Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-4) Kimbi Óvoda (1101-4) Mackós Óvoda (1101-5) Mackós Óvoda (1101-5) Mesevár Óvoda (1101-6) Mesevár Óvoda (1101-6) Normafa Óvoda (1101-7) Normafa Óvoda (1101-7) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Süni Óvoda (1101-9) Süni Óvoda (1101-9) Táltos Óvoda (1101-10) Táltos Óvoda (1101-10) Városmajori Óvoda (1101-11) Városmajori Óvoda (1101-11) Zugligeti Óvoda (1101-12) Zugligeti Óvoda (1101-12) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) GESZ (1101-18)

Jogcím 2013. évi bérkiegészítés (április,május,június,július) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások

1

Kiadási ei. változás

Bevételi ei.vált. 23 960

2 538 686 517 139 754 203 816 220 1 256 339 475 127 578 157 926 250 1 087 294 503 135 892 242 969 260 887 240 435 118 734 200 111 31 216 56 221 60 371 101 4 375

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Elıterjesztés 1. melléklete

Sorszám

Cím GESZ (1101-18) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)

2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Tartalék (5800) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önként vállalt szociális feladatok (5401) 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Virányosi Közösségi Ház (1102) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Mindösszesen:

Jogcím Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális támogatások elszámolása (május, június, július, augusztus) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázatra kapott támogatás felosztása Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész Dologi kiadások Dologi kiadások Beruházások / Érdekeltségnövelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Beruházások / Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása

2

Kiadási ei. változás 1 181 204 56

Bevételi ei.vált.

26 840 26 840 561 561 2 310 121 1 580 584 146 121 5 743 5 743 59 535

59 535

Kiadási elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)

2. Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) Tartalék (5800) 3. Tartalék (5800) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 4. Tartalék (5800) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok (4500) 5. Tartalék (5800) Egyéb önként vállalt feladatok (5402) 6. Tartalék (5800) Tartalék (5800) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) 7. Tartalék (5800) Zugligeti Óvoda (1101-12) Zugligeti Óvoda (1101-12) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Kimbi Óvoda (1101-4) Kimbi Óvoda (1101-4) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Táltos Óvoda (1101-10) Táltos Óvoda (1101-10) GESZ (1101-18) GESZ (1101-18) 8. Polgármesteri Hivatal Tartalék (5800) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) 9.

Jogcím Hegyvidéki Szabadidısport Kft. alapításával kapcsolatos kiadások Tartalékok (mőködési) - Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása Tartalékok (mőködési) - Határon túli kirándulások (OKI) Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévı tartós részesedéshez kapcsolódó tıkeemelés kiadása Elıirányzatok rendezése a Szabadidısport Központ megszőntetése miatt Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Felújítások Mőködési célú támogatás értékő kiadás Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Árvízvédelmi hozzájárulás Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Mőködési célú támogatás értékő kiadás Az Adóigagatási Iroda mőködésének és az adóbeszedés hatékonyságának javítása Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Dologi kiadások / Szakértıi díj Új Kormányablak kialakításához hozzájárulás Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Dologi kiadások / Új Kormányablak kialakításához hozzájárulás Többletfeladatok miatt költségátcsoportosítás Tartalékok (mőködési) - Általános tartalék Tartalékok (mőködési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék Dologi kiadások / Parkfenntartás Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék felhasználás Tartalékok (mőködési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Belterületi földérték kiadásához kapcsolódó kártérítés Dologi kiadások / Fenntartás Tartalékok (mőködési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Szerb Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Tabán est 3

Kiadás nı

Kiadás csökken -25 110 -4 000 -56 213

2 000 83 323 -46 105 -7 458 -3 202 -1 4 734 52 032 -1 000 1 000 -10 147 10 147 -11 684 11 684 -32 919 -3 081 15 000 3 000 18 000 -13 137 1 628 440 1 638 442 791 223 5 162 1 394 285 74 835 225 -53 548 -11 554 65 102


ezer Ft

Sorszám

Cím

Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Tartalék (5800) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) Tartalék (5800) Tartalék (5800)

