Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete november 27-i ülésére

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Véleményezı Valamennyi Bizottság bizottság: Tárgy:

III/ 1. Sorszám: Döntéshozatal módja: Tájékoztató: egyszerő szótöbbség Rendeletmódosítás: minısített többség, az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján Tárgyalás módja: Nyilvános ülés

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól megjelent 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 6-7. § szerint Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint számolunk be. I.

A 2008. III. negyedévi elıirányzat módosítása

A 2008. évi költségvetést a képviselı-testület a 3/2008. (II. 15.) számú rendeletében 3.945.401 EFt összegben fogadta el, majd a 29/2008. (VIII. 29.) számú rendeletében 4.180.744 EFt összegre módosította. A 2008. III. negyedéves gazdálkodás alapján 149.556 EFt elıirányzat módosítása vált szükségessé, így önkormányzatunk költségvetésének elıirányzatát 4.330.300 EFt összegre javasoljuk módosítani. A szükséges 149.556 EFt elıirányzat módosítást a tájékoztató 1/b. sz. mellékletében részletesen bemutatjuk. A módosítás összegébıl 18.585 EFt a Polgármesteri Hivatal mőködési többletbevételébıl fedezett módosítás, az állami támogatás módosítása 47.673 EFt. A felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat-módosítás 15.000 EFt, a véglegesen átvett pénzeszközeink elıirányzat módosítása 55.862 EFt, a támogatási kölcsönök visszatérülésébıl 1.861 EFt. Az intézményeknek nyújtott önkormányzati és állami támogatás átadása miatt az elıírányzat módosítás összege 35.059 EFt-tal csökkent. Az intézmények fenntartó által kezdeményezett elıirányzatának módosítása (35.059 EFt) az alábbi jogcímeket tartalmazza: • • • • • • •

Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása (185 EFt) Prémium évek program kiadásai miatti átadott támogatás (1.878 EFt) 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása (53 EFt) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi pályázat 2008. évre áthúzódó része: 8.696 EFt). Alapfokú mővészetoktatás támogatása (4.360 EFt) Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felkészítésének támogatása (930 EFt) Egyéb elıirányzat átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetésébıl (8.158 EFt) 1/6

• •

Szociális foglalkoztatás támogatása (8.514 EFt) BKT kiegészítı normatíváinak átadása feladatbıvülés miatt (Muronytól, Kamuttól oktatási, nevelési feladatok átvétele: 2.285 EFt)

A Polgármesteri Hivatal összes elıirányzat-módosítási javaslata a fentiek alapján 103.922 EFt Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosítási javaslata 10.575 EFt. A Polgármesteri Hivatal III. negyedévi gazdálkodása alapján a kiemelt kiadási elıirányzatokon belül 21.382 EFt, az intézmények esetében 1.811 EFt összegő elıirányzat átcsoportosítást javasolunk. II.

A kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítése

A 2008. évi költségvetésünk kiemelt bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Az 1. sz. melléklet adatai alapján önkormányzati szintő költségvetési bevételeink teljesítése 82,08 %-os, mely függı bevételek nélkül (az elızı évi állami támogatás elszámolása miatt) 83,97 %. A függı bevételek nélkül a bevételi elıirányzat teljesítése az idıarányos összeget 388.828 EFt-tal haladja meg. II.

1. Intézmények

A 2008. július 1. nappal a Kistérségi Iskola feladatai bıvültek a muronyi és kamuti általános iskolai oktatással, a Kistérségi Óvoda feladatai bıvült a muronyi, kamuti és tarhosi óvodai neveléssel. A községi önkormányzatok közigazgatási területén mőködı oktatási és nevelési intézmények a békési intézmények tagintézményeként mőködnek. A feladatbıvüléssel összhangban a közoktatási normatívákat 2008. július 1-tıl Békés város igényli meg, a mőködési kiadások kiegészítéseként a községi önkormányzatok pénzeszközt adnak át az intézményeknek. Intézményeink bevételi elıirányzataikat 79,62 % -ra teljesítették, ez az érték függı bevételek nélkül 78,25 %. A mőködési bevételeik 80,50 %-ra, véglegesen átvett pénzeszközeik elıirányzata 86,84 %-ra teljesült, ebbıl az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet OEP-tıl véglegesen átvett pénzeszköze 244.999 EFt, mely 81,56 %-os teljesítést jelent. A Kistérségi Iskola és a Kistérségi Óvoda gazdálkodásában itt jelenik meg a tagintézmények mőködési kiadásaihoz véglegesen átvett pénzeszközként a községi önkormányzatok kiegészítı támogatása. A felügyeleti szervtıl kapott támogatások elıirányzata 75,24 %-os, 4.031 EFt-tal több az idıarányosnál (2007. év hasonló idıszakában ez a szám 27.471 EFt volt). Az intézmények támogatása finanszírozási ütemtervük szerint történik. Intézményeink a 2007.évi jóváhagyott pénzmaradványukat a Kulturális Központ és részben önálló intézményei kivételével szeptember 30-ig felhasználták. II. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzata 84,71 %-ra teljesült, azonban függı bevételek nélkül a teljesítés aránya 90,10 %. A kiemelt bevételi elıirányzatok közül a mőködési bevétel 121,10 %-ra teljesült. A mőködési bevételek között kerül elszámolásra rövid és hosszúlejáratú bankbetétek jóváírt kamata, a devizakészlet forintra történı átváltásnak árfolyam nyeresége. A mőködési bevételek jelentıs túlteljesítésének oka még a Békés Megyei Vízmővektıl bérleti díjként (felújítási hányadból adódó) átutalt összeg. A Vízmővektıl származó bérleti díjbevételt, a kötvényforrás utáni bankbetétek jóváírt kamatát és a devizamőveletek árfolyamnyereségét elkülönítetett számlán kezeljük, így ezek a pénzösszegeket a mőködési költségek finanszírozására nem fordítjuk. Önkormányzati sajátos mőködési bevételeink elıirányzatának teljesítése 80,50 %-ban realizálódott. Ezen belül a következı táblázatokban mutatjuk be a helyi adóbevételeink és a gépjármőadó és a mezııri járulék teljesítésének alakulását.

