EREDMÉNYES MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN IPARÁGI KÖRNYEZETBEN

TVK-CSOPORT 2005. ÉVES ÉS IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

EREDMÉNYES MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN IPARÁGI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság (TVK Rt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. éves eredményeit. A TVK Rt. 2005. éves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditáltak és nem tekinthetők véglegesnek. A gyorsjelentésben a „TVK-csoport szintű adatok” a TVK Rt. és érdekeltségeinek nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 7 leányvállalat és 1 társult vállalkozás teljeskörűen, 5 vállalkozás pedig a részesedés értékelés módszerével (equity) került bevonásra. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából a kibocsátó legjobb tudomása szerint lényeges jelentőséggel bír.

Pénzügyi összefoglaló áttekintés TVK-csoport eredmények (IFRS) Értékesítés nettó árbevétele

2004. IV. negyedév 2005. IV. negyedév M Ft

M EUR

M Ft

M EUR

változás % Ft

2004. év

EUR

M Ft

változás %

2005. év

M EUR 698,8

M Ft

M EUR

249.793 1.007,0

Ft

EUR

47.774

194,2

75.095

298,2

57,2

53,6 175.883

42,0

44,1

EBITDA

5.733

23,3

6.621

26,3

15,5

12,8

19.217

76,4

22.850

92,1

18,9

20,6

Üzleti eredmény/veszteség (-) Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) Társasági adó, halasztott adó

3.980

16,2

3.974

15,8

-0,2

-2,5

12.292

48,8

13.127

52,9

6,8

8,4

-224 -1.357

-0,9 -5,5

-1.736 -611

-6,9 -2,4

-

-

-224 -2.943

-0,9 -11,7

-4.996 -2.057

-20,1 -8,3

-

-

Nettó eredmény/veszteség (-) Működési cash flow

2.389 8.252

9,7 33,5

1.627 2.804

6,5 11,1

-31,9 -66,0

-33,5 -66,8

9.086 15.535

36,1 61,7

6.075 10.806

24,5 43,6

-33,1 -30,4

-32,2 -29,4

Megjegyzés: Időszaki MNB átlagos devizaközép árfolyammal számolva

2005. évben a kumulált EBITDA 22,8 milliárd Ft volt, amely 2004-hez képest 19%-kal magasabb, miközben az iparág fedezettermelő képességét jelző integrált petrolkémiai margin 1%-kal nőtt. Az eredményesség növekedését alapvetően a belépő, új termelő kapacitások termelésének felfutása és a belső hatékonyság javulása eredményezte.

Működési környezet A monomer termeléshez szükséges alapanyagok árszintje 2005. negyedik negyedévében dollárban mérve 5%-kal mérséklődött az előző negyedévhez képest. 2005. évben a vegyipari benzint (FOB med) 448 USD/t, az atmoszférikus gázolajat (AGO 0,2 CIF med) 517 USD/t áron jegyezték, ez 27%-kal illetve 42%-kal volt magasabb, mint 2004-ben. A polimerek európai piacán 2005. negyedik negyedévében folyamatos jegyzésár csökkenés volt jellemző, ennek ellenére a negyedéves átlagos jegyzések (ICI’s lor fd NWE low spot, EUR/t) 8-14%-kal meghaladták a harmadik negyedéves átlagos értékeket. Az éves átlagos polietilén jegyzések 11-14%-kal, a polipropilén jegyzések 16-17%-kal meghaladták a 2004. évi átlagos jegyzéseket. 2005. negyedik negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva a forint gyengült a dollár és az euró viszonylatában. Ugyanakkor az év átlagát tekintve az euró/forint árfolyam mintegy 1%-kal, míg a dollár/forint árfolyam közel 2%-kal csökkent a tavalyi év átlagához mérten. Az EUR/USD keresztárfolyam 1,245 volt 2005. évben, amely közel azonos az előző évivel. A 2004. évhez viszonyított árfolyamváltozások összességében negatív irányban befolyásolták a TVK-csoport eredményességét. 2005. negyedik negyedévében az előző negyedévhez képest közel 43%-kal javult a forintban mért integrált petrolkémiai margin a monomer termeléshez szükséges alapanyag jegyzésárak 5%-os csökkenésének és a polimer termékárak 8-14%-os emelkedése eredményeként. 2005. évben a monomer termeléshez szükséges alapanyag jegyzésárak, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 1%-kal, euróban mérve 2%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. •

2005. évben a saját előállítású polimer termékek értékesített mennyisége 162 kt-val volt magasabb, mint 2004-ben, ezen belül az új HDPE-2 üzem 158 kt többletet jelentett. A saját előállítású olefin termékek értékesítésének mennyisége 291 kt-val emelkedett, döntően az új Olefin-2 gyár termelésének belépése miatt.

•

A termelésbe belépő új kapacitások normál működéséhez szükséges működő tőke alapok feltöltése mellett a 2005. évi üzemi tevékenységből származó cash flow 10.806 millió Ft volt.

•

A belépő új kapacitások mellett – a hatékony létszámgazdálkodás és belső munkaszervezés eredményeképpen – a TVK-csoport létszáma 114 fővel volt alacsonyabb 2005. december 31-én, mint egy évvel korábban.

