Fantasztikus adatok USA-ból – számít ez? 2. oldal
Chartok, indikátorok, ellenállások, támaszok. Ízek, illatok. 5. oldal
Élet és trédelés. Szellemi GPS, hol tartasz te? 8. oldal
Belépőink összesített hozamtükre. Részvény- és deviza lajstrom. 10. oldal
1
Amíg Európa bizonyos részein a munkát ünnepelték, USA néhány nagyon pöpec kis adatot dobott ki magából. Persze mindez akkor igaz, ha pusztán csak a számokra nézünk, mögöttes indokokat nem vizsgálunk. Márpedig a piac – az első, hirtelen reakció után, amit láthattunk is pl. az NFP/munkanélküliségi ráta megjelenését követően – azért meg szokta nézni, mitől is alakul valami úgy, ahogy. A probléma pedig a csökkenő munkanélküliségi rátában keresendő, amely ugyanis a komoly, közel milliós Kerecsenyi Zsolt nagyságrendű, munkakeresési fázisból kiesett – magyarul egy darabig valamilyen okból feladták ezek az emberek, hogy munkát találjanak – munkaerő miatt lett jelentősen alacsonyabb a várakozásnál: 6.3%. Az NFP - tehát a nem szezonmunkát végzők száma – viszont növekedett, 2012-ben láttunk hasonlóan magas havi adatot. Ez a növekedés azonban nem tudja ellensúlyozni a piacról átmenetileg visszavonult munkaerőt. Tehát a probléma még mindig fennál – korábbi hónapokban is fennállt, hogy a Fed által 2012 végén kijelölt elsődleges mutató, a munkanélküliségi ráta azért csökken rohamosan, mert a munkát keresők száma csökken, nem pedig azért, mert mindenki munkát talál. Ez a jelenség ugye több évre előre vetítve okozhat problémát, nem rövid távon, tehát a jelenlegi gazdasági adatok jósága fenntartással kezelendő. Mindettől függetlenül, a US gazdaság egyelőre hónapról hónapra javul, a Fed monetáris politikája nem fog változni, 2015 nyarán várhatóan kamatemelésre is sor kerül, persze ehhez az inflációnak is mozognia kell a 2%-os küszöbszint felé. Az első látásra pozitívnak, másodikra aggodalmasnak tűnő NFP/munkanélküliségi rátára jövő héten Yellen vélhetően csak annyival reagál majd, hogy a jelenlegi likviditáscsökkentés nem egyenlő a monetáris szigorítással, ezzel jelezve, hogy jelen pillanatban messze vannak még a kamatemeléstől. Természetesen az USD-t az is gátolja az erősödésben, hogy a hosszú távú kamatgörbék lefelé tartanak, de ez is már korábban elindult tendencia, minden héten említem itt az iránytűben. Az Euró – ha már eddig nem ment neki a mozgás – európai események miatt törhetne ki végre az igen szűk, 100 pipes rangeből USD-vel szemben. EKB kamatdöntés lesz csütörtökön, ahol semmi új nem várható, de ugye Draghi szokásához híven nyilatkozik, és akár, le is küldheti az árfolyamot 200-300 ponttal. Előző hónapban is lefelé akarta nyomni azzal, hogy az összes lehetséges, bevethető monetáris fegyvert felsorolta. Ám épp ebben rejlik a long kulcsa is: az EUR/USD ismét 1,39 körül van, hiába tehát Draghi próbálkozása, nem sikerült meggenyíteni tartósan a deivzát. Kíváncsian várom, a piac hogy reagál majd most Draghi szavaira, mennyire lesz az olasz dovish, megpróbálja-e ismét lenyomni az árfolyamot. Amennyiben nem, helló 1,40. A briteknél megtörtént végre az áttörés GBP/USD-ben, eredményes is lett a GBP/USD vételi pozíciónk, az előttünk álló heti brit adatoktól pedig a mozgás megszilárditását és az 1,70 elérését várom. Ahogy korábbi hetekben is írtam, ez egy pszicho szint, el kell ide jutnia az árfolyamnak, ha már 1,69-ig elment. Addig a longosok nem fognak nyugodni, amíg meg nem nézik, milyen ”ajándékot” rejt számukra az 1,70.
