.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: +3642524-500 Fax: +36 42 524-501 E-maii:
[email protected]
Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: GAZD/14-1/2016.
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által 2015.
január 29-én kötött hosszúlejáratú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás módosítására
Dr. Kovács Ferenc polgármester /
I
A
Patóné Nagy Magdolna osztá Iyvezető
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
{J
(~
k"k~
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Pénzügyi Bizottság
~
~/ .J
NY
REGYHÁZA
Tisztelt Közgyűlés ! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 247/2014. (XL27.), valamint a 16/2015 . (1.29)
számú határozataiban hozzájárult a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (továbbiakban: Társaság) által
2005-ben kibocsátott 9.500.000 CHF névértékű "Sóstó 2015/A" kötvény részben az
Önkormányzat általi visszafizetéséből eredő kötelezettségének 25 év alatt történő
visszafizetéséhez . Az 1.677.950 eFt összegű tőketartozás megfizetésének moratóriuma 2018.
december 30-ig szól, viszont a kamatfizetési kötelezettség már 2015. január 6-tól fennáll. A
2015. december 31-én esedékes 34.657.712 Ft összegű kamatot a Társaság az Önkormányzat
részére nem fizette meg, illetve a futamidő alatt a kamatok megfizetésére - a tevékenység
bővítése, valamint az egyre eredményesebb gazdálkodás mellett - a továbbiakban sincs
lehetősége.
Mint az Önök előtt is ismert, a Társaság 2005-ben az előző városvezetés kérésére, és
kezességvállalása mellett 9.500.000 CHF értékben az OTP Bank Nyrt. bonyolításában
hosszúlejáratú kötvényt bocsátott ki 2015. januári visszafizetési kötelezettséggel.
A bevont forrás azonnal átváltásra került forintra, és az 1.516.580 eFt-ból 850.000 eFt-ot az
Önkormányzat rendelkezésére bocsátottak. A pénzt az akkori városvezetés }}vételár előleg}}
ként használta, és azt az Élményfürdő megépíttetésére fordította. Ez a döntés később oda
vezetett, hogyavisszafizetésig 1.011.370 eFt árfolyamveszteség keletkezett az ügyleten .
Előzőeken túl - mivel a kötvényt nem az Önkormányzat bocsátotta ki - a tartozás nem
kerülhetett be az adósság rendezési programba sem .
A maradék kisebbik tőkerészt a Társaság az Önkormányzati tulajdonú Júlia Fürdő,
Élményfürdő valamint Parkfürdő fejlesztésére fordította.
2015-ben a kötvény lejáratakor döntő részben - mint kezes - az Önkormányzatnak kellett
helytállni a kötvény visszafizetése során, de ez már a kibocsátásnál is nyilvánvaló volt, hogya
Társaság ekkora összeget önerőből nem tud visszafizetni.
A kötvény ellenérték visszafizetése úgy realizálódott, hogy az Önkormányzat a 2015. január
29-én létrejött hosszú lejáratú kölcsön nyújtására irányuló megállapodás alapján 1.677.950
eFt összegű tagi kölcsönt nyújtott a Társaságnak a 850.000 eFt kölcsön visszafizetésén felül.
Ezzel a Társaságná l realizálódott a teljes kötvénykibocsátáson keletkezett több mint 1 mrd
Ft-ot meghaladó összegű árfolyam veszteség is.
Tekintettel a kialakult helyzetre, a kölcsön visszafizetésének 2018. december 30-ig terjedő
moratóriumát javaslom 2020. december 30-ig módosítani, valamint a kölcsön összegét a
teljes futamidő alatt kamatmentessé tenni.
Fentiek alapján a megállapodás 2-es és 4-es pontjai az alábbiak szerint változnak: 2. Kötelezett a Tartozás visszafizetni.
tőke
összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére
1 ~
\')~
N Y
R E G Y H Á Z A
ezer Ft-ban! Esedékesség időpont ja
2020.12.31 2021.12.31 2022.12.31 2023.12.31 2024.12.31 2025.12.31 2026.12.31 2027.12.31 2028.12.31 2029.12.31 2030.12.31 2031.12.31 2032.12.31
Tőkeösszeg
Esedékesség időpont ja
75235 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270
Tőkeösszeg
2033.12.31 2034.12.31 2035.12.31 2036.12.31 2037 .12.31 2038.12.31 2039.12.31 2040.12 .31 2041.12.31 2042.01.05
76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 1045
összesen :
1677 950
4. Kötelezett a Tartozás után ügyleti kamatot nem fizet. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Önkormányzat és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. között a kölcsön visszafizetésére vonatkozó megállapodás módosítását a határozat-tervezet szerint hagyja jóvá.
