Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének XI. 25. napján tartandó testületi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

B Baallaattoonnkkeenneessee V Váárrooss PPoollggáárrm meesstteerree

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu E-mail: [email protected]

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. XI. 25. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Tájékoztató Balatonkenese Város Önkormányzatának 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról. Melléklet: 2015. évi költségvetés III. negyedéves táblái Megtárgyalja: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és bizottságai

Tisztelt Képviselő-testület! Balatonkenese Város Önkormányzatának 2015. év III. negyedéves gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom. Az önkormányzat és intézményei tekintetében összevontan a bevétel 937.332 eFt-ra, a kiadás 679.633 eFt-ra teljesült 2015. szeptember 30-ig. Intézményenkénti bontásban

Városgondnokság Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a városgondnokságon foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján megállapított közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető kötelező illetménypótlékát, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kiadások 30.402 eFt-ra (60%) teljesültek. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 8.299 eFt-t (61%) tettek ki. A dologi kiadások 39.252 eFt-ra (82%) teljesültek szeptember 30-ig. A Városgondnokság esetében a kiadások nem egyenletesen oszlanak el egy költségvetési év alatt. Jelentős részük a nyár folyamán merül fel, július és szeptember között a dologi kiadások közel akkorák voltak, mint az első két negyedévben együttesen. Ezen kiadások jelentős részét anyagbeszerzés (5.609 eFt), karbantartási kiadások (7.258 eFt), közüzem díjak (4.121 eFt), valamint Áfa kiadások (7.797 eFt) teszik ki. Nagy összeg szintén a közvetített szolgáltatások kiadás (4.226 e Ft), mely Balatonakarattya felé továbbszámlázott közüzemi díjakból adódik. Felhalmozási kiadások 1.349 eFt-ra teljesültek, ebből 20 e Ft volt a felújítási kiadás, mely a díszkút szivattyújának cseréjét foglalja magában. Beruházás címén 1.329 eFt értékben elsősorban kisértékű eszközbeszerzés történt a strandokra nyugágyak és napernyők formájában.

1

Az intézmény kiadásai jelenleg 70%-on állnak.

Bevételek Intézményi működési bevételek között szerepel többek közt a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámlázott közüzemi díjak, strandbevétel, valamint az ÁFA visszatérülés szerepel. Ezen bevételek a III: negyedév végére 44.509 eFt-ra teljesültek, túltejesítve az előirányzott bevételeket. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 22.149 eFt, ami időarányosan 57%on áll.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a közművelődési intézményben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám alapján foglalkoztatott közalkalmazott és részmunkaidős munkabérét, pótlékait, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát, felmentett közalkalmazott juttatása és a megbízási díjra járó összeget( Nagy Krisztina tájház, Monostori Margit takarítás). Ezen kiadások 9.234 eFt-ra (70%) teljesültek. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 2.347 eFt-t (65%) tettek ki. A dologi kiadások 21.549 eFt-ra (74%) teljesültek szeptember 30-ig. Ezen kiadások jelentős részét anyagbeszerzés ( 1.630 eFt), rendezvények kiadásai (11.275 eFt), közüzemi díjak (1.288 e Ft), valamint Áfa kiadások (3.168 eFt) teszik ki. Felhalmozási kiadások 717 eFt-ra teljesültek, melynek jelentős részét (630 eFt) sörpad vásárlásra fordították.

