8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl
Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -
Törvényességi ellenırzésre megkapta:
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı
dr. Balogh László s.k. jegyzı
Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl
Ügyiratszám: I/125/13/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!
Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörő sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendı. A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal – beszámolót készítenek. A háromnegyed éves beszámolót szeptember 30-i fordulónappal, október 31-ig kell elkészíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdésének elıírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselı-testületet. Az önkormányzat Képviselı-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek háromnegyed éves pénzforgalmi jelentése alapján elkészített háromnegyed éves beszámolóról határozatot hoz. Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. év háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetérıl az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a 2013. 09. 30. napi állapotot mutatja: Bevételek alakulása A bevételek önkormányzat összesen – az önállóan mőködı, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményekkel együtt – a módosított elıirányzathoz képest 65,2 %-ra teljesültek. A felhalmozási bevételek között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban; valamint a Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése megtörtént, a fennmaradó tartozásának fellebbezése folyik.
2
A mőködési bevételek 80,3 %-ra, a felhalmozási bevételek 49,4 %-ra teljesültek. Az önkormányzat összevont bevételeinek alakulását az 1. melléklet 1. oldala tartalmazza. I. Önkormányzat bevételeinek alakulása (Intézmények nélkül) Bevételek összességében 63,8 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest, ebbıl: Mőködési bevételek (79,7%) 1. Mőködési bevételek
95,8 %
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei
86,1 %
-
Gépjármőadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Adópótlék, adóbírság
75,8 % 92,9 % 87,6 % 60,6 %
A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 3. Mőködési támogatások teljesülése: 73,8 % A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelıen rendelkezésre állt. A normatív hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 4. Egyéb mőködési bevételek a 2013. év háromnegyed évében 101,6 %-ra teljesültek, az elızı évi költségvetési visszatérülés miatt, valamint a mőködési célú támogatásértékő bevételek 83,6 %-ot tesznek ki, melynek részletezése a 5. mellékletben található. Felhalmozási bevételek (49,4%) 1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek teljesülése: 118,2 %. 2. Egyéb felhalmozási bevételek: 48,7 % A részletes kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
II.
Hivatal bevételeinek alakulása
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 58,9 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: 186,3 % - Finanszírozási bevételek: 57,3 % A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását a 17. melléklet 1. oldala tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal „0”-s beszámolója elkészült, az elıirányzatok rendezésre kerültek, a 12. mellékletben található.
3
III.
IGSZ bevételeinek alakulása
Az IGSZ bevételei 68,5 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: - Finanszírozási bevételek:
72,3 % 67,1 %
Az IGSZ bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
IV.
EGYSZI bevételeinek alakulása
Az EGYSZI bevételei 87,5 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: - Finanszírozási bevételek:
89,2 % 86,6 %
Az EGYSZI bevételeit a 14. melléklet tartalmazza – fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten. V.
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde bevételeinek alakulása
A Meserét Napközi Otthonos óvoda és Bölcsıde bevételei 75,9 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: 443,6 % - Finanszírozási bevételek: 73,3 % A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde bevételeit a 15. melléklet tartalmazza – fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten.
VI. Mővelıdési Ház bevételeinek alakulása A Mővelıdési Ház bevételei 73,4 %-ra teljesültek. Ezen belül: - Mőködési bevételek: - Finanszírozási bevételek:
96,6 % 71,7 %
A Mővelıdési Ház bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.
Kiadások alakulása A kiadások önkormányzat összesen – az önállóan mőködı, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézményekkel együtt – a módosított elıirányzathoz képest 58,3 %-ra, ezen belül a mőködési kiadások 68,2 %-ra, a felhalmozási kiadások 42,5 %-ra teljesültek. Az önkormányzat összevont kiadásainak alakulását az 1. melléklet 2. oldala, a céltartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza. I. Önkormányzat kiadásainak alakulása (Intézmények nélkül) Kiadások összességében 57,8 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest, ebbıl: Mőködési kiadások teljesülése 66,0 %-os, a következı bontásban: 4
1. Személyi juttatások teljesülése: 70,9 %. 2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 72,3 % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 91,4 %. 4. Egyéb mőködési kiadások 57,9 %-ra teljesültek, melybıl Mőködési célú támogatásértékő kiadások 57,3 %, a mértékét erısen befolyásolja a 2013. június 24. Képviselı-testületi ülésen jóváhagyott, a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére átadott elıirányzat – a két intézmény fenntartására. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 90,4 %, ez a magas teljesülés annak tudható be, hogy a kisebb összegő támogatások egy összegben lettek kifizetve még az I. félévben, a nagyobb összegek többszöri kifizetéssel teljesülnek az évben arányosan elosztva. A kifizetések megállapodás alapján történtek, részletezését a 8. melléklet tartalmazza. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 56,8 %. Részletes felhasználást a 9. melléklet tartalmazza. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások teljesülése 26,7 %. A felhalmozási kiadások között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban, valamint átadásra került a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére a „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés pályázat” 2013. július 01. utáni idıszakot terhelı része - ez magyarázza a tervezett kiadások alacsony teljesülését. Felújítási kiadások 99,1 %. Itt szerepel a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése pályázat aktiválásához szükséges összeg, valamint befejezıdött a Sportcsarnok felújítása. Egyéb felhalmozási kiadások teljesülése 99,7 %. Az Egyéb felhalmozási kiadások között szerepel a Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozás összege, mely utalásra került 2013. február hónapban; a munkáltatói kölcsön összege, valamint a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére átadott óvoda pályázat költségvetése. Részletes felhasználást a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásait szakfeladatos bontásban az 7. melléklet tartalmazza. II.
