 sorok)

99

1. Bevételek passzív id őbeli elhatárolása

II I 1111©1 71 5 LIJIII j [11111 j II

100

2. Költségek, ráfordítások passzív id őbeli elhatárolása

C

101

3. Halasztott bevételek

El

Források összesen (57+68+72+98 sorok)

1m 1

1

I

'

98

102

Tárgyév

1111;

2. Rövid lejáratú hitelek

93

^ 9 D Cl_

EZER1

Módosítás

Előző év

89

92

09

1311

Tétel (sor) megnevezés

III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és 89 -97 sorok)

Cégjegyzékszám: 0

'

l'111 111©mi

FITTITFTTT L

2 7 7[515

996 6 307

1 i 1 1111 1111'11 1 I 1

L111,

11111 N41318141 1111'1111 111 D

7 0171014 i


Nyomtatva: 2012.03.29 10.06.55

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév:


KSH szám: Beszámolási id őszak:

9

C

^ 0

a6

_C

D 12101111

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

3

03. Saját termelés ű készletek állományváltozása

5

04. Saját el őállítású eszközök aktivált értéke

6

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)

7

Ill. Egyéb bevételek

8 9

Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség

10

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

11

07. Egyéb szolgáltatások értéke

12

08. Eladott áruk beszerzési értéke

13

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

14

IV. Anyagjellegű ráfordltások (05+06+07+08+09)

15

10. Bérköltség

16

11. Személyi jelleg ű egyéb kifizetések

17

12. Bérjárulékok

18

V.Személyi jelleg ű ráfordítások (10+11+12)

19

VI.Értékcsökkenési leírás

20

VII.Egyéb ráfordítások

21 22

Ebből: értékvesztés

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

24

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

25 26 27 28 29

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg ű bevételek

30

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

31

17. Pénzügyi m űveletek egyéb bevételei

32 33

II

Kitöltő verzi6:2.42.0 Nyomtatvány verzió:I 2

Tárgyév

1

161710 91018

C

TTITI II 6 7 0191018 CTTIT -I I I 1 CCII III III I II III III I

II

Il

III CIII 121517 11911 1 11I III ■ 111111111 If 1111 11111©G 31 3

C

m

268^91510 III II II 11 TT 114101017 11 ©C 16 2 III 11619 II1 I1 II CI 1 11 FITTITT- -TT- r111 9 857 21811

41614

1

C

1 31 51 3 r912I5

II

1 31 81 0 101815

Ill

T

3 4

III II 1 1 1 Ill

C

II

1395 694

1 1 N ©© t

I1I

35,698

IInI

ITTPRIF 31710

1111©C 6i^

d I I 151417

r1TrIIT II

I11 I1^

^ Tr 11

ii

II I 11

1111

IMI I

1^©© II 1181915

II

CM 1 n CIEEITIRTI1

II

r - Trl l l r^ll 112 1 9I311 II

J

CI II 11 11I CCTTI 1 I 1

2

I

111 II .111

Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi m űveletek bevételei (13+14+15+16+17)

EZERI

Módosítás

Előző év

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (l+-Il+lll-1V-V-VI-V11)

23

6

-ff 9 E ^

131.1

L1 1 2 1

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

4

0 9

Pénzegység:


Cégjegyzékszám: 0

C

©C

Nyomtatva: 2012.03.29 10.07.02

EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(összköltség eljárással) Cégnév: IFerencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nomprofit Kft.( Cégjegyzékszám: 0 KSH szám: Pénzegység: 9 0 0 ^6 2 D

0

Beszámolási id őszak:

^

C

0

©

0

0

12101111

^

1112

35 36 37

C

39

21. Pénzügyi m űveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi m űveletek ráfordításai (18+19+-20+21)

42

B. Pénzügyi m űveletek eredménye (VIII-IX)

43

C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)

( I 1 1

1 1 11 1 1 1 11111

1

III

1

1

1

1

C I

I

1 ' 1 1

1

I

111111111

FrraTrirr C

I I I l I Il I C' 1 1 1I 1 1 , -1 2 031 C I C' 8101212 [r 1 1;11

II

I

r

11

45

XI. Rendkívüli ráfordítások

46

D. Rendkívüli eredmény (X -XI)

1

E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)

j C 11 111 8 1 31 91 2 1 1 1 1

48

XII. Adófizetési kötelezettség

49

F. Adózott eredmény (+-E-XII)

C

I 1 11W

11;11

j

1

1 4 16

1 II I 1 18131416

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

IlI1

51

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

C.

