Exact Controller Jaarrekening

Exact Controller Jaarrekening Stap 1 Installeer de EC_EOL_Functies, zie hiervoor de http://exactcontroller.nl

Stap 2 Download Excel jaarrekening template, zie hiervoor de http://exactcontroller.nl

Stap 3 controleer de beveiligingen Het kan zijn dat in Excel de beveiligingen zeer hoog staan en dat de functies als nog niet werken. U kunt de beveiligingen aanpassen door:

Selecteer menu “Bestand”.

Selecteer “Opties”

1

Exact Controller Jaarrekening

En vervolgens op “Vertrouwenscentrum”

2

Exact Controller Jaarrekening Vervolgens heb je de instellingen voor ActiveX-Instellingen en de Instellingen voor macro’s. U kunt beide op laag zetten en zonder melding.

3

Exact Controller Jaarrekening Stap 4 Importeer de saldi’s uit de administratie Menu EC Functions Exact Online

Import data from Exact Online. Om de laatste gegevens op te halen, klik op “Import data from Exact Online”. Het onderstaande Import scherm verschijnt dan en klik op “Import”. Na importeren kan het gesloten worden. Denk eraan dat voor een jaarrekening minimaal het verslagjaar en het basisjaar opgehaald moeten gaan worden.

4

Exact Controller Jaarrekening Stap 5 Open de Excel jaarrekening template Nadat u de Excel jaarrekening template geopend hebt en vervolgens naar het tabblad [Data] gegaan bent. Kunnen de saldo’s per jaarrekening rubriek opgehaald worden.

Om deze te vullen dient u te dubbelklikken op de cel [B3].

Vervolgens verschijnt een lijst met de aanwezig administraties.

5


U dient eerst in cel [B4] het basisjaar in te geven en daarna te dubbelklikken op [Ophalen saldi]. Vervolgens worden de saldo’s van dat boekjaar opgehaald, deze worden allemaal gerubriceerd onder de post 00-N = Niet toegewezen. Dit komt omdat de grootboekrekeningen nog niet gekoppeld zijn aan de jaarrekening rubriek.

6

Exact Controller Jaarrekening Stap 6 Codering

Door te dubbelklikken op [Check codering], kunt de grootboekrekeningen koppelen aan een jaarrekening groep. Het onderstaande scherm verschijnt dan.

De hoofdjaarrekeningen groepen zijn als volg ingedeeld.

EC_HFDCoderingMD EC_Hoofdcode EC_Hoofdverdichting 00 Onbekend 01 Immateriële vaste activa 02 Materiële vaste activa 03 Financiële vaste activa 04 Voorraden 05 Vlottende activa 06 Beleggingen 07 Liquide middelen 08 Eigen vermogen 09 Voorzieningen 7

Exact Controller Jaarrekening EC_HFDCoderingMD EC_Hoofdcode EC_Hoofdverdichting 10 Vreemd vermogen lang 11 Vlottende passiva 12 Omzet 13 Kostprijs van de omzet 14 Salarislasten 15 Afschrijvingen 16 Verkoopresultaat materiële vast activa 17 Overige bedrijfskosten 18 Rente baten 19 Rente lasten 20 Vennootschapsbelasting 21 Resultaat deelnemingen 22 Aandeel derde Deze hoofdgroepen zijn voor de meeste ondernemingen voldoende om een jaarrekening mee te maken. Iedere hoofd groep is onder verdeeld in subgroepen EC_CoderingMD Hoofd Sub

