ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 19-i ülésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2/2016.

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy:

Beszámoló az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Szabó József Zoltán jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x A döntéshez egyszerű minősített

normatív hatósági egyéb

x többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

vagyon

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Mindezek alapján a 2015. évi zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás megismertetése céljából az oktatási, szociális és kulturális intézményeket beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselőtestület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, 2016. május dr. Bácskai János s.k. polgármester Határozati javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek ……/2016. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2015. évi vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: dr. Bácskai János Határidő: 2016. május

1. sz. melléklet

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

1. Befektetett tárgyi eszközök Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (továbbiakban: FIÜK) befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 65.627.537 Ft-ról 55.468.892 Ft-ra változott. A csökkenés 10.158.645 Ft, -15,5% A vagyon bruttó értékének változása

Eszköz csoport

Nyitó bruttó érték

2015.növekedés 2015.csökkenés

Záró bruttó érték

Immateriális javak

11.109.209

120.000

1.464.922

9.764.287

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

361.146.616

14.679.310

17.158.945

358.666.983

Készlet kis értékű

11.016.496

13.437.915

0

24.454.411

Összesen:

383.272.321

28.237.225

18.623.867

392.885.679

A vagyon értékcsökkenési állomány változása

Eszköz csoport Immateriális javak

Nyitó écs érték

2015. écs növekedés

2015. écs csökkenés

Záró écs bruttó érték

8.655.291

681.185

1.464.922

7.871.554


297.972.997

23.653.812

16.535.987

305.090.822

Készlet kis értékű

11.016.496

13.437.915

0

24.454.411

Összesen:

317.644.784

37.772.912

18.000.909

337.416.787

A vagyon nettó értékének változása

Eszköz csoport



Záró brut érték

Immateriális javak

2.453.918

0

561.185

1.892.733


63.173.619

0

9.597.460

53.576.159

Összesen:

65.627.537

0

10.158.645

55.468.892

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Immateriális javak beszerzése Kulcs-Házi Prémium szoftver

+120.000

Immateriális javak értékcsökkenése Kulcs-Házi Prémium szoftver kis értékű

-120.000

Immateriális javak selejtezése (bérprogram, win xp, office, softver 97, window 95)

-1.464.922

Immateriális javak selejtezésének értékcsökkenésének kivezetése

+1.464.922

Kis értékű informatikai eszközök vásárlása

+1.116.712

Kis értékű informatikai eszközök értékcsökkenése

-1.116.712

Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása

+7.597.341

Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése

-7.597.341

0 leírt kiegészítő gép. berendezés selejtezése

-7.538.756

0 leírt kiegészítő gép. berendezés selejtezésének kivezetése

+7.538.756

0 leírt egyéb gép. berendezés selejtezése

-113.976

0 leírt egyéb gép. berendezés selejtezésének kivezetése

+113.976

0 leírt informatikai eszközök selejtezése

-5.885.426

0 leírt informatikai eszközök selejtezésének kivezetése

+5.885.426

Vagyont megváltoztatják: Járművek vásárlása (Opel Combo Cargo,KSR-866, Opel Corsa 1.3, Ford Fiesta Van 1.4 TDCi) Járművek értékcsökkenési leírása

+2.904.905 -1.233.273

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

-561.185

Egyéb, gépek, berendezés (2 db Súrológép Nilfisk LS160 VIPER, Beépített szekrény / Tanári szoba, Fúrókalapács Makita HR5202C, Felfújható, csúszdás légvár+tartozékok, Vízforgató szivattyú (meleg tartalék), Klímaberendezés Fisher, Szellőztető berendezés, Konyhai önkiszolgáló pultsor, melegen tartóval, Medencetisztító porszívó robot, automata Terv szerinti értékcsökkenés növekedése egyéb gépek berendezések