2/6

Helyi adók Adónem

Ezer Ft Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesített befizetés (09.30.ig)

Eltérés az idıarányostól

Kommunális adó

49.000

49.000

44.494

7.744

Iparőzési adó

220.000

220.300

185.281

20.056

500

500

244

-131

269.500

269.800

230.019

27.669

Eredeti elıirányzat




112.000

112.000

101.059

17.059

Eredeti elıirányzat




8.000

8.000

7.263

1.263

Idegenforgalmi adó Összesen

Átengedett és megosztott adóbevételek: Adónem

Gépjármő adó Mezııri járulék Járulék

Mezııri járulék

A táblázat adataiból látható, hogy a helyi adóbevételeink elıirányzata az idıarányoshoz viszonyítva túlteljesítést (27.669 EFt) mutat, teljesítése mértéke 85,25 %. A gépjármőadóból befolyt bevétel 101.059 EFt, a tervezett 112.000 EFt elıirányzathoz viszonyítva a teljesítés mértéke 90,23 %. Tekintettel arra hogy a helyi adók és a gépjármőadó befizetésére elıírt határidı lejárt, az iparőzési adó feltöltési kötelezettség határideje pedig decemberi, ezért arra számítunk, hogy az elıirányzatok valószínőleg az iparőzési adónemnél fognak teljesülni. Az önkormányzat költségvetési támogatása, valamint az évközi pótelıirányzatok hatása miatt a normatív állami hozzájárulás 1/13 részének megfelelı finanszírozása 81,61 %-ra teljesült. Intézményeink finanszírozási ütemtervük alapján az önkormányzati támogatásuk módosított elıirányzatának 75,24 %-át vették igénybe. Tervezett felhalmozási bevételeink 44,95 %-ban realizálódtak. Tervezett felhalmozási bevételeink közül a nem lakáscélú ingatlanok közül csak a Sertéstelep értékestésének 2008. évre áthúzódó 250 EFt összegő üteme, valamint a tervezett jármőértékesítések tervezett 2.583 EFt összegben valósult meg. A vagyonértékesítésbıl származó bevételekrıl teljes körően a 2008. évi zárszámadás alkalmával adunk számot. A véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzatának javasolt módosítása 55.862 EFt. Ennek a részleteit a 1/b. sz. melléklet I. 4. pontjában mutattuk be. Az elıirányzat módosítást is figyelembe véve a véglegesen átvett pénzeszközök kiemelt elıirányzata 85,44 %-ra teljesült. A támogatási kölcsönök visszatérüléseként tervezett 28.242 EFt elıirányzatból 24.499 EFt a kamatmentes és egyéb mőködési célú kölcsönökbıl folyt be, mely 86,74 %-os teljesítést jelent. A költségvetésben 79.507 EFt fejlesztési hitel felvételét terveztünk. A közbeszerzési eljárás nyertesével a 150 MFt fejlesztési hitelkeret szerzıdést 2008. márciusában aláírtuk. A hitelkeretbıl 2008. szeptember 30-ig 58.405 EFt lehívására került, fıként a Békést Mezıberénnyel összekötı kerékpárút elıfinanszírozása miatt. Gazdálkodásunkat a testület 3/6

döntése alapján ebben az évben is a folyószámlahitel segíti, melynek kerete 250.000 EFt. A likvidhitel állományunk 2008. szeptember 30-án nem volt. A kiemelt elıirányzat 116.973 EFt összegő teljesítése a fejlesztési hitel 58.405 EFt összegő, valamint a likvid hitel felvétel június 30-i 58.568 EFt összegő együttes forgalma adja. A Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványából 2008. I.-III. negyedévében 20.700 EFt-ot vettünk igénybe. Az igénybevétel mértéke 97,75 %. A függı bevételekbıl a Polgármesteri Hivatalnál kimutatott –112.606 EFt összeg nagyrészt az elızı évben átutalt, de ezt az évet érintı állami támogatás összege. III. Kiemelt kiadási elıirányzatok teljesítése: Önkormányzatunk kiemelt kiadási elıirányzatának teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati szintő kiadások teljesítése 73,19 %-os, melynek függı kiadások nélküli mértéke 72,08 %. A kiadási elıirányzatok teljesítése önkormányzati szinten az idıarányos érték alatti, ennek okait a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítésénél, a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. III.

1. Intézmények

Intézményeink kiadási elıirányzata átlagosan 75,61 %-ban realizálódott. A testület által engedélyezett 853 fıbıl a tényleges létszám 868 fı, ebbıl fıfoglalkozású munkavállaló 736 fı, a részmunkaidıs 132 fı volt. Az intézményfenntartó társulás közoktatási feladatokkal történı kibıvülése miatt a testület több alkalommal is növelte az önkormányzati létszámkeretet, amely a fentieknek megfelelı létszámot eredményezte. Az intézmények a személyi juttatások elıirányzatát 74,52 %-ra, a munkaadói járulékok elıirányzatát 73,57 %-ra teljesítették. A személyi juttatások elıirányzatát Kistérségi Általános Iskola 76,68 %-ra a Kistérségi Óvoda 74,07 %-ra teljesítette. A Rendelıintézet személyi jellegő juttatásokra az elıirányzat 71,73 %,-át a Szociális Szolgáltató Központ 71,85 %-át fordította. A közmővelıdési ágazat intézményeiben a Kulturális Központ 72,27 %-ot, a Könyvtár 69,21 %-ot, a Múzeum 74,81 %-ot használt fel a személyi juttatások elıirányzatából. A dologi és egyéb folyó kiadások elıirányzatát az intézmények 72,09 %-ban használták fel, ezen belül az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet a dologi elıirányzatának felhasználása 63,09 %-os, a Szociális Szolgáltató Központté 78,52 %-os. A dologi kiadások elıirányzatát a Kistérségi Iskola 74,14 %-ban a Kistérségi Óvoda 74,93 %-ban, a Kulturális Központ 96,40 %-ban használta fel. A Kulturális Központ a dologi kiadások túlteljesítését a színházi és nyári táborok többletkiadásival valamint a BÉTAZEN elıadómővészeinek számlaellenében történı kifizetésével indokolta (melyre elıirányzatot nem csoportosított át). A dologi kiadások általában kedvezı teljesítése miatt arra számítunk, hogy intézményeinknek nem lesz szükségük pótelıirányzat igénylésére az energiaárak 2008. évi növekedés miatt. Szociális ellátások és egyéb juttatások kiemelt elıirányzatánál a tankönyvtámogatás összege jelenik meg, mely eddig 32,65 %-ban került felhasználásra. Intézményeink felhalmozási kiadásai 100 %-ban teljesültek, megvalósult felhalmozási kiadásaikat részletesen a 4. sz. melléklet B rész II.-VIII. pontjai tartalmazzák. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaik (39.719 EFt) többségében a nettó munkabérekkel kapcsolatos elszámolásokat tartalmazzák. A Szociális Szolgáltató Központ feladatköre bıvült a szociális étkeztetés intézményfenntartó társulási formában történı ellátásával Tarhos községben 2008. július 1-tıl. A feladatnövekedése nem igényelt létszámbıvülést. A szociális étkeztetés kiadásait az igényelt normatíva fedezi.

4/6

III.

2. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. A Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatás, valamint testületi igazgatási szervek tevékenysége (gyámügy) szakfeladatán ténylegesen foglalkoztatott létszám együttesen 74 fı. A Belvíz- és szennyvízelvezetés, a Közhasznú, közcélú foglalkoztatás szakfeladatokon foglalkoztatottak átlaglétszáma 115 fı 24 fıvel növekedett a I. féléves beszámoló óta. A Polgármesteri Hivatal összes szakfeladatán a beszámolási idıszakban az átlaglétszám 211 fı, melybıl 115 fı a közhasznú, közcélú foglalkoztatott. A közhasznú, közcélú foglalkoztatottak létszámának növekedése a fıfoglalkoztatásban és részmunkaidıs foglalkoztatásban alkalmazott létszám arányának változása (a részmunkaidısök javára) miatt következett be. A Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatai 70,61 %-ban teljesültek. A személyi juttatások elıirányzatából 257.507 EFt felhasználásra került, így a teljesítés mértéke 73,53 %. A munkaadói járulékok elıirányzata az adóköteles személyi juttatások és az ápolási díjak járulékterhei függvényében 69,88 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadások elıirányzatának 74,84 %-ban történı felhasználása megfelelı, az alulteljesítés oka többek között, hogy a belvíz és szennyvíz elvezetés szakfeladaton 33,44 %-ban teljesült a készletbeszerzésekre és szolgáltatások igénybevételére tervezett összeg. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások elıirányzatának felhasználása 88,86 %. Civil- és sportszervezetek számára mőködésük zavartalan biztosítására, kérésükre, az idıarányosnál magasabb összegő támogatást biztosítottunk éves keretük mértékéig. Szociális pénzeszközeinknél túlteljesítés mutatkozik a rendszeres gyermekvédelmi támogatások (85,98 %), a munkanélküli ellátások (87,36 %) és az eseti pénzbeli szociális ellátások (83,80 %) szakfeladatokon. A rendszeres szociális pénzbeli ellátás felhasználása az elıirányzatból 60,58 %, az eseti gyermekvédelmi pénzbeli szociális ellátások 46,76 %. A teljesítés részleteit is bemutató számítások szükségesek a jogcímek tételes felhasználásának megállapítására. Az ágazat (5 szakfeladat) tényleges és összes felhasználása 368.223 EFt, a bruttó 472.318 EFt összegő módosított elıirányzattal szemben (77,96 %). Felhalmozási kiadásaink elıirányzatát 94,90 %-ra teljesítettük, ennek részleteit a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. A melléklet A részében található költségvetésben tervezett és megvalósult beruházások tejesítésének aránya 33,93 %. Az elızetes tervekkel ellentétben a tanuszoda beruházási kiadásaira a 90.000 EFt helyett 2008. évben várhatóan a tervezési és egyéb költségek merülnek fel. A melléklet B részében a költségvetésben nem tervezett, de megvalósult beruházásokra 134.801 EFt-ot költöttünk. A nem tervezett, de megvalósult beruházási kiadások közül jelentısebbek: • A Rákóczi u. 24. sz (8.004), a Kırösi Csoma. S. u. 16. sz. ingatlan megvásárlása (15.000 EFt), • A Teleky u. szennyvízcsatorna kiváltása (9.834 EFt), • Önkormányzati szavazó rendszer kiépítése (3.267 EFt), • Belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése (6.106 EFt), • Járóbeteg Ellátó Központ kialakításához pályázat elkészítése (4.429 EFt), • Pályázatokhoz elızetes akcióterv készítése (3.360 EFt), • Antiszegregációs terv készítése (4.200 EFt), • Bölcsödei pályázat elkészítése (2.096 EFt), • A Békést Mezıberénnyel összekötı kerékpár út elıfinanszírozásának I. üteme. A tervezetten felül felhalmozási célra 71.087 EFt-ot adtunk át (a 4. sz. melléklet D része), ebbıl elıirányzat nélküli teljesítés a Kistérségi Társulásnak nyújtott kölcsön 52.000 EFt összegben, a testület döntése alapján. 5/6

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tartalékokra 246.754 EFt-ot különítettünk el, módosított elıirányzata 197.148 EFt. A tartalékok változásának részleteit az 5. sz. melléklet tartalmazza. Az 5. sz. mellékletben a módosított elıirányzat csökkenése az adott elıirányzat a végleges és ténylegesen felmerülı kiadási jogcímekhez történı átcsoportosítását jelenti. A hitel visszafizetés 105.120 EFt összegő elıirányzata a 2008. évi szennyvízberuházás éves üteme. Az elıirányzatból 105.120 EFt törlesztésére 2008. december 31-ig sor kerül. A jelenlegi teljesítési adat 58.568 EFt összegben a technikailag a 2008. június 30-án meglévı likvid hitel állomány egyösszegő törlesztését jelenti. Kiegyenlítı, függı és átfutó kiadásaink között 48.241 EFt) a nem végleges kiadások mellett nagyrészt a nettó munkabérrel kapcsolatos elszámolások pénzforgalmi egyenlegét mutattuk ki. A 6. sz. és a 6/A. sz. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási elıirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt elıirányzatonkénti és havi bontásban. Tisztelt Képviselı-testület! Összefoglalva Békés Város Önkormányzata 2008. költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítését, megállapítható, hogy az elvárásoknak megfelelıen alakult. Felhalmozási és tıkejellegő bevételeink alulteljesítésének tapasztalatait a 2009. évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni. A mőködési kiadások teljesítése teljes mértékben megfelel az elvárásoknak. Az elıterjesztésbıl megállapítható, hogy a 2007. évben kibocsátott 2 MrdFt összegő kötvény jelentısen növelte az önkormányzat mőködési bevételeinek pénzforgalmát. Ugyanakkor a testület döntésével szinkronban nem került felhasználásra (átvezetésre) a költségvetési gazdálkodás számára a kamat bevételek és az árfolyam nyereségek összege, csak olyan mértékben, amilyen mértékben arra a testület felhatalmazást adott. A 2008. költségvetési év jelentıs szervezeti változása a közoktatási feladatok bıvítése Murony, Kamut és Tarhos községekkel intézményfenntartó társulásban. Határozati javaslat: Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl készített beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: Izsó Gábor polgármester B é k é s, 2008. november 17. Izsó Gábor polgármester

..................................... Jogi ellenjegyzı ..................................... Pénzügyi ellenjegyzı

6/6

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK …../2008. (XI. 28.) rendelete A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ 3/2008. (II. 15.) számú rendelet módosításáról

Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul: „1. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fı összege:

4.250.793EFt

Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hitelfelvétel) bevétele:

79.507 EFt

(1) A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ftban): 1. Intézményi mőködési bevételek 401.783 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.105.372 ebbıl: − helyi adók 269.800 − átengedett központi adók 821.655 − bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 13.917 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ebbıl: − normatív támogatások − központosított elıirányzatok − normatív kötött felhasználású támogatások − fejlesztési célú támogatások − egyéb központi támogatás

1.771.482 1.122.708 112.253 444.861 20.000 71.660

4. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ebbıl: − tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése − önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 5. Támogatásértékő bevétel

181.893 92.500 89.393

573.043 1

ebbıl: − támogatásértékő mőködési bevétel ebbıl : − OEP-tıl átvett pénzeszköz − támogatásértékő felhalmozási bevétel

470.376 300.000 102.667

6. Véglegesen átvett pénzeszközök ebbıl: − felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl − garancia és kezességvállalás visszatérülése − mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

86.791

66.190 3.364 17.237

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28.242

8. Hitelek ebbıl: − felhalmozási célú hitel felvétele

79.507 79.507

9. Pénzforgalom nélküli bevételek ebbıl: − elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

102.187 102.187

(2) Az önkormányzat intézményenkénti bevételeit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1/A. sz. melléklet tájékoztató jelleggel részletesen bemutatja az önkormányzat bevételeit. (3) Az önkormányzat 2008. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: − „Máskép(p) módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat) 19.687 EFt − „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében” c. (HEFOP pályázat) 1.260 EFt − „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. (HEFOP pályázat) 1.615 EFt Bevételek összesen: 22.562 EFt” 2. § A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: „2. § Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak fı összege: Ebbıl: − Fejlesztési céltartalék elıirányzata 68.192 EFt − Mőködési céltartalék elıirányzata 128.956 EFt Finanszírozási célú pénzügyi mőveleteinek (hiteltörlesztés) kiadása:

(1) Az önkormányzat 2008. évi kiemelt kiadási elıirányzatai (ezer Ft-ban):

2

4.225.180 EFt

105.120 EFt

1. Személyi jellegő kiadások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 6. Felhalmozási kiadások, támogatások 7. Tartalékok 8. Hiteltörlesztés, visszafizetés

1.620.758 526.374 1.023.641 73.875 475.567 307.817 197.148 105.120

(2) Az önkormányzat 2008. évi uniós támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásai elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra: − „Máskép(p) módszertani megújulás” c. (HEFOP pályázat) 15.449 EFt − „Lépések az együttnevelés szakmai és szakszolgálati hálózatának és formációs rendszerének építéséhez Békés megyében” c. (HEFOP pályázat) 1.961 EFt Kiadások összesen: 17.410 EFt (3) A kiemelt kiadási elıirányzatok intézményenkénti részletezését és tervezett létszámkeretét 853 fı összlétszámnak megfelelıen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadásait a 3. sz. mellékletben bemutatott szakfeladatok szerint állapítja meg a Képviselı-testület.. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait (beruházás, felújítás), kölcsöneit és átadott pénzeszközeit a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselı-testület. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat tartalék elıirányzatait az 5. sz. mellékletben felsoroltak szerint állapítja meg. (7) A rendelet 6. sz. melléklete az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.” A rendelet (8)-(13) bekezdései változatlanul maradnak. 3. § A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul: „3. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.291 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban). 1. Helyi önkormányzat költségvetési támogatása 400 2. Állami támogatás 846 3. Elızı évi pénzmaradvány 45”

4. §

3

A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: „4. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.291 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások 73 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.070 3. Tartalékok 128” 4. Pénzeszköz átadások 20 5. § A rendelet 5. §-a az alábbiak szerint módosul: „5. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.046 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 879 2. Elızı évi pénzmaradvány 167” 6. § A rendelet 6. §-a az alábbiak szerint módosul: „6. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.046 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások 3 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 798 3. Pénzeszköz átadások 160 4. Tartalék 85” 7. § A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul: „7. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege 1.042 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 801 2. Elızı évi pénzmaradvány 241”

8. §

4

A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: „8. § A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.042 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Személyi jellegő kiadások 93 2. Dologi és egyéb folyó kiadások 697 3. Tartalékok 252” 9. § A rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul: „9. § A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételeinek fı összege1.342 EFt. A 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Állami támogatás 704 2. Elızı évi pénzmaradvány 638” 10. § A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul: „10. § A Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése kiadásainak fı összege 1.342 EFt. A 2008. évi kiadások kiemelt elıirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (ezer Ft-ban): 1. Dologi és egyéb folyó kiadások 470 2. Tartalék 842 3. Pénzeszköz átadások 30” 11. §. E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba. B é k é s, 2008. november 18.

Izsó Gábor sk. polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk. jegyzı

A rendelet kihirdetésre került: 2008. november 28-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

5

………./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete

………./1. számú melléklet

Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt bevételei

1

Alcím szám

Cím szám

ezer Ft-ban Megnevezés

Intézményi mőködési bevételek E

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda 3 4 Kulturális Központ

M

T

27 343

31 090

29 100

Önkormányzat sajátos mőködési bevételei E

M

T

Önkormányzat költségvetési támogatása E

M

T

Felügyeleti szervtıl kapott támogatások E

M

T

25 758

132 463

151 742

116 880

29 100

22 536

182 618

198 601

152 983

88 787

88 787

68 745

806 536

863 713

646 627

17 216

17 216

15 121

305 727

317 288

234 953

11 854

11 854

10 730

46 186

50 568

39 386

525

716

716

21 011

21 909

17 441

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen:

1 575

1 583

1 583

35 095

36 891

26 295

176 400

180 346

145 189

1 529 636

1 640 712

1 234 565

5

201 843

221 437

268 142

1 105 072

1 105 372

889 831

1 637 097

1 771 482

1 445 738

-1 529 636

-1 640 712

-1 234 565

378 243

401 783

413 331

1 105 072

1 105 372

889 831

1 637 097

1 771 482

1 445 738

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:


………./1. számú melléklet folytatása


1

Alcím szám

Cím szám


Felhalmozási (értékpapír) bevételek E

M

T


M

Támogatási kölcsönök visszatérülése

T

300 386

244 999

718

718

22 378

33 547

8 135

8 155

2 311

2 311

2 009

2 009

47

47

304 005

335 984

291 786

4 005

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

E 300 000

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ

5

Támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközök

Hitelek

E

M

T

E

M

T

158 893

181 893

81 756

255 493

323 850

272 020

26 000

28 242

24 499

79 507

79 507

116 973

158 893

181 893

81 756

559 498

659 834

563 806

26 000

28 242

24 499

79 507

79 507

116 973




1

Alcím szám

Cím szám

ezer Ft-ban Elızı évi pénzmaradvány

Megnevezés E

M


Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

E

59 883

M

Bevételek összesen

%

E

M

T

31 011

459 806

543 101

478 531

88,11

-575

211 718

228 419

176 237

77,16

T

5 583

5 583

899 328

980 461

753 927

76,90

8 595

8 595

322 943

351 234

266 824

75,97

3 006

2 031

58 040

67 739

54 410

80,32

1 343

1 314

21 536

25 977

21 480

82,69

2 601

2 513

36 670

41 122

30 438

74,02

81 011

79 919

30 388

2 010 041

2 238 053

1 781 847

79,62

1 091

21 176

20 700

-112 606

1 935 360

2 092 247

1 772 488

84,71

1 091

102 187

100 619

-82 218

3 945 401

4 330 300

3 554 335

82,08

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: 5

T

59 883

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

-48

………./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet

Elıirányzat módosítás feladatonkénti bontásban 2008. III. negyedév ezer Ft-ban 4 180 744

2008. I. félévi módosított elıirányzat: I. Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzatának módosítása: 1.) Intézményi mőködési bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen:

18 585

- Vízmővek Zrt. bérleti díj bevételébıl jóváhagyott feladatokra (232/2008.V.29. sz. határozat)

9 894

- Kamattöbblet bevételébıl pályázati céljutalom és járulékaira (392/IX.30. sz. határozat)

2 327

- Biztosító kártérítési bevételébıl karbantartási feladatokra - Kiszámlázott ÁFA bevételekbıl ÁFA befizetésekre - Ady utcai parkolóhely építése hozzájárulásból

826 5 429 109

2.) Állami támogatás fedezetével elıirányzat módosítás összesen: - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi kereset-kiegészítésének támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (prémiumévek program) - 2008. évi bérpolitikai intézkedések kiegészítı támogatása

47 673 13 022 3 442 53

- 2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésének támogatása Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi III. ütemő pályázat 2008. évi kifizetése) - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok II. félévi feladatalapú támogatása