Jaarrekeningcode

EC_Codering

00

00.00 Niet toegewezen

Niet toegewezen

01

01.01 Aanschaf

Goodwill aanschaf

01

01.02 Herwaardering

Goodwill Herwaardering

01

01.03 Afschrijvingen

Goodwill afschrijvingen

01

01.11 Aanschaf

Vergunningen en licenties aanschaf

01

01.12 Herwaardering

Vergunningen en licenties herwaardering

01


Vergunningen en licenties afschrijvingen

01

01.21 Aanschaf

Oprichtingskosten aanschaf

01

01.22 Herwaardering

Oprichtingskosten herwaardering

01


Oprichtingskosten afschrijvingen

01

01.31 Aanschaf

Software eigen ontwikkeld aanschaf

01

01.32 Herwaardering

Software eigen ontwikkeld herwaardering

01


Software eigen ontwikkeld afschrijvingen

01

01.41 Aanschaf

Vrij aanschaf

01

01.42 Herwaardering

Vrij herwaardering

01


Vrij afschrijvingen

01

01.51 Aanschaf

Overige immateriële vaste activa aanschaf

01

01.52 Herwaardering

Overige immateriële vaste activa herwaardering

01


Overige immateriële vaste activa afschrijvingen

02

02.01 Aanschaf

Grond aanschaf

02

02.02 Herwaardering

Grond herwaardering

8

Exact Controller Jaarrekening EC_CoderingMD Hoofd Sub

Jaarrekeningcode

EC_Codering

02


Grond afschrijvingen

02

02.11 Aanschaf

Gebouwen aanschaf

02

02.12 Herwaardering

Gebouwen herwaardering

02


Gebouwen afschrijvingen

02

02.21 Aanschaf

Machines en installaties aanschaf

02

02.22 Herwaardering

Machines en installaties herwaardering

02


Machines en installaties afschrijvingen

02

02.31 Aanschaf

Inventaris aanschaf

02

02.32 Herwaardering

Inventaris herwaardering

02


Inventaris afschrijvingen

02

02.41 Aanschaf

Vervoersmiddelen aanschaf

02

02.42 Herwaardering

Vervoersmiddelen herwaardering

02


Vervoersmiddelen afschrijvingen

02

02.51 Aanschaf

Overige vaste activa aanschaf

02

02.52 Herwaardering

Overige vaste activa herwaardering

02


Overige vaste activa afschrijvingen

03

03.01 Leningen u/g 1

Leningen 1

03


Voorzieningen 1

03


Leningen 2

03


Voorzieningen 2

03


Leningen 3

03


Voorzieningen 3

03


Leningen 4

03


Voorzieningen 4

03


Leningen 5

03


Voorzieningen 5

03

03.11 Deelnemingen

Deelneming 1

03

03.12 Deelnemingen

Deelneming 2

03

03.13 Deelnemingen

Deelneming 3

03

03.14 Deelnemingen

Deelneming 4

03

03.15 Deelnemingen

Deelneming 5

03

03.16 Deelnemingen

Deelneming 6

03

03.17 Deelnemingen

Deelneming 7

03

03.18 Deelnemingen

Deelneming 8

03

03.19 Deelnemingen

Deelneming 9

03

03.20 Deelnemingen

Deelneming 10

03

03.21 Overige financiële vaste activa

Waarborgsommen

03


Leningen personeel

03


Nog te coderen

03


Nog te coderen

03


Overige financiële vaste activa

04

04.01 Voorraad

Voorraden gereedproduct

04

04.02 Voorraad

Voorraden half fabrikaten

9


Jaarrekeningcode

EC_Codering

04

04.03 Voorraad

Onderhanden werk

04

04.04 Voorraad

Nog te coderen

04

04.05 Voorraad

Nog te coderen

04

04.06 Voorraad

Nog te coderen

04

04.07 Voorraad

Nog te coderen

