Előterjesztés a Közgyűlés szeptember 20. napján tartandó ülésére

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-22/2012. Üi.: Szilágyi Kornél

Melléklet: 5 db

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. szeptember 20. napján tartandó ülésére

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára (I. féléves korrekciós javaslat) Előkészítésért felelős: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Egyeztetve: Dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet

Pintér Zoltán kabinetvezető Polgármesteri Kabinet

Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály

Rostás László főosztályvezető Főépítészi Főosztály Miklós Béláné főosztályvezető Hatósági Főosztály

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző

2

Tisztelt Közgyűlés! I.

Tartalmi összefoglaló 1. A költségvetés 2012. évi előirányzatainak módosítása (I. féléves korrekció) A Közgyűlés előző, szeptember 4-i rendkívüli ülésén a Tisztelt Testület elé terjesztettem az önkormányzati költségvetés 2012. I. félévi előirányzatainak módosítására irányuló javaslatot a rendelettervezettel együtt. Jelen előterjesztés a június 30. utáni időszakban jelentkező előirányzat módosításokra tesz javaslatot. Az Önkormányzat költségvetésében megállapított bevételi és kiadási előirányzatok év közben különböző külső, központi intézkedések és belső, az önkormányzati szférában hozott döntések következtében többször változnak. Az államháztartási törvény rendelkezéseinek megfelelően a változásokat a költségvetési rendeleten is át kell vezetni. Az előző előirányzat módosításokat követően a következő területeken bekövetkezett változások teszik szükségessé a költségvetési előirányzatok módosítását: Az anyagban javaslatot teszünk bevételekkel összefüggő előirányzat módosításokra, melyből kiemelést érdemel a Kormány döntése alapján az Önkormányzat biztonságos működésére juttatott 500 millió Ft-os támogatás. Az előterjesztés keretein belül javasoljuk kezelni a 2012. évi egyházi intézmény átadásokhoz kapcsolódó intézményeket érintő előirányzat módosításokat. Az anyag néhány többletigény kezelésére is javaslatot tesz, melynek forrása a különböző adónemeknél év végéig várhatóan jelentkező bevételi többlet, valamint a vállalkozások által az iparűzési adóból felajánlott összeg. Az előterjesztés javaslatot tesz még előzőeken túlmenően kiadások közötti belső átcsoportosításokra, valamint az Önkormányzattól az intézményekhez történő, ún. „technikai jellegű” előirányzat lebontásokra is. (A rendelettervezethez kapcsolódó indoklás az előterjesztés 2., a táblázat az előterjesztés 3. melléklete.) 2. Pályázat benyújtása ÖNHIKI támogatás III. fordulójára Mivel az Önkormányzat szállítói állománya még mindig rendkívül magas, ezért az előterjesztés az ÖNHIKI pályázat III. ütemére újabb pályázat benyújtására tesz javaslatot. Egy jelentősebb összeg elnyerésének feltétele azonban a költségvetésben ugyanolyan összegű működési hiány kimutatása, melyet javaslunk jelen korrekcióban a költségvetésbe beállítani. A javaslathoz határozati javaslat kapcsolódik, mely a pályázat benyújtásához szükséges. (Előterjesztés 4. melléklete.) 3. CINE-MIS Nonprofit Kft. tőke emelése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága 28/2012. (VI. 14.) számú határozatával döntött a CINE-MIS Nonprofit Kft-t illetően, hogy az Önkormányzat Kft. felé fennálló 10 millió Ft-os követelése a CINE-MIS Nonprofit Kft-nél jegyzett tőke emelés során apportként kerüljön figyelembe vételre. Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az alapító okirat megállapítása és módosítása, illetve a törzstőke felemelésének elhatározása tekintetében a Közgyűlés a hatáskörrel rendelkező tulajdo-

3

nosi jogkör gyakorlója, ezért erről határozati javaslatban kell döntenie a Tisztelt Közgyűlésnek. (Előterjesztés 5. melléklete.) Az előterjesztés további része a fenti témaköröket részletesen tartalmazza. II.

Előzmények Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 2/2012. (II. 29.) rendeletével állapította meg. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés először a 2011. évi zárszámadás keretében a pénzmaradvány elszámolással összefüggésben, majd a gazdálkodás I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan a június 30-ig jelentkező módosítási igények szerint módosította.

III. Várható szakmai hatások Az előirányzat változások a költségvetési rendelet módosításával átvezetésre kerülnek a bevételi és kiadási előirányzatokon. Az így megjelenített aktuális bevételi előirányzatok mutatják, hogy a feladatok ellátásához mennyi bevételt kell beszedni, a kiadási előirányzatok pedig az egyes feladatokra fordítható kiadások összegét mutatják. IV.

Várható gazdasági hatások Az előirányzat módosításokat követően kialakított előirányzatokból látható, hogy az egyes feladatok megvalósítására a módosítást követően milyen összeg fordítható, milyen összeghatárig vállalható kötelezettség.

V.

Kapcsolódások Az előirányzat módosítások a Közgyűlés által jóváhagyott önkormányzati költségvetés egyes előirányzatait változtatják meg. A változások így a költségvetésen keresztül kapcsolódnak mindazon stratégiai célkitűzésekhez, szakmai programokhoz, koncepcióhoz, ágazati feladatokhoz, melyek a 2012. évi költségvetés elkészítéséhez alapul szolgáltak.

VI.

Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, 2012. augusztus 30.

Dr. Kriza Ákos

4

Indokolás az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosításáról szóló …./2012. (……) önkormányzati rendelethez Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 2/2012. (II. 29.) rendeletével állapította meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletét az előző ülésén az I. féléves előirányzat változások figyelembevételével módosította. Jelen módosítási javaslat a június 30-át követően jelentkező változtatási igények alapján került összeállításra. A módosítások részletezését és számszaki adatait a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Miskolc, 2012. augusztus 30.

Dr. Kriza Ákos

5

Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosításáról szóló …./2012. (……) önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I.

Várható társadalmi hatások

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvételről szóló 25/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet szerint a költségvetéssel kapcsolatos rendelettervezetek nem tartoznak az egyeztetésre bocsátandó tervezetek közé. A költségvetési rendelet módosításának szükségességét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A módosítási javaslatban azon előirányzat módosítások szerepelnek, melyek 2012. június 30át követően váltak esedékessé. A módosítással változnak egyes bevételi és kiadási előirányzatok, melyek a költségvetésben 2012. évre ütemezett feladatok megvalósítását szolgálják. III. Várható környezeti hatások A költségvetési előirányzatok módosítása közvetlenül környezeti hatással nem jár. IV. Várható egészségi következmények Az előterjesztésnek várható egészségi következménye nincs. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetésben elfogadottakhoz képest az Önkormányzatra további adminisztratív terhet nem ró. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési előirányzatok módosításának rendjét jogszabályok szabályozzák. A módosítási javaslat benyújtása jogszabályok által előírt kötelezettség. VII.A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának igénye nem merülnek fel. Miskolc, 2012. augusztus 30. Dr. Kriza Ákos

6

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2012. (…….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. § (1)-(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1)

„2.§ A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2012. évi a) költségvetési bevételének főösszegét b) költségvetési kiadásának főösszegét c) finanszírozási kiadási főösszegét 7

48.591.692 ezer Ft-ban 58.301.721 ezer Ft-ban 770.559 ezer Ft-ban

d) kiadási főösszegét e) hiányát állapítja meg. (2)

59.072.280 ezer Ft-ban 10.480.588 ezer Ft-ban

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 10.480.588 ezer Ft-os hiányából a működési hiány összege 1.666.550 ezer Ft, a felhalmozási hiány összege 8.814.038 ezer Ft.

