Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2/2016.
ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy:
Beszámoló az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről
Előterjesztő:
dr. Bácskai János polgármester
Készítette:
dr. Szabó József Zoltán jegyző
Előzetesen tárgyalja:
Valamennyi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x A döntéshez egyszerű minősített
normatív hatósági egyéb
x többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
x
x
vagyon
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Mindezek alapján a 2015. évi zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás megismertetése céljából az oktatási, szociális és kulturális intézményeket beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselőtestület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, 2016. május dr. Bácskai János s.k. polgármester Határozati javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek ……/2016. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2015. évi vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: dr. Bácskai János Határidő: 2016. május
1. sz. melléklet
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ
1. Befektetett tárgyi eszközök Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (továbbiakban: FIÜK) befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 65.627.537 Ft-ról 55.468.892 Ft-ra változott. A csökkenés 10.158.645 Ft, -15,5% A vagyon bruttó értékének változása
Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró bruttó érték
Immateriális javak
11.109.209
120.000
1.464.922
9.764.287
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
361.146.616
14.679.310
17.158.945
358.666.983
Készlet kis értékű
11.016.496
13.437.915
0
24.454.411
Összesen:
383.272.321
28.237.225
18.623.867
392.885.679
A vagyon értékcsökkenési állomány változása
Eszköz csoport Immateriális javak
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
8.655.291
681.185
1.464.922
7.871.554
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
297.972.997
23.653.812
16.535.987
305.090.822
Készlet kis értékű
11.016.496
13.437.915
0
24.454.411
Összesen:
317.644.784
37.772.912
18.000.909
337.416.787
A vagyon nettó értékének változása
Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró brut érték
Immateriális javak
2.453.918
0
561.185
1.892.733
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
63.173.619
0
9.597.460
53.576.159
Összesen:
65.627.537
0
10.158.645
55.468.892
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Immateriális javak beszerzése Kulcs-Házi Prémium szoftver
+120.000
Immateriális javak értékcsökkenése Kulcs-Házi Prémium szoftver kis értékű
-120.000
Immateriális javak selejtezése (bérprogram, win xp, office, softver 97, window 95)
-1.464.922
Immateriális javak selejtezésének értékcsökkenésének kivezetése
+1.464.922
Kis értékű informatikai eszközök vásárlása
+1.116.712
Kis értékű informatikai eszközök értékcsökkenése
-1.116.712
Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása
+7.597.341
Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
-7.597.341
0 leírt kiegészítő gép. berendezés selejtezése
-7.538.756
0 leírt kiegészítő gép. berendezés selejtezésének kivezetése
+7.538.756
0 leírt egyéb gép. berendezés selejtezése
-113.976
0 leírt egyéb gép. berendezés selejtezésének kivezetése
+113.976
0 leírt informatikai eszközök selejtezése
-5.885.426
0 leírt informatikai eszközök selejtezésének kivezetése
+5.885.426
Vagyont megváltoztatják: Járművek vásárlása (Opel Combo Cargo,KSR-866, Opel Corsa 1.3, Ford Fiesta Van 1.4 TDCi) Járművek értékcsökkenési leírása
+2.904.905 -1.233.273
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
-561.185
Egyéb, gépek, berendezés (2 db Súrológép Nilfisk LS160 VIPER, Beépített szekrény / Tanári szoba, Fúrókalapács Makita HR5202C, Felfújható, csúszdás légvár+tartozékok, Vízforgató szivattyú (meleg tartalék), Klímaberendezés Fisher, Szellőztető berendezés, Konyhai önkiszolgáló pultsor, melegen tartóval, Medencetisztító porszívó robot, automata Terv szerinti értékcsökkenés növekedése egyéb gépek berendezések
+8.039.642
-14.218.107
Terv szerinti écs hangszerek állománya
-1.962.847
Terv szerinti écs informatikai eszközök állománya
-3.073.373
Terven felüli écs
-54.407
Vagyon nettó változása
-10.158.645
A 2015.évben az FIÜK befektetett tárgyi eszközben szereplő vagyonát a vásárolt járművek (+2.904.905 Ft) és a vásárolt egyéb gép, berendezés (+8.039.642 Ft) növelte, az elszámolt értékcsökkenés (21.103.192 Ft) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 10.158.645 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 55.468.892 Ft-
Pénzeszközök:
A
forintpénztárban
forintpénztárban 4.172.138 Ft található.