04

04.08 Voorraad

Nog te coderen

04

04.09 Voorraad

Nog te coderen

04

04.10 Voorraad

Nog te coderen

05

05.01 Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren

05


Voorziening handelsdebiteuren

05


Nog te facturen omzet

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05

05.10 Intercompany Debiteuren

Intercompany 1

05


Intercompany 2

05


Intercompany 3

05


Intercompany 4

05


Intercompany 5

05


Intercompany 6

05


Intercompany 7

05


Intercompany 8

05


Intercompany 9

05


Intercompany 10

05

05.20 Gelieerde vorderingen

Gelieerd 1

05


Gelieerd 2

05


Gelieerd 3

05


Gelieerd 4

05


Gelieerd 5

05


Gelieerd 6

05


Gelieerd 7

05


Gelieerd 8

05


Gelieerd 9

05


Gelieerd 10

05

05.30 Belastingen Nederland

Vorderingen op BTW

05


Vorderingen op VPB

05


Vorderingen op loonheffing

05


Vorderingen sociale lasten

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

10


Jaarrekeningcode

EC_Codering

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05

05.40 Participanten

Participant / dga

05

05.41 Participanten

Participant / dga

05

05.42 Participanten

Participant / dga

05

05.43 Participanten

Participant / dga

05

05.44 Participanten

Participant / dga

05

05.45 Participanten

Participant / dga

05

05.46 Participanten

Participant / dga

05

05.47 Participanten

Participant / dga

05

05.48 Participanten

Participant / dga

05

05.49 Participanten

Participant / dga

05

05.50 Buitenlandse belastingen

BTW buitenland 1

05


BTW buitenland 2

05


BTW buitenland 3

05


BTW buitenland 4

05


BTW buitenland 5

05


BTW buitenland 6

05


BTW buitenland 7

05


BTW buitenland 8

05


BTW buitenland 9

05


BTW buitenland 10

05

05.60 Vorderingen personeel

Voorschot salaris

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05

05.70 Overige vorderingen

Vooruitbetaalde accountantskosten

05


Vooruitbetaalde kosten

05


Vooruitbetaalde huur

05


Vooruitbetaalde rente

05


Vooruitbetaalde verzekeringen

05


Vooruitbetaalde pensioenfondsen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

11


Jaarrekeningcode

EC_Codering

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Nog te coderen

05


Overlopende activa

06

06.01 Beleggingen

Aandelen

06

06.02 Beleggingen

Obligaties

06

06.03 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.04 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.05 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.06 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.07 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.08 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.09 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.10 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.11 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.12 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.13 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.14 Beleggingen