(2a) A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 286.850 ezer Ft összegben, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, hitelek felvételéből 1.379.700 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza.” 2.§ (1)

A R. 2012. évi költségvetés mérlege elnevezésű 1. melléklete helyébe e rendeletnek a 2012. évi költségvetés mérlege elnevezésű 1. melléklete lép.

(2)

A R. a 2012. évi költségvetés mérlege (működési-felhalmozási kiadások) elnevezésű 1/a. melléklete helyébe e rendeletnek a 2012. évi költségvetés mérlege (működési-felhalmozási bevételek és kiadások) elnevezésű 1/a. melléklete lép.

(3)

A R. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei elnevezésű 3. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei elnevezésű 2. melléklete lép.

(4)

A R. 2012. évi kiadások funkciónként elnevezésű 4. melléklete helyébe e rendeletnek a 2012. évi kiadások funkciónként elnevezésű 3. melléklete lép

(5)

A R. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése gazdálkodónként elnevezésű 4/a. melléklete helyébe e rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése gazdálkodónként elnevezésű 4. melléklete lép.

(6)

A R. a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai és tartalékai feladatonként elnevezésű 4/c. melléklete helyébe e rendeletnek a Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak korrigált előirányzata elnevezésű 5. melléklete lép.

(7)

A R. az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai és tartalékai feladatonként elnevezésű 4/d. melléklete helyébe e rendeletnek az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak korrigált előirányzata elnevezésű 6. melléklete lép.

(8)

A R. 2012. évi felújítási előirányzatok tételes jegyzéke elnevezésű 4/e. melléklete helyébe e rendeletnek a 2012. évi felújítási előirányzatok korrigált előirányzata elnevezésű 7. melléklete lép.

(9)

A R. 2012. évi beruházási előirányzatok tételes jegyzéke elnevezésű 4/f. melléklete helyébe e rendeletnek a 2012. évi beruházási előirányzatok korrigált előirányzata elnevezésű 8. melléklete lép.

(10) A R. az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok elnevezésű 7. melléklete helyébe e rendeletnek az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok elnevezésű 9. melléklete lép. (11) A R. előirányzat – felhasználási ütemterv 2012. elnevezésű 10. melléklete helyébe e rendeletnek az előirányzat – felhasználási ütemterv 2012. év elnevezésű 10. melléklete lép.”

8

3.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ A 2.§ (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

A személyi jellegű kiadások előirányzata A munkaadót terhelő járulékok előirányzata A dologi jellegű kiadások előirányzata Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát Egyéb működési célú kiadások előirányzata A felújítások előirányzata A beruházások előirányzata A költségvetés általános tartaléka A költségvetés céltartaléka A költségvetés fejlesztési céltartaléka Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata

13.154.437 ezer Ft, 3.547.957 ezer Ft, 14.104.143 ezer Ft, 100.524 ezer Ft, 7.731.466 ezer Ft, 375.688 ezer Ft, 17.093.401 ezer Ft, 359.497 ezer Ft, - ezer Ft, 796.133 ezer Ft, 1.809.034 ezer Ft”

4.§ A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés belső forrás, előző évi pénzmaradvány igénybevétele mellett külső forrás, hitel felvételével finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint az Önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének függvényében, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor.” 5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Miskolc, 2012. szeptember 20.

Dr. Csiszár Miklós jegyző

Dr. Kriza Ákos polgármester

9

MELLÉKLETEK az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról szóló ……/2012. (……….) önkormányzati rendelethez

Mellékletek jegyzéke 1.

A 2012. évi költségvetés mérlege 1/a. Folyó bevételek – kiadások Tőkebevételek – kiadások mérlege

2.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei

3.

A 2012. évi kiadások korrigált előirányzata

4.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése gazdálkodónként

5.

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásainak korrigált előirányzata

6.

Az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak korrigált előirányzata

7.

A 2012. évi felújítások korrigált előirányzata

8.

A 2012. évi beruházások korrigált előirányzata

9.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. év

11

12

Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet 1-10. számú mellékletei külön fileban szerepelnek. (Oldalszám: 13-71 oldal)

13

Az előterjesztés 1. melléklete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 28/2012.(IX. 6.) és a …/2012. (…) önkormányzati rendelettel)

14

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 28/2012.(IX. 6.) és a …/2012. (…) önkormányzati rendelettel) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 42. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; az SZMSZ 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; az SZMSZ 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira is. 2. A költségvetés előirányzatai 2.§ (1)1,2 A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 2012. évi a) költségvetési bevételének főösszegét 48.591.692 ezer Ft-ban, b) költségvetési kiadásának főösszegét 58.301.721 ezer Ft-ban, c) finanszírozási kiadási főösszegét 770.559 ezer Ft-ban, d) kiadási főösszegét 59.072.280 ezer Ft-ban, e) hiányát 10.480.588 ezer Ft-ban, állapítja meg. 1 2

Módosította a 28/2012.(IX.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 7. napjától. Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától.

73

(2)3,4 Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 10.480.588 ezer Ft-os hiányából a működési hiány összege 1.666.550 ezer Ft, a felhalmozási hiány összege 8.814.038 ezer Ft. (2a)5,6A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti működési hiányt belső forrás bevonásával, előző évi pénzmaradvány igénybevételével 286.850 ezer Ft összegben, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, hitelek felvételéből 1.379.700 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített működési feladatokat finanszírozza. (2b)7 A (2) bekezdés szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző év(ek) pénzmaradványából 1.086.372 ezer Ft, külső forrás bevonásával, finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján előző évekről áthúzódó hitel felvételéből 4.827.666 ezer Ft összegben tárgyévi hitel felvételéből 2.900.000 ezer Ft összegben finanszírozza. A pénzmaradvány az áthúzódó, a tárgyévi kiadásokba beépített felhalmozási feladatokat finanszírozza.” (3) Az Önkormányzat 2012. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését tájékoztató jelleggel a 4/g. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé, az ügyletek várható együttes összegével együtt a 4/i. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4/h. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 3. melléklet tartalmazza. A 3. mellékletben szereplő bevételek további részletezését tájékoztató jelleggel a 3/a.-3/n. melléklet tartalmazza. (7) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a., a költségvetés bevételeit és kiadásait funkciónként, kiemelt előirányzatonként, tájékoztató jelleggel a 2. melléklet tartalmazza. (8) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó, ideértve a polgármesteri hivatalt is, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek bevételeit a 4/a., továbbá tájékoztató jelleggel funkciónként a költségvetés kiadásait a 4., 4/b. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 4/e. melléklet, a beruházási feladatok kiadási előirányzata beruházásonkénti részletezését a 4/f. melléklet tartalmazza. 3

