ETRIUSZ Felhasználói dokumentáció

ETRIUSZ Felhasználói dokumentáció

ETRIUSZ modul – felhasználói dokumentáció

1/21

Tartalomjegyzék A) BEVEZETŐ.......................................................................................................................3 1. Szakmai háttér........................................................................................................3 2. Alapvető funkciók, működési feltételek...................................................................3 3. Felhasználói- és rendszer követelmények.............................................................3 B) A MODUL MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI............................................................................4 C) MINTAPÉLDA EGY ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ..................................5 (31) Költségvetés táblázatainak feltöltése - MINTAPÉLDA........................................5 KGRK11 adatok automata átadása..........................................................................12 D) AZ EGYES MENÜPONTOK TARTALMI ISMERTETÉSE.............................................15 (2) Tervezés..............................................................................................................16 (3) Költségvetés........................................................................................................16 (4) Évközi adatszolgáltatások...................................................................................17 (6) Egyéb táblázatok.................................................................................................18 (7) Beszámoló...........................................................................................................18 (75) Vagyonkimutatás...............................................................................................19 Ábrajegyzék........................................................................................................................21

ETRIUSZ modul – Felhasználói dokumentáció

2/21

A) BEVEZETŐ 1. Szakmai háttér Az államháztartási szervezetek működésének, gazdálkodásának átláthatósága, valamint az adatok országos szintű összesítése érdekében jogszabályok a költségvetési szervek részére kötelező adatszolgáltatásokat rendelnek el. Ezen adatszolgáltatások konkrét formáját, tartalmát a Magyar Államkincstár határozza meg és teszi közzé honlapján.

2. Alapvető funkciók, működési feltételek Az adatszolgáltatások hatékony és szakszerű végrehajtásához kíván a TITÁN rendszer ETRIUSZ modulja segítséget nyújtani: A felhasználó részére olyan előre beállított, illetve egyénileg paraméterezhető felületeket biztosít, amelyek megkönnyítik az adott intézmény szervezeti egységei, intézményei adatállományának begyűjtését, összesítését, illetve más modulokra történő hivatkozások útján leegyszerűsítik és meggyorsítják az adatszolgáltatások teljesítését. Végül, de semmiképp sem utolsó sorban a modul lényeges feladata, hogy a felmerülő vezetői információs igényeket kielégítse, s ezzel elősegítse a megalapozott és gyors döntések meghozatalát. Az ETRIUSZ modul menüpontjai alapvetően három feladat köré csoportosíthatók, úgy, mint tervezés, költségvetés, beszámolás. Az ETRIUSZ-modul bevezetése az önkormányzat által alkalmazott gazdálkodási szakrendszerre épül, annak szerves részét képezi. Ahhoz, hogy az ETRIUSZ-modul valóban a mindennapi munka támogatójává váljon, fontos feladat a modul használatának készségszintű elsajátítása, lehetőségeinek kiaknázása. Ehhez mindenképpen szükséges a rendszeres gyakorlati alkalmazás, és a költségvetés tervezés, illetve a gazdálkodás értékelési folyamata minél nagyobb területének bevonása az információs rendszerbe. A felhasználó részéről a szükséges szakmai és informatikai képzettséggel rendelkező munkatársakat kell kulcsfelhasználóként kijelölni, azokat, akik kellő mértékben ismerik az adott önkormányzat/intézmény információs igényeit, adatszolgáltatási kötelezettségeit. Szaktudásuk átfogó, az önkormányzati és intézményi gazdálkodás egészét összefüggéseiben is jól ismerik. Mivel az ETRIUSZ-modul a más gazdálkodási modulokból is összegyűjti az adatokat, ezért fontos, hogy az adott modulokban jogszabályoknak megfelelő, egyértelmű legyen az adatbevitel.

3. Felhasználói- és rendszer követelmények Mivel a TITÁN rendszer moduljai egymásra épülnek, az ETRIUSZ működtetése is Windows/Linux operációs rendszer, felhasználói szintű Microsoft Office, illetve Open Office ismeretek meglétét feltételezi. Bár a program Internet Exploreren keresztül is


3/21

működtethető, az alkalmazások teljes kihasználása érdekében kifejezetten javasolt Firefox internet böngésző használata.

