ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

Tárgy:

Tájékoztató az önkormányzat háromnegyedéves helyzetéről

2010.

évi

gazdálkodásának

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Pénzügyi és Költségvetési Iroda

Tárgyalta:

Valamennyi bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Az önkormányzat költségvetését működési hiánnyal fogadta el a képviselő-testület. Az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó források jelentős, 200 millió forintot meghaladó csökkenése miatt az ÖNHIKI támogatás feltételrendszerét megvizsgáltuk, a meghatározott szempontok szerint az I. illetve II. ütemre támogatási igényt nem tudtunk benyújtani. A hiányt hitel igénybevételével fedezte a képviselő-testület. Az önkormányzat I-III. negyedévi bevételei A 2010. évi költségvetési rendeletben (pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül) a bevételek főösszege 5.025.160 eFt, mely a költségvetési rendelet módosítás alapján 5.994.160 eFt-ra emelkedett. A bevételek háromnegyedéves teljesítése a módosított előirányzat 68%-a, 4.066.617 eFt. Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek Az önkormányzati normatív költségvetési támogatás és a személyi jövedelemadó utalását az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet szabályozza, meghatározza a nettó finanszírozás tartalmát és ütemezését. 2010. szeptember végéig az éves előirányzat 78,2%-a került folyósításra. A szeptemberi nettósított összeg (73.466.628 Ft) október 1-én érkezett meg az önkormányzat számlájára, a teljesítési adatok (SZJA-nál, normatív kötött támogatásoknál) ezért ezt az összeget még nem tartalmazzák. Az önkormányzat április 30-án előirányzatot nem mondott le, a július 31-i lemondás és pótlólagos igénylés hatása a II. félévben jelentkezik, összesítve 12.893.989 forinttal csökkentve az önkormányzat normatív állami hozzájárulását. Az intézmények közül a legnagyobb mértékű a lemondás az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál, amely 9,6 millió forintos kiesést jelzett. A lemondás önkormányzati szinten a bölcsődei létszámot (5 fő), gimnáziumi oktatást (2010/2011. 27 fő), szakiskolai oktatást (2010/2011. 50 fő), szakképzési évfolyam elméleti képzést (2010/2011. 27 fő), valamint a gyakorlati képzést érintette. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 4. számú melléklete B) III.6.1. pontja alapján az önkormányzatoknak idén július 31-éig el kellett számolniuk a 2010. június 30-ai iparűzési adóerőképességükkel. Az elszámolás

alapján az adóerőképesség 3.588.592 forinttal emelkedett, ami miatt ugyanekkora összeggel a jövedelemdifferenciálódás mérséklésére juttatott SZJA csökkent. Az októberi lemondás során az előirányzat 3.871 eFt-al csökkent, 3 intézmény jelzett csökkenést, Illyés Gyula Gimnázium 1.357 eFt-ot (szeptemberben nem indult a szakképző évfolyam), Egyesített Szociális Intézmény 1.174 eFt-ot (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása), APOK Kollégiumi Intézményegység 1.340 eFt-ot mondott le. A Magyar Államkincstár 2010. szeptember 06-tól 2010. szeptember 16-ig helyszíni vizsgálatot folytatott le, melynek keretében vizsgálta a 2009. évi normatív állami hozzájárulások egyes jogcímei esetében, hogy az igénylés és elszámolás szabályszerűen történt-e. A vizsgált jogcímek alapján érintett intézmények az Egyesített Szociális Intézmény, a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, az Apáczai Oktatási Központ és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium. Az ellenőrök 2 intézménynél állapítottak meg eltérést. A „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ esetén a helyettes szülői tevékenységnél -2 fő az eltérés, a családok átmeneti otthona esetén -6 fő az eltérés. Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium esetén a gyakorlati oktatásnál a 2008/2009 tanévben -61 fő, a 2009/2010 tanévben -43 fő az eltérés. A Kincstár a visszafizetendő összegeket tartalmazó felhívást még nem küldte meg az önkormányzat részére, várhatóan mindkét intézmény esetében 5 millió Ft feletti visszafizetési kötelezettséggel kell számolni. A normatív, kötött felhasználású támogatások közül a jövedelempótló ellátásokra és a közcélú foglalkoztatásra a tényleges létszám alapján benyújtott igénylés alapján folyósították a támogatást. A jelenlegi szabályozás alapján az alanyi jogon folyósított ápolási díjra és járulékára 75%-os, a rendelkezésre állási támogatásra 80%-os, a közcélú foglalkoztatás munkabérére és közterheire 95%-os, a további ellátásokra 90%-os a támogatás mértéke. A központosított támogatások esetében a fejlesztési jellegűek közül a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére elnyert összeget (15.008 eFt) a pályázat végrehajtása előtt megküldték. Az Európai Uniós hozzájárulással megvalósuló fejlesztések (térségi szennyvízberuházás, ÚJ K.O.R., Művelődési Ház felújítása, Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése) saját forrás kiegészítésére nyújtandó támogatás igénylésére a kifizetési kérelmek elfogadása után kerülhet sor. A szennyvízberuházás önerő támogatására érkezett eddig 337.500 Ft. A területi kiegyenlítő és a céljellegű decentralizált támogatásokhoz hasonlóan a központosított előirányzatból a TEUT támogatást is a munkák elvégzése és a helyszíni vizsgálat után fizetik ki. 2010. augusztus 31-én 8.642 eFt érkezett a Viola u., Krúdy u.,

Kórház u., Allende-Madách u. I. ütemére, a II. ütemre 3.306 eFt-ot október 15-én kaptuk meg. A központosított előirányzatok között a legnagyobb összegű a 2010. évi keresetkiegészítésre kapott támogatás (118.410 eFt), a keresetkiegészítés összege az előző évinél alacsonyabb volt (340 eFt havi bruttó illetményig 98.000 Ft), az éves összeg két részletéhez (február, április) a szükséges összeget biztosították. A prémiumévek programban az Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola 1 dolgozója vett részt, akinek munkaviszonya 2010.07.31-el megszűnt nyugdíjazás miatt, a 2010. évi támogatás összege 1.574 eFt (szeptember 30-ig ebből 1.402 eFt érkezett meg). A nyári gyermekétkeztetés keretében 2010. június 16. – 2010. augusztus 31. időszakra kellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára napi egyszeri melegétkezést biztosítani. A gyermekenkénti napi 370 Ft összegű támogatást (4.655 eFt-ot) utólagos elszámolás ellenében június hónapban átutalták. A keret összeget 203 főre számították, a megyei keretből további 30 főre igényelt támogatást az önkormányzat. Az Új Tudás-Műveltség program keretében az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 1.207.588 Ft érkezett, az év utolsó 4 hónapjára megállapított támogatás 277.394 Ft. Érettségi vizsgák támogatására 1.955.200 Ft előleget (1.300 Ft/vizsgatárgy), szakmai vizsgák támogatására 588.000 Ft előleget (2.000 Ft/tanuló) kapott az önkormányzat. A végleges támogatás összegéről még nem jelent meg a miniszteri közlemény. Nemzetiségi tankönyvek, munkafüzetek beszerzésének támogatására a József Attila Általános Művelődési Központ 146.360 forintot kapott idén. Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok pótlékának támogatására és az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatására 4.575 eFt-ot igényeltünk 2010. évre, ebből a szeptember végéig időarányosan folyósított összeg 3.431 eFt. Helyi közforgalmú közlekedés támogatására a 2009. évi teljesítési adatok alapján 2.944 eFt támogatást kapott az önkormányzat (előző évi támogatás 4.097 eFt volt), szeptember végéig ennek ¼ része (736 eFt) került átutalásra. A teljesítménymotivációs pályázaton 3.226.000 forintot nyertünk el (2009-ben 10.937.000 Ft volt a támogatás), folyósítása még nem történt meg, a támogatás az igényléssel érintett intézményekben dolgozó pedagógusok egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésére és járulékaira fordítható. Önkormányzati saját bevételek Az önkormányzati sajátos működési bevételek részét képezik a megosztott, központilag szabályozott adókból származó bevételek. A településre kimutatott 2008. évi személyi jövedelemadó 8%-a az év során nem változtatható (197.207 eFt), a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez eredetileg számított összeg (492.215 eFt) az iparűzési adóerőképesség növekedése miatt 3.589 eFt-al csökkent a féléves beszámolóban szereplő elszámolás alapján. A térségi feladatok mutatóiban történő módosulás következtében az önkormányzat lemondása esetén tovább csökkenhet az idei évben, a tényleges mutatók szerinti elszámolás a jövő évben esedékes.

Az adóbevételek 2010. szeptember 30-ig összességében 82 %-ban teljesültek. A helyi adók adótételei a tavalyihoz képest nem változtak, az adóelőírások és a költségvetésben az előirányzatok változatlanok. A szeptember 15-i fizetési határidő betartását az adónemenkénti teljesítések is igazolják. A kommunális adó és az építményadó az előirányzathoz képest időarányosan teljesült. Az önkormányzat által meghatározott helyi adók között a magánszemélyek kommunális adója a számított szinten van, a lajstrom szerint az alapadó 76 millió forint, az életkor alapján megállapított mentesség levonása után 58 millió forint beszedhető. A gépjárműadó a kintlévőségek behajtása hatására a vártnál jobban teljesült. Az idegenforgalmi adó annak ellenére, hogy a vendégforgalom gyér volt, az előirányzat és a tavalyi bevételekhez viszonyítva túlteljesült. Ez köszönhető annak, hogy megszűnt a 70 éven felüli vendégek adómentessége. Az iparűzési adó visszakerülése az önkormányzathoz sok problémát okozott az adózók adóteljesítésében is, a visszarendeződés a bevételek alakulását is befolyásolta. Az iparűzési adó terv teljesülése a december 20-án esedékes feltöltéstől függ, melynek nagyságáról információnk nincs. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után tervezett előirányzat nem teljesült, befizetés nem történt. A hátralékok behajtása folyamatosan történik az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak megfelelően. Az önkormányzati saját bevételek nagysága az időarányosnak megfelelő. Intézményi gázfűtés miatt továbbszámlázott bevételnél a teljesítés 60%-os, elmarad az időarányostól a magas hátralék miatt. A kötvénykibocsátásból befektetett összegre számított hozam elérését a csökkenő kamatszint befolyásolta, a háromnegyedéves adatok még nem tartalmazzák a befektetési jegyre járó hozamot, melyet az eladáskor realizáltunk. A befektetési jegy visszaváltását követően elért hozam 2010. évben 30.367 eFt, a lekötött betét kamata 15.480 eFt volt. Az ingatlanértékesítésnél a kijelölt ingatlanok, telkek eladása esetében előrelépés nem tapasztalható, a bevétel zömét az első félévben a Fő utca 43. sz. alatti ingatlan és a Dőry Hugó utcai telkek vételára adja, a harmadik negyedévben befolyt összeg 1.438 eFt. Az önkormányzati vagyonból a Dombóvár és Környéke Vízmű Kft. a szennyvíz beruházás, a Dombóvári Vízmű Kft. az ivóvízminőség-javító program eszközeit vette bérbe. A III. negyedévben mindössze 777 eFt bérleti díj érkezett. A hátralék összege szeptember végén meghaladja a 21 millió forintot. A bérleti díj kötött felhasználású. Osztalékot a taggyűlés határozata alapján a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. (5.188.662 Ft), a Gunaras Zrt. (68.800 Ft) és a Caminus Kft. (110.000 Ft) fizetett. Intézményi saját bevételek 2010. szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz viszonyítva a költségvetési bevételek 74,62%-ban, 2.451.243 e Ft összegben teljesültek. A bevételek az időarányosan elvárt szintnek megfelelően alakultak.