Jogcím Tartalékok (mőködési) - Közmővelıdési feladatok (OKI) Mőködési célú támogatás értékő kiadás Kimbi Óvoda berendezés beszerzés Tartalékok (felhalmozási) - KIMBI Óvoda 2 csoport belsı berendezése Beruházás / KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése Felhalmozási célok és feladatok közti átcsoportosítás Tartalékok (felhalmozási) - Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás Tartalékok (felhalmozási) - Arany János Általános Iskola és Gimnázium - vizesblokk felújítás Tartalékok (felhalmozási) - Tamási Áron Ált. Iskola és Gimnázium - vizesblokk korszerüsítés Tartalékok (felhalmozási) - Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás Tartalékok (felhalmozási) - Mackós Óvoda - kerti világítás felújítása Tartalékok (felhalmozási) - Mackós Óvoda - nyílászárók cseréje Tartalékok (felhalmozási) - Városmajor Óvoda - kertfelújítás Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi Ház Jókai klub - vakolat felújítás Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi Ház - riasztórendszer felújítás Tartalékok (felhalmozási) - Normafa Óvoda - Udvari játékok beszerzése Tartalékok (felhalmozási) - Táltos Óvoda - homokozó takarók és napvédık beszerzése Tartalékok (felhalmozási) - Virányosi Közösségi, Ház Lívia villa - pince helyiségben szigetelés, külsı lépcsı és támfal kialakítás Beruházások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsıde régi épületének felújítása Felújítások / Kimbi Óvoda régi épületének felújítása Felújítások / Sportközpontban medence, elıtér, öltözı és vizesblokk felújítás Tartalékok (felhalmozási) - Útfelújítás Beruházások / Városmajori park fejlesztése Tartalékok (felhalmozási) - Rácz A. 5. Orvosi rendelı - nyílászárók cseréje Tartalékok (felhalmozási) - Ugocsa 6/b Orvosi rendelı - nyílászárók cseréje

Tartalék (5800)

Tartalékok (felhalmozási) - Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg., Ifjúsági közösségi tér - kazán felújítás

-1 000

Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Tartalékok (felhalmozási) - Virányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás Tartalékok (felhalmozási) - Egyéb kisebb intézményi felújítások Tartalékok (felhalmozási) - Óvodai eszközpályázat Tartalékok (felhalmozási) - Beethoven 8. Orvosi rendelı - akadálymentes WC és alvó helyiség kialakítása Tartalékok (felhalmozási) - Egyéb kisebb intézményi fejlesztések Felújítások / Orvosi rendelı kialakítása Zugligeti út 64. mőemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / LIFE program - környezetvédelmi fejlesztés Felújítások / Zugligeti út 64. mőemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Fıvárosi Önkormányzat Tér-Köz pályázat keretében Városháza tér projekt önrésze Dologi kiadások / Szakértıi díjak Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / Elıre nem látható pályázatok Beruházások / Kerület Szabályozási Terv Felújítások / Tér-Köz pályázat megalapozó tanulmány MOM Sportcsarnok korszerősítése Tartalékok (felhalmozási) - Értékvédelmi pályázat Felújítások / MOM Sportcsarnok átalakítása "Hová tőnt a sok család" szobor - pályázati önrész

-450 -6 645 -9 000 -8 000 -4 140

Tartalék (5800) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 10. Tartalék (5800) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) 11. Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Tartalék (5800) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

12. Tartalék (5800) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) 13. Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Tartalék (5800) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200) 14. Tartalék (5800) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 15.