Követelések
Követelések: 5.735.835 Ft
Aktív időbeli elhatárolások 3.031.017 Ft
445.180
Ft,
a
kincstáron
kívüli
2. sz. melléklet
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények A Budapest Főváros IX. ker. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (1092 Budapest, Ráday u.46.) Az intézményi vagyon alakulása 2015 december 31-én a befektetett eszközökben a következő: 1. Az Intézmény 2015 évi vagyon növekedése:
Intézmény Pöttyös Bölcsőde
Főkönyv 1311113-233
1311113-234 1311113-243 131122-141 131122-146 1311113-232 1311113-231 131122-142 131122-147 131122-143
Megnevezés Falba épített öltöző szekrény 1. Falba épített öltöző szekrény 2. Só generátor Tefál vasaló Sokkoló hűtő 3 tálcás Hűtő 380Litere BOCH gőzvasaló Sövényvágó Sokkoló hűtő 3 tálcás Hűtő 380Litere Sokkoló hűtő 3 tálcás
131122-148 1311113-242 131122-144
Hűtő 380Litere Samsung pórszívó Sokkoló hűtő 3 tálcás
185 714 23 622 550 122
50 143 6 378 148 533
131122-149 1311113-230 1311113-241 131122-145
Hűtő 380Litere Kenyérsütő gép Samsung porszívó Sokkoló hűtő 3 tálcás
185 714 14 172 23 622 550 122
50 143 3 826 6 378 148 533
131122-150 1311113-235 131122-151 1311113-244
Hűtő 380Litere Robotgép aprító Hűtő 380Litere AUS notebook Mind összesen:
185 714 10 236 185 714 117 181 4 674 776
50 143 2 764 50 143 31 639 1 262 190
1311113-234
Nanó-lak Bölcsőde
Varázskert Bölcsőde Fehérholló Bölcsőde
Aprók háza Bölcsőde Bölcsődei Központ
adatok Ft.ban Nettó összeg Áfa 188 110 50 790 188 110
50 790
212 600 7 874 550 122 185 714 10 190 14 165 550 122 185 714 550 122
57402 2 126 148 533 50 143 2 751 3 825 148 533 50 143 148 533
2. 2015 évi selejtezések: Az intézményi vagyon eszközeiben 0 számla osztályból történt selejtezés. Ft Intézmény Pöttyös Bölcsőde
Főkönyv 1311113-04 1311113-94
Megnevezés Elektolux porszívó Informír szoftver
Fehérholló Bölcsőde
1311113-210
Informír szoftver
28 000
1311922-59 1311922-58 1311922-57 1311113-66 1311113-63 1311113-61 1311113-213
Konyha szekrény konyhaszekrény konyha szekrény Akumilátoros furó 1. Triton porszívó Zanussi porszivó Informír szoftver
45 321 64 094 46905 9 990 4 990 15 948 28 000
1311113-224 1311113-174
Informír szoftver Laser Jet nyomtató 1.
28 000 34 400
Aprók háza Bölcsőde Bölcsődei Központ
Mind összesen:
összeg 22 845 28 000
356 493
3.sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vagyonnal való gazdálkodása 2015. évben az alábbiak szerint alakult: Beszerzések értéke:
3.355.683,- Ft
Beszerzés összetétele: Megnevezés 1. Immateriális javak (Windows operációs rendszer) 2. Ügyviteli eszközök (számítógépek, nyomtatók, pendrive) 3. Berendezések, egyéb gépek (tartalmazza a H52 Ifjúsági Iroda első beszerzését)
Bruttó értéke 194.500,- Ft 513.410 ,- Ft 2.647.773,- Ft 3.355.683,- Ft
Az Intézmény térítés nélkül átvett 886.812 Ft értékben egy szervert. Selejtezés: A FESZGYI 2015. évben a „0-ig leírt eszközökből” bruttó 2.840.017 Ft értékben selejtezett az alábbiak szerint: Bruttó érték 0-ig leírt immateriális javak: 51.250,-Ft 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök: 1.275.738,-Ft 0-ig leírt egyéb gép berendezés: 1.513.029,-Ft Hasznosítások értéke 459 045,- Ft A KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján a FESZGYI az Árvácska Idősek Klubja (IX. kerület Ecseri u. 19.) szám és a Napsugár Idősek Klubja (IX. kerület Mester u. 33-35) szám alatti ingatlant bérbe adhatja 2014-től 3000,Ft+Áfa / alkalom bérleti díjért társasházi közgyűlés tartása céljából. A fentiekből 2015. évben 99 000 ,- Ft (nettó: 99 000 Ft) bevétel keletkezett. Szintén a a KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján 2014-től 8.000,- Ft/hó/gépjármű Intézményünk bérleti díjért bérbe adja parkolási céllal a Szerető Kezek Idősek Klubjához (IX. kerület Friss u. 5. ) tartozó kertjének 4 m2 nagyságú részét. A fentiekből 2015. évben 360.045,-Ft (nettó:283 500 Ft) bevétel keletkezett. A Toronyház u. 11. szám alatti helyiségben az önkormányzat bérleti szerződéssel rendelkezik a Harmónia Balettiskolával, valamint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ került elhelyezésre a fenti ingatlanrészen térítésmentesen. Intézményünknek a helyiségekhez tartozó arányos közüzemi díj továbbszámlázásából 1 561 146,- Ft (nettó: 1.349.880 Ft) bevétele keletkezett. Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak Intézményünk felé 2015.12.31-vel 198.010 Ft tartozása van.
