Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2014
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2014. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, a forgalmazó honlapján a www.postamegtakaritas.hu weboldalon, valamint az Alapkezelő honlapján a www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg.
Budapest, 2015.március 28.
Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve:
Magyar Posta Rövid Kötvény Alap
ISIN kódja:
HU0000713706
Felügyeleti lajtsrom száma:
1111-569
Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: H-KE-III-367/2014. típusa:
nyilvános
fajtája:
nyíltvégű értékpapír befektetési alap
futamideje:
célja:
a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják A Magyar Posta Rövid Kötvény Alap célja, hogy középtávon a rövid lejáratú magyar állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el, azokkal azonos kockázati szint mellett. Az Alap elsősorban azoknak ügyfelek jó választás, akik a rövid lejáratú magyar állampapírok által elérhető hozam elérésére törekednek. Befektetéseik tervezésekor minimum 1 évben, azaz középtávon gondolkodnak.
jegyeinek típusa:
dematerializált, névre szóló
jegyeinek névértéke:
1,- Ft
jegyeinek sorozata:
a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek
jegyeinek mennyisége:
korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra
üzleti év:
megegyeznek a naptári évekkel
befektetőinek köre:
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve
Allianz Alapkezelő Zrt.
Székhelye
1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52.
Alapítás időpontja
2008. március 11.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2008. április 23.
Cégbejegyzés száma
Cg. 01-10-045969
A Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve
Magyar Posta Befektetési Zrt.
Székhelye
1062 Budapest, Andrássy út 105.
Cégbejegyzés ideje
2012. szeptember 27.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés száma
01-10-047536
A Letétkezelő adatai A társaság neve
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Székhelye
1082 Budapest, Üllői út 48.
Alapítás időpontja
2006. április 3.
Cégbejegyzés helye
a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest
Cégbejegyzés ideje
2006. június 14.
Cégbejegyzés száma
01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója
HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Székhelye
1132 Budapest, Váci út 34.
Kamarai száma
001181
PSZÁF engedély száma
T-001181/06
A könyvvizsgálatért felelős személy
Horváth János
MKVK tagsági igazolvány száma
003436
Pénzügyi minősítés száma
E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2013.12.31 2013.12.31 Darab
Banki egyenlegek
Névérték
2013.12.31 Deviz a-nem HUF
2013.12.31 2014.12.31 2014.12.31
Nettó eszközérték forintban
Százalék
Deviz a-nem
2014.12.31
Nettó eszközérték forintban
Százalék
0,00%
HUF
35 437 291
6,42%
Folyószámla, készpénz
0,00%
HUF
35 437 291
6,42%
Lekötött betétek
0,00%
Átruházható értékpapírok
HUF
0
Névérték
Darab
2014.12.31
0
0,00%
0,00%
HUF
517 120 795
93,68%
18 000 000
HUF
17 985 006
3,26%
12 400 124 000 000
HUF
123 553 352
22,38%
Diszkontkincstárjegyek D150121
1 800
D150401 D150527
2 000
20 000 000
HUF
19 883 900
3,60%
D150722
5 500
55 000 000
HUF
54 526 505
9,88%
D150916
3 600
36 000 000
HUF
35 613 108
6,45%
Államkötvények
0,00%
2016/C
1 017
10 170 000
HUF
11 113 979
2,01%
2016/D
1 360
13 600 000
HUF
14 552 354
2,64%
2017/A
2 000
20 000 000
HUF
22 521 600
4,08%
2017/B
2 989
29 890 000
HUF
34 472 854
6,24%
2018/A
2 660
26 600 000
HUF
29 208 024
5,29%
2018/B
2 500
25 000 000
HUF
26 674 900
4,83%
2019/A
3 090
30 900 000
HUF
36 317 295
6,58%
2020/A
3 390
33 900 000
HUF
41 892 773
7,59%
2020/B
1 500
15 000 000
HUF
15 400 950
2,79%
2022/A
1 430
14 300 000
HUF
18 161 415
3,29%
2023/A
825
8 250 000
HUF
9 868 790
1,79%
2025/B
370
3 700 000
HUF
4 409 072
0,80%
2028/A
73
730 000
HUF
964 918
0,17%
Befektetett eszközök összesen
HUF
0
0,00%
HUF
552 558 086
100,10%
Követelések
HUF
0
0,00%
HUF
0