2 790

- Alapfokú mővészetoktatás támogatása

4 360

8 696 505

- Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása

185

- Beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felkészítésének támogatása - Elırehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkezı, önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselık felmentéséhez kapcsolódó kifizetések támogatása - Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

930 3 918 9 772

3.) Felhalmozási és tıkejellegő bevételekbıl elıirányzat módosítás összesen: - Kırösi Cs. S. u. 16. sz. ingatlan vételára (326/200.(VII.31.) sz. határozat)

15 000 15 000

4.) Véglegesen átvett pénzeszközökbıl elıirányzat módosítás összesen: - Szociális foglalkoztatás támogatására - Békési Kistérségi Társulás kiegészítı normatíváinak támogatása feladat bıvülés miatt (Muronytól, Kamuttól oktatási, nevelési feladatok átvétele) - Békési Férfi Kézilabda KFT. támogatására (385/2008.(IX.30.) sz. határozat) - Közhasznú foglalkoztatás támogatására (Hivatali Étkezde) - Otthonteremtési támogatásra - Városi jegyzı által mőködtetett szakértıi bizottság támogatására - Egyszeri gyermekvédelmi támogatásra - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására - Mezıberényi Önkormányzat hozzájárulása kerékpárút építéséhez - Közhasznú foglalkoztatás támogatására (parlagfő mentesítési munkák) - Madzagfalvi Napok rendezvényeinek támogatására - Érettségi vizsgával kapcsolatos feladatok támogatására - Kezességvállalásból származó pénzeszköz átadásra (szennyvízberuházás miatt - Lakáskasszának)

55 862 8 514 2 285 3 000 371 1 058 630 10 334 29 25 628 3 799 60 114 40

5.) Támogatási kölcsönök visszatérülésébıl elıirányzat módosítás összesen: - Lakosságnak nyújtott támogatási kölcsöntérülésbıl kölcsönnyújtásra (szociális feladatok) 6.) Önkormányzati és állami támogatásból elıirányzat módosítás intézményeknek összesen:

1 861 1 861 -35 059

………./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban 21 382 -21 382

7.) Kiemelt kiadási elıirányzatokon belüli nettó átcsoportosítás összesen: - személyi juttatásokra

7 269

- munkaadót terhelı járulékokra

2 548

- dologi kiadásokra

4 765

- tartósan adott kölcsönökre

6 800

- felhalmozási kiadásokból - pénzeszköz átadások, egyéb támogatásokból - tartalékokból

-468 -2 965 -17 949

I. Polgármesteri Hivatal összesen: - személyi juttatásokra - munkaadót terhelı járulékokra - dologi kiadásokra - pénzeszköz átadásokra, egyéb támogatásokra

103 922 17 521 5 648 10 242 2 489

- szociális ellátások és egyéb juttatásokra

10 363

- felhalmozási kiadásokra

61 803

- tartalékokból

-4 144

II. Intézmények bevételi elıirányzatának módosítása 1.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - személyi jellegő kiadásokra - munkaadót terhelı járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra

2 070 178 57 1 835

2.) Szociális Szolgáltató Központ - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - személyi jellegő kiadásokra - munkaadót terhelı járulékokra

245 186 59

3.) Kistérségi Iskola - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - dologi és egyéb folyó kiadásokra

2 044 2 044

4.) Óvoda - Véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen:

4 362

- személyi jellegő kiadásokra

3 293


1 069

5.) Jantyik Mátyás Múzeum - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - személyi jellegő kiadásokra - munkaadót terhelı járulékokra - dologi és egyéb folyó kiadásokra - felhalmozási kiadásokra

1 819 250 19 1 392 158

6.) Könyvtár - Intézményi mőködési bevételekbıl és véglegesen átvett pénzeszközökbıl összesen: - személyi jellegő kiadásokra

35 20


7

- dologi és egyéb folyó kiadásokra

8

………./2008.(XI.28.) sz. rendelet 1 sz. melléklete 1/b. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítása a.) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet - dologi és egyéb folyó kiadásokból - felhalmozási kiadásokra

-193 193

b.) Szociális Szolgáltató Központ - dologi és egyéb folyó kiadásokból - pénzeszköz átadások és egyéb támogatásokra - felhalmozási kiadásokra

-1 618 84 1 534

c) Kistérségi Óvoda - személyi jellegő kiadásokból - dologi és egyéb folyó kiadásokra

-1 211 1 211 1 811 -1 811

Intézmények kiemelt kiadási elıirányzatain belüli nettó átcsoportosítások összesen: ebbıl: - személyi jellegő kiadásokból - dologi és egyéb folyó kiadásokból - pénzeszköz átadásokra és egyéb támogatásokra - felhalmozási kiadásokra

-1 211 -600 84 1 727

Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett bevételi elıirányzat módosításai összesen:

10 575

7.) Állami és önkormányzati támogatásból biztosított feladatokra elıirányzat módosítás összesen:

35 059

II. Intézmények összesen (1…+7): Mindösszesen: I. +. II. 2008. I-III negyedévi módosított elıirányzat mindösszesen:

45 634 149 556 4 330 300


………./2008. (XI.28.) sz. rendelet 2 sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiemelt kiadásai

1

Alcím szám

Cím szám

ezer Ft -ban Létszámkeret (Átlaglétszám / fı ) Megnevezés

Módosított terv Fıfogl.

Egyesített Egészségügyi Intézmény 134 és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 60 Kistérségi Iskola 275 2 Kistérségi Óvoda 126 3 Kulturális Központ 13 4 4 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 11 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: 623 Polgármesteri Hivatal 136 5 Mindösszesen: 759 * ebbıl 115 fı közhasznú és közcélú foglalkoztatott

Részfogl.

Személyi jellegő kiadások

Tény Összesen

Fıfogl.

Részfogl.

Összesen

E

M

T

Munkaadót terhelı járulékok E

M

T

10

144

134

10

144

243 598

272 391

195 399

78 657

87 871

62 246

1

61

60

1

61

118 261

129 825

93 292

34 962

38 663

25 326

18

293

274

14

288

526 456

571 884

438 549

172 727

184 028

141 235

2

128

126

1

127

210 038

223 710

167 496

67 550

72 770

53 908

1

14

13

1

14

28 009

33 128

23 943

9 214

10 607

7 557

6

10

4

6

10

13 600

14 997

11 220

4 586

4 878

3 602

2

13

11

2

13

23 513

24 641

17 055

7 593

7 918

5 374

40

663

622

35

657

1 163 475

1 270 576

946 954

375 289

406 735

299 248

54

190

114

97

*211

322 092

350 182

257 507

110 301

119 639

83 610

94

853

736

132

868

1 485 567

1 620 758

1 204 461

485 590

526 374

382 858




1

Alcím szám

Cím szám

ezer Ft -ban Megnevezés

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 5 Mindösszesen:

Dologi és egyéb folyó kiadások E

M

T

133 851

163 821

103 359

58 495

58 121

189 845

Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások E 3 700

M

T

Szociális ellátások és egyéb juttatások E

M

T

Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E

M

T

3 700

1 665

15 318

15 318

45 640

84

3 364

1 726

1 726

209 320

155 208

550

550

382

382

45 355

54 414

40 774

340

340

20 817

23 854

22 996

150

150

3 350

5 944

3 713

158

158

5 564

8 065

5 760

498

498

457 277

523 539

377 450

3 700

4 334

5 579

10 300

14 297

4 712

18 572

18 572

452 101

500 102

374 303

53 527

69 541

61 801

445 330

461 270

359 510

200 135

289 245

273 548

909 378

1 023 641

751 753

57 227

73 875

67 380

455 630

475 567

364 222

200 135

307 817

292 120

10 300

14 297

4 712




Alcím szám

Cím szám

ezer Ft -ban Tartalékok

Megnevezés E

M

Hitel visszafizetés T

E

M

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások T

1

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 5 Mindösszesen:

E

M

T

Kiadások összesen E

39 877

M

% T

459 806

543 101

417 864

76,94

211 718

228 419

169 348

74,14

412

899 328

980 461

741 048

75,58

148

322 943

351 234

262 666

74,78

-237

58 040

67 739

54 409

80,32

-500

21 536

25 977

18 193

70,04

19

36 670

41 122

28 706

69,81

39 719

2 010 041 2 238 053

1 692 234

75,61

246 754

197 148

105 120

105 120

58 568

8 522

1 935 360 2 092 247

1 477 369

70,61

246 754

197 148

105 120

105 120

58 568

48 241

3 945 401 4 330 300

3 169 603

73,19


………./2008.(XI.28.) sz. rendelet 3. sz. melléklete

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés


Részf.

Tény Össz.

Fıfogl.

Részf.

Össz.


Munkaadót terhelı járulékok

E

E

M

T

M

T

Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park) Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz.

7

Üdültetés Munkahelyi vendéglátás

5

5

4

4

348

348

249

28

28

17

6 565

7 178

5 504

2 027

2 204

1 697

Utak, hidak üzemeltetése és fenntart.

38

Saját,vagy bérelt ingatlan haszn.

35

Önkormányzati igazgatás

78

78

70

70

223 184

Helyi kisebbségi önk. tev.

228 130

160 455

169

169

68 256

70 372

40

40

47 207

Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat

5

Város - községgazd. szolg.

5

1

5

5

6

5

6

130

130

5

5 103

5 409

4 170

1 565

1 637

1 265

11

13 027

13 544

11 623

4 276

4 408

3 591

Közvilágítási feladatok Egészségnevelési feladatok Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat

50

26



ezer Ft-ban Létszámkeret (Átlaglétszám/fı) Megnevezés


Állategészségügyi feladatok

Részfogl. 1

Tény Össz.

Fıfogl. 1

Részfogl.

1

Össz. 1


Munkaadót terhelı járulékok

E

E

M 1 396

T 1 484

1 399

M

T

448

470

371

9 039

9 039

4 819

Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés

5

Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.mőködtetése

1

1

1

1

483

491

370

168

170

128

Máshová nem sorolt sporttev. Máshová nem sorolt kult.tev.

55

TÜSZSZI

40

40

44

12

12

11

71 816

82 624

62 784

24 442

28 209

21 343

8 575

8 575

2 451

2 451

2 060

2 060

599

599

350 182

257 507

119 639

83 610

Fürdı és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal.

41

53

94

Területi igazgatási szervek tevékenysége

24

91

4

*115 4

Országgyőlési képviselı választás Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen:

136

54

190

* ebbıl közhasznú foglalkoztatott 46 fı, közcélú foglalkoztatott 69 fı

114

97

211

322 092

110 301



Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Megnevezés

Dologi és egyéb folyó kiadások

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

Szociális ellátások és egyéb juttatások

E

E

E

M

T

Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park)

26 960

26 890

21 189

Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz.

3 000

3 000

203

Üdültetés

1 105

1 105

1 144

Munkahelyi vendéglátás

25 058

25 058

16 673


17 006

15 190

11 942


47 182

47 736

28 385


162 544

199 897

171 250

8 312

12 996

12 665


2 595

3 035

1 576

160

210

210

755

755

758

Települési vízellátás és vízm.véd. Polgári védelmi tevékenység

480

480

98

Város - községgazd. szolg.

27 729

30 148

18 573

Közvilágítási feladatok

32 976

32 976

22 338

43

43

50

1 839

1 839

1 848

1 206

M

T

M

277

Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T

T

277

277

70

264

64 820

90 089

107 765

3 973

4 068

11 909

23 304

23 487

31 837

47 508

88 702

2 705

2 830

1 854

Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat

Egészségnevelési feladatok Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat

1 848

120




Dologi és egyéb folyó kiadások E


M

8 257

T 8 257

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások


E

E

M

T

300

Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások

425

1 229

1 861

2 642

Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés

17 300

21 161

7 076

Köztisztasági szolgáltatás

59 698

59 696

43 598

8 071

8 071

7 644

30

187

3 430

3 931

3 032

TÜSZSZI

525

525

216

Fürdı és strand szolgáltatás

114

702

6 180

Sportint. sportlét.mőködtetése Máshová nem sorolt sporttev. Máshová nem sorolt kult.tev.

Közhasznú, közcélú foglal. Területi igazgatási szervek tevékenysége Országgyőlési képviselı választás

452 101

7 000

17 372

14 937

142 061

142 061

86 066

270 000

270 000

235 880

18 500

25 771

19 643

7 492

5 789

2 707 17 409

19 926

6 450

7 922

4 712

762

90 000

90 000

9 114

6 763

3 331

350

350

212

212

1 084

1 108

702

44 300

Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen:

T

9 142

Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás

M

Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) E M T

500 102

374 303

53 527

53 602

44 733

25

25

92

66

69 541

61 801

445 330

461 270

359 510

200 135

5 695

5 695

289 245

273 548



Békés Város Polgármesteri Hivatala 2008. I-III. negyedévi kiadási elıirányzata ezer Ft-ban Tartalékok

Megnevezés

12 000

T

38 960

21 453

55,06

3 000

3 000

203

6,76

102 493

127 762

107 765

84,34

3 973

4 068

11 916

292,92

1 481

1 481

1 410

95,20

Munkahelyi vendéglátás

33 650

34 440

23 874

69,32


17 006

15 190

11 980

78,86

47 382

71 040

51 907

73,06

37 673

Üdültetés


200

E

M

T

E

M

T

%

M

37 673

T

Kiadások összesen

38 960

Könyv és zenemőkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz.

M

12 000

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások E

Kisegítı mg.szolgáltatás,( Park)

E

Hitel visszafizetés


150 736

120 967

645 146

680 147

480 556

70,65


956

1 307

3 711

4 721

1 955

41,41

Települési vízellátás és vízm.véd.

