Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: [email protected]

Előterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 2012. évi költségvetés módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő‐testület 2012. július 27‐i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő‐testület 1

Ülés Nyílt Zárt

Szavazás Nyílt szavazás Titkos szavazás Egyszerű többség Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő‐testület! A közelmúltban értesítést kaptunk a NORDA‐tól, mely szerint a Városközpont rehabilitációs pá‐ lyázatunkat a II. fordulóban is támogatásra érdemesnek találták. Városunk által benyújtott pályá‐ zat két ponton került csökkentésre. a benyújtott pályázatban szereplő általános tartalékot fel kell használnunk az áfa növekedésre. A szerződéskötéshez fogalmazott feltételek 8. pontjában az önkormányzat költségvetésében, valamint a gördülő tervezésben a projekt összeg és a támogatá‐ si összeg a pályázati azonosítóhoz vagy a projekt címéhez rendelve kell szerepeljen. Mivel 2012. évi költségvetésünk a tényleges várható tárgyévi önrésztől magasabb összeget tartalmaz a pro‐ jektre, a tételes kimutatásban pedig a pályázat megnevezése is szerepel, ezért a közreműködő szervezet első álláspontja szerint nem kell költségvetésünket átdolgozni. Az iratok leadásakor azonban az az álláspont fogalmazódott meg, hogy módosítsuk költségvetésünket, mivel ki kell mutatni a támogatási előleget és elszámolás alapján igényelhető támogatást, mint bevételt. Az értesítéstől eltérően nem a gördülő tervezés kell – 2012. évtől a költségvetésnek már nem mel‐ léklete a 3 éves gördülő tervezés ‐ hanem az eredeti költségvetésünk ‐ 14. § ‐a szerinti – EU. Forrásból finanszírozott támogatások megvalósulási programjait tartalmazó 12. számú mellékle‐ te a releváns. 2012. évi módosított költségvetésünk a városközpont rehabilitációjára áfá‐val együtt, összesen 30.082 eFt‐ot kiadást tartalmaz. A benyújtott ‐ alábbiakban részletezett ‐ projekt költségvetés alapján a 2012. évre ütemezett tényleges kiadások alapján, várhatóan bruttó 15.000 Ft kerül idén kifizetésre, így a várható támogatási bevétel valamint a tervezett és tényleges kiadás 66.017 eFt‐os különbözete a jövő évi kifizetések fedezeteként tartalékba helyezhető. A projekt megvalósításra idén 18.731 eFt előleget vehetünk igénybe, illetve az I. és II. fordulóra eddig kifizetett – alábbiakban részletezett 49.206.830 Ft‐ összegből elszámolás alapján, várható‐ an 30.082 eFt‐ot igényelhetünk vissza. Az előleg, és visszaigénylés együttes 50.935 Ft‐os összegét 1 oldal a 7 oldalból

2012. évi költségvetés módosítása

2012.06.22. kt ülésére

a költségvetésünkben bevételként ki kell mutatni, mely összeg a kiadási oldalon tartalékként jelenhet meg, biztosítva a projekt utófinanszírozása miatt a felmerülő kiadások 2013. évi zök‐ kenőmentes kifizetését. A javasolt előirányzat változások átvezetésével a projekthez átvett pénzeszköz bevételi előirányzata 50.935 eFt‐ta, a 2012. évi kiadások előirányzata 15.000 eFt‐ra, a városközpont rehabilitációs feladatok tartaléka 66.017 eFt‐ra módosul. A Projekt önkormányzatot érintő, támogatott összevont költségvetése a következők szerint ala‐ kult:

2

Elszámolható költségek Forintban

2010. I. félév

2010. II. félév

2011. I. félév

2012. I. félév

2011. II. félév

2012. II. félév

2013. I. félév

Összes nettó költség

2013. II. félév

Összes bruttó költség

ÁFA

Elszámolható összes költség

I. Projekt előkészítési költségei

5 100 000

13 500 000

12 062 000

3 813 200

1 230 000

1 388 000

0

0

37 093 200

3 087 060

40 180 260

40 180 260

1.1. Tanulmányok

4 100 000

0

0

0

0

0

0

0

4 100 000

1 025 000

5 125 000

5 125 000

1.1.1. IVS, ATT

4 100 000

0

0

0

0

0

0

0

4 100 000

1 025 000

5 125 000

5 125 000

1.2. Engedélyezési dokumentumok

1 000 000

1 000 000

62 000

3 813 200

1 230 000

1 388 000

0

0

8 493 200

2 062 060

10 555 260

10 555 260

1.2.1. engedélyes és kiviteli tervek

1 000 000

1 000 000

0

2 577 200

1 016 000

0

0

0

5 593 200

1 318 620

6 911 820

6 911 820

1.2.3. Közbeszerzési költségek

0

0

62 000

1 236 000

214 000

1 388 000

0

0

2 900 000

743 440

3 643 440

3 643 440

2. Ingatlanvásárlás

0

12 500 000

12 000 000

0

0

0

0

0

24 500 000

0

24 500 000

24 500 000

II. Projekt menedzsment

0

0

0

0

0

875 000

875 000

1 750 000

3 500 000

945 000

4 445 000

4 445 000

2.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások

0

0

0

0

0

875 000

875 000

1 750 000

3 500 000

945 000

4 445 000

4 445 000

III. Beszerzések

0

0

0

0

0

0

79 015 090

121 341 927

200 357 017

52 043 147

252 400 164

252 400 164

3.1. Fordított ÁFA-val NEM érintett építési ktg

0

0

0

0

0

0

13 385 913

48 563 756

61 949 669

16 726 410

78 676 079

78 676 079

3.1.2. épület építés, felújítás

0

0

0

0

0

0

0

38 337 414

38 337 414

10 351 102

48 688 516

48 688 516

3.1.3. közterület, zöldfelület fejlesztés

0

0

0

0

0

0

2 304 945

10 226 342

12 531 287

3 383 447

15 914 734

15 914 734

3.1.4. út-, kerékpárút-, járda-, közműfejlesztés

0

0

0

0

0

0

11 080 968

0

11 080 968

2 991 861

14 072 829

14 072 829

3.2. Fordított ÁFA-val érintett építési költségek

0

0

0

0

0

0

65 629 177

72 778 171

138 407 348

35 316 737

173 724 085

173 724 085

3.2.3. közterület, zöldfelület fejlesztés

0

0

0

0

0

0

465 210

465 211

930 421

232 605

1 163 026

1 163 026

3.2.4. út-, kerékpárút-, járda-, közműfejlesztés

0

0

0

0

0

0

65 163 967

72 312 960

137 476 927

35 084 132

172 561 059

172 561 059

IV. Szolgáltatások

0

0

0

0

0

4 708 879

2 424 879

5 528 637

12 662 395

3 383 465

16 045 860

16 045 860

4.2. megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolg.

0

0

0

0

0

1 047 879

1 047 879

1 766 637

3 862 395

1 007 465

4 869 860

4 869 860

4.2.1. könyvvizsgálói díjak

0

0

0

0

0

0

0

728 754

728 754

189 529

918 283

918 283

4.2.2. műszaki ellenőri tevékenység díja

0

0

0

0

0

1 047 879

1 047 879

1 037 883

3 133 641

817 936

3 951 577

3 951 577

4.3. Marketing és nyilvánosság

0

0

0

0

0

800 000

800 000

800 000

2 400 000

648 000

3 048 000

3 048 000

4.4. Kiegészítő kisléptékű elemek

0

0

0

0

0

2 861 000

577 000

2 962 000

6 400 000

1 728 000

8 128 000

8 128 000

V. Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

455 472

0

0

455 472

118 757

574 229

574 229

5.1. Jogi költségek

0

0

0

0

0

455 472

0

0

455 472

118 757

574 229

574 229

VI. Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

2 208 281

2 208 281

0

2 208 281

2 208 281

Projekt összes elszámolható költségei

5 100 000

13 500 000

12 062 000

3 813 200

1 230 000

7 427 351

82 314 969

130 828 845

256 276 365

59 577 429

315 853 794

315 853 794

Igényelt támogatás*

4 299 710

11 381 587

10 169 237

3 214 835

1 036 989

6 261 855

69 398 144

110 299 246

216 061 602

266 290 170

800 290

2 118 413

1 892 763

598 365

193 011

1 165 496

12 916 825

20 529 599

40 214 763

49 563 624

Saját forrás

3 oldal a 7 oldalból

A projektre a mai napig kifizetett tételek az alábbiak szerint alakultak. Többször említettük, hogy a pályázat keretében több, korábban kifizetett tétel nem számolható el, azt az önkormány‐ zatnak a kötelező önerőn kívül kell vállalnia. Az alábbi kimutatás tételesen tartalmazza a tényle‐ ges kifizetéseket, jelölve, hogy az a pályázat keretében részben, vagy egészben elszámolha‐ tó,vagy sem: Elszámol‐ hatóság

N É V

Feladat

nem

Földhivatal

Térkép másolat

nem

Földhivatal

203/,3,207/1,‐4,209/2,211,202/6 hrsz, ingatlanokhoz csereszerződés.

nem

Földhivatal

Telek alakítási engedélyi díj

nem

Földhivatal

Telek kialakítási engedélyi díj

Ft 9 250 59 500 126 000 28 000

részben KOVATERV Kft.

I. részszámla Tervezési díj

1 250 000


II. részszámla Tervezési díj

3 750 000


Végszámla Tervezési díj

3 750 000

nem

Környezetvédelmi F.

nem

Környezetvédelmi F. Csapadékvíz elv. vízjogi létesítési engedélyezési eljárás

100 000

nem

KSH

adatszolgáltatás

300 000

igen

Kuliga József

Foglaló

1 000 000

igen

Kuliga József

Ingatlan

6 500 000

igen

Kuliga József

Ingatlan ‐ nyilvántartási eljárás Városközpont fejlesztési programjához kapcsolódó tervezési munka Rétság Iskola tér 1. 134/36 és 134/37 hrsz.

részben Ludányi Ákos

Útépítési engedélyezése szakhatósági állásfoglalás

14 000

13 200 990 000

nem

Nagy Ferenci Kft

Üzemviteli tanácsadás

1 500 000

igen

Nagy Ferenci Kft

IVS elkészítése

5 125 000

nem

Nagy Ferenczi Kft.

Pályázat elkészítés szaktanácsadás (2010.05.11, )

750 000

nem

NM.Közlkedés F.

Útépítés engedélyezési eljárás

699 430

igen

Velki Tamás

Foglaló

igen

Velki Tamás

Ingatlan vételár különbözet

igen nem

Velki Tamás Völgyi Viktor

Ingatlan vétel előleg 211 hrsz ingatlan megosztása, 203/3,207/1,2,3,4,209/2,211/1,2 ing. összevonása

4 000 000 128 000

nem

Nagy Ferenczi Kft.

Tanácsadás (2008. június 5‐i szerződés alapján)

1 200 000

nem

Ludányi László

Értékbecslés (Kossuth u. ingatlanok 150.000 + 30.000)

nem

ÁNTSZ

Buszmegálló ép. Engedélyéhez eljárási díj

8 700

nem

Computerv GM Kft.

Szakértői díj ‐ pályázati anyag átdolgozása

775 000

igen

Márkus és Társai Kft. Közbeszerzési tanácsadás

részben Kovaterv Kft.

