Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. október 30-án tartandó ülésére, az 6. számú - Tájékoztató az Önkormányzat követeléseinek és kötelezettségeinek 2008. szeptember 30-i állapotáról tárgyú napirendi ponthoz.
Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Pénzügyi Bizottság
1
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ……../2008.(X.30.) számú Határozat–tervezete Az önkormányzat követeléseiről és kötelezettségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta az önkormányzat követelései és kötelezettségei 2008. szeptember 30-i állapotáról szóló tájékoztatót.
2
Szöveges tájékoztató a 2008. év évközi beszámolójához Tisztelt képviselő-testület! A 2008. évi önkormányzati költségvetést a 9/2008.(III.03.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. A pénzügyi likviditási helyzetünk stabilizálása érdekében évközben a folyószámlahitel keretünket 50.000.000 Ft-ra emeltük meg, a működési hitelünk kiváltására 60.00.000 Ft hosszú lejáratú célhitelt vettünk igénybe. A 2008. szeptember 25.-ei testületi ülésen került elfogadásra a 2008. I. félévi beszámolója, amikor testület kérte a követelések és kötelezettségek kerüljenek bemutatásra szeptember 30.-ai állapot szerint az októberi ülésen, ennek most eleget téve szeretnénk előterjeszteni a Képviselő Testület elé megtárgyalásra. Ezek után az adatokról röviden: Követelések: A követelések részletezését a kifizetetlen vevői tartozások állománya a 2008.09.30. állapot szerint mindösszesen 57.273.222 Ft. Nagyobb arányt képvisel a bérleti díj hátralék és az egyéb tartozások. Adónem megnevezése Magánszemélyek kommunális adója Helyi Iparűzési adó Gépjármű adó Összesen
Múlt évi
Hátralékok Tárgy évi
Összesen
1 676 735 3 040 871 3 616 163 8 333 769
1 854 584 5 581 252 6 202 805 13 638 641
3 531 319 8 622 123 9 818 968 21 972 410
Az állami számlánkon lévő pénzállomány 09.30.-án 2.516.814 Ft A hátralékok összesen 21.972.410 Ft, így a követelések mindösszesen 81.762.446 Ft.
3
Kötelezettségek: A szállítói tartozások mindösszesen 09.30.-ai állapot szerint 21.156.849 Ft.
Adónem megnevezése Magánszemélyek kommunális adója Helyi Iparűzési adó Gépjármű adó Összesen
Múlt évi 109 710 7 862 865 76 708 8 049 283
Túlfizetések Tárgy évi 218 811 18 610 546 194 419 19 023 776
Összesen 328 521 26 473 411 271 127 27 073 059
A helyi iparűzési adónál a nagyarányú túlfizetés azért jelentkezik, a mert a cégek által megtörtént a az iparűzési adó feltöltés, de még adóbevvallás nem érkezett ezért arra adót kivetni nem lehet. (Ilyen cégek pl.: Voith Siemens/6000eFt; Nyírség Hasso /6000e Ft; Kész Kft. /5311e Ft; H-SAFES Zrt. /1473e Ft. A túlfizetés összesen 27.073.059 Ft. A Többcélú Kistérség felé fennálló tartozás 16.992.000.Ft A TESZI alapítvány támogatás ez évet terhelő összege 15.000.000 Ft. A hitelállomány 09.30.-ai állapot 147.096.357.Ft A kötelezettségek összesen: 200.245.206 Ft A Kossuth Lajos Általános Iskola szállítói tartozás állománya 09.30.-ai állapot szerint 7.250.151 Ft. A kötelezettségek mindösszesen: 207.495.357 Ft Követelések kötelezettségek aránya 39,40%.