52

G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)

1111111

1206 31 01

1111111111 111111111 1 97 3298

; ©Q 0

50


1

nj-^-l Ij I I

Coui

X. Rendkívüli bevételek

C1'

.11111111

I I E' 1 I 1,11 1 C (-r r

131710

44

47

Tárgyév ry I 1

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

41

itt

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

38 40

EZERI

Módosítás

Előző év

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetend ő kamatok és kamatjelleg ű ráfordítások

6

^9

I311I


09

11 1

(^f'T^ I 11 I I .I I I I 1 1

111

15 3 283

1 1 I I ,111!11 TWICE um. f1 1 H 1j

C^ 1 1 11 1 8 1 3 1 416 I I I[

C

3283

Nyomtatva: 2012.03.29 10.07.08

Vállalkozás megnevezése: Cégjegyzék száma: Vállalkozás címe: Stat.számjele:

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit KFT. 01-09-893068 1095 Budapest,Mester utca 45. 14192247-8621-113-01

Kiegészítő Melléklet A 2011.éves beszámolóhoz

1

A cég ismertetése Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemeked ően Közhasznú Nonprofit Kft. Neve: 1095 Budapest, Mester utca 45. Székhelye: Telephelyei:

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25. 1091 Budapest, Üllő i út 105. 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 1093 Budapest, Közraktár u. 10. fszt. em 4 a 1093 Budapest, Lónyai u. 46. 1095 Budapest, Mester u. 19. 1095 Budapest, Mester u. 33-35. 1095 Budapest, Mester u. 49. 1097 Budapest, Drégely u. 11-19. 1097 Budapest, Haller u. 16-18. fszt. em 1 a 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32. 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 1098 Budapest, Csengetty ű u. 23.

2008. 01. 24. Alapításának id őpontja: 2008. 01. 29. Tevékenységének kezd ő id ő pontja: Tevékenységi köre: 8610 Fekvőbeteg-ellátás — 8621 Általános járóbeteg-ellátás (f őtevékenység) 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás - 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás Tulajdonosai: A Kft egyedüli tulajdonosa Budapest F őváros IX. kelet Ferencváros Önkormányzata Vezető i: Ügyvezető igazgató Dr. Kovács József Gazdasági igazgató Mocsáry Pál A Kft beszerzési forrásai, az alvállalkozók köre az alábbi: — CX Medical Kft - Synlab Kft — Főnix-Med Kft — Medicontur Kft F.É.R. security Kft — HESZ Kft.. Kapcsolt vállalkozások az irányításban: — A társaságnak egyedüli tulajdonosa a Ferencvárosi Önkormányzat, az irányításban a tulajdonos szempontjai irányadók. A vállalkozás folytatásának elve: A Kft területi egészségügyi ellátási szolgálatát folyamatosan végzi. Nem várható, hogy m ű ködését beszüntetné, vagy jelent ő sen csökkentené. 2

2. A számviteli politika 2.1. A könyvvezetés módja A társaság a könyveit a kett ős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti, a CompuTrend Kft. számítógépes programjával. 2.2. A könyvvezetés pénzneme A könyvvezetés magyar nyelven, forintban történik a kft-nél. 2.3. Könyvvizsgálat A könyvvizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma: 003036). Kifizetett könyvvizsgálat éves díja bruttó 1.487.500.2.4. A beszámoló formája és típus A Kft a tárgyid őszakra éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának módja: összköltség eljárás. Az éves beszámolóban a mérleget „A", az eredmény-kimutatást „A" változatban állítja össze. 2.5. Az üzleti év A jelenlegi beszámoló 2011.január 01.-2011.december 31. közötti id ő szakot ölel fel. A mérleg fordulónapja 201L december 31. 2.6. A mérlegkészítés id ő pontja A mérlegkészítés választott id ő pontja 2011. március 31. A beszámoló a készítésének időpontjáig ismertté vált, tárgyévet • vagy el őző éveket érint ő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. 2.7. A jelentős összegű és lényeges hibák értelmezése Jelent ős összeg ű hibának számít, ha a mérleg f őösszegének 2 százalékát meghaladják az ellen őrzés, vagy önellen ő rzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahatások — eredményt, saját t őkét növel ő és csökkentő — értékének el őjeltő l függetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem készítünk, de a módosításokat a mérleg és eredmény-kimutatás minden tételénél az el őző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény adatokban nem szerepelnek. Lényeges összeg ű hiba az, amelynek következtében a hiba feltárásának évét megel őző üzleti év mérlegében kimutatott saját t őke 20 százalékkal változik (n ő , vagy csökken). 2.8. A „Jelentős összeg ű különbözetek" értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltér ően nem rendelkezik, jelent ős összegű különbözetnek min ősül az egyes tételek tekintetében az 500 ezer Ft-ot meghaladó különbözet. 2.9. A „Jelentős összhatás" értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltér ően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik. 2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolása 3

Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és negyedévente könyveljük. A 100 ezer Ft alatti (kis érték ű) tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonnal értékcsökkenési leírásként elszámoljuk. 2.11. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentő sen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet megháladja az 50 ezer Ft-ot. 3. Az eszközök és források értékelése Az eszközöket beszerzési áron, illetve el őállítási költségen, a forrásokat a számviteli törvény el ő írásának megfelel ően — többségében könyv szerinti értéken — értékeljük. -

A Kft-nél az ingatlanok kivételével az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén a várható maradványérték összege valószín ű síthetően nem jelent ő s, ezért az ingatlanok kivételével a maradványérték tervezett összege nulla. A vásárolt eszközöket beszerzési áron értékeljük.

Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték tartósan és jelentő sen a könyv szerinti érték alá csökken. A jelent ős különbözet befektetett eszközöknél a könyv szerinti érték 5 %-át meghaladó összeg. Készleteknél a piaci ár figyelembe vétele mellett értékvesztést a leértékelés, vagy selejtezés alkalmával könyvelünk. A vev ő knél nem számolunk el értékvesztést, ha a követelést a mérlegkészítés id őpontjáig kiegyenlítették, vagy az várhatóan megtérül. Az el őző évtő l eltérő értékelési eljárásból ered ő hatások: — Vagyoni helyzetre: — Eredményre: — Társasági adóra:

OEFt O E Ft O E Ft

4. Összehasonlíthatóság biztosítása A mérleg és eredmény-kimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézve összehasonlíthatók, mert az értékelésben, elszámolásban, beszámoló készítésben változás nem történt.

5. Ellen ő rzés, önellen ő rzés hatása Társaságunknál az elmúlt évben nem volt olyan hatóság által végzett ellen ő rzés, illetvé''saját magunk által feltárt hiba, amely jelent ős összegű változást okozott az eszközök, források vagy eredmény értékében. 6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

4

Az eszközök értékének változása a következ ő : Bruttó érték Megnevezés Nyitó Növe- Csökkedés kenés 16628 Immateriális javak 457 Épületek Termel ő gépek Üzemi gép, berend. 33790 5035 Egyéb járm ű 3250 Igazgatási gép, ber. Beruházások,felúj ít. Értékhely. immat. j av Értékhely.tárgyi e. 3666 2503 Kisértékű tárgyi e. 56170 9158 Összesen Előző kbő l átsorolás:

Záró 17084

ÉCSÉ Növe- Csökkedés kenés 889 5559

6448

Nyitó

38825 3250

6424 784

7426 650

13850 1434

6169 65328

2503 10600

3666 17301

6169 27901

Ertékesökkenésb ő l: - terv szerinti 1730 e Ft. - terven felüli 0 7. A vagyoni helyzet alakulása Az eszközök részletezése és a bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti. Eltérés . 2011. 12. 31. 2010. 12. 31. Eszközök (aktívák) E Ft, E Ft % E Ft % -8144 82,12 37426 45570 Befektetett eszközök -4384 88,32 33168 37552 Forgóeszközök -1152 8,72 1262 110 Aktív id őbeli elhatárolások 100,0 70704 83,78 -13680 84384 Eszközök (aktívák) összesen A nagyobb eltérés indokai a következ ő k: A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következ ő táblázat mutatja. Eltérés 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. Források (passzívák) E Ft E Ft E Ft % % 56211 105,83 3283 59494 Saját tő ke Céltartalékok 418 3489 934,68 Kötelezettségek 3907 26,31 : -20452 27755 7303 Passzív id őbeli elhatárolások i -13,680 100,0 83,78 84384 70704 Források(passzívák)összesen A jelentő sebb eltérés indokai: áttérés a folyamatos szolgáltatás teljesítésére

A saját tőke elemei és változása: Jegyzett t őke: 10 000 e Ft Eredménytartalék: 46211 e Ft Mérleg szerinti eredmény: 3283 e Ft

A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének alakulását a következó mutatók fejezik ki. Bázis % Tény% A mutató számítása A mutató megnevezése Tárgyi eszközök aránya tárgyi eszközök 35 38 100 x összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszközök 45 47 100 x összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke 66 84 100 x összes forrás Kötelezettségek Eladósodottság mutatója 7 0,7 100 x saját tőke Likviditás Forgóeszközök 8983 852 100 x rövid lejáratú kötelezettségek Vagyonarányos adózás el őtt i eredmény 15 6 jövedelmezőség 100 x saját tőke Eszközarányos adózás el őtti eredmény 10 5 jövedelmezőség 100 x összes eszköz Árbevétel-arányos adózás el őtti eredmény 1,25 jövedelmezőség 0,48. 100 x összes nettó árbevétel Tőkearányos osztalék fizetend ő osztalék 0,0 100 x 0,0 jegyzett tőke Költséghányad összes költség 134 132 100 x összes nettó árbevétel

8. Cash flow kimutatás Sorszám I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. II.

14. 15. 16. III.

17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. IV.