Hivatal kiadásainak alakulása
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összességében 57,3 %-ra teljesült. Ezen belül:
Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi és egyéb folyó kiadások: 5
56,1 % 52,4 % 50,8 %
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatása és a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó százaléka hat havi bérre vonatkozó tényadatot, míg a dologi kiadások hét havi tényadatot tartalmaz. A Hivatal kiadásainak alakulását a 17. melléklet 2. oldala tartalmazza. III.
IGSZ kiadásainak alakulása
Az IGSZ kiadása összességében 68,0 %-ra teljesült. Ezen belül: Mőködési kiadások: 67,9 %, a következı megoszlásban: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi és egyéb folyó kiadások:
78,1 % 56,9 % 65,7 %
Felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások áfa-val: 90,3 %-ra teljesült. Az IGSZ kiadásait a 13. melléklet 2. oldala tartalmazza. IV.
EGYSZI kiadásainak alakulása
Az EGYSZI kiadása összességében 79,4 %-ra teljesültek. Ezen belül: Mőködési kiadások 78,2 %, megoszlása a következı: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi és egyéb folyó kiadások:
75,2 % 69,3 % 84,9 %
Az EGYSZI kiadásait a 14. melléklet 2. oldala tartalmazza - a fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten. V.
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kiadásainak alakulása
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kiadása összességében 73,4 %-ra teljesültek. Ezen belül: Mőködési kiadások 71,4 %, megoszlása a következı: Személyi juttatás 72,6 % Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67,3 % Dologi és egyéb folyó kiadások: 71,1 % Felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadások 84,2 %-ban megvalósultak. A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kiadásait a 15. melléklet 2. oldala tartalmazza - a fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten. VI.
Mővelıdési Ház kiadásainak alakulása
A Mővelıdési Ház kiadása összességében 72,7 %-ra teljesültek. Ezen belül: Mőködési kiadások 69,8 %, megoszlása a következı: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi és egyéb folyó kiadások: 6
71,5 % 70,5 % 67,9 %
Felhalmozási kiadásokon belül mind a beruházás, mind pedig a felújítási kiadások 100,0 %-ban megvalósultak. A Mővelıdési Ház kiadásait a 16. melléklet 2. oldala tartalmazza.
Pénzforgalom egyeztetése Az összevont önkormányzat pénzkészlete tárgyidıszak elején 128.563 e Ft volt, tárgyidıszak végén 232.854 e Ft, részletezése a 18. mellékletben található. Összegezve A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I-III. negyedévben felmerülı fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedı fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló elıirányzatok maradéktalan betartása a IV. negyedévben. Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé.
