Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére Érvényes: 2011. július 1-től A bankunk által értékesíthető befektetési termékeket kockázati szempontból az alábbi kategóriákba soroljuk be, melyeket az egyes termékek megnevezésénél jelöltük: „A” – Alacsony „K” – Közepes „M” – Magas
Számlanyitási díj
díjmentes
Számlavezetés
bankszámlavezetési díj tartalmazza
Értékpapír számlakivonat
negyedévente egyszer díjmentes
Rendkívüli számlakivonat
500,- HUF / számlakivonat
Értékpapírokkal kapcsolatos igazolások díja
2.000,- HUF / igazolás
Értékpapír számlára beadott Commerzbank Zrt-n belüli forint és deviza átvezetési megbízások díja Értékpapír számlára beadott belföldi és külföldi átutalási megbízások díja Értékpapír megbízások befogadási határideje
díjmentes A mindenkor érvényes, vonatkozó vállalati kondíciós lista alapján 16:00 óra
Letétkezelés Letétkezeléssel kapcsolatos díjak 0,1% napi záróállományok piaci értékére vetítve, de min.1.500,- HUF / megkezdett negyedév, 0,5% napi záróállományok piaci értékére vetítve, de min.1.500,- HUF / megkezdett negyedév,
Dematerializált értékpapírok letétkezelésének díja
Fizikai értékpapírok letétkezelésének díja Fizikai értékpapírok felelős őrzési díja
egyedi megállapodás szerint
Fizikai értékpapírok átvétele-kiadása
pénztári nyitvatartási órák idejében
Társasági esemény miatti értékpapír zárolás díja
2.500,- HUF
Értékpapír zárolása Commerzbank számlán
2.000,- HUF
Értékpapír zárolás feloldása Commerzbank számlán
2.000,- HUF
Részvénykönyvi bejegyzés díja (amennyiben nem a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó szabályzata miatt van rá szükség)
1.000,- HUF
Osztalékbeszedés belföldi, dematerializált értékpapírok esetében Osztalékbeszedés minden egyéb esetben
díjmentes egyedi megállapodás szerint
Értékpapírok bankon kívüli transzfer díja
2.000,- HUF / értékpapír típus
KELER Zrt. által nem befogadott értékpapírok fizikai bevétele
Névérték 1%-a, min. 30.000,- HUF
KELER Zrt. által befogadott értékpapírok fizikai bevétele
Névérték 2%-a, min. 60.000,- HUF
Értékpapírok fizikai kiadása
Névérték 2%-a, min. 60.000,- HUF
Közraktári jegyek bevétele és kiadása
0,25%, min. 25.000,- HUF
Bankon belüli számlák közötti értékpapír átvezetés díja
1.000,- HUF / tranzakció
Értékpapír transzfer megbízás befogadási határideje
T nap 16:00-ig
KELER Zrt-hez kapcsolódó díjak KELER Zrt-nél történő alszámalnyitás díja
2.000,- HUF / alszámla
KELER Zrt-nél tárolt értékpapírok zárolásának díja
10.000,- HUF / tranzakció
KELER Zrt-nél zárolt értékpapírok feloldásának díja
10.000,- HUF / tranzakció
Együttes zárolás a KELER Zrt-nél
12.500,- HUF / tranzakció
Együttes zárolás feloldása a KELER Zrt-nél
12.500,- HUF / tranzakció
Hitelügyletekhez kapcsolódó díjak Letétkezelési díj hitelügyletek biztosítékaként óvadékba adott értékpapírok esetén Hitelügylet fedezeteként szolgáló értékpapír zárolásának díja
Piaci érték 0,25%-a, min.1.500,HUF / megkezdett negyedév, negyedévente felszámítva 2.000,- HUF / hitelügylet
Hitelügylet fedezeteként szolgáló zárolt értékpapír cseréjének díja
1.000,- HUF / alkalom
Hitelügylet esetén fedezet-kiegészítés esetén történő zárolás díja
500,- HUF / alkalom
Hitelügylet fedezeteként szolgáló értékpapír zárolásának feloldása
díjmentes
-1-
Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére Érvényes: 2011. július 1-től
Magyar állampapírok Magyar állampapírok, vállalati kötvények vétele – eladása Megbízások befogadásának határideje (T napos teljesítésre)
díjmentes T nap 16:00-ig
Befektetési jegyek (Kizárólag azon ügyfelek számára elérhetőek, akik már rendelkeznek ilyen értékpapírokkal, és kizárólag ezek eladására terjednek ki.)