4

Kiadás nı

Kiadás csökken -50 50 -18 000

18 000 -4 000 -8 000 -2 000 -3 250 -2 100 -6 000 -15 000 -4 500 -1 500 -1 800 -1 800 -15 000 17 800 24 750 16 400 6 000 -40 500 40 500 -3 000 -3 000

35 235 -9 779 9 779 -1 651 -3 120 1 651 3 120 -15 000 15 000


ezer Ft

Sorszám

Cím Tartalék (5800) Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300)

16. Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) GESZ (1101-18) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) GESZ (1101-18) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Táltos Óvoda (1101-10) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Városmajori Óvoda (1101-11) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Normafa Óvoda (1101-7) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Táltos Óvoda (1101-10) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) GESZ (1101-18) GESZ (1101-18) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) GESZ (1101-18) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) GESZ (1101-18) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Mackós Óvoda (1101-5) Normafa Óvoda (1101-7) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) GESZ (1101-18) Táltos Óvoda (1101-10) Virányosi Közösségi Ház (1102) Zugligeti Óvoda (1101-12) Mesevár Óvoda (1101-6) Süni Óvoda (1101-9) Táltos Óvoda (1101-10) Táltos Óvoda (1101-10) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)

Jogcím Tartalékok (felhalmozási) - Pályázati önrészek / Hazai pályázatok Beruházások / "Hová tőnt a sok család" szobor Intézményi felújítások, beruházások feladatok és célok közötti átcsoportosítások Felújítások / Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás Felújítások / Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere Felújítások / Eresz csere Felújítások / Városmajori Óvoda - tornác felújítás Felújítások / tornác felújítás Felújítások / Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerősítés Felújítások / elektromos hálózat korszerősítés Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere Felújítások / Virányosi Általános Iskola - tetıfelújítás Felújítások / Zugligeti Orvosi Rendelı - vízhálózat felújítása, vízmelegítıl csere Beruházás / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - csatorna felújítás Felújítások /Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - szivárgó felújítás Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás Felújítások / Zugligeti Orvosi Rendelı - vízhálózat felújítása, vízmelegítıl csere Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - új tanterem kialakítása Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornaterem világítás felújítás Felújítások / Virányos Általános Iskola - tornaterem burkolat felújítás Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás Felújítások / Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere Felújítások / Városmajori Óvoda - tornác felújítás Felújítások / Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerősítés Beruházás / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás Beruházás / Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédık beszerzése, felszerelése Beruházás / Egyéb kisebb intézményi fejlesztések Felújítások / Kerítés felújítás Felújítások / Beépített szekrények cseréje Felújítások / Homlokzati ajtók cseréje Felújítások / Burkolat, öltözı és lépcsı felújítás Felújítások / Gumiburkolat felújítás Felújítások / Hangszigetelés felújítás Felújítások / Konyhabútor csere és burkolat felújítás Beruházás / Radiátorvédık beszerzése, felszerelése Beruházás / Vizesblokkban válaszfalak kialakítása Beruházás / Elıtetı kialakítás a fıbejárat fölött Beruházás / Radiátorburkolat kialakítása Dologi kiadások / Intézményi karbantartás Felújítások / Egyéb kisebb intézményi felújítások Dologi kiadások / Ingatlan karbantartás 5

Kiadás nı

Kiadás csökken -2 800

2 800 -2 000 2 000 -7 152 7 152 -2 177 2 177 -459 459 -667 667 -630 -3 500 2 463 1 667 -686 -1 499 -1 500 2 186 1 499 -234 -1 814 2 048 -1 500 1 500 -1 114 -823 -1 541 -833 -1 768 -1 730 -629 617 580 662 1 160 635 552 765 770 763 566 1 368 -2 685 -3 000 -3 123


ezer Ft

Sorszám

Cím Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

17. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-4) Kimbi Óvoda (1101-4) Mackós Óvoda (1101-5) Mackós Óvoda (1101-5) Mesevár Óvoda (1101-6) Mesevár Óvoda (1101-6) Normafa Óvoda (1101-7) Normafa Óvoda (1101-7) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Süni Óvoda (1101-9) Süni Óvoda (1101-9) Táltos Óvoda (1101-10) Táltos Óvoda (1101-10) Városmajori Óvoda (1101-11) Városmajori Óvoda (1101-11) Zugligeti Óvoda (1101-12) Zugligeti Óvoda (1101-12) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) GESZ (1101-18) GESZ (1101-18) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19) 18.

