Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Mesevár Óvoda (1101-13) Normafa Óvoda (1101-14) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)
2. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Mindösszesen:
Jogcím 2014. évi bérkiegészítés (április) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális támogatások elszámolása (május) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása
Kiadási ei. változás
3 694 447 121 148 40 191 51 212 57 311 84 58 16 44 12 125 34 68 18 52 14 47 13 28 7 67 18 33 9 175 48 15 4 46 12 40 11 754 203 48 13
3 694
1
Bevételi ei.vált.
4 663 -4 663 3 694
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása Előterjesztés 2. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím
Tartalék (5100)
Jogcím Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részleg kialakításnak támogatása Tartalékok / Általános tartalék Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részleg kialakításnak támogatása Biztonságos Autó Pályázat, autóbiztonsági rendszer kiépítésének támogatása Tartalékok / Általános tartalék
Helyi közbiztonság biztosítása (4400)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása - Biztonságos Autó pályázat
Tartalék (5100) Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) 2.
3.
Kiadás nő
Kiadás csökken -7 000
7 000 -9 525 9 525
Tartalék (5100)
AURIN közoktatási alapítvány eszköz beszerzésének támogatása Tartalékok / Általános tartalék Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / AURIN Alapítvány eszköz beszerzésének támogatása XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása Tartalékok / Általános tartalék Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre / XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - pályázati önrész elkülönítése Tartalékok / Általános tartalék Tartalékok / Céltartalék / Pályázati önrészek - Egyéb pályázati önerő Tartalékok / Céltartalék / Pályázati önrészek - Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Bel- és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatásának felosztása Tartalékok / Céltartalék / Oktatási és közművelődési feladatok - Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása
Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása
Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása
466
Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása
466
Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása
171
Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása
140
Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása
111
Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Mesevár Óvoda (1101-13) Normafa Óvoda (1101-14) Normafa Óvoda (1101-14)
Munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogszabályváltozás miatt Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések
Tartalék (5100) Helyi közbiztonság biztosítása (4400) 4. Tartalék (5100) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 5. Tartalék (5100) Tartalék (5100) Tartalék (5100) 6.
7.
2
-750 750 -150 150 -11 259 -60 902 72 161 -3 500 2 146
-1 218 1 218 -864 864 -970 970 -1 558 1 558 -720 720 -536 536 -218 218 -1 000 1 000
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása Előterjesztés 2. melléklete
ezer Ft
Sorszám
Cím Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41)
8. Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 9. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) 10. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Mindösszesen:
Jogcím Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Támogatási előirányzatok közötti átcsoportosítás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindenszentek Plébánia felújításának támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindenszentek Plébánia - templomablakokat kivilágító rendszer cseréjének támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Angelica Alapítvány támogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Angelica Alapítvány támogatása - pianino beszerzés Felhalmozási célok és feladatok közötti átcsoportosítás Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Beruházások / Kutyapiszokgyűjtők telepítése Dologi kiadások / Közterek kezelése Beruházások / Városmajori park fejlesztése (futókör bővítése) Felújítások / MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás Dologi kiadások / Rendezvény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Beruházások / Ingatlan vásárlás Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások Felújítások / Orvosi rendelő kialakítása (Böszörményi út) Felújítások / Zugligeti Általános Iskola -burkolat felújítás Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás Beruházások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások
3
Kiadás nő
Kiadás csökken -1 058
1 058 -1 208 1 208 -1 266 1 266 -1 099 1 099 -638 638 -1 160 1 160 -1 640 1 640 -478 478 -460 460 -7 799 7 799 -200 -1 300 1 500 -13 100 13 100 -500 500 -25 671 5 455 5 668 8 217 6 331 -35 000 35 000 -127 100 27 -1 647 1 647 -7 529 6 000 180 1 349 -2 000 2 000 204 050
-204 050
Bevételi előirányzatok átcsoportosítása
Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100) Mindösszesen:
Jogcím Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek
4
Bevétel nő
Bevétel csökken -4 461
4 461 4 461
-4 461
Előirányzat módosítás többletbevétel terhére
Előterjesztés 4. melléklete
ezer Ft
Sorszám 1.
Cím Polgármesteri Hivatal (2101-01) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (5300) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Tartalék (5100) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Mindösszesen:
Jogcím Előző évi pénzmaradvány felosztása Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány működési célú igénybevétele Finanszírozási bevételek / Maradvány felhalmozási célú igénybevétele Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Tartalékok / Általános tartalék Elvonások és befizetések Felújítások / Dobsina utca 7. felújítása
5
Kiadás nő
Bevétel nő 41 520 15 683 4 816 2 801 8 176 6 907 8 745 2 027 15 840 2 893 5 858 10 371 3 879 1 705 1 094 26 051 1 692 5 353 32 056 13 372 50 372 14 257 40 000
41 520 15 683 4 816 2 801 8 176 6 907 8 745 2 027 15 840 2 893 5 858 10 371 3 879 1 705 1 094 26 051 1 692 5 353 32 056 13 372 50 372 14 257 40 000 315 468
315 468