+8.039.642

-14.218.107

Terv szerinti écs hangszerek állománya

-1.962.847

Terv szerinti écs informatikai eszközök állománya

-3.073.373

Terven felüli écs

-54.407

Vagyon nettó változása

-10.158.645

A 2015.évben az FIÜK befektetett tárgyi eszközben szereplő vagyonát a vásárolt járművek (+2.904.905 Ft) és a vásárolt egyéb gép, berendezés (+8.039.642 Ft) növelte, az elszámolt értékcsökkenés (21.103.192 Ft) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 10.158.645 Ft. Mérleg eszközoldala: 

Befektetett tárgyi eszközök: 55.468.892 Ft-



Pénzeszközök:

A

forintpénztárban

forintpénztárban 4.172.138 Ft található. 

Követelések



Követelések: 5.735.835 Ft



Aktív időbeli elhatárolások 3.031.017 Ft

445.180

Ft,

a

kincstáron

kívüli

2. sz. melléklet

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények A Budapest Főváros IX. ker. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (1092 Budapest, Ráday u.46.) Az intézményi vagyon alakulása 2015 december 31-én a befektetett eszközökben a következő: 1. Az Intézmény 2015 évi vagyon növekedése:

Intézmény Pöttyös Bölcsőde

Főkönyv 1311113-233

1311113-234 1311113-243 131122-141 131122-146 1311113-232 1311113-231 131122-142 131122-147 131122-143

Megnevezés Falba épített öltöző szekrény 1. Falba épített öltöző szekrény 2. Só generátor Tefál vasaló Sokkoló hűtő 3 tálcás Hűtő 380Litere BOCH gőzvasaló Sövényvágó Sokkoló hűtő 3 tálcás Hűtő 380Litere Sokkoló hűtő 3 tálcás

131122-148 1311113-242 131122-144

Hűtő 380Litere Samsung pórszívó Sokkoló hűtő 3 tálcás

185 714 23 622 550 122

50 143 6 378 148 533

131122-149 1311113-230 1311113-241 131122-145

Hűtő 380Litere Kenyérsütő gép Samsung porszívó Sokkoló hűtő 3 tálcás

185 714 14 172 23 622 550 122

50 143 3 826 6 378 148 533

131122-150 1311113-235 131122-151 1311113-244

Hűtő 380Litere Robotgép aprító Hűtő 380Litere AUS notebook Mind összesen:

185 714 10 236 185 714 117 181 4 674 776

50 143 2 764 50 143 31 639 1 262 190

1311113-234

Nanó-lak Bölcsőde

Varázskert Bölcsőde Fehérholló Bölcsőde

Aprók háza Bölcsőde Bölcsődei Központ

adatok Ft.ban Nettó összeg Áfa 188 110 50 790 188 110

50 790

212 600 7 874 550 122 185 714 10 190 14 165 550 122 185 714 550 122

57402 2 126 148 533 50 143 2 751 3 825 148 533 50 143 148 533

2. 2015 évi selejtezések: Az intézményi vagyon eszközeiben 0 számla osztályból történt selejtezés. Ft Intézmény Pöttyös Bölcsőde

Főkönyv 1311113-04 1311113-94

Megnevezés Elektolux porszívó Informír szoftver

Fehérholló Bölcsőde

1311113-210

Informír szoftver

28 000

1311922-59 1311922-58 1311922-57 1311113-66 1311113-63 1311113-61 1311113-213

Konyha szekrény konyhaszekrény konyha szekrény Akumilátoros furó 1. Triton porszívó Zanussi porszivó Informír szoftver

45 321 64 094 46905 9 990 4 990 15 948 28 000

1311113-224 1311113-174

Informír szoftver Laser Jet nyomtató 1.