2
Mi irányíthatja a piacokat napi szinten?
• Hétfő hajnalban kínai gyártási PMI jön, elsősorban AUD kereskedőknek fontos. A délutáni US ISM szolgáltatási index nem különösebben fontos már, lévén NFP után jön. Hétfőn a londoni piac zárva tart, ez illikvid délelőtti kereskedést fog eredményezni. • Kedd hajnalban egy eseménytelen ausztrál jegybanki döntés lesz, és hozzá a kivonat, ez utóbbiban lehetne keresni némi változást az előző havihoz képest. Délelőtt európai és brit szolgáltatási PMI-k jönnek, kis javulást vár a piac – az utóbbi 1 év általános gazdasági trendjével megegyezve. Emellett délelőtt az ausztrál költségvetést tudjuk meg, délután pedig a CAD trédereket érintheti az IVEY PMI adat – bár nagyon nagy meglepetés kell mindig a CAD adatokban ahhoz, hogy érdemi CAD mozgást produkáljanak. • Szerda hajnalban a legutóbbi japán jegybanki döntés kivonatát ismerhetjük meg, vélhetően semmi váratlan nem lesz benne. A hétfői kínai gyártási adat párja, a szolgáltatási PMI érkezik, általában a gyártásival megegyező irányba mozdul az adat. Csendes délelőtt, majd délután a fentebb már említett Yellen beszédre kell figyelnünk. • Csütörtök hajnal az ausztrál munkanélküliségi jelentésé, a piac 0,1% növekedést vár a munkanélküliségi rátában. Jön-e a meglepetést, szárnyalhat-e az AUD? Emellett kínai kereskedelmi egyenleg is érkezik fél órával később. Csendes délelőttöt követ a BoE és EKB kamatdöntések, amelyek eseménytelenek lesznek minden bizonnyal, a lényeg inkább Draghi nyilatkozata lesz 14:30-kor, ahogy feljebb már érintettem. BoE nem nyilatkozik. • Péntek hajnalra is maradt kínai CPI adat, várhatóan tovább mérséklődik az április elejei felpattanás után. Délelőtt európai és brit adatok jönnek, némi mozgást adhatnak EUR-nak és GBP-nek délelőttre. A hét várhatóan csendesen zárul, csak kanadai munkanélküliségi adat érkezik péntek délután. Hasonlóan csak a nagy meglepetés adhat nagy lökést a CAD-nak, mint az IVEY PMI esetében kedden. Nézzük meg, az elmúlt hét tekintetében milyen lehetőségeket kínál a piac a kereskedésre. Megfigyeléseink azt mutatják, hogy konkrét kereskedési ötleteinket 60 pontos stoppal és 90 pontos célárral érdemes kereskednünk , 70 pontos lebegő profitnál belépésre húzott stoppal (ha másképp nem írjuk az adott ötletnél).Csak az adott hét pénteki piaczárásig érvényesek az ötletek. A mi számlánkon a stopszint mindig 2%-os kockázatot jelent. A 34 napos WMA tekinthető trendszűrőnek. AUD/JPY
3
Sok adat érkezik, ami az AUD-ot befolyásolhatja, az AUD/JPY pedig szép képet mutat szving kereskedéshez napos idősíkon. Létezik egy trendvonal az utóbbi 1 évre, ami felülről nyomja az árfolyamot, valamint egy erős 96,75 körül levő ellenállás. Természetesen azonban tudni kell, hogy a több éves – és lényegében az utóbbi 1 évé is – trend emelkedő, sok csapkodással. Ez utóbbi jöhet jól, hiszen rövidebb (pár nap, néhány hét) távra a momentum most negatív. 94,50 és 94,00 a támaszok, ezért szélesebb stopban gondolkodom, hogy helyet hagyjak ezek leküzdésére short pozíció esetén. Kereskedési ötlet: 94,50 alatti napos zárás esetén shortot nyitok 120/180 pontos stoppal és célárral. EUR/USD
EUR/USD még mindig úgy tűnik, hogy 1,40-re akar menni, bárhogy is próbálja Draghi eltéríteni ettől a céltól. A momentumok pozitívak pár napra és 1-2 hétre is, a fals megtörése márciusban az 1,39-nek és a tény, hogy csak 1,37-ig tudták visszanyomni a devizapárt csak könnyebbé teszi a második próbát majd. Kell nekem az EKB ahhoz, hogy magabiztosan nyissak longot, tehát csütörtök piaczárásig nem ugrok pozícióba. Kereskedési ötlet: Amennyiben csütörtökön 1,39 felett és zöld színben zárul a napos gyertya, longot nyitok 60/90-es stoppal és célárral.