4
Hitelállomány alakulása 2008. szeptember 30-én
Bank megnevezése
Felvett összeg
Törlesztett összeg
Fennálló hitel összeg
Lejárat
OTP hosszú lejáratú célhitel (CHF)
60 000 000
-
60 000 000
2020.06.30
OTP Folyószámla-hitel
50 000 000
-
41 408 357
2008.12.31
MFB Fejlesztési hitel
10 000 000
2 500 000
7 500 000
2015.12.31
OTP munkabérhitel
25 000 000
-
25 000 000
havi lejárat
OTP Fejlesztési hitel
13 704 000
516 000
13 188 000
2022.03.05
Összesen
158 704 000
3 016 000
147 096 357
A 60.000.000 Ft hosszú lejáratú hitelből a következő tételek kerültek lehívásra: Betonút Rt. kerékpárút IPD Europe Kft. Ipari Park pályázati díj Földvásárlás Raiffeisen Működési hitel kiegyenlítése A rendelkezésre álló összeg:
5
19 345 412 5 520 000 3 515 090 26 112 000 54 492 502 5 507 498
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
50 000 e Ft-os OTP folyószámlahitel Tőke Kamata 50 000 4 730 50 000 4 730
10 000 e Ft-os MFB 12 333 e Ft-os LÉP Iskolafelújítási hitel Beruházási hitel Tőke Éves kamat Tőke Éves kamat 1 000 874 660 898 1 000 612 880 839 1 000 525 880 776 1 000 437 880 713 1 000 350 880 650 1 000 263 880 587 1 000 175 880 524 1 000 88 880 464 880 398 880 338 880 272 880 209 880 146 880 85 233 67 8 000 3 324 12 333 6 966
6
1 371 e Ft-os Otp hitel LÉP önerő Tőke Éves kamat 114 114 152 107 152 94 152 82 152 69 152 57 152 43 152 32 152 21 41 13 1 371 632
60 000 e Ft-os OTP hosszú lejáratú hitel Tőke Éves kamat 2 862 2 862 7 500 2 862 7 500 2 156 7 500 1 965 7 500 1 609 7 500 1 251 7 500 893 7 500 535 7 500 177 60 000 17 172
Városi Önkormányzat Tiszalök Kossuth út 67.
KIMUTATÁS SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSRÓL 2008.szeptember 30. Szállítói tartozás TIGÁZ ZRT.H.SZOBOSZLÓ KELET-KÖRNYEZET KFT. E.ON TITÁSZ RT.NYH. VIOLA PRINT NYOMDAIP.KFT. HORVÁTH LÁSZLÓ NY.HÁZA SEPTIKER KFT.NY.HÁZA ENERGOCOOP KFT. NY.HÁZA
977 696 Ft 4 088 607 Ft 6 834 740 Ft 39 780 Ft 48 000 Ft 42 374 Ft 93 744 Ft
OPTIMA HŐTECHNIKA KFT. MAGYAR POSTA ZRT.B.PEST NYÍRSÉGVÍZ ZRT. NY.HÁZA UNIQA BIZT.ZRT. B.PEST VÁROSI KINCSTÁR T.V. TŰZMEGELŐZÉS KFT. KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT. CSER+COMP BT. TISZALÖK SZ.SZ.B.M.KÖNYVTÁRAK E. PÁTRIA NYOMDA ZRT.B.P. TISZAMENTI TEL.TÉRSÉGFEJL. EH.SZER KFT.DEBRECEN KFKI ZRT.ZRT.BUDAPEST VARGA PAPÍR KFT. NY.H. MISKOLC-LIFT KFT. SYLENTA KFT. NY.HÁZA DIR-KER KFT.DEBRECEN MAGYAR KÖZLÖNYK.KFT. GEM DEVELOP KFT. FÓKUSZ KIADÓ MISKOLC
32 700 Ft 117 430 Ft 1 688 369 Ft 18 905 Ft 362 100 Ft 73 800 Ft 69 378 Ft 16 000 Ft 247 048 Ft 4 412 Ft 50 000 Ft 718 893 Ft 96 750 Ft 297 900 Ft 22 488 Ft 169 529 Ft 65 450 Ft 69 600 Ft 16 800 Ft 92 750 Ft
7
HUNGÁRNET E.B.PEST "SZEPESI "ÉPÍTŐ KFT. T.LÖK MIKROLAN ELEKTR.KFT. TISZATÉR LEADER E. TOLL-TEX KFT.NAGYKÁLLÓ KÓSZÓ BT.JUTA TRÉNER KFT.NYÍREGYHÁZA VADON 2000 KFT. DEBRECEN
12 000 Ft 11 040 Ft 31 560 Ft 105 619 Ft 96 600 Ft 4 800 Ft 775 998 Ft 141 004 Ft
DIGI TÁVK.ÉS SZOLG.KFT. ÁLT.ÉS ALAPF.M.I.TL. RENOMÉ PRINT ÜZLETH. SZABÓ JÁNOS TISZALÖK KFKI DIREKT KFT.B.PEST
2 700 Ft 978 591 Ft 4 399 Ft 32 009 Ft 291 720 Ft
ATEV ZRT. DEBRECEN OPTEN INFORMATIKAI KFT. VENTURE BP. KFT.NYÉKLÁDH. SÁNDOR és NAGY KFT. TISZAVASVÁRI SPORTEGYES.
15 350 Ft 6 300 Ft 41 280 Ft 150 000 Ft 50 000 Ft
IMEDIAS BT. KRUSÓCZKI ZSOLT.TV. SZ.SZ.B.M.SZILÁRDH.GAZD.T. SZIRÉNLIB BT.KULCS SPINKLER KFT.NY.HÁZA
4 400 Ft 115 200 Ft 120 560 Ft 43 440 Ft 117 456 Ft 18 328 648 Ft
Tiszalök, 2008. október 02.
8
ÖSSZESEN Beruházási szállító: "SZEPESI"ÉPÍTŐ KFT. PALENCSÁR M.NÉ TISZALÖK TÓTH GÉZA NAGYKÁLLÓ TISZAMENTI TEL T.T. ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN
19 507 269 Ft
99 600 Ft 349 980 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 1 649 580 Ft
21 156 849 Ft
KIFIZETETLEN VEVŐI TARTOZÁSOK 2008. szeptember 30.
LAKBÉRHÁTRALÉK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
név BALOGH KRISZTINA BALOGH PIROSKA FEKETE ISTVÁNNÉ BENYUSZ LÁSZLÓNÉ BÁNYAI JÁNOSNÉ GARAMVÖLGYI JÓZSEFNÉ GONDA LÁSZLÓ JUHÁSZ NORBERT JÓNÁS CSABÁNÉ KOVÁCS TÜNDE KOLESZÁR JÁNOS DÓZSA SÁNDOR KÓRIK ERIKA KŐSZEGI KRISZTIÁNNÉ PAPP MIKLÓS PAPP ZOLTÁN RÁCZ ZOLTÁN SUSKÓ ÁGNES SZABÓ SÁNDOR TÓTHNÉ SZITÁR MÁRIA ÖSSZESEN
lakcím Tárgyévi Előzőévi Összesen TISZALÖK ADY 2. 15838 15838 TISZALÖK RÁKÓCZI 2. 29680 29680 TISZALÖK ADY 2. 17306 17306 TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 42612 42612 TISZALÖK KOSSUTH 13. 43884 43884 TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 11872 11872 TISZALÖK TÁNCSICS 21/B. 33210 9504 42714 TISZALÖK KOSSUTH 85. 18792 18792 TISZALÖK BÚZAVIRÁG 12. 18450 18450 TISZALÖK KOSSUTH 77. 6150 6150 TISZALÖK, TÁNCSICS 21/B. 19926 19926 TISZALÖK, RÁKÓCZI 2. 30096 30096 TISZALÖK KOSSUTH ÚT 77. 6150 6150 TISZALÖK ADY 2. 87835 87835 TISZALÖK KOSSUTH 85. 56376 56376 TISZALÖK KOSSUTH 83. 38106 38106 TISZALÖK KOSSUTH 32. 35060 4997 40057 TISZALÖK KOSSUTH 77. 6150 6150 TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 81620 81620 TISZALÖK KOSSUTH 77. 6150 6150 575 167 44 597 619 764 VÍZDÍJHÁTRALÉK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AGÓCS BEÁTA BALOGH PIROSKA DR.DANKÓ PÉTER BALOGH PIROSKA BENYUSZ LÁSZLÓNÉ BUKOVICS ANIKÓ BÁNYAI JÁNOSNÉ FEKETE ISTVÁNNÉ KŐSZEGI KRISZTIÁNNÉ NAGYNÉ HERCZEG A. PAPP ZOLTÁN PAPP MIKLÓS RÁCZ ZOLTÁN SZABÓ SÁNDOR WURTZ EGONNÉ ÖSSZESEN
TISZALÖK ADY 2. TISZALÖK RÁKÓCZI 2. TISZALÖK, KOSSUTH 83. TISZALÖK, RÁKÓCZI 2. TISZALÖK RÁKÓCZI 1. TISZALÖK ADY 2. TISZALÖK KOSSUTH 13. TISZALÖK ADY 2. TISZALÖK ADY 2. TISZALÖK ADY 2. TISZALÖK, KOSSUTH 85. TISZALÖK KOSSUTH 85. TSZALÖK KOSSUTH 32. TISZALÖK RÁKÓCZI 1. TISZALÖK, KOSSUTH 13.
