ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere  2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [email protected]  24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére Hiv. szám: 1301/2014.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja. A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé. Állami póttámogatások ÖNKORMÁNYZAT 841901-9/ Önkormányzatok elszámolása 942199 Helyi Önkormányzat központi tám. (bérkomp.) 94311 Helyi Önkormányzat központi tám. ( Ivóvíz.) 94 Egyes jövedelempótló tám. 94 Óvodaped. munk.segítő tám. 94 Óvoda működtetési tám. 94212 Lakossági víz-csatorna 94212 2012. évről áth. Bérkompenzáció 94 Szoc. és gyerm. jólét tám. (Szoc.étkezők) 94 Szoc. és gyerm. jólét tám. (házi segítségnyújt.)

1.212.911 410.000 3.173.092 7.096.600 -54.000 47.996.000 777.113 121.792 182.978

Állami póttámogatások felosztása ÖNKORMÁNYZAT 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék 59 Céltartalék 841913-9/Támogatási célú finanszírozási műveletek 37 Irányítás alá tart.szerv.tám. Ivóvízminőségjav. 37 Irányítás alá tart. szerv. tám. Közös Hivatal 37 Irányítás alá tert. szerv tám. Gyermekjólét

1

1.990.024 47.996.000

410.000 3.173.092 304.770

37

Irányítás alá tert. szerv tám. Weöres Sándor Óv.

7.042.600

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 882111-1 Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély 58 Foglalkoztatást hely. tám.

190.440 2.066.592

882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás

876.060

882119-1 Óvodáztatási támogatás 58 Óvodáztatási támogatás

40.000

841913-9 Támogatási célú finanszírozás 94 Finanszírozási bevétel

3.173.092

Weöres Sándor Óvoda 841913-9/Támogatási célú finanszírozás 94 Finanszírozási bevétel

7.042.600

851011-1 Óvodai nevelés 51 Ka alapilltménye 51 Ka egyéb köt. Illetmény pótléka 51 Ka. kereset-kiegészítése

2.028.000 1.268.000 3.746.600

Pénzmaradvány felhasználás 841403-1 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás 98 Pénzmaradvány felh. 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék

85.675.000

85.675.000

Előirányzat rendezés ÖNKORMÁNYZAT 811000-01 Építményüzemeltetés 91 Bérleti és lízingdíj

-4.500.000

931102-1 Sportlétesítmények működtetése 91 Bérleti és lízingdíj

4.500.000

841112-1 Önkormányzati jogalkotás 51 Ktv. alapilletménye 51 Ktv jutalma 51 Ktv kereset kiegészítése 51 Ktv egyéb juttatása 53 Egészségügyi hj 54 Irodaszer, nyomtatvány

-1.215.000 1.030.000 30.000 58.000 97.000 -150.000

2

54 57 57 57

Készletbeszerzés Munkáltatói SZJA Helyi adó, vám, illeték, adójell. Kiadások Díjak, egyéb befizetése

150.000 -219.000 132.000 87.000

841133-1 Adó, illeték, kiszabása, beszedése 91 Állandó jell. végzett iparűzési adó 91 Talajterhelési díj bevétel