1 000 000

Kiviteli terv

12 000 000

180 000

1 812 500 1 270 000

nem

HD Expert Kft

pályázati anyag átdolgozása

762 000

nem

Földhivatal

Hiteles tulajdoni lapok

106 250

Pénzügyileg teljesítve

49 206 830

A javasolt átvezetések után biztosítható az összhang az önkormányzati költségvetés szakfelada‐ tos részletezettsége (2‐es, 3‐as tábla), a mérleg (1‐es tábla) és az eredeti költségvetés 12. számú melléklete, továbbá a támogatási szerződés‐tervezet önkormányzati összesen űrlapok 1‐2‐3‐as mellékletei, a 6‐os melléklet és a 11‐es számú melléklet között. A jelenlegi előterjesztés a támo‐ 4 oldal a 7 oldalból



gatási szerződés‐tervezet önkormányzat összesen űrlapjának 2‐es számú mellékletét tartalmazza (2. oldal számszaki táblázat). Kérem a Tisztelt Képviselő‐testületet, hogy a 2012. évi költségvetést a leírtak szerinti módosítá‐ sát elfogadni szíveskedjen. 2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása Fentiekben felsorolva 3 Jogszabályi háttér ‐‐ 4 Határozati javaslatok Rétság Város Önkormányzata Képviselő‐testületének ../2012. ( ) önkormányzati rendelete a 14 /2012. (VI.25.) rendelettel módosított 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő‐testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §‐ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – az átvett pénzeszköz előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya I. 1.§ A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.§ 2.§ (1) Az A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget 5 0 . 9 3 5 . 0 0 0 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1 . 0 4 2 - 6 3 1 . 0 0 0 Ft-ban állapítja meg. (2) Az 50.935 ezer Ft bevételei előirányzat növekedés fejlesztési célú pénzeszköz átvételből származik. II. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösz‐ szegét 1.042.631 ezer Ft‐ban állapítja meg. 5



4.§ (1) A Képviselő‐testület a 1.042.631 ezer Ft bevételi főösszegből a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft‐ban, b.) a működési célú bevételt 876.665 ezer Ft‐ban, c.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft‐ban, d.) a fejlesztésre átvett pénzeszközt 50.935 ezer Ft‐ban e.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft‐ban, f.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft‐ban állapítja meg. 5.§ (1) Az 50.935 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből Felújítás -15.082 ezer Ft Fejlesztési célú tartalék 66.017 ezer Ft Fejlesztési célú kiadás összesen: 50.935 ezer Ft 2) A Képviselő‐testület az 1.042.631 ezer Ft kiadási főösszegből ‐ a személyi juttatások előirányzatát 218.903 ezer Ft‐ban, ‐ a munkaadói járulékok előirányzatát 55.563 ezer Ft‐ban, ‐ a dologi kiadások előirányzatát 217.604 ezer Ft‐ban, ‐ a szociális ellátások előirányzatát 52.836 ezer Ft‐ban ‐ a pénzeszköz átadások előirányzatát 8.749 ezer Ft‐ban, ‐ a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 334.662 ezer Ft‐ban, a működési kiadások együttes előirányzatát 888.316 ezer Ft‐ban, ‐ a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft‐ban, ‐ a felújítási kiadások előirányzatát 15.000 ezer Ft‐ban, ‐ a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 84 ezer Ft‐ban ‐ a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 37.224 ezer Ft‐ban ‐ a céltartalék előirányzatát 85.639 ezer Ft‐ban, ‐ az általános tartalék előirányzatát 43.194 ezer Ft‐ban, ‐ a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft‐ban állapítja meg. 6. § A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát jelen módosítás nem érinti. 7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai 8.§

(1) A Képviselő‐testület a 4. §‐ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségve‐ tési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlá‐ sát a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő‐testület dönt.

6



9.§ A Képviselő‐testület a 4. §‐ban megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 10.§ A Képviselő‐testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök 11.§ A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztar‐ táson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 12.§ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadá‐ sai Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásai t a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá 13.§ Az általános és céltartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza. III. Záró rendelkezések 14. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Mezőfi Zoltán Hutter Jánosné polgármester jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. Hutter Jánosné jegyző

Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző 7

Tételek kimutatás - kiadások Szakfeladat száma

Kiadás

neve

Módosítás jogcíme

Kiadásnem

növekedés

Int.finansz.

Bér

járulék Dologi

csökk.

Pe.

Szoc.

átad.

ell

Tart.

Műk.

Felh..

össz

Pe.

Felh.

átadás

össz.

Össz.

Testületi hatáskörben 841403 841403 841403 841403

Város és községrendezés m.n.s szolg. Város és községrendezés m.n.s szolg. Város és községrendezés m.n.s szolg. 403

Város és községrendezés m.n.s szolg.

1

2012. terv önrész tart‐ba hely. 2013. évi felh. Miatt

11 875 591

-11 876

-11 876

-11 876

18

2013. terv önrész tart‐ba hely. 2013. évi felh. Miatt

3 206 409

-3 206

-3 206

-3 206

59

Tartalékba helyezés zárolásból

0

0

59

15 082

15 082 000

Tartalék képzés igénylésekből

50 935 050

Összesen

66 017 050

szinvonal emelkedés

50 935 050

Kiadás összesen:

66 017 050

Kiadási színvonal emelkedés

50 935 050

Bevétel színvonal

50 935 050

50 935 15 082 000

0

0

0

0

0

0 66 017

0

-15 082

0

0

0

0

50 935

-15 082

35 853

0

0

-15 082

35 853

0 15 082 000

0

0

0

0

0

0 66 017

0

-15 082

0

0

1. oldal

Tételes kimutatás a 2012. évi költségvetés 08. havi módosításához Szakfeladat száma 841103 841103

neve Város és községrendezés m.n.s.szolg. Város és községrendezés m.n.s.szolg.

Fők.sz.

Módosítás jogcíme

Testületi hatáskörben 47 Városközpontrehab pály. Előlege 47 Városközpontrehab pály. I. elszámolás Összesen: Színvonal emelkedés Színvonal növekedés

forintban Működési Állami Bevétel növekedés csökkenés tám

Helyi adó Áteng Átvett

Fejl. Fejl. Átvett

Pm

Összesen

18 731 32 204

18 731 437 32 203 613 50 935 050 50 935 050 50 935 050

Hitel

pe

0

0

0

0

Bevételek - tételes 2

0

0

0

50 935

0

0

1. számú melléklet a .../2012. (.......) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek

Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Sor-

Megnevezés

szám

#HIV!

Pót.ei 08. hó Mód. Ei.

Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Mód. Ei.

Pót.ei. 06. hó Mód. Ei.

Er. Ei

Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Mód. Ei.

Er. ei.


Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Mód. Ei.


Er. Ei

Pót.ei. 06. Pót.ei.08. hó hó

Er. Ei

Mód. Ei.

2012. évi előirányzat Önkormányzat 0

Polgármesteri Hivatal

I.1.

Közhatalmi bevételek

I.2.

Kamat bevételek

0

5 650

I.3.

Egyéb működési bevételek

21 518

3 392

24 910

1 420

I.

Intézmények működési bevétele

21 518

3 392

24 910

7 070

Óvoda

E.E.SZ.I.

Iskola

5 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

1 439

3 921

19

7 089

3 921

0

0

3 921

36 032

3 921

36 032

0

36 032

1 142

36 032

1 142

V.M.K.K.

Intézmények összesen

0 0 0

0

1 142

2 187

1 142

2 187

0 0

Mindösszesen

5 650

0

5 650

5 650

0

5 650

0

0

0

0

0

0

2 187

44 701

19

44 720

66 219

3 411

69 630

2 187

50 351

19

50 370

71 869

3 411

75 280

II.11

Iparűzési adó

189 398

189 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 189 398

0

189 398

II.12

Építmény adó

33 000

33 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 000

0

33 000

II.13

Kommunális adó

8 500

8 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 500

0

8 500

II.14

Pótlékok

II.1

Helyi adók összesen

II.21

Személyi jöv.adó helyben maradó része

II.22

Normatív módon elosztott szja.

2 500

2 500

0

233 398

0

35 325

35 325

-18 408

-18 408

233 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

2 500

0

0

0

0 233 398

0

233 398

0

0

0

0

0

35 325

0

35 325

0

0

0

0

0

-18 408

0

-18 408

0

II.2

Szja összesen:

16 917

16 917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 917

0

16 917

II.31

Gépjármű adó

19 550

19 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 550

0

19 550

II.32

Talajterhelési díj

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400

II.3

Átengedett adó összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 867

0

36 867

II.4

Egyéb különféle bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

474

0

474

II.

Önk. Sajátos bevétele összesen

0

0

0

0

III.1.

Támogatás értékű működési bevételek

III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

III.

Működési célú pénzeszköz átvétel össz.

IV.11

Nomatív állami hozzájárulás

36 867

0

474 270 739

36 867

0

474

0

0

0

0

0

0

0

0

270 739

0

0

0

0

2 880 43 249

46 129

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600 3 480 43 249 128 294

46 729

0

128 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

8 343 -6 743 0 0

0

0

0

0

1 600 25 733 -25 733

0

3 950

3 950

0

0

0

0

3 950

0

0

0

8 343 -6 743

0

0

1 600 25 733 -25 733 0

0

0

0

0

3 950 0

0

270 739

5 550

40 906

10 773

51 679

0

0

600

0

600

38 026 -32 476

5 550

41 506

10 773

52 279

0 128 294

0

128 294

38 026 -32 476 0 0

0

0 270 739

IV.12.

Normatív kötött felhasználású állami hj.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.13

Egyéb támogatás/kisebbség,bér /

0 15 509

15 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 509

15 509

128 294 15 509

143 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 128 294

15 509

143 803

0 101 472

-931

36 623 334 663 298 040

36 623

334 663

0

0

66 315

876 764

0

0

IV.1.

Költségvetési támogatás összesen

V.

Önkormányzati támogatás

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

A

Működési bevételek

0 100

100

424 031 62 150

100 541 45 134

0

0

625 45 759 108 080 10 499 118 579 11 529

0

0

0

26 014 37 543

0

31 825

416

32 241 298 040

0 281 38 685

37 962

0

486 181 108 542 0

-912

107 630 49 055 0

0

625 49 680 152 455 0

0

3 756 156 211 38 404 0

0

0

0

416

38 378 386 417 0

0

4 165 390 583 810 449 0

0

0

I.1

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.2

Központi költségvetésből kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.3.

Támogatásértékű fejlesztési bevételek

0

I.4

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

0

I.5.

Önkrományzati lakásért. Részletei

0

B

Felhalmozási költségvetés bevételei

0

50 935 0

0

50 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 935

0

0

0

0

0

0

0

0 50 935

50 935 0

50 935

50 935 0

I.

Kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Visszatérülések

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400

C

Kölcsönök összesen

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 756 156 211 38 404

281 38 685

37 962

4 165 390 583 810 849

66 315

0

0 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I

Betétek visszavonása

II.

Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.

III

D Kiadások

424 431 62 150

400

0

0

0

50 935 537 516 108 542

0 -912

107 630 49 055

0

0 49 680 152 455

0

0

0 416

38 378 386 418

0 50 935

928 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 150

40 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 150

0

40 150

Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.