Módosította a 28/2012.(IX.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 7. napjától. Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától. 5 Beiktatta a 28/2012.(IX.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 7. napjától. 6 Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától. 7 Beiktatta a 28/2012.(IX.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 7. napjától. 4

74

(10) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait a 4/c. melléklet, az Önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 4/d. melléklet, az Önkormányzat kiadásaként tervezett egyes feladatok közül a városüzemeltetési feladatok részletezését a 4/d/1. melléklet, az Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezését a 4/d/2. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza. (11) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza, mely tájékoztató jelleggel a jellemző feladatmutatókat is tartalmazza. (12) Az Önkormányzat 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatai mellett a több éves kihatással járó tételeket évenként és összesítve a 4/e. és 4/f. melléklet tartalmazza. (14) A pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza. (15) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. (16) A közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel. (17) A nyújtott kölcsönök állományát tájékoztató jelleggel a 8. melléklet tartalmazza. (18)8 Az Alapítványok-Közalapítványok 2012. évi támogatását a 11. melléklet tartalmazza. 3.§9,10 A 2.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) A személyi jellegű kiadások előirányzata 13.154.437 ezer Ft, b) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.547.957 ezer Ft, c) A dologi kiadások előirányzata 14.104.143 ezer Ft, d) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 100.524 ezer Ft, e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7.731.466 ezer Ft, f) A felújítások előirányzata 375.688 ezer Ft, g) A beruházások előirányzata 17.093.401 ezer Ft, h) A költségvetés általános tartaléka 359.497 ezer Ft, i) A költségvetés céltartaléka - ezer Ft, j) A költségvetés fejlesztési céltartaléka 796.133 ezer Ft, k) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata 1.809.034 ezer Ft, l) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata 8.000 ezer Ft.

8

Beiktatta a 28/2012.(IX.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 7. napjától. Módosította a 28/2012.(IX.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. szeptember 7. napjától. 10 Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától. 9

75

4.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően éven belüli bér, illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse a Stabilitási törvényben foglaltak figyelembevételével. (2) A hitel felvételéről a polgármester a Közgyűlést köteles tájékoztatni. (3)11A 2.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés belső forrás, előző évi pénzmaradvány igénybevétele mellett külső forrás, hitel felvételével finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint az Önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének függvényében, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor. (4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az igénybe vett hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, valamint a kötvény kamatainak és visszavásárlásának fedezetét az esedékesség időpontjában a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. (5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében valamint a likvid hitel kiváltása érdekében a feltételek fennállása esetén támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 5.§ A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az átmeneti gazdálkodásról szóló 37/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján teljesített 2012. évi bevételeket és kiadásokat. 3. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 6.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított döntési körükbe tartozó bevételi és a kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a 11

Módosította a …/2012.(…) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012…………napjától.

76

Közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatbővüléssel összefüggően növelhető. (3) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket, amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti, írásos megállapodás alapján az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől. (4) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. 4. Közbeszerzési eljárás 7.§ Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott állami támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, az államháztartási törvény mellett a vonatkozó önkormányzati rendelet és határozat előírásai szerint eljárni. 5. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 8.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére, a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság véleményezését követően legfeljebb egy év időtartamra megállapodás alapján kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére történhet, a kölcsön fedezetére az Önkormányzat hitelt nem vehet fel. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a Közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell. (4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról az államháztartásról szóló törvény által szabott keretek közt a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

77

6. A költségvetés általános tartalékának felhasználása 9.§ (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint: a) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. b) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Közgyűlés negyedévenként maximum 100 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. c) Az általános tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 7. A költségvetés céltartalékának felhasználása 10.§ (1) A helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján a megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék 2012. évben az egyes felhasználási célokon belül a következők szerint használható fel: a)

az Önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi gazdasági társaság létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítására,

b) a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek infrastruktúrájának fejlesztése, létesítményei felújítására, fejlesztésére, eszközfejlesztésre, c)

az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztésére, létesítmények felújítására, eszközök beszerzésére,

d) az Önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatására, az intézmények, továbbá a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megrendezésre tervezett, vagy javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások támogatására, e)

az Önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, valamint sportlétesítmény-fejlesztések, az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra, illetve megrendezésre tervezett rendezvények, felújítások, beruházások támogatására,

f)

az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések megvalósítására,

g) az Önkormányzat által a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat, víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villanyhálózat felújítások és fejlesztések megvalósítására.

78

(2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt. (3) A megvalósítható támogatási célokat az Önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. (4) A felhasználási célok megvalósításáról az Önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 8. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az államháztartási törvény rendelkezései szerint változtathatják meg. Az előirányzat megemelhető a tervezett, jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételből, az Önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. A tervezettet meghaladó többletbevétel előzetes engedélyezés után év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. (2) A Közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető. (3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. (4) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő években önkormányzati többlettámogatási igénnyel nem járhatnak. 9. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása 12.§ (1) Az önkormányzati szintű előirányzatok közötti módosításokra a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve saját hatáskörben a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. (2) A költségvetésben megállapított önkormányzati szintű előirányzatok rendeltetését meg nem változtató technikai előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. (3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn.

79

(4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendeletben foglaltak szerint kell beépíteni. 13.§ Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, vagy más erre jogosult az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Közgyűlést erről tájékoztatja. A költségvetési előirányzatok évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat, beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is a gazdálkodási év során az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt december 31-i hatállyal kell a Közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani. Amennyiben az Országgyűlés az év során előirányzatot zárol, annak kihirdetése után a polgármester haladéktalanul a Közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 10. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli elismert tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri az államháztartási törvényben meghatározott mértéket. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. (2) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az Önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték. (3) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez akkor is, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet. (4) Az önkormányzati biztos kijelöléséről az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján a Közgyűlés dönt. (5) A Közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. (6) A tartozásállomány fennállása alatt kötelezettség vállalásához, a pénzügyi ellenjegyzés mellett az önkormányzati biztos külön ellenjegyzése szükséges és ezt az érvényesítés és utalványozás során is figyelembe kell venni. (7) Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése az egészségbiztosítási szerv kérésére illetve véleményének kikérésével történik. (8) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződé-

80

sekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. (9) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, a havi információs jelentéssel együtt kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell. 11. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége 15.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad, továbbá az Ávr-ben foglaltak figyelembevételével a folyó évi bevételek és az előző évek vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. (2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek a számviteli politikájukban rögzített felosztási rend szerint kell megosztania alap- és vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás a jogszabályi kivételek figyelembevételével csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el. (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység maradványának általa felhasználható, befizetési kötelezettséggel csökkentett részéből vállalkozási tartalékot képez. (4) A vállalkozási tartalék az Ávr. 65.§ (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. 12. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok 16.§ (1) A Környezetvédelmi Alapból támogatás odaítélésére a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jogosult. (2) A kamatmentes Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester jogosult. (3) A Hajléktalanok ellátását biztosító szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult. (4) A Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére pályázat útján az Egészségügyi és Szociális Bizottság jogosult. (5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

81

(6) A Kulturális rendezvények támogatása keretösszegből a Polgármester, az Oktatási Mecénási, valamint Sport Mecénási Alapból támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (7) Oktatási funkcióban tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (8) A Kulturális Mecénási Alapból 6,3 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság, 34,3 millió Ft felosztására a polgármester jogosult, melyből 3,7 millió Ft a polgármesteri keret, az alpolgármesterek javaslata alapján odaítélhető összeg 3,6 millió Ft, míg a kulturális rendezvények és feladatok támogatására szolgáló keretösszeg 27 millió Ft. (9) Az Idegenforgalmi Alap felhasználására a vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak figyelembevételével az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. (10) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzata felosztásának jogát a Közgyűlés magának tartja fenn. (11) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. (12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. (13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a nem szociális ellátásként juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell. (14) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos felhasználást és a számadást. (15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. (16) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére alapítványok és közalapítványok részére nyújtott támogatásról, hozzájárulásról a Közgyűlést tájékoztatni szükséges. 13. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 17.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon.

82

18.§ (1) Önkormányzati követelés értékesítésére az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat követelései értékesítéséről tárgyalásokat folytasson. (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Városgazdálkodási és -üzemeltetési, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 19.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. 20.§ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 21.§ (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll. (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többleteket és a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarításokat lehetőség szerint tartalékba kell helyezni és az adósságszolgálat teljesítéséhez kell felhasználni. (3) A pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot, különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére szükség szerint a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 22.§ A Választókerületi Alap felhasználása során a Választókerületi Alapról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a területileg illetékes önkormányzati képviselő koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretében biztosítani kell az Alap célok szerinti felhaszná-

83

lását, a szakszerűséget, szabályosságát, gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a beszerzett vagy megvalósított eszköz, létesítmény nyilvántartásba vételéről. 14. Záró rendelkezések 23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 31. napján hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 37/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete, valamint az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2007. (III. 7.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 27/2007. (IX. 26.), a 28/2007. (IX 26.), az 55/2007. (XII. 20.), az 56/2007. (XII. 20.), az 1/2008. (III. 12.) önkormányzati rendeletek. Miskolc, 2012. február 23.

Dr. Csiszár Miklós jegyző

Dr. Kriza Ákos polgármester

84

Az előterjesztés 2. melléklete

Indoklás az Önkormányzat költségvetésének I. féléves korrekciójához Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) rendelet módosítása

2012. augusztus

86

Tisztelt Közgyűlés! A korrekciós javaslatot tételeiben az alábbiak szerint mutatjuk be: I.

BEVÉTELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK − A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása normatív állami támogatása az előző évhez képest csökkent, így szükséges a Társulás által Önkormányzatunk felé fizetendő összeg 6.000 ezer Ft-tal történő csökkentése, melynek fedezete az építményadónál év végéig várható többletbevételből biztosítható. − Az Önkormányzat az integrált rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására összességében 4.042 ezer Ft-ot nyert el. Az összeget a költségvetésre történő ráépítését követően szükséges az érintett intézményekhez lebontani. − Az Önkormányzat esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására benyújtott pályázata kedvező elbírálást nyert. Az elnyert támogatás összege 5.796 ezer Ft, melyet költségvetésre történő ráépítését követően szükséges az érintett intézményekhez átcsoportosítani. − Önkormányzatunk a prémium évek program 2012. II. negyedévi támogatásaként 9.252 ezer Ft-ra tett szert. Az előirányzat költségvetésre történő ráépítését követően az érintett intézményekhez kerül lebontásra. − Az Önkormányzat a GENERATIONS projekt pályázaton összességében 5.363 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatás összegét szükséges a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára ráemelni. − A Kormány 1231/2012. (VII. 6.) számú határozatával Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát az Önkormányzat biztonságos működésére 500.000 ezer Ft támogatásban részesítette. A támogatás összegét szükséges a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára ráépíteni. − Javasoljuk a MIK Zrt. ingatlangazdálkodási tevékenységével kapcsolatban visszaigényelt ÁFA összegét – 69.105 ezer Ft-ot – a MIK Zrt. bérleményszolgáltatási tevékenységére visszaforgatni. − A Hivatalos Értesítő 2012. évi 35. számában megjelentek szerint az MVK. Zrt. 2012-re 529.327 ezer Ft állami támogatásban részesült. Ugyanakkor az Önkormányzat 2012. évi eredeti költségvetésében e célra 550.000 ezer Ft van betervezve, ezért szükséges mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok 20.673 ezer Ft-tal történő csökkentése. − A Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetése miatt KEOP pályázat saját forrásának kiváltására az Önkormányzat a kivitelezési szakaszra pályázatot nyújtott be az EU Önerő Alap terhére, mely kedvező elbírálásban részesült. Közgyűlési határozat alapján a beruházás megvalósításához szükséges önerő összegét eredetileg a MIVIZ Kft. biztosította volna használati jogért fizetett díjelőleg formájában, így a 2012. évi eredeti költségvetésben az előirányzat így került jóváhagyásra. Ezért szükséges az önkormányzat sajátos felhal85

mozási és tőkebevételei között e célra tervezett előirányzatból 103.288 ezer Ft-ot az EU Önerő Alapból nyert támogatáshoz kapcsolódóan a felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek közé átcsoportosítani. Az eredetileg beszabályozott bevétel további részét – 11.486 ezer Ft-ot – pedig az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök közé szükséges átcsoportosítani, mivel a MIVIZ Kft. az előkészítési szakaszhoz tartozó teljes önerőt átadott pénzeszközként biztosította az Önkormányzat részére. − Az Önkormányzat Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban ÉMOP pályázaton összességében 79.173 ezer Ft támogatásban részesült. Az elnyert öszszeggel szükséges a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalát megemelni. − Az Önkormányzat Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése ÉMOP pályázata kedvező elbírálást nyert. A támogatás összegét – összességében 97.125 ezer Ft-ot – szükséges a költségvetés mind bevételi, mind kiadási oldalára ráépíteni. II.

MUTATÓSZÁM VÁLTOZÁSSAL ÖSSEFÜGGŐ ELŐIRÁNYAT MÓDOSÍTÁSOK − A Közgyűlés IV-93/2681/2012, IV-94/2682/2012, valamint IV-105/2773/2012. számú határozatával döntött 3 óvoda és 3 általános iskola egyházi fenntartásba történő átadásáról. Az átadásokhoz kapcsolódóan a Közoktatási és Sport Osztály zárolta az érintett intézményektől a szükséges előirányzatokat összességében 108.524 ezer Ft-os nagyságrendben. Előzőeken túlmenően a Közgyűlés IV-114/2789/2012. számú határozatában a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézetnél álláshelyek megszüntetéséről döntött, melyhez kapcsolódóan 2.169 ezer Ft elvonása történt meg.

III. TÖBBLETIGÉNYEK − Az év eddig eltelt időszakában néhány feladatot érintően nem volt elegendő a rendelkezésre álló előirányzat, illetve új feladatok is jelentkeztek, melyeket az alábbiakban részletezünk: − A vállalkozások a helyi iparűzési adóról szóló 61/2001. (XII.12.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően fizetendő adójuk 5%-ának, de maximum 1 millió Ft-nak a felhasználására tehetnek javaslatot. A 2012. évi eredeti költségvetésben a felajánlások fedezetéül 20.000 ezer Ft került céltartalékként elkülönítésre. A 2011. évi bevallásokhoz kapcsolódóan összesen 32.722 ezer Ft-os összegben érkeztek felajánlások. A hiányzó 12.722 ezer Ft-ra szükséges fedezetet biztosítani. A felajánlásokból megvalósuló feladatokat az előterjesztés 3. melléklete mutatja be tételesen. − A Miskolci Kulturális Központ 2012. március 31-ével intézményből nonprofit kft-vé alakult át. Az intézménynek a megszűnésekor 22.259 ezer Ft többlettámogatási igénye jelentkezett, mely a nonprofit kft. részére tervezett támogatásból került biztosításra, ezért javasoljuk az összeg Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. részére történő visszapótlását.

86

− A városi ünnepek tételsoron tervezett előirányzat előreláthatólag év végéig nem nyújt elegendő fedezetet a tervezett rendezvényekre, így szükséges az előirányzat 5.098 ezer Ft-tal történő megemelése. − 2012-ben új Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. létrehozására kerül sor, melynek ez évi fedezet igénye 15.115 ezer Ft. − Javasoljuk a városmarketing tételsorra – a Kassa városával történő szorosabb együttműködés keretében tervezett két új program fedezetéül – további 3.000 ezer Ft biztosítását. − Az év elején nonprofit kft-vé átalakult kulturális intézmények átalakulást követően beérkezett szállítói számláinak fedezetéül összességében 7.618 ezer Ft biztosítását javasoljuk. − A Miskolci Nemzeti Színházban foglalkoztatott önkormányzati biztos megbízási díjának fedezet szükséglete 2.286 ezer Ft. − A segélyek postaköltségéhez kapcsolódóan összességében 15.000 ezer Ft biztosítása szükséges. − Az általános igazgatási tevékenységek tételsoron jelentkező kifizetések fedezetéül – azon szerződések esetében, melyeket az Önkormányzat nevében kötöttek (pl. postaköltség, bankköltség, stb.) – javasoljuk 25.000 ezer Ft biztosítását. − A Beruházási és Városüzemeltetési Osztály jelzése alapján a kátyúzáson nem elegendő a fedezet, ezért javasoljuk e célra 11.621 ezer Ft biztosítását. − Az Önkormányzat szállítói állománya még mindig magas, 2012. június 30-án meghaladja a 2,8 milliárd Ft-ot. A jogszabályi előírások szerint ahhoz, hogy az Önkormányzat az ÖNHIKI pályázat III. ütemére újabb pályázatot tudjon benyújtani, működési hiányt kell terveznie a költségvetésében, ami a pályázat benyújtásának feltétele. Mivel a hiány összegénél magasabb összeg nem elnyerhető, ezért javasoljuk a szállítói állomány rendezésére egy jelentősebb összeg, 1.100.000 ezer Ft beállítását, működési hiányként, melynek fedezetét sikeres pályázat esetén az ÖNHIKI támogatás biztosítja. − A COOP Zrt. kezdeményezte a Fonoda úti telephelyükön dolgozó közel 200 fő számára járda megépítését melyhez az iparűzési adójából 772 ezer Ft-ot ajánlott fel. A fentiekben felsorolt többletigények fedezetét részben az egyes adónemeknél az év végéig várható többletbevételekből, részben az iparűzési adó felajánlásokból javasoljuk biztosítani a következők szerint: − Építményadó − Iparűzési adó − Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok

87

56.000 ezer Ft 10.000 ezer Ft 10.000 ezer Ft

− Helyi adóhoz kapcsolódó bírságok − Iparűzési adó felajánlás − Működési hitel (kiváltása ÖNHIKI pályázatból) Összesen:

30.000 ezer Ft 14.491 ezer Ft 1.100.000 ezer Ft 1.220.491 ezer Ft

IV. KIADÁSOKON BELÜLI BELSŐ KORREKCIÓK − Javasoljuk 174 ezer Ft átcsoportosítását a tanulók ingyenes tankönyvtámogatása tételsorról a pedagógus továbbképzés tételsorra. − Szükséges 207 ezer Ft átcsoportosítása a tanulók ingyenes tankönyvtámogatásáról a szakmai, informatikai tanügyigazgatási feladatok tételsorra. − A Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság 25, illetve 26/2012. (VI. 14.) számú határozatával döntött a Miskolci Kulturális Szövetség és a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. részére pótbefizetésről. A határozat a pótbefizetés fedezetét a működési támogatás terhére javasolja biztosítani, ezért szükséges a két kft. részére a pótbefizetés összegének – 21.052; illetve 3.500 ezer Ft-nak – a működési támogatás tételsorról önálló tételsorra történő kivezetése. − A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által vásárolt nyomtató fedezetéül 35 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a működési tételsorról a beruházási tételek közé. − A Kormány határozata alapján az Önkormányzat biztonságos működésére nyújtott támogatásból javasoljuk 8.175 ezer Ft állategészségügyi telep üzemeltetésére történő, valamint 3.526 ezer Ft informatika support, működési kiadásokra történő átcsoportosítását a tényleges kifizetéseknek megfelelően. − Szükséges a pályázati önrész tételsorról az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önrész önálló tételsorokra történő kivezetése az alábbiaknak megfelelően: − GENERATIONS projekt 282 ezer Ft − Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában 4.167 ezer Ft − Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése 5.112 ezer Ft − Művészetek Háza Béke art mozi termébe DC szerver és kijátszó szerver egység beszerzése 1.207 ezer Ft − MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze 10.000 ezer Ft − Javasoljuk az Önkormányzat MLSZ által meghirdetett műfüves labdarúgó pálya építési pályázaton négy helyszín esetében elnyert pályázatának önrészéül 13.010 ezer Ft átcsoportosítását a választókerületi fejlesztésekkel összefüggő keretösszegből az MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrészére a Közgyűlés VI-219/3088/2012. számú határozatának megfelelően.

88

V.

INTÉZMÉNYEK FELÉ TÖRTÉNŐ (TECHNIKAI) ELŐIRÁNYZAT MÓDOS ÍTÁSOK − Jelen költségvetési korrekció keretében a 2012. évi eredeti költségvetésben az önkormányzat oktatási funkciójában tervezett feladatok közül az alábbiakhoz kapcsolódóan szükséges előirányzat lebontása a tényleges feladatmutatóknak megfelelően az érintett intézményekhez: − Szakmai vizsga lebonyolítása 9.798 ezer Ft − Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 187.635 ezer Ft − Szakmai, informatikai tanügyigazgatási feladatok 33.099 ezer Ft − Kulturális és szabadidő szervezés 6.682 ezer Ft − Gálffy és Fazola TISZK működtetése 14.839 ezer Ft − A közbiztonság, polgárőrség támogatására rendelkezésre álló előirányzatból 2.000 ezer Ft lebontását javasoljuk a Miskolci Családsegítő Központ részére a "Legyetek jók, ha tudtok" bűnmegelőzési modellhez kapcsolódóan. A tételsorról további 100 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a Miskolci Nevelési, Logopédiai, Pályaválasztási Tanácsadó és Pedagógiai Intézet részére a város napi bűnmegelőzési vetélkedő kiadásainak fedezetére. − A Munkaügyi Központ a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó támogatás összegét az Önkormányzatnak utalja át, ezért szükséges a 6.303 ezer Ft lebontása a Polgármesteri Hivatal részére. − A MITISZK Szakképzés Szervezési Társulással kapcsolatos feladatokat megbízás alapján 1 fő hivatali, illetve 1 fő az Andrássy Gyula Szakközépiskolában foglalkoztatott dolgozó látja el. Ennek megfelelően szükséges a Társulás által a feladatokra befizetett 2.866 ezer Ft Igazgatási kiadásokra, illetve az Andrássy Gyula Szakközépiskola részére történő átcsoportosítása. − A Kormány határozata által az Önkormányzat biztonságos működésére nyújtott támogatásból javasoljuk 163.708 ezer Ft átcsoportosítását az intézmények részére az élelmiszerszállítók felé kiegyenlített számláik fedezetéül, valamint a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási kiadásoknál fennálló szállítói állomány kiegyenlítésének részbeni fedezetéül. − Az Oktatási mecénási alapból a bizottság döntésének megfelelően szükséges a 2.640 ezer Ft-os előirányzat érintett intézményekhez történő lebontása. − A választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszegből a képviselő döntésének megfelelően szükséges 350 ezer Ft érintett intézményhez történő lebontása.

A javasolt korrekciós tételek átvezetésével a bevételek, kiadások egyidejű változása mellett a költségvetési tételek közötti belső átrendezésre kerül sor.

89

90

Az előterjesztés 3. sz. melléklete (2012. I. féléves korrekciós javaslat feladatonként) 91112. oldal között külön file-ban.

91

Az előterjesztés 4. melléklete

Indoklás az ÖNHIKI támogatáshoz pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslathoz A Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok számára, hogy az általuk ellátott feladatok működtetéséhez a feltételek fennállása esetén ÖNHIKI-s támogatást igényeljenek. A támogatás igénylésével kapcsolatos szabályokat és a pályázat kötelező tartalmi elemeit a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III. 1.) BM rendelet tartalmazza. A pályázat benyújtásához szükséges a BM rendelet 8. melléklete szerinti tartalommal elfogadott közgyűlési határozat. Az előzőekben foglaltak alapján kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés pályázatunk benyújtásához a következő határozati javaslatot fogadja el:

113

I. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára (I. féléves korrekciós javaslat)” című előterjesztést és a következő határozatot hozza: A határozat tárgya: Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának III. fordulójára igénylés benyújtása 1.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

2.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő, vagy a feletti.

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 9.112.000 ezer Ft összegű bevételt tervez. III. Az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 1.666.550 ezer Ft működési célú hiánnyal fogadta el. IV. – Az Önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. – Kötelező könyvvizsgálat esetén az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 3.

A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása igénylési feltételeinek megfelel-e.

4.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feltételek fennállása esetén az igényléssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.

114

Az előterjesztés 5. melléklete

A CINE-MIS Nonprofit Kft. tőke emelése Tisztelt Közgyűlés! A CINE-MIS Nonprofit Kft. saját tőkéje a 2011. évi Éves beszámoló adatai alapján 12.815 E Ft-ra csökkent. Tekintettel arra, hogy a saját tőke/törzstőke arány nem éri el az előírt 50 %-os szintet (17.890 E Ft) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 143. § (3) bekezdésében foglaltak szerint „a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés előírásáról vagy - ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza - a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani.” A Gt. 13. §-ának (2) bekezdése alapján nem pénzbeli hozzájárulás lehet az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is. A Kft.-nél a törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával. Feltétele ennek a társasági szerződés módosítása, a pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátása a Gt.-ben előírt módon és időben, továbbá a törzstőke változásának a cégjegyzékbe történő bejegyzése. A CINE-MIS Nonprofit Kft. 2011.12.31-én Önkormányzattal szemben fennálló kölcsön tartozása 17.000 E Ft, melyből 10 MFt 2012. június 30-án lejárt önkormányzati követelés. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága 28/2012. (VI. 14.) határozatának 2. pontjában az alábbi intézkedési javaslatról döntött: „2.) A CINE-MIS Nonprofit Kft. saját tőkéje a 2011. évi veszteség miatt a törzstőke felére csökkent, ezért a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143. §-ában foglaltak szerinti intézkedési javaslatként Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága – a könyvvizsgálói véleményt is figyelembe véve - a Közgyűlés számára az alábbi javaslatot teszi: Az Önkormányzat 10 M Ft összegű követelése a CINE-MIS Nonprofit Kft.-nél történő jegyzett tőke emelés során apportként kerüljön figyelembe vételre. A saját tőke jegyzett tőke arány helyreállítására irányuló döntés költségvetési kihatásait az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves korrekciója során kell figyelembe venni.” Az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a vagyongazdálkodás rendjéről, valamint a vagyon kimutatási rendszer kialakításáról szóló 1/2005. (II.10) önkormányzati rendelet 25/A § (2) bekezdése a) 6. és 7. pont alapján az alapító okirat megállapítása és módosítása, ill. a törzstőke felemelésének elhatározása tekintetében a Tisztelt Közgyűlés a hatáskörrel rendelkező tulajdonosi jogkör gyakorlója.

115

II. Határozati javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára (I. féléves korrekciós javaslat)” című előterjesztést és a következő határozatot hozza.

A határozat tárgya: A CINE-MIS Nonprofit Kft. tőke emelése 1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a CINE-MIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeellátása érdekében a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143. §-ában foglaltak szerinti intézkedésként Miskolc MJV Önkormányzata nevében 2012. október 1. napjával tőkeemelést hajt végre az önkormányzati kölcsön elfogadott, elismert összegének megfelelően, 10.000.000 Ft összegű nem pénzbeli hozzájárulás – apport - formájában. 2. A Közgyűlés a CINE-MIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, és felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat módosítás, valamint a határozat 2. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Felelős: Végrehajtásért felelős: Végrehajtást felügyelő főosztály: Határidő:

Polgármester CINE-MIS Nonprofit Kft. Gazdálkodási Főosztály 2012. október 01.

116

1. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Amellyel a CINE-MIS Nonprofit Kft (cg:05-09-016617) tagja az alapító okiratot az alábbi szerint módosítja: I./ Az Alapító Okirat I/8. pontjában meghatározott törzstőke összege az alábbira változik: „8.) A Társaság törzstőkéje: A Társaság törzstőkéje 2012. október hó 01. napjától 45.780.000,-Ft azaz NegyvenötmillióHétszáznyolcvanezer forint, mely 35.780.000,-Ft készpénzből és 10.000.000,-Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. „ II. Az Alapító Okirat III/2. pontja az alábbira változik: „2.) Törzsbetét A készpénzben szolgáltatott törzsbetét szolgáltatása a jogelőd Társaságnál megtörtént, míg a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az Alapító 2012. október 01. napjáig szolgáltatja, bocsátja a Társaság rendelkezésére. A törzstőke emelésére, vagy csökkentésére az alapító határozata alapján kerülhet sor. A törzstőke 3.000 000,– Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le. „ III. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései nem változnak.

Miskolc, 2012 …………………….. hó …. napján

…………………………………………………. Alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Kriza Ákos polgármester Miskolcon 2012. ……………………. hó …..napján Ellenjegyezte ………………………………. ügyvéd

117

2. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Az alapító jelen okirattal - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365.§(3) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításával - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló, tevékenységét rendszeresen végző - jogi személyiséggel rendelkező nonprofit korlátolt felelősségű

társaság

(a továbbiakban: Társaság) alapítását határozza el.

I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1.) A Társaság neve:

CINE-MIS Moziüzemi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített neve : CINE-MIS Nonprofit Kft. 2.) A

Társaság

3530 Miskolc, Széchenyi u. 48. I.em. szám

székhelye: A Társaság telephelye: 3.) A Társaság alapítója

:

3530Miskolc, Rákóczi u. 5. szám

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3530 Miskolc, Városház tér 8.

118

4.) A Társaság tevékenységi körei : a./ A Társaság közhasznú tevékenységei : 59.14 Filmvetítés (közhasznú főtevékenység) 59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 90.02 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység 90.04 Művészeti létesítmények működtetése

b./ A társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége :

47.11 47.61 47.62 56.30 59.11 73.11 73.12 77.39 68.20 79.90 82.30

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Italszolgáltatás Film-, video, televízióműsor-gyártás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

5.) A társaság első ügyvezetője : A társaság ügyvezetője Bíró Tibor (an: Hortobágyi Anna) 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 28. fszt. 1. szám alatti lakos 2011. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig. Az ügyvezető a megbízatást elfogadja, egyben kijelenti, hogy vele szemben az 2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 6.) A Társaság felügyelő bizottsága : Kishonthy Zsolt (an.: Garami Éva) 3535 Miskolc, Feszty Árpád u. 68. szám alatti lakos Váraljai Zoltán (an.: Bari Ilona) 3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 17. fszt.4. szám alatti lakos - Boroviecz László (an.: Szögedi Margit) 3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 13. 2 lh. 3/1. szám alatti lakos

119

A felügyelő bizottsági tagok megbízása 2012. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig szól. 7.) A Társaság könyvvizsgálója : A társaság könyvvizsgálója Karuczka Józsefné Miskolc, Karinthy F. u. 24. szám alatti lakos, akinek megbízása 2011. szeptember hó 05. napjától 2015. június hó 30. napjáig szól. 8.) A Társaság törzstőkéje: A Társaság törzstőkéje 2012. október hó 01. napjától 45.780.000,-Ft azaz Negyvenötmillió-Hétszáznyolcvanezer forint, mely 35.780.000,-Ft készpénzből és 10.000.000,-Ft összegű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. 9.) A társaság célja: Kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése. A város kulturális kínálatának bővítése művészfilmek bemutatásával és ehhez kapcsolódó rendezvények szervezésével. Az iskolai oktató-nevelő munkához kapcsolódó filmvetítések, előadások és egyéb művelődési tevékenység folytatása. Filmklubok működtetése a vizuális kultúra formálása céljából. A társművészetek bemutatkozásának elősegítése filmvetítéssel kapcsolt programok segítségével. Az európai és ezen belül a magyar filmművészet és kultúra értékeinek megismertetése. II. A TÁRSASÁG TARTAMA A Társaság határozatlan időre alakul és tevékenységét 2001. január hó 01. napján kezdi meg. III. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 1.) A Társaság gazdálkodása: A Társaság az alapító által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik. Az éves gazdálkodási időszak tárgyév január 1-jétől december 31-ig tart. A Társaság tevékenységéről évente, a december hó 31. napján fennálló helyzet alapján mérleget és eredménykimutatást kell készíteni. 2.) Törzsbetét A készpénzben szolgáltatott törzsbetét szolgáltatása a jogelőd Társaságnál megtörtént, míg a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az Alapító 2012. október 01. napjáig szolgáltatja, bocsátja a Társaság rendelkezésére. A törzstőke emelésére, vagy csökkentésére az alapító határozata alapján kerülhet sor. A törzstőke 3.000 000,– Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le.