28 000 34 400

Aprók háza Bölcsőde Bölcsődei Központ

Mind összesen:

összeg 22 845 28 000

356 493

3.sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vagyonnal való gazdálkodása 2015. évben az alábbiak szerint alakult: Beszerzések értéke:

3.355.683,- Ft

Beszerzés összetétele: Megnevezés 1. Immateriális javak (Windows operációs rendszer) 2. Ügyviteli eszközök (számítógépek, nyomtatók, pendrive) 3. Berendezések, egyéb gépek (tartalmazza a H52 Ifjúsági Iroda első beszerzését)

Bruttó értéke 194.500,- Ft 513.410 ,- Ft 2.647.773,- Ft 3.355.683,- Ft

Az Intézmény térítés nélkül átvett 886.812 Ft értékben egy szervert. Selejtezés: A FESZGYI 2015. évben a „0-ig leírt eszközökből” bruttó 2.840.017 Ft értékben selejtezett az alábbiak szerint: Bruttó érték 0-ig leírt immateriális javak: 51.250,-Ft 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök: 1.275.738,-Ft 0-ig leírt egyéb gép berendezés: 1.513.029,-Ft Hasznosítások értéke 459 045,- Ft A KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján a FESZGYI az Árvácska Idősek Klubja (IX. kerület Ecseri u. 19.) szám és a Napsugár Idősek Klubja (IX. kerület Mester u. 33-35) szám alatti ingatlant bérbe adhatja 2014-től 3000,Ft+Áfa / alkalom bérleti díjért társasházi közgyűlés tartása céljából. A fentiekből 2015. évben 99 000 ,- Ft (nettó: 99 000 Ft) bevétel keletkezett. Szintén a a KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján 2014-től 8.000,- Ft/hó/gépjármű Intézményünk bérleti díjért bérbe adja parkolási céllal a Szerető Kezek Idősek Klubjához (IX. kerület Friss u. 5. ) tartozó kertjének 4 m2 nagyságú részét. A fentiekből 2015. évben 360.045,-Ft (nettó:283 500 Ft) bevétel keletkezett. A Toronyház u. 11. szám alatti helyiségben az önkormányzat bérleti szerződéssel rendelkezik a Harmónia Balettiskolával, valamint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ került elhelyezésre a fenti ingatlanrészen térítésmentesen. Intézményünknek a helyiségekhez tartozó arányos közüzemi díj továbbszámlázásából 1 561 146,- Ft (nettó: 1.349.880 Ft) bevétele keletkezett. Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak Intézményünk felé 2015.12.31-vel 198.010 Ft tartozása van.

4.sz. melléklet Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1. Befektetett tárgyi eszközök

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK) befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 32.352.889 Ft-ról 24.968.529 Ft-ra változott. A csökkenés 7.384.360 Ft, -22.8% A vagyon bruttó értékének változása

Eszköz csoport

Nyitó bruttó 2015.növekedés 2015.csökkenés érték


Immateriális javak

1.644.379

464.670

556.940

1.552.109


85.440.679

10.397.456

9.340.946

86.497.189

Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (készlet modul)

1.163.729

285.767

0

1.449.496

Beruházások, felújítások

6.356.438

1.261.057

7.617.495

0

Összesen:

94.605.225

12.408.950

17.515.381

89.498.794

A vagyon értékcsökkenési állomány változása

Eszköz csoport

Nyitó écs érték




Immateriális javak

1.644.379

464.670

556.940

1.552.109


59.444.228

8.633.540

6.549.108

61.528.660


1.163.729

285.767

0

1.449.496


0

0

0

0

62.252.336

9.383.977

7.106.048

64.530.265

Összesen:

A vagyon nettó értékének változása

Eszköz csoport Immateriális javak



0

0

0

0


25.996.451

1.763.916

2.791.838

24.968.529


0

0

0

0


6.356.438

1.261.057

7.617.495

0

Összesen:

32.352.889

3.024.973

10.409.333

24.968.529

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyoni értékű jog vásárlása (3 db Edius Pro 8 videó szerkesztő szoftver vásárlása) Vagyoni értékű jog vásárlása értékcsökkenési változása

