Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Mackós Óvoda (1101-12) Mackós Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-13) Mesevár Óvoda (1101-13) Normafa Óvoda (1101-14) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Táltos Óvoda (1101-17) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Városmajori Óvoda (1101-18) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51)

Jogcím 2014. évi bérkiegészítés (május,június, július, augusztus, szeptember) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1

Kiadási ei. változás

Bevételi ei.vált. 17 998

2 257 611 747 201 978 265 1 002 269 1 555 420 290 80 207 54 607 164 320 89 249 68 233 64 138 35 306 81 163 44 821 220 89 23 230 62 176 49 3 564 962 240 65

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete

Sorszám 2.

Cím Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Virányosi Közösségi Ház (1102) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)

3. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önként vállalt szociális feladatok (6800) 4. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Tartalék (5100) 5. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) 6. Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása (4900) Mindösszesen:

Jogcím Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Önkormányzatok felhalmozási támogatásai / Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Beruházások / Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése Beruházások / Színpadtechnikai eszközök beszerzése Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása Önkormányzatok működési támogatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Nyári gyermekétkeztetés biztosítása E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezésére kapott állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Tartalékok / Általános tartalék Szociális támogatások elszámolása (június, július,augusztus, szeptember, október) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása Szociális ágazati pótlék elszámolása (július, október) Önkormányzatok működési támogatásai / Kötelező feladatok állami finanszírozása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szociális dolgozók ágazati pótléka

Kiadási ei. változás

1 874 450 206 1 218 1 283 1 283 -24 -24 26 908 -26 908

21 131

2

Bevételi ei.vált.

12 088 -12 088 21 131

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám 1.

Cím

Tartalék (5100) Közterület Felügyelet (3400) Közterület Felügyelet (3400) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)

Jogcím Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Tartalékok / Általános tartalék Felújítások / Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Kerékbilincselés eszközeinek és infrastuktúrájának kialakítása Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Felújítások / Beethoven utca 7. szám alatti önkormányzati ingatlan udvari szárnyának felújítása

Tartalék (5100) Önkormányzati testület kiadásai (6000)

Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai

Tartalék (5100) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) 2.

3.

Kiadás nő

Kiadás csökken -23 000

23 000 -15 710 13 153 1 469 1 088

Képviselői informatikai rendszer üzemeltetésének többletkiadásai

4.

-400 400

Pénzügyi program jogszabálykövetés, konzultáció, képzés Tartalék (5100) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)

5.

Tartalékok / Általános tartalék Dologi kiadások / Pénzügyi program Dologi kiadások / Pénzügyi program

-3 080 1 137 1 943

Közfoglalkoztatásban való részvétel önrésze Tartalék (5100) Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100)

6.

Tartalékok / Általános tartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-789 621 168

Életmentő pontok kialakítása érdekében eszközök beszerzése Tartalék (5100) Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800)

7. Tartalék (5100) GESZ (1101-41) 8. Tartalék (5100) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) 9. Tartalék (5100) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) 10. Tartalék (5100) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 11.

Tartalékok / Általános tartalék Beruházások / Életmentő pontok kialakítása Nyílászáró csere a GESZ Királyhágó téri épületén Tartalékok / Általános tartalék Felújítások / Nyílászáró csere Hegyvidéki Utánpótlás Centrum fejlesztésére kapott támogatás elszámolásából eredő visszafizetés Tartalékok / Általános tartalék Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Civil partnerségi kapcsolatok erősítését célzó programok támogatása Tartalékok / Általános tartalék Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / MOM Nonprofit Kft. Támogatása Svábhegyi Református Templom felújításának támogatása Tartalékok / Általános tartalék Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Svábhegyi Református Egyházközség - Templom felújításának támogatása

-1 142 1 142 -1 638 1 638 -41 41 -3 793 3 793 -1 500 1 500

Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítás Tartalék (5100) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Zugligeti Óvoda (1101-19) Zugligeti Óvoda (1101-19)

Tartalékok / Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolatos céltartalék Dologi kiadások / Munkaügyi kártérítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3

-15 415 -3 226 1 185 320 579 156 481 130


ezer Ft

Sorszám

Cím Mesevár Óvoda (1101-13) Mesevár Óvoda (1101-13) Táltos Óvoda (1101-17) Táltos Óvoda (1101-17) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31)

12. Tartalék (5100) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 13. Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Történelmi Normafa Park rekonstrukció (6900) Tartalék (5100) 14.