0,00%
Kötelezettségek
HUF
0
0,00%
HUF
530 007
0,10%
HUF
0
0,00%
HUF
552 028 079
100,00%
Saját tőke (nettó eszközérték)
II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 I. félév
Nyitó Állomány
Forgalomba hozatal
Visszaváltás
Záró Állomány
Január
0
0
Február
0
0
Március
0
0
Április
0
0
Május
0
200 000 000
0
200 000 000
Június
200 000 000
25 477 111
0
225 477 111
Július
225 477 111
260 761 029
3 820 397
482 417 743
Augusztus
482 417 743
38 463 299
5 624 507
515 256 535
Szeptember
515 256 535
22 035 420
23 576 086
513 715 869
Október
513 715 869
8 008 113
7 413 641
514 310 341
November
514 310 341
8 905 327
19 533 863
503 681 805
December
503 681 805
38 985 903
8 036 669
534 631 039
III. Az egy befektetési jegyre eső saját tőke (nettó eszközérték) 2014 I. félév
Az Alap saját tőkéje forintban
Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban
2013.12.31 2014.01.31 2014.02.28 2014.03.31 2014.04.30 2014.05.31
200 555 370
1,0028
2014.06.30
228 889 300
1,0151
2014.07.31
489 351 386
1,0144
2014.08.31
523 032 058
1,0151
2014.09.30
521 798 449
1,0157
2014.10.31
527 087 753
1,0248
2014.11.30
520 953 806
1,0343
2014.12.31
552 028 079
1,0325
IV. Az Alap összetétele 2013.12.31
2013.12.31
2013.12.31
2014.12.31
2014.12.31
2014.12.31
egyes eszközöknek az összes egyes eszközök egyes eszközök egyes eszközök egyes eszközök eszközhöz egyes eszközök a nettó az összes egyes eszközök a nettó az összes viszonyított értéke forintban eszközérték eszköz értéke forintban eszközérték eszköz arányának arányában arányában arányában arányában változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép)
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0,00%
0,00%
517 120 795
93,68%
93,59%
93,59%
betétek és folyószámla
0
0,00%
0,00%
35 437 291
6,42%
6,41%
6,41%
befektetett eszközök összesen
0
0,00%
0,00%
552 558 086
100,10%
100,00%
100,00%
követelések
0
0,00%
0
0,00%
kötelezettségek
0
0,00%
530 007
0,10%
Saját tőke (nettó eszközérték)
0
0,00%
552 028 079
100,00%
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2014.12.31 folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok vásárolt értékpapírok utan kapott osztalék/kamat vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége
adatok (eFt-ban) 287 1 883 981
vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége
0
devizaváltás árfolyamnyeresége
0
vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége
-88
devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem egyéb bevétel
3 063 0
rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj felügyeleti díj könyvvizsgálati díj bankköltség kezelési költségek letétkezelési díj KELER díj letétkezelő díjai
0 -1 081 -67 -317 -40 -1 505 -270 -87 -357
egyéb díjak és adók nettó jövedelem
1 201
felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám
0
növekedés
602 636
csökkenés
-68 005
záró darabszám
534 631
befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet
0
növekedés
72 722
csökkenés
-61 555
záró értékelési különbözet
11 167
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2012
2013
üzleti időszak végi nettó eszközérték
0
üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
2014
0
552 028 079 1,0325
Nettó eszközérték és az árfolyam alakulása
Millió HUF 1000
1,050 1,040 1,030 1,020 1,010
500
1,000 0,990 0,980 0,970 0,960
Nettó eszközérték (Bal skála)
2014.12.23
2014.12.09
2014.11.25
2014.11.11
2014.10.28
2014.10.14
2014.09.30
2014.09.16
2014.09.02
2014.08.19
2014.08.05
2014.07.22
2014.07.08
2014.06.24
2014.06.10
0,950
2014.05.27
0
Árfolyam
VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2014.évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. szeptember 18.-án hozott 1/2014.09.18 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Láng Ildikót 2014. szeptember 19. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette Ye Ying felügyelő bizottsági tag lemondását. Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. október 7.-én hozott 1/2014.10.07 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Kozek András Gergelyt 2014. október 08. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alap az eszközeit a befektetési politikának megfelelően magyar államkötvényekben tartja, a makrogazdasági fejlemények, és a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája határozza meg a jövőbeni hozamainak alakulását. A hazai gazdaság 2014-ben 3% feletti bővülést mutatott. A növekedés motorja továbbra is az ipari termelés volt, a mezőgazdasági szektor a vártnál magasabb, a szolgáltatások
alacsonyabb arányban járult hozzá a bővüléshez. A fogyasztás bővülési üteme elmaradt a várttól, még úgy is, hogy az online pénztárgépek bevezetése a kiskereskedelem jelentős kifehéredését eredményezte. A pénzromlás üteme drasztikusan csökkent 2014-re, év/év alapon az inflációs mutató az év nagyobb részében a negatív tartományban mozgott, míg a volatilis komponensektől megtisztított maginfációs mutató pedig 3%-ról 1% körüli értékekre esett. Külkereskedelmi aktívumunk továbbra is kiugróan magas aktívumot mutatott az export rendkívüli teljesítménye, és az alacsony (fogyasztásvezérelt) import miatt. Hazánk a külföld felé 2014 során végig fizetési aktívumot mutatott. 2014-ban már csak kisebb lépésekben folytatódott az MNB monetáris lazítási trendje: a jegybank 2,1%-ig mérsékelte az alapkamatot. A lazításhoz bőséges teret biztosított a még mindig negatív kibocsátási rés, az adminisztratív árcsökkenés és a nyersanyagárak világpiaci zuhanásából származó begyűrűző hatás, ami ellensúlyozta bőven a forint gyengülését, ráadásul a kereslet sem ugrott meg jelentősen (a kiskereskedelmi forgalom növekedése jórészt a gazdaság fehéredéséből származott). Év/év alapon a hozamgörbe jelentősen ellaposodott, a rövidebb lejáratok 130-140 bázisponttal, a hosszabb, éven túli terminek jegyzései 150-250 bázisponttal kerültek lejjebb. Az év során egyre szignifikánsabban elvált az európai, az ázsiai és az amerikai gazdaságok (és a jegybankok) ciklusa. A tengerentúlon a FED leállította a likviditásbővítő (mennyiségi könnyítési) programját, miközben az ECB verbális intervencióval próbálta a víz felett tartani a gazdasági térség kilátásait (és felkészült egy hasonló likviditásnövelő programra). Ezalatt Japán teljes erőből folytatta a pénznyomtatást, Kína pedig a lehető legtöbb adminisztratív (nem piaci) eszközzel próbálta nagyobb hitelezési aktivitás felé mozdítani a kereskedelmi bankokat. A globális lassulás és a zuhanó nyersanyagárak miatt kialakuló deflációs környezet mellett elképzelhetőnek tartjuk, hogy 2015-ben az MNB újabb kamatcsökkentésre kényszerül. Az európai hozamokhoz viszonyított felárunk jelentősen szélesedet az ECB QE programjának elindítása óta, így a tőkevonzó képességünk is javult, de az Egyesült Államok jegybankjának közelgő likviditásszűkítő lépéssorozata és a dollár rendkívüli erősödése miatt bizonyos pozíciók leépítésére is számíthatunk. Összességében azonban joggal feltételezhetjük, hogy a meghirdetett 1000 mrd EUR keretösszegű ECB mennyiségi könnyítési program nem csak a zónán belüli, de a zónán kívüli országok kötvénypiacára is jótékony hatással lesz, ráadásul a hazai gazdaság a javuló makromutatók miatt felminősítés előtt áll, így joggal feltételezhetjük, hogy a hazai hozamok rekord alacsony szinten mozognak majd 2015-ben. Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk Az Alap 2014. évben tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át. Egyéb információk Az Alap 2014. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.
Az Alap 2014 évi eredménykimutatása adatok eFt-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Módosítások
Tárgyév
b
c
d
e
a I
Pénzügyi műveletek bevételei
II
Pénzügyi műveletek ráfordításai
III
Egyéb bevételek
IV
Működési költségek
V
Egyéb ráfordítások
VI
Rendkívüli bevételek
VII
Rendkívüli ráfordítások
VIII
Fizetendő, fizetendő hozamok
IX
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
3 151 88 0 1 862
0
0
1 201