+464.670 -464.670

Immateriális javak selejtezése (bérprogram, win xp, office, softver 97, window 95) Immateriális javak selejtezésének értékcsökkenésének kivezetése

+556.940

FORD Transit teherautó, Pinceszínház üzembe helyezése

5.650.000

-556.940

FORD Transit teherautó, Pinceszínház üzembe helyezése beruházásból kivezetése egyéb gép, berendezés vásárlása (kis értékű)

-5.650.000

egyéb gép, berendezés v értékcsökkenése (kis értékű)

-1.589.307

0-ra leírt ügyviteli számítástechnikai eszközök bruttó értélének kivezetése

-3.611.782

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0-ra leírt ügyviteli számítástechnikai eszközök egyéb gép, berendezés vásárlása (kis értékű)

+3.611.782

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése egyéb gép, berendezés vásárlása (kis értékű) Felújítások FMK folyosó és titkárság felújítása

+2.937.326

Térítésmentes átadás az önkormányzatnak Felújítások FMK folyosó és titkárság felújítása 2015.évi Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (készlet modul)

-1.261.057

Egyéb kis értékű tárgyi eszköz értékcsökkenése (készlet modul

1.589.307

-2.937.326

1.261.057

+285.767 -285.767

ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása (kis értékű)

+1.007.708

ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása (2 db HP Workstation Z 420WM612EA, 3 db DELL OptiPlex 7020 MT 94888) egyéb gép, berendezés Sony PMW-EX1R kamera

+1.400.441

Képzőművészeti alkotások kivezetése (hibásan felvitt)

-2.791.838

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése ügyviteli számítástechnikai eszközök Terv szerinti értékcsökkenés növekedése ügyviteli számítástechnikai eszközök kis értékű Terv szerinti értékcsökkenés növekedése járművek

-1.369.893

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése egyéb gépek berendezések

-3.809.232

Térítésmentes átadás az önkormányzatnak Felújítások FMK folyosó és titkárság felújítása 2014.évi Összesen:

750.000

-915.515 -949.593

-706.438 -7.384.360

A 2015.évben az FMK befektetett tárgyi eszközben szereplő vagyonát a vásárolt nagy értékű számítástechnikai eszközök (1.400.441 Ft) és a vásárolt egyéb gép, berendezés (750.000 Ft) növelte. Év elején szereplő befejezetlen felújítás átadása az önkormányzat részére (706.438 Ft), a hibásan felvitt képzőművészeti alkotások kivezetése (2.791.838) és az elszámolt értékcsökkenés (6.036.525 Ft) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 7.384.360 Ft. 1. Készletek József Attila Emlékhely emléktárgyainak árusításának készlete 345.826 Ft. 2. Pénzeszközök A forintpénztárban 430.315 Ft, a kincstáron kívüli forintpénztárban 2.820.831 Ft található. 3. Követelések Követelések: 961.671 Ft 4. Egyéb sajátos elszámolások 244.500 Ft 5. Aktív időbeli elhatárolások 29.771.673 Ft

5.sz. melléklet Csicsergő Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök

Csicsergő óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.188.457 Ft-ról 1.244.248Ft-ra változott. A növekedés 55.791 Ft, +4,7% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport


Immateriális javak Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások


0

32.000

0

32.000

5.544.843

2.159.543

1.734.600

5.969.786

566.436

105.564

2.301.036

6.107.350

672.000

Összesen:


6.216.843

2.191.543

A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport Immateriális javak Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Összesen:

Nyitó écs érték




0

32.000

0

32.000

5.028.386

1.537.316

1.734.600

4.831.102

0

0

0

0

5.028.386

1.569.316

1.734.600

4.863.102

A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport


Immateriális javak

2015.növekedés 2015.csökkenés Záró bruttó érték

0

0

0

0


516.457

622.227

0

1.138.684

Beruházások

672.000

566.436

105.564

566.436

1.244.248

Összesen:

1.188.457

622.227

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű Immateriális javak beszerzése

+32.000

Kis értékű Immateriális javak értékcsökkenése

-32.000

Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (Laptop, Lenovo piros, 2 db Zsúrkocsi 3 polcos, Állványos vetítővászon Starflex, Mosógép Wirhpool AWE 4519, Projektor Panasonic) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (2 db NOTEBOOK, 2 db RICOH fénymásoló gép, SAMSUNG fénymásoló, Kerti mászóka, garnitúra 3DB-OS) Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése

+424.819

-424.819 -1.744.600

+1.744.600

Vagyont megváltoztatják: Műfű burkolat 72 m2 Beruházási állomány csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés Vagyon nettó változása

811.024 -566.436 --188.797 +55.791

A 2015.évben az Csicsergő óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a műfű telepítése növelte (+811.024 Ft), a beruházási állomány csökkenése (566.436 Ft) és az elszámolt értékcsökkenés (188.797) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök növekedése 55.791 Ft. Mérleg eszközoldala: 




Pénzeszközök:, a kincstáron kívüli forintpénztárban 419.773 Ft található.



Követelések: 468.621 Ft

6.sz. melléklet Csudafa Óvoda 1.Befektetett tárgyi eszközök Csudafa óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.095.738 Ft-ról 589.148 Ftra változott. A csökkenés 506.590 Ft, -46,2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport


Immateriális javak


42.240

0

24.000

18.240


11.564.056

1.178.085

364.476

12.377.665

Összesen:

11.606.296

1.178.085

388.476

12.395.905

A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport Immateriális javak

Nyitó écs érték




42.240

0

24.000

18.240


10.468.318

1.684.675

364.476

11.788.517

Összesen:

10.510.558

1.684.675

388.476

11.806.757

A vagyon nettó értékének változása Eszköz csoport Immateriális javak



0

0

0

0


1.095.738

0

506.590

589.148

Összesen:

1.095.738

0

506.590

589.148

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű Immateriális javak selejtezése

-24.000

Kis értékű Immateriális javak selejtezésének értékcsökkenés kivezetése

+24.000

Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (43 db fektető ágy színes, 10 db csővázas szék, 2 db csővázas asztal, 2 db masszírozó szőnyeg, ágytároló szekrény, Philips mini kivetítő, Komód Navarra, Porszívó T7/1, Zelmer aszaló/befőző/joghurtkészítő, stb ) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése

+873.085

Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (Agafa fénymásoló 2 db Minimat foglalkoztatási eszköz, Z-20 másológép) Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése

-364.476

-873.085

+364.476

Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés

-506.590


-506.590

A 2015.évben az Csudafa óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a műfű telepítése növelte (+811.024 Ft), az elszámolt értékcsökkenés (188.797) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 506.590 Ft. Mérleg eszközoldala: 

Befektetett tárgyi eszközök: 589.148 Ft-



Pénzeszközök: a kincstáron kívüli forintpénztárban 16.164 Ft található.

7.sz. melléklet Epres Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök

Epres óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 2.361.562 Ft-ról 1.502.448 Ftra változott. A csökkenés 859.014 Ft, -36,4% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport




13.070.969

219.969

0

13.290.938

Összesen:

13.070.969

219.969

0

13.290.938

A vagyon értékcsökkenési állomány változása Eszköz csoport

Nyitó écs érték





10.709.407

1.079.083

0

11.788.490

Összesen:

10.709.407

1.079.083

0

11.788.499




Záró brut érték


2.361.562

0

-859.014

1.502.448

Összesen:

2.361.562

0

-859.014

1.502.448

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (Dell laptop, 4 db blankett asztal)

+219.969


-219.969


-859.114


-859.114

A 2015.évben az Epres óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (859.114) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 859.114 Ft. Mérleg eszközoldala: 




Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 730.000 Ft található.