Jogcím Felújítások / Intézményi tőzjelzı- és riasztórendszerek felújítása Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Beruházás /Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése Felújítások / Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET Beruházások / Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bıvítése Személyi juttatások intézmények közti átcsoportosítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázati önrész átadása 6

Kiadás nı Kiadás csökken 8 808 -6 218 3 718 2 500 -500 500 -67 465 -18 212 2 498 674 2 024 546 2 090 564 3 727 1 006 2 348 634 2 988 807 4 220 1 139 4 446 1 200 2 157 582 4 168 1 125 4 966 1 341 3 795 1 024 2 942 794 4 400 1 188 4 568 1 233 1 206 326 797 215 13 534 3 654 591 160


ezer Ft

Sorszám

Cím Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Közmővelıdési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100) Virányosi Közösségi Ház (1102) Virányosi Közösségi Ház (1102) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16)

19. Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) 20. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 21. Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) 22. Intézményben nyújtott szolgáltatás (3903) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Önkormányzati természetbeni ellátások (3904) 23. Önként vállalt szociális feladatok (5401) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) 24. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) 25. KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601) KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601) KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése (4602) KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsıde kapacitásbıvítése (4602) KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése (4603) KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbıvítése (4603)

Dologi kiadások

Környezetvédelmi feladatok (5200) Környezetvédelmi feladatok (5200)

2 099 747 683 680 -175 175 -203 183 20 -500 500 -1 534 284 450 800 -584 584 -10 000 10 000

1 486

Beruházások Dologi kiadások Beruházások Dologi kiadások

TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)

27.


-1 486

Dologi kiadások

Beruházások

Polgármesteri Hivatal Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204)

Kiadás nı

Felújítások

TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése (4604)

26.

28.

Jogcím Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész Beruházások / Érdekeltségnövelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás Dologi kiadások Felújítások / Érdekeltségnövelési pályázat: világítás korszerősítés Beruházások / Érdekeltségnövelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés Szémítógép vásárlás az Orbánhegyi Óvodában Dologi kiadások Beruházások / Számítógép beszerzés Megszőnt normatív ápolási díj elıirányzat rendezése Ellátottak pénzbeli juttatásai / Közgyógyellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Normatív ápolási díj (áthúzódó) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó / Normatív ápolási díj (áthúzódó) Szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladat megosztás Dologi kiadások Dologi kiadások Szociális feladatok közti átcsoportosítás Dologi kiadások / Gyermekek átmeneti otthona Dologi kiadások / Egyéb népjóléti feladatok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Köztemetés Krisztinavárosi Bölcsıdébe beépített szekrény beszerzés az új csoportszobákba Ellátottak pénzbeli juttatásai / Kiegészítı lakbértámogatás Beruházások Temes lépcsı térrendezése Felújítások / Az év folyamán meghatározott utcák felújítása Felújítások / Temes lépcsı térrendezése Pályázati kiadások átcsoportosítása

-3 508 3 508 -2 397 2 397 -6 500

6 500

Irattárak felújítási elıirányzatának átrendezése Felújítások / Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása Felújítások / Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása Fakataszteri felmérés készítés Dologi kiadások Beruházások / Fakataszteri felmérés készítés Kisebb zöldfelületek fenntartása 7

-11 000 11 000 -9 856 9 856


ezer Ft

Sorszám

Cím Környezetvédelmi feladatok (5200) Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)

29. Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) 30. Környezetvédelmi feladatok (5200) Környezetvédelmi feladatok (5200) 31. Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Támogatások, pénzeszköz átadások (5400) 32. Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelet (3400) Önkormányzati testület kiadásai (4700) 33. Parkolás-üzemeltetés (3300) Közterület Felügyelet (3400) 34. Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800) Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. (3800)

Jogcím Dologi kiadások Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása Szakértıi díjak Beruházások / Kerület Szabályozási Terv Dologi kiadások / Szakértıi díjak Természet- és Környezetvédelmi Polgárır Egyesület támogatása Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Budapest építészeti kalauz címő könyv fordításának támogatása Beruházások / Pályázati kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat informatikai rendszereinek üzemeltetése Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai Dologi kiadások / Képviselıi informatikai rendszer Kerékbilincseléshez kapcsolódó szoftver üzemeltetési költségének elıirányzata Dologi kiadások / Parkolási költségek Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai Egészségnaphoz kapcsolódó munkaadói járulékok Dologi kiadások / Egészségnap Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

8

Kiadás nı


4 036 -2 815 2 815 -198 198 -50 50 -9 640 4 820 4 820 -18 122 18 122 -140 140


ezer Ft

Sorszám 35.

Cím Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

36. Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Mindösszesen:

Jogcím Megszőnt Gyámhivatali feladatokhoz kapcsolódó rendezıtétel Dologi kiadások / Gyámhivatal Ellátottak pénzbeli juttatásai / Otthonteremtési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai / Gyermektartásdíj megelılegezés Kiemelt feladatok címei közti átcsoportosítás Dologi kiadások / Szakértıi díjak Dologi kiadások / Normafa park kialakítása Beruházások / Sportcélú fejlesztések Beruházások / Sportcélú fejlesztések

9

Kiadás nı

Kiadás csökken -90 80 10 -8 000

8 000 -30 000 30 000 728 746

-728 746

Bevételi elıirányzatok átcsoportosítása Elıterjesztés 3. melléklete

ezer Ft

Sorszám 1.

Cím Parkolás-üzemeltetés (3300) Parkolás-üzemeltetés (3300) Közterület Felügyelet (3400) Közterület Felügyelet (3400) Mindösszesen:

Jogcím Kiemelt elıirányzatok közötti rendezı tételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek

10

Bevétel nı

Bevétel csökken -262 500

262 500 -16 000 16 000 278 500

-278 500

Elıterjesztés 4.melléklete

Elıirányzat módosítás bevétel csökkenés miatt

Sorszám 1.

Cím Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17)

2. Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása (4204) Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Jogcím Elıirányzatok rendezése a Szabadidısport Központ megszőntetése miatt Intézményi mőködési bevételek Dologi kiadások Számviteli rendezı tétel Intézményi mőködési bevételek Felújítások / Polgármesteri Hivatal Okmányiroda felújítása (áthúzódó)

Kiadás csökken

Bevétel csökken -42 088

-42 088 -14 666 -14 666 -56 754

-56 754

Elıirányzat módosítás többletbevétel terhére

Sorszám 1.

Cím

Elıterjesztés 5. melléklete

Jogcím

Kiadás nı

Bevétel nı

Elızı évi pénzmaradvány felosztása Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok (4500)

Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek pénzmaradványának igénybevétele (mőködési célú)

3 096

Polgármesteri Hivatal


53 548

Virányosi Közösségi Ház (1102)


1 166

Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1)


310

Svábhegyi Bölcsıde (1101-2)


578

Zugligeti Bölcsıde (1101-3)


1 111

Kimbi Óvoda (1101-4)


234

Mackós Óvoda (1101-5)


2 890

Mesevár Óvoda (1101-6)


606

Normafa Óvoda (1101-7)


3 516

Orbánhegyi Óvoda (1101-8)


265

Süni Óvoda (1101-9)


402

Táltos Óvoda (1101-10)


5 473

Városmajori Óvoda (1101-11)


