Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével. Az első években néhány kisebb pályázatot írtak és nyertek támogatást is, de lassan 10 éve az egyesület működése csupán papíron létezett. A tagdíjakat a tagok befizették az egyesület számlájára, mely összeg nagy részét tartósan lekötöttük, majd közgyűlési döntés értelmében egy esetben az alapszabályban megjelölt célokra a tagok felhasználták. Az elmúlt évben az egyesületi tagok közül 5 önkormányzat létrehozta az Észak-Hegyháti Uniót, majd 2014. szeptemberétől ennek munkaszervezetét is felállítottuk, mely az Egyesület keretén belül működik. Az idei évben az egyesület közgyűlése ismét a tagdíjakból befolyó összeg alapszabályban megjelölt célokra való visszaosztásáról döntött. Az 5 önkormányzat, akik az Unió tagjai, a rájuk eső felosztandó megtakarítást foglalkoztatásra használnák fel, ami technikai megoldás. Az egyesület számlájáról átutalják az unió számára létesített számlára az összeget, hogy az felhasználható legyen. Az egyesületi tagok továbbra is az egyesület számlájára utalják az éves tagdíjakat. A feladatok teljes szétválasztása érdekében továbbra is külön számlán kezeljük az Unió pénzét, valamint a közfoglalkoztatás címén kapott munkaügyi támogatást. Az elmúl időszak sűrű jogszabály változásai miatt az önkormányzatok a korábban megszavazott és támogatás címén átadott pénzeszközök további átadására nincs lehetőség (olyan szervezetek számára melyben az önkormányzat tag és vezetői tisztségviselők), ezért új szervezeti forma létrehozása lenne célszerű. Az előzetes egyeztetések és megbeszélések a nonprofit kft. irányába jelzik ezt a lehetőséget. A nonprofit kft. 3 millió Ft törzstőkével jegyezhető, melynek fel kell állítani a szervezetét, amelyre az alábbi javaslatot terjesztem elő:
Kft neve: Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft. Ügyvezetője: ………… Székhelye: Mágocs Alapítók: Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települési Önkormányzatai Törzstőke összege: 3 000 000 Ft, mely a településszám/lakosságszám/éves költségvetés alapján kerül befizetésre.
Áttekintés az eddigi döntésekről, támogatási formákról, arról, hogy pénzügyileg hogyan érinti a változás az önkormányzatokat?
Emlékeztetőül:
Minden képviselő-testület hozott döntést az Unió létrehozásáról, megszületett az együttműködés, felállítottuk a munkaszervezetet, melynek a költségvetési támogatását 2016-ig jóvá is hagytuk. Ez az alábbi:
A szervezet erőforrásai finanszírozása: 2014. év Bevételek Saját erő Paktum befizetése Pályázati pályázatból
2015. év
2016. év
2 000 000 Ft
10 500 000 Ft
14 500 000 Ft
tagok
0 Ft 2 000 000 Ft
0 Ft 5 500 000 Ft
0 Ft 2 500 000 Ft
források,
0 Ft
5 000 000 Ft
12 000 000 Ft
1 942 400 Ft 1 942 400 Ft
5 827 200 Ft 5 827 200 Ft
10 746 900 Ft 9 234 400 Ft
640 000 Ft 400 000 Ft
1 920 000 Ft 1 200 000 Ft
3 840 000 Ft 1 200 000 Ft
182 400 Ft
547 200 Ft
1 904 400 Ft
400 000 Ft
1 200 000 Ft
1 200 000 Ft
40 000 Ft 280 000 Ft
120 000 Ft 840 000 Ft
250 000 Ft 840 000 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft
1 500 000 Ft 12 500 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft
150 000 Ft 0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 fő
2 fő
3 fő
Kiadások Működési költségek Bruttó bér Személyi juttatások (telefon, közlekedés) Munkaadót terhelő járulék Külső megbízások /tiszteletdíj Egyéb dologi kiadások REZSI
Projekt előkészítés Amortizáció Beruházási terv Tárgyi eszk. beszerzés Immateriális javak beszerzése Beruházás
Erőforrás terv Alkalmazottak száma
Településekre jutó költség 2014
2015
2016
Mágocs
855 385 Ft
2 352 308 Ft
1 496 923 Ft
4 704 616 Ft
Mekényes
207 155 Ft
569 675 Ft
362 521 Ft
1 139 351 Ft
Nagyhajmás
224 049 Ft
616 135 Ft
392 086 Ft
1 232 270 Ft
Alsómocsolád
387 268 Ft
1 064 988 Ft
677 720 Ft
2 129 976 Ft
Bikal
326 143 Ft
896 894 Ft
570 750 Ft
1 793 787 Ft
2 000 000 Ft
5 500 000 Ft
3 500 000 Ft
11 000 000 Ft
ÖSSZESEN
Összesen
A pályázati kiírások csúszása miatt az Egyesület pályázati támogatásból még nem tudott bevételhez jutni, ezért az elmúlt év végén minden önkormányzat döntést hozott a biztonságos működés érdekében az alábbiak szerint:
Az Észak- Hegyháti Mikrotérségi Unió 2015. évi költségvetéséhez tervezett 1 millió Ft felosztása településenként:
Mágocs Mekényes Nagyhajmás Alsómocsolád Bikal Felosztandó összeg
427 692 Ft 103 577 Ft 112 025 Ft 193 634 Ft 163 072 Ft 1 000 000 Ft
A munkaszervezet 2015 éves költségvetése az alábbiak szerint került elfogadásra:
(Megjegyzés: az ebben foglaltak szerint ez az összeg biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, de mivel az új civil szervezeti és önkormányzati szabályozás szerint nem kerülhet a megszavazott pénz átutalásra, így meg kell oldani az átmeneti finanszírozást is.)