74 381

74 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 381

0

74 381

előzőből: működési hiány

64 381

64 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 381

0

64 381

fejlesztési hiány

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

114 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 114 531

0

114 531

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

538 962 62 150

4 066 390 583 925 380

66 316

50 935 1 042 631

0

0

0

0

0

50 935 652 047 108 542

114 531

-912

0

107 630 49 055 0

0

625 49 680 152 455

0

3 756 156 211 38 404

0

0

1. oldal

0

0

0

181 38 685

0

37 962

416

0

38 378 386 417 0

0

0

0

0

1. számú melléklet a .../2012. (.......) Önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek

Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Sor-

Megnevezés

szám

#HIV!

Pót.ei 08. hó Mód. Ei.

Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Mód. Ei.


Er. Ei

Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Mód. Ei.

Er. ei.


Pót.ei. 06. hó

Er. Ei

Mód. Ei.


Er. Ei

Pót.ei. 06. Pót.ei.08. hó hó

Er. Ei

Mód. Ei.

2012. évi előirányzat Önkormányzat

Munkaadót terhelő járulékok

IV

Dologi és egyéb kiadások

V

Szociális ellátások

38 519 14 317

52 836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 519

14 317

52 836

VI

Támogatás értékű működési kiadások

306 295 37 116

343 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 306 295

37 116

343 411

Előzőből intézmények kvi. támogatása

298 040 36 623

334 663

298 040

36 623

334 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 756 156 211 38 404

281 38 685

37 962

4 547 390 584 823 687

64 630

888 317

Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások

0

0

13 537

4 351

17 888

67 355

-811

66 544 25 099

413 25 512

73 402

1 663

3 682

689

4 371

16 811

-201

16 610

112

6 589

18 898

450

75 617

3 610

79 227

23 995

481

100 17 579

60 155

1 643

0

0

437 650 60 083

497 733 108 161

0 3 556 27 000

3 Egyéb felhalmozási kiadások

0

0 30 556

3 503 3 082 -15 082 83

0 381

-381

15 000 83

0

107 630 49 055

625 49 680 152 455

0

75 065 16 818

143 16 961

19 348

4 360

61 798 17 226

0

16 685

249

4 398

4 178

67

100 17 326

17 099

100

38

416

0

16 934 199 359 4 245

50 724

17 199 135 954

38 378 386 037

0

0

0

1 657 201 016 212 896 466

51 190

0

0

6 008

218 904

54 406

1 155

55 561

2 424 138 378 211 571

6 034

217 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381

-381

0

3 937

3 122

7 059

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 000

3 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

22 142

381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

381

-381

0

30 937

6 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Kölcsönök

0

I

Általános tartalék

0

0

-4 601

43 194 85 639

0

-4 601

66 017 128 833

0

0

50 935 648 708 108 542

-912

II.

Céltartalék

19 622

D

Tartalékok

67 417

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II

Érékpapírok vásárlása

III

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel

E #HIV!

66 017

535 623 62 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 416

22 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 795

-4 601

43 194

0

0

0

0

19 622

0

66 017

85 639

0

0

0

0

67 417

-4 601

66 017

128 833

4 166 390 584 922 041

281 38 685

37 962

66 316

1 039 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3 339

0

3 756 156 211 38 404

0

-15 082

0

0

625 49 680 152 455

0

0

0

3 339

107 630 49 055

0

0

83

Kölcsönök nyújtása

0

0

15 000

Felhalmozási kiadás összesen

47 795

0

-15 082

I

I

-381

24 476 17 479

0

B

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

6 668 -15 082

0 7 059

-531

6 477

0

Mindösszesen

Személyi jellegű kiadások

II

0

Intézmények összesen

III

Működési célú kiadás összesen

0

V.M.K.K.

II

A

0

E.E.SZ.I.

Iskola

Működési célú kiadások

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

Óvoda

I.

VII.

0

Polgármesteri Hivatal

38 378 386 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

0

3 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fejlesztési hitel

3 339

3 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

0

3 339

Finanszírozási célú kiadások összesen

3 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

0

3 339

281 38 685

37 962

416

4 166 390 584 925 380

66 316

50 935 1 042 631

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

0

538 962 62 150

3 339

0

0

50 935 652 047 108 542

-912

107 630 49 055

0

625 49 680 152 455

0

3 756 156 211 38 404

2. oldal

0

38 378 386 418

2. számú melléklet a …./2012. (…...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként 1000 Ft-ban Cím

Szakfeladat Város Pótelőirányzat 06. hó

Egyéb Műk. bev. átv.

Műk.bev. 21 518

474

3 392

Helyi adó

3 480

Áteng.adó

233 398

Közp. tám

36 867

43 249

Önk. Tám.

Műk.bev.

Módosítot előirányzat 1 1 1 Polgármesteri Hivatal Intézmény

16

423 931

15 509

62 150

24 910

474

46 729

233 398

36 867

143 703

7 070 19

Módosítot előirányzat

7 089

Napköziotthonos Óvoda Intézmény

3 921

0

0

0

0

0

Pótelőirányzat 06. hó 17

3 921

0

36 032

Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat

400

486 081 108 542

-931

-912

100 541

107 630

45 134

49 055

400

0

40 250

Fejl. hitel

64 381

Bev.össz.

10 000

538 962

0

62 150

50935

50 935

50 935

50 935

51 335

40 250

64 381

10 000

652 047 108 542

0 0

0

0

0

-912 0

0

0

107 630 49 055

625

625

45 759

49 680

8 343

108 080

152 455

-6 743

10 499

3 756

118 579

156 211

25 733

11 529

38 404

0

38 404

-25 733

26 014

281

0

281

37 543

38 685

31 825

37 962

0

0

0

0

0 0

0

0

0

625 0

0

0

49 680

36 032

0

1 600

0

0

0

152 455 0 0

0

0

0

3 756 0

0

0

156 211

Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti előirányzat

1 142

Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat 19

0 101 472

Műk. Pénzm.. hitel

Általános Iskola Intézmény Eredeti előirányzat

18

400

0

Pótelőirányzat 06. hó


Fejl.c. b.

128 194


fejl. bev. Fejl. hitel Fejl.átv. Össz.

1 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 685

Városi Műv. Központ és Könyvt. Eredeti előirányzat

2 187

3 950

Pótelőirányzat 06. hó Módosítot előirányzat

0

37 962

416

416

2 187

0

3 950

0

0

0

32 241

38 378

0

0

0

0

0 0

0

0

38 378

416

50 352

0

38 026

0

0

0

298 040

386 418

0

0

0

0

0

0

0

386 418

19

0

-32 476

0

0

0

36 623

4 166

0

0

0

0

0

0

0

4 166

Intézmények összesen Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 935

50 935

0

0

0

50 935


50 371

0

5 550

0

0

0

334 663

390 584

0

0

50 935

50 935

0

0

0

441 519

71 870

474

41 506

233 398

36 867

128 194

298 040

810 349

400

0

0

400

40 250

64 381

10 000

925 380

3 411

0

10 773

0

0

15 509

36 623

66 316

0

0

0

0

0

0

0

66 316

Rétság Váro Önkormányzata össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat augusztus Módosítot előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 935

50 935

0

0

0

50 935

75 281

474

52 279

233 398

36 867

143 703

334 663

876 665

400

0

50 935

51 335

40 250

64 381

10 000

1 042 631

3. számú melléklet a …./2012. (…...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás Cím

Intézmény

alcím Feladat 0 12

Szem.jell. Munka.a. 0 kiad.

járulék

Dologi

Pénzb.

2012. évi kiadások (1000 Ft-ban) Int. Pénze. Finansz. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad.

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz átadott kiadás

össz.

ált.

Mind.

Hitel

cél

működ. fejl.

össz.

Város Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó

13 537

3 682

75 617

38 519

8 256

298 039

437 650

4 351

689

3 610

14 317

493

36 623

60 083

17 888

4 371

79 227

52 836

8 749

334 662

497 733

67 355

16 811

23 995

108 161

381

381

108 542

-811

-201

481

-531

-381

-381

-912

66 544

16 610

24 476

0

0

25 099

6 478

17 478

Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat 11

Tartalék

30 556 83

0 83

30 556 47 795 19 622

6 585

6 668

-15 082

-15 082

22 059

3 339

-4 601

538 962 62 150

66 017

22 142 43 194 85 639

50 935 0

3 339

652 047

Polgármesteri Hivatal Intézmény Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

0

0

0

107 630

0

0

0

0

0

107 630

2 Naköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

413

112

100

25 512

6 590

17 578

73 401

18 898

60 155

49 055

0

625 0

0

0

49 680

49 055

0 0

0

0

625 0

0

0

0

49 680

3 Általános Iskola Eredeti előirányzat

152 454

0

3 756

152 454


1 663

450

1 643

Módosított előirányzat

75 064

19 348

61 798

16 818

4 360

17 226

38 404

0

38 404

143

38

100

281

0

281

16 961

4 398

17 326

16 685

4 178

17 099

0

0

0

156 210

0 0

0

0

3 756 0

0

0

0

156 210

4 Egyesített Egészségügyi és Sz.I. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

0

0

0

38 685

0

0

0

0

0

0

0

38 685

6 Városi Művelődési Központ és K. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó

37 962

0

249

67

100

16 934

4 245

17 199

0

0

0

38 378

0

0

212 895

54 407

211 570

38 519

8 256

298 039

823 686

0

30 937


6 008

1 155

6 034

14 317

493

36 623

64 630

83

6 204

6 287


0

0

0

0

0

0

0

0 -15 082

-15 082

218 903

55 562

217 604

52 836

8 749

334 662

888 316


416

37 962

0 0

416 0

0

0

0

38 378

30 937 47 795 19 622

0

3 339

925 380

Rétság Város Önkormányzata össz. Eredeti előirányzat


83

22 059

-4 601

0

0

0

66 316

0 66 017

0

0

50 935

22 142 43 194 85 639

0

3 339

1 042 631

4. számú melléklet a …../2012. (…...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - június havi módosítás

Megnevezés 1.

Feladat megnevezése 2.

I. Beruházások Igazgatás Közvilágítás Köztemető fenntartása Zöldterületkezelés Beruházás összesen II. Felújítások 841 403 Város és Községgazd.m.n.s.szolg. Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. 370 000 Szennyvízelvezetés III. Nem beruházási kiadások összesen IV. Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása 890 121 Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen

841 126 841 402 960 302 811 000

3. Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)

Eredeti ei. 4. 381 3 556

3 937 27 000 27 000

3082 3 082

Kommunális gép bővítése

Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.

ÖKIF hiteltörlesztés

‐381 351 3152 3 122

2 db konténer vásárlás

Városközpontrehabilitációs pályázat

Pótei.0 Pótei. 08. 6.hó hó Mód. ei.

‐15 082 ‐15 082

83 83 840 2 499 3 339 34 276

0 6 287

‐15 082

0 0 3 556 351 3 152 7 059 0 15 000 15 000 0 83 83 0 840 2 499 3 339 25 481

5.sz. melléklet a …./2012. (…...) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és átadásai BEVÉTELEK EREDETI KV. SZERINTI JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m. Városi Művelődési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m. Városi Önkormányzat I/7. mell.

2880 8 343 25 733 3 950 50935

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

91 841

BEVÉTELEK EREDETI KÖLTSÉGVETÉS SZERINTI JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján

600

V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.