Határozati javaslat .../2013. (…) ÖH. Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2013. év gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetérıl, a beszámoló mellékleteivel együtt. Felelıs: Képviselı-testület, Polgármester Határidı: 2013. október 31. Lajosmizse, 2013. október 24. Basky András s.k. polgármester
7
1. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi összevont bevétele Ezer Ft-ban B. C. D. 2013. I-III. negyedévi adatok Bevételek eredeti módosított teljesítés teljesítés % elıirányzat 80,3% 1. Mőködési bevételek 1 153 551 1 187 649 954 113 1.1. Mőködési bevételek 101 110 109 016 90 954 83,4% 1.2. Közhatalmi bevételek 402 600 402 600 346 684 86,1% 1.3. Mőködési támogatások 580 525 601 636 444 074 73,8% 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 420 447 420 448 311 829 74,2% 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 17 898 22 478 17 915 79,7% 1.3.3. Kiegészítı támogatás 0 4 716 3 537 75,0% 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 0 11 814 18 789 159,0% 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 142 180 142 180 92 004 64,7% 1.4. Egyéb mőködési bevételek 69 316 74 397 72 401 97,3% 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 69 316 74 397 67 646 90,9% 1.4.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 46 747 46 747 38 365 82,1% 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 0 0 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4 755 49,4% 2. Felhalmozási bevételek 524 994 653 973 323 271 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 200 6 924 8 187 118,2% 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 200 1 200 2 463 205,3% 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 5 724 5 724 100,0% 2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 0 0 0 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 523 794 647 049 315 084 48,7% 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 0 622 556 289 991 46,6% 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 523 794 24 493 25 093 102,4% 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 0 0 0 69,4% 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 1 678 545 1 841 622 1 277 384 7,2% 4. Finanszírozási bevételek 127 869 163 353 11 749 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 110 000 145 484 11 749 8,1% 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 110 000 145 484 11 749 8,1% 4.1.1.1. Mőködési célra 28 063 36 036 772 2,1% 4.1.1.2. Felhalmozási célra 81 937 109 448 10 977 10,0% 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 17 869 17 869 0 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 17 869 17 869 4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 17 178 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 65,2% 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 806 414 2 004 975 1 306 311 A.
8
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi összevont kiadásai Ezer Ft-ban A.
Kiadások
B. C. 2013. I-III. negyedévi adatok
eredeti módosított elıirányzat
teljesítés
1. Mőködési kiadások 1 187 683 1 369 002 933 693 440 714 446 567 320 096 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 114 151 116 761 76 317 hozzájárulási adó 423 444 440 794 326 181 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 209 374 364 880 211 099 1.4. Egyéb mőködési kiadások 6 600 152 616 87 113 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás 674 10 164 9 184 államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb 202 100 202 100 114 802 juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 605 731 764 992 325 493 2. Felhalmozási kiadások 580 741 607 882 169 880 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 135 123 342 121 945 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 24 855 33 768 33 668 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 8 913 8 913 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 24 855 24 855 23 755 államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 1 000 kívülre 3. Tartalékok 13 000 13 842 0 3.1. Általános tartalék 3 000 145 0 3.2. Céltartalék 10 000 13 697 0 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 1 806 414 2 147 836 1 259 186 5. Finanszírozási kiadások 0 0 0 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások -7 223 0 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) 1 806 414 2 147 836 1 251 963 8. Költségvetési szervek finanszírozása 698 582 710 203 506 427 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
202,75 13
9
D.
teljesítés %
68,2% 71,7% 65,4% 74,0% 57,9% 57,1% 90,4% 56,8%
42,5% 27,9% 98,9% 99,7% 100,0% 95,6%
58,6%
58,3% 71,3%
2. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételei Ezer Ft-ban B. C. D. 2013. I-III. negyedévi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % elıirányzat 1 027 654 1 055 511 841 406 79,7% 24 776 23 735 95,8% 22 760 402 600 346 684 86,1% 402 600 73,8% 601 636 444 074 580 525 420 448 311 829 74,2% 420 447 22 478 17 915 79,7% 17 898 4 716 3 537 75,0% 0 11 814 18 789 159,0% 0 142 180 92 004 64,7% 142 180 101,6% 21 769 26 499 26 913 26 499 22 158 83,6% 21 769 0 0 0 0 0 4 755 0 653 973 323 271 49,4% 524 994 6 924 8 187 118,2% 1 200 0 0 1 200 2 463 205,3% 1 200 5 724 5 724 100,0% 0 0 0 0 0 647 049 315 084 48,7% 523 794 622 556 289 991 46,6% 0 24 493 25 093 102,4% 523 794 0 68,1% 1 552 648 1 709 484 1 164 677 0,5% 144 764 732 127 869 0,6% 126 895 732 110 000 0,6% 126 895 732 110 000 28 424 732 2,6% 28 063 98 471 81 937 0 0 0 0 17 869 0 17 869 17 869 0 17 869 0 0 0 16 942 0 63,8% 1 680 517 1 854 248 1 182 351 A.
Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10
Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai Ezer Ft-ban B. C. D. 2013. I-III. negyedévi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % elıirányzat 363 204 531 288 350 572 66,0% A.