•

2005. decemberében a TVK Polska Sp. z o.o. 67 millió Ft üzemi eredmény-hozzájárulással egész évre visszamenőleg konszolidálásra került.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK

1


A TVK Rt. vezérigazgatójának véleménye Olvasó Árpád hangsúlyozta: „2004-ben a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt keretében termelésbe állítottuk üzemeinket, így 68%-kal magasabb etiléntermelő és 33%-kal magasabb polimertermelő kapacitás állt rendelkezésünkre 2005-ben az előző évhez képest. Az év során új HDPE termékeink piaci bevezetése sikeresen megvalósult, ezt igazolja a polimer értékesítés 2004-hez mért 162 kt-ás növekedése. Méretünk növekedése elősegítette piaci pozícióink megerősítését, és nagy mértékben járult hozzá a 2005. során igen kedvezőtlenül alakuló külső hatások, mindenekelőtt a rendkívüli mértékben emelkedő alapanyag árak ellensúlyozásához. Véleményem szerint a TVK nagyon jól felkészült arra, hogy kihasználja egy emelkedő petrolkémiai ciklus előnyeit, amely az Európai Unió gazdasági növekedéséből, a regionális kereslet emelkedéséből és az alapanyag árak csökkenéséből ered. A TVK pozíciója biztosíték arra, hogy az Európai Unió keleti államainak növekedését kiaknázza.”

Pénzügyi áttekintés Működési eredmények 2005. évben a TVK Rt. értékesítési árbevétele 250.196 millió Ft volt, míg a csoport szintű konszolidált árbevétel 249.793 millió Ft-ot ért el, amely 53%-kal, illetve 42%-kal magasabb 2004. évhez képest annak ellenére, hogy az előző évben a kereskedelmi leányvállalatok adatai között még szerepelt a Slovnaft eredetű polimer értékesítés árbevétele. A csoport szintű árbevétel növekedésében az anyavállalati értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és az olefin termékárak emelkedése tükröződik. A csoport szintű árbevétel lényegében az anyavállalat árbevételéből adódik. 2005. évben a TVK Rt. egyedi árbevétele 86.609 millió Ft-tal emelkedett 2004-hez képest, ezen belül a polimer szegmens termék árbevétele 52.876 millió Ft-tal, az olefin szegmensé 32.094 millió Ft-tal nőtt. A polimerek értékesítési volumen-növekedése döntően az új HDPE-2 üzem termékeinek megjelenéséből adódik. Az olefin szegmens termékértékesítési árbevételének emelkedése 88%-ban az értékesített termékek mennyiségének növekedéséből származik. A TVK Rt. termék árbevételének változására ható tényezők, 2005. év – 2004. év (millió Ft) Árváltozás Árfolyamváltozás Volumenváltozás Összesen hatása hatása hatása Olefin 4.083 -238 28.249 32.094 LDPE 3.327 -404 986 3.909 HDPE 6.115 -299 31.856 37.672 PP 10.719 -879 1.455 11.295 Összesen 24.244 -1.820 62.546 84.970 2005. év során a TVK Rt. árbevételének 48%-át realizálta export értékesítésből, amely 4%-kal magasabb részarány, mint 2004-ben volt. A növekedés oka az új HDPE-2 gyár termékértékesítésének megjelenése. Az exporton belül a legjelentősebb Németország (19%), Olaszország (15%), Lengyelország (13%), Egyesült Királyság (5%), Franciaország (5%), valamint Ausztria (3%) részesedése volt. A TVK-csoport árbevételének termelőegységenkénti megoszlása, 2005. év (millió Ft) Belföldi értékesítés Export értékesítés Összes árbevétele árbevétele árbevétel Olefin 67.171 3.680 70.851 LDPE 12.045 15.951 27.996 HDPE 11.054 66.986 78.040 PP 33.214 33.399 66.613 Egyéb tevékenység árbevétele 6.632 64 6.696 Konszolidációs hatás -1.346 943 -403 Összesen 128.770 121.023 249.793 A TVK-csoport összes működési bevétele 251.331 millió Ft-ot ért el 2005. évben, amely 2004. évhez képest 42%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 1.538 millió Ft-ot tett ki, amely 90%-os növekedést mutat. Az egyéb bevételek változásában meghatározó egyrészt a vevői/szállítói árfolyamnyereség 704 millió Ft-os, másrészt a kapott bírságok, kötbérek, kártérítések és késedelmi kamatok 135 millió Ft-os növekedése.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. ÉVES ÉS NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK

2


A TVK-csoport anyagköltsége 196.989 millió Ft volt 2005. évben, amelynek 80.154 millió Ft-os (69%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedése mögött a felhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása részben mérsékelt. A monomer termeléshez szükséges alapanyag felhasználás mennyiségi növekedését az új Olefin-2 gyár alapanyag felhasználása okozta. Az energia költség emelkedésében az energia áremelés mellett a termelésbe belépő technológiák többlet energia felhasználása tükröződik. A TVK Rt. kiemelt alapanyag költségeinek változása, 2005. év – 2004. év (millió Ft) Volumenváltozás Árváltozás Árfolyam változás Összesen hatása hatása hatása Vegyipari benzin és könnyű 37.198 20.032 361 57.591 szénhidrogének összesen Gázolaj 26.546 1.233 606 28.385 Vegyipari alapanyag összesen 63.744 21.265 967 85.976 Vásárolt propilén -11.068 64 -6 -11.010 Összesen 52.676 21.329 961 74.966 Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 4.208 millió Ft-tal emelkedtek (49%), döntően az export értékesítés fuvarköltsége, az ügynöki jutalék és a karbantartási szolgáltatás költség növekedése miatt az új technológiák működésével összefüggésben. Az ELÁBÉ 15.344 millió Ft-tal csökkent (-82%) annak következtében, hogy a kereskedelmi leányvállalatok értékesítési konstrukciójának 2004. júliusától történt megváltozásából eredően a Slovnaft által termelt polimerek értékesítése már nem jelenik meg a TVK-csoport beszámolóiban. A személyi jellegű ráfordítások értéke TVK-csoport szinten 812 millió Ft-tal (-7%) csökkent. A 2004. évben végkielégítésmegváltásra képzett 1,3 milliárd Ft céltartalék megfelelő fedezetet biztosított a 2005. év során megvalósított felhasználáshoz. Az értékcsökkenési leírás emelkedését az új üzemek után elszámolt értékcsökkenés idézte elő. Ugyanakkor az IAS 16-nak megfelelően felülvizsgálatra és meghosszabbításra került a korábban üzembehelyezett technológiák hasznos élettartama, amelynek hatására a korábban elszámolt értékcsökkenés visszakönyvelésre került, továbbá az ezen technológiákhoz tartozó tartalék alkatrészek után értékvesztés lett elszámolva. A két módosítás együttes hatásaként 0,8 milliárd Ft értékcsökkenés-visszaírás történt. A saját termelésű készletek állományváltozása 1.701 millió Ft volt, amely részben mennyiségi növekedésből, részben az alapanyag költség-növekedésből eredő készletfelértékelődésből adódik. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 555 millió Ft volt, amely 3.883 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évben felmerült értéknél. A 2004. évi adatok tartalmazzák a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása során aktivált költségeket. A TVK-csoport konszolidált üzemi eredménye (EBIT) 13.127 millió Ft-ot ért el 2005. évben, szemben az egy évvel korábbi 12.292 millió Ft-tal. A 835 millió Ft-os eredmény-növekedésen belül az anyavállalat üzemi eredménye 1.021 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az egy évvel korábbi időszakban. A csoport 2005. évi eredményéhez a leányvállalatok 2.509 millió Ft-tal járultak hozzá, ezen belül a TVK-Erőmű Kft. 2.050 millió Ft-tal jelent meg. A TVK Polska Sp z o.o. decemberben teljeskörűen konszolidálásra került, amely 67 millió Ft-os üzemi eredménnyel járult hozzá a TVK-csoport eredményéhez. A csoport 2005. éves nettó pénzügyi eredménye -4.996 millió Ft volt, szemben az előző év -224 millió Ft-os összegével. A csoport pénzügyi bevételei 2005. évben 836 millió Ft-tal csökkentek, döntően a kamatbevételek csökkenése miatt azzal összefüggésben, hogy a szabad pénzeszköz állomány csökkent. A pénzügyi ráfordítások 285%-os növekedésének hátterében döntően a devizában felvett hitelek nem realizált árfolyamvesztesége, továbbá a kamatráfordítások növekedése áll. A kapacitásbővítő beruházásokhoz kapcsolódó hitelek után a 2004. évben jelentkező kamat beruházásként került elszámolásra, míg 2005. év során pénzügyi ráfordításként jelentkezett. A kamatráfordítások között jelent meg a TVK Erőmű Kft. többségi tulajdonosa részére 2005. évre jutó hozam időarányos része is. 2005. évben a TVK-csoport adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredménye 8.131 millió Ft volt. A csoport idei kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 171 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg, míg az anyavállalat a 2004. évben aktivált beruházásai alapján adókedvezményt tervez igénybe venni. A halasztott adófizetési kötelezettség értéke 1.886 millió Ft volt. A konszolidált nettó eredmény 6.075 millió Ft-ot ért el.


3


Mérlegadatok 2004. december 31. és 2005. december 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 12,5%-ot növekedve 227.594 millió Ftot tett ki. A konszolidált hosszú lejáratú eszközállomány 2005. december 31-én 159.377 millió Ft-ot képviselt. A növekedés döntően a tárgyi eszköz soron következett be a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósulásával összefüggésben. Az egyéb befektetett eszközök között 936 millió Ft-tal csökkentek a beruházásra adott előlegek. A forgóeszközök értéke 40,9%-os növekedés után 68.217 millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 40%-os emelkedése mögött döntően a konszolidációba bevont TVK Erőmű Kft. pénzeszközeinek megjelenése áll. A vevőállomány értéke 45,3%-kal emelkedett és az időszak végén 43.146 millió Ft volt. A vevőállomány emelkedése az értékesítés volumen- és árnövekedése miatt következett be. A készletállomány 27,8%-kal emelkedett a növekvő alapanyag költségből eredő felértékelődés és a saját termelésű készletek mennyiségi csökkenése következtében. Az egyéb forgóeszközök 1.817 millió Ft-os (35,5%) emelkedésének oka, hogy 2004. december 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege megnőtt a vegyipari benzin és a gázolaj áremelkedése miatt. 2005. december 31-én a TVK-csoport saját tőkéje 117.519 millió Ft volt, amely 5,5%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény 3.011 millió Ft-tal csökkent, és 6.075 millió Ft-ot tett ki. Az eredménytartalék 9.089 millió Ft-tal emelkedve 71.857 millió Ft-ot ért el. A hosszú lejáratú hitelek állománya 15,3%-kal nőtt és 65.257 millió Ft volt az időszak végén. A növekedés döntően a TVK Erőmű Kft. 100%-os konszolidációjából adódik. A TVK-csoport mérlegadatai alapján számolt gearing 32,7%. 2004. december 31. és 2005. december 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke 30,4%-kal növekedett és az időszak végén 37.442 millió Ft-ot ért el. A szállítók és egyéb kötelezettségek állománya 36,6%-kal emelkedve 35.933 millió Ft-ot tett ki. A változás a megnövekedett mennyiségű alapanyag felhasználás és a magasabb alapanyag árak miatt következett be. A várható kötelezettségre képzett céltartalékok összege 57%-kal csökkent és 960 millió Ft-ot képviselt. A csökkenés abból adódik, hogy végkielégítésre és korengedményes nyugdíjra 2004. évben 1.261 millió Ft-tal magasabb összegű céltartalékot képzett a társaság.