Bevételek 2010. szeptember 30-ig - intézményi működési bevételek - átvett pénzeszközök - működési költségvetés támogatása - tárgyi eszközök értékesítése - pénzforgalom nélküli bevételek - dolgozónak adott kölcsön megtérülése - alulfinanszírozás Összesen:

261.709 e Ft 82.874 e Ft 2.023.794 e Ft 750 e Ft 61.309 e Ft 2 e Ft 20.805e Ft 2.451.243 e Ft

A bevételek tekintetében az intézményeknél a működési bevételek kiemelkedő fontosságúak, hiszen ezek tartalmazzák a folyamatos működés (konyha, kollégium, bérlet stb.) bevételeit. Működési bevétel (e Ft)

Integrált Önk. Szolg. Szerv. József Attila ÁMK Apáczai Oktatási Központ Illyés Gyula Gimnázium 516. sz. Ipari Szakképző Isk. „Kapaszkodó” Szoc. és Gy. K. Városi Könyvtár Egyesített Szociális Intézmény Városi Tűzoltóság Összesen:

2010. évi előirányzat

2010.09.30. forgalom

43 000 3 153 57 411 3 000 94 000 4 000 4 000 165 466 2 376 376 406

29.105 5.857 39.269 2.953 53.830 2.955 3.322 122.670 1.748 261.709

Teljesítés %-a 67,69% 185,76% 68,40% 98,43% 57,27% 73,87% 83,05% 74,14% 73,57% 69,53 %

Összességében elmondható, hogy a bevételek az előirányzathoz képest alig maradtak el az ilyenkor elvárható mértéktől (75%). Lényegesebb eltérés az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola esetében van (57 %), mely összeg szerint 16.670 e Ft az elmaradás az ilyenkor elvárt szinthez képest.

A vevői állomány 2010. szeptember 30-án az alábbiak szerinti alakult: Integrált Önk. Szolg. Szerv. József Attila ÁMK Apáczai Oktatási Központ Illyés Gyula Gimnázium 516. sz. Ipari Szakképző Isk. „Kapaszkodó” Szoc. és Gy. K. T.

382.842 Ft 49.434 Ft 828.170 Ft 5.400 Ft 1.921.747 Ft 18.785 Ft

Városi Könyvtár Egyesített Szociális Intézmény Városi Tűzoltóság Összesen:

74.925 Ft 6.669 Ft 5.800 Ft 3.293.772 Ft

Az étkezési térítési díjtartozás nagysága 5.391 eFt, mely intézményi szinten az alábbiak szerint alakul: Integrált Önk. Szolg. Szerv. József Attila ÁMK Apáczai Oktatási Központ 516. sz. Ipari Szakképző Isk. Egyesített Szociális Intézmény Összesen:

165.615 Ft előző évi 647.381 Ft tárgyévi 4.085 Ft tárgyévi 36.785 Ft előző évi 1.179.845 Ft tárgyévi 1.089.410 Ft előző évi 915.920 Ft tárgyévi 499.450 Ft előző évi 852.571 Ft tárgyévi 5.391.062 Ft

Erőteljesen visszaesett az önkormányzati közalkalmazottak és köztisztviselők részére biztosított étkeztetés nagysága, a cafetéria rendszer engedélyezésével lehetőségük nyílt a dolgozóknak a juttatás igénybevételére az önkormányzati intézményeken kívül is. Átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Az intézményfenntartó társulásokban részt vevő önkormányzatok nagy száma miatt rendkívül jelentős a társulási hozzájárulások meghatározása és beszedése. A társulási hozzájárulás összegének és jogcímének elfogadása már állandó jellegű problémát jelent a tagönkormányzatokkal, elsősorban a gazdasági feladatokra és a közvetett költségekre jutó mérték meghatározásánál. Az egyes évek elszámolását hátráltatja, hogy az állami normatívákon és saját bevételeken kívül a többcélú társulás is nyújt támogatást a feladatokhoz, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzése után (2009. évre a vizsgálat 2010. szeptemberben zajlott, a visszafizetés pontos összege még nem ismert) válik véglegessé az előző évi állami támogatás. Az építésügyi társulásban résztvevő 10 önkormányzat lakosonként 100 Ft-ot fizet, melynek 50%-a március 1-ig, 50%-a szeptember 1-ig volt esedékes. A társulásnál a hátralék kis mértékű, csak Csibrák Község Önkormányzata nem fizette meg a hozzájárulást szeptember végéig, novemberben rendeződött ez a befizetés is. Az Egyesített Szociális Intézményre vonatkozó előző évi elszámolásokat Szakcs és Gyulaj községek önkormányzata áttekintette, a végleges számok alapján Szakcs esetében 3,4 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amit augusztusban visszautaltunk. A tagintézmény költségvetésének módosításával várhatóan az idei hozzájárulás is jelentős mértékben csökkenni fog, szeptember 30-ig ezért mindössze 1,4 millió Ft érkezett az önkormányzattól. Decemberben még kb. 3 millió Ft várható. Gyulaj a gazdasági szervezet kiadásaival tagintézményre felosztott részét (861 eFt) ítéli meg magasnak, 400 eFt fizetését fogadja el. Az elszámolás alapján megállapított 1.698 eFt-ból november végéig egyáltalán nem törlesztett.

A József Attila Általános Művelődési Központ esetében Dalmand Község Önkormányzata az előző évi elszámolásból eredő kötelezettségét rendezte, a dombóvári intézménybe járók után a hozzájárulást megfizette, az időarányostól kissé elmaradva, de részletekben havi rendszerességgel küldi a hozzájárulást. Attala Község Önkormányzata a tagintézmény működési költségeire még nem térített, az előző év elszámolásának jóváhagyását nem küldte vissza. A kötelezettségekre felszólításban figyelmét többször felhívtuk. A hátralék összege 8.631 eFt. Az Apáczai Oktatási Központot nyolc társult önkormányzatnak kell fenntartani, de az önkormányzatokkal az egyeztetés a társulási tanács ülésein meghozott döntések és elhangzott ígéretek ellenére nehézkes. Döbrököz a társulási megállapodás ellenére a gazdasági feladatok költségére az állami támogatás százalékos arányában szeretne téríteni, az előző évi elszámolást nem írta alá, de a hozzájárulást részletekben fizeti, szeptember végéig 23.448 eFt-ot utalt át, októberben és novemberben is 2.334 eFt érkezett az önkormányzattól. A kaposszekcsői és csikóstőttősi intézményegységekre a normatív állami hozzájárulást Kaposszekcső Község Önkormányzata kapta meg és szerepeltette beszámolójában. Önkormányzatunk a társulási hozzájárulás 2009. évi elszámolását eljuttatta Kaposszekcsőnek, de az önkormányzat az elszámolást nem fogadta el, Jágónak és Csikóstőttős község tanulóira és ellátottaira jutó hozzájárulás beszámítása miatt. A két önkormányzat területén lakó gyermekek a kaposszekcsői tagintézmény óvodásai, tanulói, a megosztás alapjául szolgáló adatok szerint az utánuk járó támogatást Kaposszekcső vette fel. A hozzájárulás megosztása a 3 önkormányzatra csak november hónapban készült el. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás szeptember végéig 8 havi, november végéig 10 havi részletet utalt át. A normatív támogatások igénylésének évközi módosításáról a Társulás december hónapban megküldte a kimutatást, a kiegészítő felmérés és a júliusi pótigénylés, lemondás alapján 7.098 eFt-tal emelkedik az intézmények működtetéséhez átvett pénzeszköz. A nem kötelező szociális feladatokra (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, támogató szolgálat) az önkormányzat három éves fenntartási kötelezettséggel szerződést kötött a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal, a szolgáltatások alaphozzájárulását már az I. negyedévben megkapta az önkormányzat, a teljesítménytámogatás negyedévente egyenlő részletekben kapjuk. Az iskolatej program támogatási kérelmének feldolgozásában és a támogatás kiutalásában javulás tapasztalható az előző évekhez képest, a III. negyedévben a 2010. április – június időszak támogatása érkezett meg. A szeptember – október és november – december időszakok kifizetése valószínűleg már csak a következő évben teljesül. A programban résztvevők száma a társulási tagintézmények csatlakozásával emelkedett és a tej vételárának növekedése miatt a támogatás is nagyobb összegűvé vált. A jegyző által működtetett szakértői bizottság feladatának ellátására 2010. évben 110 eFt támogatást kaptunk. A szociális törvény módosításának következtében 2010. augusztus 17. napjától a gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat már az intézményvezető végzi el.

Az írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatban közreműködött körzetközponti jegyzők feladatainak támogatására 343.800 forintot kaptunk. A támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése szeptember 30-ig a módosított előirányzat 26%-a.Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok közül az oktatási-nevelési munka megújítása TÁMOP-3.1.4. programban az előleget az előző évben megkapta az önkormányzat, újabb kifizetési kérelmet a IV. negyedévben nyújtunk be. A DDOP ÚJ K.O.R. Integrált oktatási hálózatok fejlesztése programra 75.932 eFt, a KEOP Térségi Szennyvízberuházásra 29.947 eFt, a Hunyadi téri csomópontra 44.055 eFt, a Kórház utcai csomópontra 41.548 eFt támogatást kaptunk. A programoknál szállítói finanszírozás van, a támogatás közvetlenül a szállító bankszámlájára kerül átutalásra. A támogatások rögzítésére és könyvelésére a közreműködő szervezet értesítése és igazolása szolgál. Az óvodák infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges önerő a felújítás tényleges költségei alapján Dalmand esetében 713 eFt-ról 233 eFt-ra, Attala esetében 1.113 eFtról 398 eFt-ra csökkent, az önerőt mindkét önkormányzat a IV. negyedévben utalta át részünkre. A rendezési terv módosításához a vállalkozók felajánlása alapján a szerződések aláírása után, október illetve november hónapban érkezett meg a 7,5 millió forint. A fordított áfára vonatkozó elszámolási mód miatt az áfa összege pénzforgalom nélküli tételként a kiadások és a bevételek között is megjelenik bruttó módon. A rendeletben szereplő támogatási kölcsönök közül a Kapos ITK Nkft. által átvállalt kölcsön idei megtérülése kétséges, a Hamulyák Közalapítvány új támogatók befizetése, vagy vagyonértékesítés esetén képes törlesztésre, a Dombóvári Projektmenedzsment NKft-nek december 31-ig 6 millió forintot kellene visszafizetni a 12 millió forint tagi kölcsönből. Az önkormányzat I-III. negyedévi kiadásai A 2010. évi költségvetési rendeletben az elfogadott kiadási főösszeg (finanszírozási műveletek nélkül) 6.192.820 eFt, a rendeletmódosítás után meghaladja a 7 milliárd forintot. A teljesített kiadások 4.389.584 eFt, az éves módosított előirányzat 62%-a. A teljesítés százalékában jelentős szerepet játszik, hogy a céltartalékban elkülönített összegek a fejlesztésekhez még nem teljes egészében váltak szükségessé. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járuléka 46,7%, a dologi kiadások 29,9%, pénzeszközátadások 3,9%, társadalom és szociálpolitikai juttatások 4,3%, felhalmozási célú kiadások 15,2% részarányt képviselnek. Intézményi kiadások teljesítése Az intézmények költségvetési kiadásainak összege szeptember 30-ig 2.373.896 eFt volt a 3.284.785 eFt előirányzattal szemben. Az intézmények összes kiadása a módosított előirányzathoz viszonyítva az ilyenkor elvárt szintnek megfelelő (72,27%). Az önkormányzat költségvetési rendelete szerint az intézményfinanszírozás tartalékba helyezése, és a szűkös költségvetés miatt az elmúlt időszakban voltak finanszírozási