Jogcím Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Nyári óvodai és iskolai táborok támogatása Tartalékok / Céltartalék / Oktatási és közművelődési feladatok - Bel. és külföldi táborok, óvodai évfordulók támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi óvodai és iskolai táborok támogatása Történelmi Normafa Park rekonstrukció kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Beruházások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felújítások Tartalékok / Céltartalék / Történelmi Normafa Park rekonstrukció

Kiadás nő Kiadás csökken 1 183 319 4 887 1 319 1 979 534 965 261 2 875 776 545 147 -2 400 2 400 -584 313 344 93 120 000 39 360 424 516

Óvodai felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások -106 -2 584 -133 -1 488

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Beruházások / Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása Beruházások / Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás Beruházások / Normafa Óvoda - Őzike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával Beruházások / Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Felújítások / KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése

-4 903

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Felújítások / Mackós Óvoda - nyílászáró csere Felújítások / Mesevár Óvoda - épület energetikai fejlesztése Beruházások / KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés Beruházások / Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása Beruházások / Mackós Óvoda játszószerek beszerzése és telepítése Beruházások / Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása Felújítások / Mesevár Óvoda - tetőszigetelés és lépcsőburkolat felújítás Felújítások / Normafa Óvoda - Őzike Tagóvodában nyílászáró csere, kazáncsere, hőszigetelés felújítás Felújítások / Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere, elektromos rendszer korszerűsítés Felújítások / Süni Óvoda - homlokzat és játszótér felújítás Felújítások / Süni Óvoda - Tagóvodában burkolatok felújítása Felújítások / Városmajori Óvoda - iroda kialakítás Felújítások / Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés

-1 355 -3 813

15.

2 471 109 1 444 29 3 880 144 718 37 81 5 139 330

Iskolai felújítási feladatok és beruházási célok megvalósítása érdekében engedélyezett átcsoportosítások Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - alagsori klubterem és homlokzat felújítás Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás Felújítások / Németvölgyi Általános Iskola - tetőfelújítás és nyílászáró csere

4

-10 000 -1 340 -12 000 -609


ezer Ft

Sorszám

Cím Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Jogcím Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornatermi világítás felújítás Felújítások / Zugligeti Általános Iskola - nyílászáró csere


Felújítások / KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése

-2 767

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Helyi közbiztonság biztosítása (4400) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Beruházások / Virányosi Közösségi Ház - Lívia Villa pincehelyiség szigetelésének kialakítása Felújítások / Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása Dologi kiadások / Intézmények tűzvédelme, munkavédelme Dologi kiadások / Út műszaki előkészítések, tervezések Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben Dologi kiadások / Intézményi energia Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Beruházások / Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - tűzjelző rendszer kiépítése Beruházások / TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése Beruházások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - riasztórendszer bővítése Felújítások / Arany János Ált. Isk. és Gimn. - tetőfelújítás Felújítások / Fekete István Általános Iskola - kerítés és kapu felújítás Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - burkolat felújítás Felújítások / Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás Felújítások / KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET Felújítások / Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. "A" épületben vizesblokk felújítás Felújítások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - ablak, burkolat és tetőfelújítás Felújítások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - fűtéskorszerűsítés Felújítások / Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - vizesblokk és vízvezeték felújítás Felújítások / Zugligeti Általános Iskola - tornatermi ereszalj és alagsori helyiség felújítás

-2 612 -3 996 -1 574 -2 500 -9 673 -2 469 -8 296

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) 16.

Kiadás nő

Kiadás csökken -2 180 -10 519

1 574 473 2 000 27 494 10 6 803 7 277 2 844 1 336 2 956 11 678 2 725 3 365

Kulturális intézményekben felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

17.

