Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés 2016.

GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája:

nyilvános

Az Alap fajtája:

nyíltvégű

Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

értékpapíralap

Az Alap futamideje:

határozatlan

Az Alap harmonizációja:

ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)

Alapkezelő neve, székhelye: Letétkezelő neve, székhelye:

UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Vezető forgalmazó neve, székhelye:

UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Forgalmazók nevei, székhelyei:

Generali Mustang forgalmazói:

Amerikai

Részvény

Alap

„A”

sorozat

Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Generali Mustang forgalmazói:

Amerikai

Részvény

Alap

„B”

sorozat

Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:

„A” sorozat: HU0000705603, névérték: 1,- Ft „B” sorozat: HU0000710702, névérték: 0.01,- USD

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

2

II. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján). Vonatkozási dátum 2015.12.31 Megnevezés

Eszközérték

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- HUF Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- USD Állampapírok Diszkont kincstárjegy 16/02/17 DKJ 16/04/13 DKJ 16/06/08 DKJ Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) Financial Sector ETF Homebuilders Sector ETF Spider Telecom Sector ETF Vanguard S&P 500 ETF Részvények 3M Corp Abbott Laboratories Abbvie Inc. Accenture Adeptus Health Adobe AES Aetna AFLAC Inc. Alcoa Allergan Alphabet Inc class A Altria Amazon.com American Express American International Group American Tower Ameriprise Financial Inc. AMGEN Anadarko Petroleum Anthem Apache Apple Applied Materials AT & T Inc AVAGO Technologies Bank Of America

5,384,685,866 5,395,762,484 300,510,767 193,332,730 107,178,037 425,050,072 425,050,072 205,775,872 79,813,760 139,460,440 1,154,954,201 68,900,375 74,067,188 147,368,656 80,979,982 783,638,000 3,508,029,263 17,393,695 12,958,538 25,676,625 12,120,970 7,942,006 20,455,425 13,596,875 24,944,970 8,661,925 15,680,775 36,074,370 101,800,519 20,197,800 59,173,886 25,104,125 17,893,488 14,040,563 15,355,881 32,719,234 6,924,388 10,087,450 6,413,431 138,241,575 10,854,600 39,777,300 6,327,699 34,163,938


Deviza

Arány

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

100.00% 100.21% 5.58% 3.59% 1.99% 7.89% 7.89% 3.82% 1.48% 2.59% 21.45% 1.28% 1.38% 2.74% 1.50% 14.55% 65.15% 0.32% 0.24% 0.48% 0.23% 0.15% 0.38% 0.25% 0.46% 0.16% 0.29% 0.67% 1.89% 0.38% 1.10% 0.47% 0.33% 0.26% 0.29% 0.61% 0.13% 0.19% 0.12% 2.57% 0.20% 0.74% 0.12% 0.63%

3

Baxalta Baxter Intl Bed Bath & Beyond Berkshire Hathaway Inc. Biogen Idec Blackstone Group Boeing BorgWarner Bristol-Myers CALIFORNIA RESOURCES Calpine Capital One Financials Caterpillar Celgene CenturyLink Cerner Chemours Chesapeake Energy Chevron Chipotle Cigna Cisco Systems Citi Group Coca Cola Coca-Cola Enterprises Cognizant Tech Solutions Corp. Comcast Computer Sciences Conoco Consol Energy Corning Costco Wholesale Crown Castle Intl. Cummins CVS Caremark CSRA Inc. Delta Discover Financial Duke Energy E*TRADE Financial E. I. du Pont de Nemours and Company Eli Lilly EMC Corp Endo International PLC EOG Resources Express Scripts Exxon Mobil F5 Networks Facebook FedEx Corp. Fluor Ford Freeport-McMoRan GameStop


