1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az elıterjesztést készítette:
Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -
Törvényességi ellenırzésre megkapta:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága
-
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı távollétében:
Muhariné Mayer Piroska s.k. aljegyzı
Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Ikt.sz: I/5/59/2012.
Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2012. (II. 10.) rendeletével a 2012. évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (szeptember-október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). E Ft-ban növekedés csökkenés Személyi juttatás (680002) 103 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 28 hozzájárulási adó (680002) Egyéb központi támogatás 5 641 Intézményfinanszírozás (PH) 620 Intézményfinanszírozás (FIÁI) 2 374 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 965 Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 232 Intézményfinanszírozás (IGSZ) 489 Intézményfinanszírozás (EGYSZI) 830
2) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (19 fı bér és járulék összegének 70 % támogatása) (szeptember-október hó) E Ft-ban növekedés csökkenés Támogatásértékő mőködési bevétel központi 1 368 költségvetési szervtıl Személyi juttatás (890442) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (890442)
1 205 és
2
szociális
163
3) Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján „parlagfő pályázat” közfoglalkoztatás támogatás összege: 183.359 Ft. (3 fı bér és járulék összegének 100 % támogatása) (szeptember hó) E Ft-ban növekedés csökkenés Támogatásértékő mőködési bevétel központi 183 költségvetési szervtıl Személyi juttatás (890442) 161 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 22 hozzájárulási adó (890442) 4) A „Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése” címő, DAOP-5.2.1/A-11-20110015 kódszámú pályázatot a 2012. november 13. napján kelt támogatói levél alapján az Irányító Hatóság vezetıje támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerzıdés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtása folyamatban van. A HBF Hungaricum Kft.-vel 2011. augusztus 30. napján a pályázati dokumentáció elkészítésére kötött megbízási szerzıdés V. 1 pontja értemében „támogatásban részesült projekt esetén 3%+ÁFA sikerdíj illeti meg Megbízottat”, mely jelen esetben 6.020.914.- + ÁFA (bruttó 7.646.561.- forint) – folyamatban maradó beruházásként. E Ft-ban növekedés csökkenés Beruházási kiadások Áfa-val (360000) 7 647 Dologi kiadások (841126) 7 647 5) A lekötött betétek után járó kamatbevétel: 8.000 eFt bevételezése. növekedés 8 000 8 000
Mőködési bevétel Általános tartalék
E Ft-ban csökkenés
6) A mentık támogatása 50 eFt értékben. E Ft-ban csökkenés
növekedés Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Mentık) Általános tartalék
50 50
7) A Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület részére a felszerelésre kerülı sportháló támogatása 250 eFt értékben. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre (Fekete István Általános Iskolai Sport 250 Egyesület) Általános tartalék 250 8) A Rákóczi Szövetség „Beiratkozási ösztöndíj programjának” támogatása, mely során a felvidéki magyar családok magyar iskolába beíratott gyermekei egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. E Ft-ban növekedés csökkenés Önkormányzat által folyósított ellátások 30 Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 30 kívülre (890301)
3
9) A szociálpolitikai juttatások rendezése: normatív kötött támogatás, általános tartalék és az ápolási díj társadalombiztosítási járulékának átvezetése a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások közé - a foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak létszámának emelkedése (2011. évben 220 fı volt, 2012. évben 375 fı); lakásfenntartási támogatás; ápolási díj rendezése. E Ft-ban növekedés csökkenés Normatív kötött támogatás 25 000 Általános tartalék 3 000 Munkaadókat terhelı járulékok 6 800 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás 34 800 támogatása 10) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda részére a négy csoportszoba parkettázását 768.000 Ft összegben az általános tartalék terhére biztosítja az önkormányzat, melyet intézményfinanszírozásként megkap. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Óvoda) 768 Általános tartalék 768 11) A Magyar Államkincstár a 2011. évi beszámoló felülvizsgálata során megállapított 3 fı óvodás gyermek utáni normatív hozzájárulás jogtalan igénybevételét 358.400 Ft értékben, melyet 27.878 Ft késedelmi kamat terhel – összességében 386.278 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek teljesítése az általános tartalékból átcsoportosított dologi kiadás terhére történik. E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadások (841126) 386 Általános tartalék 386 12) A Mővelıdési Ház részére a régi városháza mőködési kiadásainak fedezetére adott összegbıl a fel nem használt 1.500 eFt átvezetése a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda mőködési kiadásainak fedezetére. E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 1 500 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 500 13) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – mőködési kiadások fedezetére. E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadás (841126) 3 000 Intézményfinanszírozás (PH) 3 000
14) Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évben pályázatot nyújtott be „A 2011. évi a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megırzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztésekrıl” szóló pályázati felhívás keretében „Lajosmizse és Felsılajos külterületi földútjainak karbantartását szolgáló gépek, eszközök beszerzése” címmel. A pályázat keretében bruttó 10.144.813.- forint értékben az önkormányzat erıgépet kívánt beszerezni, amely összegbıl 1.014.483.- forint önerı terhelte volna az önkormányzatot. A pályázatot a kiíró szervezet nem támogatta. Lajosmizse Város Önkormányzata 97/2012. (VII. 05.) határozata értelmében megbízta a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottságot (továbbiakban: Bizottság), hogy 4 millió
4
forint értékben próbáljon megvásárolni egy használt mezıgazdasági munkagépet, továbbá felhatalmazta az adás-vételi szerzıdés megkötésére. A Bizottság tájékoztatása szerint, a környékbeli mezıgazdasági gépkereskedések kínálatát felmérve 4 millió forint értékben nem lehet megbízható erıgépet beszerezni, amelynek a fenntartása gazdaságos lenne. A Lajosmizséért Közalapítvány pályázatát a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bruttó 22.693.059.- forint értékben támogatta, amely összegbıl a Közalapítvány egy grédert, egy pótkocsit, egy toló lapot, egy gallydarálót, és egy szárzúzó gépet fog beszerezni 2013. év áprilisában a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen. Fenti eszközök használatára Lajosmizse Város Önkormányzata üzemeltetési szerzıdést fog kötni a Lajosmizséért Közalapítvánnyal, az eszközök használatához az önkormányzatnak rendelkeznie kell egy megfelelı erıgéppel - a beérkezett árajánlatok az elıterjesztés 1. mellékletében találhatók. Árajánlatok összesítve (adatok forintban): Megnevezés MTZ-1025.2 Nagytraktor Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út nem forgalmaznak 54.) Solaker Kft. nettó 6.650.000.(6000 Kecskemét, bruttó 8.445.500.Könyves K. krt. 109.) Auditker Kft. nettó 6.597.500.(6000 Kecskemét, bruttó 8.378.825.Belsı nyír)
MTZ-1025.3
MTZ-1025.4
nettó 6.900.000.bruttó 8.763.000.-
nettó 7.100.000.bruttó 9.017.000.-
nettó 7.100.000.bruttó 9.017.000.-
nettó 7.280.000.bruttó 9.245.600.-
nettó 6.968.000.bruttó 8.849.360.-
nem forgalmaznak
A Lajosmizséért Közalapítvány eszközeinek paramétereit ismerve erıgép szakértık véleménye alapján az MTZ-1025.2 típusú erıgép megfelelı lenne az önkormányzat részére. Az MTZ-1025.2 típusú erıgépekben még hagyományos EURO1-es, vízhőtéses motor található. Az MTZ-1025.3 és MTZ-1025.4 típusú erıgépekben EURO2-es motor van beépítve, amely már intercooleres, azaz levegı- és vízhőtésesek, de a szakértık szerint a hagyományos EURO1-es motorok megbízhatóbbak, továbbá az MTZ-1025.2 típusú erıgépek lemezburkolattal ellátottak, ellentétben a másik két típushoz képest, amelyek már mőanyag borításúak. A mőanyag borítás használat közben könnyen eltörik és pótlása nagyon költséges. Az erıgép típusának kiválasztásánál MTZ típusú erıgépek mellett döntött a Bizottság, az ilyen típusú gépek fenntartása, és karbantartása a leggazdaságosabb. A beérkezett ajánlatok közül az Auditker Kft. ajánlata a legkedvezıbb. Az MTZ-1025.2 típusú erıgép árából megrendelés esetén 100.000.- forintot engedne, azaz az önkormányzat bruttó 8.378.825.- forint értékben tudna új erıgépet beszerezni. Mezıgazdasági MTZ-1025.2 típusú új erıgép vásárlása 8.378.825 eFt értékben, melyet az I. Határozat-tervezet tartalmaz. Az összeg az euró árfolyamának változásával módosulhat.
