ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-i ülésére
Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: -
Láttam:
Sümegi Attila jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat, Borzavár Községi Önkormányzat és Lókút Községi Önkormányzat 2014. január 27-i együttes Képviselő-testületi ülésén került elfogadásra a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése. A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal került beépítésre Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletébe. A Hivatal költségvetésének módosítása 2014. január 1. és május 31. közötti időszakban egyrészt az állami támogatások, másrészt a 2013. évben jóváhagyott pénzmaradvány előirányzatosítása miatt, harmadrészt pedig a 2014. évi választások lebonyolításával összefüggésben vált aktuálissá, az alábbiak szerint: B.I.
K.I.
Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyéb állami támogatás (2013. évről áthúzódó bérkomp.) - Egyéb állami támogatás (2014. évi bérkompenzáció)
316 1 683
Összesen:
1 999
Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) Összesen:
1 574 425 1 999
II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1.
B.II.1.1
Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások
Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Országgyűlési képviselő választások - Európa Parlamenti képviselők választása
B.II.2.
1 559 1 559
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
3 118
B.II.1.1. Összesen:
3 118
B.II.1. Összesen:
3 118
Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
2 090
B.II.2. Összesen:
2 090
Bevételi főösszeg változás:
7 207
Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás K.II.1.1. módosítások Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
K.II.2.
- Személyi juttatások (OGY-i választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (OGY-i választások) - Dologi kiadások (OGY-i választások) - Személyi juttatások (EP választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (EP választások) - Dologi kiadások (EP választások)
1 130 311 118 1 041 290 228
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:
3 118
K.II.1.1. Összesen:
3 118
K.II.1. Összesen:
3 118
Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Dologi kiadások
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:
2 090 2 090
K.II.2. Összesen:
2 090
Kiadási főösszeg változása:
7 207
Fentiek eredményeképpen a Hivatal 2014. évi költségvetési főösszege 7 207 e forinttal nő és 180 908 e forintban kerül elfogadásra. Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Zirc, 2014. június 20.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014.(...) számú határozata a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete egyetért azzal, hogy a 2/2014.(I.27.) határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 178 818 ezer forint működési költségvetési bevétellel, 180 908 ezer forint működési költségvetési kiadással, 2 090 e forint működési hiánnyal, 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 0 ezer forint felhalmozási hiánnyal, 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 180 908 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel kerüljön meghatározásra oly módon, hogy a működési költségvetés hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétel fedezi. 2./ A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 2/2014.(I.27.) határozatát. 3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal 3./ pont esetében: 2014. június 30.
1. melléklet a …/2014.(…) határozathoz
ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B
A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7
D
2014. évi eredeti előirányzat
2014. évi
E
F
2014. évi módosított módosítás előirányzat
I
J 2014. évi
2014. évi hatályos Rovat előirányzat
Megnevezés
2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat
K
L
2014. évi módosítás
2014. évi hatályos előirányzat
I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek
B.8
2.) Fenntartói működési támogatások ebből állami támogatások
B.1
3.) Működési célú támogatásértékű bevételek
B.6
4.) Működési célra átvett pénzeszközök
B.8
H
G
I. Működési célú bevételek B.4
8 9 10 11 12 13 14
Megnevezés
C
5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:
9 894
9 894
9 894
K.1
163 807
163 807
1.) Személyi juttatások
103 539
103 539
3 745
1 999
165 806
K.2
2.) Munkaadókat terhelő járulékok
26 388
26 388
1 026
132 179 0
27 414
132 179
1999
134 178
K.3
3.) Dologi kiadások
43 774
43 774
2 436
46 210
0
3 118
3 118
K.5
4.) Egyéb működési kiadások
0
0
0
0
K.5
5.) Általános működési tartalék
0
0
0
K.5
0
0
2 090
2 090
173 701
173 701
7 207
180 908
6.) Működési céltartalék Működési célú kiadások összesen:
II. Felhalmozási célú bevételek
107 284
0
0
173 701
173 701
7 207
180 908
0
II. Felhalmozási költségvetés
B.5
1.) Saját felhalmozási bevételek
0
0
0
K.6
1.) Beruházások
0
0
0
0
B.8
2.) Fenntartói felhalmozási támogatások
0
0
0
K.7
2.) Felújítások
0
0
0
0
B.2
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
0
0
0
K.8
3.) Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0
0
B.7
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
0
0
0
K.5
4.) Általános felhalmozási tartalék
0
0
0
0
B.8
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
0
0
0
K.5
5.) Felhalmozási céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173 701
173 701
7 207
180 908
173 701
173 701
7 207
180 908
15
Felhalm. célú bevételek összesen:
16
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:
Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen:
21 759 7 092 746 470 8 308
18 574 1 954 1 231 21 759
Felhalm. célú kiadások összesen: KIADÁSI FŐÖSSZEG:
