„Az új közbeszerzési törvény – közbeszerzési irányelvek átültetése”
Életciklus költség, mint értékelési szempont az infrastrukturális és víziközmű szektorban Kovács Károly elnök Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
Budapest, 2015. november 11.
Infrastruktúra beruházási igények a következő 25 évben 7,8 billió $
1,6 billió $
Összesen: 41 billió $ Víz Energia
Út és vasút
9,0 billió $
22,6 billió $
Légi és tengeri kikötők
A globális urbanizációs trendek alapján előre jelezhető globális infrastruktúra beruházási és rekonstrukciós igények a következő 25 évben Billió: 1 000 000 000 000 (ezer milliárd = 10 12)
Forrás: UNEP City Level Decoupling 2013 http://www.unep.org/resourcepanel/portals/24102/pdfs/Cities-Full_Report.pdf
Víziközmű infrastruktúra • Legrégebbi • Legalapvetőbb ma is •„Legdrágább” • Leghosszabb életciklus
A Dinamikus Költségelemzés (DCC) alapelve: A költséghatékonyság helyes megítéléséhez az adott eszköz
teljes élettartama alatt felmerülő, összes költségét, dinamikus szemléletben kell figyelembe venni!
Teljes életciklus szemlélet Dinamikus szemlélet Reál gazdasági megközelítés
A DCC alkalmazási köre • Költséghatékonysági elemzés • Víziközmű fejlesztések változatelemzése • Rekonstrukció tervezés • Megvalósult beruházások ex post értékelése • Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)
•Teljes költség megtérülés (VKI) vizsgálata •Közbeszerzések: életciklus költség meghatározása
Dinamikus Költségelemzés (DCC)
Célja: a legkisebb összköltséggel járó, optimális műszaki megoldások kiválasztása A módszer fő jellemzői: • Teljes életciklus szemlélet! • Dinamikus szemlélet! • Reál gazdasági megközelítés! • Minden felmerülő költséget figyelembe vesz • Összhangban a változó hazai és uniós elvárásokkal • Módszertanilag megalapozott, átlátható elemzés • Javítja a tervezési, döntés előkészítési folyamat minőségét • Műszaki és gazdasági szakértők „közös nyelve”
Beruházás-értékelési módszertanok összehasonlítása DCC: hatékony módszertan a hatékony beruházásokért! szubjektív
objektív Kiterjesztett Dinamikus Költségelemzés
Dinamikus Költségelemzés
Költség-haszon elemzés
Több szempontú értékelés
Probléma elemzés Célok meghatározása normatív célok elérése, azonos hasznossági szint
társadalmi hasznosság maximalizálása
Lehetséges megoldások keresése és előzetes szűrése Vizsgálandó alternatívák meghatározása Alternatívák releváns hatásainak meghatározása
közvetlen költséghatások
közvetlen és közvetett (externális) költséghatások
közvetlen és közvetett (externális), pozitív (bevétel) és negatív (költség) gazdasági hatások, valamint monetarizálható pozitív és negatív környezeti, társadalmi hatások
közvetlen és közvetett, pozitív és negatív, pénzben kifejezhető, számszerűsíthető és nem számszerűsíthető környezeti, társadalmi, gazdasági hatások
Hatások értékelése Költségek jelenértéke (PCPV)
Nettó jelenérték (NPV)
Évesített költségek (AC)
Belső megtérülési ráta (IRR)
Dinamikus Költséghatékonysági Mutató (DPC)
Haszon-költség arány (BCR)
pontozási és súlyozási rendszer
Döntési kritérium Legkisebb összköltség min. PCPV; AC;
Legnagyobb haszon-költség arány max. NPV; IRR; BCR
max. pontszám
A DCC projekt • Nemzetközi módszertani projekt • Tudás transzfer • 5+1 CEE ország részvételével (HU, BG, RO, SK, CR+DE)
A projekt eredeti célja: A tervezési folyamat javítása a változatelemzés új módszertani megközelítésével
A DCC projekt • 30 éves német standard adaptálása a CEE regionális és hazai viszonyokra • Multidiszciplináris, nemzetközi munkacsoport: mérnökök, közgazdászok, szabályozók
Dinamikus Költségelemzés
Módszertani útmutató víziközmű beruházások költséghatékonysági vizsgálatához Útmutató projektfejlesztőknek
Budapest, 2011. június
1
DCC Hazai adaptációja CEE regionális, angol nyelvű A német eredeti 8. (!) kiadása
Víziközmű beruházások változatelemzésének fontossága A tervezési folyamat legmeghatározóbb döntése!
Költségek befolyásolhatósága
• Legnagyobb megtakarítási potenciál!!! • Időigényes, sok szereplős • Mulitidiszciplináris • Iteratív, interaktív 100%
Megtakarítási potenciál a tervezési folyamat során
Változatelemzés, koncepcionális tervek, megvalósíthatósági tanulmány
Engedélyeztetés
idő
Tender tervek
Közbeszerzés, kivitelezés, max. ±10%
2015. évi CXLlII. törvény a közbeszerzésekről: „76. § (5) … Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatások, valamint építési beruházások esetében. … 78. § (4) A Közbeszerzési Hatóság az életciklusköltség-számítási módszertanokról útmutatót ad ki (…) E törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály meghatározhat egyes beszerzési tárgyak tekintetében kötelezően alkalmazandó életciklusköltség-számítási módszertanokat.”
Projekt előkészítés és közbeszerzés Műszaki tervszintek: • Elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció • Vízjogi létesítési engedélyes terv • Kiviteli terv szint
Kivitelezés szerződéses feltételei: • FIDIC piros könyv • FIDIC sárga könyv
Életciklus szemlélet érvényesítése a tervezési folyamat során Költségek befolyásolhatósága
FIDIC piros könyv esetén
100%
DCC a változatelemzésben!
Változatelemzés, koncepcionális tervek, megvalósíthatósági tanulmány
Engedélyeztetés
idő
Tender tervek
Közbeszerzés, kivitelezés, max. ±10%
Költségek befolyásolhatósága
Életciklus szemlélet érvényesítése a tervezési folyamat során
FIDIC sárga könyv esetén 100%
DCC a változatelemzésben!
DCC Közvetlen életciklus költség, mint értékelési szempont!
Változatelemzés, koncepcionális tervek, megvalósíthatósági tanulmány
Engedélyeztetés
idő
Tender tervek
Közbeszerzés, kivitelezés, max. ±10%
Működés, fenntartás (üzemeltetés és karbantartás)
Externális költségek (közvetett, negatív társadalmi, gazdasági, környezeti hatások) Víziközművek esetén negatív externáliák tipikusan csak átmenetileg (építési időszakban), ill. lokálisan (pl. szennyvíztisztító telep) jelentkeznek, melyek össztársadalmi szinten nagyságrendileg elmaradnak a pozitív hatások mellett!
KÖZVETETT
idő
TELJES ÉLETCIKLUS KÖLTSÉG
KÖZVETLEN
Rehabilitáció?
Pótlás
(kivitelezés, beszerzés)
Beruházás
A Teljes életciklus költség elemei
Életciklus-költség számítás fő paraméterei
Paraméter
Változatelemzés
Közbeszerzés
Költségelemek meghatározása
megközelítő
pontos
Élettartamok meghatározása
áttekintő
pontos
Üzemköltségek előrejelzése
becslés
adatszolgáltatás
Költségelemek változásának előrejelzése
érzékenységvizsgálat
adatszolgáltatás, garanciák
A Teljes életciklus költség meghatározása
• Átlátható • Ellenőrizhető
• Adatbázis, módszertan, gyakorlati tapasztalat!
Jelentős részük pénzben nem kifejezhető!
•
Bizonytalan, teoretikus, sokszor elkerülhetetlenül szubjektív
•
Nehezen ellenőrizhető, speciális szaktudást igényel
Pénzben kifejezhető
•
Pénzben NEM kifejezhető
Externáliák pénzbeli kifejezését igényli:
Kiterjesztett DCC-vel (EDCC) meghatározható!
KÖZVETLEN
• Objektív
• Könnyen elsajátítható!
KÖZVETETT
TELJES ÉLETCIKLUS KÖLTSÉG
DCC-vel meghatározható!!!
A költségadatok megbízhatósága költségek utólagos meghatározása
költségkalkuláció részletes költségbecslés költségbecslés
fenntartás, újratermelés
közbeszerzés műszaki-gazdasági tervezés változatelemzés
Megbízhatóság, pontosság, részletezettség növekszik a folyamat előrehaladtával
Eszközök élettartama, fajlagos beruházási költsége „A vízellátás, vízkezelés, szennyvízelvezetés és tisztítás fajlagos költségei” (KEOP Fajlagos költség útmutató) Tipizálható víziközmű objektumok:
• fajlagos költség • várható élettartam • szakági megoszlás (építészet, gépészet, energia és ir.tech.)
DCC Útmutató 1. Függelék
KEOP Fajlagos költség útmutató objektum struktúrája
24/2013 (V.29.) NFM rendelet* által elvárt víziközmű vagyonleltár felépítése
Műszaki megoldások összehasonlítása Azonos időtávon, azonos eredményt elérő műszaki megoldásokat kell összehasonlítani, a megfelelő mutatók alapján!
Tipikus szituációk: A műszaki alternatívák 1. várható élettartama egyezik, 2. élettartama eltérő, de legkisebb közös többszörösük belátható időtávot ad, 3. élettartama eltérő, de legkisebb közös többszörösük „túl nagy”
1. Várható élettartam egyezik A teljes életciklus alatt felmerülő költségek jelenértékének (Ft) összehasonlítása
IC1 = 2,800,000 EUR
RC1 = 20,000 EUR/év 0 Alternatíva 1
25
50 év
IC2 = 500,000 EUR
RC2 = 130,000 EUR/év 0 Alternatíva 2
25
50 év
2. Eltérő élettartam, de legkisebb közös többszörösük belátható időtáv A legkisebb közös többszörös által kijelölt időtávon felmerülő költségek jelenértékének (Ft), évesített (annualizált) költségének (Ft/év) és fajlagos költségének (Ft/m3) összehasonlítása!
ICR2 = IC2 = 500.000 EUR IC2 = 500.000 EUR
RC2 = 130.000 EUR/év
RC2 = 130.000 EUR/év
0 25 Alternatíva 2 (kezdeti beruházás + újraelőállítás) újrabefektetésreinvestment)
50 év
3. Eltérő élettartam, közös többszörös irreális időtávot adna Közvetlen költségek jelenértékének (Ft) alakulása az időtáv függvényében 3
Költségek jelenértéke millió EUR-ban
2.582
2.562
2.588
2.589 1
2.497 2.287
2+ 2 2.159
2.118
2
2.164
1.800 2 1+ 1 1.600 1
2
1
0 240
40
70 80
120
140
160
200 210
Konklúziók, javaslatok • Az életciklus költség az infrastrukturális és víziközmű szektorban már használatban van! (Németországban 30 éve!) • Az életciklus szemléletet a tervezési folyamat megfelelő pontjain érvényesíteni kell a fenntarthatóság és megfizethetőség érdekében! • Víziközművek esetében a Közvetlen életciklus költség megfelelő és a gyakorlatban is alkalmazható értékelési alap! • A Közvetlen életciklus költség a DCC-vel meghatározható, ellenőrizhető és átlátható módon! • Dinamikus Költségelemzés módszerének adaptálása a közbeszerzési környezethez! • Életciklus költség elemzési, módszertani továbbképzés valamennyi érintett számára (MMK-MASZESZ)!
„Az új közbeszerzési törvény – közbeszerzési irányelvek átültetése”
Köszönöm a figyelmet! Kovács Károly MaSzeSz elnök DCC vezető tréner
[email protected] 0630/941-2088
Budapest, 2015. november 11.