4.sz. melléklet Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1. Befektetett tárgyi eszközök
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK) befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 32.352.889 Ft-ról 24.968.529 Ft-ra változott. A csökkenés 7.384.360 Ft, -22.8% A vagyon bruttó értékének változása
Eszköz csoport
Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték
Záró bruttó érték
Immateriális javak
1.644.379
464.670
556.940
1.552.109
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
85.440.679
10.397.456
9.340.946
86.497.189
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (készlet modul)
1.163.729
285.767
0
1.449.496
Beruházások, felújítások
6.356.438
1.261.057
7.617.495
0
Összesen:
94.605.225
12.408.950
17.515.381
89.498.794
A vagyon értékcsökkenési állomány változása
Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Immateriális javak
1.644.379
464.670
556.940
1.552.109
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
59.444.228
8.633.540
6.549.108
61.528.660
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (készlet modul)
1.163.729
285.767
0
1.449.496
Beruházások, felújítások
0
0
0
0
62.252.336
9.383.977
7.106.048
64.530.265
Összesen:
A vagyon nettó értékének változása
Eszköz csoport Immateriális javak
Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték
Záró bruttó érték
0
0
0
0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
25.996.451
1.763.916
2.791.838
24.968.529
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (készlet modul)
0
0
0
0
Beruházások, felújítások
6.356.438
1.261.057
7.617.495
0
Összesen:
32.352.889
3.024.973
10.409.333
24.968.529
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyoni értékű jog vásárlása (3 db Edius Pro 8 videó szerkesztő szoftver vásárlása) Vagyoni értékű jog vásárlása értékcsökkenési változása
+464.670 -464.670
Immateriális javak selejtezése (bérprogram, win xp, office, softver 97, window 95) Immateriális javak selejtezésének értékcsökkenésének kivezetése
+556.940
FORD Transit teherautó, Pinceszínház üzembe helyezése
5.650.000
-556.940
FORD Transit teherautó, Pinceszínház üzembe helyezése beruházásból kivezetése egyéb gép, berendezés vásárlása (kis értékű)
-5.650.000
egyéb gép, berendezés v értékcsökkenése (kis értékű)
-1.589.307
0-ra leírt ügyviteli számítástechnikai eszközök bruttó értélének kivezetése
-3.611.782
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0-ra leírt ügyviteli számítástechnikai eszközök egyéb gép, berendezés vásárlása (kis értékű)
+3.611.782
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése egyéb gép, berendezés vásárlása (kis értékű) Felújítások FMK folyosó és titkárság felújítása
+2.937.326
Térítésmentes átadás az önkormányzatnak Felújítások FMK folyosó és titkárság felújítása 2015.évi Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (készlet modul)
-1.261.057
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz értékcsökkenése (készlet modul
1.589.307
-2.937.326
1.261.057
+285.767 -285.767
ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása (kis értékű)
+1.007.708
ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása (2 db HP Workstation Z 420WM612EA, 3 db DELL OptiPlex 7020 MT 94888) egyéb gép, berendezés Sony PMW-EX1R kamera
+1.400.441
Képzőművészeti alkotások kivezetése (hibásan felvitt)
-2.791.838
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése ügyviteli számítástechnikai eszközök Terv szerinti értékcsökkenés növekedése ügyviteli számítástechnikai eszközök kis értékű Terv szerinti értékcsökkenés növekedése járművek
-1.369.893
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése egyéb gépek berendezések
-3.809.232
Térítésmentes átadás az önkormányzatnak Felújítások FMK folyosó és titkárság felújítása 2014.évi Összesen:
750.000
-915.515 -949.593
-706.438 -7.384.360
A 2015.évben az FMK befektetett tárgyi eszközben szereplő vagyonát a vásárolt nagy értékű számítástechnikai eszközök (1.400.441 Ft) és a vásárolt egyéb gép, berendezés (750.000 Ft) növelte. Év elején szereplő befejezetlen felújítás átadása az önkormányzat részére (706.438 Ft), a hibásan felvitt képzőművészeti alkotások kivezetése (2.791.838) és az elszámolt értékcsökkenés (6.036.525 Ft) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 7.384.360 Ft. 1. Készletek József Attila Emlékhely emléktárgyainak árusításának készlete 345.826 Ft. 2. Pénzeszközök A forintpénztárban 430.315 Ft, a kincstáron kívüli forintpénztárban 2.820.831 Ft található. 3. Követelések Követelések: 961.671 Ft 4. Egyéb sajátos elszámolások 244.500 Ft 5. Aktív időbeli elhatárolások 29.771.673 Ft