Cash flow A TVK-csoport 2005. december 31-i cash flow kimutatása szerint a pénzeszközök 1.360 millió Ft-tal növekedtek az év eleje óta, míg 2004. év során a pénzeszközök 8.435 millió Ft-tal csökkentek. A termelésbe belépő új kapacitások normál működéséhez szükséges működő tőke alapok feltöltése mellett a 2005. éves üzemi tevékenységből származó cash flow 10.806 millió Ft volt. Az EBITDA 22.850 millió Ft-tal növelte, a forgótőke változás (készlet, vevőállomány, szállítóállomány, egyéb követelés és kötelezettség összesen) 10.367 millió Ft-tal csökkentette a pénzáramot a beszámolási időszakban. A vevőállomány emelkedésében a termékár-emelkedés és az értékesítés mennyiségének növekedése tükröződik. A magasabb készletállomány a készletek mennyiségi csökkenésének ellenére az alapanyag árnövekedésből adódó készletérték növekedés miatt jelent meg. A szállító állomány emelkedésében a magasabb alapanyag felhasználás és áremelkedés dominál. Az egyéb követelések változása döntően az ÁFA követelések emelkedése miatt csökkentette, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása a magasabb összegű költségelhatárolásokból adódóan növelte a pénzáramot. A befektetési tevékenység 3.966 millió Ft-tal csökkentette a pénzeszközök állományát. A beruházások 4.860 millió Ft-tal csökkentették a befektetési cash flow értékét, míg az előző évben ez a csökkenés 43.253 millió Ft volt. A tárgyi eszköz értékesítéséből származó készpénz 528 millió Ft-tal növelte a befektetési cash flow értékét, amely 2004-ben 144 millió Ft-ot tett ki. A kamatok és egyéb pénzügyi bevételek a beszámolási időszakban 352 millió Ft-tal, míg a bázis időszakban 1.245 millió Ft-tal járultak hozzá a befektetési cash flow növekedéséhez. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközök a vizsgált időszakban 5.480 millió Ft-tal csökkentették a pénzeszközöket, amely döntően a fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 2.728 millió Ft-os növekedése, valamint a hosszú lejáratú hitelek 2.459 millió Ft-os törlesztése miatt következett be. A 2004. december 31-én mutatkozó hosszú lejáratú hitelek törlesztése és új hitel felvétele a stratégiai projekt megvalósításához kapcsolódó hitelkonstrukció megváltoztatása miatt jelent meg.


4


Alkalmazottak 2005. december 31-én a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.488 fő volt, a 2004. évi záró létszámnál 114 fővel alacsonyabb a belépő új technológiák üzemeltető létszámának megjelenése mellett. A csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg.

Beruházások A TVK-csoportnál 2005. évben felmerült beruházási ráfordítások értéke összesen 6.827 millió Ft-ot ért el, mely tartalmazza az Olefin-2 gyár 2005. évi próbaüzemének 324 millió Ft-os veszteségét. A stratégiai projekteken 2005-ben megjelenő összeg az előző évi megvalósításhoz kapcsolódó áthúzódó hatás. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása befejeződött, minden egységnél üzemszerű termelés folyik. A HDPE-2 üzem és a kiszolgáló létesítmények aktiválása múlt év végén megtörtént, az Olefin-2 gyár aktiválása 2005. szeptember 30-án valósult meg. A szintentartó beruházások és felújítások összege 2.588 millió Ft-ot képvisel, ezen belül az anyavállalatnál 1.668 millió Ft jelent meg, a további összeg döntően a TVK Erőmű Kft. konszolidációjához kapcsolódóan merült fel.

Tiszaújváros, 2006. február 13.

Olvasó Árpád vezérigazgató


5

TVK-CSOPORT 2005. ÉVES ÉS IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:

Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság 3581 Tiszaújváros, Pf. 20. Vegyipar-petrolkémia 2005. év

Telefon: Telefax: E-mail cím: Befektetői kapcsolattartó:

49/522-222 49/521-322 [email protected] Haisz Vanda

1. SZÁMÚ MELLÉKLET PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem

Auditált Konszolidált Számviteli elvek

X X Magyar

IFRS

Egyéb

X

PK4. 2005. IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Tétel megnevezése Értékesítés árbevétele Egyéb működési bevételek Összes működési bevétel Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb működési költségek STK állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összes működési költség Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, EBIT Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Nettó pénzügyi eredmény Adózás, rendkívüli tételek és kisebbségi részesedés előtti eredmény Társasági adó Halasztott adó Kisebbségi részesedés előtti eredmény Kisebbségi részesedés az adózott eredményből Nettó eredmény

2004. IV. név

2005. IV. név

Változás

2004. év

2005. év

Változás

Millió Ft

Millió Ft

%

Millió Ft

Millió Ft

%

47 774 149 47 923 32 939 2 828 2 062 28 37 857 1 416 1 366 811 3 593 1 753 3 187 -344 2 791 43 943 3 980 80 304 -224

75 095 342 75 437 59 170 3 736 2 067 11 64 984 1 785 479 596 2 860 2 647 1 779 764 43 71 463 3 974 85 1 821 -1 736

57,2 129,5 57,4 79,6 32,1 0,2 -60,7 71,7 26,1 -64,9 -26,5 -20,4 51,0 -44,2 -98,5 62,6 -0,2 6,3 499,0 -

175 883 811 176 694 116 835 8 613 18 818 688 144 954 6 018 2 450 2 531 10 999 6 925 6 771 809 4 438 164 402 12 292 1 159 1 383 -224

249 793 1 538 251 331 196 989 12 821 3 474 663 213 947 6 396 1 565 2 226 10 187 9 723 6 603 1 701 555 238 204 13 127 323 5 319 -4 996

42,0 89,6 42,2 68,6 48,9 -81,5 -3,6 47,6 6,3 -36,1 -12,1 -7,4 40,4 -2,5 110,3 -87,5 44,9 6,8 -72,1 284,6 -

3 756 559 798 2 399 -10

2 238 108 503 1 627 0

-40,4 -80,7 -37,0 -32,2 -

12 068 1 267 1 676 9 125 -39

8 131 171 1 886 6 074 1

-32,6 -86,5 12,5 -33,4 -

2 389

1 627

-31,9

9 086

6 075

-33,1

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. ÉVES ÉS IV. NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK

6


2. SZÁMÚ MELLÉKLET PK3. MÉRLEGKIMUTATÁS 2005. DECEMBER 31. TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Tétel megnevezése Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Pénzügyi befektetések Egyéb befektetett eszközök Forgóeszközök Készletek Vevőkövetelések, nettó Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök és pénzegyenértékesek ÖSSZES ESZKÖZ Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Átértékelési különbözet Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonosok részesedése Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éven túli része Céltartalékok várható kötelezettségekre Halasztott adó kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek Céltartalékok várható kötelezettségekre Rövid lejáratú hitelek KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

2004. 12. 31. Millió Ft 153 910 3 886 148 080 285 1 659 48 416 7 375 29 703 5 115 6 223 202 326

2005. 12. 31. Millió Ft 159 377 4 143 154 516 211 507 68 217 9 425 43 146 6 932 8 714 227 594

111 421 24 495 15 022 62 768 7 9 086 43 62 191 56 576 3 437 1 945 233 28 714 26 314 2 215 185 202 326

117 519 24 492 15 022 71 857 31 6 075 42 72 633 65 257 3 375 3 832 169 37 442 35 933 960 549 227 594

Változás % 3,6 6,6 4,3 -26,0 -69,4 40,9 27,8 45,3 35,5 40,0 12,5 5,5 0,0 0,0 14,5 342,9 -33,1 -2,3 16,8 15,3 -1,8 97,0 -27,5 30,4 36,6 -56,7 196,8 12,5

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Nem volt. 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)


7


3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2005. ÉVES SAJÁT TŐKE MOZGÁSOK TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban)

Jegyzett Eredménytőke Egyenleg 2004. Január 1-jén

tartalék

Tőketartalék

Átérté-

Mérleg

Külső

kelési

szerinti

tulajdonosok

különbözet

eredmény

részesedése

Saját tőke

24 501

57 543

15 022

19

5 278

38

102 401

2003-as eredmény átvezetése

0

5 278

0

0

-5 278

0

0

Visszavásárolt dolgozói részvények

-6

0

0

0

0

0

-6

Kifizetések az eredménytartalék terhére

0

-53

0

0

0

0

-53

Átértékelési különbözet

0

0

0

-12

0

0

-12

2004. évi eredmény

0

0

0

0

9 086

0

9 086

Külső tulajdonosok részesedése

0

0

0

0

0

5

5

24 495

62 768

15 022

7

9 086

43

111 421

2004-es eredmény átvezetése

0

9 086

0

0

-9 086

0

0

Visszavásárolt dolgozói részvények

-3

0

0

0

0

0

-3

Kifizetések az eredménytartalék terhére

0

3

0

0

0

0

3

Átértékelési különbözet

0

0

0

24

0

0

24

2005. évi eredmény

0

0

0

0

6 075

0

6 075

Külső tulajdonosok részesedése

0

0

0

0

0

-1

-1

24 492

71 857

15 022

31

6 075

Egyenleg 2004. december 31-én

Egyenleg 2005. december 31-én


42 117 519

8


4. SZÁMÚ MELLÉKLET PK5. 2005. ÉVES CASH FLOW KIMUTATÁS TVK-csoport IFRS konszolidált és nem auditált adatai (millió Ft-ban) Megnevezés

2004. év Millió Ft

I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (EBIT) Értékcsökkenési leírás Készletek értékvesztése Tárgyi eszközök eladásából származó nyereség/veszteség Követelések értékvesztése Vevők, szállítók fordulónapi átértékelési különbözete Változás a környezetvédelmi céltartalékban Változás az egyéb céltartalékban Változás a készletekben Változás a vevők állományában Változás az egyéb követelésekben Változás a szállítók állományában Változás az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekben I. ÜZEMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG Beruházások Tárgyi eszközök értékesítéséből származó készpénz Beérkező nettó készpénz leányvállalat eladásával kapcsolatban Pénzügyi befektetések vásárlása Adott hitelek és hosszú lejáratú bankbetétek, követelések változásai Rövid lejáratú értékpapírok állományváltozásai Kamatok és egyéb pénzügyi bevétel Kapott osztalékok II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGRE FELHASZNÁLT NETTÓ KÉSZPÉNZ III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek változásai Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú hitelek változásai Fizetett kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Külső tulajdonosoknak fizetett osztalékok Visszavásárolt saját részvénytőke III. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKBŐL FELHASZNÁLT) NETTÓ KÉSZPÉNZ

SZÁRMAZÓ

SZÁRMAZÓ

(ÉS

(ÉS

2005. év Millió Ft

12 292 6 925 9 -90 7 40 784 1 194 -407 -4 227 2 931 -1 089 -2 834 15 535

13 127 9 723 58 -167 194 -110 -355 -1 297 -2 007 -13 534 -1 913 6 063 1 024 10 806

-43 253 144 192 0 162 8 517 1 245 118 -32 875

-4 860 528 0 -1 15 0 352 0 -3 966

70 022 -54 538 0 -110 -3 577 -2 857 -29 -6

0 -2 459 443 -63 -670 -2 728 0 -3

8 905

-5 480

-8 435 14 658 0 6 223 -8 435

1 360 6 223 1 131 8 714 1 360

AZOKRA

AZOKRA

KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE Készpénz és készpénzegyenérték az év elején Leányvállalat bevonásának hatása a kp. állományra Időszak végi készpénz és készpénzegyenérték KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZEGYENÉRTÉK NETTÓ (CSÖKKENÉSE)/NÖVEKEDÉSE


9


5. SZÁMÚ MELLÉKLET PK2. KONSZOLIDÁCIÓS KÖRBE TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK Név

Törzs/

Tulajdoni hányad

Szavazati

Alaptőke*

(%)

jog1

TVK Ingatlankezelő Kft.