Kiadások 1. Mőködési kiadások
53 335
37 794
70,9%
12 230
8 848
72,3%
94 267
101 998
93 182
91,4%
209 374
363 725
210 748
57,9%
6 600
151 461
86 762
57,3%
10 164
9 184
90,4%
202 100
114 802
56,8%
307 923 157 496
41,5%
1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó
48 155
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások
11 408
1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
674 202 100
1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások
605 731
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val
580 741
741 776 590 162
135
117 846
116 759
99,1%
24 855
33 768
33 668
99,7%
8 913
8 913
100,0%
24 855
23 755
95,6%
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
24 855
2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Tartalékok
26,7%
1 000 13 000 3 000
13 842 145
10 000
13 697
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
981 935
1 286 906
658 495
51,2%
5. Finanszírozási kiadások
698 582
567 342
427 165
75,3%
698 582
567 342
427 165
75,3%
3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék
5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása
-14 696
6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)
1 680 517
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı)
18
Jogalkotás
1
Park
6
Piac, vásár
8
Sport
3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
13
11
1 854 248
1 070 964
57,8%
3. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz
Mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban A.
C.
D.
eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4.
B.
Egyéb saját mőködési bevétel Mőködési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Mőködési bevételek összesen
19 300 1 460 2 000 22 760
21 316 1 460 2 000 24 776
18 096 1 534 4 105 23 735
84,9% 105,1% 205,3% 95,8%
Közhatalmi bevételek részletezése Ezer Ft-ban A.
B.
C.
D.
eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat
Megnevezés 1. Gépjármőadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi 2. bevételek 3. Idegenforgalmi adó Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési 4. tevékenység után 5. Talajterhelési díj 6. Helyi adók és adójellegő bevételek 7. Adópótlék, adóbírság 8. Környezetvédelmi bírság 9. Építésügyi bírság 10. Egyéb bírság 11. Bírságbevételek 12. Egyéb közhatalmi bevételek 13. Közhatalmi bevételek összesen
12
50 000
50 000
37 876
75,8%
50 000 5 800
50 000 5 800
37 876 5 390
75,8% 92,9%
340 000 300 346 100 6 500
340 000 300 346 100 6 500
297 754 901 304 045 3 939 824
87,6% 300,3% 87,8% 60,6%
6 500
6 500
4 763
73,3%
402 600
402 600
346 684
86,1%
4. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 7. 8.
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 2012.12.hóra járó idıskörúak járadéka 90 %-a 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 100 %-a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Egyéb mőködési célú központi támogatás Bérkompenzáció Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány Szerkezetátalakítási kiegészítı támogatás Támogatás összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
13
Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat 119 640 119 641 89 416 74,7% 211 298 211 298 156 177 73,9% 126 752
126 752
93 080
73,4%
20 898
20 898
15 997
76,5%
63 648
47 100
74,0%
218 401
218 401
148 407
68,0%
142 180 22 500 104 000 1 350 3 000 10 980 350 44 394 31 827 8 774 8 774 3 288 1 320 2 289 7 382 13 288
142 180 22 500 104 000 1 350 3 000 10 980 350 44 394 31 827 8 774 8 774 3 288 1 320 2 289 7 382 13 288
92 004 15 582 59 801 888 2 677 12 756 300 32 851 23 552 6 493 6 493 2 433 976 1 694 5 463 9 833
17 898 8 846 9 052
22 478 8 846 9 052
17 915 6 546 6 789
64,7% 69,3% 57,5% 65,8% 89,2% 116,2% 85,7% 74,0% 74,0% 74,0% 74,0% 74,0% 73,9% 74,0% 74,0% 74,0% 79,7% 74,0% 75,0%
4 201 379 11 814 11 814
4 201 379 18 789 13 376 5 413 3 537 444 074
102 63 546
580 525
4 716 601 636
100,0% 100,0% 159,0% 113,2% 75,0% 73,8%
5. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz
Egyéb mőködési bevételek részletezése Ezer Ftban A.
B.
C.
D.
Teljesítés
Teljesítés %
4 730
5 831
123,3%
4 730
5 718
120,9%
eredeti módosított
Megnevezés
elıirányzat 1.
Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl
1.1. Közfoglalkoztatás 1.2. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
113
Mőködési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl Felsılajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal 2.1. mőködtetésére 2.
2.2. Felsılajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra 2.3. 3.
Felsılajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen
14
21 769
21 769
16 327
75,0%
10 690
10 690
8 018
75,0%
1 443
1 443
1 082
75,0%
9 636
9 636
7 227
75,0%
21 769
26 499
22 158
83,6%
6. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése Sajátos felhalmozási és tıke bevételek részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat 1 200 1 200 950 79,2% 5 724 5 724 100,0% 100 1 413 1 200 6 924 8 187 118,2%
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése Osztalék és hozambevétel Földterület értékesítése (2630/5.hrsz.) Áfa-visszatérülés Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei
Egyéb felhalmozási bevételek részletezése Ezer Ft-ban A. B. C. D. eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10. 11. 12. 13.
Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" DAOP-4.2.1-11 "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerı támogatás) Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel
2. 3. 4.
0
0
115
103 352
103 352
445
445
935
935
199 500
199 500
7 690
7 690
203 824
203 824
16 690
16 690
10 000
10 000
61 902
61 902
100,0%
1 899
18 218
128 623
62,1%
11 024
5,4%
18 218
100,0%
26 875 523 794
622 556
289 991
46,6% Ezer Ft-ban D.
A. B. C. eredeti módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés % elıirányzat
Megnevezés
1.
22 693
Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés) Lajosmizséért Közalapítvány pályázat elıfinanszírozásának visszafizetése Munkáltatói lakástörlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülrıl
15
0
1 800
1 680
93,3%
0
22 693
22 031
97,1%
0 0
0 24 493
1 382 25 093
102,4%
7. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Eredeti elıirányzat) A.
feladat 1. 2.
K K
3.
K
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
K K K K Ö Ö K K K Ö Ö
15.
Ö
16. 17. 18. 19. 20. 21.
K K K K K
Megnevezés
Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen
B.
C.
D.
E.
F.
G. H. I. J. K. L. M. Mőködési Dologi célú Felhalmozási Munkaés Szociál- Mőködési célú pénzeszköz- Általácélú Személyi adókat Célegyéb politikai támogatásértékő átadás nos Beruházás Felújítás pénzeszközátadás Összesen Szakfeladat juttatás terhelı tartalék folyó juttatás kiadás államház- tartalék államháztartáson járulék tartáson kiadás kívülre kívülre 360000 1 524 1 524 370000 0 381103 382101 412000 422100 522001 680001 680002 813000 841402 841403 890301 890441 890442 931102 960302 841112 841126 882
Ezer Ft-ban N. Engedélyezett létszámkeret (fı)
0 431
5 332 9 201
800 16 967 534 1 372 3 400 2 433 7 277 25 464 4 957
32 547
674
3 600 5 752
468 1 481
24 270
5 654
48 155
662
431 0 33 347 16 967 534 10 104 18 911 25 464 4 957 1 336 0
8 6
4 068 3 295
2 256 24 793 3 000 202 100 11 408 94 267 202 100
6 600
6 600
16
674
3 000
10 000
547 763
135
24 193
3 000
10 000
580 741
135
24 855
10 528 0 623 871 24 793 205 100 981 935
3 1
18
Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történı megbontása (Teljesítés 2013. 09. 30. napig)
feladat
Megnevezés
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Szakfeladat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
Szociálpolitikai juttatás
Mőködési célú támogatásértékő kiadás
G. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban N.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Általános tartalék
Céltartalék
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre, kívülre
Összesen
1.
K
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
360000
2.
K
370000
3.
K
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása
4.
K
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101
5.
K
Lakó- és nem lakóépület építése
412000
6.
K
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
422100
581
7.
K
Szállítást kiegészítı tevékenység (Út)
522001
12 513
12 513
8.
Ö
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680001
1 137
1 137
9.
Ö
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)
680002
3 491
699
2 136
10.
K
Zöldterület-kezelés (Park)
813000
5 925
1 458
5 243
11.
K
Közvilágítás
841402
16 931
12.
K
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841403
3 639
13.
Ö
Civil szervezetek mőködési támogatása
890301
14.
Ö
15.
Ö
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
890441
16.
K
17.
K
18.
K
19.
K
20.
K
Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)
21.
K
21.
798
9 531
Engedélyezett létszámkeret (fı)
145
381103
0 432
432
36 031
36 612
0
130
6 326
8
12 756
6
16 931 3 639 9 039
662
9 701 0
890442
6 103
889
3
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
931102
3 345
874
2 779
Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés
960302
Önkormányzati jogalkotás
841112
9 930
86 030
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
841126
34 837
732
882
2 380
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Összesen
10 329
145
6 995 6 998 690
18 930
4 928
841124
110 682
116 759
32 006
379 265
1 000
36 569
114 802
8 848
93 182
1
117 182
275 37 794
3
690
275 114 802
17
86 762
9 184
0
0
157 496
116 759
33 668
658 495
18
8. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Egyéb mőködési kiadás részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Ezer Ft-ban A.
C.
D.
eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat 6 000 8 000 73,8% 5 900 500 500 500 100,0%
Megnevezés 1.
Tőzoltóság
2.
4.
Lajosmizsei Rendırırs Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás
5.
Elızı évi kiutalatlan támogatás (Meserét)
6.
Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen
3.
B.
100
6 600
100
100
100,0%
142 861
79 530
55,7%
151 461
732 86 762
57,3%
Mőködési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban A.