600

KIADÁSOK EREDETI KÖLTSÉGVETÉSBENI JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkormányzati feladatok eredeti kv. I/7. sz. mell. alapján Intézményfinanszírozás

380 298 040

IV. Támogatásértékű kiadások összesen

298 420

KIADÁSOK EREDET KÖLTSÉGVETÉSBENI JOGCÍMEI

Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység*

2 500 4 200 1176

V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

7 876

7. számú melléklet a …./2012. (…....) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tartalékai 2012. június havi módosítás Ezer Ft‐ban Változás Pótei.08. Módosított Megnevezés Előirányzat összege 06. hó hó előir. Általános tartalék 27 695 Zárolások miatt 27 695 20 000 Általános tartalék ‐4 501 15 499 100 Polgári védelem tartaléka ‐100 0 47 795 Általános tartalék összesen ‐4 601 43 194 19 622 Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz. 19 622 Céltartalék Városközpont rehabilitációs p. 66 017 66 017 19 622 Céltartalék összesen: 66017 85 639 0 67 417 Tartalék összesen ‐4 601 66 017 128 833

6. számú melléklet a …./2012. (……...) számú költségvetési rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai -augusztus havi módosítás EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 Bevételek Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Előzőből: előleg Elszámolás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2008-2011 16 609 0 0

ezer Ft 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Összesen 41 278 61 203

50 935 215 355 18 731 -18 731 32 204 234 086

266 290 0 266 290 0 0 0

0 0 0

Bevételek összesen

16 609

Kiadások Előkészítés stb

2008-2011 45 266

Beruházás és kapcsolódó kiad.* 45 266

Kiadások összesen

2 012 3 316

54 251 256 633

2 012 15 000

0

0

0

0

327 493 327 493

2 013

2 014 2 015 2 016 2 017 Összesen 60 266 0 267 227 267 227

15 000 267 227

0

0

0

0

327 493

327 493

TSZ szerinri Többlet átdolg tullap terv 50 %

8657 762 106 635 10160

1503 1298,55 2801,55

I./1. számú melléklet a …./2012. (….) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege ‐ augusztus havi módosítás Bevételek Sor‐ szám I.1. I.2. I.3. I. II.11 II.12 II.13 II.14 II.1 II.21 II.22 II.2 II.31 II.32 II.3 II.4 II. III.1. III.2. III. IV.11 IV.12. IV.13 IV.1. V. VI. A

Közhatalmi bevételek Kamat bevételek Egyéb működési bevételek Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek Önk. Sajátos bevétele összesen Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT‐n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel össz. Nomatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami hj. Egyéb támogatás/kisebbség,bér / Költségvetési támogatás összesen Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési bevételek

I.1 I.2 I.3. I.4 I.5. B

Felhalmozási bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű fejlesztési bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Önkrományzati lakásért. Részletei Felhalmozási költségvetés bevételei

I. II. C

Kapott kölcsönök Visszatérülések Kölcsönök összesen

I II. III

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) Betétek visszavonása Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány

Megnevezés

2012. évi előiárnyzat

Pót előirányzat 0

21 518 21 518 189 398 33 000 8 500 2 500 233 398 35 325 ‐18 408 16 917 19 550 400 36 867 474 270 739 2 880 600 3 480 128 194 0 0 128 194

15 509 15 509

100 424 031

62 150

0 0

0

400 400

0

424 431

62 150

40 150 74 381 64 381

3 392 3 392

0

0

0 0 0 43 249 43 249

Pótelőir. Módosított 08. hó előirányzat 0 0 24 910 24 910 189 398 33 000 8 500 2 500 233 398 35 325 ‐18 408 16 917 19 550 400 36 867 474 270 739 46 129 600 46 729 128 194 0 15 509 143 703 0 100 486 181 0 0 0 50 935 50 935 0 0 50 935 50 935 0 0 400 0 400 0 50 935 537 516 0 40 150 74 381 64 381

D

I. II III IV V VI VII. A II

B I II. C I II. D III

E

fejlesztési hiány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Kiadások Működési célú kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb kiadások Szociális ellátások Támogatás értékű működési kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT‐n kívülre Működési célú kiadás összesen Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök nyújtása Kölcsönök törlesztése Kölcsönök Általános tartalék Céltartalék ‐ városközpont rehab. Páláyat Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

10 000 114 531 538 962

0 62 150

13 537 3 682 75 617 23 437 306 295

4 351 689 3 610 14 317 37 116

422 568 0 30 556

60 083

0

6 585

‐15 082

0 30 556

83 6 668

‐15 082

0 0 67 417 0 67 417 520 541 3 339 0 3 339 523 880

0 ‐4 601

0 50 935

0

‐4 601 62 150

66 017 66 017 50 935

0 62 150

50 935

10 000 114 531 652 047 0 17 888 4 371 79 227 37 754 343 411 0 482 651 0 22 059 0 83 22 142 0 0 0 62 816 66 017 128 833 633 626 3 339 0 0 3 339 636 965

I/2. számú melléklet a …../2012. (…....) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - augusztus havi módosítás

Cím 121

Szakfel.sz. Szakfeladat

Műk. átv.

Műk.bev. Egyéb bev.

Áteng.ad Közp. Helyi adó ó tám

Fejl.c. Fejl. fejl. bev. Műk.bev. b. hitel Fejl.átv. Össz.

30

30

Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

30

600

0

600


2 666

2 666

0

2 666


-2 666

-2 666

600

0

0

600

0

0

0

600

-2 666 0

0

0

0

0

0

0

600

381103 Tel. hullad. gyűjtése, száll, Eredeti előirányzat

533

533

0

0

0


2 666

2 666


3 199

Pótelőirányzat 06. hó 0

0

0

0

0

3 199

533 0 2 666

0

0

0

0

0

0

0

3 199

813000 Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat

607


30

30

370000 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.


127

Bev.össz.

0

0 30

Eredeti előirányzat

123

Fejl. hitel

360000 Víztermelés, kezelés-ellátás Eredeti előirányzat

122


607

0

0

0

0

0

607

0

607

0

0

0

607

0

0

0

0

0

0

0

607

841403 Város és községgazd. Mns.szolg Eredeti előirányzat

0

0

40 150

40 150


0

0

-16 565

-16 565

0

23 585


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 585

841403 Város és községgazd. Mns.szolg Tsz: 403


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

Város 2. számú melléklet 3. oldal

0

0

0

0

50 935

50 935

50 935

50 935

50 935 0

0

0

50 935

Cím

Szakfel.sz. Szakfeladat Eredeti előirányzat

Műk. átv.




305


305

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Módosított előirányzat 0 Telep. Üzemelt.össz.

0

305

0

0

0

0

0

0

0

305

0

0

0

0

5 323

0

5 323

0

0

0

0

0 5 323 0

0

5 323

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 556

0

3 556

0

0

3 556

3 556

0

0

0

50 935

1 475

0

600

0

0

0

2 075

0

0

0

0

40 150

0

0

42 225


2 666

0

0

0

0

0

2 666

0

0

0

0

-7 686

0

0

-5 020

0

0

0

0

0

0

0

50 935

50 935

0

0

50 935

4 141

0

600

0

0

0

4 741

0

0

50 935

50 935

32 464

0

0

88 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882125 Szociális étkezés Eredeti előirányzat

1 813

1 813


0

0

0

1 813

0

0

1 813

0

0

0

0

0

1 813

0

0

0

0

0

0

0

1 813

889935 Otthonteremtési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


2 726

0

0

0

2 726

0

2 726


0

0

2 726

0

0

0

2 726

0

0

0

0

0

0

0

2 726

889936 Gyerektarási díj megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat 1320

305

0



1319

0

0

0


1318

305

0


139

Bev.össz.

841 402 Közvilágítás Eredeti előirányzat

12

Fejl. hitel

841902 Költségvetési befiz.köt Eredeti előirányzat

1209


2 815 0

0

2 815

0

0

0

0

0

0

2 815

0

2 815

2 815

0

0

400

0

0

0

0

0

0

2 815

0

400

400

0

0

889942 Önkorm.által nyújtott lakástám. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó

0


0

Cím

Szakfel.sz. Szakfeladat Módosított előirányzat

1316

890442 Közhasznú foglalkoztatás

Műk. átv.




0

0

0

0

0

400

0

0

400

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 4 507

0

4 507

0

0

4 507


0

0

4 507

0

0

0

4 507

0

0

0

0

0

0

0

4 507

882125 Mozgáskorl. közlekedési tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


175 0

0

175

0

175 0

0

0

0

0

175

0

0

0

0

0

0

175 0

0

0

175

Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

13

Bev.össz.

0


1321

Fejl. hitel

0


139


0

0

0

0

0

5 989

5 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 989

0

0

5 989

1 813

0

0

0

0

0

1 813

400

0

0

400

0

0

0

2 213

0

0 10 223

0

0

0

10 223

0

0

0

0

5 989

0

0

16 212

1 813

0 10 223

0

0

0

12 036

400

0

0

400

5 989

0

0

18 425

0

100

0 Szociális ellátás össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

141

0 Polgári védelem Eredeti előirányzat

0


100 0

0

100

100 0

0

0

152

2 880

0

0

3 032


0

100 100

0

0

200

0

0 152

0

2 880

0

0

0

3 032

3 032

0 0

0

0

0

0 0

0

0

3 032

562920 Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat

1 813

1 813


0 0

493909 M.n.s.belf.szem.szállítás Eredeti előirányzat

144

100

100

0

0 1 813

0

0

0

0

0

1 813

1 813

0 0

0

0

0

0 0

0

0

1 813

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat

993

993


0

993

Cím

Szakfel.sz. Szakfeladat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

146

Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat 841169 M.n.s. egyéb kig.szolg.

12 1 005

12 0

0

0

0

0

7 677 714

0

0

12 0

0

0

1 005

0

714

7 677

0

1 397

0

0

0

0

8 391

0

0

0

0

1 397

0

0

9 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

300

0

0

0

0

0

0

0

233 398

36 867

128 194

398 933

15 509

15 509

233 398

36 867

143 703

414 442

0

0

0

2 111

0 300 0

0

300

841901 Önkormányzatok elszámolásai 474 0

474

0

0

398 933

0 0

0

0

0

15 509 0

0

0

414 442

64 381 10 000

74 381

0 64 381 10 000

74 381

841906 Finanszírozási műveletek 0


0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti előirányzat

7 595


7 595

0

0

0

0

0

7 595

0

7 595

0

0

0

7 595

0

0

0

0

0

0

0

7 595

931903 M.n.s. egyéb sporttámogatás Eredeti előirányzat

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

932919 M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Bev.össz.

0


1416

0

7 677


1415

Fejl. hitel

0 0



1414

1 005


8 391


1412


Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1420


682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti előirányzat

147

Műk. átv.


862101 Háziorvosi szolgálat

20

0

20

0

0

20

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Cím


Műk. átv.





862301 Fogorvosi szolgálat

13 655

869041 Család és nővédelmi gond.

869042 Ifjúság egészségügyi finansz

13 655

0

0

0

0

0

0

0

13 655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5 654

851011 Általános idkolai oktatás 1-4 évf.

851021 Általános idkolai oktatás 5-8 évf.