problémák. A kifizetetlen szállítói állomány 2010. szeptember 30-án az alábbiak szerint alakult: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet József Attila ÁMK Apáczai Oktatási Központ Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekj. Alapsz. Központ Városi Könyvtár Dombóvár Város Hivatásos Önk. Tűzoltósága Egyesített Szociális Intézmény Összesen:

26 e Ft 0 e Ft 11.186 e Ft 2.746 e Ft 21.552 e Ft 546 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 36.056 e Ft

A kifizetetlen szállítói állomány nagysága jelentősen nőtt a 2009 év végi állapothoz (18.904 e Ft) képest. Kiadások összetétel szerinti alakulása a módosított előirányzat és teljesítés vonatkozásában: előirányzat Beruházási kiadás Személyi jellegű kiadások Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek Ellátottak juttatásai Előirányzat összesen:

47.657 e Ft 1.909.879 e Ft 506.921 e Ft 783.110 e Ft

teljesítés 1,45% 58,14% 15,43% 23,84%

32.035 e Ft 1.422.909 e Ft 372.099 e Ft 529.516 e Ft

1,35% 59,94% 15,67% 22,31%

2.518 e Ft 0,08% 34.700 e Ft1,06% 17.337 e Ft 0,73% 3.284.785 e Ft 100% 2.373.896 e Ft 100%

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő kiadások az összes módosított előirányzat 73,57 %-t teszik ki. Tényleges forgalmi adatok 2010. szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat /e Ft/ Személyi kiadás 1.909.879 Munkaadókat terhelő járulékok 506.921 Dologi kiadások összesen: 783.110 Egyéb: 84.875 Költségvetési kiadások összesen: 3.284.785

Forgalom /e Ft/ 1.422.909 372.099 529.516 49.372 2.373.896

Teljesítés %-a 74,50 73,40 67,62 58,17 72,27

2010. szeptember 30-ig az összes kiadás: - 59,94%-át teszi ki a bér, amely 1.422.909 e Ft - 15,67%-át teszi ki a járulék, amely 372.099 e Ft - 22,31%-át teszik ki a dologi költségek, amely 529.516 e Ft. Az egyes intézmények előirányzatainak teljesítése általában időarányos, finanszírozási problémák a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál (több pályázat végrehajtása folyik) és az 516. számú Ipari Szakképző Iskolánál tapasztalható. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain szereplő kiadások esetében az előirányzatok teljesítése megfelel az elvártnak (fordított áfa nélkül 75,8%). A város- és községgazdálkodás szakfeladaton kisebb feladatok (táblák készítése, értékbecslés, tervezés) voltak. A helyi utak fenntartása címen a III. negyedévben nagyobb összegeket fizettünk ki kátyúzásra (4.229 eFt), útburkolati jelek festésére (4.456 eFt), Szőlőhegyen útjavításra (2.000 eFt). A belvízvédelem, települési vízellátás jogcímen a vízátemelők áramdíjára, szennyvíz/figyelőkút vizsgálatára, települési folyékony hulladék elszállítására kifizetett összegek jelentősebbek. Az ingatlanok üzemeltetésénél elsősorban a közüzemi díjakra, lakóingatlan kezelésére, az önkormányzati ingatlanok karbantartási feladataira fordítottunk (pl. vízóra beépítése a JAM csarnokban, lakatos munkák, villamos hálózat karbantartás, hőmennyiségmérő beépítése Kinizsi 37. fejlesztő központba). Az utak szennyeződésmentesítésére, a hó- és síkosság-mentesítésre éves szinten 25.000 eFt-ot terveztünk, a teljesítés szeptember végén az előirányzatot 9.665 eFt-tal haladja meg, a várható további felhasználás az időjárástól függ. Az utak, parkolók gépi síkosság-mentesítési és hóeltakarítási munkáit a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. végezte, valamint a téli szezonban biztosította a folyamatos rendelkezésre állást. A gyalogos és kerékpáros felületekre a munkákat a helyi vállalkozókból álló konzorcium látja el. A fenti vállalkozók közös ajánlata alapján a parkfenntartási és a közterület tisztántartási, fenntartási és gondozási feladatait is elvégzik, az általános jellegű városüzemeltetési, illetve a közbeszerzési eljárásban nem szereplő feladatokra a Város és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat. Az ÖKO-DOMBÓ Kft. feladata a konténeres hulladékszállítás, a lomtalanítás a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékudvar üzemeltetése és őrzése. A környezet- és természetvédelem területén a kártevők elleni védekezés (gesztenyefák aknázómoly mentesítése) két ütemének költsége 2 millió forint, a harmadik negyedévben a második ütem kifizetése történt meg. A Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesület részére parlagfű elleni védekezésre 500.000 forintot biztosítottunk. Jelentős összeget költ az önkormányzat fakivágásra, gallyazásra, az ágak, nyesedékek szállítására és aprítására.

A teljesítési adatok az időszakban elvégzett munkák költségét nem tükrözik, mivel a parkfenntartás vállalkozási szerződése alapján a vállalkozási díj kifizetése 90 napos határidővel történik, az idényjellegű munkák miatt az alacsonyabb összegű és kifizetett számlák az I. félévre vonatkoznak. A zöldterületek, virágok gondozása, fűnyírás költsége elsősorban az év második felében jelentkezett. A közvilágításra betervezett 40 millió forintos előirányzatot szeptember végén 9.856 eFt-tal haladja meg a teljesítés. A Magyar Áramszolgáltató Kft. A 2009. 09. 01 – 2009. 12. 31. időszakra vonatkozó számlákat (8.219 eFt értékben) csak 2010. január hónapban küldte meg. A közvilágítás elemeinek karbantartására kifizetett összeg is jelentős (7.919 eFt). Átadott pénzeszközök A működésre átadott pénzeszközök körében az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítés tapasztalható (57,7%). A közművelődési feladatokra, városi rendezvényekre, a helytörténeti gyűjtemény működtetésére a támogatást havi ütemezésben a Művelődési Ház NKft. és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület megkapta. A Művelődési Háznak a Nemzetközi Diákszínjátszó találkozó megszervezésére a jóváhagyott 2.000 eFt-ot a III. negyedévben utaltuk át. A civil szervezetek támogatására a rendezvények időpontjához igazodóan a III. negyedévben 1.823 eFt, a sportegyesületek részére 9.540 eFt támogatás kifizetése történt meg a vállalt ütemezésnek (havonta, negyedévente, ill. félévente) megfelelően. A sportkeretből, a tábori támogatásokból és a civil támogatásokból az intézmények részére biztosított összegeket intézményfinanszírozásban számoltuk el. Védett épületek felújításának támogatására kifizetés a munkák befejezését követően többségében a negyedik negyedévben várható, szeptember 30-ig 350 eFt került kifizetésre az 1,5 millió forintból. A közmunkaprogramra jóváhagyott 880 eFt-ból 135 eFt kifizetés történt júliusszeptember hónapokban a Tolna megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kft. részére a „Vasút-tisztasági” foglalkoztatási programra. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjából 2.678 eFt, a Kaposvári TISZK működésének támogatására 4.537 eFt-ot utaltunk át a III. negyedévben. A csikóstőttősi árvízkárosultak részére jóváhagyott támogatást július elején utaltuk át. A helyi közlekedés támogatására elnyert 2.944 eFt-ból szeptember végéig 736 eFt érkezett meg a számlánkra, melyet a Gemenc Volán Zrt-vel kötött megállapodás alapján részükre átutaltunk. A Sipos Gyula ösztöndíj rendszerrel kapcsolatban 2010-ben kifizetés nem lesz. A Szent Lukács Eü. Nkft. részére aggregátor beszerzésre (10.751 eFt) és gyermek ideggondozó kialakítására (2.249 eFt) biztosított támogatás átutalása a támogatási szerződés aláírását követően a második félévben megtörtént. A Zrínyi u. 4-6. felújításához vállalt támogatásból 1.117 eFt-ot utaltunk át, a Népköztársaság u. 39-45. panel program nem valósul meg.