Megnevezés Non-profit szervezetek 1. 1.1. Lajosmizséért Közalapítvány 1.2. Sportszervezetek 1.2.1. Lajosmizsei Sakk Kör 1.2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 1.2.3. Asztalitenisz Club 1.2.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnıtt) 1.2.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás) 1.2.6. Mizse Kézilabda Club 1.2.7. Lajosmizse Nıi Kézilabda Klub 1.2.8. Lajosmizsei UKC 1.2.9. Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület (mőködési) Fınix Dance Tánc és Sport Egyesület 1.2.10. (versenyeztetés) 1.2.11. N-18 Lajosmizse Postaggalamb Sport Egyesület 1.3. Lajosmizse Polgárır Egyesület 1.4. Bursa Hungarica Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek 1.5. támogatása 1.6. Aranyi Állatotthon Alapítvány 2. Egyház 3. Vállalkozások 3.1. Folyékony hulladék elszállítása Mőködési célú pénzeszköz átadás 4. Államháztartáson kívülre összesen
18
B.
C.
D.
eredeti módosított Teljesítés Teljesítés % elıirányzat 674 9 964 9 039 90,7% 674 6 864 6 864 100,0% 2 000 1 575 78,8% 100 100 100,0% 125 125 100,0% 100 100 100,0% 100 100,0% 100 300 100,0% 300 925 500 54,1% 100 100 100,0% 150 100,0% 150 50 100,0% 50
674
0 50 200 100
50 100 100
100,0% 50,0% 100,0%
300 500 0 200 200
150 250 0 145 145
50,0% 50,0%
10 164
9 184
90,4%
72,5% 72,5%
9. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Ellátottak pénzbeli juttatásai A. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Szakfeladat
Otthonteremtési támogatás GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatás Családi támogatások (01+…+09) Ápolási díj Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása Közgyógyellátás Helyi megállapítású ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, balettmővészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)
19
882117
B. C. eredeti módosított elıirányzat
11 500
11 500
Ezer Ft-ban E.
D. Teljesítés
Teljesítés %
5 413
47,1%
882118
100
100
94
94,0%
882119
350
350
300
85,7%
882124
100
100
65
65,0%
12 050 4 000
12 050 0
5 872 0
48,7%
882115
882202
2 200
2 200
627
28,5%
4 000
3 570
89,3%
6 200
6 200
4 197
67,7%
130 000
130 000
69 557
53,5%
130 000
130 000
69 557
53,5%
12 750
12 750
13 076
102,6%
12 750
12 750
13 076
102,6%
882112 882111 882122 882123 882112
1 500 25 000 5 000 1 800 5 000
25 000 5 000 1 800 1 500
15 743 3 030 961 940
63,0% 60,6% 53,4% 62,7%
882122
1 500
1 500
889
59,3%
889967
1 300
1 300
5 000
537
10,7%
41 100 202 100
22 100 114 802
53,8% 56,8%
882111
882113
882203 41 100 202 100
10. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Felhalmozási kiadások részletezése A. B. C. eredeti módosított Teljesítés elıirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
13.
14.
15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 135 Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 Sportcsarnok 0 Felújítás összesen 135 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító 32 547 telepének bıvítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja 190 DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja 241 DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 199 500 DAOP-4.2.1-11 Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bıvítés - korszerősítés" 15 331 DAOP-4.2.1-11 (önrész) "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" 203 824 DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" 22 647 DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész) Mővelıdési Ház energetika pályázata "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" 16 690 KEOP-4.10.0/A Mővelıdési Ház energetika "Helyi hı, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" 2 945 KEOP-4.10.0/A (önrész) Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" 10 000 KEOP-2012-5.5.0/A Meserét Óvoda és Bölcsıde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP4 000 2012-5.5.0/A (önrész) "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" 61 902 KEOP-2012-5.5.0/B "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" 10 924 KEOP-2012-5.5.0/B (önrész) Temetı Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból Klíma - EGYSZI Szınyeg (Sportcsarnok) Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen 580 741 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Elsı lakáshoz jutók támogatása Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának elıfinanszírozása Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás (LKT - Óvoda pályázat) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
20
Ezer Ft-ban D. Teljesítés %
103 372
103 372
100,0%
14 474 117 846
13 387 116 759
92,5% 99,1%
32 547
36 031
110,7%
432
100,2%
108 633
52,8%
9 531
4,2%
711
3,6%
965
1,3%
690 130
38,3%
190 241
205 918
203 824 22 647 16 690
2 945
10 000
4 000
61 902
10 924 1 800 16 534 251 122 157 496
26,7%
A. B. C. eredeti módosított Teljesítés elıirányzat 1 500 1 500 400 22 693 22 693 22 693 662 662 662 24 855 24 855 23 755
Ezer Ft-ban D. Teljesítés % 26,7% 100,0% 100,0% 95,6%
590 162
1 000 0 24 855
8 913 33 768
8 913 33 668
100,0% 99,7%
11. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai
Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban A.