Besorolás 2

2 970 000

100,00%

L

L

615

100,00%

L

L

205 000

40,00%

T

T

200

100,00%

L

L

14 300

100,00%

L

T

100

100,00%

L

L

Tiszai Hulladékégető Kft.

25 000

49,96%

T

T

TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR)

76 225

100,00%

L

L

TVK Austria GmbH (EUR) **

36 336

51,00%

L

L

TVK Polska Spzoo (ezer PLN)

109

100,00%

L

L

Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.

3 000

30,00%

T

T

3 298 000

26,00%

T

L

33 996

100.00%

L

T

TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. TVK UK Ltd. (ezer GBP) TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft.** TVK Italia S.r.l. (ezer EUR)

TVK Erőmű Termelő és Szolgáltató Kft. TVK Ukrajna (hrivnya) 1

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) A szavazati arány minden esetben megegyezik a tulajdoni hányad mértékével. * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege. ** Végelszámolás folyamatban

6. SZ. MELLÉKLET FŐBB KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Vegyipari benzin FOB med USD/t Gázolaj 0,2 CIF med USD/t Etilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t Propilén ICI's lor fd NWE contract EUR/t LDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t HDPE Film ICI's lor fd NWE low EUR/t HDPE Blow ICI's lor fd NWE low EUR/t PP Homo rafia ICI's lor fd NWE low EUR/t PP Homo Injection ICI's lor fd NWE low EUR/t PP Kopo ICI's lor fd NWE low EUR/t EUR/HUF USD/HUF EUR/USD

2004. IV. negyedév

2005. III. negyedév

2005. IV. negyedév

Vált. % '05.IV.név/ '04. IV.név

Vált. % '05.IV.név/ 'III.név

397 449 700 620 1.092 974 973 959 962

499 579 640 640 1.002 877 876 945 953

476 549 825 810 1.086 996 1.002 1.050 1.053

19,7 22,2 17,9 30,6 -0,6 2,3 3,0 9,5 9,5

-4,6 -5,1 28,9 26,6 8,4 13,6 14,4 11,1 10,5

352 365 631 551 910 800 792 828 829

448 517 739 710 1.012 899 901 960 966

27,2 41,7 17,2 28,8 11,2 12,4 13,8 15,9 16,5

987 246,01 189,94 1,296

994 245,58 201,30 1,220

1.098 251,82 211,79 1,189

11,3 2,36 11,50 -8,3

10,5 2,54 5,21 -2,5

871 251,81 202,74 1,243

1.010 248,06 199,58 1,245

16,0 -1,5 -1,6 0,1


2004. év

2005. év

10

Vált. % 2004/ 2005


7. SZÁMÚ MELLÉKLET ST1. RENDKÍVÜLI BEJELENTÉSEK 2005. JANUÁR 1-TŐL A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉIG Dátum

Megjelenés helye

Tárgy, rövid tartalom

2005.01.05. Magyar Tőkepiac A Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada – 2005.01.05. Napi Gazdaság a 2005. január 04-én teljesített részvénykönyvi törléssel – 8,02 %-ról 0%-ra csökkent. A Slovnaft A.S. 2005. január 04-én a TVK Rt. Részvénykönyvébe bejegyzésre került 8,02 % tulajdoni hányaddal. 2005.01.26. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó konszolidációba bevont társaságának megszüntetése érdekében a TVK Austria 2005.01.26. Napi Gazdaság Kunststoff Vertriebs GmbH-val szemben a végelszámolási eljárás megindult. 2005.02.11. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. éves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. 2005.02.11. Napi Gazdaság 2005.02.11. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. 2004. éves gyorsjelentése. 2005.02.11. Napi Gazdaság 2005.03.03. Magyar Tőkepiac A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG (A-1010 Bécs, Annagasse 6, Ausztria) tulajdoni hányada – a 2005.03.03. Napi Gazdaság 2005. március 2-án teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel – 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett.. 2005.03.10. Magyar Tőkepiac 2005. március 8-án a TVK Rt. Olefin-2 gyárában üzemzavar következett be. 2005.03.10. Napi Gazdaság 2005.03.11. Magyar Tőkepiac 2005. március 10-én a TVK Rt. Olefin-2 gyárának újraindítása megtörtént. 2005.03.11. Napi Gazdaság 2005.03.25. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. Igazgatóságának hirdetménye a társaság 2005. évi rendes közgyűlése összehívásáról. 2005.03.25. Napi Gazdaság 2005.04.13. Magyar Tőkepiac Közlemény a TVK Rt. 2004. évi gazdálkodásának legfontosabb adatairól 2005.04.13. Napi Gazdaság 2005.04.20. BÉT honlap

A TVK Rt. Igazgatóságának előterjesztései a 2005. évi rendes közgyűlésre

2005.04.27. BÉT honlap

Tájékoztatás a tulajdonosi struktúra alakulásáról a társaság 2005. április 28-ára összehívott évi rendes közgyűlésére elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján.

2005.04.28. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. 2005. április 28.-ra összehívott évi Rendes Közgyűlés napjával a felügyelő bizottság elnöke, valamint 2005.04.28. Napi Gazdaság az alábbi vezető tisztségviselők mondtak le tisztségükről: Igazgatósági tagok: Áldott Zoltán, Bács Zalán, MichelMarc Delcommune, Horváth Zoltán, Molnár József, Olvasó Árpád; valamint dr. Bánhegyi Ilona, a felügyelő bizottsági elnöke; valamint az évi Rendes Közgyűlés berekesztésének időpontjával Simola József, felügyelő bizottsági tag. 2005.04.28. BÉT honlap

Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján.