Az önkormányzat által folyósított ellátások között az adósságkezelés esetén jelentkezik az éves keretösszeg túllépése. Az eredeti előirányzat 12 millió forint, november végéig a teljesítés 14 millió forint, várható éves teljesítés 15,5 millió forint. Az ellátottak átlaglétszáma az első félév adatai alapján 67 fő, januártól novemberig tartó időszakot vizsgálva már 71 fő. Az adósságkezelési támogatásban részesülő személyek a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra is jogosultak. Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék állami támogatásának csökkenése miatt feladatként jelölte meg a képviselő-testület a felülvizsgálatot. Az ápolási díjban részesülők száma folyamatosan emelkedik, szeptember végén alanyi jogon 127 fő, önkormányzati rendelet alapján 42 fő jut az ellátáshoz, így a díj összegének csökkentése ellenére nem változik számottevően a kifizetett összeg. Az önkormányzati rendelet alapján folyósított díj esetében állami hozzájárulás nem igényelhető. A lakásfenntartás támogatásra benyújtott kérelmek alapján a második félévben növekedett a támogatottak száma. A lakásfenntartási támogatásnál egyedi fűtés esetén a kérelmező részére az egy évre megállapított és egy összegben kiutalt lakásfenntartási támogatás helyett a szociális ellátásokról szóló rendelet 2010. április 1-től hatályos módosításával az ellátást havonta kapják meg a kérelmezők. A módosítás következtében az eddig egyösszegű kifizetések 12 hónapra eloszlanak, így egy részük 2010-ben nem jelentkezik, a következő évet fogja terhelni. A teljesítési adatok alapján éves szinten kb. 30 millió forint kiadás jelentkezik ezen a jogcímen az év elején tervezett 48 millió forinttal szemben. Az ápolási díj esetében szintén módosítás történt április 1-től, ennek következtében a rendelet alapján folyósított ellátás mértéke 20%-kal csökkent. A rendelkezésre állási támogatásra fizette ki az önkormányzat az ellátások közül a legnagyobb összeget. Az állami támogatás alacsonyabb mértéke miatt a cél az ellátottak számának csökkentése, a közcélú foglalkoztatás bővítése. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlaglétszáma a háromnegyedév során meghaladta a 300 főt, a közcélú foglalkoztatásba bevont személyek létszáma a tervtől elmaradt (átlagosan 123 fő). A kismamák utazási támogatására és a méhnyakrák elleni védőoltásra betervezett 5-5 millió forintos előirányzat esetén a teljesítési adat mindössze 1% illetve 11%. Felhalmozási kiadások Az ingatlanvásárlásra jóváhagyott 5.000 eFt előirányzatból a harmadik negyedévben a felhasználás 1.369 eFt, elsősorban kisebb földterületek vásárlása valósult meg. A harmadik negyedévben befejeződött beruházások: - Kórház utcai csomópont kialakítása - Hunyadi téri csomópont kialakítása - Ady u. Hunyadi tér jobbra kanyarodó sáv kialakítása - Buszváró pavilon létesítése (Gyöngyvirág krt., Szőlőhegy) - Kinizsi u. 37. irodaépület fűtés költségelosztók felszerelése

A harmadik negyedévben befejeződött felújítások: - Platán Otthon vizesblokk felújítása - Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése - Óvodák infrastrukturális fejlesztése A Dombóvár térségi szennyvízberuházással kapcsolatban teljesített kiadás július 1. és szeptember 30. között 30.004 eFt, kifizetések az alábbiakra történtek: engedélyek, tervek (25.438 eFt), projektmenedzseri feladatok (2.669 eFt), közbeszerzési tanácsadó díja (1.530 eFt), tájékoztatás (320 eFt). A Kórház utcai és Hunyadi téri csomópontok kifizetése szállítói finanszírozással a második félévben történt meg a DDRFÜ-vel történő többszöri egyeztetést követően. A Művelődési Ház felújítása júniusban elkezdődött, 23.987 eFt kifizetés történt az első félévben (tervek, közzétételi díjak), 139.948 eFt a harmadik negyedévben (Áfa befizetés 68.009 eFt, kivitelezőnek 68.444 eFt, projektmenedzseri feladatok 2.000 eFt, tervellenőri feladatokra 1.306 eFt). Az ÚJ K.O.R. projekt keretében a Belvárosi Általános Iskola felújítása (teljesített kifizetés június végéig 113.225 eFt, közzétételi díjak és a kivitelező Strabag Kft. részére előleg kifizetése a szerződés szerint) a harmadik negyedévben jelentősebb összegű kifizetés nem történt. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, a Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítése az utolsó negyedévben valósul meg. A IV. negyedévben jelentős összegű a Művelődési Ház felújításával kapcsolatos Áfa és saját erő fizetési kötelezettség, ami átmeneti finanszírozási gondokat okozhat az utófinanszírozás miatt. Finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek között eredetileg 240.691 eFt működési hitel és 252.000 eFt beruházási hitel felvétele szerepelt a költségvetésben, ez a rendelet szeptemberi módosításakor 228.404 eFt-ra ill. 228.562 eFt-ra változott. A működési hiány fedezetére az idei ÖNHIKI pályázat I. ill. II ütemére az önkormányzat nem tudott pályázatot benyújtani, többek között például az adóerőképességhez képest 77 százalékkal magasabb elvárt iparűzési adóbevétel, a támogatást csökkentő tényezőként jelentkező 2009. évi teljesített és 2010. évre tervezett normatív hozzájárulás különbözete (-197 millió forint), valamint racionalizálás, létszámcsökkenés, stb. által elérendő előírt megtakarítás (közel 51 millió Ft) miatt. A 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú melléklet 3. pontja alapján – a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – november hónapban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, döntés december hónapban várható. A 100 millió forintos folyószámla-hitelkeretünk 2010. júniusban lejárt, ugyanekkora összeggel újabb egy évre szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A bank a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatát, jutalékait utoljára 2009. január 1-jétől emelte, azóta a hitelek kondícióiban nem történt változás. Folyószámlahitelt az első negyedévben 1 napon, a második negyedévben 49 napon, a harmadik negyedévben 47 napon kellett igénybe vennünk, az átlagos állomány ezeken

a napokon 50.054 eFt, június hónapban a hitelkeretet szinte minden napon teljesen igénybe kellett venni. Munkabérhitelt az év első felében nem vettünk fel, július, augusztus hónapokban illetve szeptember hónap első felében a 100 millió forint összegű munkabér-hitelkeretet teljes egészében igénybe vettük. Az esedékes hiteleket, kamatokat az önkormányzat határidőben törlesztette. A tőketörlesztés összege 14.001.999 Ft, a kamatfizetés illetve egyéb bankköltség összege 16.936.513 Ft (ebből 11.285.821 Ft az önkormányzati kötvény után fizetendő kamat). 2010. augusztus 15-én a szuhajdombi víziközmű beruházáshoz 2000. évben felvett 9.720 eFt összegű hitel lejárt. 2011. április 30-án esedékes a kertvárosi víziközmű hitel LTP megtakarításokkal fedezett részének törlesztése, 2012-től kezdődik a kötvény tőketörlesztése. A beruházási hitelek kamatait rendben fizette az önkormányzat, a kamat mértéke valamennyi hitelnél a BUBOR-hoz ill. az EURIBOR-hoz kötött, az előző évhez képest csökkent. Az önkormányzati kötvény esetén a kamatfizetés évente kétszer, márciusban és szeptemberben esedékes, a 2010. évi kamatot 180 Ft/Chf árfolyam figyelembevételével terveztük meg. A kamat mértéke a 2009. szeptemberi kamat megállapításkor (2009. szeptember 30. – 2010. március 30. időszakra) 0,1 százalékponttal csökkent az előző félévhez képest (0,8967%-ra). A 2010. márciusi kamat megállapításkor a kamat mértéke kis mértékben tovább csökkent (0,8375%-ra). A kötvény utáni kamatfizetésre tervezett összeg 2010. évre 10,5 millió forint. A március végi kamattörlesztéskor a tervezetthez képest 6,5 forinttal (kifizetett kamat összege: 5.478.652 Ft) , a szeptember végén esedékes törlesztéskor 30,2 forinttal (kifizetett kamat: 5.807.169 Ft) volt magasabb a Ft/Chf árfolyam mint az év elején tervezett. A kamatfizetés ezáltal 785 eFt-al volt magasabb a tervezettnél. A beruházási hitelekre és kötvényre együttesen betervezett 21 millió forint kamatfizetés várhatóan elegendő lesz 2010. évre. A második félévben a folyószámlahitel és a munkabérhitel állománya az év elején tervezetthez képest jelentősen megemelkedett, a működési hitel kamatára kifizetett összeg szeptember 30-ig 2.918 eFt, a tervezett 4 millió forint kis mértékű túllépése várható 2010. évre. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, 2010. december 1.

Szabó Loránd polgármester

1. sz. melléklet Önkormányzat 2010. évi bevételei

eFt Cím

Alcím Cím neve

eredeti

módosított

előirányzat előirányzat 101

teljesítés 2010.09.30

Egyesített Szoc. Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár

130 000

130 000

96 222

1.2 Szakcs

20 447

20 447

16 099

1.3 Gyulaj

15 019

15 019

10 349

összesen:

165 466

165 466

122 670

1. Működési célra átvett

819

880

Összesen:

819

880

165 466

166 285

123 550

1 500

1 500

3 977

1 200

1 200

1 207

453

453

673

3 153

3 153

5 857

1 370

1 370

3 900

1 175

IV. Támogatásértékű bevétel

101. cím összesen:

102

József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel I. 1.1 József A. ÁMK Dombóvár 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1.1József A. ÁMK Dombóvár 1.1.2 József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP "Akadályment.Könyvt." 1.1.3 József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP "Pedagógus képzés"

3 850

1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand

410

410

1.3. Ált. Isk. Attala

180

180

5 860

6 985

2.1. József A. ÁMK Dombóvár TÁMOP

1 126

0

összesen:

1 126

0

összesen: 2.Felhalmozási célra átvett

VI. Támogatási kölcsönök megtérülése 102. cím összesen: 103

2 3 153

10 139

12 844

3 000

3 000

2 953

5 344

1 724

Illyés Gy. Gimnázium I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett 1.1. Működési célra átvett 1.2. TÁMOP "Pedagógus képzés" 1.3. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Összesen:

3 750 130

130

5 474

5 604

2. Felhalmozási célra átvett 2.1. Felhalmozási célra átvett

1 016

2.2. TÁMOP "Pedagógus képzés"

450

2.3. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"

686

686

1 702

1 847

3 000

10 176

10 404

3 500

3 500

4 286

Összesen: 103. cím összesen: 104

711

Apáczai Oktatási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvári Óvodák 1.2 Kaposszekcsői Óvoda 1.3 Csikóstőttősi Óvoda

266

1.4 Belvárosi Ált.Iskola

3 000

3 000

4 275

1.5 Kaposszekcsői Ált. Iskola

8 611

8 611

5 685

1.6 Csikóstőttősi Ált. Iskola

242

1.7 Egységes Iskola Dombóvár

5 000

5 000

4 803

1.8 Egységes Iskola Döbrököz

300

300

39

1.9 Kollégiumi intézményegység

32 000

32 000

16 646

1.10 Alapfokú Művészetoktatás

5 000

5 000

2 981

1.11 Bölcsőde

31

1.12 Döbröközi óvoda

15

összesen:

57 411

57 411

39 269

1 056

1 056

1.2. Döbröközi óvoda

50

50

1.3. Kaposszekcsői óvoda

50

50

1.4 Csikóstőttősi Óvoda

50

50

1.5 Belvárosi Ált.Iskola

142

252

3 319

3 382

1.7 Kollégiumi intézményegység

957

1 003

1.8. Bölcsőde

187

168

IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú pénzeszközátvétel 1.1. Dombóvári óvodák


1.9 Központi intézményegység

51

összesen:

5 811

6 062


15 560

15 560

összesen:

15 560

15 560

57 411

78 782

60 891

94 000

94 000

53 830

1. Működési célra átvett pénzeszköz

13 200

13 312

összesen:

13 200

13 312

2.1. Szakképzésre átvett pénzeszköz

3 757

3 757

2.1. KollOKA- kollégium felújítására

8 000

8 000

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

104. cím összesen: 105

516. sz. Ipari Szakképző Iskola I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel

2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

összesen: 105. cím összesen: 106

11 757

11 757

94 000

118 957

78 899

43 000

43 000

29 105

87

87

43 000

43 087

29 192

2 376

2 376

1 748

Integrált Önk. Szolg. Szervezet I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök 106. cím összesen:

107

Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság I. 1. Intézményi működési bevétel III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

750

IV. Támogatásértékű bevétel

108

1. Alulfinanszírozás

19 331

20 805

20 805


21 707

23 181

23 303

4 000

4 000

2 955

1.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.2.2. Indulópont

17 221

17 221

6 593

1.2 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt

44 197

43 697

10 207

összesen:

61 418

60 918

16 800

Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltató Központ I Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1. Működési célra átvett pénzeszközök

2. Felhalmozási célú pénzeszközök 2.1 TÁMOP pályázati támogatás 5.3.1. Lépjünk együtt

500

összesen:

500

0

65 418

65 418

19 755

4 000

4 000

3 322

1.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"

2 756

3 980

Összesen:

2 756

3 980


Városi Könyvtár I Intézményi működési bevétel IV. Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Működési célú

2. Felhalmozási célra átvett 2.1 TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"

1 224

Összesen:

1 224

0

4 000

7 980

7 302

457 155

524 005

366 140

568

661

2 100

1 135


101-109. intézmények összesen

110

Német Kisebbségi Önkormányzat I. 1. Intézményi működési bevétel IV. 1. Támogatásértékű bevétel 1.1 Önkormányzati támogatás

111

1.2 Állami támogatás

566

953

476

Működési célú támogatások összesen:

566

3 053

1 611


566

3 621

2 272

8 280

5 906

Összesen:

8 280

5 906

111. cím összesen

8 280

5 906

Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás IV. 1. Támogatásértékű bevétel

112

Polgármesteri Hivatal I. 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési

35 000

35 000

29 565

1.2 Intézményi gázfűtés miatt

70 000

70 000

41 821

1.3 Kamat, hozam

47 000

47 000

15 937

1.4 Fordított áfa miatti bevétel Intézményi saját bevétel összesen:

109 750 152 000

152 000

197 073

2.1.1 Kommunális adó

58 000

58 000

52 714

2.1.2 Építményadó

28 000

28 000

26 477

4 500

4 500

4 817

2.1.4 Iparűzési adó

500 000

500 000

385 722

összesen:

590 500

590 500

469 730

2.2.1 Személyi jövedelemadó

689 423

689 423

490 869

2.2.2 Gépjárműadó

120 000

120 000

101 993

90

90

809 513

809 513

592 862

2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás

15 000

15 000

12 871

2.3.2 Egyéb bevételek

13 000

13 000

13 307

összesen:

28 000

28 000

26 178

Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

1 428 013

1 428 013

1 088 770

I. cím összesen:

1 580 013

1 580 013

1 285 843

1. Normatív támogatás

1 669 465

1 656 540

1 291 087

összesen:

1 669 465

1 656 540

1 291 087

262 418

262 418

186 842

900

900

642

1 203

1 203

902

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók

2.1.3 Idegenforgalmi adó

2.2 Átengedett központi adók

2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek

II. Önkormányzat költségvetési támogatása

2. Normatív kötött támogatás 2.1 Tűzoltóság támogatása 2.2 Pedagógiai szakszolgálat 2.3 Szociális továbbképzés

2.4 Időskorúak járadéka

1 800

1 800

1 589

13 598

13 598

11 424

118 750

118 750

81 460

2.7 Ápolási díj

37 200

37 200

31 336

2.8 Lakásfenntartási támogatás

43 200

43 200

20 623

2.9 Adósságkezelés

10 800

10 800

10 261

2.10 Rendelkezésre állási támogatás

82 400

82 400

67 947

572 269

572 269

413 026

432

432

432

3.1.2. Buszmegálló Gyöngyvirág körút

2 152

2 152

2 152

3.1.3. Népköztársaság u. csomópont akadálymentes.

3 918

3 918

3 918

3.1.4. Járdák felújítása Dombóvár területén

16 121

16 136

összesen:

22 623

22 638

6 502

3.2.1. Hetényi úti és az újdvári. köztemető rav.belső f.

2 698

2 698

2 698

3.2.2. Eszköz- és gépbeszerz.Borostyán Kft részére

2 901

2 901

2 901

3.2.3. Játékeszközök beszerzése

1 125

1 125

1 125

3.2.4. Szent Lukács Eü. NKft. mosoda fejlesztése

8 857

8 857

8 857

15 581

15 581

15 581

12 002

12 002

8 642

4 500

4 500

338

4.3.2 EU Önerő Alap ÚJ K.O.R.

65 880

0

4.3.3 EU Önerő Alap művelődési ház felújítása

79 295

0

4.4. Esélyegyenlőséget szolgáló int.támogatása

1 182

1 182

4.5. Új Tudás-Műveltség program

1 208

1 208

15 008

15 008

4.7. Prémiumévek program

1 402

1 402

4.8. Lakossági közműfejlesztési támogatás

1 088

1 088

118 410

118 410

4 655

4 655

40

40

485

485

1 955

1 955

4.14 Szakmai vizsgáztatás

588

588

4.15 Nemzetiségi nyelv és népism.tankönyv beszerzés

146

146

4.16 Sajátos nev.igényű gyermekekkel fogl. ped.tám.

367

275

4 208

3 156

2.5 Rendszeres szociális segély 2.6 Közcélú foglalkoztatás támogatása

összesen: 3. Fejlesztési célú támogatások 3.1 Területi kiegyenlítő támogatás 3.1.1. Buszmegálló Népköztársaság u. 39.

3.2. Céljellegű decentralizált támogatás

összesen:

4. Központosított előirányzatok 4.1. Kisebbségi önkormányzat támogatása 4.2. TEUT útburkolat felújítások 4.3.1 EU Önerő Alap Térségi szennyvíz

566

4.6. Bölcsődék és közokt.int. Infrastrukturális fejlesztése

4.9. Bérpolitikai intézkedések támogatása (eseti keresetkieg) 4.10. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés biztosítása 4.11. Óvodáztatási támogatás 4.12. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4.13 Érettségi vizsgáztatás

4.17 Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása 4.18.Helyi közforgalmú közlekedés támogatása összesen:

736 17 068

312 419

159 314

II. cím összesen:

2 297 006

2 579 447

1 885 510

1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés

40 000

40 000

34 068

2. Önkormányzati vagyon bérbeadás

45 000

45 000

25 604

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3. Osztalék III. cím összesen:

5 367 85 000

85 000

65 039

818

818

716

27 415

27 415

20 423

6 627

6 627

0

1.1.3.1 Szakcs

7 700

7 700

1 400

1.1.3.2 Gyulaj

1 397

1 397

0

1.1.4.1 Kaposszekcső, Csikóstőttős, Jágónak

28 937

28 937

18 430

1.1.4.2 Döbrököz

29 529

29 529

23 448

1.1.4.3 Kapospula

1 758

1 758

601

1.1.4.4 Nak

471

471

175

1.1.4.5 Attala

639

639

220

1.1.5 Intézményfenntartó társulások költségeire

15 000

15 000

0

1.1.6 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra

88 284

88 284

56 176

1 200

1 200

900

32 500

32 500

23 366

7 700

11 196

11 196

1.1.10.1 Támogató Szolgáltatás

7 680

7 680

6 511

1.1.10.2 Szenvedélybetegek közösségi ellátása

8 600

8 600

7 429

1.1.10.3 Pszichiátriai betegek ellátása

9 200

9 200

7 400

1.1.10.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.1.11 Jegyző által műk. szakértői biz. támogatása, érettségi vizs.

4 210

4 210

3 283

500

500

454

530

530

787

65 300

65 300

0

6 429

6 429

0

12 237

12 237

12 445

1.1.16. Választásokra

4 583

9 246

1.1.17. Kábítószer egyeztető fórum

1 800

1 350

1.1.18. Kisebbségi Önkormányzat támogatása(ált., feladatal.)

953

953

1.1.19. Munkaügyi Központ támogatása

432

525

IV. Támogatásértékű bevételek 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Támogatásértékű működési bevételek 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra (építésügy) 1.1.2 József A. ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére

1.1.4 APOK működésére

1.1.7 Mezőőri támogatás 1.1.8 OEP-től finanszírozás 1.1.9 Iskolatej támogatás 1.1.10 Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól

1.1.12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1.1.13 TÁMOP kompetencia alapú oktatás 1.1.14 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 1.1.15 ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés

1.1.20. SzMM- kríziskezelő program igazgatási költségei 1.1.21. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

77 2 674

1.1.22. Polgárvédelem - átvett pénzeszköz versenyre

40

1.1.23. Pénzbeni ellátás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás

5 794

1.1.24 Működésképtelen egyéb támogatás 2009-ről

7 000

összesen:

364 661

375 925

223 019

2.1.1 KEOP Térségi Szennyvíz Beruházás

51 000

51 000

34 648

2.1.2 DDOP támog. Hunyadi téri csomópont

60 236

60 236

44 055

2.1.3 DDOP támog. Kórház utcai csomópont

45 068

45 068

41 548

2.1.4 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak előkészítés

2 958

2 958

0

2.1.5 KEOP élőhely helyreáll.Kis-Konda patak 2010.ütem

9 667

9 667

0

713

713

0

1 113

1 113

0

25 946

25 946

0

1 408

1 408

1 408

7 500

0

589 610

0

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül

2.1.6 Intézmények infrastrukturális fejlesztésére önerő 2.1.6.1 Dalmandi önkormányzat 2.1.6.2 Attalai Önkormányzat 2.1.7 TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése 2.1.8 "Kapaszkodó" fejlesztési támogatása 2.1.9. Rendezési terv elkészítésére átvett 2.1.10 DDOP Művelődési ház rekonstrukció 2.1.11. DDOP ÚJKOR Kistérségi Integrációs Program

82 375

2.1.12. Otthonteremtési támogatás

3 299

összesen:

198 109

795 219

207 333

IV. cím összesen:

562 770

1 171 144

430 352

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.1 Lakosságtól 1.1.1. HPV oltás önrésze

162

1.1.2 Kismamák bérlettámogatás önrésze

16

1.2 Vállalkozóktól összesen:

0

178

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.1.1. Parkoló megváltás

4 000

4 000

2 880

2.1.2. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás

5 000

5 000

2 678

16 200

16 200

16 200

2.1.3. Köztársaság u. csomópont átépítésére támogatás 2.1.4. Önkéntes útépítésre

40

összesen:

25 200

25 200

21 798

V. cím összesen

25 200

25 200

21 976

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

1.1 Kapos ITK.

1 950

1 950

0

1.2 Hamulyák Alapítvány

5 500

5 500

0

1.3 Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft.

6 000

6 000

0

13 450

13 450

0

1. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

4 000

4 000

3 579

összesen:

4 000

4 000

3 579

17 450

17 450

3 579

4 567 439

5 458 254

3 692 299

5 025 160

5 994 160

4 066 617

3. Apáczai Oktatási Központ

2 689

2 689

2 689

4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola

1 084

1 084

1 084

8.1 Polgármesteri Hivatal

376 000

376 000

376 000

8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy

300 000

300 000

200 000

679 773

679 773

579 773

390

390

77

77

összesen:

VI. cím összesen: 112. cím összesen:

Mindösszesen: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló VII. pénzforgalom nélküli bevételek 1. Tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium

5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.