növekedés Beruházási kiadások Áfával (522001) Beruházási kiadások Áfa-val (813000) Általános tartalék Dologi kiadások
E Ft-ban csökkenés 4 000
8 379 3 704 675
15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 161/2011. (XI.24.) ÖH-ban döntött a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület fennmaradó 1.656.748 Ft – azaz egymillióhatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint - tartozásával kapcsolatban. Az Egyesület tartozás elengedésére irányuló kérelmérıl a Képviselı-testület 2012. július 5-i ülésén már tárgyalt.
5
A fenti tartozás összege Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2012.(IV.27.) az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet 13. §-ban foglaltaknak megfelelıen az alábbiak szerint lenne elengedhetı: „(1)Az Önkormányzat követeléseirıl való lemondás joga a) 100 ezer Ft vagy ezt meghaladó egyedi érték felett a Képviselı-testületet illeti meg.” „(3)Az (1) bekezdésben meghatározott követelésrıl részben vagy egészben csak akkor lehet lemondani, ha a)az nem veszélyezteti az Önkormányzat likviditását…” Az Egyesület kérelmében feltüntette, hogy az önkormányzattal szemben fennálló tartozását méltányosságból kéri elengedni. Indokai a következık: − Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárával együttmőködési megállapodást szeretne kötni az Egyesület, és nem szeretnék, hogy az eddigi megállapodás nélküli problémamentes együttmőködés a maguk elıtt görgetett tartozás miatt problémákat okozzon. − A számlákat elıször a támogatás hiánya miatt nem tudták kifizetni, késıbb pedig akkora lett a tartozás összege, hogy annak kifizetése már a mőködést veszélyeztette volna. − Az Önkormányzat és az Egyesület közötti pereskedésnél (az ügyvéd által még kifizethetınek tartott) magas bérleti díj is rontott az anyagi helyzeten. − Az új vezetés 2011-ben kiállításokat, múzeumi és hagyományırzı foglalkozásokat rendezett a régi városháza „Múzeum” épületében, melyet 2012. évben is folytatott. A foglakozásokon, kiállítások megtekintésében egyre több ember vett részt, az érdeklıdés településen kívülrıl is megmutatkozott. Fentiekhez kapcsolódóan a II. határozat tervezetet terjesztem a Képviselı-testület elé. 16) A Képviselı-testület 2012. december 11-i rendkívüli ülésén tárgyalta a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola átadás-átvétele a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) részére tárgyú elıterjesztést. Az elıterjesztésben kitértem arra, hogy a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítı alkalmazottak, a KIK állományába kerülnek, a mőködtetés a mi feladatunk lesz. Erre tekintettel javasoltam, hogy jelenleg az intézménynél mőködtetéssel összefüggı feladatokat ellátók (16 fı) kerüljenek Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetéhez (továbbiakban: IGSZ). Javaslatomat a költségvetési rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza., mely szerint az IGSZ engedélyezett létszámát 16 fıvel megemeljük. 17) 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (szeptember-október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás (PH) E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (PH) 620 Személyi juttatás (PH) 488 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 132 hozzájárulási adó (PH) 18) A dologi kiadások rendezése az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között – mőködési kiadások fedezetére. 13) ponthoz intézményi elıirányzat változás (PH) E Ft-ban növekedés csökkenés Dologi kiadás (PH) 3 000 Intézményfinanszírozás (PH) 3 000
6
19) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi (szeptember-október hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím). 1) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (FIÁI) 2 374 Személyi juttatás (FIÁI) 1 869 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 505 hozzájárulási adó (FIÁI) Intézményfinanszírozás (Óvoda) Személyi juttatás (Óvoda) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (Óvoda)