5.sz. melléklet Csicsergő Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök
Csicsergő óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.188.457 Ft-ról 1.244.248Ft-ra változott. A növekedés 55.791 Ft, +4,7% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
Immateriális javak Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások
2015.növekedés 2015.csökkenés
0
32.000
0
32.000
5.544.843
2.159.543
1.734.600
5.969.786
566.436
105.564
2.301.036
6.107.350
672.000
Összesen:
Záró bruttó érték
6.216.843
2.191.543
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport Immateriális javak Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Összesen:
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
0
32.000
0
32.000
5.028.386
1.537.316
1.734.600
4.831.102
0
0
0
0
5.028.386
1.569.316
1.734.600
4.863.102
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
Immateriális javak
2015.növekedés 2015.csökkenés Záró bruttó érték
0
0
0
0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
516.457
622.227
0
1.138.684
Beruházások
672.000
566.436
105.564
566.436
1.244.248
Összesen:
1.188.457
622.227
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű Immateriális javak beszerzése
+32.000
Kis értékű Immateriális javak értékcsökkenése
-32.000
Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (Laptop, Lenovo piros, 2 db Zsúrkocsi 3 polcos, Állványos vetítővászon Starflex, Mosógép Wirhpool AWE 4519, Projektor Panasonic) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (2 db NOTEBOOK, 2 db RICOH fénymásoló gép, SAMSUNG fénymásoló, Kerti mászóka, garnitúra 3DB-OS) Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése
+424.819
-424.819 -1.744.600
+1.744.600
Vagyont megváltoztatják: Műfű burkolat 72 m2 Beruházási állomány csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés Vagyon nettó változása
811.024 -566.436 --188.797 +55.791
A 2015.évben az Csicsergő óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a műfű telepítése növelte (+811.024 Ft), a beruházási állomány csökkenése (566.436 Ft) és az elszámolt értékcsökkenés (188.797) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök növekedése 55.791 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 1.244.248 Ft-
Pénzeszközök:, a kincstáron kívüli forintpénztárban 419.773 Ft található.
Követelések: 468.621 Ft
6.sz. melléklet Csudafa Óvoda 1.Befektetett tárgyi eszközök Csudafa óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.095.738 Ft-ról 589.148 Ftra változott. A csökkenés 506.590 Ft, -46,2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték
Immateriális javak
Záró bruttó érték
42.240
0
24.000
18.240
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.564.056
1.178.085
364.476
12.377.665
Összesen:
11.606.296
1.178.085
388.476
12.395.905
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport Immateriális javak
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
42.240
0
24.000
18.240
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.468.318
1.684.675
364.476
11.788.517
Összesen:
10.510.558
1.684.675
388.476
11.806.757
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport Immateriális javak
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés Záró bruttó érték
0
0
0
0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1.095.738
0
506.590
589.148
Összesen:
1.095.738
0
506.590
589.148
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű Immateriális javak selejtezése
-24.000
Kis értékű Immateriális javak selejtezésének értékcsökkenés kivezetése
+24.000
Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (43 db fektető ágy színes, 10 db csővázas szék, 2 db csővázas asztal, 2 db masszírozó szőnyeg, ágytároló szekrény, Philips mini kivetítő, Komód Navarra, Porszívó T7/1, Zelmer aszaló/befőző/joghurtkészítő, stb ) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
+873.085
Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (Agafa fénymásoló 2 db Minimat foglalkoztatási eszköz, Z-20 másológép) Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése
-364.476
-873.085
+364.476
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés
-506.590
Vagyon nettó változása
-506.590
A 2015.évben az Csudafa óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a műfű telepítése növelte (+811.024 Ft), az elszámolt értékcsökkenés (188.797) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 506.590 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 589.148 Ft-
Pénzeszközök: a kincstáron kívüli forintpénztárban 16.164 Ft található.