B) A MODUL MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI A költségvetési gazdálkodással kapcsolatosan igen sokféle kötelező és önállóan, a saját igényeknek kialakított adatszolgáltatások készülnek. A táblázatok elkészítése, a teljes folyamaton történő keresztülvitele tulajdonképpen minden esetben azonos módon történik. Ahhoz, hogy az ETRIUSZ-modulban létrehozzuk a szükséges kimutatást/táblázatot, és megtöltsük azt tartalommal, alapvetően az alábbi funkciókat kell végrehajtani: • sémaszerkesztés • táblázatok feltöltése adatokkal • véglegesítés, adattovábbítás. Sémaszerkesztés: a sémaszerkesztés rendszeradminisztrátori, illetve kulcsfelhasználói jogosultsághoz kötött feladat, mivel egyrészt számviteli, másrészt informatikai tájékozottságot, gyakorlatot igényel. A sémaszerkesztés során fel kell építeni a kívánt adatszolgáltatást, meg kell határozni annak sor- és oszloptartalmát, továbbá az adatok jellegétől függően el kell végezni a cellák képletezését. A kialakítási, képletezési feladatok jellemzően az első létrehozáskor jelentenek több munkát, a rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatások esetén másolással, és kisebb módosítással (időszakváltás) létrehozható a soron következő időszak kimutatása. A sémaszerkesztés folyamatát a Kulcsfelhasználói dokumentáció Adminisztráció című fejezete tartalmazza. Táblázatok feltöltése adatokkal: A táblázatokba az adatok alapvetően háromféle módon vihetőek be: más modulból történő adatátemeléssel, kézi rögzítéssel, import fájl beolvasással. A kötelező adatszolgáltatások a KASZPER-modulban lévő könyvelési tételeken alapulnak, onnan kerülnek átvételre a megfelelő funkciógombok használatával. Az adatszolgáltatások vagy azoknak egy-egy sora jellemzően akkor kézi kitöltésű, ha az adatok olyan részletezettségűek, amelyek nem paraméterezhetőek a könyvelt állományból, illetve ha naturáliákat (pl. fő, db, stb.) tartalmaznak. Véglegesítés, adattovábbítás: A létrehozott kimutatásokban folyamatosan lehet dolgozni, amikor már véglegesnek tekinthetőek az adatok, akkor véglegesíthetjük a táblázatunkat, amely így már nem lesz módosítható. A véglegesítés szükség esetén feloldható. Az


4/21

adatállomány letölthető különböző formátumú állományokba (táblázatkezelő, pdf, xml, stb.), illetve az arra vonatkozó funkciógomb használatával továbbítható a KGR felé. A fentiek alapján – mivel az egyes táblázatok kitöltése hasonló elven működik, és ugyanazokból a lépésekből áll – egy példát kiválasztva kerül ismertetésre az adatszolgáltatások elkészítésének folyamata, a többi menüpontnál csak az eltérésekre hívjuk fel a figyelmet, illetve az adott menüpont szakmai tartalmi ismertetése történik meg.

C) MINTAPÉLDA EGY ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Mintapélda a (31) Költségvetés táblázatainak feltöltése és a (311) Költségvetés táblázatainak összesítése.

(31) Költségvetés táblázatainak feltöltése - MINTAPÉLDA Ez egy kötelező adatszolgáltatás, amely saját információs igényekkel is kibővítésre került. Válasszuk ki az adatszolgáltatás menüpontját a nevére kattintva:

1. ábra:

2. ábra:

Költségvetés – menüpontok

Intézményválasztás


5/21

Az első, amivel találkozunk: évet és intézményt kell választani, amelyet a sor elején található Választ gomb segítségével tehetünk meg. A költségvetési évet a táblázat feletti részen tudjuk kiválasztani a legördülő menü segítségével, majd a funkciógomb megnyomásával aktualizálódik a lista. Amikor listából kell kiválasztanunk egy adott törzsadatot, akkor alapbeállításként mindig az állományból 10 db jelenik meg. A táblázat alján a szövegre kattintva megjelenik, hogy a listában hány db érték szerepel. A lista a táblázat feletti részen található eszközökkel bővíthető/szűkíthető:

3. ábra:

Listaszűrés

Kereséskor a pontosan nem ismert részeket, karaktereket *-gal helyettesíthetjük. (Például: Szeged* hatására azok az intézmények kerülnek a szűkített listába, amelyek így kezdődnek, *Szeged* hatására pedig azok, amelyeknek a megnevezése tartalmazza a Szeged szót.) A táblázat fejléce feletti üres mezőkbe beírva a jellemző adatot, vagy annak egy részét, majd a Lista fri(s)sítése gombra kattintva aktualizálódik a lista. A „sorok.” melletti legördülő menüben meghatározhatjuk, hogy hány sor jelenjen meg a listából a képernyőn. Az „oldal:” melletti legördülő menüben pedig a lista adott számú oldalára lehet „ugrani”, vagy a funkciógombbal a lista következő oldalára léphetünk. Az intézmény kiválasztása után az alábbi képernyőfelületre érkezünk: második lépésként ki kell választani az információs igényeknek megfelelő űrlapo(ka)t. Az űrlap kiválasztását megkönnyíti a szűrőmezők használata.

4. ábra:

Adatszolgáltatási űrlap kiválasztása

Az adatok a KASZPER modulból kerülnek átvételre. Ebben a menüpontban van lehetőség adatbevitelre is. A már átvett és véglegesített adatokat csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy tudja módosítani. ETRIUSZ modul – Felhasználói dokumentáció

6/21

Ebben a listában szerepelnek azok az űrlapok/táblázatok, amely az adatszolgáltatási csoport elemeit alkotják. Az egyes funkciógombok használata: Megtekintés funkció A kiválasztott űrlap melletti gombra kattintva betöltődik az adott űrlap adatállománya. Ha még nem történt adatfelvitel, akkor üres mezőket látunk, illetve 0.00 értéket a képletezett cellákban:

5. ábra:

Kiválasztott űrlap tartalma

Abban az esetben, ha az egyes űrlapok adattartalma ezt logikussá teszi (összeadhatóak), akkor egyszerre több űrlap is kijelölhető, és ebben az esetben nem a tételsorban lévő, hanem a lista alján lévő Megtekintés gombra kell kattintani. Az így kapott kimutatásban a két űrlap adatai halmozottan jelennek meg. Ugyanez vonatkozik az intézmények választására is, ha ott több intézmény kerül kijelölésre, akkor azok adatai összeadódnak. Az előhívott űrlap bármely összegére kattintva megjeleníthetőek a könyvelt tételek, illetve a beállított főkönyvi szűrések szabályai. A könyvelési tételek további adatai láthatóak lesznek, ha a lenti görgetősávon jobbra haladunk.


7/21

6. ábra:

Eljutás a rögzített alapbizonylatig

7. ábra: A kontírozási részletezőből a

Adatgyűjtési feltételek gombra kattintva lehet visszalépni.

Adatfelvitel funkció Amennyiben még üres az adatállományunk, lehetőség van az adatok átemelésére a KASZPER modulból az gomb használatával. Ezt meg lehet tenni egy adott időszakra/űrlapra, de el lehet végezni csoportosan is. Ez utóbbi esetben a kijelölés után a lista alatt található gomb használatával lehet elindítani az adatfeltöltést. Hatására az összes kijelölt űrlap kitöltődik a könyvelt adatokkal. Az adatok átvételét bármely időpontban végre lehet hajtani, de érdemes a havi főkönyvi zárásokat követően megtenni. A még nem véglegesített adatok az újbóli adatfeltöltés során felülíródnak. Jelen esetben kiválasztásra került egy adott intézmény és a Költségvetési bevételek űrlap, így az alábbi képernyő jelenik meg:


8/21

8. ábra:

Adatfelviteli képernyő – 1.

Az adatokat kétféleképpen emelhetjük át a KASZPER-modulból: • a fejlécben található Adatok átemelése KASZPER-ból gombra kattintva a táblázat minden cellájába átemelésre kerülnek az adatok egy időben, vagy • az összegeket tartalmazó oszlopok feletti adatok, de csak az adott oszlopban.

gombra kattintva betöltődnek az

Végezzük el az adatok átemelését, hatására a cellák kitöltődnek a bennük lévő képletek alapján, illetve a program elvégzi – szintén a képletek alapján – az összegzéseket:

9. ábra:

Adatátemelés eredménye

Előfordulhat kerekítési hiba, ezért az átemelt adatok felülírhatóak. A kézi felülírás után az adatok akkor tárolódnak el, ha a fejlécben található gombot megnyomjuk. Azt, hogy történt-e egy adott táblázatban kézi adatbevitel, azt a fejlécben található jelölőnégyzet használatával tudjuk ellenőrizni: a program megvizsgálja és jelzi a KASZPER-től (könyveléstől) való eltéréseket, ha az átemelt adatot


9/21

kézzel átírtuk. A pirossal satírozott mezőben jelenik meg a tényleges könyvelt érték, a felette lévő mezőben a kézzel módosított adatot látjuk.

