Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete

Sorszám

Cím

Jogcím

Kiadási ei. változás

ezer Ft Bevételi ei.vált.

Szociális Személyi hozzájá- Költségvetési tám. rulási adó

1.

2012. évi bérkiegészítés (április, május) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Polgármesteri Hivatal előirányzatai Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Virányosi Közösségi Ház (1105) Kimbi Óvoda (1101-1) Mackós Óvoda (1101-2) Normafa Óvoda (1101-3) Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Süni Óvodák (1101-5) Táltos Óvoda (1101-6) Városmajori Óvodák (1101-7) Mesevár Óvoda (1101-8) Zugligeti Óvoda (1101-9) Solti György Zeneisk. (1101-10) Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Virányosi Általános Iskola (1101-14) Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Zugligeti Bölcsöde (1101-18) Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Szabadidő Sportközpont (1101-24) Nevelési Tanácsadó (1101-25) GESZ (1101-26)

Önkormányzat költségvetési támogatása Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés Bérkiegészítés

Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103)

Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek

2.

28 693 2 938 1 433 1 342 1 747 575 259 389 605 314 528 554 452 580 353 1 605 1 050 1 041 850 756 569 468 533 674 505 341 148 167 107 364 54 1 292

793 386 363 472 156 70 105 163 85 142 150 122 157 95 433 284 280 230 204 154 126 144 182 136 92 40 45 29 98 15 349

Szociális támogatások elszámolása /május, június/ 18 291 -18 291

22 593

Mindösszesen:

1

6 100

28 693

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft Sorszám

Cím

1.

Jogcím

Kiadás nő

Kiadás csökken

TÁMOP pályázat: Öveges Program megvalósíthatósági tanulmány Általános tartalék (7100)

Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások

Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Intézmények felújítása (6301)

Dologi kiadások / Intézményi karbantartás

Általános tartalék (7100)


Önkormányzati ingatlanok karbantartása (5204)

Dologi kiadások / Lakáskarbantartás



Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok (5301)

Dologi kiadások / Szakértői díjak



Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19)

Dologi kiadás

1 500

Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20)

Dologi kiadás

3 500

2.

-8 673

Beruházási kiadások / Öveges Program

-2 000 10 673

Hegyelja úti árusító bódék bontása

3.

-6 644 6 644

Peres ügyekkel kapcsolatos kiadások

4.

-21 000 21 000

Intézmények fenntartási kiadásaira átcsoportosítás

5.

-5 000

Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítások Céltartalék (7200)

Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék

Céltartalék (7200)

Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Intézményvezetői keresetkiegészítés

-2 385

Fekete István Ált. Isk. (1101-13)

Személyi juttatások

518


Szociális hozzájárulási adó

140

Zugligeti Általános Iskola (1101-15)


944



255

Zugligeti Óvoda (1101-9)


416

Zugligeti Óvoda (1101-9)


112

Virányosi Általános Iskola (1101-14)


987



Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104)




Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102)




-4 472

269 1 412 384 1 116 304

Belföldi, külföldi táborok oktatási intzéményeknek; Óvodai, iskolai évfordulók

6. Céltartalék (7200)

Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása


Dologi kiadás

291

-6 000


Dologi kiadás

1 434

Németvölgyi Általános Iskola (1101-12)

Dologi kiadás

210

Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103)

Dologi kiadás

556


Dologi kiadás

206


Dologi kiadás

280


Dologi kiadás

290

Jókai M. Ált. Isk. (1101-11)

Dologi kiadás

416

Solti György Zeneisk. (1101-10)

Dologi kiadás

301

Kimbi Óvoda (1101-1)

Dologi kiadás

216

Mackós Óvoda (1101-2)

Dologi kiadás

100

Szabadidő Sportközpont (1101-24)

Dologi kiadás

700

Solti György Zeneisk. (1101-10)

Dologi kiadás

470

Kimbi Óvoda (1101-1)

Dologi kiadás

250

Városmajori Óvodák (1101-7)

Dologi kiadás

280

2


ezer Ft Sorszám

Cím

Jogcím

Kiadás nő

Kiadás csökken

Kerületi szerkezeti tervek aktualizáslása

7. Céltartalék (7200)

Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / KSZT, térinformatikai fejlesztések

KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403)

Beruházási kiadások / KSZT

-21 500


Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Szobor talapzat állítás, környezetrendezés

Köztéri szobrok (6404)

Beruházási kiadások / Szobor, díszkút, emléktábla

Céltartalék (7200) Intézmények felújítása (6301)

Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése

Céltartalék (7200) Intézmények felújítása (6301)

Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése


Dologi kiadások


Beruházási kiadások





Polgármesteri Hivatal előirányzatai

Dologi kiadások / Fenntartás


Beruházási kiadások / Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése

714


Beruházási kiadások / Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés

310

21 500

Szobor talapzat állítása

8.

-800 800

KMOP pályázat: Krisztinavárosi Bölcsőde bővítésének kiviteli terve

9.

Beruházási kiadások / Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése

-900 900

Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium C épület mobil válaszfel építése

10.

Beruházási kiadások / Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése

-2 500 2 500

Felszerelési tárgyak és bútor beszerzés

11.

-1 500 1 500

KMOP pályázat: Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák - statikai szakvélemény

12.