2005.04.29. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2005. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatairól. A közgyűlés: 2005.04.29. Napi Gazdaság 62,51%-os többséggel elfogadta a társaság 2004. évi gazdálkodásáról szóló igazgatósági jelentést (üzleti jelentést). 62,50%-os többséggel az igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadta: a TVK Csoport nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását, a TVK Rt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített pénzügyi kimutatását, a TVK Csoport magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített konszolidált éves beszámolóját, valamint a TVK Rt. magyar Számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2004. december 31-vel végződő évre. A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a Társaság 2004. évi adózás előtti eredménye 11.807 M Ft, adózott nyeresége 10.634 M Ft, a 2004. évi eredmény után fizetendő osztalékot figyelembe véve a stratégiai fejlesztési projektre vonatkozó finanszírozási igényeket részvényenként 0 Ft-ban határozza meg azzal, hogy az adózott nyereséget a társaság az eredménytartalékba vezesse át. 99,95%-os többséggel módosította az Alapszabály 33. pontját 62,55%-os többséggel megválasztotta a társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (kijelölt könyvvizsgáló: Szilágyi Judit) a 2005. üzleti évre, valamint megállapította a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára, és felhatalmazta az Igazgatóságot megbízási szerződés megkötésére. 100%-os többséggel módosította az Alapszabály 13.e.;14.b.; 14.c.; 14.d.; a 26.b. valamint a 30. pontjait és az Alapszabály egyik alcímét. 62,51%-os többséggel megválasztotta Vratko Kassovic urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Vratko Kassovic úr fenntarthassa igazgatósági illetve felügyelő bizottsági tagságait más gazdasági FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A JELENTÉSBEN SZEREPLŐ 2005. ÉVES ÉS NEGYEDÉVES ADATOK NEM AUDITÁLTAK

11


-

társaságokban. 62,51%-os többséggel megválasztotta Simola József urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Simola József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. 62,51%-os többséggel megválasztotta Olvasó Árpád urat az Igazgatóság tagjává, jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra. 62,51%-os többséggel megválasztotta Michel-Marc Delcommune urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Michel-Marc Delcommune úr fenntarthassa a MOL Rt. Igazgatóságának tagságát. 62,51%-os többséggel megválasztotta Molnár József urat az Igazgatóság tagjává jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő két éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Molnár József úr fenntarthassa a Slovnaft S.A. Igazgatóságának tagságát. 62,55%-os többséggel megválasztotta Keményné Újvári Ildikót a Felügyelő Bizottság tagjává a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra. 62,51%-os többséggel megválasztotta dr. Bánhegyi Ilonát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődő öt éves időtartamra; valamint 62,51%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy dr. Bánhegyi Ilona fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. 62,50%-os többséggel megválasztotta Dorogházi Krisztinát a Felügyelő Bizottság tagjává, a jelen közgyűlés berekesztésétől kezdődően öt éves időtartamra; valamint 62,50%-os többséggel hozzájárult ahhoz, hogy Dorogházi Krisztina fenntarthassa a Slovnaft S.A. Felügyelő Bizottsági tagságát. 62,54%-os többséggel a Munka Törvénykönyve 188/A. § (1) bekezdése szerint vezetőnek minősülő munkavállalók körét a következők szerint határozta meg: ”Vezetőnek minősülnek a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröket betöltő, a Társasági Működési Szabályzatban megjelenő szervezeti egységeket irányító vezetők: igazgatók, igazgatóhelyettesek, gyárvezetők, projektvezetők, „szervezeti egység” vezetők.”

2005.04.29. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2004. üzleti évről készített éves jelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről. 2005.04.29. Napi Gazdaság 2005.04.29. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. 2004. évi éves jelentése. 2005.04.29. Napi Gazdaság 2005.05.13. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. érdekeltségébe tartozó nem teljes körűen konszolidált leányvállalat megszüntetése érdekében a 2005.05.13. Napi Gazdaság CHEMOPETROL Kft-vel szemben a végelszámolási eljárás megindult. 2005.05.13. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2005. I. negyedéves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről 2005.05.13. Napi Gazdaság 2005.05.13. BÉT honlap A TVK Rt. 2005. I. negyedéves gyorsjelentése 2005.05.27. BÉT honlap

Jegyzőkönyv a 2005. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlésről

2005.06.08. BÉT honlap

A TVK Rt. Alapszabálya az Éves Rendes Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben.

2005.08.12. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2005. I. féléves gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről 2005.08.12. Napi Gazdaság 2005.08.12. Magyar Tőkepiac A TVK Rt. 2005. I. féléves gyorsjelentése 2005.08.12. Napi Gazdaság 2005.09.01. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. közzétételi helyeiről 2005.09.01. Napi Gazdaság 2005.10.19. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt ünnepélyes avatásáról 2005.10.28. Magyar Tőkepiac Lezárult a Chemopetrol Kft. végelszámolása 2005.11.02. Magyar Tőkepiac Nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség nyelvhasználatáról 2005.11.02. Magyar Tőkepiac Rendkívüli tájékoztatás a TVK Polisec Kft. végelszámolásának megindításáról 2005.11.04. Magyar Tőkepiac Rendkívüli tájékoztatás a vezető tisztségviselők körének változásáról: az Igazgatóság tagjainak száma egy fővel 7 főről 6 főre csökkent, mivel Fred Faiz úrnak, a TVK Rt. 2000. november 3-án megválasztott Igazgatósági tagjának mandátuma 2005. november 3-án lejárt. 2005.11.11. Magyar Tőkepiac Tájékoztatás a TVK Rt. 2005. harmadik negyedéves és 1-9. havi gyorsjelentésének elkészültéről, annak megtekintési helyeiről 2005.11.11. BÉT honlap 2006.01.20

A TVK Rt. 2005. harmadik negyedéves és 1-9. havi gyorsjelentése

Magyar Tőkepiac A TVK Rt. új külföldi kereskedelmi társaságot alapított Ukrajnában, a kijevi székhelyű, TVK Ukrajna Korlátolt Felelősségű Társaságot 33.996 hrivnya alaptőkével.