Nog te coderen

06

06.15 Beleggingen

Nog te coderen

07

07.01 Liquide middelen

Kas

07


Te goeden ABN-AMRO

07


Te goeden ING

07


Te goeden Rabobank

07


Te goeden SNS

07


Te goeden BNG

07


Te goeden Spaarbanken

07


Te goeden

07


Te goeden

07


Te goeden

07


Te goeden

07


Te goeden

07


Te goeden

07


Te goeden

07


Kruisposten

08

08.01 BV

Gestort en geplaats aandelen kapitaal

08

08.02 BV

Agio reserve

08

08.03 BV

Overige reserve

08

08.04 BV

BV nog te coderen

08

08.05 BV

BV nog te coderen

08

08.06 BV

BV nog te coderen

12


Jaarrekeningcode

EC_Codering

08

08.07 BV

BV nog te coderen

08

08.08 BV

BV nog te coderen

08

08.09 BV

Resultaat huidig boekjaar

08

08.10 Stichting

Stichtingsvermogen

08

08.11 Stichting

Stichtingsvermogen nog te coderen

08

08.12 Stichting


08

08.13 Stichting


08

08.14 Stichting


08

08.15 Stichting


08

08.16 Stichting


08

08.17 Stichting


08

08.18 Stichting


08

08.19 Stichting

Stichtingsvermogen resultaat huidig boekjaar

08

08.20 Eenmanszaak

Eigen vermogen

08

08.21 Eenmanszaak

Betaald belastingen

08

08.22 Eenmanszaak

Betaald verzekeringen

08

08.23 Eenmanszaak

Privé spaargelden

08

08.24 Eenmanszaak

Betaald huisvestigingskosten

08

08.25 Eenmanszaak

Betaald boodschappen

08

08.26 Eenmanszaak

Betaald allimentatie

08

08.27 Eenmanszaak

Betaald boetes

08

08.28 Eenmanszaak

Betaald arbeidsongschiktheidsverzekering

08

08.29 Eenmanszaak

Betaalde rentes aftrekbaar

08

08.30 Eenmanszaak

Betaalde rentes niet aftrekbaar

08

08.31 Eenmanszaak

Fiscale oude dagsreserve

08

08.32 Eenmanszaak

Privé nog te coderen

08

08.33 Eenmanszaak


08

08.34 Eenmanszaak


08

08.35 Eenmanszaak


08

08.36 Eenmanszaak


08

08.37 Eenmanszaak


08

08.38 Eenmanszaak


08

08.39 Eenmanszaak

Resultaat huidig boekjaar

08

08.40 VOF

Eigen vermogen vennoot 1

08

08.41 VOF


08

08.42 VOF


08

08.43 VOF


08

08.44 VOF


08

08.45 VOF

Opname eigenvermogen vennoot 1

08

08.46 VOF


08

08.47 VOF


08

08.48 VOF


08

08.49 VOF


13


Jaarrekeningcode

EC_Codering

08

08.50 VOF

Rente vennoot 1

08

08.51 VOF

Rente vennoot 2

08

08.52 VOF

Rente vennoot 3

08

08.53 VOF

Rente vennoot 4

08

08.54 VOF

Rente vennoot 5

08

08.55 VOF

Resultaat huidig boekjaar vennoot 1

08

08.56 VOF


08

08.57 VOF


08

08.58 VOF


08

08.59 VOF


08

08.60 Achtergesteld

Achtergestelde lening 1

08

08.61 Achtergesteld


08

08.62 Achtergesteld


08

08.63 Achtergesteld


08

08.64 Achtergesteld


08

08.65 Achtergesteld


08

08.66 Achtergesteld


08

08.67 Achtergesteld


08

08.68 Achtergesteld


08

08.69 Achtergesteld


09

09.01 Voorziening

Voorziening pensioen eigenbeheer

09

09.02 Voorziening

Voorziening onderhoud

09

09.03 Voorziening

Voorziening deelneming

09

09.04 Voorziening

Stamrecht

09

09.05 Voorziening

Latente belastingen

09

09.06 Voorziening

Nog te coderen

09

09.07 Voorziening

Nog te coderen

09

09.08 Voorziening

Nog te coderen

09

09.09 Voorziening

Nog te coderen

09

09.10 Voorziening

Overige voorzieningen

10

10.01 Leningen o/g

Lening ABN-Amro

10

10.02 Leningen o/g

Lening SNS

10

10.03 Leningen o/g

Lening ING

10

10.04 Leningen o/g

Leningen Rabo bank

10

10.05 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.06 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.07 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.08 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.09 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.10 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.11 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.12 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.13 Leningen o/g

Nog te coderen

14


Jaarrekeningcode

EC_Codering

10

10.14 Leningen o/g

Nog te coderen

10

10.15 Leningen o/g

Nog te coderen

11

11.00 Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan bankier 1

11



11



11



11



11



11



11



11



11

11.09 Handelskrediteuren

Handelskrediteuren

11


Geld onderweg

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11

11.19 Intercompany krediteuren

Intercompany krediteur 1

11



11



11



11



11



11



11



11



11



11

11.29 Gelieerde krediteuren

Gelieerde onderneming 1

11



11



11



11



11



11



11



11



11



11

11.39 Participanten

Schulden aan participant 1

11

11.40 Participanten


15


Jaarrekeningcode

EC_Codering

11

11.41 Participanten


11

11.42 Participanten


11

11.43 Participanten


11

11.44 Participanten


11

11.45 Participanten


11

11.46 Participanten


11

11.47 Participanten


11

11.48 Participanten


11

11.49 Nederlandse belastingen

Te betalen BTW

11


Te betalen vennootschapsbelasting

11


Te betalen loonheffing en sociale lasten

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11

11.69 Te betalen personeel

Te betalen lonen en salarissen

11


Te betalen vakantiedagen

11


Te betalen vakantiegeld

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11

11.79 Aflossing verplichtingen < 1 jaar

Aflossing verplichtingen < 1 jaar

11



11



11



11



16


Jaarrekeningcode

EC_Codering

11



11



11



11



11



11

11.89 Overlopende passiva

Te betalen accountantskosten

11


Te betalen verzekeringen

11


Te betalen huur

11


Te betalen overige

11


Te betalen Pensioenen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Nog te coderen