-11.000.000 11.000.000

841402-1 Közvilágítás 55 Karbantartás 55 Egyéb üzemeltetés

-14.000 14.000

841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 11 Vagyonértékű jogok vásárlása (286 hiv.terv.) 18 Áfa (286) 11 Vagyonértékű jog (293 E-iktat) 11 Vagyonértékű jog (294 E-Kata) 11 Szellemi termék (284 Digit. Térkép) 12 Egyéb épület vás.(289 Takszöv) 12 Egyéb ép. Vás. (302 Tornacs) 12 Épületek felújítása (288 rendőrőrs) 12 Épületek felújítása(295 szolg. Lakás) 12 Épületek felújítása (301 Kft tető) 12 Épületek felújítása (299 Hiv.) 13 Ügyv. Számtch. Eszk. Vásárlása 13 Egyéb gép berendezés vásárlása 13 Járművek vásárlása 18 Vagyonértékű jog (293 E-iktat)Áfa 18 Vagyonértékű jog (294 E-Kata)Áfa 18 Szellemi termék (284 Digit. TérképÁfa) 18 Egyéb épület vás.(289 Takszöv)Áfa 18 Egyéb ép. Vás. (302 Tornacs)Áfa 18 Épületek felújítása (288 rendőrőrs)Áfa 18 Épületek felújítása(295 szolg. Lakás)Áfa 18 Épületek felújítása (301 Kft tető)Áfa 18 Épületek felújítása (299 Hiv.)Áfa 18 Ügyv. Számtch. Eszk. Vásárlása Áfa 18 Egyéb gép berendezés vásárlása Áfa 18 Járművek vásárlása Áfa 17 Többs. Önk. Tul. Rész. Nem pü. Váll 37415 Felh. célú pe. átadás 382134 Felh.c. pe.átadás 51 Ka jutalma 51 Ka. Kereset kieg. 51 Ka. Egyéb munkavégzés 51 Ka. Egyéb ktg térítés 53 EKHO 53 Eho

3

1.000.000 -1.000.000 120.000 336.000 300.000 447.000 1.175.000 1.553.000 1.196.000 696.000 340.000 81.000 145.000 33.000 32.000 91.000 81.000 121.000 317.000 419.000 323.000 188.000 92.000 22.000 39.000 9.000 -8.156.000 -30.907.000 322.000 214.000 119.000 -333.000 225.000 130.000 710.000

54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 19 46 46 47 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

Gyógyszer Vegyszer Egyéb info hord. Kisértékű te. Készletbeszerzés Nem adatátv. Távk. Díj Adatátv. Távk. Díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatások ÁH-on kív. Továbbszáml. Szolg. Áfa egyenes Kiszámlázott term. És szolg. Reklám és prop. Szolg. Belföldi kiküld. Reprezentáció adóköteles kiadás Reklám prop. Továbbképzés Díjak, egyéb befizetésk Munkáltatói SZJA Működési kamat Felh. Kamatkiadások Dolg. lakásépítési kölcsön vissza Műk. Célú támog. Ért. Bev. Kp. Ktgvetésből Műk. Célú támog. Ért. Bevét önk. ÁH-kív. Felh. Pe. Igazgatási szolg. Hatósági biz. Egyéb bírság Önk. Illető szabsért. Bírság ÁH-on kív. Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízingdíj Kötbér bánatpénz Alk. Kártérítés, egyéb tér. Önkormányzati lakások lakbér Önk. egyéb hely. bérbeadása ÁH-on kívül továbbszlázott szolg. Rövid lejáratú betét kamat ÁH-on kív. származó egyéb műk. kamat

91 91 91 91

ÁH-on kív. forg. célú árf. nyaraség Kiszáml. term. és szolg. ÁFA Értékesített te. Áfa Fordított adó

-1.300.000 2.119.000 130.000 233.000 1.585.000 77.000 76.000 -2.478.000 12.758.000 1.051.000 191.000 828.000 235.000 5.682.000 4.734.000 4.691.000 -18.481.000 38.552.000 -200.000 105.000 -310.000 30.000 35.000 29.071.000 216.000 168.000 -5.197.000 53.000 302.000 2.175.000 700.000 676.000 40.000 10.000 25.000 5.507.000 12.131.000 29.000 145.000 439.000 1.058.000 4.390.000 125.000 455.000 1.181.0000 32.335.000 -27.747.000 10.720.000

4

93 93

Föld értékesítés Tartós rész. ért.

308.000 24.000

841901-9 Önkormányzatok és társ. elszámolása 37315 Támog. ért. műk. kiadás

23.806.000

841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel 37111 Irányítás alá tart. ktgvetési szer, műk. tám. 37315 Támog. ért. műk. kiadás

-197.640.000 22.988.000

841913-9 Támogatási célú finanszírozási műv. 37111 Irányítás alá tart. ktgvetési szer, műk. tám. 37315 Támog. ért. műk. kiadás