Hegyhát Észak Térségi Egyesület munkaszervezetének (Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió) 015ös pénzügyi koncepciója Költségtípus Kiadás Megjegyzés Bér- és járulék 4 729 800 1 fő 4 órás alk: bruttó 110 000 Ft/hó 1 fő 8 órás alk.: 220 000 Ft/hó Összesen: 394 150 Ft/hó Munkábajárás 158 160 1 fő 4 órás alk.: 142 560 Ft (9Ft/km) 1 fő 8 órás alk.: 15 600 Ft (9 Ft/km) Kiküldetés 420 000 35 000 Ft/hó Működési költségek 250 000 (könyvelés, bankköltség, posta, irodaszer) Kisértékű tárgyi eszköz 60 000 Irodaeszközök Kiadványok 300 000 2 db Észak-Hegyháti Hírmondó 1 db kisokos Rendezvények 500 000 Családi Nap, tapasztalatcserék, Ifjúsági Fórum Forgótőke, pályázati önrész 300 000 Szakmai tanácsadás, jogi 1 000 000 A fenntartó egyesület szervezeti átalakításának tanácsadás, stratégia, (közhasznúság, profilbővítés), illetve a térségi fejlesztési terv komplex stratégiai anyag elkészítésének költségei Összesen 7 717 960 Költségtípus Bér és járulék Mikrotérség Önkormányzatinak támogatás a hosszútávú szerződés szerint: Mágocs – 2 350 000 Ft Mekényes – 569 000 Ft Nagyhajmás – 616 000 Ft Alsómocsolád – 1 064 000 Ft Bikal – 869 000 Ft Átmeneti finanszírozás: Mágocs – 427 692 Ft Mekényes – 103 577 Ft Nagyhajmás – 112 025 Ft Alsómocsolád – 193 634 Ft Bikal – 163 072 Ft Pályázati forrás hiányában 2015. évi kiegészítő finanszírozás: Mágocs – 427 692 Ft Mekényes – 103 577 Ft Nagyhajmás – 112 025 Ft Alsómocsolád – 193 634 Ft Bikal – 163 072 Ft Összesen
Bevétel 230 160
Megjegyzés Munkaügyi Központ – közfoglalkoztatási támogatás (115 180 Ft/hó) 2015.01.01.-02.28.
5 495 000
A hosszútávú szerződés szerinti támogatás.
1 000 000
A decemberi előterjesztés szerint.
1 000 000
A 2015. 01.30-i mikrotérségi megbeszélésen történt megállapodás szerint.
7 725 160
Az Egyesület a legutolsó közgyűlésén döntést hozott az eddigi tagdíj befizetések visszaforgatásáról, (a 2013-2014-2015-ös fel nem használt forrásokról a jelenleg is tag önkormányzatok felé) ami az alábbi összegeket jelenti:
Tagok
Lakosságszám 2014.01.01
Alsómocsolád Bikal Egyházaskozár Hegyhátmaróc Mágocs Mekényes Nagyhajmás Szárász
346 fő 756 fő 810fő 169 fő 2417 fő 305 fő 377 fő 46 fő
Tagdíjakból visszaosztásra kerül 2 148 171 Ft (számlán marad 300 000 Ft) 142 225 310 757 332 954 69 468 993 519 125 372 154 968 18 909
A fenti összeg a többi településen kifizetésre, az unió tagjainak esetében (egyetértés esetén) átvezetésre kerülne az egyesület számlájáról az uniós számlára, így a már előzőekben írt költségvetési támogatási összeg egy részét nem kellene azonnal átutalni mert az átmeneti finanszírozhatóság (likviditás) ebből megoldható lenne.
Ezzel párhuzamosan a nonprofit kft. törzstőkéjéhez jelenleg nem kellene plusz forrást biztosítani, csupán átnevezni a cél szerinti felhasználásra a már jóváhagyott támogatási összeget. A költségvetés féléves teljesítésekor látható lesz, hogy a cégalapítás költségeit ki kell-e pótolni, vagy nem. Ezt befolyásolják a pályázati támogatások is. Amennyiben szükséges a pótlás, várhatóan az alapítási költség táblában jelölt összeg egyharmadával számolunk.
A kft. törzstőkéje településenként az alábbiak szerint alakul a korábbi elvek alapján: Költségelosztás 1m/5 részre 1m/ktgv szerint 1m/lakosságszám szerint Megállapodás szerint kerekítve
Mágocs 200 000 405 154 575 339
Mekényes 200 000 30 631 72602
Nagyhajmás 200 000 32 264 89 741
Alsómocsolád 200 000 463 193 82 361
Bikal 200 000 68 759 179 957
1 200 000
300 000
300 000
700 000
500 000
Határozati javaslat: …../2015. (…) sz. határozat Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja és úgy dönt, hogy Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás településekkel közösen létrehozza az Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft.-t 3 milló Ft törzstőkével. Felhatalmazza a polgármestert az Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft. társasági szerződésének aláírására. Határidő: 2015. ……… Felelős: Hőnig Mária polgármester Mágocs, 2015. április 21.
Hőnig Mária polgármester