8,394,281 8,168,859 3,478,653 57,218,513 26,478,698 17,008,975 16,763,945 6,286,050 29,850,150 79,749 10,169,031 15,717,272 5,898,754 17,272,325 10,897,538 8,677,669 150,281 1,889,250 23,209,436 3,476,435 21,017,906 39,402,313 37,427,188 31,179,781 7,101,863 8,730,625 40,583,094 2,370,150 13,339,250 4,454,050 10,585,525 11,643,934 12,454,738 3,829,166 28,264,325 2,136,141 21,971,119 15,529,063 10,332,194 8,558,875 9,636,606 14,804,850 22,087,050 6,253,704 10,106,056 16,978,132 55,897,469 14,034,838 60,810,950 6,405,416 6,837,081 10,140,406 10,658,519 4,076,200

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

0.16% 0.15% 0.06% 1.06% 0.49% 0.32% 0.31% 0.12% 0.55% 0.00% 0.19% 0.29% 0.11% 0.32% 0.20% 0.16% 0.00% 0.04% 0.43% 0.06% 0.39% 0.73% 0.70% 0.58% 0.13% 0.16% 0.75% 0.04% 0.25% 0.08% 0.20% 0.22% 0.23% 0.07% 0.52% 0.04% 0.41% 0.29% 0.19% 0.16% 0.18% 0.27% 0.41% 0.12% 0.19% 0.32% 1.04% 0.26% 1.13% 0.12% 0.13% 0.19% 0.20% 0.08%

4

Garmin General Electric General Growth Properties General Motors Co Genworth Financial Gilead Sciences Goldman Sachs Group Halliburton Harley Davidson Inc. HCA Holdings Inc. Hess Hewlett-Packard Hewlett-Packard Enterpris Home Depot Honeywell IBM US Ingersoll-Rand Plc. Intel Intercontinental Exchange Inc. International Paper Johnson & Johnson Johnson Controls JPMorgan Chase & Co. Kinder Morgan Laboratory Corp Lam Research Level 3 Communications Inc Lockheed Martin Lowe LyondellBasell Industries Macy's Mastercard Mattel McKesson Medtronic Merck Metlife Michael Kors Micron Technology Microsoft Mondelez International Monsanto Morgan Stanley Mosaic MPC Mylan National Oilwell NetApp Netflix NextEra Energy Nike Noble Energy Northrop Grumman Nvidia


5,339,994 66,660,469 3,923,056 14,740,444 2,683,594 43,864,950 10,420,073 4,884,856 6,520,775 6,856,833 6,894,331 16,946,000 10,934,750 38,171,438 35,882,010 27,920,253 11,986,003 40,063,550 7,354,621 5,467,375 59,414,050 11,515,838 66,714,856 6,243,113 7,109,878 5,737,166 6,205,900 15,729,438 22,001,175 12,560,650 10,127,525 28,301,538 11,782,050 22,755,730 22,192,963 30,485,625 20,923,444 5,756,488 8,106,600 64,474,950 13,027,238 7,076,816 9,225,838 2,840,316 10,479,613 3,908,744 3,380,326 7,691,538 11,692,883 9,009,146 18,105,313 6,917,231 13,602,600 9,557,888


0.10% 1.24% 0.07% 0.27% 0.05% 0.81% 0.19% 0.09% 0.12% 0.13% 0.13% 0.31% 0.20% 0.71% 0.67% 0.52% 0.22% 0.74% 0.14% 0.10% 1.10% 0.21% 1.24% 0.12% 0.13% 0.11% 0.12% 0.29% 0.41% 0.23% 0.19% 0.53% 0.22% 0.42% 0.41% 0.57% 0.39% 0.11% 0.15% 1.20% 0.24% 0.13% 0.17% 0.05% 0.19% 0.07% 0.06% 0.14% 0.22% 0.17% 0.34% 0.13% 0.25% 0.18%

5

Occidental Petroleum Oneok Oracle Owens-Illinois PayPal Pepsico Pfizer PG&E Corp Philip Morris Phillips 66 PJT Partners Inc. PNC Financial Services Priceline.com Procter & Gamble Prudential Financial PVH Qorvo Inc. Qualcomm Range Resources Red Hat Reynolds American Salesforce Sandisk Schlumberger Scripps Networks Inter-CL A Simon Property Skyworks Solutions Inc. Southwest Airlines Starbucks Target Tenet Healthcare Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Inc. Time Inc. Time Warner T-Mobile US Twenty-First Century Fox Tyson Foods Union Pacific United Technoligies UnitedHealth Group UPS US Bancorp Valero Energy Verizon Communications Vertex Pharma Viacom New VISA INC. VMware Walgreens Boots Alliance Inc Wal-Mart Stores Walt Disney Wells Fargo Western Digital


12,469,909 3,354,850 34,347,138 3,510,570 10,442,400 28,954,188 51,560,781 19,293,250 25,470,525 8,216,377 404,614 20,631,469 27,676,654 38,964,064 23,521,163 4,187,838 4,436,303 25,252,259 3,283,288 17,958,609 3,099,355 11,326,913 10,887,510 19,934,450 5,475,247 11,172,910 5,667,034 9,306,703 26,114,580 10,536,863 3,033,678 16,075,800 8,178,735 1,109,934 18,445,950 22,751,150 11,721,938 15,394,525 13,484,093 27,737,625 25,530,638 27,792,013 12,311,613 10,244,888 49,535,276 9,045,500 11,696,175 39,248,453 18,773,563 13,601,026 13,241,925 33,483,808 54,992,919 17,487,013


0.23% 0.06% 0.64% 0.07% 0.19% 0.54% 0.96% 0.36% 0.47% 0.15% 0.01% 0.38% 0.51% 0.72% 0.44% 0.08% 0.08% 0.47% 0.06% 0.33% 0.06% 0.21% 0.20% 0.37% 0.10% 0.21% 0.11% 0.17% 0.48% 0.20% 0.06% 0.30% 0.15% 0.02% 0.34% 0.42% 0.22% 0.29% 0.25% 0.52% 0.47% 0.52% 0.23% 0.19% 0.92% 0.17% 0.22% 0.73% 0.35% 0.25% 0.25% 0.62% 1.02% 0.32%

6

Whirlpool Wyndham Worldwide Wynn Resorts Yahoo Követelések Befektetési jegy Értékesítés Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Esedékesség Fizetés Altria American Tower Baxalta Baxter Intl Bristol-Myers Crown Castle Intl. EMC Corp FedEx Corp. Fluor Garmin General Electric General Growth Properties Hess Hewlett-Packard Hewlett-Packard Enterpris Ingersoll-Rand Plc. Intercontinental Exchange Inc. Johnson Controls Lam Research Macy's McKesson Medtronic Merck Mondelez International Nike Occidental Petroleum Pepsico PG&E Corp Philip Morris Philip Morris Range Resources Reynolds American Schlumberger Southwest Airlines Spider Thermo Fisher Scientific Inc. US Bancorp Viacom Wal-Mart Stores Wal-Mart Stores Walt Disney Western Digital KÖTELEZETTSÉGEK Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója


8,505,633 10,430,950 4,912,050 14,328,244 7,218,181 2,931,835 2,931,835 4,286,346 164,966 59,612 12,774 20,986 138,688 107,664 83,943 9,123 25,548 47,446 419,714 23,115 30,414 150,854 33,455 49,808 18,248 70,561 18,248 87,593 27,251 87,020 223,848 41,363 38,930 118,615 170,927 138,384 4,964 286,136 4,866 20,321 143,125 13,686 736,964 7,299 62,045 97,325 89,417 89,417 190,027 121,656 -11,076,618 -11,076,618 -7,886,014 -676,717


0.16% 0.19% 0.09% 0.27% 0.13% 0.05% 0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.21% -0.15% -0.01%

7

Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelési díj Tranzakciós díj Tranzakciós díj