755

755

758

100,39

Polgári védelmi tevékenység

650

650

98

15,07

6 668

7 046

5 435

77,13

Önk.Int. ellátó kisegítı szolgálat Város - községgazd. szolg. Közvilágítási feladatok

6 233

1 233

53 970

52 163

35 641

68,32

300

300

33 276

33 276

22 458

67,49

43

43

126

293,02

26 292

14 613

1 839

12,58

1 848

1 848

1 206

65,25

Egészségnevelési feladatok Oktatási célok és feladatok Háziorvosi szolgálat

26 292

12 774



ezer Ft-ban Tatalékok

Megnevezés E

E

M

T

E

M

T

Kiadások összesen

%

M

T

13 465

13 575

10 912

80,38

7 000

17 372

14 937

85,98

Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás

151 100

151 100

91 185

60,34

Munkanélküli ellátások

270 000

270 000

235 880

87,36

18 500

28 057

23 514

83,80

7 492

5 789

2 707

46,76

122 420

143 690

27 007

18,79

72 648

72 648

49 012

67,46

Sportint. sportlét.mőködtetése

8 722

8 732

8 142

93,24

Máshová nem sorolt sporttev.

44 300

53 632

44 920

83,75

Máshová nem sorolt kult.tev.

3 430

3 956

3 112

78,66

577

577

271

46,96

92 614

93 202

9 876

10,59

102 788

117 946

87 458

74,15

16 933

16 933

100,00

3 743

3 767

100,64

92

66

71,73

3 364

T

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások E


M


3 364

Rendsz. gyermekvédelmi támogatás

Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás

105 120 6 500

105 120

5 030

TÜSZSZI Fürdı és strand szolgáltatás

2 500

2 500

Közhasznú, közcélú foglal. Területi igazgatási szervek tevékenysége Országgyőlési képviselı választás Egészségügyi ellátás egyéb feladatok Finanszírozási mőveletek elszámolása Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadási elıirányzatok összesen:

58 568

58 568 8 522

246 754

197 148

105 120

105 120

58 568

8 522

8 522 1 935 360

2 092 247

1 477 369

70,61

………./2008. XI.28.) sz. rendelet 4. sz. melléklete

4. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi felhalmozási elıirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elıirányzat A. I.

I. II.

II. III.

III. IV.

IV. A. B. I.

A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok 1. Malom utcai buszváró építése 2. Lakossági útalapok építése 3. Hulladéklerakó depónia miatt területrendezés 4. Városháza tetıfelújítása 5. Galéria felújításának befejezése Áthúzódó feladatok összesen (1+…5): Tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés 2. Polgármesteri Hivatal fénymásolók beszerzése 3. Piaci járda építése 4. Inkubátorház átalakítás tervezési költsége 5. Civilházban klíma berendezés beszerzése Tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…5): Pályázatos beruházások 1. Békés-Mezıberény kerékpárút építéssel kapcs. földterület vásárlás 2. Békés-Mezıberény kerékpárút építés miatt földmérés (kisajátítással kapcsolatosan) 3. Békés-Murony kerékpárút építés 2008. évi üteme 4. Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat saját erı 5. Békés-Mezıberény kerékpárút pályázat sikerdíja 6. Városi utak aszfaltozása (TEKI pályázat 2008. évi üteme) 7. TEKI támogatás kezelési költsége 8. Kishajó kikötı (mőv. ág kivonás, vázrajz készítés) 9. Tanuszoda építés 2008. évi üteme Pályázatos beruházások összesen (1.+…9): Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Kamatmentes kölcsönre 2. Helyi értékek védelmére Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+2.): A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen (I.+II.+III.+IV.): Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: ebbıl: 1. Békés m.-i belvízprogram pályázathoz tervek, tanulmányok készítése 2. Erzsébet ligeti hídnál földrészlet megosztás 3. Csókhídnál földrészlet megosztás 4. Kistérségi komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakítása (pályázat) 5. Dánfoki szálloda gázbekötési munkái 6. Öntıszerszám készítés kerékpártárolók építéséhez 7. Fedett autóbuszvárók építése pályázathoz tervkészítés 8. Rendezési Terv módosítása 9. Rákóczi u. 24. sz. épület vásárlása 10. Oncsai szennyvízelvezetés kiépítése pályázathoz terv készítés 11. Dánfoki szabadstrand pályázathoz terv készítés 12. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés (pályázat) 13. Dánfoki útépítés (pályázat) 14. Bútor vásárlás 15. 2 db Yamaha motor vásárlás (pályázat) 16. Dánfoki Ifjúsági Táborba berendezés vásárlás (asztal és eszközfertıtlenítı) 17. Elızetes akció terv készítés 18. Erzsébet ligeti hídnál közvilágítás kiépítése 19. Anti-szegregációs Terv készítés 20. Szarvasi u. 42. sz. és Farkas Gy. u. 4. sz. ingatlanok szennyvízbekötési terve

1 198 11 276 6 450 939 673 20 536

1 198 11 208 6 450 939 673 20 468

1 198 7 905 3 242 1 031 873 14 249

9 080 168 2 000 3 000 300 14 548

3 756 792 2 000 3 000 300 9 848

2 334 792

8 000 1 248 6 544 15 000 6 125 14 131 46 450 90 000 141 544

8 000 1 248 6 544 15 000 6 125 14 131 46 450 90 000 141 544

22 000 1 507 23 507 200 135

22 000 1 507 23 507 195 367

11 850 66 294

71 960

134 801

888

6 106 30 30 4 429 829 82 1 809 396 8 004 1 114 1 020 12 433 156 680 262 3 360 120 4 200 60

82

8 000 1 052

156 680 3 360 4 200 60

3 044 221 6 391 2 193 2 569 263 6 125 14 131 45 384 8 094 33 804 11 850

………./2008. XI.28.) sz. rendelet 4. sz. melléklete 4. sz. melléklet folytatása

21. Malomasszonykerti telkek vásárlása 22. Riasztórendszer telepítése 23. Kırösi Cs. S. u. 16. sz. épület vételára 24. Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése (pályázat) 25. Csabai u. - Cseresznye u. kerékpárút terv (pályázat) 26. Rákóczi úti kerékpárút felújításának terve (pályázat) 27. Képviselı-testületi szavazórendszer kiépítése 28. Ady u. parkoló építése 29. Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése (pályázat) 30. Teleky u. szennyvízcsatorna kiváltása 31. Szintezımőszer beszerzése 32. Krisztina zugi út burkolatának megerısítése (pályázat) 33. Piac tér parkolóhelyeinek bıvítése (pályázat) 34. Szociális Szolg. Központ Jantyik u. 1. sz. alatti épületének felújítása (pályázat) 35. 470 sz. fıút - 4644 j. út becsatlakozásánál körforg. csomópont kialakítása (pályázat) 36. Békés - Mezıberény kerékpárút építés II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet összesen: ebbıl: 37. Vérnyomásmérı és EKG monitor 38. Szemészeti ultrahang 39. Fagyasztótoll 40. EKG készülék 41. Digitális mérleg 42. Kémiai automata 43. Pulzoximéter 44. 2 db klíma beszerzése 45. Splitklíma beszerzése III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebbıl: 46. Laptop beszerzése IV. Kistérségi Iskola összesen: ebbıl: 47. 2 db fénymásológép beszerzése V. Kistérségi Óvoda összesen: ebbıl: 48. Hintaállvány 49. 2 db rugós ló beszerzése VI. Kulturális Központ összesen: ebbıl: 50. Laptop beszerzése VII. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebbıl: 51. Számítógép beszerzése VIII. Könyvtár összesen: ebbıl: 52. Szoftver beszerzése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen (I.+...VIII.): Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások C. I. Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebbıl: 1. III. számú Idısek Klubja tetıszerkezet felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: 2. Épületkorszerősítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában (pályázat) 3. Orvosi Rendelıben kazáncsere 4. Sas utca burkolatfelújítás (pályázat) 5. Játszótér építés engedélyterv készítés 6. Korcsolyapálya útburkolat felújítási terv C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+…6): D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentı befektetések összesen (1+…9.): ebbıl: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közmőfejlesztési támogatás 2. Otthonteremtési támogatás 3. Munkáltatói kölcsönnyújtás 4. Békési Kistérségi Társulásnak kölcsönnyújtás 5. Békési Ferment KFT. alapítással kapcsolatos törzstıke 6. Körösök Völgye Nonprofit KFT. üzletrész tulajdoni hányad 7. Tartósan adott kölcsönök (Vállalkozói alapból) 8. Békési Férfi Kézilabda KFT.törzstıke emelése 9. 2006 évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása Felhalmozási elıirányzatok mindösszesen: A+B+C+D