7.sz. melléklet Epres Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök
Epres óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 2.361.562 Ft-ról 1.502.448 Ftra változott. A csökkenés 859.014 Ft, -36,4% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték
Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
13.070.969
219.969
0
13.290.938
Összesen:
13.070.969
219.969
0
13.290.938
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
10.709.407
1.079.083
0
11.788.490
Összesen:
10.709.407
1.079.083
0
11.788.499
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró brut érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
2.361.562
0
-859.014
1.502.448
Összesen:
2.361.562
0
-859.014
1.502.448
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (Dell laptop, 4 db blankett asztal)
+219.969
Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
-219.969
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés
-859.114
Vagyon nettó változása
-859.114
A 2015.évben az Epres óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (859.114) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 859.114 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 1.502.448 Ft-
Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 730.000 Ft található.
Egyéb sajátos elszámolások 498.000 Ft
8. sz. melléklet Kerekerdő Óvoda 1.Befektetett tárgyi eszközök Kerekerdő óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 3.538.738 Ft-ról 3.903.694 Ft-ra változott. A növekedés 364.956 Ft, +10,3% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték
Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
15.458.275
4.642.015
1.689.798
18.410.492
Összesen:
15.458.275
4.642.015
1.689.798
18.410.492
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
11.919.537
4.277.059
1.689.798
14.506.798
Összesen:
11.919.537
4.277.059
1.689.798
14.506.798
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3.538.738
364.956
0
3.903.694
Összesen:
3.538.738
364.956
0
3.903.694
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg:
Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése
-1.698.798
Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése
+1.698.798
Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (70 db favázas szék kárpitozott, Apple iPad Air2, 3 db laptop, Panasonic hordozható telefon, 3 db Samsung mikrohullámú sütő, 8 db ajtós fém öltözőszekrény, 8 db Win roller, 4 db Bosu Balance Trainer Pro Edition sporteszköz, Samsung LCD TV 44-50", 3 db Zanussi hütő, Sony hifi torony, 4 db bababútor Lili fésülködő) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
+3.123.945
-3.123.945
Vagyont megváltoztatják: Hőker 5/1100 C kemence, Elektrolux ipari szárítógép
+1.518.070
Terv szerinti értékcsökkenés
-1.153.114
Vagyon nettó változása
+364.956
A 2015.évben az Kerekerdő óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a nagy értékű kemence és az ipari szárítógép növelte (+1.518.070 Ft) az elszámolt értékcsökkenés (1.153.114) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök növekedése 364.956 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 3.903.694 Ft-
Pénzeszközök: a kincstáron kívüli forintpénztárban 1.638.514 Ft található
9.sz. melléklet Kicsi Bocs Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök
Kicsi Bocs óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 471.842 Ft-ról 178.328 Ftra változott. A csökkenés 293.514 Ft, -62.2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3.797.683
1.284.335
1.192.175
3.889.843
Összesen:
3.797.683
1.284.335
1.192.175
3.889.843
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3.477.101
1.426.589
1.192.175
3.711.515
Összesen:
3.325.841
1.502.285
1.192.175
3.711.515
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró brut érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
320.582
142.254
178.328
Összesen:
320.582
143.254
178.328
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (5 db Öltözőszekrény, 6 rekeszes, Z ajtós, zárható, 8 db CD-s magnó Hyundai, 2 db Notebook, 2 db Diktafon, Olympus VN-733PC fekete, 2 db Porszívó, Elektrolux ZTF763EL Ergoeasy, porzsák nélküli, kékszürke, Magnós hangfal, Logitech 980000810 Z200 Speakers fekete) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
+1.284.335
Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (Számítógép 3db, 2 db NOTEBOOK, 1 db fénymásoló gép) Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése
-1.192.175
-1.284.335
+1.192.175
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés
-142.254
Vagyon nettó változása
+142.254
A 2015.évben az Kicsi Bocs óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (293.514) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 293.514 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 178.328 Ft-
Pénzeszközök:
A
forintpénztárban
forintpénztárban 131.101 Ft található.