965 760 és
szociális
205
Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) Személyi juttatás (Mővelıdési Ház) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (Mővelıdési Ház)
232 183
Intézményfinanszírozás (IGSZ) Személyi juttatás (IGSZ) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (IGSZ)
489 385
Intézményfinanszírozás (EGYSZI) Személyi juttatás (EGYSZI) Munkaadókat terhelı járulékok hozzájárulási adó (EGYSZI)
és
szociális
49
104 830 654
és
szociális
176
20) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde elıirányzat módosítása – parkettázás miatt. 10) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Óvoda) 768 Dologi kiadás (Óvoda) 768 21) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtárától a régi városháza mőködési kiadásaira adott többlet elvonása és átcsoportosítása a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde dologi kiadásaira. 12) ponthoz intézményi elıirányzat változás E Ft-ban növekedés csökkenés Intézményfinanszírozás (Mővelıdési Ház) 1500 Dologi kiadás (Mővelıdési Ház) 1500 Intézményfinanszírozás (Óvoda) 1 500 Dologi kiadás (Óvoda) 1 500 22) EGYSZI szociális étkezés (szállítás) bevételi elıirányzatának módosítása. növekedés Mőködési bevétel (EGYSZI) Mőködési bevétel (IGSZ)
761
7
E Ft-ban csökkenés 761
23) Bölcsıde étkezési térítési díj rendezése. növekedés Mőködési bevétel (ÓVODA) Mőködési bevétel (IGSZ)
E Ft-ban csökkenés 1 692
1 692
24) EGYSZI OEP többletbevétel miatti elıirányzat módosítás - 4 fı dolgozó az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó bértámogatása, járuléka. E Ft-ban növekedés csökkenés OEP bevétel (EGYSZI) 3 815 Személyi juttatás (EGYSZI) 910 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 246 hozzájárulási adó (EGYSZI) Dologi kiadások (EGYSZI) 2 659 25) EGYSZI mőködési bevétel növekedés miatti módosítás - Dr. Svébis János befizetése orvosi rendelı átalakítási költségeinek megelılegezése, a szerzıdésben rögzítettek alapján. E Ft-ban növekedés csökkenés Mőködési bevétel (EGYSZI) 730 Dologi kiadások (EGYSZI) 730
Hatásvizsgálat 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Képviselı-testület tájékoztatása a 2012. évi költségvetés változásainak átvezetésérıl, mely elısegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetrıl a valós kép kialakítását. 2. Környezeti és egészségi következményei: Nem mérhetı hatás. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem mérhetı hatás. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elıirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelezı, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 2012. február 09-én elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.
8
Fentiekre tekintettel a Lajosmizse Város Önkormányzata részére mezıgazdasági munkagép vásárlásáról szóló I. határozat-tervezetet; valamint a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel
szemben fennálló önkormányzati követelésrıl lemondásról szóló döntéshez kapcsolódóan a II. határozat-tervezetet és a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának jóváhagyására az elıterjesztés 2. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: I.
Határozat-tervezet
.../2012. (...) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata részére mezıgazdasági munkagép vásárlása Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 8.378.825 Ft értékben MTZ-1025.2 típusú új mezıgazdasági erıgépet vásárol. 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a korábbi döntését (97/2012. (VII. 05.) ÖH), mely szerint használt mezıgazdasági munkagépet vásárol, visszavonja. 3.) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 1 ponthoz tartozó szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2012. december 20.