Befektetési jegyek (HUF)
Kockázat
Aegon Ózon Származtatott Tőkevédett Befektetési Alap*
A
Aegon Pénzpiaci Alap
A
Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap
A
Dialóg Likviditási Alap
A
Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap*
K
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat****
K
Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap
A
Dialóg Származtatott Deviza Alap
K
ING Globális Magas Hozamú Kötvényalap
K
OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap
K
OTP Globális Származtatott Kötvény Alap
K
OTP Maxima Kötvény Alap
K
OTP Supra Származtatott Kötvény Alap
K
Aegon Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap*
K
Aegon Közép-Európai Kötvény Befektetési Alap*
K
Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap*
K
Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap**
K
Concorde Citadella Származtatott Befektetési Alap**
K
Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap**
K
Concorde-VM Abszolút Származtatott BefektetésiAlap**
K
Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap***
K
Generali IPO Részvény Alap***
M
ING Új Európa Részvényalap
M
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap
M
Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap "B"
M
Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap "A" **
M
Concorde Nemzközi Részvény Befektetési Alap**
M
Concorde Részvény Befektetési Alap**
M
Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap***
M
Generali Greenergy Részvény Befektetési Alap
M
Generali Infrastrukturális Részvény Alap***
M
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap***
M
ING Energia Részvényalap
M
-2-
Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére Érvényes: 2011. július 1-től
ING Globális Magas Osztalékhozamú Részvény Befektetési Alap
M
ING Információs Technológia Részvényalap
M
ING Nyersanyagpiaci Részvényalap
M
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "A"
M
OTP Új Európa Alap "A" Sorozat
M
Aegon Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap* (1)
M
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja "A"*
M
Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap*
M
Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap*
M
Aegon Russia Részvény Befektetési Alap*
M
Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Alap
M
Dialóg Konvergencia Részvény Alap
M
Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V / E Befektetési Alap
M
Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap***
M
Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V / E Befektetési Alap
M
Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap***
M
Generali IC Ázsiai Részvény V / E Befektetési Alap
M
ING Globális Lehetőségekbe Fektető Részvényalap
M
ING Kínai Részvényalap
M
ING Közel-Kelet és Észak-Afrika Részvényalap
M
ING Latin-Amerika Részvényalap
M
OTP Ázsiai Ingatan Alapok Alapja "A"
M
OTP Orosz Részvény Alap "A"
M
OTP Quality Alap Nyíltvégű Részvényalap
M
OTP Török Részvény Alap "A"
M
Befektetési jegyek visszaváltása
díjmentes
* A vételtől számított 10 munkanapon belül történő visszaváltás esetén a jutalék mértéke 2%. ** A vételtől számított 5 munkanapon belül történő visszaváltás esetén a jutalék mértéke 5%. *** A vételtől számított 30 munkanapon belül történő visszaváltás esetén a jutalék mértéke 2%
Befektetési jegyek (deviza)
Kockázat
Aegon EuroExpress Befektetési Alap
EUR
A
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
EUR
A
ING (L) Renta Fund Euro
EUR
A
ING (L) Renta Fund International
EUR
A
ING (L) Renta Fund World
EUR
A
Allianz Euro High Yield Bond Allianz PIMCO Euro Bond Allianz RCM Discovery Europe Strategy