B.
eredeti módosított elıirányzat
Megnevezés 1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda mőködési kiadása
8 000
7391
2. Civil szervezetek támogatása
2 000
0
3. Sportcsarnok felújítása
0
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan mőködı intézmények részére)
6106
5. Régi városháza tőzvédelmére
200
6. Céltartalék összesen
10 000
21
13 697
12. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Polgármesteri Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételei Ezer Ft-ban A.
Bevételek 2013.01.01.-2013.02.28.
B.
C.
D.
2013. I-III. negyedévi adatok eredeti módosított elıirányzat
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
22
teljesítés
teljesítés %
2 560 2 560 0
589 589 0
589 589 0
100,0% 100,0%
0 0
0 0
0 0
0
0
0
2 560 184 735 0
589 31 058 11 749 772 10 977 0
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0
589 31 058 11 749 772 10 977 0
184 735
19 309
100,0%
187 295
31 647
19 309 0 31 647
100,0%
Polgármesteri Hivatal 2013. I-III. negyedévi kiadásai A.
Kiadások 2013.01.01.-2013.02.28.
B. C. 2013. I-III. negyedévi adatok
eredeti módosított elıirányzat
1. Mőködési kiadások 187 295 1.1. Személyi juttatás 118 101 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 30 666 hozzájárulási adó 38 528 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 2. Felhalmozási kiadások 0 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
31 647 21 422
3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
187 295
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
35
23
teljesítés
D.
teljesítés %
31 647 100,0% 21 422 100,0%
5 526
5 526
100,0%
4 348 351 351
4 348 351 351
100,0% 100,0% 100,0%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 31 647
-992 30 655
96,9%
13. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz IGSZ 2013. I-III. negyedévi bevételei Ezer Ft-ban A.
B. C. 2013. I-III. negyedévi adatok eredeti módosított teljesítés elıirányzat
Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási
63 525 63 525 0
69 415 69 415 0
D.
teljesítés %
50 159 50 159
72,3% 72,3%
50 159 132 725
72,3% 67,1% 0,0% 0,0%
132 725 155 183 039
68,8%
alaptól
1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 0 0 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 63 525 69 415 4. Finanszírozási bevételek 204 373 197 852 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 4 953 4.1.1. Mőködési célra 4 953 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 204 373 192 899 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 267 898 267 267
24
68,5%
IGSZ 2013. I-III. negyedévi kiadásai A.
B.
C.
D.
2013. I-III. negyedévi adatok
Kiadások
eredeti
módosított teljesítés
teljesítés %
elıirányzat
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) IGSZ Konyha Gépjármővezetı + Technikai dolgozók Óvoda konyha Bölcsıde konyha Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
267 898 64 704
265 911 65 214
180 636 50 927
17 214
17 526
9 972
185 980 0
182 367 804 804
119 737 0
0 0 0 0
1 356 1 356 0 0
1 225 1 225
90,3% 90,3%
0 267 898
0 267 267
-211 181 650
68,0%
42 4 10 17 10 1
25
67,9% 78,1% 56,9% 65,7%
14. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz EGYSZI 2013. I-III. negyedévi bevételei Ezer Ft-ban A.
Bevételek 2013.01.01.-2013.09.30.
B.
C.
D.
2013. I-III. negyedévi adatok eredeti módosított elıirányzat
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól
54 312 7 565 46 747 46 747 46 747
1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Intézményfinanszírozás 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
26
teljesítés
teljesítés %
54 312 7 565
48 460 8 007
46 747 46 747
40 453 40 453
46 747
38 365
0 0
0
89,2% 105,8% 86,5% 86,5% 82,1%
0 0 0 0
0
54 312 54 312 95 379 107 853 415 0 415 0
48 460 93 378 0
0
0
95 379 107 438
93 378 11 141 849
149 691 162 165
89,2% 86,6% 0,0% 0,0%
86,9% 87,5%
EGYSZI 2013. I-III. negyedévi kiadásai A.
Kiadások 2013.01.01.-2013.09.30.
B.
C.
D.
2013. I-III. negyedévi adatok eredeti
módosított teljesítés
teljesítés %
elıirányzat
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
149 691 74 777 19 416 55 498 0
0
149 691
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
37
27
162 165 126 742 78 968 59 346 20 644
14 311
62 553 0
53 085 0
0 0 0 0
0
0 1 965 162 165 128 707
78,2% 75,2% 69,3% 84,9%
79,4%
15. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. I-III. negyedévi bevételei Ezer Ft-ban
Bevételek 2013.01.01.-2013.09.30.