II Határozat-tervezet .../2012. (...) ÖH. Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl végleges rendezése Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel szemben fennálló önkormányzati követelésrıl, - melynek összege 1.656.748 Ft, azaz egymillió-hatszázötvenhatezer-hétszáznegyvennyolc forint – az eddig elvégzett munka értékére tekintettel lemond.
Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2012. december 20.
Lajosmizse, 2012. december 6.
Basky András s.k. polgármester
9
Elıterjesztés 1. melléklete
10
11
12
13
14
15
16
Elıterjesztés 2. melléklete Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. § (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek:
[A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének] „
a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést
2 205 549 e Ft-ban 1 558 576 e Ft-ban 646 973 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést
2 378 486 e Ft-ban 1 604 651 e Ft-ban 771 743 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások
0 e Ft-ban
melybıl: általános tartalék
0 e Ft-ban
és céltartalék
0 e Ft-ban
hagyja jóvá.” 2. § (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
17
szóló szóló szóló szóló szóló szóló
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló szóló
3. § (1) (2) (3)
Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba. A rendelet 3. melléklete 2013. január 01. napján lép hatályba. A rendelet 2013. január 02. napján hatályát veszti.
/ Basky András / polgármester
/ Kutasiné Nagy Katalin / jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
A kihirdetés napja: 2012. …………. / Kutasiné Nagy Katalin / jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
18
1. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása Ezer Ft-ban G. H. I. J. K. L. M. N. Mőködési célú Felhalmozási Munka- Dologi és Engedépénzeszköz- ÁltaláSzociálcélú Személyi adókat egyéb Támogatásértékő Céllyezett Szakfeladat politikai átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen folyó mőködési kiadás létszámjuttatás terhelı tartalék juttatás államház- tartalék államháztartáson járulék kiadás keret (fı) tartáson kívülre kívülre 360000 1 660 7 647 9 307 370000 200 200 A.
Megnevezés
1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 2. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, 3. szállítása, átrakása 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5. Lakó- és nem lakóépület építése 6. Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 7. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) 10. Zöldterület-kezelés (Park) 11. Közvilágítás 12. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 13. Civil szervezetek mőködési támogatása 14. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 15. közfoglalkoztatása Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 16. támogatása 17. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 18. Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés 19. Önkormányzati jogalkotás 20. Önkormányzat igazgatási tevékenysége 21. Szociálpolitikai ellátás (4.2.melléklet) 22. Összesen
B.
C.
D.
E.
F.
381103 382101 412000 422100 522001 680001 680002 813000 841402 841403 890301 890441 890442
0 191 292
9 880 8 520
2 239 2 203
1 960 12 660 520 2 397 7 470 37 500 7 410
8 379
9 375 7 440
1 005
5 545
1 449
4 295 100
1 000
270 706 7 872
19 884 3 500 99 356
32 385
8 6
8 445
890506 931102 960302 841112 841126
191 292 0 1 960 12 660 520 14 516 26 545 37 500 7 410 9 375 0
100
100
9 675
11 289 100 535 216 59 028 186 126 1 111 616
9 851 181 920 181 920
9 851
0
0
243 047 292 169 3 800
24 223
0
0
454 165 292 169
24 223
3
51 68
„
19
2. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „1.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása
Megnevezés
A.
B.
C.
D.
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
1. Önkormányzati jogalkotás
841112
22 360
5 489
3 220
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841124
40 057
10 120
7 580
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841126
105 582
25 949
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841133
22 333
190 332
5. Összesen
E.
Beruházás
F.
G.
Összesen
Engedélyezett létszámkeret (fı)
31 069
1
58 207
11
28 244
159 775
33
5 541
5 140
33 014
6
47 099
44 184
282 065
51
450
450
„
20
3. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „1.2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Létszám elıirányzat alakulása önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı intézményenként
Megnevezés 1.