9. József A. ÁMK 10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 11. Városi Könyvtár 12. Szivárvány Óvoda Összesen: 2. Tervezett működési célú pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Oktatási Központ

5 038

7 440

7 440

4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola

1 816

2 718

3 888

7

1 620

22 425

5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapsz. K.

452 21 956

22 489

22 489

9. József A. ÁMK

274

274

10. Integrált. Önk. Szolg. Szervezet

526

526

26

27

36 012

57 536

8.1 Polgármesteri Hivatal 8.1 Polgármesteri Hivatal befektetési jegy

11. Városi Könyvtár Összesen:

28 817

VIII. Finanszírozási bevételek 1. Hitelek 1.1 Működési hitel

240 691

228 404

1.1.1. Munkabérhitel

300 000

1.1.2 Működési hitel(technikai)

188 425

1.2 Beruházási hitel

252 000

228 562

Összesen:

492 691

456 966

488 425

7 166 911

5 192 351

Mindösszesen:

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2010. évi kiemelt bevételi előirányzatai módosított

teljesítés

előirányzat Működési bev. Integrált Ö. Sz. Szervezet

módosított

teljesítés

előirányzat Működési bev.

Átv. pe. műk.

módosított

módosított

teljesítés

előirányzat Átv. pe. műk.

módosított

teljesítés

előirányzat Átv. pe. felh.

Átv. pe. felh.

módosított

teljesítés

előirányzat

előirányzat

Tám.kölcs.vt. Tám.kölcs.vt. Felh.tőkej.bev. Felh.tőkej.bev. Pénzmaradv. P

43 000

29 105

87

87

Városi Könyvtár

4 000

3 322

2 756

3 980

1 224

27

Kapaszkodó

4 000

2 955

60 918

16 800

500

22 490

130 000

96 222

819

880

Szoc.otthon Szakcs

20 447

16 099

78

Szoc.Otthon Gyulaj

15 019

10 349

13

165 466

122 670

819

880

0

József Attila ÁMK Dvár

1 500

3 977

5 270

6 395

1 126

Ált. Isk.Dalmand

1 200

1 207

410

410

453

673

180

180

József Attila ÁMK

3 153

5 857

5 860

6 985

1 126

0

Illyés Gyula Gimnázium

3 000

2 953

5 474

5 604

1 702

1 847

Egyesített Szoc. Int.Dvár

Egyesített Szoc. Intézmény

Ált. Isk. Attala

ApáczaiKözponti Intézm.

299

0

3 500

Döbröközi Óvoda

0

0

0

390 228 46

0

2

0

0

274 77 12

31

187

168

4 286

1 056

1 056

13

15

50

50

4

50

50

266

50

50

5

142

252

187

Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda

0

2

51

Bölcsődei intézményegys. Dombóvári Óvodák

526

Belvárosi Ált. Iskola

3 000

4 275

Kaposszekcsői Ált.Isk.

8 611

5 685

33

242

30

Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz

5 000

4 803

300

39

3 319

3 382

15 560

15 560

9 452 97

Kollégiumi intézményegys.

32 000

16 646

Alapfokú művészetoktatás

5 000

2 981

Oktatási Központ összesen

57 411

39 269

5 811

6 062

15 560

15 560

516. Ipari Szakképző Int.

94 000

53 830

13 200

13 312

11 757

11 757

2 376

1 748

376 406

261 709

Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

957

1 003

60 235

94 925

53 710

31 869

29 164

0

0

0

0

10 128 3 803

0

2

0

750

1 620

750

39 335

2. sz. melléklet Önkormányzat 2010. évi kiadásai eFt Cím

Alcím

101

Cím neve

eredeti

módosított

teljesített adatok

előirányzat

előirányzat

2010.09.30

186 541

199 281

141 164

47 387

51 028

37 625

139 436

139 059

102 578

1. Számítógép vásárlás

150

0

2. Hűtőpult, hűtőláda vásárlás

475

460

1 875

2 040

Egyesített Szociális Intézmény I.

Személyi juttatások előir.

II.

Munkaadót terh. járulék előir.

III.

Dologi kiadások

V.

Felhalmozási kiadás

3. Mosógép vásárlás 4. Szoftver beszerzés (pályázatból)

268

5. Átjátszó berendezés Felhalmozási kiadás összesen 101. cím összesen: 102

268 312

2 500

2 768

580

375 864

392 136

281 947

200 630

215 881

164 399 43 482

József Attila ÁMK I.


II.


51 071

54 953

III.

Dologi kiadások

70 289

71 571

1.Dologi kiadások

44 614

2. TÁMOP dologi - "Pedagógus képzés" IV.

Ellátottak juttatásai

V.

Felhalmozási kiadások

3 523

3 810

3 187

1. Dombóvár TÁMOP

1 126

Felhalmozási kiadások összesen:

1 126

0

325 513

347 341

255 930

123 500

129 932

97 474

1 870

38

123 500

131 802

97 512

32 400

34 029

25 913

506

10


248

Illyés Gy. Gimnázium I.

Személyi juttatások előir. TÁMOP személyi juttatás"Pedagógus képzés" Személyi juttatás összese:

II.

Munkaadót terh. járulék előir. TÁMOP járulék "Pedagógus képzés"

III.

Munkaadót terh.járulék összesen:

32 400

34 535

25 923

Dologi kiadások

38 000

38 669

24 626

TÁMOP dologi kiadások "Akadálymentes Könyvtárak"

6

TÁMOP dologi kiadások "Pedagógus képzés" Dologi kiadások összesen: IV.

Ellátottak jutatásai

V.


1 374

244

38 000

40 043

24 876

2 236

2 534

368

1 136

600

327

171

1 463

771

1. TÁMOP eszköz beszerzés (laptop) 2. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat) Összesen:

0

VI.

Felújítási kiadások 1. Sportpálya felújítása - műfüvesítése Összesen: 103. cím összesen:

104

2 895 0

2 895

0

196 136

213 272

149 450

Apáczai Oktatási Központ I.


619 636

659 040

494 633

II.


161 707

172 454

131 297

III.

Dologi kiadások

215 569

214 384

151 229

5 039

5 039

220 608

219 423

151 229

8 255

10 880

1 868

Dologi kiadások TIOK Dologi kiadások összesen IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

V.


10 545

1. Sütő vásárlás

1 500

1 500

2. Üst vásárlás

1 000

1 000

3. Számítástechnikai eszközök (Egységes Iskola)

2 689

2 689

2 966

16 173

6 974

4. Eszközbeszerzés (Szakképzési pénzből) 5. Informatikai eszközök (Kaposszekcsői Iskola) Felhalmozási kiadás összesen 104. cím összesen: 105

605 5 189

21 362

10 545

1 015 395

1 083 159

789 572

215 000

233 142

185 763

60 500

64 480

47 881

146 815

136 084

93 935

4 840

9 294

6 213

87

87

307

300

300

261

3 757

4 139

516. sz. Ipari Szakképző Iskola I.


II.


III.

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

V.

Felhalmozási kiadás 1. Szárító szekrény 2. Laptop vásárlása 3. Eszközbeszerzés-szakképzési pénzből (informatikai eszközök) 4. Természettudományos taneszk. beszerzése (pályázat)

0

5. Főzőüst beszerzése

440

6. Üvegajtós hűtő Felhalmozási kiadás összesen VI.

60 387

4 584

697

697

Felújítási kiadások 1. Tanműhely felújítás 2. Kollégium felújítás - KollOKA pályázatból

8 986

3. Videómegfigyelőrendszer felújítása Felújítás összesen 105. cím összesen: 106

4 767

8 796 142

697

9 683

8 938

428 239

457 267

347 497

140 000

151 367

107 731

Integrált Önk. Szolg. Szervezet I.


II.


35 000

38 061

28 256

III.

Dologi kiadások

69 000

67 965

49 180

V.


1. Gépjármű beszerzés 106. cím összesen: 107

1 500

1 500

245 500

258 893

185 167

188 709

194 622

141 118

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság I.


II.


57 462

59 058

34 894

III.

Dologi kiadások

37 961

41 048

22 432

V.

Felhalmozási kiadások 1. Autó beszerzés

4 626

2. Informatikai eszközök beszerzése

681

Összesen: 284 132

294 728

209 058


68 777

73 432

58 804

Személyi juttatás TÁMOP Indulópont

11 650

11 650

6 450

Személyi juttatás TÁMOP Lépjünk együtt

23 643

23 643

14 027

Személyi juttatások összesen

104 070

108 725

79 281


17 156

18 407

15 149

Munkaadót terh. járulék TÁMOP Indulópont

3 154

3 154

1 647

Munkaadót terh. járulék TÁMOP Lépjünk együtt

6 581

6 581

2 924

Munkaadót terh. járulék összesen

26 891

28 142

19 720

Dologi kiadások

17 000

17 776

19 376

5 148

5 148

2 586

Dologi kiadások TÁMOP Lépjünk együtt

30 880

30 380

9 575

Dologi kiadások összesen

53 028

53 304

31 537

8 182

8 182

5 701

552

552

552

552


5 307

"Kapaszkodó" Szociális és Gyerekjóléti Alapsz. Központ I.

II.

III.

Dologi kiadások TÁMOP Indulópont

IV.

Ellátottak juttatása

V.

Felhalmozási kiadás 1. FSzH informatikai eszköz beszerzés összesen:

VI.

0

Felújítási kiadások 1. Felújítás - járműfelújítás

142

2. TÁMOP Lépjünk együtt: iroda átalakítás Felújítás összesen: VII

Átadott pénzeszköz TÁMOP Indulópont 108. cím összesen

109

500

500

0

500

642

2 518

2 518

194 689

201 923

137 433

14 500

15 100

11 308

Városi Könyvtár I.

Személyi juttatások előir. Személyi juttatások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" Személyi juttatások összesen:

II.

III.

919 14 500

16 019

11 308

Munkaadót terh. járulék előir. Munkaadót terh. járulék TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"

3 800

3 962

3 021

Munkaadót.terh.járulékok összesen:

3 800

4 210

3 021

11 000

13 024

8 819

1 589

68

Dologi kiadások Dologi kiadások TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak"

248

Dologi kiadások összesen: V.

14 613

8 887

Felhalmozási kiadások 1. TÁMOP "Akadálymentes könyvtárak" - informatikai eszközök

1 224

Felhalmozási kiadások összesen:

1 224

0

29 300

36 066

23 216

3 094 768

3 284 785

2 379 270

270

1 074

909

75

290

247

221

2 309

977

400

400

4 073

2 533

1 239

531

301

129

109. cím összesen 101-109. intézmények összesen 110

11 000

Német Kisebbségi Önkormányzat I.


II.

Munkaadót terhelő járulék előir.

III.

Dologi kiadások

VII.