114.610
Ft,
a
kincstáron
kívüli
10. sz. melléklet Liliom Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök
Liliom óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 336.976 Ft-ról 59.905 Ft-ra változott. A csökkenés 277.071 Ft, -82,2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték
Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
13.705.584
2.303.266
2.590.503
13.418.347
Összesen:
13.705.584
2.303.266
2.590.503
13.418.347
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
13.368.608
2.580.337
2.590.503
13.358.442
Összesen:
13.368.608
2.580.337
2.590.503
13.358.442
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró brut érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
336.976
277.071
59.905
Összesen:
336.976
277.071
59.905
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (23 db Szőnyeg, Tulipo, 6 db Lenovo IdeaPad G50-30, 15,6" hd, Nyomtató Samsung SL-M2070, Számítógép HP Pro 3500 SERIES MT, 2 db Trambulin Garlando 122cm, 4 db Bálna libikóka, Egyensúlyozó pálya, számos, stb Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
+1.512.330
Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (3 db NOTEBOOK, 6 db számítógép, Nyomtató Samsung 45217, 2 db Fénymásoló, 3 medencés mosogató, Elektromos kézszárító, Árnyékoló térelem, Párásító berendezés, stb Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése
-2.590.503
-1.512.330
+2.590.503
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés
-277.071
Vagyon nettó változása
-277.071
A 2015.évben az Liliom óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (277.071) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 277.071 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 59.905 Ft-
Pénzeszközök: A kincstáron kívüli forintpénztárban 300.000 Ft található.
11. sz. melléklet Méhecske Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök
Méhecske óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 2.932.759 Ft-ról 1.983.789Ft-ra változott. A csökkenés 948.970 Ft, -32,4% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték
Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
12.309.387
982.079
415.270
12.876.196
Összesen:
12.309.387
982.079
415.270
12.876.196
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
9.376.628
1.931.049
415.270
10.892.407
Összesen:
9.376.628
1.931.049
415.270
10.892.407
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró brut érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
2.932.759
0
-948.970
1.983.789
Összesen:
2.932.759
0
-948.970
1.983.789
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (14 db öltözőszekrény, Aqua Office Basic számítógép konf. 8 db Lili fotel, Dani mosogató felsővel, Szekrénysor 14 darabos, stb) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
+982.079
Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése
-415.270
Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése
+415.270
-982.079
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés
-948.970
Vagyon nettó változása
-948.970
A 2015.évben az Méhecske óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (948.970) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 948.970 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 1.983.789 Ft-
Egyéb sajátos elszámolások: 100.000 Ft,
12. sz. melléklet Napfény Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök
Napfény óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.698.327 Ft-ról 1.525.152 Ft-ra változott. A csökkenés 173.175 Ft, -10,2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
6.733.528
1.321.941
0
8.055.469
Összesen:
6.733.528
1.321.941
0
8.055.469
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
4.812.408
1.544.734
0
6.357.142
Összesen:
4.812.408
1.544.734
0
6.357.142
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
1.921.120
0
222.793
1.698.327
Összesen:
1.921.120
0
222.793
1.698.327
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés
-222.793
Vagyon nettó változása
-222.793
A 2015. évben a Napfény óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (222.793) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 222.793 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 1.698.327 Ft-
Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 100.000 Ft található.
13. sz. melléklet Ugrifüles Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök
Ugrifüles óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 698.053 Ft-ról 269.364 Ftra változott. A csökkenés 428.689 Ft, -61,4% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
8.309.961
224.476
139.990
8.394.447
Összesen:
8.309.961
224.476
139.990
8.394.447
A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport
Nyitó écs érték
2015. écs növekedés
2015. écs csökkenés
Záró écs bruttó érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
7.611.908
653.165
139.990
8.125.083
Összesen:
7.611.908
653.165
139.990
8.125.083
A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport
Nyitó bruttó érték
2015.növekedés 2015.csökkenés
Záró brut érték
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
698.053
0
-428.689
269.364
Összesen:
698.053
0
-428.689
269.364
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (játéktároló ház alappal, magasnyomású mosó, 2 db blankett asztal)
+224.476
Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése
-224.476
Laptop selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése
-139.990
Laptop selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése
+139.990
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés
-428.689
Vagyon nettó változása
-428.689
A 2015.évben az Ugrifüles óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (428.669) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 428.689 Ft. Mérleg eszközoldala:
Befektetett tárgyi eszközök: 269.364 Ft-
Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 100.000 Ft
Egyéb sajátos elszámolások 425.000 Ft