Engedélyezett létszám
Önkormányzat
Közfoglalkoztatottak 6 órás 8 órás
17
12
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)
6
12
1.2. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1.3. (Piac) 2. Polgármesteri Hivatal (1/1. sz. melléklet)
3 8 51
5
2
17
2
3.
Részösszesen
68
4.
IGSZ
45
4.1. IGSZ
7
4.2. FIÁI konyha
10
4.3. Technikai dolgozók
17
4.4. Óvoda konyha
10
4.5. Bölcsıde konyha
1
5.
EGYSZI
37
6.
Fekete István Általános Iskola és Kollégium
0
6.1. FIÁI
0
6.2. FIÁI Felsılajosi tagintézménye
0
6.3. FIÁI Kollégiuma
0
7.
Mővelıdési Ház Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 8. (Óvoda) 8.1. Óvoda Lajosmizse
13
1
149,75
2
3
217,75
19
5
54,75 42 7
8.3. Óvoda Bölcsıdei tagintézménye
5,75
Intézmény összesen
10. Mindösszesen
21
2
2
8.2. Óvoda Felsılajosi tagintézménye 9.
0
4. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei A.
Megnevezés
B.
Önkormányzat
1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.2.1. Helyi adók 1.1.2.2. Átengedett központi adók 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások 1.1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.1.3.3. Egyéb központi támogatás 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen 1.1.4.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.1.4.3. Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45) 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1.2.2. Felhalmozási támogatások 1.2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1.7.2.1. Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra 1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
1 384 399 30 460 618 979 297 458 314 521 7 000 673 656 442 814 7 539 31 542
Ezer Ft-ban D.
C.
Polgármesteri IGSZ és Hivatal intézményei 26 533 7 040
Összesen
147 644 1 558 576 84 875 122 375 0 618 979 297 458 314 521 7 000 0 673 656 442 814 7 539 31 542 0
191 761 61 304 61 304
19 493 19 493
0
62 769 48 744
191 761 143 566 129 541
48 744
48 744
14 025
14 025
0
0
0
0
0
646 973 10 924 1 900
0 0
646 973 10 924 1 900
9 024
9 024
0 0
0
636 049 22 723
0
613 326
0 0 0 0 636 049 22 723 613 326 0
0 2 031 372 162 437 75 565 86 872 10 500
26 533
10 500
0 0 0 147 644 2 205 549 162 437 75 565 86 872 10 500 0 10 500 0
10 500 2 204 309
10 500 26 533
147 644 2 378 486
255 532
835 069 1 090 601
„ 22
5. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „2.1. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez
Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal módosított elıirányzat
Megnevezés 1.
Közhatalmi bevételek
2.
Egyéb saját mőködési bevétel
3.
3 000 19500
3 500
Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések
1460
540
4.
Mőködési célú hozam- és kamatbevételek
9500
5.
Mőködési bevételek
30 460
7 040
„
23
6. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „2.3. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat
Megnevezés 1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5.
Normatív hozzájárulások
442 814
Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Közoktatási feladatok Szociális feladatok Globális feladatok Központosított elıirányzat Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Szociálpolitikai juttatásokra Egyéb központi támogatás Mőködési támogatások összesen
57 688 385 126 264 064 98 212 80 538 7 539 191 761 54 673 88 137 000 31 542 673 656
„
24
7. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „2.4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal módosított előirányzat
Megnevezés 1.
Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl
1.1. Közfoglalkoztatás 1.2. "Parlagfő pályázat" közfoglalkoztatás 2.
Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl
2.1. Felsılajos Községi Önkormányzattól Mőködésre Felsılajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi 2.2. szolgáltatás 2.3. Felsılajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belsı Ellenırzési 2.4. Társulás 3. Támogatásértékő mőködési bevétel TKT-tól 3.1. Közoktatás 3.2. Szociális 3.3. Logopédia 4. Támogatásértékő mőködési bevételek
8 943
4009
8 394 549
4009
17 037
15 484 14 947
4 928 12 109 537 35 324 26 962 6 320 2 042
0
61 304
19 493
„
25
8. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi bevételei Ezer Ft-ban A.