ÁFA-val ezer Ft-ban 185 45 45 15 000 15 000 2 096 828 178 3 267 3 267 109 109 100 9 834 9 834 106 60 96 240 1 200 25 227 68 325 15 318 15 318 476 6 659 276 330 108 6 816 120 340 193 192

476 6 659 276 330 108 6 816 120 340 193 192

192 382

192 382

382 340

382 340

132 208 150

132 208 150

150 158

150 158

158 498

158 498

498 88 998

498 151 839

1 534

1 534

1 534 395

1 929

1 534 1 366 3 395 749 183 36 2 900

21 523

71 087

2 782 5 695 1 176

2 812 5 695 1 500 52 000 1 470 10 6 800 800

395

200 135

1 470 10 6 800 800 2 790 307 817

292 120

5.sz.melléklet

………./2008. (XI. 28.) sz. rendelet 5 sz. melléklete

Békés Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi tartalék elıirányzata feladatonkénti bontásban ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Fejlesztési céltartalékok

Módosított

Elıirányzat

1 Fejlesztési célú pályázatokra

2 500

2 Kistérségi Általános Iskola melegítıpult beszerzésére

1 850

3 Kistérségi Általános Iskola DAOP. pályázatra önerı

1 092

1 092

4 Asztalos úti kút felújítására

1 233

1 233

5 Integrált városfejlesztési stratégia készítésére

5 000

6 Kistérségi Körzetközpont pályázatra saját erı

5 000

7 Pályázatok engedélyezési tervének készítésére

2 000

8 Közvilágítás bıvítése Tátra - Keserősor között

5 000

300

300

10 000

10 000

2 000

2 000

11 DAOP pályázatra (4644 sz. út felújítása) önerı

17 963

17 963

12 DAOP pályázatra (belterületi utak felújítása) önerı

11 160

11 160

13 Dánfoki útépítés pályázatra saját erı

8 550

8 550

14 Járóbetegellátással kapcsolatos pályázathoz saját erı 2008. évi üteme

2 500

2 500

15 Önkormányzati tulajdonú KFT. alapítására

1 500

30

16 Fermentáló üzem területkivonási eljárás költségeire

5 000

5 000

17 Ebrendészeti telepre fejlesztésére

3 364

3 364

81 012

68 192

11 000

5 725

2 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közmővelıdési feladataira

5 000

800

3 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira

2 350

1 275

4 Intézmények felújítására, karbantartására

5 000

4 078

5 Teljesítményhez kötött jutalmakra

5 000

9 Közterületi játszóterek felújítására 10 Óvodai játszótér felújítására

A.

Eredeti

Céltartalék összesen:(1+…17) Mőködési céltartalékok 1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira

6 Vállalkozói alapra

20 000

13 200

7 Testvérvárosi kapcsolatok pályázatra

649

649

8 Gyámügyi (ifjúságnevelési) pályázatok önerejére

500

500

9 Zeneiskola lefolyó csatorna csere

200

10 Munkahelyi vendéglátás szakfeladat (1 fı jubileumi jutalma)

928

928

32 562

19 299

956

956

80 597

80 597

14 Roma Koordinációs Tanács mőködtetésére

500

166

15 Vállalkozói Tanács mőködtetésére

500

432

11 2007. évi állami támogatások visszafizetésére 12 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mőködési kiadásaira 13 2008. évre megelılegezett állami támogatások miatt

16 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatására

351

B.

Általános tartalék összesen:( 1+…16)

165 742

128 956

C.

Tartalékok mindösszesen:(A+B)

246 754

197 148

………./2008(XI.28.) sz. rendelet 6 sz. melléklete

6. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2008. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

ezer Ft-ban Elıirányzat összesen

I. hó

II. hó

401 783

21 853

21 853

64 590

21 853

21 853

24 774

21 853

21 853

115 735

21 853

21 853

21 860

1 105 372

173 496

81 775

98 351

75 145

75 145

74 340

74 040

92 826

118 243

87 301

77 355

77 355

1 771 482

203 625

124 197

124 197

124 197

131 360

218 072

141 360

131 360

179 033

131 360

131 360

131 361

181 893

477

477

10 010

15 571

14 141

22 141

14 141

71 502

30 413

953

953

1 114

659 834

52 033

43 641

58 747

44 200

58 188

86 288

40 284

39 724

108 603

42 522

40 843

44 761

Támogatási kölcsönök visszatérülése

28 242

2 167

2 167

2 167

2 167

2 167

2 548

2 167

2 167

4 028

2 167

2 167

2 163

Hitelek

79 507

286 156

274 531

278 614

Bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

79 507

102 187

182

182

182

182

182

101 277

4 330 300

453 833

274 292

358 244

283 315

303 036

529 440

293 845

359 432

635 562

………./2008(XI.28.) sz. rendelet 6/A sz. melléklete

6/A. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2008. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

ezer Ft-ban Kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok

Elıirányzat összesen

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

1 620 758 182 725 118 440 118 440 118 440 118 440 213 247

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

118 440 118 440 158 824 118 440 118 440 118 442

526 374

59 727

38 715

38 715

38 715

38 715

66 279

38 715

38 715

51 935

38 715

38 715

38 713

1 023 641

70 931

94 575

90 938

82 753

70 931 161 762

62 747

51 835 110 732

75 478

75 478

75 481

73 875

4 769

4 769

4 769

4 769

4 769

18 844

4 769

4 769

7 342

4 769

4 769

4 768


475 567

37 969

37 969

37 969

37 969

37 969

47 503

37 969

37 969

48 372

37 969

37 969

37 971

Felhalmozási kiadások, támogatások

307 817

6 204

8 806

6 204

16 611

3 002

66 609

8 606

14 209 104 716

30 621

32 622

9 607

Tartalékok

197 148

6 786

16 212

6 786

6 786

6 786

-38 676

16 656

61 688

6 786

6 981


105 120

Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

Kiadások összesen:

4 330 300 369 111 319 486 303 821 306 043 280 612 535 568

6 786

93 571

105 120 287 902 272 723 575 492 367 680 314 779 397 083

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete november 27-i ülésére

Recommend Documents