11


Overlopende passiva

12

12.01 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.02 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.03 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.04 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.05 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.06 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.07 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.08 Omzet

Bedrijfsafhankelijk

12

12.09 Omzet

Overige omzet

12

12.10 Omzet

Mutatie onderhanden werk

13

13.01 Kostprijs van de omzet

Inhuur derde

13


Inkopen halffabrikanten

13


Inkopen gereedproduct

13


Overige inkopen kostprijs

13


Inkoop uren derde

13


Nog te coderen

13


Nog te coderen

13


Nog te coderen

13


Nog te coderen

13


Mutatie onderhanden werk

14

14.01 Salaris

Lonen en salarissen

14

14.02 Salaris

Pensioenen

14

14.03 Salaris

Sociale lasten

14

14.04 Salaris

Doorbelaste personeelskosten

14

14.05 Overige personeelskosten

Wervingskosten

14


Kantinekosten

14


Opleiding

17


Jaarrekeningcode

EC_Codering

14


Verzekeringen personeel

14


Arbo kosten

14


Nog te coderen

14


Nog te coderen

14


Nog te coderen

14


Nog te coderen

14


Uitkering ziektekosten

14


Overige personeelskosten

15


Afschrijvingen immateriële vaste activa

15


Afschrijvingen materiële vaste activa

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

15


Nog te coderen

16

16.01 Verkoopresultaat materiële vaste activa Verkoopresultaat materiële vast activa

16

16.02 Verkoopresultaat materiële vaste activa Nog te coderen

16


16


16


16


16


16


16


16


16


16


16


16


16


17

17.01 Huisvestigingskosten

Huur

17


Energiekosten

17


Belastingen, OZB

17


Schoonmaak

17


Onderhoud

18


Jaarrekeningcode

EC_Codering

17


Beveiliging

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Overige huisvestigingskosten