Beruházási kiadások / Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák

-500 500

Virányos Ált. Iskola udvar továbbépítés, sátorlefedés többletmunkák

13.

Beruházási kiadások / Virányos Ált. Isk- Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése

-1 998 1 998

Áthúzódó lízingdíj - számítógép és szoftver beszerzés tárgyévi költsége

14.

-1 024

Szenvedélybetegek nappali ellátása Máltai Szeretetszolgálat által

15. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (5401)

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás

Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás (5406)

Dologi kiadások / Szenvedélybetegek nappali ellátása

Eseti pénzbeli szociális ellátások (5403)

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján


Dologi kiadás


Beruházási kiadások / akadálymentesítés, interjú szoba kialakítása


Dologi kiadás

Útfelújítás (6304)

Felújítási kiadások / Útalap (Az év folyamán meghatározott további utcák felújítása)


Beruházási kiadások / Útfejlesztések (Sirály utca garázskihajtó jelzőlámpa telepítés)


Felújítási kiadások / Útalap


Beruházási kiadások / Robogó beszerzés

Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303)

Felújítási kiadások / Csaba u. 7/a fogorvosi rendelő felújítása

Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401)

Beruházási kiadások / Ingatlan vásárlás

Polgármesteri Hivatal előirányzatai Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303)

Felújítási kiadások / Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)

Társasházak felújításához támogatás (6501)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra

-515 515

Szociális intézmény többlet-fenntartási kiadásai

16.

-1 000 1 000

Intézményi többletkiadások miatti átcsoportosítás

17.

-1 480 1 480

Sirály utca garázskihajtó jelzőlámpa telepítés

18.

-4 700 4 700

Robogó beszerzés a közúti munkák ellenőrzéséhez

19.

-939 939

Hajnóczy J. u. 2/A. lakásvásárlás, és garázs építés bérlői értéknövelő beruházásként(áthúzódó 2011-ről)

20.

-13 500 13 500

Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) költség átcsoportosítás Önkormányzat és Hivatal között

21.

Felújítási kiadások / Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)

-15 295 15 295

Társasház támogatás feladatok közötti átcsoportosítása

22.

3

-12 500


ezer Ft Sorszám

Cím Társasházak felújításához támogatás (6501)

Jogcím Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Társasház felújítási pályázat

4

Kiadás nő 12 500

Kiadás csökken


ezer Ft Sorszám

Cím

Jogcím

Kiadás nő

Kiadás csökken

Dologi kiadások átcsoportosítása intézmények között

23. Virányosi Közösségi Ház (1105)

Dologi kiadás


Dologi kiadás

23

-185

Jókai M. Ált. Isk. (1101-11)

Dologi kiadás

70


Dologi kiadás

23


Dologi kiadás

23


Dologi kiadás

23


Dologi kiadás

23

Parkfenntartási kiadások növekedése miatti átcsoportosítás feladatok között

24. Településtisztasági és közterületi feladatok (5202)

Dologi kiadások / Közterület rendezés

Parkosítás, zöldövezet gondozása (5201)

Dologi kiadások / Parkfenntartás

-3 968



Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások (5102)

Dologi kiadások / Szakértői díj

Védelmi feladatok (5601) Oktatási feladatok (5501)

Dologi kiadások / Polgári védelem szakmai tevékenysége

Önkormányzati ingatlanok karbantartása (5204)

Dologi kiadások / Lakáskarbantartás



Védelmi feladatok (5601) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303)

Dologi jellegű kiadások / Intézmények biztosítása

3 968

Softverkövetési kiadások átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat költségvetésében

25.

-1 618 1 618

Hegyvidéki Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny győzteseinek jutalom kirándulás

26.

Dologi kiadások / Iskolaigazgatás

-210 210

Lomtalanítási kötelezettség hagyatéki eljárás során

27.

-191 191

Vagyonbiztosítás díjainak rendezése feladat előirányzatok között

28.

Dologi jellegű kiadások / Intézmények biztosítása

Mindösszesen:

-13 000 13 000

155 997

5

-155 997

Bevételi előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 3. melléklete

Sorszám

Cím

1.

Jogcím

Bevétel csökken

Településfejlesztési hozzájárulások bevétele Városrendezési és főépítészi feladatok (5207)

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.

-21 500

Tamási Iskolában osztálybővítés miatti normatíva bevétel Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási) (8104)

Támogatásértékű működési bevételek


Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-721

-22 221

Mindösszesen:

6

Bevételi előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 3. melléklete

ezer Ft Bevétel nő 21 500

721

22 221

7

Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete

Sorszám

Cím

1.

Jogcím

Kiadás csökken

ezer Ft Bevétel csökken

Tamási Iskola mozgatható válaszfal kiépítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások

Céltartalék (7200) Általános tartalék (7100)

-1 800 -1 800

Mindösszesen:

Sorszám 1.

-1 800

Cím

Jogcím

Kiadás nő

-1 800

Bevétel nő

Tamási Iskolában létszámbővítés állami normatíva többletbevételből Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási) (8104)

Támogatásértékű működési bevételek






Intézményi működési bevételek


Dologi kiadás

611 480 131

Terem bérbeadásának bevétele

2.

600 600

Mindösszesen:

1 211

8

1 211

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Recommend Documents