Felújítások / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pincehelyiség felújítás Beruházások / Virányosi Közösségi Ház - Lívia Villa pincehelyiség szigetelésének kialakítása Felújítások / Virányosi Közösségi Ház - Jókai Klub nyílászáró és épület felújítás Felújítások / Virányosi Közösségi Ház - burkolat felújítás Felújítások / Virányosi Közösségi Ház - Lívia Villa lépcső és támfal felújítása Felújítások / Virányosi Közösségi Ház, Lívia Vila - kazáncsere

-1 643 -2 060 -741 2 697 104 1 643

Szociális intézményekben felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Felújítások / Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása Felújítások / Orvosi rendelő Fodor u. 2/c - kazán csere Felújítások / Orvosi rendelő Rácz A. út 5. - nyílászárócsere, burkolat, fűtési hálózat felújítása Felújítások / Orvosi rendelő Ugocsa u. 6/b - nyílászáró-, kazán csere, burkolat felújítás Felújítások / Orvosi rendelő Normafa u. 4 - tetőszigetelés felújítása Beruházások / Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde - kerítés és kapu csere, teraszfelújítás, bejárati ajtó csere Felújítások / Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Ifjúsági Közösségi tér nyílászáró csere Polgármesteri Hivatalban felújítási feladatokkal és egyéb kisebb inézményi felújításokkal kapcsolatos átcsoportosítások


Felújítások / KMOP-3.3.3-13-2013-0031 - Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)

Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Dologi kiadások / Tetőterek rendezése Felújítások / Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás

18.

5

-4 004 -1 706 -675 -3 227 2 277 35 5 703 1 597

-1 900 -7 291 -15 000 -3 970


ezer Ft

Sorszám

Cím Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

19.

Jogcím Felújítások / Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés Felújítások / Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás Felújítások / Polgármesteri Hivatal - vizesblokkok felújítás Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások

Kiadás nő Kiadás csökken 20 743 2 500 220 4 698

Önkormányzati ingatlanokban felújítási feladatokkal és beruházási célokkal kapcsolatos átcsoportosítások Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)

20. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) 21. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) 22. Parkolás-üzemeltetés (3300) Parkolás-üzemeltetés (3300) 23. ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken (4708) ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára (4707) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709)

Beruházások / Ingatlan vásárlás Beruházások / Út lejegyzés, kisajátítás Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás Felújítások / Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás Felújítások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása Felújítások / Erzsébet kilátó - szigetelés felújítás Felújítások / MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása Felújítások /MOM Sportcentrum épületének felújítása Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás Felújítások / Dobsina utca 7. ingatlan felújítása Felújítások / MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás Felújítások / Városmajor u. 29 uszoda szaunák és öltözőszekrények felújítása Park kezelési feladatok kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Beruházások / Parkokban nyilvános illemhely kialakítása Felújítások / Rege parki játszótér felújítása Felújítások / Fodor út - Árnyas úti játszótér felújítása Beruházások / Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca) Beruházások / A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés Felújítások / Széchenyi emlék úti játszótér - Kerítés cseréje Felújítások / Pethényi utcai játszótér felújítás Felújítások / Avar utca Győri út sarok zöldfelület felújítása Beruházások / Szent Család park fejlesztése Beruházások / Hóvirág út buszforduló automata öntözőrendszer kiépítése, gyepszőnyeg fektetése Dologi kiadások / Parkfenntartás Beruházások / Városmajori park fejlesztése Beruházások / Margaréta park fejlesztése Helyi közút kezelési feladatok kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Dologi kiadások / Út műszaki előkészítések, tervezések Felújítások / Kiemelt útszakasz felújítása (Németvölgyi út felújítása) Felújítások / Temes lépcső térrendezése Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok Parkolási szolgáltatási díj korrekció miatti átcsoportosítás Beruházások / Parkolóórák beszerzése Dologi kiadások / Parkolási költségek Pályázati kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás Személyi juttatások Dologi kiadások Beruházások Beruházások / ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése Felújítások

-32 500 -9 000 -15 000 -6 030 -18 553 -3 000 9 689 15 000 41 500 12 940 1 194 3 760 -9 462 9 462 -1 582 -4 650 -6 451 -27 048 2 425 3 931 11 096 75 15 000 419 8 783 -64 419 -2 000 15 000 19 419 30 000 2 000 -15 240 15 240 -864 864 -3 900 3 900 -7 023

6


ezer Ft

Sorszám

Cím KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése (4709) TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704) TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4704)