•

A tétel megnevezése (M ű ködési cash fow, Szokásos tevékenységb ől származó pénzeszköz változás sorok: 1-13) Adózás előtti eredmény (±) Elszámolt amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±) Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (t) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±) Szállítói kötelezetteség változása (±) Egyég rövid lejáratú kötelezettség változása (±) Passzív idő beli elhatárolások változása (±) Vevőkövetés változása (t) Forgóeszközök vátozása (vev ők és pénzeszközök nélkül) (±) Aktív id őbeli elhatárolások változása (t) Fizetett, fizetend ő adó (nyereség után) (-) Fizette, fizetend ő osztalék, részesedés (-) Befektetési tevékenységb ő l származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok: 14-16) Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék, részesedés (+) Pénzügyi m űveletekbő l származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27) Részvénykibocsátás, t őkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+) Hitel és kölcsöny felvétele (+) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása (+) Véglegesen kapott pénzeszközök (+) Részvénybevonás, t ő kekivonás (t őkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesít ő értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) Véglegesen átadott pénzeszközök (-) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (t) Pénzeszközök változása ((±)I.(t)IL(±)III.)

El őző év

Pénzügyi ;terv

Tárgyév

3694 3298 17301 -

3348 141 -20452 6578 -7657 1152 15 -

.9157 9157 ' ' . -

9. Létszám és bér alakulása A társasán által fo g lalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak: Összesen', Egyéb Bér Átlagos stat. Állománycsoport bér+személyi személyi kif. létszám megnevezése E Ft E Ft E Ft fő 144 Fő foglalkozású 371647 32090 339557 144 Főfoglalkozású alkalmazott 5974.5. 3608 56137 37 Részfoglalkozású 4313.02 35698 395694 181 ÖSSZESEN

-

-5463

10. Egyéb információk A társaság vállalkozásban való részvétele: — Többségi részvétellel: — Jelentős részvétellel:

nincs nincs

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összege:

nincs

Környezetvédelmi információk: A társaságnál környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Támogatások hatása: A társaságunk az alapító Ferencvárosi Önkormányzattól a beszámolás évében 213 millió Ft támogatásban részesült. nincs

Lekötött tartalékunk:

Kötelezettségek: 0 eFt A társaságnak öt éven túli kötelezettsége: 0 eFt El őző kötelezettségb ől biztosított: jelzáloggal 0 eFt - egyéb joggal Pénzügyi helyzetet befolyásoló egyéb kötelezettségek: — A társaság tagja által nyújtott kölcsön év végi állománya: — Tárgyi eszköz beszerzéshez f űződő részletfizetéses kötelezettség: — Mérlegen kívüli tételek:

OEFt O E Ft O E Ft

Függ ő és jöv ő beni kötelezettség vállalás: A szokásos gazdasági tevékenységgel összefügg ő kötelezettségeken felüli terheink nincsenek. nincs

Céltartalék képzés, céltartalék felhasználás elszámolása:

A társaságnál a beszámoló aláírására jogosult. Ügyvezető igazgató:

Dr. Kovács József 1119 Budapest, Pajkos utca 23

lakóhelye:

Budapest, 2012.

március

31.

Ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Fgáspsógflgyt Szolgáltató íemelked ően 1töxhaGzi1ti N onp 1U95 Bud apest, Pvies.,`t,r rofit PCft. u. 45. Tel.: 455 -4500, Fax: 455-4504 Adószá m: 14192247-1-43

Független könyvvizsgálói jelentés A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ősség ű Társaság (1095 Budapest, Mester utca 45.) tulajdonosa részére a Társaság 2011. december hó 31-i fordulónapi Éves Beszámolójának vizsgálatáról Elvégeztem a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Mester utca 45.) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december hó 31-i fordulónapra elkészített mérlegb ő l — melyben az eszközök és források egyez ő végösszege 70.704 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 3.283 e Ft nyereség -, és az ezen id őponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletb ől áll. A vezetés felel őssége az éves beszámolóért:

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogado tt általános számviteli elvek szerint történ ő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felel őssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából ered ő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bels ő ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelel ő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az ado tt körülmények közö tt ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felel őssége:

Felelősségem az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizónyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kell ő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem ta rt almaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelynek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szerepl ő összegekrő l és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából ered ő lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélését ől fiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns bels ő ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az ado tt körülmények között megfelel őek, de nem azért, hogy a vállalkozás bels ő ellenőrzésének hatékonyságára véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazo tt számviteli alapelvek megfelel őségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munka az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódo tt rt almazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk ésnemta áttekintését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegend ő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék (vélemény):

A könyvvizsgálat során a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint • felülvizsgáltam, és ennek alapján elegend ő és megfelel ő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság 2011. december hó 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér ől megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, 2012. március hó 31. iBoza István kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tagsági szám: 003036

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked ően Közhasznú Nomprofit Kft Budapest

Recommend Documents