4
Tervezzünk egy hétre előre, térképezzük fel, mely meghatározó szintek környékén várható beszállási pont. Megközelítésünk szerint trenderősséget a 8 és 21 mozgóátlagokkal lehet mérni, ezek egyben dinamikus (mozgó) támaszként is szolgálhatnak. Kockázatnyi elmozdulás esetén nullába húzunk. Egy-, kétszeres célár esetén h1 idősíkon keresünk jelet, 5-10-szeres hozamú tréd érdekében m5 belépőt favorizálunk. Heleszta Márton
CAD/CHF, kétirányú setup, m5-m15-h1 idősík Ez a pár egy rendkívűl fontos, kerek értékkel bíró megegyezési szint körül libikókázik. Napos trendvonal felülről tolja short irányba az árakat, ám megjelentek a vevők is a túladottság okán. Ebből szűk térben hektikus mozgások alakultak ki, alacsony idősíkon 20-30 pipes kockázattal többször is kétszeres hozammal lehetett gyorsan kiszállni (szintkereskedés alakult ki trendkereskedés helyett – erről részletesebben hamarosan sorra kerülő webináriumunkon beszélünk!). Hét elején ennek a játéknak a folytatódására spekulálunk, bár a tér egyre szűkül (0.8040 entryvel, st 0.80600, tp 0.8000 egy valós verzió).
USD/CHF, napos főtrend alacsonyabb idősíkon A pénteki NFP újra lejjebb dobta az árfolyamot, szép napos Pinokkió gyertya további lejtmenetet sugall. Minden h1-es visszatesztben eladunk, 30 pip kockázatra 60 pip hozamot keresve (következő belépőt 0.8820 környékére prognosztizáljuk).
5
GBP/USD, napos főtrend alacsonyabb idősíkon Szép trendben a megegyezési vonalakat és a fibo visszatesztek szintjeit keressük belépőpontul – ha a kettő közel egybeesik, nő a tréd valószínűsége. 1.6820 környékén ezek ráadásul randiznak a trendvonallal (pénteken is szépen megfogták az esést), ugyanilyen visszapattanást keresünk a hét elején, 30 pipes kockázattal. Mivel elvileg nyitva a tér egészen 1.7050-ig, így akár hosszabbtávú tervvel is piacra lehet lépni, pozícióépítést szem előtt tartva.
6
Múlt heti twitjeink közül a CAD/JPY H1-es long tréd 3-szoros, az NZD/USD M15-ös long tréd 5-szörös hozamtávot ért el, tehát elég szépen tudott szakítani, aki figyelte az értesítőinket. (Swing pozícióink során 4555%-os találati arányra törekszünk, tehát számos vesztes tréd is bőven belefér, ha a nyerteseket hagyjuk elfutni. Daytrade-ben, a múlt héten ismertetett breakout stratégiával cél lehet a magasabb sikerélmény, 6575%-os hit ratio, ilyen megközelítésnél 1:1 hozamú trédek elégségesek.) Mi zajlik a twitter oldalunkon naponta?