17

17.11 Verkoopkosten

Marketingkosten

17

17.12 Verkoopkosten

Website en hyperlink

17

17.13 Verkoopkosten

Drukwerk

17

17.14 Verkoopkosten

Relatiegeschenken

17

17.15 Verkoopkosten

Voedsel, drank ect

17

17.16 Verkoopkosten

Betalingsverschillen

17

17.17 Verkoopkosten

Incassokosten

17

17.18 Verkoopkosten

Telefoonkosten

17

17.19 Verkoopkosten

Nog te coderen

17

17.20 Verkoopkosten

Nog te coderen

17

17.21 Verkoopkosten

Nog te coderen

17

17.22 Verkoopkosten

Nog te coderen

17

17.23 Verkoopkosten

Nog te coderen

17

17.24 Verkoopkosten

Nog te coderen

17

17.25 Autokosten

Leasekosten

17

17.26 Autokosten

Brandstof

17

17.27 Autokosten

Autoverzekeringen

17

17.28 Autokosten

Onderhoud

17

17.29 Autokosten

Wegenbelasting

17

17.30 Autokosten

Kilometer declaraties

17

17.31 Autokosten

Boetes

17

17.32 Autokosten

Bijdrage autokosten

17

17.33 Autokosten

Parkeerkosten

17

17.34 Autokosten

Overige vervoerskosten

17

17.35 Externe adviseurskosten

Accountantskosten

17


Advies en juridische kosten

17


Kosten salaris administratie

17


Administratiekosten

17


Nog te coderen

17

17.40 Inventariskosten

Huur machines

17


Brandstof machines

17


Onderhoud/reparatie kosten

17


Klein gereedschap

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

19


Jaarrekeningcode

EC_Codering

17


Nog te coderen

17


Overige inventariskosten

17

17.51 Kantoorkosten

Kantoorartikelen

17

17.52 Kantoorkosten

Porto en verzendkosten

17

17.53 Kantoorkosten

Automatisering en computerkosten

17

17.54 Kantoorkosten

Vakliteratuur

17

17.55 Kantoorkosten

Nog te coderen

17

17.56 Kantoorkosten

Nog te coderen

17

17.57 Kantoorkosten

Nog te coderen

17

17.58 Kantoorkosten

Nog te coderen

17

17.59 Kantoorkosten

Overige kantoorkosten

17

17.60 Overige bedrijskosten

Contributie en lidmaatschappen

17


Verzekering

17


Kleine aanschaffingen

17


Betalingsverschillen

17


Kleine ondernemersregeling BTW

17


Bankkosten

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Nog te coderen

17


Overige algemene kosten

18

18.01 Ontvangen rente

Ontvangen rente leningen

18


Ontvangen rente rekening courant

18


Ontvangen rente participanten

18


Ontvangen rente

18


Ontvangen dividend

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

20


Jaarrekeningcode

EC_Codering

18


Nog te coderen

18


Nog te coderen

19

19.01 Betaalde rente

Betaalde rente leningen

19


Bank en soortgelijkige kosten

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

19


Nog te coderen

20

20.01 Vennootschapsbelasting

Vennootschapbelasting huidig jaar

20


Vennootschapsbelastingen vorige jaren

20


Nog te coderen

20


Nog te coderen

20


Nog te coderen

21

21.01 Resultaat deelnemingen

Resultaat deelnemingen 1

21



21



21



21



21



21



21



21



21



21



21



21



21



21



22

22.01 Aandeel derde

Aandeel derde

21

Exact Controller Jaarrekening De benaming in EC_Codering mag worden aangepast, zodat de jaarrekening persoonlijker gaat worden.

Iedere grootboekrekening dient gekoppeld te worden aan het jaarrekening groepen, de enige die over kan blijven is de grootboekrekening Resultaat boekjaar in de winst en verliesrekening.

Waar de pijl staat geeft aan welke grootboekrekening gekoppeld zijn aan de verdichting 12.09. Natuurlijk als meerdere administraties heeft met dezelfde grootboekrekening is het mogelijk de inrichting over te kopiëren naar een andere administratie.

22


Stap 7 Vullen verslagjaar Nadat alle grootboekrekeningen gekoppeld zijn dient u opnieuw het saldi van het basisjaar op te halen. Dit komt doordat de saldo’s per verdichting opgeslagen worden, hierna kunt u het verslagjaar gaan ophalen.

23

Exact Controller Jaarrekening Stap 8 Eliminatie- en presentatieboekingen

Het is mogelijk in de kolom J en in de kolom M bedragen invoeren voor de presentaties en eventuele correcties.

Stap 9 Vullen teksten Door dubbel te klikken op [Onderhoud teksten].

Zodra u op onderhoud teksten drukt worden de presentatieboekingen opgeslagen, daarom verschijnt de onderstaande boodschap.

24

Exact Controller Jaarrekening In het volgende scherm kunt de teksten en toelichtingen van de jaarrekening onderhouden. Belangrijk de instellingen worden opgeslagen en zijn administratie en boekjaar afhankelijk, dus voordat u scherm opstart kijk naar de geselecteerde administratie en verslagjaar. U hoeft deze natuurlijk niet te doen voor het basisjaar. Hieronder kunt u de gegevens van de accountant invullen:

Soort jaarrekening bepaald de teksten bij de verklaring.

25


Hier vult u de gegevens van de administratie in.

26


Met het tabblad Toelichting kunt u de toelichtingen bij de post in de jaarrekening ingeven. U heeft hiervoor 5 regels per post, denk er aan per post dient deze opgeslagen te worden.

27


Hier kunt u per lening de hoofdsom, restlooptijd in maanden en rente percentage ingeven. U/G is uitgeleend geld, O/G zijn ontvangen gelden.

28


Op het tabblad [Verloop MVA] kunt per activa groep de desinvesteringen ingegeven, de rest wordt automatisch uitgerekend. De groepsnamen dient u ook in te geven.

29


Hier vult u de activiteiten van de onderneming in.

30


Dit heeft betrekking op de overige gegevens.

31

Exact Controller Jaarrekening Stap 10 Vullen jaarrekening Nadat de teksten gevuld zijn, kunnen we verder gaan met de jaarrekening.