0

0

0

5 654

0

0

0

0

0

0

0

5 654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6 228

6 228


6 228

0

0

0

6 228

0

0

0

0

0

0

0

6 228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 196

0

196

0

0

196

0

0

196

0

0

0

196

0

0

0

0

0

0

0

196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 584

0

0

0

3 584

0

3 584

0

0

3 584

0

0

0

3 584

0

0

0

0

0

0

0

3 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 159

0

0

0

3 159

0

3 159

0

0

3 159

0

0

0

3 159

0

0

0

0

0

0

0

3 159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


14

0

6 228

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

0

0


841127 Kisebbségi önkormányzatok ig. tev.

0

0


1723

0 5 654

5 654


1722

0 0

0


0 5 654

0


1721

0 13 655

0


0 0

0


1720

0 13 655 0


Bev.össz.

0 13 655


1719

Fejl. hitel

0



430

0

430

0

0

0

0

430

0

0

0

430

0

0

0

0

18 230

474

430 0

0

0

430

100 64 381 10 000

494 524

0 Egyéb felad. Össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

2 880

233 398

36 867

128 194

420 043

0

0

0

0

726

0 33 026

0

0

15 509

49 261

0

0

0

0

1 697

0

50 958

18 956

474 35 906

233 398

36 867

143 703

469 304

0

0

0

0

1 797 64 381 10 000

545 482


0

Cím


Műk. átv.





Fejl. hitel

Bev.össz.

Intézményfinanszírozás

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 518

474

3 480

233 398

36 867

128 194

423 931

400

0

0

400

40 250 64 381 10 000

538 962

0 43 249

0

0

15 509

62 150

0

0

0

0

0

0

0

62 150

0

0

0

50 935

50 935

0

0

0

50 935

486 081

400

0

50 935

51 335

40 250 64 381 10 000

652 047

Önkormányzati feladatok összesen Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó

3 392


24 910

474 46 729

233 398

36 867


143 703

I./3. számú melléklet a …./2012. (…...) önkormányzati rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - augusztus havi módosítás Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

0 1.2.1

0

2012. évi kiadások Szem.jell. 0 kiad.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

768


0

0

768

0

0


0

0

0

0

0

355


567 0

0


0

0

768

0

0

0

768

0

0

0

0

0

0

0

768

0

0

83

0

83

0

83 0

83

83 0

0

0

0

83

567

0

355

355

0

355

567

0

567

922

0

0

0

0

0

0

0

922

8 446

8 446

0

8 446

40

40

0

40

8 486

0

0

8 486

0

0

0

0

0

0

0

8 486

813 000 Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat

5 944


5 944

0 0

0

5 944

0

0 0

0

5 944

0

5 944

3 152

3 152

3 152

3 152

3 152

3 556

3 556

3 556

3 556

0

0

0

0

0

9 096

841 402 Közvilágítás Eredeti előirányzat

6 858

6 858

Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat 1.2.10

0

631 211 Közutak üzemelt. Eredeti előirányzat

1.2.9

össz.

381 103 Tel. hullad. gyűjtése, száll, Eredeti előirányzat

1.2.7

működ. fejl.

768

0


1.2.4

cél

370 000 Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Eredeti előirányzat

1.2.3

ált.

Mind.

Hitel

360 000 Víztermelés, kezelés-ellátás Eredeti előirányzat

1.2.2

Tartalék

0 0

0

6 858

0

0

6 858

10 414

0 0

0 0

0

0

10 414

841 403 Város és községg. M.n.s. szolg Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó

2 120

2 120

27 000

27 000

47 695

76 815

225

225

3 082

3 082

-4 501

-1 194


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

0

0


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat 1 2 10

1.3.1.

0

2 345

0

0

15 000

66 017 43 194

66 017

50 935 0

0

126 556

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


760

-15 082


270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14 322

351

351

621

960 302 Köztemető-fennt. és műk. -14 322 270

0

0

1 030

-15 082

0

-14 052

0

351

351

0

0

0

0

-13 701


0

0

24 896

-15 082

355

10 169

0

30 556

30 556

47 695

0

0

0

88 420


0

0

1 102

0

0

1 102

83

6 585

6 668

-4 501

0

0

0

3 269


0

0

0

0

0

0

0

-15 082

-15 082

0

66 017

0

0

50 935


0

0

25 998

-15 082

355

11 271

83

37 141

37 224

43 194

0

0

0

91 689

0 Település üzemelt.össz.

854 234 Szoc. Ösztöndíjak


630 0

0

0

630

228

4 481

228

11 297

0

630

0

630

0

0

0

630

0

0

0

0

0

0

0

630

882 111 Rendszeres szoc. segély Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

4 709

6 816 0

0

0

6 816 0

11 525

4 709

0 0

0

0

6 816 0

0

0

0

882 113 Lakásf. tám. norm.alapon 144

605

0

144

2 988

81

18

1 354


11 525 0


1.3.4

15 000

össz.

0


1.3.3

0

-15 082

működ. fejl.

0


1.3.2

2 345

-15 082

cél

Mind.


Módosított előirányzat 12

0

ált.

Hitel

841 403 Város és községg. M.n.s. szolg

Módosított előirányzat 1.2.12

0

Tartalék

749

2 383 0

0

2 383 0

3 132

749

0 0

0

0

2 383 0

0

0

0

3 132

882 115 Ápolási díj alanyi jogon Eredeti előirányzat


1 453

0

1 453

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

0

0



Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

69 0

1 141

150

18

2 495

68

18

283

68

18

283

16

1 300

16

1 300

4

500

1 210 0


0


össz.

0

1 210 0

0

0

0

0

369

2 663

369

0 0

0

1 316

0

0

0

0 0

0

0

0

369

0

1 316

1 316

0 0

0

0

0 0

0

0

0

1 316

882 123 Temetési segély Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

0

0

4

500

94

2 950

94

2 950

0

504

0

504

0

0

0

504

0

0

0

0

0

0

0

504

882 124 Rendkívüli gyermekvéd. tám. Eredeti előirányzat

3 044


0

0 0

0

0

3 044

3 044

0 0

0

0

0 0

0

0

0

3 044

882 129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell. Eredeti előirányzat

25 941

Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat 882 202 Közgyógyellátás

25 941

-1 840

-1 840

25 941

0

-1 840

0

0

24 101

0

24 101

0

0

0

0

0

0

0

24 101

0

0

0

225

0

225

0

0

0

0

0

0

0

225


0

0

225


1.3.11

0

0 0


1.3.10

működ. fejl.

882 122 Átmeneti segély Pótelőirányzat 06. hó

1.3.9

0

0 0


1.3.8

cél

Mind.

0

369


1.3.7

ált.

Hitel

882 116 Ápolási díj mélt. alapon Eredeti előirányzat

1.3.6

2 663

Tartalék

0

0

0

225

0

225

0

225

0

0

0

225

0

0

0

0

0

0

0

225

882 203 Köztemetés Eredeti előirányzat

250


0

0

0

250

0


250

0

250

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

0 1.3.12

0


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

1 503


0

0

1 292

349

1 503

0

0


1.3.17

1 292

349

0


1 034

279


3 971

536

80


5 005

815

80

0

0

1 503

0

0

1 503

0

0

0

0

0

0

0

1 503

1 641

0

1 641

0

0

0

1 641

0

0

0

0

0

0

0

0

4 587 0

0

100 0

0

0

100

0

1 641

5 900

1 313

0 0

0

0

4 587 0

0

0

0

5 900

0

0

0

100

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

100

889 936 Gyermektartási díj megelőlegezés Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

0

0

60

2 816

60

2 816

0

0

0

0

2 876

0

2 876

2 876

0

0

0

0

0

0

0

2 876

882 125 Mozgáskorlátozottak tám. Eredeti előirányzat

0


175 0

0

0

175

0

175 0

175

0

0 0

0

0

175 0

0

0

0

175

889 935 Otthonteremtési támogatás Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

1.3.21

0

0

882 119 Óvodázratási támogatás


1.3.20

össz.

1 503

1 313


1.3.19

működ. fejl.

890 442 Közhasznú foglalkoztatás

Pótelőirányzat 06. hó 1.3.18

cél

Mind.

890 441 Közcélú foglalkoztatás Eredeti előirányzat

1.3.16

ált.

Hitel

889 921 Szociális étkezés Eredeti előirányzat

1.3.15

Tartalék

2 726 0

0

0

2 726

0

0

0

0

2 726

0

2 726

2 726

0

0

0

0

0

0

0

2 726

889 942 Önkorm. Által nyújtott lakást. Eredeti előirányzat

0


0

0

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

0

0


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.


1.4.1

15

15

0

15

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

15


2 326

777

2 025

38 519

0

43 647

0

0

0

0

0

0

0

43 647


3 971

605

155

14 317

0

19 048

0

0

0

0

0

0

0

19 048


6 297

1 382

2 180

52 836

0

62 695

0

0

0

0

0

0

0

62 695


68

0

132


68

0

132

1 434

365

1 634

54

15

1 488

380

842 531 Polgári Védelem

0

0

0

0

100

100

200

0

-100

100

0

0

200

0

0

0

0

0

200

493 909 M.n.s belf.személyszáll.

1 634

0

0

3 433

0

3 433

69

0

69

3 502

0

0

0

0

0

0

0

3 502

562 920 Egyéb vendéglátás Eredeti előirányzat

1 580

1 580


0

0 0

0

1 580

0

0

1 580

1 580

0 0

0

0

0 0

0

0

0

1 580

682 001 Lakóing.bérbeadása, üzemelt. Eredeti előirányzat

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 404

357

14 604

16 365

0

16 365

50

13

64

127

0

127

1 454

370

14 668

682 002 Nem lakóing.bérbead. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

1.4.8

össz.

15


1.4.6

működ. fejl.

0


1.4.5

cél

Mind.

0


1.4.4

ált.

Hitel

0 Szociális ellátás össz.


1.4.2

Tartalék

0

0

16 492

0

0

0

0

0

0

0

16 492

750 000 állateü.ellátás Eredeti előirányzat

142

142


0

0 0

0

142

0

0


142

142

0 0

0

0

0 0

0

0

0

142

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

0 1.4.9

0


Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.


13 740

24 296

0

24 296

56

-3 230

-2 966

0

-2 966

8 581

2 239

10 510

0

0

0

0

21 330


0

0

0

0

0

0

21 330

25

25

0

25

0

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

0

0

0

25

684

684

5 324 0

0

6 008

0

5 324 0

0

6 008

684

0 0

0

0

5 324 0

0

0

0

6 008

3 339

3 339

841 906 Finanszírozási műveletek Eredeti előirányzat

0

0


0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 339

3 339

2 500

2 500

0

2 500

63

63

0

63

2 563

2 563

890 301 Civil szervezetek támogatása Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 563

890 121 Fizikai akadálymentesítés Eredeti előirányzat

580

580


0

0 0

0

580

0

0

580

4 200

4 200

4 200

4 200

1 176

2 129

580

0 0

0

0

0 0

0

0

0

580

931 903 M.n.s. egyéb sporttámogatás Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

1.4.16

0

841 902 Központi költségvetési befizetési köt. Pótelőirányzat 06. hó

1.4.15

össz.

2 183


1.4.14

működ. fejl.

841 172 Ált.gazdasági tev. helyi szinten


1.4.13

cél

Mind.

208


1.4.12

ált.

Hitel

8 373


1.4.11

Tartalék

841 169 M.n.s. egyéb kig.szolg. Eredeti előirányzat

1.4.10

Munka.a.

0

0 0

0

0

0

4 200

0 0

0

0

0 0

0

0

0

4 200

932 919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység Eredeti előirányzat

953


0

2 129

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

0

0


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.


63 0

0

1 016

63 0

1 176

6 000


0

0

működ. fejl.