1. Költségvetési bevételek
B.
IGSZ
1.1. Mőködési bevételek 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.1.2.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 1.1.2.1.1.ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 1.1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2. Felhalmozási bevételek 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 1.2.2.1. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen 1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt 1.9. Irányító szervtıl kapott támogatás
C.
EGYSZI
D.
Mővelıdési FIÁI Ház 15 425 4 054 5 644 4 054 9 781 0 9 781
E.
F.
Óvoda
Összesen
65 246 65 246 0
58 675 9 931 48 744 48 744 48 744
4 244 0 4 244 4 244
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
65 246 0
58 675 0
15 425 0
4 054 0
4 244 0
65 246 132 163
58 675 96 129
15 425 392 373
4 054 51 691
4 244 162 713
147 644 84 875 62 769 62 769 48 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 644 0 0 0 0 147 644 835 069
„
26
9. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „4. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai Ezer Ft-ban Polgármesteri IGSZ és Önkormányzat Hivatal intézményei
Megnevezés
1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1.ebbıl: általános tartalék 1.4.2. céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás
Összesen
341 059 32 385
281 615 190 332
982 004 1 604 678 543 868 766 585
7 872
47 099
141 023
195 994
99 356 201 446 9 851
44 184
297 113
440 653 201 446 9 851
9 675
9 675
181 920
181 920 0
770 557 454 165 292 169 24 223 0
450 450
24 223
709 709
0 771 716 455 324 292 169 24 223 0 24 223 0
2 092 0 0 0 1 113 708 1 090 601
2 092 0 0 0 282 065
982 713 2 378 486 1 090 601
Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Önkormányzat 0 „
Megnevezés 1. Céltartalék
27
10. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „4.1. melléklet a 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat egyéb mőködési kiadásainak részletezése Támogatásértékő mőködési kiadás Megnevezés 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
5.
Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Tőzoltóság Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 500 100 6 000 3 251
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 1 fı iskolapszichológus díja 0,5-0,5 fı pszichológus és gyógypedagógus díja Aranyhomok kistérségfejlesztési Egyesület tagdíja Területfejlesztési Tanács tagdíja
300 646 433 585 1 287
Támogatásértékő mőködési kiadás
9 851
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Megnevezés 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. 2.5.8. 2.5.9. 2.6. 2.7. 2.8.
3. 3.1.
4.
Egyház Non-profit szervezetek LEADER HACS Polgárırség Lajosmizséért Közalapítvány Bursa Hungarica Sportszervezetek Lajosmizsei Sakk Kör Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület Asztalitenisz Club Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt labdarúgás) Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) Mizse Kézilabda Club Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub Lajosmizsei UKC Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület Arany Állatotthon Alapítvány Mentık Rákóczi Szövetség
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 100 9 375 349 200 2 596 400 5 250 100 325 100 3 125 350 950 150 100 50 500 50 30
Vállalkozások
200
Folyékony hulladék elszállítása
200
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen
9 675 „
28
11. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „4.2. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Ezer Ft-ban A.
Megnevezés
Szakfeladat
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak) 2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Idõskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása) Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
29
882111
B.
