ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére
Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
Láttam:
dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 41.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. §-a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan 2008. február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletébe.
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény 2010. évi költségvetési bevételi főösszege: 418 925 e forint Intézményi működési bevételek: E bevételi jogcím esetében a munkahelyi vendéglátás, vendégétkeztetés, bérleti díjak, rezsidíjak, magáncélú telefon használat térítési díja került tervezésre összességében 39 758 e forint összegben. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : E jogcímen összességében 379 167 e forint került beállításra 2010. év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően:
Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Egynapos sebészet Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás ( RTG,UH) Fizokoterápiás szolgáltatás Járó betegek gyógyító szakellátása Összesen:
Számítás 20 111 nap*1,2 szorzó=24 133,2(súlyozott nap)→ 24 133,2*5 600 forint 21 941 nap*1,4=30 717,4 (súlyozott nap)→ 30 717,4)*5600 forint 5 880 507 pont *1,46
Finanszírozás tervezett összege (e forintban) 135 146 172 000 14 400 8 585,5
7 380 233 pont*1,46 26 205 749 pont*1,46 -
10 775,1 38 260,4 379 167
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény 2010. évi költségvetési kiadási főösszege: 418 925 e forint A személyi juttatások tekintetében 2010. évre 12 havi illetménnyel számoltunk. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok kedvezőbben alakultak az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka a 2009. július 1-től részleges, majd 2010. január 1-től teljes, 5 %-os mértékű járulékcsökkenés, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlése. A dologi kiadások előirányzata, illetve ennek bontása az alábbiak szerint alakul (adatok e forintban): Dologi és egyéb folyó kiadások: - élelmiszer - gyógyszer - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - tüzelőanyag - hajtó- és kenőanyag - szakmai anyag - kis értékű tárgyi eszköz - munkaruha, védőruha - egyéb anyag
150 714 20 500 7 600 790 210 70 170 4 000 60 30 2 000
Készletbeszerzés - nem adatátviteli célú távközl. díjak - adatátviteli célú távközlési díjak - egyéb komm. szolg.
35 430 1 210 120 5 660
Kommunikációs szolgáltatások - bérleti és lízingdíjak - gázenergia - villamos energia - víz- és csatornadíj - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetési szolg. - továbbszámlázott szolgáltatás
6 990 1 820 14 850 6 830 2 000 3 960 15 530 350
Szolgáltatási kiadások
45 340
Vásárolt közszolgáltatások
36 615
Általános forgalmi adó
25 279
- reprezentáció
100
Kiküldetés, reprezentáció
100
Egyéb folyó kiadások
960
A működési célra átadott pénzeszközök között szerepel a Veszprém Megyei Önkormányzattól 2008. évben az adósságállomány csökkentésére, visszafizetési kötelezettséggel kapott 7 millió forint 50 %-a, az ideiglenes pénzeszközátadásról szóló Megállapodás 5. pontjában foglaltaknak megfelelően 3 500 e forint összegben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására.
Zirc, 2010. január 15.
Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat …/2010.(...) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen előterjesztés mellékletét képező Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetését 418 925 e forint 418 925 e forint
bevétellel kiadással
ennek megfelelően a bevételi főösszegét kiadási főösszegét költségvetési létszámkeretét
418 925 e forintban 418 925 e forintban 110 főben
fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően változatlan tartalommal beépíti 2010. évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
1. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA
adatok ezer forintban Cím- Alcím 2009. szám szám évi eredeti ei. 3
2009. 2009. 2010. évi Intézm. Önkorm. évi évi hatályos várható javaslat műk. támog. ei. bev. teljesítés
385 200 479 429 435 192 418 925
39 758
0
Ebből normatív
0
2010. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel -
379 167
0
0
0
0
2. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
adatok ezer forintban Cím- Alcím 2009. szám szám évi eredeti ei. 3
2009. 2010. évi javaslatból 2009. 2010. Pénzeszközátadás Ellátottak évi Szem. Munkaad. Dologi évi évi hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felh.-i jut. ei. célra célra teljesítés
385 200 479 429 435 192 418 925 208 715
55 996
150 714
3 500
0
0
Felújítás
Felhalm. kiadás
0
Tartalék
0
0
3. számú melléklet
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2010. ÉVBEN Cím Alcím szám szám 3
Javasolt 2010. évi létszám 110
Igazgató
Egyéb szakalkalmazott
Orvos 1
14
adatok főben Fizikai dolgozó
Ügyviteli dolgozó 64
13
18