218.209.000 2.194.000

841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék

-69.557.000

852011-1 Általános isk. tanulók nappali rendsz. ellátása 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Bérleti díj 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Víz- és csatornadíj 55 Vásárolt közszolgáltatások 55 ÁH-on kív. Továbbszáml. Szolg. 56 Vás. term és szolg. 56 Reprezentáció adóköteles kiadás 57 Díjak, egyéb befizetésk 58 Int. ellátottak pénzbeli jutt. 852012-1 Sajátos nevelési igényű ált. isk. 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció

5

-116.000 -116.000 -12.000 -91.000 -71.000 -56.000 6.000 -49.000 -329.000 746.000 71.000 -17.000 85.000 664.000 81.000 -260.000 12.000 7.000 1.071.000 -17.000 7.000 -1.415.000 -19.000 -19.000 -2.000 -15.000 -11.000 -9.000 1.000 -8.000

55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 57 58

Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Vásárolt élelmezés Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatások Vás. term és szolg. Reprezentáció adóköteles kiadás Díjak, egyéb befizetésk Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-55.000 124.000 11.000 -3.000 14.000 111.000 13.000 -43.000 2.000 179.000 -3.000 1.000 -236.000

852013-1 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Bérleti díj 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Víz- és csatornadíj 55 Vásárolt közszolgáltatások 56 Vás. term és szolg. 56 Reprezentáció adóköteles kiadás 57 Díjak, egyéb befizetésk 58 Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-53.000 -53.000 -5.000 -42.000 -33.000 -26.000 3.000 -22.000 -151.000 342.000 33.000 -8.000 39.000 304.000 37.000 -119.000 8.000 491.000 -8.000 3.000 -649.000

852021-1 Általános iskola tanulók nappali rensz.okt. 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés

-144.000 -144.000 -14.000 -114.000 -89.000 -70.000 8.000 -61.000 -411.000 932.000 89.000

6

55 55 55 55 55 55 56 56 57 58

Bérleti díj Szállítási szolg. Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatások Vás. term és szolg. Reprezentáció adóköteles kiadás Díjak, egyéb befizetésk Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-22.000 107.000 830.000 101.000 -325.000 24.000 1.339.000 -22.000 9.000 -341.000

852022-1 Sajátos nevelési ig. ált. isk. 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Bérleti díj 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Víz- és csatornadíj 55 Vásárolt közszolgáltatások 56 Vás. term és szolg. 56 Reprezentáció adóköteles kiadás 57 Díjak, egyéb befizetésk 58 Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-19.000 -19.000 -2.000 -15.000 -11.000 -9.000 1.000 -8.000 -55.000 124.000 11.000 -3.000 14.000 111.000 13.000 -43.000 2.000 179.000 -3.000 1.000 -236.000

852023-1 Nemzetiségi tanulók nappali ált. isk. 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Bérleti díj 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia

-38.000 -39.000 -4.000 -30.000 -24.000 -19.000 2.000 -16.000 -110.000 248.000 24.000 -6.000 28.000 221.000

7

55 55 55 56 56 57 58

Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatások Vás. term és szolg. Reprezentáció adóköteles kiadás Díjak, egyéb befizetésk Int. ellátottak pénzbeli jutt.

27.000 -87.000 6.000 357.000 -6.000 3.000 -472.000

852031-1 Alapfokú művészetoktatás 54 Irodaszer, nyomtatvány 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció 55 Egyéb üzemeltetés 55 Gázenergia 55 Vásárolt közszolgáltatások 56 Vás. term és szolg. 91 Intézményi ellátás díjbevétel

-138.000 -19.000 2.000 224.000 14.000 -140.000 -57.000 306.000

855911-1 Általános isk. napköziotthoni nevelés 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátv. Távk. Díj 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Bérleti díj 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Víz- és csatornadíj 55 Vásárolt közszolgáltatások 56 Vás. term és szolg. 56 Reprezentáció adóköteles kiadás 57 Díjak, egyéb befizetésk 58 Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-53.000 -53.000 -5.000 -42.000 -33.000 -26.000 3.000 -22.000 -151.000 342.000 32.000 -8.000 39.000 304.000 37.000 -119.000 8.000 491.000 -8.000 3.000 -649.000

855913-1 Nemzetiségi tanulók napköziotthoni nevelés 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Egyéb kommunikáció