-341,149 -682,299 -175,852 -568,842 -594,039 -1,500 -150,206

Vonatkozási dátum 2016.06.30 Megnevezés

Eszközérték

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZES ESZKÖZ Pénzpiaci eszközök Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- HUF Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- USD Állampapírok Diszkont kincstárjegy 17/05/24 DKJ Részvények 3M Corp Abbott Laboratories Abbvie Inc. Adobe AES Aetna Alcoa Allergan Alphabet Inc class A Altria Amazon.com American Express American International Group American Tower AMGEN Anadarko Petroleum Anthem Apple AT & T Inc Bank Of America Baxter Intl Bed Bath & Beyond Berkshire Hathaway Inc. Biogen Idec Boeing BorgWarner Bristol-Myers Broadcom Ltd. Cabot Oil Capital One Financials Caterpillar Celgene Cerner

3,319,485,809 3,470,878,462 419,076,462 343,597,865 75,478,597 99,164,300 99,164,300 99,164,300 2,961,865,543 9,956,973 11,175,440 21,120,473 6,808,035 8,869,848 10,416,101 6,588,421 26,278,630 90,002,945 23,525,566 61,033,083 8,636,730 15,036,098 16,149,093 17,301,889 7,569,221 9,334,662 81,534,372 49,136,684 26,407,698 9,641,695 3,071,753 61,743,524 10,312,051 14,768,297 4,196,120 15,682,147 6,626,800 3,658,812 13,541,443 6,465,607 14,019,761 8,329,697


HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

-0.01% -0.01% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00%

Deviza

Arány

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

100.00% 104.56% 12.62% 10.35% 2.27% 2.99% 2.99% 2.99% 89.23% 0.30% 0.34% 0.64% 0.21% 0.27% 0.31% 0.20% 0.79% 2.71% 0.71% 1.84% 0.26% 0.45% 0.49% 0.52% 0.23% 0.28% 2.46% 1.48% 0.80% 0.29% 0.09% 1.86% 0.31% 0.44% 0.13% 0.47% 0.20% 0.11% 0.41% 0.19% 0.42% 0.25% 8

CF Industries Chipotle Cigna Cisco Systems Citi Group New Coca Cola Coca-Cola European Partners Cognizant Tech Solutions Corp. Comcast Conoco Consol Energy Corning Costco Wholesale Crown Castle Intl. Cummins CVS Caremark CSRA Inc. Delta Discover Financial Dow Chemical Duke Energy E*TRADE Financial E. I. du Pont de Nemours and Company Eli Lilly EMC Corp EOG Resources Exxon Mobil F5 Networks Facebook FedEx Corp. First Solar Flir Systems Inc Fluor Ford General Dynamics General Electric General Growth Properties General Motors Co Gilead Sciences Goldman Sachs Group Halliburton Harley Davidson Inc. HCA Holdings Inc. Hewlett-Packard Hewlett-Packard Enterpris Home Depot Honeywell IBM US Intel Intercontinental Exchange Inc. International Paper Johnson & Johnson Johnson Controls JPMorgan Chase & Co.


3,425,695 2,862,516 18,193,139 28,546,980 30,127,633 32,217,164 5,073,155 8,136,380 46,332,163 12,395,044 9,148,452 11,644,518 11,161,225 14,417,767 4,794,835 27,217,925 1,665,229 7,767,514 6,094,040 14,132,056 12,194,620 6,677,972 9,210,996 26,865,405 7,724,159 11,857,736 39,974,017 8,090,893 48,732,992 12,944,861 20,673,569 4,399,388 7,004,906 16,080,864 15,833,816 58,171,420 4,238,764 12,068,111 36,758,981 21,119,904 6,437,747 6,439,169 7,662,611 8,919,599 12,984,946 36,300,990 23,148,029 30,204,675 37,298,848 7,276,687 6,024,105 68,968,754 8,807,873 61,830,232