módosított elıirányzat 23 500
882111 882111
6 600
882112 882113
59 300 13 000 19 200
882113 882113
550
882115
34 800
882122 882123
5 000 1 500
882117
11 500
882118
150
882119 882124
300 50 175 450
882122
970
882203 882202
2 000 2 200
882125
1 300
6 470 181 920
181 920
12. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „4.3. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban Polgármester i Hivatal módosított elıirányzat
Önkormányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás) Felújítás összesen Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás) Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás) Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse "Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés-korszerősítés DAOP-4.2.1-11 Tulajdonrész rendezés - 159/2011. (XI.24.)ÖH (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház) Járdaépítés Tőzbiztos szekrény (anyakönyv) Vásári parkoló (0269/34 hrsz-ú külterületi ingatlan) Mezıgazdasági erıgép vásárlása Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-7.1.2.0/2F/092010-0077 "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen
248 344 43 825 292 169 63 952 7 580 101 530 18 230 199 500 10 500 3 000 800 450 500 8 379 32 547 7 647 454 165
450
Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Megnevezés 1. Elsı lakáshoz jutók támogatása 2. Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson 3. kívülre
30
Ezer Ft-ban Önkormányzat Hivatal eredeti elıirányzat 1 500 22 723 24 223
13. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „5. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek 2012. évi kiadásai Ezer Ft-ban 1. Költségvetési kiadások 1.1. Mőködési kiadások 1.1.1. Személyi juttatás 1.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Felhalmozási kiadások 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.2.3.1. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.4.1. Általános tartalék 1.4.2. Céltartalék 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.
A. IGSZ
B. EGYSZI
C. FIÁI
D. Mővelıdési Ház
E. Óvoda
F.
194 610 52 144 14 035 128 431 0
155 565 77 117 19 561 58 887 0
407 798 273 939 70 550 63 309 0
55 382 27 302 7 370 20 710 0
168 649 113 366 29 507 25 776 0
346 346
0 0
0
363 363
0 0
0
0
0
0
0
Összesen 982 004 543 868 141 023 297 113 0 0 0 0 0 0 709 709 0 0 0 0
0
0
0
0
0
194 956
155 565
407 798
55 745
168 649
0 0 0 0 0 982 713 „
31
14. melléklet a …/2012. (…) önkormányzati rendelethez „6. melléklet a 2/2012.(II.10.) önkormányzati rendelethez Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege
1. Költségvetési bevételek 1.1. Mőködési költségvetés 1.1.1. Mőködési bevételek 1.1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.1.3. Mőködési támogatások 1.1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.2. Felhalmozási költségvetés 1.2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.2.2. Felhalmozási jellegő támogatások 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1.3.1. Mőködési célra 1.3.2. Felhalmozási célra 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. 1.6. Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele 1.6.1. Mőködési célra 1.6.2. Felhalmozási célra 1.7. Finanszírozási bevételek összesen 1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátásának bevételei 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt
A.
B.
Önkormányzat
Hivatal
1 384 399 30 460 618 979
26 533 7 040
C. D. IGSZ és Mindösszesen intézményei 147 644 84 875
673 656 61 304
19 493
62 769
646 973 10 924 0 636 049
0
0
0
0 0 0 2 031 372
26 533
162 437
147 644 0
75 565 86 872 10 500
0
10 500 2 204 309
26 533
147 644
2. Költségvetési kiadások 1 558 576 2.1. Mőködési költségvetés 122 375 2.1.1. Személyi juttatások 618 979 2.1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó 673 656 kiadások 2.1.4. Egyéb mőködési kiadások 143 566 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 646 973 2.2. Felhalmozási költségvetés 10 924 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 636 049 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, 0 törlesztése 0 2.3.1. Mőködési célra 0 2.3.2. Felhalmozási célra 0 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások 2.5. Költségvetési kiadások összesen 2 205 549 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.
E.
F.
Önkormányzat
Hivatal
G. IGSZ és intézményei
Ezer Ft-ban H. Mindösszesen
341 059 32 385 7 872
281 615 190 332 47 099
982 004 543 868 141 023
1 604 678 766 585 195 994
99 356
44 184
297 113
440 653
709 709
201 446 0 771 716 455 324 292 169 24 223
0
2 092
201 446 0 770 557 454 165 292 169 24 223
450 450
2 092 0 0 0 1 113 708
0 0 0 282 065
982 713
2 378 486
162 437
0
75 565 86 872 10 500 2.6. Finanszírozási kiadások összesen 0
0 0 0 0
10 500
0
2.7.Tárgyévi kiadások, a belsı és külsı 2 378 486 finanszírozási mőveletekkel együtt
1 113 708
282 065
982 713
2 378 486
„
32
33