Bevétel Intézményi működési bevételek között terembérlet, újság hirdetéseinek bevétele, belépőjegy, közterület használati díj szerepel, melynek összege 1.414 eFt. Továbbszámlázott bevételként 335 e Ft folyt be Balatonakarattyától az Iskola utcai épület közüzemi díjaiból. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül soron a pályázatok elszámolása után kapott összeg szerepel 6.717 eFt nagyságrenddel. Ez elmarad az előző intézményvezető tájékoztatásában közöltektől (9.000 eFt). A bevételkiadásból eredő forráshiányt az intézmény megpróbálja kigazdálkodni, de ez nehézséget okozhat számára. Irányító szervtől kapott működési támogatások összege 30.984 eFt. Átmenetileg többlet finanszírozásra volt szüksége az intézménynek. A költségvetés tervezése során úgy kalkuláltunk, hogy a városi rendezvények lebonyolítása és finanszírozása a Turisztikai Egyesülettel közösen történik. Sajnos a nyári programokkal kapcsolatos számlák majdnem mindegyike a Közművelődési Intézmény nevére lett kiállítva. Ezért a Turisztikai Egyesülethez tervezett 8 milliós keretből csak 1.083 e Ft lett felhasználva szeptember 30-ig.

2

Utólag korrigáljuk ezt a helyzetet, és jelenleg (november 15-ig) 6,7 millió került felhasználásra a keretösszegből. Amennyiben az év végén szükség lesz előirányzat módosításra, az intézmény kéri a Képviselőket hogy engedélyezzék a 8 millióból megmaradó előirányzatot átcsoportosítani a Közművelődési Intézmény költségvetésébe.

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók alapilletményét, az illetménykiegészítéseket, költségtérítéseket, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kiadások 48.148 eFt-ra (74%) teljesültek. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 12.409 eFt-t (70%) tettek ki. A dologi kiadások 18.337 eFt-ra (74%) teljesültek a III. negyedév végéig. Ezen kiadások jelentős részét anyag beszerzések (2.550 eFt), kommunikációs kiadások (2.732 eFt), szolgáltatási kiadások (8.622 eFt) valamint Áfa kiadások (2.921 eFt) teszik ki. Pénzbeli kártérítést kellet fizetni a hivatalnak 737 eFt összegben. Felhalmozási kiadások 158 eFt-ra teljesültek. Az intézmény kiadásai jelenleg 73%-on állnak.

Bevétel Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva és az intézményi finanszírozás szerepel 71.157 e Ft-ra teljesült, ez időarányosan 72 %.

Balatonkenese Önkormányzata Személyi juttatások között a polgármester, az alpolgármester, a védőnő, konyhai dolgozók, iskolai technikai személyzet bére 01-08 havi és a közfoglalkoztatottak munkabére, költségtérítések, cafetériája, továbbá a képviselő testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 46.907 eFt-ra (85%) teljesültek. Ez torz képet mutat az előirányzathoz képest, mert a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás összegének bér és járulék megbontása az előirányzat módosítás során automatikusan 27%-os kulccsal történt a 13,5 %-os helyett. Így átcsoportosítás válik szükségessé a személyi kiadások és a járulékok között 552 e Ft értékben. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 11.245 eFt-t (77%) tettek ki.

3

A dologi kiadások 129.561 eFt-ra (65%) teljesültek a III. negyedév végére. Ezen kiadások jelentős részét a konyhára történő alapanyag (13.321 eFt), egyéb anyag beszerzés (5.143 eFt), szolgáltatási kiadások (59.688 eFt) valamint Áfa kiadások (42.519 eFt) teszik ki Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre között szerepel a civilszervezetek, a sportszervezetek, az ösztöndíjak, az Öböl Tv és a Tátorján Kht is. Összesen 23.951 eFt. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatása között a segélyek és szociális juttatások szerepelnek. Összesen 12.129 eFt (82%). Működési célú támogatáson szerepel a szociális társulás és a közoktatási társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 89.181 eFt (75%). Elvonások és befizetések között szerepel az ÖNHIKI támogatás visszafizetése és a lakossági ivóvíz többlettámogatás visszafizetése. Összesen 52.381 eFt. Állami megelőlegezések visszafizetése címén el kellett számolnunk a decemberi illetményekkel az Államkincstár felé, ennek összege 12.720 e Ft. Intézményi beruházások között szerepelnek a futó beruházások kiadásai, melyek a mellékletben részletesen bemutatásra kerültek összesen 74.100 eFt értékben. Felújításra 2015.09.30-ig az önkormányzat 33.422 eFt-ot költött. Szintén részletezve van a mellékletben.