8

-10.000 -10.000 -1.000 -7.000 -6.000 -4.000 -4.000

55 55 55 55 55 55 55 55 56 57 58

Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Vásárolt élelmezés Szállítási szolg. Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatások Vás. term és szolg. Díjak, egyéb befizetésk Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-27.000 62.000 6.000 7.000 55.000 6.000 -22.000 2.000 89.000 1.000 -118.000

855914-1 Általános iskolai tanszoba nevelés 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Víz- és csatornadíj 55 Vásárolt közszolgáltatások 56 Vás. term és szolg. 57 Díjak, egyéb befizetésk 58 Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-9.000 -10.000 -1.000 -8.000 -6.000 -4.000 -4.000 -27.000 62.000 6.000 7.000 55.000 7.000 -22.000 2.000 89.000 1.000 -118.000

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 55 Nem adatátvite célú szolg. 55 Egyéb kommunikáció 55 Egyéb üzemeltetés 55 Bérleti és lízingdíj 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Vásárolt közszolgáltatások 56 Vás. term és szolg. 57 Díjak, egyéb befizetésk

-20.000 -46.000 61.000 -10.000 23.000 61.000 -74.000 4.000 1.000

869041-1 Család és nővédelmi eü. gond. 51 Ka alapilletménye 51 Ka. illetménykieg. 51 Ka egyéb felt. függő pótl.Folyóirat 51 Ka. jutalma 51 Ka. helyettesítés

-1.582.000 162.000 12.000 300.000 736.000

9

51 51 51 51 55 53 54 54 55 55 55 55 55 55 57 46

Ka. kerestkieg. Ka. egyéb munkvégz. kapcs. jutt. Ka. egyéb jutt. ka. közlekedési ktg.térítése Ka. egyéb ktg. térítése Szoc. hozzájárulási adó Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Bérleti és lízingdíj Nem adatátvitel szolg. Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatások Díjak, egyéb befizetésk Műk célú tám. értékű bev. TB alaptól

367.000 132.000 38.000 -135.000 -75.000 45.000 23.000 32.000 275.000 119.000 542.000 253.000 27.000 199.000 10.000 2.780.000

890302-5 Civil szervezetek támogatása. 381151 Műk. célú pe. civil szervezetnek 381152 Műk. célú pe. átad non-profit szerv. 38116 Műk. célú pe. átad egyházaknak

5.360.000 -5.860.000 500.000

890442-1 46411 Műk. célú tám. ért. bev. közp. ktgvetéstől 51 Rész. fogl. egyébb bérrendszer 53 Szoc. hozzájárulási adó 53 Táppénz hj 54 Kis értékű te. 54 Készletbeszerzés 54 Munkaruha, védőruha 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt közszolgáltatás 56 Vásárolt term. és szolg. Áfa 931102-1 Sportlétesítmények működtetése 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Víz- és csatornadíj

9.667.000 6.086.000 1.182.000 12.000 317.000 1.000.000 500.000 50.000 20.000 500.000

-9.000 -10.000 -1.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -27.000 62.000 6.000 7.000 55.000 7.000 -22.000

10

55 56 57 58

Vásárolt közszolgáltatások Vás. term és szolg. Díjak, egyéb befizetésk Int. ellátottak pénzbeli jutt.

2.000 89.000 1.000 -118.000

931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyvbeszerzés 54 Folyóirat 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Egyéb kommunikáció 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt élelmezés 55 Szállítási szolg. 55 Gázenergia 55 Villamos energia 55 Víz- és csatornadíj 55 Vásárolt közszolgáltatások 56 Vás. term és szolg. 57 Díjak, egyéb befizetésk 58 Int. ellátottak pénzbeli jutt.