Átadott pénzeszköz 110. cím összesen:

566

Dombóvári Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás

111 I.

Személyi juttatások

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

III.

Dologi kiadások

6 740

626


8 280

1 286

295 000

305 445

190 002

2. Város és község gazdálkodás

2 500

2 500

2 212

4. TIOP Múzeum

1 200

1 200

0

5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás

1 529

1 529

900

2 505

2 535

112

Polgármesteri Hivatal I.

Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal

6. Választás 7. Lakbérhátralékosok foglalkoztatása

133

8. Vis maior bér kiadásai

131 300 229

313 179

195 913

70 000

72 560

45 723

2. Város és község gazdálkodás

750

750

498

3. Segélyeket terhelő járulékok

13 440

13 440

10 120

4. TIOP Múzeum

384

384

0

5. TÁMOP kompetencia alapú oktatás

411

411

261

659

681

I. cím összesen:

II.

Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal

6. Választás 7. Vis maior járulék II. cím összesen:

III.

33 84 985

88 204

57 316

127 000

123 115

92 108

Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal

2. Polgármesteri keret

2 000

2 000

1 095

3. Testvérvárosi kapcsolatok

1 000

1 000

2 014

4. Televíziós műsorkészítés

19 000

19 000

13 783

5. Intézményi vagyonbiztosítás

6 000

6 000

3 472

6. Foglalkoztatás eü. szolg.

3 750

3 750

2 717

70 000

70 000

51 278

8. Városi kulturális ünnepségek

3 000

3 000

2 391

9. Város és községgazdálkodás

17 000

17 000

8 896

10. Helyi utak fenntartása

38 000

38 000

18 590

6 000

6 000

3 227

12. Belvízvédelem, települési vízellátás

10 000

10 000

10 411

13. Ingatlanok üzemeltetése

12 000

9 000

11 945

100 000

100 000

78 053

14.2 Utak szennyeződés mentesítése

25 000

25 000

34 665

14.3 Zöldfelület kezelés

80 000

80 885

61 664

1 000

1 000

83

40 000

40 000

49 856

17. Katasztrófa védelem

1 800

1 800

1 340

18. Környezet és természetvéd. feladatok

3 000

3 000

2 594

4 000

4 000

3 000

127 000

127 000

82 142

19.3 Közhasznú foglalkoztatás

5 000

5 000

20. Dombótáj kiadása

5 000

5 000

4 452

21. Dombóvár monográfia

2 500

5 000

1 825

21 000

21 000

16 909

22.2 Működési hitel után

4 000

4 000

2 918

23. Interpellációs keret

5 000

5 000

121

19 331

19 331

20 805

25. Központi orvosi ügyelet

3 000

3 000

1 933

26. Iskolatej vásárlás

7 700

12 417

8 123

27. Iskolabusz dalmandi iskolások

5 000

5 000

2 883

50 405

50 405

20 348

29. Kis-Konda völgyben élőhely helyreállítás előkészítés

3 217

3 217

1 351

30. Tüskei-tó iszapszint csökkentés

3 988

3 988

1 994

31. TIOP Múzeumok iskolabarát fejlesztése, visszafizetés

4 845

4 845

17 447

32. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

3 678

3 678

3 236

33. Vízszolgáltatási tartozások rendezése

2 000

2 000

0

34. Mászlonyi út kiépítése

6 000

6 000

0

500

500

128

1 504

3 186

3 680

0

7. Intézményi gáz

11. Járdaprogram 2009, 2010

14. Köztisztaság, parkfenntartás 14.1 Hulladékgyűjtés kezelés, egyéb takarítás

15. Temetőfenntartás 16. Közvilágítás

19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Rehabilitációs foglalkoztatás 19.2 Közcélú foglalkoztatás

22. Kamatfizetés 22.1 Beruházási hitel, kötvény

24. Alulfinanszírozás

28. Kompetencia alapú oktatás /TÁMOP/

35. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 36. Választás dologi kiadásai 37. Bölcsőde javítása, karbantartása, óvodai csoport kialakítása 38. Szakértői díj - Kertvárosi csatornázás érdekeltségi hozzáj.

150

39. Vis maior kiadásai

535

1 111

40. Kártérítés, ügyvédi díj

440

440

41. Dombóvár arculati elemek gyártása 42. Állami támogatás visszafizetése(egyéb tám., 2009. évi norm.)

2 000 7 628

9 222

43. KAB-KEF Kábítószer egyeztető fórum dologi kiadásai

1 350

1 399

44. Vizuális arculat

1 211

1 211

45. Utánfutó beszerzés - polgárvédelem

170

46. Pelenkázó helyiségek kialakítása

510

47. ÁFA befizetés

121 932

48. Intézmények akadálymentesítése, tervek elkészítése 848 714

867 218

779 309

1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

4 000

4 000

0

2. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2010.

9 000

9 000

0

3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2009.

11 760

11 760

11 760

5 000

5 000

1 894

5. Szabadság u-i iskolánál kiszolgáló út

10 358

10 358

10 902

6. Dombóvár Térségi Szennyvízberuházás

71 222

71 222

53 924

1 000

1 000

0

15 468

15 468

15 468

9. Parkoló kialakítása Allende ltp.

2 000

2 000

10. Parkoló kialakítása Tanácsköztársaság tér

3 420

3 420

3 238

11. Ady u. Hunyadi tér kanyarodó sáv kialakítása

2 051

2 051

1 678

12. Gárdonyi u. BMX pálya

777

777

777

13. Kórház utcai csomópont

56 708

56 708

56 905

14. Hunyadi téri csomópont 15. Közvilágítás bővítés

45 658 2 000

45 658 4 500

45 745

III. cím összesen:

V.

331


4. Ingatlan vétel

7. Nyugdíjasok számára kifejlesztett játszótéri eszközök Gunarasban 8. Szőlőhegyi óvoda átalakítása lakásokká

243

16. Buszváró pavilon létesítése: Rákóczi u. temető,Csokonai u. 17. Ipari park Kht tőkeemelés

500

1 077

1 500

1 500

1 500

18. 61-es úton kerékpárút átvezetés tervezés

1 578

1 578

0

19. Apáczai Szakközép elé gyalogos átkelőhely létesítése

2 200

2 200

63

20. Kórház röntgen és ultrahang diagnosztikai készülék besz.

20 000

20 000

0

21. Kamera rendszer kiépítése a belvárosban

10 000

10 000

0

22. Településrendezési terv

7 500

0

23. Kinizsi u. 37. ktg.megtakarítást célzó beruházás

3 000

1 528

1 177

(Vasút-autóbuszállomás, gimnázium)

24. 61-es úttól nyugatra eső területek közművesítése

6

25. Zajvédő fasor Bezerédj utcában

25

26. Szigeterdei kiállítás Wc kialakítás

64

27. Bezerédj u. parkoló kialakítás 28. Zalka - Szent Gellért köz megnyitása 29. Buszmegálló építés Népközt. 39-41.

7 105 5

V. cím összesen:

VI.

276 200

289 777

207 014

1. Gyepmesteri telep fejlesztése I. ütem

4 000

4 000

67

2. Ju-jutsu edzőterem fejlesztése (öltöző, fürdő), tetőszig.

2 000

2 000

0

3. Élőhely helyreállítása Kis-Konda patak völgyben KEOP

9 667

9 667

3 375

4. Intézmények infrastrukturális fejlesztése

26 418

26 418

31 783

5. Temetőravatalozók felújítása

16 991

16 991

17 510

1 781

1 781

2 057

7.1 Krúdy Gyula utca felújítása

4 608

4 608

4 778

7.2 Allende-Madách utca felújítása

7 969

7 969

7 988

7.3 Viola utca felújítása

2 038

2 038

2 392

7.4 Kórház utca felújítása

8 613

8 613

8 686

8. Népköztársaság u csomópont akadálymentesítés

5 020

5 020

5 020

9. Arany János tér 15/A életveszély elhárítás

2 907

2 907

10. Járdafelújítások (Árpád, Bajcsy, VI., Radnóti, Dombó P., Gárdonyi)

20 597

22 277

14 449

11. Múzeum felújítás /TIOP/

42 031

42 031

555

3 866

3 866

3 609

15 000

15 000

3 663

3 816

600

600

596

9 775

10 093

19 125

19 146

813

813

18 760

526

1 058 705

163 935

Felújítások

6. Kórházi mosoda felújítása CÉDE 7. TEUT 2009. évi útfelújítások

12. Béke u. /VII.-VIII. u között/ felújítás 13. Kerékpárutak felújítása (gunarasi, szőlőhegyi) 14. Népköztársaság u. 5. fűtéskorszerűsítés 15. Platán Otthon vizesblokk felújítása 16. Bölcsőde fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése 17. Szent Lukács Eü.Nkft. "A" épületszárny felújítás 18. Petőfi u. csapadékcsatorna korszerűsítés tervek 19. Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése 20. Művelődési ház rekonstrukció 21. Szociális városrehabilitáció DARK

19 843

22. Kistérségi Integrált Oktatási Projekt - ÚJKOR

110 888

23. 516. sz. Ipari Iskola - padlófelújítás (jótelj.garancia)

245

24. Gyöngyvirág körút buszöböl felújítás VI. cím összesen:

VII.

42 177 769

1 286 780

428 396

1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására

2 666

3 053

1 611

1.2.1. Többcélú társulás működésére

7 428

7 428

3 714

645

645

1 000

1 000

2 000

2 000

Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül

1.2.2. Borostyán IV. közmunkaprogram önrész 1.2.3. Tourinform iroda működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság

2 000

1.4. Intézményfenntartói társulásokkal elszámolás 2009. évi 1.4.1. Szakcs Község Önkormányzat

3 400

1.4.2. Döbrököz Község Önk.

4 000

1.5. Állami gondozási díj Összesen:

21 12 094

14 126

16 391

2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Nkft.