7
Mikor mentorálásra kerül a sor és leülünk szemtől szemben az ügyfelemmel, mindig azt szoktam kérni, emlékezzen vissza rá, mi volt életében a legemlékezetesebb pénzügyi pofon, amit elszenvedett. Miért történt meg mindez, hogyan élte meg, milyen összeggel, és az milyen arányban állt a havi/éves keresetével. Ezt szoktuk elsőnek kivesézni. Én, amikor nagy lendülettel belevetettem magam a kereskedésbe, elég hamar Heleszta Márton felugrottam az 500 dolláros eseti kockázatra. (Aztán szélsebesen rájöttem, hogy mivel nem a saját pénznememben zajlik a forexezés, ezért hajlandó vagyok elbújni a forintosítás, mint kényelmetlen szembesülés elől – szóval az első teendő, hogy érezzem a tetteim súlyát, az volt, hogy a lehető legrészletesebb naplózásba kezdtem, napi árfolyammal átváltva a trédjeim eredményeit. Maga a naplóírás elképesztő segítséget nyújtott a későbbiekben, mind a racionális kockázatvállalás beállításában, mind a kereskedési rendszerek rangsorolásában. No, erről sokat tudok még mesélni, következő blogokban fogok is. Trading journal rules.) Tehát 100 rugó. Megengedhetem, vonzónak tűnik, sztráda, ide nekem a Porsche kulcsát. Aztán, bizony volt úgy, hogy fél óra alatt kivágott a piac, volt, hogy este kis haszonnal mentem aludni, reggel a stop loss élmény keserűségére ébredve – és volt, hogy rövid idő alatt négy bukta érkezett egy sorban. Na, ekkor kellett elgondolkoznom azon, hány havi átlagos bevételemet is küldtem le a lefolyón rohamléptekben… illetve nem kellett volna, de jött az érzés – ez így fáj. Különösebb zsenialitás nélkül is felismertem, hogy túlvállaltam magam, és innen jött a játék izgalmas része: az önismereti szakkör. Ki nem találnátok, hogy leltem rá arra a szintre, ami az akkori tűrőképességemnek megfelelt. Teréz krt, hazafelé, este, éhesen, fáradtan. Na jó, még egy gyros-t betolok. Pénz elő a zsebből, kotor, válogat, itt egy ezres. Eszi, folyik mindenfelé, másik kéz kulcs után kutat, minden szóródik, csöpög. Belépne, jön a cigányasszony, megmogyoróz, „menjünk fel egy körre fiatalember”. Menjen a hóhér, hagyjon békén. Bejutok, bezárok, leülök, eszem, leeresztek, ez a nap is lement, de valami furcsa. Aha, esetleg meg kéne nézni a pénzes zsebemet. Kicsit könnyebb lettem, úgy 40.000 forinttal. Korábban, biztos vagyok benne, hogy dúlni indultam volna, hetekig mindenkivel üvöltök, főleg családdal, gyerekkel, kollégával, a monitorral, az igazságtalanság és tehetetlenség érzése miatt esténként valószínűleg álmatlanul forgolódva. De… egy idő után ki kell alakulnia bennünk annak: ha hibázunk, elfogadjuk (tanulunk belőle). Ha nem hibázunk, egyszerűen megtörténik valami, elfogadjuk. Meghökkentő tapasztalat volt, hogy nevetni tudtam magamon, és úgy kezelni, mintha egy esti tréd ellenem ment volna. Bumm, majd holnap. Azt hiszem, ekkor volt az a fordulat is, amikortól a reggel lekésett busz után nem káromkodni akartam, nem azt éreztem, hogy csak velem történhet meg és összeesküdtek ellenem (ismerős?), hanem leültem és vártam. Mintha a nap egy vesztes tréddel indult volna m5-ön, az adott napra maximalizált veszteségküszöböm egynegyedét elérve. Még van három kísérletem (mint távolugrásban). Leül, adatot gyűjt, figyel, mikor léphet újra piacra. Valahogy így alakult. Sok helyütt hallhattátok, a tőzsdézés nagyrészt pszichológia, és a forexezés sokkal inkább önfejlesztési kurzus, mintsem pénzkereset. A pénz, a hozam csak mellékterméke lesz ennek, ha jól haladunk.