-9.000 -10.000 -1.000 -7.000 -6.000 -5.000 -4.000 -27.000 62.000 6.000 7.000 55.000 7.000 -22.000 2.000 89.000 1.000 -118.000

841908-1 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék

-554.000

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 841126-1 Önkormányzatok és társulások igazg. tevék. 13 Ügyv. számtech. eszk vásárlása, létesítése 18 Intézm. beruh. besz. ábra 51 Köztisztviselők alapilletménye 51 Köztisztviselők ill, kiegészítése 51 Köztisztviselők nyelvpótléka 51 Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka 51 Köztisztviselők jutalma 51 Köztisztviselők kereset-kiegészítése 51 Köztisztviselők céljuttatása 51 Köztisztviselők egyéb juttatása 51 Köztisztviselők jubileumi jutalma 51 Köztisztviselők önk. bizt. pénzt. befizt. 51 Köztisztviselők egyéb juttatása 51 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 51 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 51 Köztisztviselők egyéb ktg. tér és hj 51 Részmunkaidőben fogl. közt. r. szem. jutt. 51 részm. fogl. köztisztv. sz. k. kft. tér.

11

692.000 187.000 -1.489.000 -186.000 -185.000 -492.000 -3.670.000 669.000 250.000 418.000 1.000 -43.000 179.000 23.000 -76.000 13.000 -694.000 -61.000

51 52 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 46 91 91 91

Részm. fogl. egyéb bérr. rendsz. szem jutt. Állományba nem tart. megb. díjai Áll. nem tart. egyéb juttatásai Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó-és kenőanyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenru. Készletbeszerzés Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Bérleti és lízingdíjak (egyéb kiem. nélk.) Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás Villamos energia szolgáltatás Víz- és csatornadíj Ingatlan karbantartás Gép karbantartás. Karbantartás Postaköltség Szemétszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás ÁH-n kívül továbbszáml. belf. műk. szolg. Vásár. term. és szolg. ÁFA befizetése Kiszáml. term. és szolg. ÁFA befizetése Külföldi kiküld. Belföldi kiküldetés Reprezentáció adóköteles kiadás Reklám és propag. kiadás adómentes Egyéb különféle dologi kiadások Továbbképzés Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések Műk. Célú támog. Ért. Bev. Önkorm. Kv-i Egyéb sajátos bevétel Igazgatási szolg. díj bev. Alkalm. hallgatók kártérítése, egyéb tér.

12

374.000 266.000 76.000 647.000 414.000 113.000 -1.239.000 -189.000 -184.000 -107.000 110.000 -160.000 -24.000 48.000 -365.000 -687.000 -386.000 217.000 -2.500.000 -14.434.000 -770.000 -535.000 -1.069.000 -1.285.000 -923.000 280.000 531.000 10.000 4.593.000 321.000 8.314.000 -1.158.000 3.028.000 -3.276.000 6.000 -71.000 567.000 -884.000 -500.000 -1.700.000 510.000 -991.000 -300.000 -1.712.000 -3.350.000 1.003.000 2.000 30.000

91 91 91

ÁH-n kívűl továbbsz. belf. szlg. működési. Kiszáml. termékek és szolgáltat. ÁFA AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA

842421-1 Közterület rendjének fenntartása 51 Köztisztviselők alapilletménye 51 Köztisztviselők ill, kiegészítése 51 Köztisztviselők jutalma 51 Köztisztviselők kereset-kiegészítése 51 Köztisztviselők egyéb juttatása 51 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 51 Köztisztviselők egyéb ktg. tér és hj 51 Részmunkaidőben fogl. egyéb bérr. rendsz. jutt. 51 részm. fogl. e. bérrendsz. sajátos juttatása 53 Szociális hozzájárulási adó 53 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz-hozzájárulás 54 Hajtó-és kenőanyag beszerzés 54 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenru. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 55 Karbantartási, kisjavítási szolg. 55 Járműkarbantartás 55 Postaköltség 55 Vásárolt term. és szolg. besz. be 57 Munkáltató által fizetett SZJA 57 Egyéb díjak, befizetések 841143-1 A költségvetés végrehajtása, a kifizetés 51 Köztisztviselők alapilletménye 51 Köztisztviselők ill, kiegészítése 51 Köztisztviselők nyelvpótléka 51 Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka 51 Köztisztviselők jutalma 51 Köztisztviselők kereset-kiegészítése 51 Köztisztviselők helyettesítési díj 51 Köztisztviselők egyéb juttatása 51 Köztisztviselők önk. bizt. pénzt. befizt. 51 Köztisztviselők egyéb juttatása 51 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 51 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 53 START kártyával rend. utáni jár fiz.10% 53 Szociális hozzájárulási adó 53 Egészségügyi hozzájárulás 53 Táppénz-hozzájárulás 57 Munkáltató által fizetett SZJA 841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek 46415 Műk. célú tám. ért. bev. önk.tól

13

2.917.000 691.000 202.000

-729.000 -72.000 130.000 244.000 79.000 -24.000 -14.000 470.000 58.000 48.000 3.000 9.000 -277.000 -100.000 4.000 2.000 -100.000 161.000 1.000 -110.000 -28.000 115.000

-539.000 -194.000 -93.000 -192.000 1.790.000 425.000 80.000 316.000 -9.000 163.000 19.000 -8.000 13.000 373.000 7.000 3.000 -4.000

18.454.000

94111

Működési ktgvetés támogatása

94.179.000

841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel 46415 Műk. célú tám. értékű bev.önk.-tól 94111 Működési ktgvetés támogatása

-18.454.000 -113.142.000

ÖNKORMÁNYZAT 841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek 37111 Irányítás alá tart. ktrvetési szerv tám.

-18.963.000

841908-1 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék

18.963.000

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA 851011-1 Óvodai nevelés oktatás 51 Ka. alapilletménye 51 Ka. ill.kieg. 51 Ka. feltételtől függő pótl. 51 Ka. jutalma 51 Ka. túlóra díja 51 Ka. helyettesítési díja 51 Ka. kereset kieg. 51 Ka. egyéb munkavégzés 51 Ka. jubileumi jutalma 51 Ka. egyéb juttatása 51 Ka. közlekedési ktgtérítése 51 Ka. egyéb ktgtérítése 52 Áll.-ba nem tart. megbízási díja 52 Felmentett mv. egyéb juttatása 53 START kárty. rendelk. után jár. fiz. 53 Szociális hj. adó 53 Táppénz hj 55 Egyéb kommunikációs szolg. 55 Karbantartási szolg. 55 Egyéb üzemeltetési fennt. szolg. 55 Szállítási szolg. 55 Vásárolt közszolg. 55 ÁH-on kívül továbbszlázott 56 Áfa befiz 56 Továbbképzés 57 Díjak, egyéb befizetések 91 ÁH-on kívül továbbszlázott szolg. 91 Kiszámlázott term és szolg. Áfa

2.028.000 -1.073.000 174.000 650.000 -145.000 -183.000 456.000 -1.398.000 28.000 -524.000 -105.000 -392.000 213.000 -557.000 25.000 882.000 95.000 148.000 387.000 -1.120.000 138.000 51.000 118.000 24.000 63.000 146.000 84.000 23.000

851012-1 Sni óvodai nevelés oktatás 55 Vásárolt közszolgáltatás

124.000

14

841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek 94111 Működési ktgvetés támogatása

84.661.000

841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel 94111 Működési ktgvetés támogatása

-84.661.000

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 900400-2 Kulturális műsorok rendezvények, kiállítások 51 Közalkalmazottak alapilletménye 51 Közalkalm. egyéb felt. függő pótl. és jutt. 51 Közalkalmazottak jutalma 51 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 51 Közalkalmazottak egyéb munkav. juttatása 51 Közalkalmazottak egyéb ktg. tér és hj 51 Részm. fogl. közalk. r. szem. jutt. 51 Részm. fogl. közalk. munkavégz. kapcs. szem jutt. 53 Szociális hozzájárulási adó 53 Egészségügyi hozzájárulás 54 Élelmiszer beszerzés 54 Gyógyszerbeszerzés 54 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 54 Tüzelőanyag beszerzés 54 Szakmai anyag beszerzés 54 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term. 54 Készletbeszerzés 55 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 55 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 55 Vásárolt élelmezés 55 Bérleti és lízingdíj 55 Szállítási szolgáltatás 55 Karbantartás 55 Vásárolt közszolgáltatás 55 ÁH-n kívül továbbszáml. belf. műk. szolg. 56 Vásár. term. és szolg. besz. be. ÁFA egyen. 56 Reprezentáció adóköteles kiadás 57 Munkáltató által fizetett SZJA 57 Díjak, egyéb befizetések 47 ÁH-on kiv. műk. célú pe. átv. egyéb vállalk. 91 ÁH-on kiv. egyéb saját bevétel EI 91 ÁH-on kivűl továbbsz. belf. szolg. műk. 91 Kiszáml. trmékek és szolg. ÁFA 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 51 Közalkalmazottak alapilletménye 51 Közalkalmazottak jutalma 51 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 51 Közalkalmazottak egyéb munkav. juttatása 53 Szociális hozzájárulási adó 15