38 500

38 500

28 800

2.1.2 Városi rendezvényekre

2 800

2 500

1 900

2.1.3 Nemzetközi Diákszínjátszó Találkozó

2 000

2 000

2 000

2.1.4 Pál napi vígasságok

800

800

800

2.2 "Hospital" Alapítvány

1 000

1 000

0

2.3 Civil szervezetek támogatása

7 000

7 000

4 364

40 000

40 000

32 949

2.5 Dombóvár Fiatal Értelmiségéért Alapítvány

2 500

2 500

2 500

2.6 Védett épületek

1 500

1 500

350

2.7.1 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére

7 400

7 400

5 864

2.7.2 Helytörténeti Gyűjtemény gázszámla

780

780

780

2.7.3 Helytörténeti Gyűjtemény programok

525

525

525

2.8 Városszépítő és Városvédő Egyesület programok

400

400

2.9 Táboroztatás támogatására

600

600

434

2.10 Iskola egészségügyi feladat

300

300

243

2.11 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás

4 480

4 480

4 480

2.12 Sipos Gyula Ösztöndíj Rendszer

1 000

1 000

0

110

110

0

2.14 Kapos Alapítvány

1 750

1 750

900

2.15 Kaposvári TISZK működésére

8 976

11 104

4 537

2.16 Polgárőrség

1 000

1 000

700

500

500

500

2 100

4 549

4 450

32 401

32 401

2.20 Térségi szennyvízkezelési társulás működésére

830

6 872

3 063

2.21 Hamulyák közalapítvány támogatása

510

510

565

2.22 Csángóföldi diák tanulmányainak támogatása 2.23. Csikóstőttős Önkormányzat - árvízkárosultak támogatása

150

150

2.4 Sportegyesületek

2.13 Arany János Tehetséggondozó Program

2.17 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása 2.18 Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány támogatása 2.19 TÁMOP kompetencia alapú oktatás

300

2.24. Projektmenedzsment Nkft. DOBÁS, DARK ktg-ei

300

7 550

2.25. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulása

400

2.26. KIUT Vasúttisztasági program 2.27. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira

880

2.27.1. Forgi Boksz club

370

370

2.27.2. Lovas egyesület

110

60

70

0

780 110

2.27.3 Dombóvári Ipartestület 2.27.4. PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület

266

2.27.5. Dombóvári Kosárlabda Suli támogatása

274

2.27.6 516. sz Ipari Diáksport Egyesület

300

2.28. Gemenc Volán támogatása

736

Összesen:

159 912

179 911

103 900

2 000

2 000

1 488

3 200

3 200

2 217

3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendszeres szociális segély 3.2.1 Egészségkárosodott személyek részére

3.2.2 55 életévet betöltöttek részére

9 000

9 000

8 895

3.2.3 Keresőtevékenység mellett

1 620

1 620

715

3.2.4 2008. december 31-én hatályos rendelkezés szerint

1 289

1 289

1 289

103 000

103 000

75 133

3.3 Ápolási díj

56 000

56 000

42 167

3.4 Átmeneti segély

10 000

10 000

9 092

3.5 Lakásfenntartási támogatás

48 000

48 000

23 757

3.6 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

350

350

177

3.7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

600

600

687

3.8 Temetési segély

1 500

1 500

730

3.9 Köztemetés

3 500

3 500

2 532

3.10 Közgyógyellátás

1 000

1 000

508

3.11 Adósságkezelés

12 000

12 000

11 097

3.12 Kismamák utazási támogatása

5 000

5 000

45

3.13 Méhnyakrák elleni védőoltás

5 000

5 000

556

3.14 60 év felettiek és a daganatos betegek szűrővizsgálatára

4 000

4 000

0

3.2.5 Rendelkezésre állási támogatás

3.15 Óvodáztatási támogatás

VIII.

50

3.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás

2 674

3.17. Egyszeri szociális támogatások

5 994

Összesen:

267 059

267 059

189 803

VII. cím összesen:

439 065

461 096

310 094

1 750

10 750

0

2.1 Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás

6 840

6 840

6 840

2.2 Zrínyi u. 4-6. társasház panel program

3 350

3 950

1 117

953

953

953

10 751

10 751

2 249

2 249

3 640

0

Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltó felszerelés, gépjárműfecskendő önrész 2. Államháztartáson kívül

2.3 Református templom felújítása 2.4. Szent Lukács Eü Nkft.- aggregátor beszerzése 2.5. Szent Lukács Eü Nkft.- gyermek ideggondozó kialakítása 2.6. Népköztársaság 39-45. panel program 2.7. Otthonteremtési támogatás

4 615

2.8 Közműfejlesztési támogatás

1 088

VIII. cím összesen:

IX.

12 893

39 133

27 613

1 000

1 000

0

2.1 Köztisztviselői lakásépítési kölcsön

1 000

1 000

840

2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön

1 000

1 000

IX. cím összesen:

3 000

3 000

Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 2. Felhalmozási célra

X.

Céltartalék

840

1. Pályázati saját forrás 1.1 Pályázati saját forrás 1.1.1 Ivóvízminőség-javító program

10 000

10 000

1.1.3 Kórház A szárny rekonstrukció engedélyezési tervek

5 000 9 375

0 0

1.1.4 Kórház A szárny rekonstrukció megvalósíthatósági tan.

9 750

0

1.1.5 Szőlőhegyi kerékpárút létesítés

9 000

9 000

1.1.6 Intézményi akadálymentesítések

5 000

5 000

1.1.7 Pelenkázó helyiségek kialakítása az intézményeknél

1 000

1 000

1.1.8 Járdafelújítások (Bajcsy, Teleki, Dózsa, Kórház,…)

8 000

8 000

1.1.2 Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés

99 466

1.1.9. Kórház A szárny rekonstrukció önrész 1.2 Gemenc Volán Zrt.

4 500

4 500

1.3 Panel program (Népköztársaság u. 42.)

1 461

1 461

1.4. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat

90 000

90 000

1.5 Művelődési Ház felújítása

499 200

0

1.6 Szociális célú városrehabilitáció

151 845

80 000

2. Ivóvízminőség-javító program pótlás

45 000

45 000

3. Bérlakás építési program felújítás 4. Működésképtelen önk. támogatása, állami tám.visszafizetése

34 000

34 000

10 000

2 371

5. Érettségi és szakmai vizsgáztatás kiadásaira

5 000

2 457

6. Nyugdíjazás kiadásaira

5 000

5 000

7. Móra Ferenc Általános Iskola finanszírozására

18 500

18 500

8. Integrált Oktatási Hálózatok pályázattal kapcs. műk. célú. kiad. (Integrált, Belvárosi költöztetése, bérleti díjak…)

20 000

19 560

2 000

1 450

10 000

10 000

953 631

446 765

1 000

1 000

3 097 486

3 796 152

2 006 495

6 192 820

7 093 290

4 389 584

31 209

31 209

11 950

972

972

972

1 440

1 440

1 080

33 621

33 621

14 002

9. Dombóvár várossá avatása 40. évfordulójának kiadásaira 10. Képzőművészeti alkotás a várossá avatás 40. évfordulójára X. cím összesen:

XI.

Általános tartalék 112. cím összesen:

Mindösszesen: Hiteltörlesztés 1. Hosszúlejáratú hitelek 1.1 Beruházási hitelek 1.2. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel 1.3. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel Összesen: 2. Működési célú hitelek 2.1. Munkabérhitel törlesztés

300 000

2.2. Rövidlejáratú hitel törlesztése

97 408

Összesen:

0

0

397 408

Összesen:

33 621

33 621

411 410

Mindösszesen:

6 226 441

7 126 911

4 800 994

2.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

módosított

teljesítés

előirányzat

Szem. juttatás Integrált Ö. Sz. Szervezet Városi Könyvtár Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény József Attila ÁMK Dvár Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Attala József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Központi Intézm. Bölcsődei intézmény. Dombóvári Óvodák Döbröközi Óvoda

Szem. juttatás

2010. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése 2010.09.30 -ig módosíto módosíto módos telje módos teljesít módos teljesít módos tt tt ított ított teljesítés módosított teljesítés teljesítés ított sítés ított és és előirányz előirányz előirán előirán előirán előirán at at yzat yzat yzat yzat előirányzat Felhal Áta Felújít Felújít Felhal mozás Ellátot Átadot dott ási mozási tak t pe. Munkaad Munkaa Dologi ási i Ellátotta Kiadás Dologi pe. kiadás kiadás kiadás kiadás juttat. k juttat. összesen .terh.j. d.terh.j. kiadás kiadás

eFt teljesítés

Kiadás összesen

151 367

107 731

38 061

28 256

67 965

49 180

1 500

258 893

185 167

16 019

11 308

4 210

3 021

14 613

8 887

1 224

36 066

23 216

108 725

79 281

28 142

19 720

53 304

31 537

201 923

137 433

160 858

113 257

40 933

30 298

104 809

79 261

309 368

223 396

22 566

15 957

5 988

4 153

21 467

15 491

50 021

35 601

15 857

11 950

4 107

3 174

12 783

7 826

32 747

22 950

199 281

141 164

51 028

37 625

139 059

102 578

167 539

127 390

42 678

33 835

43 628

28 219

33 256

25 793

8 408

6 705

20 720

11 615

15 086

11 216

3 867

2 942

7 223

5 028

215 881

164 399

54 953

43 482

71 571

44 862

131 802

97 512

34 535

25 923

40 043

24 876

8 617

6 691

2 320

1 751

1 192

17 950

13 543

4 540

3 477

96 530

71 802

24 998

17 466

12 484

4 565

2 518

0

500

0

0

642

0

552

552

2 768

580

2 768

580

1 126

0

0

0

0

1 126

2 895

771

1 463

0

8 182

5 701

0

0

392 136

281 947

3 306

3 187

258 277

192 631

344

62 728

44 113

160

26 336

19 186

3 810

3 187

347 341

255 930

2 534

368

213 272

149 450

796

12 129

9 238

7 471

3 524

29 961

20 544

19 480

26 357

12 805

147 885

104 087

3 340

3 714

1 877

25 745

17 701

Kaposszekcsői Óvoda Csikóstőttösi Óvoda Belvárosi Ált. Iskola Kaposszekcsői Ált.Isk. Csikóstőttősi Ált.Iskola Egységes iskola Dvár Egységes. Isk. Döbrököz Kollégiumi intézmény. Alapfokú művészetokt. Oktatási Központ össz: 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

11 266

7 989

2 884

2 078

3 456

1 230

17 606

11 297

9 445

6 640

2 376

1 703

2 009

2 071

13 830

10 414

176 111

135 267

46 886

35 838

38 040

31 444

265 798

202 581

53 429

39 761

13 661

10 362

33 817

18 529

1 230

102 750

69 257

10 530

7 984

2 650

2 044

1 945

1 676

235

15 360

11 704

146 244

101 178

38 137

27 167

33 641

26 516

42 288

33 897

10 901

9 033

7 802

4 498

31 492

25 146

8 586

6 506

49 617

39 342

37 672

32 251

9 950

8 518

10 362

6 921

659 040

494 633

172 454

131 297

219 423

151 229

233 142

185 763

64 480

47 881

136 084

93 935

194 622

141 118

59 058

34 894

41 048

22 432

1 909 879

1 422 909

506 921

372 099

783 110

529 516

4 761 613

18 249

605

9 940

32

3 494

1 834

239 765

166 635

1 160

2

62 151

47 430

92 195

70 994

57 984

47 690

1 868

1 083 159

789 572

6 213

457 267

347 430

294 728

203 751

3 284 785

2 373 896

2 500

0

0

0 9 683

0 21 362 10 545 10 880 8 871

4 584

4 767

9 294

5 307 2 518

0 13 078 10 284 34 579 21 751 34 700

17 337

3. sz. melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi előirányzatainak teljesítése 2010.09.30 -ig e Ft eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat Bevétel I. Működési bevétel IV. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: VII. Pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

Kiadás I. II. III. IV.

Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Összesen:

566 566 566

270 75 221 566

568

661

2 100 953 3 053 452 4 073

1 135 476 1 611

1074 290 2 309 400 4 073

909 247 977 400 2 533

2 272

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

Recommend Documents