24. Normafa Óvoda (1101-14) Normafa Óvoda (1101-14) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Orbánhegyi Óvoda (1101-15) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-51) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Egyesített Gondozási Központ (1101-22) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) Kimbi Óvoda (1101-11) Kimbi Óvoda (1101-11) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) GESZ (1101-41) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Fejlesztő Napközi Otthon (1101-23) Táltos Óvoda (1101-17) Táltos Óvoda (1101-17) Városmajori Óvoda (1101-18) Városmajori Óvoda (1101-18) Süni Óvoda (1101-16) Süni Óvoda (1101-16) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02)

Jogcím Dologi kiadások

Kiadás nő

Kiadás csökken

7 023

Dologi kiadások

-8 975

Beruházások

8 975

Intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Elvonások és befizetések Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Beruházások / Bútorok, fénymásolók és klíma beszerzés Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Személyi juttatások Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Felújítások / Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése Beruházások / Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése Dologi kiadások Beruházások / Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Felújítások / Svábhegyi Bölcsőde - kapu csere Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Beruházások / Zugligeti Bölcsőde - Bicikliút építés Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Dologi kiadások Személyi juttatások Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása Elvonások és befizetések Dologi kiadások / Választások 7

-325 -88 -300 -81 625 169 -174 174 -5 765 3 465 2 300 -2 473 440 2 033 -3 000 3 000 -3 269 3 269 -960 960 -7 620 6 000 1 620 -1 000 1 000 -2 667 1 397 1 270 -3 000 2 000 1 000 -2 000 2 000 -1 237 1 237 -2 000 2 000 -2 000 2 000 -487 -5 113 5 600 -89


ezer Ft

Sorszám

Cím Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01)

25. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 26. Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) Környezetvédelmi feladatok (6500) 27. Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) 28. Önként vállalt szociális feladatok (6800) Önként vállalt szociális feladatok (6800) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3904) 29. Óvodai ellátás (3700) Óvodai ellátás (3700) Óvodai ellátás (3700) 30. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) 31. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) 32. Önkormányzati természetbeni ellátások (3903) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Önként vállalt szociális feladatok (6800) GESZ (1101-41)

Jogcím Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Dologi kiadások / Fenntartás Felújítások /Informatikai eszközök felújítása Dologi kiadások / Vagyonvédelem Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés Beruházások / Gépkocsi beszerzés Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés Beruházások / Számítástechnikai eszközök beszerzése Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások / Köztisztviselők juttatása Szakértői díj a Hegyvidési Szabadidősport Kft. működés hatékonyságának növelése érdekében Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény Dologi kiadások / Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások Svábhegyi zöldterület rendezés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat Dologi kiadások Vagyonvédelmi feladatok bővülése miatti átcsoportosítás Dologi kiadások / Licit kiadások Dologi kiadások / Értékbecslés Dologi kiadások / Vagyonvédelem Szociális és gyermekjóléti feladatok közötti átcsoportosítás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítő lakbértámogatás Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása Dologi kiadások / Egyéb népjóléti feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Nevelési intézményvezetők szakmai továbbképzési kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása Dologi kiadások / Intézmény vezetői szakmai tanulmányút Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kerületi díszpolgár életét bemutató film költségének kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény Beruházások / Taróczy Balázs életét bemutató film Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész felosztása Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész Beruházások / számítástechnikai eszközök és szerszámgép beszerzés Dologi kiadások Beruházások / számítástechnikai eszközök és nyomtató beszerzés Dologi kiadások Beruházások / színpadtechnikai eszközök beszerzése Felújítások /Színpad és szigetelés felújítás a MOM-ban Szociális feladat ellátás végrehajtásának átadása az intézményeknek Ellátottak pénzbeli juttatásai / Adósságkezelés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján Beruházások / Intézményi étkezést ellenőrző, reklamáció kezelő szoftver beszerzése

8

Kiadás nő

Kiadás csökken 46 43 -6 194 -6 450 -1 000

13 644 -2 000 2 000 -740 740 -2 096 2 096 -358 358 -150 150 -2 500 -1 483 3 983 -155 155 -756 500 256 -831 550 281 -254 254 -5 480 455 975 524 156 987 2 383 -500 500 -534 534


ezer Ft

Sorszám 33.