12


8. SZÁMÚ MELLÉKLET TULAJDONOSI STRUKTÚRA -% ÉS SAJÁT RÉSZVÉNYEK RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke Tárgyév elején (2005. 01. 01.) %2 %3 Db 45,10 ua. 11 013 985 34,79 ua. 8 495 832 0,96 ua. 235 378 0,02 ua. 5 067 0,007 ua. 1 750 -

Időszak végén (2005. 12. 31.) %2 %3 Db 44,34 ua. 10 830 252 39,48 ua. 9 642 266 0,01 ua. 3 200 0,00 ua. 0 0,03 ua. 8 149 - -. -

Bevezetett sorozat Tárgyév elején (2005. 01. 01.) %2 %3 Db 45,45 ua. 11 013 985 35,06 ua. 8 495 832 0,97 ua. 235 378 0,02 ua. 5 067 0,007 ua. 1 750 -

Időszak végén (2005. 12. 31.) %2 %3 Db 44,69 ua. 10 830 252 39,79 ua. 9 642 266 0,01 ua. 3 200 0,00 ua. 0 0,03 ua. 8 149 -

Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos* Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb TVK Rt. dolgozói részvények 0,77 ua. 189 000 0,77 ua. 189 000 Nem megfeleltetett törzsrészvények 18,36 ua. 4 484 581 15,40 ua. 3 759 125 18,5 ua. 4 484 581 15,51 ua. 3 759 125 ÖSSZESEN 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 423 843 100 ua. 24 234 843 100 ua. 24 234 843 * A belföldi intézményi tulajdonosok között is szerepel 2 Tulajdoni arány 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett!

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

Január 1. 0 0 0

Március 31. 0 0 0

Június 30. 0 0 0

Szeptember 30. 0 0 0

December 31. 0 0 0

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Magyar Olaj- és Gázipari Rt. CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG Slovnaft, a.s.

Nemzetiség 1 B (HU)

Tevékenység 2 T

Mennyiség (db) 10 821 029

Részesedés Szavazati jog Megjegyzés (%) (%)3,4 44,65 44,65 szakmai befektető

K (AT)

T

7 666 850

31,64

31,64

nincs adat

K (SK)

T

1 958 743

8,08

8,08

szakmai befektető

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Magyar Olaj- és Gázipari Rt. CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG Slovnaft, a.s. 1 2 3 4

Nemzetiség 1 B (HU)

Tevékenység 2 T

Mennyiség (db) 10 821 029

Részesedés Szavazati jog Megjegyzés (%) (%)3,4 44,31 44,31 szakmai befektető

K (AT)

T

7 666 850

31,39

31,39

nincs adat

K (SK

T

1 958 743

8,02

8,02

szakmai befektető

Belföldi (B), Külföldi (K) Gazdasági Társaság (T) Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.


13


TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten Csoport szinten

Bázis időszak vége 2004. 12. 31. 1.571 1.602

Tárgyév eleje 2005. 01. 01. 1.571 1.602

Tárgyidőszak vége 2005. 12. 31. 1.454 1.488

TSZ3. Vezető állású személyek és a kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Név

Jelleg

Beosztás

1

Megbízás

Megbízás vége

Saját részvény

kezdete

/megszűnése/

tulajdon (db)

megválasztási időtartam IT

Mosonyi György

Igazgatóság elnöke

2002. 04. 26.

2007. 04. 26.

0

IT

Olvasó Árpád

Igazgatóság elnök-helyettes

2000. 08. 29.

2007. 04. 28.

0

IT

Michel-Marc Delcommune

Igazgatósági tag

2000. 11. 03.

2007. 04. 28.

0

IT

Fred Faiz

Igazgatósági tag

2000. 11. 03

2005. 11. 03.

0

IT

Molnár József

Igazgatósági tag

2001. 04. 20.

2007. 04. 28.

0

IT

Simola József

Igazgatósági tag

2005. 04. 28.

2007. 04. 28.

0

IT

Vratko Kassovic

Igazgatósági tag

2005. 04. 28.

2007. 04. 28.

0

FB

Dr. Bánhegyi Ilona

FB elnöke

2000. 08. 29.

2010. 04. 28.

0

FB

Dr. Huszár András

FB elnök-helyettes

2003. 04. 24.

2008. 04. 24.

0

FB

Keményné Újvári Ildikó

FB tag, dolgozói képviselő

2000. 04. 28.

2010. 04. 28.

0

FB

Magyar Tamás

FB tag, dolgozói képviselő

2001. 04. 20.

2006. 04. 20.

0

FB

Dorogházi Krisztina

FB tag

2005. 04. 28.

2010. 04. 28.

0

SP

Olvasó Árpád

Vezérigazgató

2003. 07. 01.

határozatlan

0

SP

Vályi Nagy Tivadar

Gazdasági és pénzügyi vezérigazgató-

2005. 01. 01.

határozatlan

0

2004. 06. 07.

határozatlan

0

2001. 06. 01.

határozatlan

0

helyettes SP

Piry László

Polimer marketing és értékesítési

SP

Deák Árpád

Petrolkémiai technológia és projekt

vezérigazgató- helyettes fejlesztési igazgató SP

Pénzes Tamás

Humán erőforrás vezető

2004. 07. 01

határozatlan

0

SP

Sebestyén László

Termelési igazgató

2004. 01. 01.

határozatlan

0

1

Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

2005. negyedik negyedéve során a társaság szervezetében nem történt jelentős változás. 2005. negyedik negyedévében a vezető tisztségviselők körében az alábbi változás történt: Az Igazgatóság tagjainak száma egy fővel 7 főről 6 főre csökkent, mivel Fred Faiz úrnak, a TVK Rt. 2000. november 3-án megválasztott Igazgatósági tagjának mandátuma 2005. november 3-án lejárt.


14

EREDMÉNYES MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN IPARÁGI KÖRNYEZETBEN

Recommend Documents