Egyéb sajátos elszámolások 498.000 Ft

8. sz. melléklet Kerekerdő Óvoda 1.Befektetett tárgyi eszközök Kerekerdő óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 3.538.738 Ft-ról 3.903.694 Ft-ra változott. A növekedés 364.956 Ft, +10,3% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport




15.458.275

4.642.015

1.689.798

18.410.492

Összesen:

15.458.275

4.642.015

1.689.798

18.410.492


Nyitó écs érték





11.919.537

4.277.059

1.689.798

14.506.798

Összesen:

11.919.537

4.277.059

1.689.798

14.506.798





3.538.738

364.956

0

3.903.694

Összesen:

3.538.738

364.956

0

3.903.694

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg:

Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése

-1.698.798

Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése

+1.698.798

Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (70 db favázas szék kárpitozott, Apple iPad Air2, 3 db laptop, Panasonic hordozható telefon, 3 db Samsung mikrohullámú sütő, 8 db ajtós fém öltözőszekrény, 8 db Win roller, 4 db Bosu Balance Trainer Pro Edition sporteszköz, Samsung LCD TV 44-50", 3 db Zanussi hütő, Sony hifi torony, 4 db bababútor Lili fésülködő) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése

+3.123.945

-3.123.945

Vagyont megváltoztatják: Hőker 5/1100 C kemence, Elektrolux ipari szárítógép

+1.518.070

Terv szerinti értékcsökkenés

-1.153.114


+364.956

A 2015.évben az Kerekerdő óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a nagy értékű kemence és az ipari szárítógép növelte (+1.518.070 Ft) az elszámolt értékcsökkenés (1.153.114) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök növekedése 364.956 Ft. Mérleg eszközoldala: 


Pénzeszközök: a kincstáron kívüli forintpénztárban 1.638.514 Ft található

9.sz. melléklet Kicsi Bocs Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök

Kicsi Bocs óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 471.842 Ft-ról 178.328 Ftra változott. A csökkenés 293.514 Ft, -62.2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport





3.797.683

1.284.335

1.192.175

3.889.843

Összesen:

3.797.683

1.284.335

1.192.175

3.889.843


Nyitó écs érték





3.477.101

1.426.589

1.192.175

3.711.515

Összesen:

3.325.841

1.502.285

1.192.175

3.711.515




Záró brut érték


320.582

142.254

178.328

Összesen:

320.582

143.254

178.328

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (5 db Öltözőszekrény, 6 rekeszes, Z ajtós, zárható, 8 db CD-s magnó Hyundai, 2 db Notebook, 2 db Diktafon, Olympus VN-733PC fekete, 2 db Porszívó, Elektrolux ZTF763EL Ergoeasy, porzsák nélküli, kékszürke, Magnós hangfal, Logitech 980000810 Z200 Speakers fekete) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése

+1.284.335

Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (Számítógép 3db, 2 db NOTEBOOK, 1 db fénymásoló gép) Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése

-1.192.175

-1.284.335

+1.192.175


-142.254


+142.254

A 2015.évben az Kicsi Bocs óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (293.514) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 293.514 Ft. Mérleg eszközoldala: 




Pénzeszközök:

A

forintpénztárban

forintpénztárban 131.101 Ft található.

114.610

Ft,

a

kincstáron

kívüli

10. sz. melléklet Liliom Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök

Liliom óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 336.976 Ft-ról 59.905 Ft-ra változott. A csökkenés 277.071 Ft, -82,2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport




13.705.584

2.303.266

2.590.503

13.418.347

Összesen:

13.705.584

2.303.266

2.590.503

13.418.347


Nyitó écs érték





13.368.608

2.580.337

2.590.503

13.358.442

Összesen:

13.368.608

2.580.337

2.590.503

13.358.442




Záró brut érték


336.976

277.071

59.905

Összesen:

336.976

277.071

59.905

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (23 db Szőnyeg, Tulipo, 6 db Lenovo IdeaPad G50-30, 15,6" hd, Nyomtató Samsung SL-M2070, Számítógép HP Pro 3500 SERIES MT, 2 db Trambulin Garlando 122cm, 4 db Bálna libikóka, Egyensúlyozó pálya, számos, stb Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése

+1.512.330

Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése (3 db NOTEBOOK, 6 db számítógép, Nyomtató Samsung 45217, 2 db Fénymásoló, 3 medencés mosogató, Elektromos kézszárító, Árnyékoló térelem, Párásító berendezés, stb Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése

-2.590.503

-1.512.330

+2.590.503


-277.071


-277.071

A 2015.évben az Liliom óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (277.071) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 277.071 Ft. Mérleg eszközoldala: 




Pénzeszközök: A kincstáron kívüli forintpénztárban 300.000 Ft található.

11. sz. melléklet Méhecske Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök

Méhecske óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 2.932.759 Ft-ról 1.983.789Ft-ra változott. A csökkenés 948.970 Ft, -32,4% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport




12.309.387

982.079

415.270

12.876.196

Összesen:

12.309.387

982.079

415.270

12.876.196


Nyitó écs érték





9.376.628

1.931.049

415.270

10.892.407

Összesen:

9.376.628

1.931.049

415.270

10.892.407




Záró brut érték


2.932.759

0

-948.970

1.983.789

Összesen:

2.932.759

0

-948.970

1.983.789

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (14 db öltözőszekrény, Aqua Office Basic számítógép konf. 8 db Lili fotel, Dani mosogató felsővel, Szekrénysor 14 darabos, stb) Kis értékű egyéb berendezés, gép értékcsökkenése

+982.079

Selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése

-415.270

Selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése

+415.270

-982.079


-948.970


-948.970

A 2015.évben az Méhecske óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (948.970) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 948.970 Ft. Mérleg eszközoldala: 




Egyéb sajátos elszámolások: 100.000 Ft,

12. sz. melléklet Napfény Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök

Napfény óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.698.327 Ft-ról 1.525.152 Ft-ra változott. A csökkenés 173.175 Ft, -10,2% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport





6.733.528

1.321.941

0

8.055.469

Összesen:

6.733.528

1.321.941

0

8.055.469


Nyitó écs érték





4.812.408

1.544.734

0

6.357.142

Összesen:

4.812.408

1.544.734

0

6.357.142





1.921.120

0

222.793

1.698.327

Összesen:

1.921.120

0

222.793

1.698.327

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti értékcsökkenés

-222.793


-222.793

A 2015. évben a Napfény óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (222.793) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 222.793 Ft. Mérleg eszközoldala: 




Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 100.000 Ft található.

13. sz. melléklet Ugrifüles Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök

Ugrifüles óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 698.053 Ft-ról 269.364 Ftra változott. A csökkenés 428.689 Ft, -61,4% A vagyon bruttó értékének változása Eszköz csoport





8.309.961

224.476

139.990

8.394.447

Összesen:

8.309.961

224.476

139.990

8.394.447


Nyitó écs érték





7.611.908

653.165

139.990

8.125.083

Összesen:

7.611.908

653.165

139.990

8.125.083




Záró brut érték


698.053

0

-428.689

269.364

Összesen:

698.053

0

-428.689

269.364

A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis értékű egyéb berendezés, gép vásárlása (játéktároló ház alappal, magasnyomású mosó, 2 db blankett asztal)

+224.476


-224.476

Laptop selejtezése (0-ra írt) bruttó érték kivezetése

-139.990

Laptop selejtezése (0-ra írt) értékcsökkenés kivezetése

+139.990


-428.689


-428.689

A 2015.évben az Ugrifüles óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt értékcsökkenés (428.669) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 428.689 Ft. Mérleg eszközoldala: 




Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 100.000 Ft



Egyéb sajátos elszámolások 425.000 Ft

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 19-i ülésére

Recommend Documents