Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 Olomouc, 585759111, IČ 70234001, bank. sp. ČS Olomouc 1801833349/0800 e-mail:
[email protected], http://www.zsroznavska.cz
Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2014 V Olomouci dne 20.03. 2015
Zuzana Bernátová
Obsah:
1.
VZDĚLÁVÁNÍ - přehled příjmů a výdajů z poskytnutých dotací KrÚ
str. 2
PROVOZ - přehled příjmů a výdajů z poskytnutých dotací MmOl - účelově vázané finanční prostředky poskytnuté MmOl
str. 3 str. 4
3.
Čerpání investičního fondu
str. 5
4.
Čerpání rezervního fondu
str. 5
5.
Doplňková činnost
str. 5
2.
Výroční zpráva o hospodaření FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc za rok 2014
1.
VZDĚLÁVÁNÍ - přehled příjmů a výdajů z poskytnutých dotací KrÚ
Poskytnuto k 31.12.2014
Čerpáno k 31.12.2014
28 825 525,00
28 825 525,00
0,00
Přímé náklady na vzdělávání
28 558 300,00
28 558 300,00
0,00
z toho
20 605 700,00
20 605 700,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
7 852 600,00
7 852 600,00
0,00
99 253,00
99 253,00
0,00
73 521,00
73 521,00
0,00
24 997,00
24 997,00
0,00
Ukazatel
účelový znak
Neinvestiční dotace celkem
Vratka dotací při finančním vypořádání
v tom: 33353
33047 33051
platy
OON ONIV (včetně nemoc. dávek hrazených zaměstnavatelem) Podpora výuky vzdělávacího programu Další cizí jazyk Zvýšení platů pedagogických pracovníků reg. školství 2014
5 600,00
z toho: platy odvody ZP + SP
33052
FKSP Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství
735,00
735,00
0,00
162 372,00
162 372,00
0,00
z toho: platy
120 275,00
120 275,00
0,00
40 894,00
40 894,00
0,00
1 203,00
1 203,00
0,00
odvody ZP + SP FKSP
2
Výroční zpráva o hospodaření FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc za rok 2014
2.
PROVOZ
- Přehled příjmů a výdajů z poskytnutých dotací MmOl
účet 501 : nákup potravin prádlo knihy, učební pomůcky a tisk věci dlouhod.spotřeby bez DDHM nákup materiálu (čist.a kanc.mat.) ostatní materiálové výdaje účet 502 : st.voda (vč.stoč. a odv.dešť vod) teplo a teplá voda Plyn elektrická energie účet 511 : opravy a udržování účet 512 : Cestovné účet 518 : služby pošt služby telekom. a radiokom. služby zpracování mezd služby vedení účetnictví služby rozvozu stravy služby praní prádla Nájemné konzultač., poraden.,právní služby programové vybavení bez DDNM zajištění provozu hřiště pro veřejnost nákup ostatních služeb bankovní služby a poplatky školení a vzdělávání zaměstnanců účet 521 a účty související : mzdové náklady účet 527 a 528: ochranné pracovní pomůcky účet 551 : odpisy mov. městského maj. odpisy nemov.městského maj. odpisy movitého vlastního maj. odpisy nemov. vlastního maj. účet 558: DDHM (dr. dl. hmotný majetek) DDNM (dr. dl. nehmotný majetek) CELKEM
Zdůvodnění dosaženého hospodářského výsledku: 70,00 825 060,00 11 390,69
3
Zústatek
855
854,93
0
0,00
0 37
0,84 31,10
188
56,44
630
766,55
0 4233
0,00 3 407,94
398 2458
467,24 1 774,53
0,07
825,06
155