Bevétel Közhatalmi bevételek között szerepel az önkormányzat által beszedett adó. Összesen 199.781 eFt, ez az előirányzathoz képest 96%-on áll, és még a decemberi adófeltöltések nincsenek benne. Intézményi működési bevételeken közterület használati díj és késedelmi pótléka, továbbszámlázott telefondíj, locsolóvíz befizetések és intézményi ellátási díjak szerepelnek. Összesen 43.572 eFt 68%-on áll. Önkormányzat költségvetési támogatása között a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 249.327 eFt Működési célű átvett pénz eszközök államháztartáson belül 75.310 eFt, melyben már szerepel a 100%-os finanszírozású Hagyományőrző pályázat 50%-os előlege is. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között pedig a pályázatok folyamatos elszámolása után kapott összeget tartalmazza. Összesen 97.290 eFt. A nyújtott kölcsönök visszatérülése soron 10.323 eFt teljesült. 2014. évi utólagos elszámolásra 2.483 e Ft-ot kapott az önkormányzat.

4

Összességében az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves kiadásainak teljesítése a testületi döntések szellemében, az intézmények többségénél a részükre biztosított előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt. Egyedül a Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetésének végrehajtása rejthet kockázatot, de az intézményvezetővel együtt igyekszünk a meghatározott keretek között gazdálkodni. Az önkormányzat és intézményei 2015. III. félévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető. A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat. Az egyes intézmények saját bevételeinek teljesülését nyomon kell követni, hogy időarányosan teljesüljenek a tervezetthez képest. Ellenkező esetben a kiadások visszafogását kell előirányozni az adott intézménynél. Balatonkenese, 2015. november 19. Tisztelettel: Tömör István polgármester

5



Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testületét tájékoztatom a közoktatási és a szociális társulás alatt működő intézmények I. féléves kiadásairól és bevételeiről.

Kippkopp óvoda Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az óvodában foglalkoztatott közalkalmazottak és óvodapedagógusok munkabérét, a pótlékokat, túlórát, ügyeleti díjat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kiadások 42.049 eFt-ra (77%) teljesültek. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 11.518 eFt-t (79%) tettek ki. A dologi kiadások 7.683 eFt-ra (43%) teljesültek a III. negyedév végére. Ezen kiadások jelentős részét szolgáltatási kiadások (5.457 eFt) valamint Áfa kiadások (1.485 eFt) teszik ki. Beruházás 8 eFt értékben történt a 2015. szeptember 30-ig.

Bevétel Közvetített szolgáltatások 1.209 eFt-re teljesültek. Az önkormányzat támogatása soron az állami normatíva és az intézményi finanszírozás időarányos része szerepel (58.141 eFt) 81%.

6

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Személyi juttatások Ezen a tételen számoltuk el az szociális intézményben foglalkoztatott közalkalmazott és egyéb bérrendszer alá tartozók munkabérét, az intézményvezető pótlékát, közlekedési költségtérítéseket, jubileumi jutalmat, bérkompenzációt, cafetériát. Ezen kiadások 21.221 eFtra (74%) teljesültek. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 5.865 eFt-t (74%) tettek ki. A dologi kiadások 11.314 eFt-ra (67%) teljesültek a III. negyedév végére. Ezen kiadások jelentős részét szolgáltatási kiadások (7.487 eFt) valamint Áfa kiadások (2.170 eFt) teszik ki.

Bevétel Intézményi működési bevételek között szerepel az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértéke, valamint a munkaügyi központtól kapott támogatás. Összesen 7.366 eFt. Irányító szervi támogatás soron az állami normatíva és intézményi finanszírozás szerepel. Összesen 30.785 eFt 84 %.

Balatonkenese, 2015. november 19. Tisztelettel: Tömör István polgármester

7



Határozat tervezet : Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (……..) határozata 2015. évi költségvetés III. negyedéves beszámoló 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Tömör István polgármester

8

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének XI. 25. napján tartandó testületi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Recommend Documents