0.10% 0.09% 0.55% 0.86% 0.91% 0.97% 0.15% 0.25% 1.40% 0.37% 0.28% 0.35% 0.34% 0.43% 0.14% 0.82% 0.05% 0.23% 0.18% 0.43% 0.37% 0.20% 0.28% 0.81% 0.23% 0.36% 1.20% 0.24% 1.47% 0.39% 0.62% 0.13% 0.21% 0.48% 0.48% 1.75% 0.13% 0.36% 1.11% 0.64% 0.19% 0.19% 0.23% 0.27% 0.39% 1.09% 0.70% 0.91% 1.12% 0.22% 0.18% 2.08% 0.27% 1.86%

9

KeyCorp Kinder Morgan Laboratory Corp Level 3 Communications Inc Lockheed Martin Lowe LyondellBasell Industries Macy's Martin Marietta Masco Mastercard Mattel McDonalds McKesson Medtronic Merck NEW Metlife Micron Technology Microsoft Mohawk Industries Mondelez International Monsanto Morgan Stanley Mosaic MPC Mylan National Oilwell Navient Corp NetApp NextEra Energy Nike Noble Energy Northrop Grumman Nucor Occidental Petroleum Oracle PayPal Pepsico Pfizer PG&E Corp Philip Morris Phillips 66 PJT Partners Inc. PNC Financial Services Priceline.com Procter & Gamble Prudential Financial Qorvo Inc. Qualcomm Range Resources Red Hat Reynolds American Salesforce Schlumberger


3,926,756 7,982,863 7,406,892 5,855,237 17,638,062 11,253,620 10,578,431 14,332,480 8,187,552 4,837,763 25,034,577 13,343,151 17,105,729 21,225,091 24,667,843 32,755,894 16,984,906 7,823,661 80,009,156 10,789,374 12,938,038 7,349,607 7,385,854 2,604,949 14,568,725 3,073,175 9,566,359 5,095,898 6,990,691 11,121,425 15,692,808 7,648,112 15,797,995 5,618,708 13,962,619 29,089,974 10,379,428 30,117,683 45,044,329 9,085,908 28,917,979 7,894,449 326,934 9,255,345 35,491,048 40,920,418 6,084,375 4,712,960 19,036,769 6,132,135 5,159,864 3,556,968 11,287,734 22,481,653


0.12% 0.24% 0.22% 0.18% 0.53% 0.34% 0.32% 0.43% 0.25% 0.15% 0.75% 0.40% 0.52% 0.64% 0.74% 0.99% 0.51% 0.24% 2.41% 0.33% 0.39% 0.22% 0.22% 0.08% 0.44% 0.09% 0.29% 0.15% 0.21% 0.34% 0.47% 0.23% 0.48% 0.17% 0.42% 0.88% 0.31% 0.91% 1.36% 0.27% 0.87% 0.24% 0.01% 0.28% 1.07% 1.23% 0.18% 0.14% 0.57% 0.18% 0.16% 0.11% 0.34% 0.68%

10

Scripps Networks Inter-CL A Seagate Technology Simon Property Skyworks Solutions Inc. Southwest Airlines Starbucks SunTrust Banks Synchrony Financial Target TE Connectivity Ltd. Tenet Healthcare Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Inc. Time Warner TripAdvisor Twitter Tyson Foods Union Pacific United Technoligies UnitedHealth Group UPS US Bancorp Verizon Communications Vertex Pharma VF Corp VISA INC. Walgreens Boots Alliance Inc Wal-Mart Stores Walt Disney Wells Fargo Western Digital Westrock Wyndham Worldwide Yahoo Deviza fedezeti ügyletek USD/HUF HUF/USD Követelések Esedékesség Fizetés Altria American Express American Tower Baxter Intl Bed Bath & Beyond Bristol-Myers Coca Cola CSRA Inc. Dow Chemical EMC Corp FedEx Corp. Fluor General Dynamics General Electric Hewlett-Packard