114,70
1222 1550,55
1 051,47 1550,55
00,00
1550,55 0
1550,55 0,00
0,00
0 2285
0,00 2 273,80
11,20
14,3
14,65
133
115,83
187
186,03
170 16,7
180,00 14,54
160
160,00
0
0,00
395
312,03
40
16,32
220 879 55 15 20
220,00 980,88 57,95 15,57 20
0,00
20 25
20 25
0,00
25 1044
25 1044
0,00
0 1044
0 1044
0
0
0 0
0 0,00
0 0 10 012,55
0,00 0,50 9 176,22
0,00
836,35
Dosažený výsledek hospodaření v hlavní činnosti
úspora v položce za nákup materiálu úspora v položce za energie úspora v položce za služby
Čerpání k 31.12.2014
Rozpočet k 31.12.2014
Název položky
Kč Kč Kč
Výroční zpráva o hospodaření FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc za rok 2014
- Účelově vázané finanční prostředky poskytnuté MmOl Provoz hřiště pro veřejnost (11) z toho: mzdy: ostatní provoz: - služby: odvoz odpadu, chem.WC, sečení trávy - opravy a údržba Rozdíl nákladů ve výši 17.058,29 Kč hrazen z provozu a JZ Výměna oken II. etapa - MŠ Radova
Kč 220.000
čerpání 220.000,00
140.000 80.000
140.000,00
zůstatek 0,00
46.003,22 51.022,07 600.000
600.000,00
0,00
z toho: Fa: 1405003 512.270,00 Kč + přenes. DPH 107.576,70 Kč Rozdíl nákladů ve výši 19.846,70 Kč hrazen z provozu Odvětrání střešního pláště tělocvičen - ZŠ Rožňavská (02) z toho: Fa: 322014 163.980,00 Kč + přenes. DPH 34.435,80 Kč
619.846,70
350.000
Rozdíl nákladů ve výši 3,81 Kč hrazen z provozu Oprava pískoviště – MŠ Radova 5 (03) z toho: Fa: 1412014 60.330,00 Kč + přenes. DPH 12.669,30 Kč Rozdíl nákladů ve výši 2.999,30 Kč hrazen z provozu
4
0,00
198.415,80
36.130,60
změna účelu: oprava střechy tělocvičen ve výši 36.130,60 Kč Fa:72 29.860,00 Kč + přenes. DPH 6.270,60 Kč odpojení kaloriferů ve výši 115.453,60 Kč Fa: 102.960,00 Kč + přenes. DPH 21.621,60 Kč
Rozdíl nákladů ve výši 9.128,00 Kč hrazen z provozu Soutěž ŠJ „O nejlepší školní oběd 2014 ČR“ z toho: pořízení pracovních oděvů potřebných k účasti na soutěži odměny pracovníkům podílejících se na přípravě a soutěži Oprava keramických obkladů ve vstupu - ZŠ Rožňavská (05) z toho: FA: 14196 39.592,00 Kč Rozdíl nákladů ve výši 2,00 Kč hrazen z provozu Oprava vodoinstalace na WC - ZŠ Rožňavská (07) z toho: FA: 762014 9.061,00 Kč + přenes. DPH 1.902,81Kč
350.000,00
124.581,60
25.000
25.000
0,00
39.590
3.797,00 21.203,00 39.590,00
0,00
39.592,00 10.960
10.960,00
0,00
10.963,81
70.000
70.000,00 72.999,30
0,00
Výroční zpráva o hospodaření FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc za rok 2014
3.
Čerpání investičního fondu
účel
Kč
Odpisy kryté zřizovatelem Nařízený odvod zřizovateli celkem
4.
Čerpání rezervního fondu
účel Práce související s výměnou oken Elektroinstal. práce Oprava dlažby v atriu Natěračské práce (z tohoDPH: 8.092,14) Podlahářské práce (z toho DPH:4.426,59) Opravy kabel výp. tech. po výměně oken
5.
1 044 000,00 1 044 000,00
Kč 22 070,40 113 249,95 46 626,14 25 505,59 24 350,00
Doplňková činnost
Dosažený výsledek hospodaření v doplňkové činnosti
5
18 658,13 Kč