össz.

0

63 0

0

0 0

0

0

0

0

2 192

6 000

0

0

6 000

19 622

25 622

0 0

0

0

0 0

19 622

0

0

25 622

0 Háziorvosi ügyelezti ellátás Eredeti előirányzat

8 779

8 779


0

0 0

0

8 779

0

8 779

0 0

0

0

0

0

8 779

0

0

0

0

8 779

0

0

0

430

430

0

430

841 127 Kisebbségi önkormányzatok ig.tev. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

1.4

cél

Mind.

0

6 000


37 001

ált.

Hitel

0 Járóbetegellátás Eredeti előirányzat

1.4.18

2 192

Tartalék

0

0

0

0

430

430

0

0

0

0

0

0

0

430

11 211

2 905

48 696

0

7 901

70 713

0

0

0

100

19 622

0

3 339

93 774

0 Egyéb feladatok össz. Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

380

84

2 353

0

493

3 310

0

0

0

-100

0

0

0

3 210

11 591

2 989

51 049

0

8 394

74 023

0

0

0

0

19 622

0

3 339

96 984

298 039

298 039

0

298 039

36 623

36 623

0

36 623

841 907 Önk.elsz.kvi.szerveikkel Eredeti előirányzat Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat

0

0

0

0

334 662

334 662

0

0

0

0

0

0

0

334 662

Önkormányzati kiadások összesen Eredeti előirányzat

13 537

3 682

75 617

23 437

306 295

422 568

0

30 556

30 556

47 795

19 622

0

3 339

523 880


4 351

689

3 610

14 317

37 116

60 083

83

6 585

6 668

-4 601

0

0

0

62 150

Póelőirányzat 08. hó

0

0

0

0

0

0

0

-15 082

-15 082

0

66 017

0

0

50 935

17 888

4 371

79 227

37 754

343 411

482 651

83

22 059

22 142

43 194

85 639

0

3 339

636 965



I./4. számú melléklet a …./2012. (……..) önkormányzati rendelethez Rétság Város Öknkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai - augusztus havi módosítás ezer Ft-ban

Szakfeladat

1. 841 126 841 402 960 302 811 000

Megnevezés

2. I. Beruházások Igazgatás

Közvilágítás Köztemető fenntartása Zöldterületkezelés

Feladat megnevezése

2012. évi eredeti előirányzat

3.

4.

841 403

III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Szennyvízelvezetés

3 503

7 059

27 000

3082

‐15 082

0 15 000

27 000

3 082

-15 082

15 000

Lakosságnak kifizetett közműfej

83

0 83

0

83

83

3 556 Városközpontreh

Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Akadálymentesítések Városközpont rehab. Pályázat Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása 890 121

Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen

6.

351 3152

Használt számítógépek beszerzése Közvilágítás bőv 3 556 2 db kanténer vásárlás Kommunális gép bővítése

Felújítás összesen 370 000

5.

0 0 3 556 351 3 152

Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg.

Póelőir. Pótelőir. Mód. Június augusztus előirányzat

0 840 0 2 499

840 2 499 ÖKIF hiteltörles

3 339

0

33 895

6 668

3 339 -15 082

25 481

I./5.sz. melléklet a …./2012. (…....) önkormányzati rendelethez Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek - augusztus havi módosítás Ezer Ft-ban Önkormányzat

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz Egészségügyi ellátás OEP finanszírozása Oktatási feladatokra átvett kistérségi támogatás Polgári Védelem feladataira átvett kistérségi támogatás Szociális feladatokra leigényelt támogatás Kistérségtől drogpev.előadásra átvett pe. Kisebbségek állami támogatása Városközpont rehabiltiációs pály előleg + I. elszám.

Mindösszesen

Pótelőir. 08. hó

2 880 25 733 6 743 100 10 223 20 430 2 880

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

Pótelőr. 06. hó

0

43 249

50 935 50 935

Mód. Előir. 2 880 25 733 6 743 100 10 223 20 430 50 935 97 064

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban Önkormányzat


Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Lakossági befizetés

Pótelőr. 06. hó

Mód. Előir.

600

V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.

Ell. 2‐es táblához

Mindösszesen

600 3 480

0 0

0 43 249

0 97 064

Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Tel. hullad. gyűjtése, száll, Ált.gazdasági tev. helyi szinten

0 0

IV. Támogatásértékű kiadások összesen

0

Mindösszesen

Pótelőr. 06. hó

Mód. Előir.

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban


Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása M.n.s. egyéb sporttámogatás M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység* Lakosság közműfejlesztési támogatása

0 0 1176

V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

1 176

Mindösszesen

0

Pótelőr. 06. hó

60 60

Mód. Előir.

60 60

I/7. számú melléklet a …./2012. (…...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat tartalékai augusztus havi módosítás

Megnevezés Általános tartalék Zárolások miatt Általános tartalék Polgári védelem tartaléka Általános tartalék összesen Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz. Városközpont rehabilitációs pályázathoz Céltartalék összesen

Eredeti előirányzat összege 27 695 20 000 100 47 795

Változás 06. hó

Ezer Ft‐ban Változás Módosított 08. hó előir.

‐4 501 ‐100 ‐4 601

19 622 19 622

0

66 017 66017

27 695 15 499 0 43 194 0 19 622 66 017 85 639

I/6. számú melléklet a …./2012. (……...) számú költségvetési rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai -augusztus havi módosítás EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 ezer Ft 2008-2011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Összesen Bevételek 16 609 3 316 41 278 61 203 Saját erő 0 Saját erőből központi támogatás 0 50 935 215 355 266 290 EU-s forrás 18 731 -18 731 0 Előzőből: előleg 32 204 234 086 266 290 Elszámolás 0 0 Társfinanszírozás 0 0 Hitel 0 0 Egyéb forrás Bevételek összesen

Kiadások Előkészítés stb Beruházás és kapcsolódó kiad.* Kiadások összesen

16 609

2008-2011 45 266

45 266

54 251 256 633

2 012 15 000

0

0

0

0

327 493 327 493

2 013

2 014 2 015 2 016 2 017 Összesen 60 266 267 227 267 227

15 000 267 227

0

0

0

0

327 493

327 493 *Beruházás és kapcsolódó kiadások tartalmazzák a nem szakmai szolgáltatásokat, az adminisztrációs költségeket, a kommunikációt és a soft elemeket


Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2012.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012.augusztus -i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület

Ülés Nyílt Zárt


1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület 2012.februári ülésén döntött a 2012.évi közbeszerzési terv elfogadásáról. A tervben a város rehabilitációs pályázat egy sorban szerepel. A város rehabilitációs pályázat szerződéskötési feltételeinek teljesítése miatt 2012.július 27én a közbeszerzési terv módosítására került sor. Ugyan a képviselő-testület elé beterjesztett közbeszerzési terv módosítást az illetékesekkel előre leegyeztettük, és azt megfelelőnek találták, mégis a hiánypótlási anyagban újabb módosítást kellett végrehajtani. A jelenleg benyújtásra kerülő közbeszerzési tervet az Önkormányzat közbeszerzési szakértője a NORDA szakértőjével történt egyeztetését követően készítette el. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 1.pontban részletezésre került

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) 4. HATÁROZATI JAVASLAT ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint kiegészíti. Rétság, 2012.augusztus 14. Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző


2012.évi közbeszerzési terv .

2012.július 27-i Kt. ülésére

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 9. sz. melléklet Közbeszerzési terv Az ajánlatkérő szervezet megnevezése

A szerződéshez rendelt elnevezés

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)

Becsült érték: (nettó Ft)

Vállalkozási szerződés áltaRétság Város Önkormányzata

lános iskola és művelődési ház felújítására

Építési beruházás

Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhatárt elérő, vagy az alatti, indokolással)

A közbeszerzési eljárás fajtája

A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja

Az alkalmazott bírálati szempont (öszszességében legelőnyösebb ajánlat vagy legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás)

Részvételi/ ajánlattételi határidő tervezett időpontja

Eredményhirdetés tervezett időpontja:

Szerződéskötés tervezett időpontja

38.337.414

Nemzeti eljárásrend Indoklás: a becsült érték meghatározásánál más beszerzéssel nem kell egybeszámolni.

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2013. január hó

Legalacsonyabb öszszegű ellenszolgáltatás

2013. február hó

2013. február hó

2013.március hó

162.019.60 3

Nemzeti eljárásrend Indoklás: a becsült érték meghatározásánál más beszerzéssel nem kell egybeszámolni.

Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás

2012. szeptember hó

Összességében legelőnyösebb ajánlat

2012. október hó

2012. október hó

2012. november hó

Vállalkozási szerződés

Rétság városközpontjának Rétság Város Önkormányza- rehabilitációja(b ta uszfordul ó, Piac tér, Kossuth út, Zrínyi út, Művház


2


Rétság Város Önkormányzata




park, Iskola park) Megbízási szerződés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására Megbízási szerződés projektmene dzseri feladatok ellátására. Megbízási szerződés komplex kommunikációs tevékenység megtervezésére és kivitelezésére Megbízási szerző-

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Szolgáltatás


2.900.000

Közösségi értékhatár alatti beszerzés (és egyben nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti)

3 árajánlat


3.500.000


3 árajánlat


2.400.000


3 árajánlat


3.133.641

Közösségi értékhatár alatti beszerzés

3 árajánlat


.

.

.

2011.április 22.

.

2011.október 26.

.

2011 19.

.

2011.október 15.

október

3

2012.évi közbeszerzési terv . dés lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatai ellátására Megbízási szerződés lebonyolítói Lomen és és műTársa Kft szaki ellenőri feladatai ellátására Megbízási szerződés lebonyolítói Paletta-Trade és műKft szaki ellenőri feladatai ellátására Megbízási szerzőRétság Város dés Önkormányzakönyvta vizsgálói feladatok ellátásá-


(és egyben nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti)

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Szolgáltatás

70.906


3 árajánlat


.

2011.október 15.

235.450


3 árajánlat


.

2011.október 15.

728.754


3 árajánlat


2011.október 5

4

2012.évi közbeszerzési terv . ra Megbízási szerződés Lomen és könyvTársa Kft vizsgálói feladatok ellátására Megbízási szerződés Paletta-Trade könyvKft vizsgálói feladatok ellátására Megbízási szerzőRétság Város dés jogi Önkormányza- tanácsta adói feladatok ellátására Megbízási szerződés jogi Lomen és tanácsTársa Kft adói feladatok ellátására Paletta-Trade Megbí-


16.490


3 árajánlat


2011.október 5

54.756


3 árajánlat


2011.október 5

455.472


3 árajánlat


.

2011.július 27.

Szolgáltatás

10.306


3 árajánlat


.

2011.július 27.

Szolgáltatás

34.221

Közösségi

3 árajánlat

Legalacsonyabb

.

2011.július 27.

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Szolgáltatás

ösz-

5



zási szerződés jogi tanácsadói feladatok ellátására

értékhatár alatti beszerzés (és egyben nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti)

Megbízási Rétság Város szerzőÖnkormányzadés IVS ta készítésére

4.100.000


3 árajánlat


2009.október 29.

5.948.748


3 árajánlat


2010. szeptember 20.