2 719

Zugligeti Óvoda (1101-12)


883

Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)


247

Egyesített Gondozási Központ (1101-14)


3 921

Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15)


551

Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16)


240

12


Sorszám

Cím


Jogcím

Kiadás nı

Bevétel nı

Szabadidısport Központ (1101-17)


3 208

GESZ (1101-18)


19 372

Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)


631

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Virányosi Közösségi Ház (1102) Krisztinavárosi Bölcsıde (1101-1) Svábhegyi Bölcsıde (1101-2) Zugligeti Bölcsıde (1101-3) Kimbi Óvoda (1101-4) Mackós Óvoda (1101-5) Mesevár Óvoda (1101-6) Normafa Óvoda (1101-7) Orbánhegyi Óvoda (1101-8) Süni Óvoda (1101-9) Táltos Óvoda (1101-10) Városmajori Óvoda (1101-11) Zugligeti Óvoda (1101-12) Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13) Egyesített Gondozási Központ (1101-14) Fejlesztı Napközi Otthon (1101-15) Hegyvidéki Helytörténeti Győjtemény és Galéria (1101-16) Szabadidısport Központ (1101-17) GESZ (1101-18) Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19) Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértıi és adminisztrációs feladatok (4500)

Dologi kiadások / Fenntartás Dologi kiadások / Terembérleti díj Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások Dologi kiadások / Megszőnt iskolák áthúzódó kiadásai 2012. évi állami támogatás elszámolásból származó bevétel felhasználása Elızı évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség Normafa park kormányzati támogatása Mőködési célú támogatás értékő bevételek Dologi kiadások / Normafa park kialakítása Temes lépcsı térrendezéséhez kapott támogatás Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek Felújítások / Temes lépcsı térrendezése "Hová tőnt a sok család" szobor állítás támogatása Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek Beruházások / "Hová tőnt a sok család" szobor Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda,valamint a KIMBI Óvoda épületén projekt önerı támogatása

2. Elızı évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések (6100) Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203) 3. Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 4. Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100) 5. Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300) Önként vállalt közmővelıdési feladatok (5300) 6. KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén (4601) Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205) 7. Parkolás-üzemeltetés (3300) Parkolás-üzemeltetés (3300) 8. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (6300)

47 548 6 000 1 166 310 578 1 111 234 2 890 606 3 516 265 402 5 473 2 719 883 247 3 921 551 240 3 208 19 372 631 3 096 21 471 21 471 95 000 95 000 20 000 20 000 2 000 2 000

Felhalmozási célú támogatás értékő bevételek Felújítások / Zugligeti út 64. mőemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása Jagelló úti fizetı parkolási övezet kialakításának bevételei Intézményi mőködési bevételek Beruházások / Parkolóórák beszerzése Mőködési hitel felvétel és visszafizetés adósságkonszolidáció keretében 13 Különbözö finanszírozási bevételek (mőködési célú)

8 344 8 344 17 000 17 000 272 185


Sorszám

Cím Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata (5600)

9. Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) Kerületi sport és szabadidısport támogatása, ifjúsági ügyek (4300) 10. Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok (4201) 11. Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) Szabadidısport Központ (1101-17) Mindösszesen:

Jogcím Különbözı finanszírozási kiadások (mőködési célú) MOM Sportcsarnok korszerősítésének az ÁFÁ-ja Intézményi mőködési bevételek Felújítások / Sportcentrum fitnesz részlegének felújítása Ingatlan beszerzéshez kapcsolódó fordított ÁFA elıirányzat rendezés Intézményi mőködési bevételek Dologi kiadások / ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után Elıirányzatok rendezése a Szabadidısport Központ megszőntetése miatt Mőködési célú támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Mőködési célú támogatás értékő kiadás

14


Kiadás nı 272 185

Bevétel nı

4 050 4 050 40 793 40 793 239 200 439 586 249

586 249

Elıirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Recommend Documents