8
Ha kockázatkezelten kereskedtek, semmilyen hiba vagy negatív élmény nem baj - csupán szükségszerű és elkerülhetetlen lépés a fejlődés útján. Ha van vagy lesznek gyerekeitek, ösztönösen meg akarjátok majd kímélni minden fájdalomtól – hogy a térdére essen, hogy kihagyják egy játékból, hogy belebakizzon egy versbe… és így tovább. Ha egy ilyen burokban nevelitek, a lehető legnagyobb kárt okozzátok neki, mert nem készül fel a való életre, kihívásokra, problémákra. Így van ez a trédinggel is. Mit is szoktunk mondani mi, akik javíthatatlanul belehabarodtunk? A tőzsde maga az élet… (Ui.: nyilván ismeritek a 2%-os mantrát. Azaz 40.000 Ft eseti kockázatot 2 milliós számlánál lehet vállalni. Nem rossz ez a szisztéma, de tartsatok velünk, és megmutatjuk, hogy a vállalt eseti összeg pontos kalibrálása sokkal fontosabb, mint hogy az hány százaléka a számlának. Ha kellően kitartóak vagytok, eljutunk majd olyan kereskedési stílushoz is, ahol akár a számlátok 25%-át (!!!) is belerakhatjátok egy trédbe, anélkül, hogy félnetek kéne. Ezen a ponton igencsak élvezni fogjátok a tőzsdézést!)
9
10
Dátum
Eredmény 2% kockázattal
2013.01.
3,9%
2013.02.
2,8%
2013.03.
1,7%
2013.04.
-4,3%
2013.05.
5,4%
2013.06.
16,1%
2013.07.
-8,5%
2013.08.
-0,6%
2013.09.
2,6%
2013.10.
-3,2%
2013.11.
0,6%
2013.12.
1,6%
2014.01.
3,7%
2014.02.
-5,3%
2014.03.
-7,2%
Összesen
9,3%
Kockázati felhívás BPForex (továbbiakban szolgáltató) kifejezetten rögzíti, hogy a Kereskedési SMS szolgáltatásban és email üzenetekben látható ügyletkötések illetve az azokkal kapcsolatos Üzenetek, megfogalmazásuk formájától függetlenül minden esetben tájékoztató jellegűnek tekintendők. A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltatónak nem célja, hogy az Ügyfelet bármely ügylet megkötése, vagy az attól való tartózkodás irányába befolyásolja, ezért a szolgáltatás során kapott információ nem tekinthető a Szolgáltató nevében megtett ajánlatnak, illetőleg ügyletkötésre, vagy az ügylet megkötésétől való tartózkodásra való felhívásnak. A szolgáltatás igénybevétele során nyert információk nem tartalmaznak semmilyen, az ügyletek kockázatára vonatkozó információt vagy olyan utalást, hogy a benne megjelölt befektetési eszköz, ügylettípus vagy befektetési konstrukció megfelelő-e az Ügyfél piaci ismeretei és kockázatviselő képessége szempontjából. Fentieknek megfelelően a Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét az Ügyfelet ért olyan veszteségekért, melyek az Ügyfél által a szolgáltatás igénybevétele során nyert információk alapján megkötött ügyletekből, vagy egyes ügyletek megkötésének elmulasztásából származnak. A Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét a szóban forgó információk pontatlan vagy félrevezető tartalmából, illetőleg azok bármely okból történő késedelmes beérkezéséből vagy elmaradásából származó veszteségekért.
11