6,195,958 6,925,304 12,332,500 4,497,468 8,360,258 24,357,967 5,839,317 5,390,138 9,924,564 5,682,531 2,750,221 17,810,769 8,401,338 10,453,343 10,053,916 21,633,048 5,696,319 14,882,582 14,576,970 30,106,311 15,311,859 11,465,416 42,861,835 6,113,656 5,681,322 36,900,131 13,020,056 15,569,142 30,590,173 47,094,060 8,316,603 7,182,729 5,062,494 7,474,553 -12,030,000 -4,940,600 -7,089,400 2,802,157 2,802,157 163,836 35,041 64,036 23,561 7,551 68,871 211,441 6,041 111,157 27,789 28,998 25,373 73,461 361,262 74,910


0.19% 0.21% 0.37% 0.14% 0.25% 0.73% 0.18% 0.16% 0.30% 0.17% 0.08% 0.54% 0.25% 0.31% 0.30% 0.65% 0.17% 0.45% 0.44% 0.91% 0.46% 0.35% 1.29% 0.18% 0.17% 1.11% 0.39% 0.47% 0.92% 1.42% 0.25% 0.22% 0.15% 0.23% -0.36% -0.15% -0.21% 0.08% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

11

Hewlett-Packard Enterpris Johnson Controls Macy's McKesson Merck NEW Mondelez International Nike Nucor Occidental Petroleum PG&E Corp Philip Morris Philip Morris Reynolds American Schlumberger Thermo Fisher Scientific Inc. US Bancorp Wal-Mart Stores Western Digital KÖTELEZETTSÉGEK Befektetési jegy Visszaváltás Generali Mustang Amerikai Részvény Alap Devizás Prompt Értékpapír Vétel Priceline.com Prompt Értékpapír Vétel 17/05/24 DKJ Díjak Alapkezelési díj Befektetési alapok különadója Felügyeleti díj Forgalmazói díj Könyvelési díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelési díj Tranzakciós díj Tranzakciós díj

33,225 119,132 136,832 27,064 222,315 41,080 38,663 36,247 117,803 59,203 4,930 284,176 23,546 142,145 7,249 61,622 88,805 74,791 -151,392,653 -75,106,376 -75,106,376 -17,624,288 -17,624,288 -49,584,350 -49,584,350 -9,077,639 -6,449,808 -299,980 -599,961 -175,857 -473,607 -589,984 -239,564 -16,500 -232,378

HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.56% -2.26% -2.26% -0.53% -0.53% -1.49% -1.49% -0.28% -0.19% -0.01% -0.02% -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% 0.00% -0.01%

III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, 2016.06.30-án: „A” sorozat: „B” sorozat:

1 321 304 948 db 267 072 105 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2016.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján: „A” sorozat: „B” sorozat:

1.603407 Ft 0.015817 USD


12

IV. Az Alap összetétele 2015.12.31-re és 2016.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján. Megnevezés

2015.12.31 Érték (Ft) Arány

2016.06.30 Érték (Ft) Arány

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Állampapírok Jelzáloglevelek Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Kollektív b efektetési értékpapírok (ETF) Részvények Pénzpiaci eszközök Deviza fedezeti ügyletek Követelések

425,050,072 425,050,072 0 0 4,662,983,441 1,154,954,201 3,508,029,240 300,510,767 0 7,218,180

7.88% 7.88% 0.00% 0.00% 86.42% 21.40% 65.01% 5.57% 0.00% 0.13%

99,164,300 99,164,300 0 0 2,961,865,543 0 2,961,865,543 419,076,462 -12,030,000 2,802,157

2.86% 2.86% 0.00% 0.00% 85.33% 0.00% 85.33% 12.07% -0.35% 0.08%

ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

5,395,762,460 -11,076,619 5,384,685,841

100.00%

3,470,878,462 -151,392,653 3,319,485,809

100.00%

A befektetési alap összetételében jelentős változás nem történt a tárgyidőszakban.

V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak: Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket.

Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás: Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást.

Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek: Az Alap mindkét sorozatának várható hozam-kockázat profilja az 5-ös (magas kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap 5 évre visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét.

VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás Az Alap a Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételt nem alkalmaz.

Budapest, 2016. augusztus 25.

Generali Alapkezelő Zrt.


13

Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

Recommend Documents