Als we dubbelklikken op [Alle regels zichtbaar], dan worden alle nul regels zichtbaar in het Excel model. Door te klikken op [Nul regels verbergen] worden deze weer verborgen, u ziet nu de jaarrekening zoals hij gaat worden. Het Excel model bestaat uit de volgende tabbladen: voorblad Verklaring Accountant Jaarrekening IVA MVA Specificatie Overig Extra VPB Extra BTW

De tabbladen Extra VPB en BTW zijn niet verplicht en zijn bedoeld als bijlages, de rest geeft duidelijk aan wat het is en wat het doet. De template is een normaal Excel bestand eigenlijk kunt u zelf u eigen aanpassingen in dit model maken. U kunt zelf aanpassen voor VOF of voor een Stichting. De jaarrekening is opgebouwd met eenvoudige som.als formules en met een paar kleine hulpmiddelen voor het printen, nulregels verbergen en paginanummer.

32


U ziet in het bovenstaande voorbeeld dat in kolom [B] een formule staat =ALS(EN(F95=0;I95=0);1;"X")

Deze formule bepaald of de regel 0 is, als de regel 0 is dan wordt deze door de macro automatisch verborgen. U kunt de formules hergebruiken in u eigen overzichten.

33

Exact Controller Jaarrekening Stap 11 tabblad Specificatie Het tabblad [Specificatie] wordt niet automatisch opgebouwd, deze wordt pas opgebouwd door de macro die achter de knop zit [Aanmaken specificatie]. Door te dubbelklikken op de knop worden eerst alle regels verwijderd, uit te tabblad [Specificatie] vervolgens wordt deze opnieuw opgebouwd. Hierna kunt u in dit tabblad alles aanpassen maar denk eraan doet dit pas als alle cijfers goed zijn.

Tevens dit u het tabblad [Specificatie] altijd te controleren op pagina instellen. Dit doet u door na het tabblad [Specificatie] en te drukken op Pagina-eindvoorbeeld. U kunt hiermee eenvoudig de pagina einde aanpassen.

Voor de aanpassing 34


Na de aanpassing. Nu valt de groep 13- Overige bedrijfskosten op 1 pagina.

35

Exact Controller Jaarrekening Stap 12 kopteksten

De jaarrekening kan voorzien worden van automatische kopteksten, deze teksten kunt u onderhouden op het tabblad [Data]. Zie kolom [W], ook kunt hier aangeven welke pagina’s u wilt gaan printen.

Stap 13 Controleer Voordat de jaarrekening geprint wordt controleer altijd of er verschillen zijn en de paginanummer.

36

Exact Controller Jaarrekening Stap 14 Printen en PDF Om te printen zijn wij voorstander om eerste printen naar PDF en hier vandaan naar een printer. Om het PDF bestand in te stellen is op het tabblad [Data] op de cel [B6], de exportfolder in te stellen. Dit doet u door op de cel [B6] te dubbelklikken. Het pdf-bestand wordt altijd voorzien van een tijdstempel zodat deze nooit overschreden gaat worden. Door te dubbelklikken op [Printen naar PDF] word het PDF-bestand aangemaakt.

37

Exact Controller Jaarrekening Stap 15 Tussentijdse rapportages. Er is ook model aanwezig voor tussentijdse rapportages. Hiervoor geld dat u eerste alle rapportages code dient in te richten. Tevens is het met dit model mogelijk om te consolideren. De tussentijdse rapportage heeft naast werkelijke cijfers, budget en eigen prognose berekening op basis van de cijfers van de laatste 2 boekjaren. Deze gecalculeerde cijfers kunt des gewenst zelf aanpassen. De aansturing vind bij geheel plaats vanuit het tabblad [Importeren], in dit tabblad kunt ook de codering onderhouden. Op het tabblad [1) Trend] kunt u de trendberekening aanpassen. Denk eraan het is puur Excel u kunt zelf dit overzicht aanpassen aan uw wensen, of door een van onze consultants. Op het tabblad Printen Kunt alles eenvoudig opzetten naar PDF.

38

Exact Controller Jaarrekening

Recommend Documents