10. ábra:

Adateltérés a KASZPER-től

A képernyő legfelső részén pedig megtekinthetjük, hogy hány olyan cella van, amelyben kézi módosítás történt:

11. ábra: Az

Kézi adatmódosítás jelzése gomb használatával mentésre kerülnek az adatok.

Fontos: abban az esetben, ha a betöltött adatok manuálisan felülírásra kerülnek (pl. kerekítési eltérések miatt), akkor az adatok újbóli átemelése során ezek az értékek felülíródnak. Egyes űrlapok a hosszúságuk miatt két vagy több oldalasak lehetnek, az oldalak közötti előrehaladás a és az gombok használatával biztosított. Egy-egy kimutatás terjedelme túlmutathat a képernyő méretén, ezért a táblázatok belsejében a fejlécek és a kezdő oszlop megismétlődik a könnyebb áttekinthetőség érdekében; így a képernyőkép görgetése esetén is láthatóak a címek. Egyes űrlapokon az adatok automatikus áttöltése a tartalmuk jellege miatt nem lehetséges, ezeket a mezőket a program zöld színnel jelzi, és ezek minden esetben kézi kitöltésű adatmezők. Az így kitöltött mezők az adatok átemelése során nem íródnak felül.

12. ábra:

Kézi adatbeviteli mezők jelzése

Ha végére értünk az adott űrlap kitöltésének, és az adatokon további módosítást nem kell már végezni, akkor következik a Véglegesítés. ETRIUSZ modul – Felhasználói dokumentáció

10/21

Véglegesítés: amennyiben az űrlapot már nem kívánjuk változtatni ezzel a gombbal tudjuk megvédeni a későbbi esetleges véletlen módosításoktól. A program a gomb mellé fogja írni, hogy ki és mikor véglegesítette a táblát. Természetesen a véglegesítés feloldására is van mód, ugyanis a véglegesítés után a gomb felirata „véglegesítés feloldására” változik. Megnyomásával az űrlap ismét szerkeszthetővé válik. Ekkor a gomb mellé az íródik ki, hogy ki és mikor oldotta fel a táblát. A véglegesítés elvégezhető űrlaponként egyesével, vagy több űrlapot kijelölve a lista alján található Véglegesítés gombbal egyszerre.

13. ábra:

Véglegesítés – 1.

Mindaddig, amíg nem történik meg a véglegesítés, a lista utolsó oszlopában az utolsó módosítás időpontját látjuk. A véglegesítés, feloldás ténye az alábbiak szerint látható a felületen:

14. ábra:

Véglegesítési, visszanyitási bejegyzések

Az Intézményi véglegesítés és a Véglegesítés elkülönített funkciója a kétszintű munkavégzést, az elkészítési és ellenőrzési, jóváhagyási folyamatot hivatott segíteni.


11/21

Csoportos adatfelviteli funkció Lehetőség van az adatok csoportosan végrehajtott átemelésére is. Ebben az esetben a listán a kiválasztott űrlapokat kijelölve nem az adott sorban szereplő gombot használva, hanem a lista alján található gombbal lehet elindítani a csoportos adatátvételt. Ekkor minden kijelölt űrlapba átemelődnek a könyvelési adatok. További funkciógombok alkalmazása KGR K11 Exportálás: A funkciógomb megnyomására a program elkészíti a KGR-be átadandó adatállományt abban a formában, amelyet a KGR fogadni tud.

Figyelem! Csak az Önkormányzati ASP központban való használat esetén!

KGRK11 adatok automata átadása Az exportálás gomb a hagyományos fájl alapú megoldás, ez bármikor elérhető!