Cím Díjak, kitüntetések (6200) Polgármesteri Hivatal (2101-01) Díjak, kitüntetések (6200) Díjak, kitüntetések (6200)

34. Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai (2101-01) 35. Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 36. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 37. Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700) 38. Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) 39. Helyi közbiztonság biztosítása (4400) Támogatások, pénzeszköz átadások (6700)

Jogcím Kaszás Attila díjátadó rendezvény szervezés kiadásainak átcsoportosítása Dologi kiadások / Kaszás Attila díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások / Kaszás Attila díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó / Kaszás Attila díj Adóbeszedés hatékonyságnövelése érdekében fejlesztési kiadások címek közötti átcsoportosítása Dologi kiadások / Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások / Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán Közvilágítás kiépítése érdekében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás Beruházások / Közvilágítás kiépítése Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány kamera beszerzésének támogatása Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány - kamera beszerzés támogatása "Egyesület a remény kis emberei közösségért" - nyári táborozás támogatása Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / "Egyesület a remény kis emberei közösségért" - nyári táborozás támogatása Erdészeti tanulmányterv készítésének támogatása Dologi kiadások / Közterek kezelése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre / Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása Személyi juttatások / Polgári védelmi felkészítés Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre / Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása

Mindösszesen:

Kiadás nő

Kiadás csökken -250 -68 250 68 -27 977 -1 868

29 845 -13 779 13 779 -1 000 1 000 -100 100 -125 125 -1 300 1 300 1 140 874

9

-1 140 874

Bevételi előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 3. melléklete

ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához (5000) Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához (7100) Mindösszesen:

Jogcím Helyi adó bevétel rendezése felhasználás szerint kiemelt előirányzatok között Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek

Bevétel nő 401 491 401 491

10

Bevétel csökken

-401 491 -401 491

Előirányzat módosítás többletbevétel terhére Előterjesztés 4. melléklete

ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800) Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800) Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés (4800)

2. Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Tartalék (5100) 3. Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok (4600) Tartalék (5100) 4. Hajléktalan ellátás (4000) Tartalék (5100) 5. Önként vállalt szociális feladatok (6800) Tartalék (5100) 6. Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai (2101-02) 7. Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100) Közfoglalkoztatás (6100) 8. Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) 9. Önkormányzati kommunikációs feladatok (6400) Díjak, kitüntetések (6200) 10. Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) 11. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-21) Normafa Óvoda (1101-14) Normafa Óvoda (1101-14) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-31) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Zugligeti Bölcsőde (1101-3) Mindösszesen:

Jogcím Adósságkonszolidáció miatti többletbevétel Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (felhalmozási célú) Dologi kiadások (árfolyamkülönbözet, kamat) OTP részvények után kapott osztalék bevétel Működési bevételek Beruházások / Hegyvidéki Szabadidősport Kft. törzstőkéjének megemelése Tartalékok / Általános tartalék Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének bevétele Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Tartalékok / Általános tartalék Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013. évi támogatás elszámolásából visszafizetett összeg Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok / Általános tartalék "Biztonságos Otthon Pályázat"-ban részt vettek önrész befizetése Működési bevételek Tartalékok / Általános tartalék Országgyűlési és Európa Parlameti választásokra kapott többlet támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Dologi kiadások Közfoglalkoztatásra kapott többlet támogatás Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Gróf Esterházy János szobor karbantartásának támogatása (megszűnt egyesülettől pénzeszköz átvétel) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások / Közterek kezelése Kaszás Attila díjhoz kapcsolódó támogatás Működési bevételek Dologi kiadások / Kaszás Attila díj A "Többet tehet, mint gondolná" Hegyvidéki program támogatása Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások / Fekete Istán Általános Iskola részére hangszer vásárlás Intézményi előirányzatok módosítása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Dologi kiadások Beruházások / Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Dologi kiadások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Dologi kiadások Működési bevételek Dologi kiadások

11

Kiadás nő

Bevétel nő 180 776

172 803 7 973 45 073 1 000 44 073 94 94 812 812 100 100 5 929 2 630 3 517 64 73 -355 20 391 16 056 4 335 360 360 381 381 500 500 344 285 59 100 100 300 300 9 400 9 400 264 560

264 560

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Recommend Documents