9
2470 91 394
2340
583 1039 2470 271 8148 3341 4212 3374 2614 3265 2148 4368 38 205
2190
1560 1560 1104 390 6000 15 727
4810 91 394 583 1039 2470 2461 8148 3341 4212 4934 4174 4369 2538 10368 53 932
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK Tárgyévi Előző évi Összesen JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA 1242400 1242400 BERKI KATALIN TISZALÖK, KOSSUTH 117. 289480 28800 318280 COLA-COLA BEVERAGES Kft.D.H.NÉMEDI 104. 36000 36000 DRÓTÁR JÁNOS TISZALÖK,KAZINCZY 60. 21341 21341 HEGEDŰS ÁGNES TISZALÖK, DOBÓ I.4. 29875 29875 MISKOLC, BÁTHORI SOR JUBEK-TRADE BT. 67. 14698 14698 ORANFRESH M.O.KFT. TISZALÖK,KOSSUTH 54-58. 18600 18600 NAGY ÉS FIA BT. TISZALÖK, GARAY 2/B. 108444 108444 FOX-TEX KFT. DEBRECEN, 1533312 1533312 VARGA MIKLÓS TISZALÖK, KOSSUTH 109. 25822 25822 ALKOTÓHÁZ KHT. TISZALÖK,HŐSÖK TERE 1. 1499998 250000 1749998 ÖSSZESEN 3 178 214 1 920 556 5 098 770 KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJ HÁTRALÉK
1 2 3 4 5 6
"MUVI" KERESK.BT. FEKETE JÁNOS GÁLL JÓZSEFNÉ SÜVEGES IMRÉNÉ GRESNYER JÓZSEF FAZEKAS IMRE ÖSSZESEN
TISZALÖK,KOSSUTH 33-35. TISZALÖK,KAZINCZY 9. TISZALÖK, SZABADSÁG 42. TISZALÖK, HONVÉD 25. TISZALÖK, JÓZSEF A. TISZALÖK,ARANY J.
3000 3000
6 000
16000 161550 24750 3600 205 900
3000 3000 16000 161550 24750 3600 211 900
Egyéb tartozások 1 FOX-TEX KFT. 2 Dr.Tamás és Társa Bt. 2 VÁROSGAZD.KHT. TÖBBCÉLÚ 3 KIST.TÁRSULÁS 4 PROYACHT YACHTGY. Kft. 5 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 5 ADEPTUS ZRT. ÖSSZESEN
DEBRECEN TISZALÖK T.LÖK
91042 6182 336656
TISZAVASVÁRI TISZALÖK MISKOLC
MINDÖSSZESEN Tiszalök, 2008. 10.09.
10
91042 6182 336656
683666 25898 19345412 30800000 50 861 158
683666 25898 19345412 30800000 427 698 51 288 856
54 658 744
26 14 478 57 273 222