Az állomány átadása kézbesítésre gomb fogja közvetlenül átadni az adatokat a KGRK11-nek várhatóan az éles indulást követően. Értéktípus váltás: Az adatok alapbeállításként ezer Ft-ban jelennek meg. Ha forintosított adatokat szeretnénk látni, akkor a legördülő menüben válasszuk a „Forint”-ot, majd nyomjuk meg az gombot. Ennek hatására adataink forintos változatban jelennek meg. Címlap és tartalomjegyzék nyomtatása: A funkciógomb megnyomása után meg kell adni a borítón szereplő dátumot, majd a funkciógomba kattintva a program elkészíti a borítólapot.

15. ábra:

Címlap és tartalomjegyzék nyomtatás


12/21

16. ábra:

Kinyomtatott címlap

Nyomtatás: A kimutatás a fejlécben található Nyomtatás gomb segítségével pdf, xls, xls számadat, sxc formátumokban nyomtatható/letölthető.

17. ábra:

Kinyomtatott adatszolgáltatási űrlap


13/21

2. (311) Költségvetés táblázatainak összesítése – MINTAPÉLDA

18. ábra:

Menüpont választás

Minden menühöz (nem csak a költségvetési résznél), amely több törzsszámra bontva tartalmazhat sémákat, tartozik egy összesítő menü. Abba belépve a képernyőn megjelenő törzsszámok közül a mellettük található gombbal válasszuk ki azokat, amelyek adatait az összesítésben látni szeretnénk. Megadhatjuk azt is, hogy Nyomtatásban melyik intézmény szerepeljen címsorként.

19. ábra:

Intézmények választása

Az intézmények előtti jelölőnégyzetben kell kijelölni a kívánt intézményeket, de választhatunk típus szerint is. A visszatérő lekérdezések elmenthetőek a közvetlenül a ETRIUSZ modul – Felhasználói dokumentáció

14/21

táblázat alatt látható adatbeviteli mezőben a gomb használatával. Az így elmentett lekérdezések bekerülnek a fejlécben látható legördülő listába, így azokat később bármikor kiválaszthatjuk, nem kell újra és újra kijelölni az intézményeket. A gombra kattintva kiválasztható a kért táblázat (Csoportos kiválasztás jelölőnégyzet + Megtekintés gomb), amelynek eredményeként előáll az adattábla.

20. ábra:

Adatszolgáltatási űrlap választása

D) AZ EGYES MENÜPONTOK TARTALMI ISMERTETÉSE Az adminisztrációs felület alkalmazásával létrehozott kimutatások az előző fejezetekben leírt eljárásokkal hasonlóképpen működnek, csakúgy, mint amikor egy új sémát/táblázatot készítünk. Ezért a funkciógombok használatának részletes leírását nem ismételjük meg: • a sémák módosítása az Adminisztrációs kézikönyvben leírtak szerint lehetséges, • a táblázatok adatfeltöltése, megtekintése pedig a B)-C) fejezetekben leírtak szerint történik. A kötelező adatszolgáltatások téma szerint rendszerbe szervezve kerültek létrehozásra a modulban, és ennek megfelelően történt a menüpontokba történő rendezése. Az ETRIUSZ-modul az alábbi adatszolgáltatások elkészítését biztosítja előre definiált kimutatásokkal:


15/21

(2) Tervezés A tervezéssel kapcsolatos menüpontok a 2-es csoportban találhatóak. Itt nyílik lehetőség az egyes bevételi és kiadási előirányzatok következő évi megtervezésére. A program ezen részére jellemző, hogy tág mozgásteret biztosít felhasználói számára, hogy az intézményükben kialakult tervezési segédtáblákat átültessék a TITÁN rendszer keretei közé. Ez azt jelenti, hogy akár az ETRIUSZ-on belül létrehozhatják, képletezhetik a használni kívánt felületeket, akár a már megszerkesztett táblázataikat feltölthetik a modulba. A modul alkalmazása során jellemzően az alábbi információk összegyűjtésére használták ügyfeleink: • energia kiadások tervezése • vásárolt élelmezés tervezési segédlet • céltámogatások jogcímenkénti összesítője • saját bevételből finanszírozott kiadások tervezése. Rendelkezésre álló menüpontok: (23) Tervezés (231) Tervezés összesítő

(3) Költségvetés A költségvetés készítése a jogszabályok által előírt elemi költségvetés összeállítását jelenti a Magyar Kincstár által felépített, honlapján közzétett tartalommal és formában.