EUR EUR EUR
A A K
EUR
K
Concorde-VM Euro Abszolút Származtatott Alap ING (L) Invest Alternative Beta
EUR / USD
K
ING (L) Renta Fund Asian Debt
USD
K
ING (L) Renta Fund Corporate USD
USD
K
ING (L) Renta Fund Dollar
USD
K
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency
EUR
K
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Local Currency
EUR / USD
K
ING (L) Renta Fund Eurocredit
EUR
K
ING (L) Renta Fund Eurimix Bond
EUR
K
ING (L) Renta Fund Global High Yield
EUR
K
Allianz RCM Asia Pacific
EUR
M
Allianz RCM Best Styles Euroland
EUR
M
Allianz RCM BRIC Equity
EUR
M
Allianz RCM China
EUR
M
Allianz RCM Euroland Equity Growth
EUR
M
Allianz RCM Europe Equity Growth
EUR
M
Allianz RCM European Equity Dividend
EUR
M
Allianz RCM Global Agricultural Trends
EUR
M
Allianz RCM Global EcoTrends
EUR
M
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity
EUR
M
-3-
Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére Érvényes: 2011. július 1-től
Allianz RCM Global Equity
EUR
M
Allianz RCM Global Sustainability
EUR
M
Allianz RCM Little Dragons
EUR
M
Allianz RCM US Equity
EUR
M
ING International Converging Europe Equity
EUR
M
ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend
EUR
M
ING (L) Invest Euro Income
EUR
M
ING (L) Invest Europe Growth
EUR
M
ING (L) Invest European Real Estate
EUR
M
ING (L) Invest Global Real Estate
EUR / USD
M
ING (L) Invest Health Care
EUR / USD
M
ING (L) Invest Sustainable Growth
EUR
M
ING (L) Invest World
EUR
M
Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap "A"
EUR
M
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
EUR
M
-4-
Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére Érvényes: 2011. július 1-től
Concorde CEE Smallcap Befektetési Alap "B"
EUR
ING (L) Invest Banking & Insurance
M
EUR / USD
M
ING (L) Invest Biotechnology
USD
M
ING (L) Invest Energy
USD
M
ING (L) Invest Euro High Dividend
EUR
M
ING (L) Invest Europe High Dividend
EUR
M
ING (L) Invest European Small Caps
EUR
M
ING (L) Invest Food & Beverages
EUR / USD
M
ING (L) Invest Global High Dividend
EUR / USD
M
EUR
M
ING (L) Invest Industrials ING (L) Invest Information Technologies ING (L) Invest Japan ING (L) Invest Materials
EUR / USD
M
EUR
M
EUR / USD
M
EUR
M
ING (L) Invest Telecom
EUR / USD
M
ING (L) Invest US High Dividend
EUR / USD
M
ING (L) Invest Utilities
USD
M
OTP Klímaváltozás 130/30 Alap "B"
EUR
M
OTP Közép-Európai Részvényalap
EUR
M
OTP Új Európa Alap "B" Sorozat
EUR
M
Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja "B"
EUR
M
EUR / USD
M
Allianz RCM BRIC Equity
USD
M
Allianz RCM Demographic Trends
USD
M
Allianz RCM Global Agricultural Trends
USD
M
Allianz RCM Global Emerging Markets Equity
USD
M
Allianz RCM Global Equity
USD
M
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
USD
M
Allianz RCM Global Unconstrained
USD
M
Allianz RCM Little Dragons
USD
M
Allianz RCM Oriental Income
USD
M
Allianz RCM Tiger
USD
M
Allianz RCM Total Return Asian Equity
USD
M
Allianz RCM US Equity
USD
M
ING (L) Invest Emerging Europe
EUR
M
ING (L) Invest Emerging Markets
EUR / USD
M
ING (L) Invest Euro Equity
EUR
M
ING (L) Invest European Equity
EUR
M
ING (L) Invest Europe Opportunities
EUR
M
ING (L) Invest Global Opportunities
EUR
M
ING (L) Invest Prestige & Luxe
Allianz RCM Brazil
ING (L) Invest Greater China
EUR / USD
M
EUR
M
ING (L) Invest Latin America
EUR / USD
M
ING (L) Invest Middle East & North Africa
EUR / USD
M
ING (L) Invest New Asia
EUR / USD
M
ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated)
EUR / USD
M
OTP Orosz Részvény Alap "C"
EUR
M
OTP Török Részvény Alap "C"
EUR
ING (L) Invest India Focus
Befektetési jegyek visszaváltása
M díjmentes
-5-