A.
B.
C.
eredeti
módosított
D.
2013. I. félévi adatok teljesítés
elıirányzat
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Intézményfinanszírozás 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
28
1 200 400 800 800
1 200 400
0 0
0
800 800
teljesítés %
5 323 443,6% 639 159,8% 4 684 585,5% 4 684 585,5%
0
0
1 200 164 871
1 200 174 929 1 356 1 356
5 323 443,6% 128 222 73,3% 0,0% 0,0%
164 871
173 573
166 071
176 129
128 222 70 133 615
0
73,9% 75,9%
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. I-III. negyedévi kiadásai A.
Kiadások 2013.01.01.-2013.09.30.
B. C. 2013. I. félévi adatok
eredeti
módosított
teljesítés
D.
teljesítés %
elıirányzat
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
166 071 174 173 124 374 110 233 115 060 83 492 28 817
30 264
20 380
67,3%
27 021
28 849
20 502
71,1%
0
1 956
1 646
84,2%
0
1 956
1 646
84,2%
0
3 207
166 071 176 129 129 227
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Óvoda Lajosmizse Óvoda Felsılajosi tagintézménye Óvoda Bölcsıdei tagintézménye Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
54,75 42 7 5,75
29
71,4% 72,6%
73,4%
16. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. I-III. negyedévi bevételei Ezer Ft-ban A.
B. C. D. 2013. I-III. negyedévi adatok eredeti módosított teljesítés teljesítés % elıirányzat
Bevételek 1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási
4 300 4 300 0
4 300 4 300 0
4 154 4 154 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
4 300 49 224 0
4 300 58 723 116 116
4 154 42 089 0
0
0
0
49 224
58 607
53 524
63 023
42 089 0 46 243
96,6% 96,6%
alaptól
1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
30
96,6% 71,7%
71,8% 73,4%
Mővelıdési Ház és Könyvár 2013. I-III. negyedévi kiadásai A.
Kiadások
B. C. 2013. I-III. negyedévi adatok
eredeti
D.
módosított teljesítés
teljesítés %
elıirányzat
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
53 524 24 744
59 296 25 924
41 367 18 525
69,8% 71,5%
6 630
6 982
4 925
70,5%
22 150 0
26 390 0
17 917
67,9%
0 0 0 0
3727 187 3 540 0
3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
0 53 524
0 63 023
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
13
31
3727 100,0% 187 100,0% 3 540 100,0%
701 45 795
72,7%
17. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételei Ezer Ft-ban A.
Bevételek 2013.03.01.-2013.09.30.
B.
C.
D.
2013. I-III. negyedévi adatok eredeti módosított elıirányzat
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Egyéb mőködési bevételek 1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevételek 1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1. Mőködési célra 4.1.2. Felhalmozási célra 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2.1. Mőködési célra 4.2.2. Felhalmozási célra 4.3. Önkormányzati támogatás 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
32
2 322 1 971 351 351
teljesítés
teljesítés %
4 022 173,2% 3 671 186,3% 351 100,0% 351 100,0%
0 0 0
2 322 158 377
4 022 173,2% 90 704 57,3%
0
158 377
90 704
57,3%
160 699
94 726
58,9%
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi kiadásai A.
Kiadások 2013.03.01.-2013.09.30.
B. C. 2013. I-III. negyedévi adatok
eredeti módosított elıirányzat
teljesítés
D.
teljesítés %
1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadások 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás
144 522 86 644
78 355 48 590
54,2% 56,1%
23 589
12 355
52,4%
34 289 0
17 410 0
50,8%
16 177 16 177 0 0
10 972 10 972 0 0
67,8% 67,8%
3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
0 160 699
2 803 92 130
Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
38
33
57,3%
18. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz Pénzforgalom egyeztetése 2013. 09. 30. napon Megnevezés 1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 3. Pénzkészlet tárgyidıszak elején összesen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Összesen
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
KÖH
IGSZ
EGYSZI
G. Meserét Óvoda és Bölcsıde
Mővelıdési Ház
128 472
114 935
10710
-
2787
91
42
47
-
2
128 563
114 977
10 757
0
2 789
40
0
0
4. Bevételek
1 801 721
1 182 351
19 898
94 726
183 039
141 849
133 615
46 243
5. Kiadások
1 679 128
1 070 964
30 655
92 130
181 650
128 707
129 227
45 795
232 351
225 511
0
2 502
4 029
13 085
4 313
309
503
121
0
94
149
97
75
139
232 854
225 632
0
2 596
4 178
13 182
4 388
448
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 8. Pénzkészlet összesen
34
40
H.
-
-
-
-