Nyíregyháza, 2016. január 19.
Dr. oo@cs Ferenc
2 WWW~~'t'.R{('.YHA1A.HV
--------------------~
\ ;r~
N Y
R E G y H Á Z A
Melléklet a GAZD/14-1/2016. számú előterjesztéshez
Határozat - tervezet
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉS ÉN EK
.... /2016.(1.28.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt . által 2015.
január 29-én kötött hosszúlejáratú kölcsön nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat-tervezet mellékiete szerint a megállapodás módosításával egyetért. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel a
mellékletben
szereplő
módosított
kölcsönszerződést
aláírja.
Nyíregyháza, 2016. január 28.
A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3 WWW.NY~P:[GYH .. lA.HU
-------------------
,""""'" \
,:,.;
NY
REGYHÁZA
Melléklet a .... /2016.(1.28.) számú határozathoz Megállapodás módosítás Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószáma: 15731766-2-15, statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, PIR törzsszám: 731762, képviseletében : Dr. Kovács Ferenc polgármester) 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti székhely ű helyi önkormányzat, mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult), másrészrő l a " Sóstó-Gyógyfürdők" Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. :15-10-040189, adószáma : 11256779-2-15, statisztika i számjele: 11256779-9604-114-15, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11744003 20606419-00000000, képviseletében : Dr. Podlovics Roland vezérigazgató) 4431 Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő , Szóda ház u. 18. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Kötelezett (a továbbiakban Kötelezett, együtt: Felek)
között a mai napon, az alább megjelölt helyen a következő feltételekkel : 1. Felek között 2015 . január 29-én megállapodás jött létre 1.677.950 eFt tőkeösszegű kölcsö n visszafizetése tárgyában. 2. Felek a megállapodást az alá bb iak szerint módosítják: A megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,2. Kötelezett a Tartozás
tőke
összegét az alábbi ütemezés szerint köteles Jogosult részére
visszafizetni. ezer Ft-ban!
Esedékesség idő pontja
2020.12.31 2021.12 .31 2022.12.31 2023 .12.31 2024.12.31 2025 .12.31 2026.12.31 2027.12.31 2028.12.31 2029 .12.31 2030.12.31 2031.12.31 2032.12.31
Tőkeösszeg
75235 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270
Esedékesség
időpont ja
2033.12.31 2034.12.31 2035.12 .31 2036.12.31 2037.12.31 2038.12.31 2039.12.31 2040.12.31 2041.12.31 2042.01.05
összesen :
Tőkeösszeg
76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 76270 1045
1677 950
"
A Megál lapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,4. Kötelezett a Tartozás után ügyleti kamatot nem fizet." 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _www.~y!ntGYHA1A.HlJ
~
\ ,)
NY
REGYHÁZA
3. A megállapodás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 4. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és a tartozás teljes megfizetéséig tart. 5. Jelen
szerződésben
Polgári
kellő
nem, vagy nem
Törvénykönyv
rendelkezései
az
alapossággal szabályozott kérdésekben a irányadóak.
Felek
kijelentik,
hogy
nyilatkozattétel i képességük semmilyen formában nem korlátozott. 6. A Felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezik. Ezek eredménytelensége esetén a perérték szerint illetékes nyíregyházi bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 7. Jelen
szerződést
megismerték,
Felek elolvasták, a Felek az abban foglaltakat mindenre annak
tartalmát,
rendelkezéseit,
kiterjedően
jogkövetkezményeit
közösen
értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták.
Nyíregyháza, 2016. január 28.
Dr. Kovács Ferenc polgármester Jogosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Kötelezett "Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt képviseletében
Jogilag ellenjegyezte:
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Pató né Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
5 WWW .Ny~n f G "? HAlA.H lJ
-------------------.---."
\ '1 ;
NY
REGYHÁZA