120

3./ Pótbefizetés : Az alapító az esetleges veszteségek érdekében nem köteles pótbefizetés teljesítésére. 4.) Eredményrészesedés A Társaság tiszta nyereségét a tevékenységéből származó bevételnek a közös költségek, adók és egyéb közterhek, az eredménytartalékolás, valamint az alapító által elrendelt más célra fordított összegekkel csökkentett része képezi. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható ki az Alapító részére.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 1.) Alapító 1.1./ Az alapító hatáskörébe az alábbi ügyekben történő döntéshozatal tartozik: – az Alapító Okiratban meghatározott, kötelezettségek terhesebbé tétele, új kötelezettségek megállapítása, – pótbefizetés elrendelése, visszatérítés elhatározása, – a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, – az éves gazdálkodási terv jóváhagyása, – az éves mérleg és eredménykimutatás megállapítása, – a törzstőke felemelése, leszállítása, – eredménytartalékolás elhatározása, mértékének, felhasználásának jóváhagyása, – a tárgyévi tervezett eredményt meghaladó visszterhes forrás, (hitelfelvétel, kölcsön, tőkejuttatás, stb.) igénybevétele, ill. átadása, – a törzstőke legalább 25%-át meghaladó mértékű szerződések jóváhagyása, illetve olyan megállapodások jóváhagyása – az Alapító Okirat módosítása, – az ügyvezető , a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása, – a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása, - az olyan szerződés jóváhagyása , amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt, – minden olyan egyéb kérdés, amelynek eldöntését jogszabály, vagy a társasági szerződés az alapító hatáskörébe utal. 1.2./ Az alapító döntését csökken.

kell kérni, ha veszteség folytán a törzstőke a felére

1.3./ Az alapító által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell bevezetni.

121

1.4./ Az Alapító köteles évente legalább egy alkalommal döntést hozni az éves gazdálkodási tervről és beszámolóról. Az éves beszámolóról érvényes határozat csak a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló előzetes véleményezése alapján hozható. 1.5./ Az Alapító határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 1.6./ Az Alapító az 2006. évi IV tv. 168. § (1) bekezdésében megjelölt alapítói határozat meghozatalát megelőzően köteles a Felügyelő Bizottság és az ügyvezető véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az Alapító az ülés megtartását megelőzően legalább 8 nappal meghívót küld az érintettek részére. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és napirendjét, valamint az Alapító döntésének tervezetét. A meghívó kézbesítését kétség esetén az Alapító köteles igazolni. Az ülés az összehívás körülményeitől függetlenül határozatképes, ha azon a véleménynyilvánításra jogosultak legalább fele megjelent. Az ülés eredményéről a jelenlévő véleménynyilvánításra jogosultak közül egy személy aláírásával hitelesítve, írásos feljegyzést kell készíteni, mely feljegyzés egy példányát az Alapító, további egy példányát a társaság köteles megőrizni. Az Alapító az érintettek véleményét írásban is beszerezheti. Ebben az esetben az Alapító köteles a véleménykéréssel egyidejűleg írásos tájékoztatást adni az érintettek részére, melynek tartalmaznia kell a döntés meghozatalát szükségessé tevő okokat, az Alapító szerint rendelkezésre álló döntési alternatívákat, valamint a döntés meghozatalát befolyásoló és elősegítő valamennyi dokumentumot. Az Alapító véleménykérésére az érintettek a kézhezvételtől számított 3 napon belül kötelesek írásban előterjeszteni véleményüket. Amennyiben a véleménynyilvánításra jogosultak a meghívóban megjelölt ülésen nem jelennek meg és írásos véleményt sem terjesztenek elő, ez nem akadálya az Alapítói döntés meghozatalának. Az ülésről készült jegyzőkönyvek és az írásos vélemények nyilvánosak.

2.) Ügyvezető A Társaság tevékenységét – a jogszabályok és az alapító határozatai alapján – az ügyvezető irányítja és szervezi. Feladatkörébe az alábbiak tartoznak: – a Társaság képviselete a bíróság, a hatóságok előtt, harmadik személyekkel szemben, – szerződések, megállapodások megkötése, – A Társaság munkaszervezetének irányítása, a Társaság alkalmazottai tekintetében 122

a munkáltatói jogok gyakorlása, – a Társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése, – az éves gazdálkodási terv, mérleg és eredménykimutatás elkészítése, – A Társaság tagjegyzékének folyamatos vezetése, – az alapító határozatainak végrehajtása, – intézkedés minden olyan ügyben, amely nem tartozik az alapító hatáskörébe. Az ügyvezető feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Hatáskörét a Társaság belső viszonyában az alapító korlátozhatja, illetve az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság alkalmazottaira ruházhatja át. Az ügyvezető hatáskörének korlátozása harmadik személyekkel szemben hatálytalan. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3.) Felügyelő bizottság Az alapító három tagból álló felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök köteles értesíteni az alapítót, ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három alá csökkent. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti; ha az elnök a felügyelő bizottság ülését nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult. A felügyelő bizottság csak akkor határozatképes, ha mind a három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetôleg szakértôvel megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. Vizsgálatának eredményét a felügyelő bizottság elnöke ismerteti; e nélkül a jelentésekrôl, a mérlegről és a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat. A felügyelő bizottság ha a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli , köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót. Az ügyvezetővel kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indítandó perekben a társaságot a felügyelő bizottság kijelölt tagja képviseli. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a

123

személy, aki a) az alapító b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Megszűnik a felügyelő bizottsági tagság: a) a megbízatás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) lemondással; d) elhalálozással; e) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével.

4.) Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szerv legfőbb szervének. A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a felügyelő bizottság az ülésein.. A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai e törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot és az alapítót tájékoztatni. Ha az alapító a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízatás felmondással és elhalálozással. V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1.) Cégjegyzés A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az ügyvezető egyedül, önállóan írja alá nevét a hitelesített aláírási címpéldány szerint. 124

A Társaság képviseletére – ennek megfelelően – az ügyvezető önállóan, egyedül jogosult. 2.) A Társaság megszűnése A Társaság megszűnik: – az alapító határozata alapján, – más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába átalakul, – a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, – a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti, – jogszabályban meghatározott egyéb ok következtében. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, ezt meghaladóan megmaradó vagyont kulturális tevékenység közhasznú célra kell fordítani, elsődlegesen a Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány (bírósági nyilvántartási száma: 3.Pk. 1214/1997) javára. 3.) A Társaságnak belső szabályzatban kell rendelkeznie: a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az alapító döntésének tartalma, időpontja és hatálya megállapítható, b) az alapító döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. A megjelölt belső szabályzatokat az ügyvezető, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló javaslata alapján az Alapítónak kell jóváhagyni. 4.) A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. 5.) A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait legalább évente egy alkalommal a helyi sajtó (megyei napilap) útján köteles nyilvánosságra hozni. 6.) A Társaság a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c.) pontjában megjelölt kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása tevékenységet folytatja. 7.) A Társaság tagján (tagjain) kívül más is részesülhet a közhasznú szervezet szolgáltatásaiból.

125

8.) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét a Társaság nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 9.) Irányadó jog A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. Miskolc , 2012. ...................... hó ........ napján A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalomnak. Az okirati ellenjegyzés az Alapító Okirat I/8. és III/2. pontjára vonatkozik:

Ellenjegyezte:

126