160.610


3 árajánlat



177.775

Közösségi Közösségi értékhatár alatti beszerzés (és egyben nemzeti közbeszerzési

3 árajánlat



Kft

Megbízási szerzőRétság Város dés enÖnkormányza- gedélyes ta és kiviteli tervek készítésére Megbízási szerződés enLomen és gedélyes Társa Kft és kiviteli tervek készítésére Paletta-Trade Kft

Megbízási szerződés engedélyes és kivite

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Szolgáltatás

Szolgáltatás

szegű ellenszolgáltatás

6

2012.évi közbeszerzési terv . értékhatár alatti)

és kiviteli tervek készítésére Rétság Város Önkormányzata

Ingatlanvásárlás

Szolgáltatás

24.500.000


Szoft elemek

Szolgáltatás

6.400.000


19.459.560


5.924.159

Paletta-Trade Kft

Lomen Társa Kft

és

Vállalkozási szerződés Fes-

tékbolt felújítására Vállalkozási szerződés Vevőparkoló építés


Nem közbeszerzés köteles (A Kbt-ben a kivételek körébe tartozik) Közösségi értékhatár alatti beszerzés (és egyben nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti) Közösségi értékhatár alatti beszerzés (és egyben nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti) Közösségi értékhatár alatti beszerzés (és egyben nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti)

Közvetlen megbízás

2010. június 30.

3 árajánlat


3 árajánlat


.

2010. november 10.

3 árajánlat


.

2009. január 06.

2012. október

* Indokolás: (különösen a becsült értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzésre sor kerülDátum: Rétság, 2012 július 27. ………………………………………………. cégszerű aláírás

7

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Rétság Fejlődéséért Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának ÉMOP-3.1.2/A Funkcióbővítő településrehabilitáció tárgyú pályázati felhívására ÉMOP-3.1.2/A-09 2f2011-0003 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a2012. június 27. napján kelt K-2011-ÉMOP-3.1.2/A-09-2f0070740/157 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 2. Szerződő felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: A konzorcium vezetője (továbbiakban: Vezető) a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat: Rétság Város Önkormányzata Postacím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Azonosító szám 735496 Adószám:15735492-2-12 Aláírásra jogosult képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Rétság Számlaszám: 11741031-15451615-10040007 Konzorciumi tagok: „PALETTA-TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 2651 Rétság, Rákóczi út 29-31. Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 29-31. Azonosító szám 12-09-002642 Adószám:11209911-2-12 Aláírásra jogosult képviselője: Sipos Sándorné (szn: Gyurica Mária Magdolna) Számlavezető pénzintézet neve: Cserhátvidéke Körzeti takarékszövetkezet Számlaszám: 63600959-16502862 Lomen és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Postacím: 2651 Rétság, Zrínyi u.3.

Székhely: 2651 Rétság, Zrínyi u.3. Azonosító szám 12-09-002595 Adószám: 11209540-2-12 Aláírásra jogosult képviselője: Lomen Katalin Számlavezető pénzintézet neve: OTP Rétság Számlaszám: 11741031-20020921 A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2010. július 27. napján kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Rétság Város Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 3. A Tagok jogai és kötelezettségei 3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket nevükben és helyettük aláírja. Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják. A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat. Tagok közötti költségátcsoportosítás csak a szerződésmódosítási kérelem keretében indítványozható, és a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges az átcsoportosításhoz. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.

Tag neve

Feladat

Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata

IVS Engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzés

A feladatra jutó elszámolható költség összege

A feladatra jutó támogatás összege

5 125 000

4 356 250

6 911 820

5 852 999

3 643 440

3 073 498

2

Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata "PALETTA-TRADE" Kft. "PALETTA-TRADE" Kft. "PALETTA-TRADE" Kft. "PALETTA-TRADE" Kft. "PALETTA-TRADE" Kft.

3 Lomen és Társa Kft. Lomen Lomen Lomen Lomen

és és és és

Társa Társa Társa Társa

Kft. Kft. Kft. Kft.

Ingatlanvásárlás 24 500 000

20 487 390

4 445 000

3 778 250

252 400 164

212 771 778

918 283

774 310

3 048 000

2 590 800

3 951 577

3 334 598

8 128 000

6 908 800

574 229

484 458

2 208 281

1 877 039

533 323

221 222

19 459 560

8 071 824

54 756

22 713

235 450

97 665

34 221

14 195

160 610

80 305

Projektmenedzsment Építési projektelemek Könyvvizsgálat Nyilvánosság Műszaki ellenőrzés Kiegészítő kisléptékű elemek Jogi költségek Tartalék Engedélyes és kiviteli tervek Építési projektelem (üzlethelység felújítása) Könyvvizsgálat Műszaki ellenőrzés Jogi költségek Engedélyes és kiviteli tervek építési projektelem (üzlethelység parkoló kiépítése) Könyvvizsgálat Műszaki ellenőrzés Jogi költségek

5 924 16 70 10

159 490 906 306

2 962 8 35 5

079 245 453 153

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. A partnerenkénti beszerzéseket vagy külön kell beszerezni és leszerződni, vagy ha a beszerzés jellege, tartalma indokolja a közös beszerzést, a más nevében való beszerzésre a konzorciumvezetőt (vagy valamely konzorciumi tagot) írásban – akár a konzorciumi megállapodás keretében – fel kell hatalmaznia a partner arra jogosult vezetőjének/testületének (adott esetben a közbeszerzés szabályait is figyelembe véve).

A kötelezettségvállalás azonban közös beszerzés esetén is minden érintett tag részéről megtörténik, azaz valamennyi érintett tag - aláírja a létrejövő vállalkozói szerződést, - megjelenik a megrendelői//megbízói oldalon, - az egyes tagokat érintő részek arányában a számlák a saját nevükre szólnak. 3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

1. 2. 3.

Tag neve Rétság Város Önkormányzata Lomen és Társa Kft Paletta-Trade Kft

Elszámolható költség 315.853.794 Ft

Támogatási összeg 266.290.170 Ft

6.182.471 Ft

3.091.235 Ft

20.317.310 Ft

8.427.619 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 81,146816 %-kát képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve

1. 2. 3.

Rétság Város Önkormányzata Lomen és Társa Kft Paletta-Trade Kft

önrész formája

önrész összege

Fejlesztési hitel Saját forrás Saját forrás

49.563.624 Ft

részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) 14,48

3.091.236 Ft

0,9

Saját forrás

11.889.691 Ft

3,47

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 3.7 A tagi szintű támogatás igényléseket a tagok állítják össze az online számlakitöltőben, de a kérelmeket a konzorciumvezetőnek kell jóváhagynia. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott

dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek. A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat. A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja. A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. A Közreműködő Szervezet legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott. Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő biztosítékot nyújtják:

1. 2. 3.

Tag neve Rétság Város Önkormányzata Lomen és Társa Kft Paletta-Trade Kft

Biztosíték formája Nem köteles biztosítékot nyújtani

Biztosíték értéke -

Nem köteles biztosítékot nyújtani (10.000.000 Ft alatti támogatás Nem köteles biztosítékot nyújtani (10.000.000 Ft alatti támogatás

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató. 3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 4. Kapcsolattartás A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefaxszámáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti. 5. A Konzorcium képviselete A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása Az Önkormányzat saját projektelmeire maga folytatja le a közbeszerzési eljárásokat. A partnerek által megvalósítandó projektelemek nem közbeszerzés kötelesek.

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra: A pályázat előkészítése és lebonyolítása során megvásárlásra kerülő ingatlanok Rétság Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek. A pályázat megvalósítása egyéb esetekben a tulajdonjogokat nem változtatja meg. A fejlesztéseket projektelemet megvalósító partnerek aktiválják. 8. A tagság megszűnése 8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre. 8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek. 8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek. 8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a

Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadásátvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá. A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után. 9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken. 9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet. 9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

10. A Tagok egyéb megállapodásai1 10. A Tagok képviseletében aláíró személyek közül „PALETTA-TRADE” Kft. nevében Sipos Sándorné, a Lomen és Társa Kft. nevében Lomen Katalin kijelentik hogy az általuk képviselt vállalkozások közbeszerzési eljárás lefolytatására nem kötelezettek. A beszerzésekre három ajánlatot kérnek be. Rétság Város Önkormányzata képviseletében Mezőfi Zoltán konzorcium vezető kijelenti, hogy az által képviselt szervezet közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. Rétság Város Önkormányzata Közbeszerzési tervében a két konzorciumi partner beszerzési költségeit nyilatkozatuknak megfelelően szerepelteti. 10/11. Záró rendelkezések 11.1 Jelen Megállapodás 8 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. 11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott jogszabályok rendelkezései az irányadók.

kérdésekben

a

vonatkozó

magyar

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Balassagyarmati Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

1

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

.............................................. Név .............................................. Szervezet

.............................................. Név .............................................. Szervezet

.............................................. Név .............................................. Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

……………………………


Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző ÉRTÉKBECSLÉS AJÁNLAT ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. augusztus -i ülésére Tárgyalja Szociális bizottság Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Közbeszerzési Bizottság Képviselő-testület 1

Ülés Nyílt Zárt


A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület döntésének megfelelően megkerestük az OPT Jelzálogbank a Rétság Templom u.11.szám alatti ingatlan értékbecslési ajánlatának elkészítése végett. Az ajánlattétel valamint a megrendelés az előterjesztés mellékletét képezi. 2

Előzmények, különösen a témában hozott határozatok végrehajtása 340/2011. (XII.02.) sz. Kt. Határozata Tárgy: Tájékoztató hasznosítható ingatlanokról 1./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom u.11. szám alatt lévő épületet értékesítésre kijelöli. Egyúttal ezt az épületet a korlátozottan forgalomképes kategóriából a forgalomképes kategóriába sorolja. 2./ A Képviselő-testület meg kívánja ismerni a volt laktanyára készült rendezési tervet, illetve telekalakítási tervet, ezek ismeretében dönt a további hasznosításról. 3./ Az önkormányzat hasznosítható ingatlanjairól részletes tájékoztatást kér a Képviselőtestület, térképen feltüntetve ezek besorolását, és pontos paramétereit. 23/2012.(II.17.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hasznosítható ingatlanokról szóló napirendet megtárgyalta. A Templom u. 11. sz. ingatlan vonatkozásában bekért értékbecslési ajánlatokról nem kíván dönteni. Felkéri a Hivatalt, hogy a Templom u. 11. sz. tekintetében vizsgálja meg az ingatlanövezeti besorolását a rendezési terv szerint, valamint az épület hasznosíthatóságát.

3

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 15/2004.(X.04.) rendelet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL


VAGYONÁRÓL

ÉS

A

Értékbecslési ajánlat

2012.08. -i ülésére

15.§ Önkormányzati ingatlant érintő, tulajdonjog-változással járó döntés előkészítése során az ingatlanról – kivéve az építési telkeket, telekigazítás céljára értékesített ingatlanrészeket, valamint a várhatóan 1 millió Ft nettó eladási árat el nem érő ingatlanokról – független ingatlanforgalmi szakvéleményt kell beszerezni.