21. ábra:

Költségvetési űrlapok

Az év és intézményválasztás után megjelenő képernyőfelületen kiválaszthatóak az adott évhez tartozó űrlapok, és a már tanult módon feltölthetőek adatokkal.


16/21

Az adatátemelés a KASZPER-modulban könyvelt előirányzatokra épül. A Rovatrendnek megfelelően emeli át az adatokat a megfelelő sorba, illetve a bizonylatnemek alapján különül el, hogy eredeti vagy módosított előirányzatról van-e szó. A Kincstár által meghatározott tartalom csak az eredeti előirányzatot tartalmazza, a KGR felé történő adattovábbítás érdekében készített adatállomány is csak ebből készül. Az előirányzatok alakulásának nyomon követése érdekében az űrlap beltartalma kiegészítésre került a Módosítás és a Módosított előirányzat oszlopokkal. Rendelkezésre álló menüpontok: (31) Költségvetés táblázatainak feltöltése (311) Költségvetés táblázatainak összesítése

(4) Évközi adatszolgáltatások Az évközi adatszolgáltatások űrlapjai szintén a Kincstár által meghatározott struktúrában tartalmazza a kitöltendő űrlapokat. Az adatátemelés a KASZPER-modulban könyvelt tételekre épül: a képletezésben az adott űrlap sajátosságainak megfelelően történik a szűrés (adatgyűjtés) a főkönyvi számla, ellenszámla, bizonylatnem, előirányzatkód, stb. alapján. A képletezés során lehetőség van előjelváltást is alkalmazni, ennek meghatározása számviteli szakmai feladat. Az itt elérhető adatszolgáltatások a költségvetési jelentés és a mérleg a kötelező adatszolgáltatások körébe tartozik. Mindkét séma a VIR-modulban is megjelenik annak érdekében, hogy adataiból ott grafikonok legyenek készíthetőek, illetve alakulásukat időfolytonos kimutatásba rendezve láthassuk. Természetesen lehetőség van saját sémák/táblázatok létrehozására az adminisztrációs résznél bemutatott módon (ez a funkció a kulcsfelhasználók számára érhető el).

22. ábra:

Költségvetési jelentés űrlapjai


17/21

23. ábra:

Mérlegjelentés űrlapjai

Rendelkezésre álló menüpontok: (41) Költségvetési jelentés (info) (411) Költségvetési jelentés (info) összesítő (42) Mérleg (421) Mérleg összesítő

(6) Egyéb táblázatok Ebben a menüpontban található néhány olyan kimutatáshoz séma, amelyek a modul használata során a gyakorlati tapasztalatok alapján kerültek kialakításra. Megfelelő jogosultsággal a táblázatok aktualizálhatóak, bővíthetőek az egyedi igényeknek megfelelően. Rendelkezésre álló menüpontok: (64) Nyitómérleg (641) Nyitómérleg összesítői

(7) Beszámoló Az éves beszámoló menüpont a Kincstár által meghatározott struktúrában tartalmazza a kitöltendő űrlapokat. Az adatátemelés a KASZPER-modulban könyvelt tételekre épül: a képletezésben az adott űrlap sajátosságainak megfelelően történik a szűrés (adatgyűjtés) a főkönyvi számla, ellenszámla, bizonylatnem, előirányzatkód, stb. alapján. A képletezés során lehetőség van előjelváltást is alkalmazni, ennek meghatározása számviteli szakmai feladat. Ezen túlmenően egyedi sémaszerkesztéssel lehetőség van a beszámolót kiegészítő kimutatások elkészítésére is.


18/21

Rendelkezésre álló menüpontok: (71) Beszámoló kitöltése (711) Beszámoló összesítői (72) Kiegészítő táblák a beszámolóhoz (721) Kiegészítő táblák a beszámolóhoz összesítő (75) Vagyonkimutatás (751) Vagyonkimutatás összesítő

(75) Vagyonkimutatás A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet meghatározza a vagyonkimutatás minimálisan kötelező tartalmát, részletezettségét. Erre alapozva van lehetőség elkészíteni egy intézményre, vagy intézmények csoportjára az éves vagyonkimutatást. A kimutatásba az adatok a KASZPER-modulból történő átemeléssel kerülnek be, illetve azon adatokat, amelyek a főkönyvi rendszerből nem emelhetőek át, vagy naturális adatok, kézzel kell berögzíteni. Első lépésként ki kell választani az aktuális költségvetési évet, majd a Frissít gombra kattintva aktualizálódik az adott évnek megfelelő intézménylista. Ezután az intézményt a sor elején található Választ gomb segítségével határozhatjuk meg:

24. ábra:

Vagyonkimutatás - intézményválasztó

Az intézménylista feletti sorban pontosíthatjuk a keresést, amennyiben intézménykódra, -névre, vagy -típusra szeretnénk szűrni. Az intézmény kiválasztása után megjelennek az aktuális vagyonkimutatási űrlapok:


19/21

25. ábra:

Vagyonkimutatás - űrlapválasztó

A funkciógombok használata és a felület megegyezik a (31) menüponthoz leírtakkal. A Megtekintés funkciógomb használatával megtekinthető az adott űrlap adattartalma. Az Adatok felvitele funkciógomb használatával kitölthető az űrlap. Az Intézményi véglegesítés gomb alkalmazásával a bevitt adatok véglegesíthetőek első szinten. A Véglegesítés gomb használatával megakadályozható a további adatmódosítás, amennyiben már nem kívánunk a bevitt adatokon változtatni. A menüpont használata, az adatok felvitele, átemelése, megtekintése a korábban leírtakkal egyezően történik. A vagyonkimutatás soraiban a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó feltételek, képletek biztosítják a helyes adatkitöltést. Amennyiben jogszabály változás következtében szükséges a képletek módosítása, akkor azt az adminisztrációs joggal rendelkező felhasználó a 901-es menüpontban tudja módosítani. Az adatok felvitele során lehetőség van azok exportálására, illetve importálására is az űrlap alján található gombok segítségével, továbbá lehetséges a kézi adatok törlése:

26. ábra:

Adatbetöltési, -letöltési lehetőségek

Amennyiben az adatokat nem a KASZPER-modulból kívánjuk átemelni, hanem egy külső adatbázisból, akkor az Excel Export gomb megnyomásával kinyerhetjük azt a táblázatot, amely megadja a betöltendő táblázat szerkezetét, oszlopait, sorait. Ezt a táblázatot a külső adatforrásból származó értékekkel feltöltve az Excel Import gombbal vissza is tudjuk tölteni a VIR-be. A Vagyonkimutatás adataiból a korábban leírtak alapján különféle grafikonok készíthetőek.


20/21

Ábrajegyzék 1. ábra: Költségvetés – menüpontok.....................................................................................5 2. ábra: Intézményválasztás..................................................................................................5 3. ábra: Listaszűrés................................................................................................................6 4. ábra: Adatszolgáltatási űrlap kiválasztása.........................................................................6 5. ábra: Kiválasztott űrlap tartalma........................................................................................7 6. ábra: Eljutás a rögzített alapbizonylatig.............................................................................8 7. ábra: Adatgyűjtési feltételek...............................................................................................8 8. ábra: Adatfelviteli képernyő – 1..........................................................................................9 9. ábra: Adatátemelés eredménye.........................................................................................9 10. ábra: Adateltérés a KASZPER-től..................................................................................10 11. ábra: Kézi adatmódosítás jelzése..................................................................................10 12. ábra: Kézi adatbeviteli mezők jelzése............................................................................10 13. ábra: Véglegesítés – 1...................................................................................................11 14. ábra: Véglegesítési, visszanyitási bejegyzések.............................................................11 15. ábra: Címlap és tartalomjegyzék nyomtatás.................................................................12 16. ábra: Kinyomtatott címlap..............................................................................................13 17. ábra: Kinyomtatott adatszolgáltatási űrlap.....................................................................13 18. ábra: Menüpont választás..............................................................................................14 19. ábra: Intézmények választása.......................................................................................14 20. ábra: Adatszolgáltatási űrlap választása........................................................................15 21. ábra: Költségvetési űrlapok............................................................................................16 22. ábra: Költségvetési jelentés űrlapjai..............................................................................17 23. ábra: Mérlegjelentés űrlapjai..........................................................................................18 24. ábra: Vagyonkimutatás - intézményválasztó.................................................................19 25. ábra: Vagyonkimutatás - űrlapválasztó..........................................................................20 26. ábra: Adatbetöltési, -letöltési lehetőségek.....................................................................20


21/21

ETRIUSZ Felhasználói dokumentáció

Recommend Documents