-225.000 -25.000 165.000 143.000 -724.000 -27.000 1.429.000 -752.000 5.000 284.000 187.000 8.000 134.000 4.000 -80.000 -382.000 219.000 -220.000 -6.097.000 -25.000 95.000 -98.000 62.000 60.000 950.000 -582.000 459.000 49.000 28.000 710.000 -2.672.000 2.106.000 304.000

649.000 40.000 61.000 -655.000 25.000

53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 57

Egészségügyi hozzájárulás Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term. Készletbeszerzés Nem adatátvit. célú távközlési díjak Karbantartás, kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Vásár. term. és szolg. besz. be. ÁFA egyen. Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett SZJA

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi sz. 13 Ügyv. számtech. eszk. vásárlása, létesítése 18 Intézm. beruh. besz. árba beszám. ÁFA-egy. 51 Közalkalmazottak alapilletménye 51 Közalkalmazottak jutalma 51 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 51 Közalkalmazottak egyéb munkav. juttatása 53 Szociális hozzájárulási adó 53 Egészségügyi hozzájárulás 54 Gyógyszerbeszerzés 54 Irodaszer nyomtatvány beszerzés 54 Könyvbeszerzés 54 Tüzelőanyag beszerzés 54 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 54 Szakmai anyag beszerzés 54 Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátvit. célú távközlési díjak 55 Adatátviteli célú távközlési díjak 55 Egyéb kommunikációs szolg. 55 Karbantartás, kisjavítási szolg. 55 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 55 Szállítási szolgáltatás 56 Gázenergia szolgáltatás díjak. 56 Villamos energia szolgáltatás 57 Víz-csatorna díj 55 Vásárolt közszolgáltatás 56 Vásárolt term. és szolg. besz. be ÁFA egyen 56 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befiz. 56 Reprezentáció adóköteles kiadás 56 Egyéb különféle dologi kiadás 57 Munkáltató által fizetett SZJA 57 Díjak, egyéb befizetések 91 Egyéb sajátos bevétel 91 Bérleti és lízingdíj 91 ÁH-n kívül továbbsz. belf. szolg. műk. 16

28.000 -32.000 -248.000 -54.000 -37.000 -23.000 -120.000 -20.000 -24.000 -65.000 -14.000 -23.000

117.000 32.000 436.000 65.000 58.000 -377.000 -155.000 31.000 -10.000 -143.000 3.000 5.000 -10.000 -14.000 230.000 154.000 75.000 -462.000 481.000 -1.370.000 7.250.000 75.000 103.000 -192.000 -106.000 -250.000 1.250.000 338.000 -26.000 -72.000 -256.000 140.000 3.000 114.000 82.000

841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek 94111 Működési ktgvetés támogatása

20.873.000

841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel 94111 Működési ktgvetés támogatása

-19.588.000

ÖNKORMÁNYZAT 841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek 37111 Irányítás alá tart. ktrvetési szerv tám.

1.285.000

841908-1 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék

-1.285.000

Fejlesztési céltartalék felhasználása 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Fejlesztési céltartalék

-13.532.000

841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 12 Egyéb építmény felújítás (227) 18 Áfa (227)

10.655.000 2.877.000

Polgármesteri tartalék felhasználása 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása 59 Általános tartalék 882122-1/Átmeneti segély 58 Átmeneti segély 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg. 54 Készletbeszerzés 56 Reprezentáció 55 Egyéb üzemeltetés 56 Áfa 56 Kifizetői adó 53 EHO

-359.000

201.000 98.000 23.000 2.000 24.000 6.000 5.000

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2014. február 25. Bóna Zoltán polgármester

Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző 17