4

Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.( VIII. .) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Templom u.11. szám, 384 hrsz alatt található ingatlan értékbecslésére benyújtott árajánlatot megismerte. Az OTP Jelzálog Bank Zrt.(1051 Budapest, Nádor u. 21.) árajánlatát elfogadja, az ajánlatban szereplő bruttó 64.770 Ft áron. Az értékbecsléshez tulajdoni lap és térképmásolat beszerzését kéri/nem kéri. Az értékbecslés költségét 2012.évi költségvetés tartalék terhére biztosítja Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. Felelős: Határidő:

B) …/2012. (VIII. .) sz. Kt. határozat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Templom u.11. szám, 384 hrsz alatt található ingatlan értékbecslésére benyújtott árajánlatot megismerte, azonban az értékbecslés elvégzésére megbízást nem kíván adni. Felelős: Határidő: Rétság, 2012. augusztus 14. Hutter Jánosné jegyző Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Hutter Jánosné jegyző

2

Ajánlattétel

1051 Budapest, Nádor utca 21. Tel: 354-7418; 354-7457 Fax: 354-7470

Ingatlan – vagyonértékelési szolgáltatás

Címzett

Hutter Jánosné

Dátum: 2010. 08. 10.

Cég

Városi Önkormányzat Rétság

Oldalak száma (fedılappal): 3

Fischl Ákos Fıosztályvezetı

Ikt. Szám: 2012/0810

Fax Küldi

Tisztelt Hutter Jánosné Jegyzı Asszony! Megtisztelı felkérésének megfelelıen ajánlatot teszünk a természetben a Rétság, Templom utca 11. Hrsz: 384 volt rendelı épület ingatlanpiaci (forgalmi) értékének meghatározására. Felkérésének megfelelıen az OTP Jelzálogbank Zrt. az ingatlan forgalmi értékének meghatározását az alábbi feltételek szerint vállalja. Az értékbecslés kizárólagos célja az ingatlan értékelése döntés elıkészítéshez. 1. Megrendelıi adatszolgáltatás Feladatunk ellátásához az alábbi alapadatok (dokumentáció) rendelkezésünkre bocsátását tartjuk szükségesnek: (Az ingatlanok helyszíni szemléje során felmerülı, az értékmeghatározást befolyásoló esetleges többlet információigényt haladéktalanul jelezzük.) a) Tulajdoni lap; b) Alaprajz c) Az egyes ingatlan(ok)hoz kapcsolódó, ingatlan-nyilvántartáson kívüli, értéket befolyásoló tények ismertetése, az ezekre vonatkozó dokumentumok, továbbá az ingatlanon folyó tevékenység gazdasági megítéléséhez szükséges adatok, mőködési engedélyek. d) Bérleti szerzıdésekrıl kimutatás Ha megrendelı igényli vállaljuk a tulajdoni lap és hivatalos térképmásolat beszerzését külön díjazásért. 2. Az ingatlanforgalmi szakvélemény elkészítése során az alábbiakat végezzük el: a) Elemezzük a részünkre átadott megbízói adatszolgáltatást; b) Az ingatlanon folytatott helyszíni szemle keretében beazonosítjuk, és szemrevételezéses eljárással ellenırizzük a Megrendelı által megnevezett, az értékelés tárgyát képezı ingatlan(oka)t, minısítjük (azok) állapotát, használhatóságát, piacképességét és piaci pozícióját; c) Összehasonlításra alkalmas piaci adatokat győjtünk adásvételekre és szükség esetén bérletekre vonatkozóan, továbbá tanulmányozzuk és bemutatjuk a kereslet-kínálati viszonyokat; d) Helyszíni szemlénk és adatgyőjtésünk tapasztalatai alapján a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai sztenderdeknek és útmutatásoknak megfelelıen meghatározzuk az ingatlan(ok) értékét; e) Leíró jellegő jelentést készítünk az értékelés céljának megfelelı kialakításban. Az értékelési munka, illetve a szakvélemény készítése során betartjuk a TEGoVA (The European Group of Valuers) EVS 2009 elnevezéső sztenderdjeit, figyelembe vesszük a többször módosított 25/1997 (VIII. 1.) PM Rendelet elıírásait, továbbá követjük a RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) ingatlanértékelési szabályait addig a mértékig, ameddig azok a jelen értékelési feladatra alkalmazhatóak. A helyszíni szemle elvégzéséhez az ingatlan(oka)t átfogóan ismerı, a Megrendelı által kijelölt, meghatalmazott személy segítségét, továbbá a helyszínen az ingatlan(oka)t bemutató fényképek (környezeti, külsı és belsı) elkészítésének lehetıvé tételét kérjük! 1/3

Ajánlattétel



A helyszíni szemlét ajánlatunk elfogadását, illetve a szerzıdéskötést követıen elvégezzük, abban az idıpontban, amelyet az OTP Jelzálogbank megkeresése alapján a Megrendelı megfelelınek tart. 3. Az Ingatlan(ok) értékének meghatározásánál alkalmazott értékelési módszerek: Az ingatlanok értékelésére a hazai és a nemzetközi szabályok szerint az alábbi három módszer áll rendelkezésre, amelyek a piaci (forgalmi) értékre különbözı aspektusokból adnak közelítéseket: • Összehasonlításokon alapuló piaci értékelés, amelynek során korábban megtörtént valós adásvételek adatait veszi az értékelı figyelembe, és megfelelı korrekciós tényezık alkalmazásával ezekbıl vezeti le a vagyontárgy értékét; • Hozamszámításon alapuló piaci értékelés, ahol az értékelı a vagyontárgyból származó jövıbeli bevételekbıl, illetve a vagyontárgy mőködtetésével összefüggı jövıbeli kiadásokból, azok jelenértékébıl vezeti le a piaci értéket; • Költségeken alapuló piaci értékelés, melynek során az értékelı abból a gazdálkodási szabályból indul ki, hogy egy befektetı sem fizet többet egy eszközért, mint amennyibe annak pótlása számára kerülne. Ez lehet az eszköz piaci beszerzési ára, vagy lehet újralétesítési, újraépítési költsége. 4. Az ingatlanforgalmi szakvélemény elkészítését az adatszolgáltatás kézhezvételétıl és az értékbecslési díj megfizetésétıl számított 15 munkanapon belül vállaljuk. A dokumentáció hiányait haladéktalanul jelezzük a Megrendelınek. Amennyiben a helyszíni szemle a megjelölt idıtartam elsı 2 (Kettı) napjában a Megrendelı részérıl nem biztosítható, úgy a fentiekben vállalt határidı ennek megfelelıen módosulhat. 5. Az Ingatlan értékbecslés vállalási díja 51 000 Ft, +ÁFA, azaz ötvenegyezer forint + ÁFA. A fenti ár tartalmazza a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülı költségeinket, valamint az esetlegesen bevonandó alvállalkozó díját is. Amennyiben az értékmeghatározáshoz speciális szakvélemények, vagy szakértık bevonása is szükséges, úgy ennek költségeit a Megrendelı jelen megbízási díjon felül vállalja. Ilyen szolgáltatás igénybevétele kizárólag a Megrendelı elızetes írásos tájékoztatása és beleegyezése alapján történhet. 6. A számlázás az általunk készített jelentéshez mellékelt és a Megrendelı által aláírt elfogadó nyilatkozat visszaküldése alapján történik. A Megrendelı részérıl az elfogadás vagy elutasítás ténye nem kapcsolható az értékbecslés végeredményéhez, vagy a Megrendelınek ezzel kapcsolatos érdekvesztéséhez. 7. Az értékbecslés díját + amennyiben tulajdoni lapot és/vagy térképmásolatot kért az együttes díjat a megrendelést követıen, a munka megkezdése elıtt szükséges kiegyenlíteni az OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20520191 számú számlájára, megjegyzés rovatban a befizetı nevét, illetve tárgyát: „ingatlan értékbecslés” kérjük feltüntetni, melyrıl elılegszámlát állítunk ki. A végszámla elkészítése az értékelés elkészítését követıen kerül kiállításra és a Megrendelı részére továbbításra. 8. Az ingatlanforgalmi szakvéleményt 2 - 2 (kettı-kettı) példányban, magyar nyelven készítjük el, az OTP Jelzálogbank értékbecslési sztenderdjeinek megfelelı kialakításban (egyszerősített értékelési jelentés). 9. A szakvélemény elkészítése kapcsán tudomásunkra jutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük. A Megrendelı adatszolgáltatásai és utasításai, illetve azok 2/3

Ajánlattétel



dokumentumai a Megrendelı külön hozzájárulása nélkül más, harmadik féllel nem ismertethetık. Ugyanakkor az OTP Jelzálogbank Zrt. jogosult a Megbízót saját kiadványaiban, vagy reklámhordozóin, mint munkájáról referenciát adó személyt/szervezetet feltüntetni. 10. Ajánlatunk kizárólag a megadott célra készülı értékelési munka elvégzésére szól. Az ingatlanforgalmi szakvéleményt más célra felhasználni, vagy elızetes engedélyünk nélkül harmadik személy részére kiadni nem lehet, arra publikációban, vagy nyilvános médián keresztül hivatkozni nem lehet. 11. Az OTP Jelzálogbank Zrt. az esetleges hibás teljesítésért való felelısségét a vállalási díj mértékére korlátozza, a vállalási díjat a felek erre figyelemmel állapították meg. Az OTP Jelzálogbank Zrt.-t semmilyen körülmények között sem terheli felelısség az olyan kárért, amely a jelen szolgáltatással kapcsolatban valamely harmadik személyt ér. 12. Az OTP Jelzálogbank Zrt. jogosult a jelen feladat elvégzéséhez megfelelıen felkészült alvállalkozót bevonni. 13. Ajánlatunkat a keltezéstıl számított, következı naptári hónap utolsó napjáig tartjuk fent változatlan formában. Bízunk benne, hogy ajánlatunkkal elnyertük bizalmát, együttmőködésünk eredményes és sikeres lesz. Várjuk mielıbbi szíves visszajelzését. Kelt: 2012. augusztus 10. Tisztelettel: Fischl Ákos Fıosztályvezetı

***************************************************************************

3/3

Ajánlattétel



MEGRENDELÉS MEGRENDELŐ ADATAI Városi Önkormányzat Rétság Megrendelő neve: Cég székhelye: Hutter Jánosné Kapcsolattartó neve: tel: Elérhetőségek: [email protected] email: Számlázási név, cím (ha különbözik): Tulajdoni lapot kérem beszerezni** Nem Igen 4.500,-Ft Térképmásolatot kérem beszerezni** Nem Igen 3.000,-Ft 51 000,-Ft +ÁFA Értékbecslés díj (Ft) 64 770,- Ft Összesen utalandó (Ft) INGATLAN ADATAI Értékelés célja: volt rendelő Ingatlan megnevezése: Rétság, Templom utca 11. Ingatlan címe (ir.szám,település, utca, hsz): Hrsz: 384 Ingatlan hrsz-a: Földterület / telek mérete: (m2) 1 Építmények/épületek száma: (db) 176 Összes nettó alapterület: (m2) Lakás alapterülete: (m2) Egyéb kiegészítő információ: Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Számlaszám:

VÁLLALKOZÓ ADATAI OTP Jelzálogbank Zrt 1051 Budapest, Nádor u. 21. Cg. 01-10-044659 12715574-4-44 11794008-20520191

jelen megrendelés elválaszthatatlan mellékletét képezi a 2012. augusztus 10. napján kelt ajánlat.

Kelt:

…………….…………………….…..

Megrendelő aláírása / cégszerű aláírása

Jelen ajánlatunk Megrendelő általi történő aláírásával elfogadottnak minősül, e dokumentum ez esetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) hatályos rendelkezéseinek megfelelően a felek kölcsönös akaratnyilvánításával Szerződésnek minősül.

1/1

Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása

Recommend Documents