ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2014.(…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2014. évi összevont működési költségvetését aa) 892 105 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 954 828 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 62 723 ezer forint működési hiánnyal, ad) 63 924 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat 2014. évi összevont felhalmozási költségvetését ba) 1 048 739 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 959 906 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 88 833 ezer forint felhalmozási többlettel, bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 216 139 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2014. évi ca) bevételi főösszegét 2 130 873 ezer forintban és cb) kiadási főösszegét 2 130 873 ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a felhalmozási többletét a működési költségvetés hiányának finanszírozására,, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja.” 2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését aa) 869 295 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 930 091 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 60 796 ezer forint működési hiánnyal, ad) 60 941 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 1 048 739 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 958 850 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 89 889 ezer forint felhalmozási többlettel,

bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 216 139 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 105 080 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg.” 3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési költségvetését aa) 178 818 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 180 908 ezer forint költségvetési kiadással, ac) 2 090 e forint működési hiánnyal, ad) 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 0 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 180 908 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi.” 4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi működési költségvetését aa) 42 877 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 42 685 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 192 ezer forint működési többlettel, ad) 464 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 656 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 656 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 43 341 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi költségvetését aa) 10 906 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 10 935 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 29 e forint működési hiánnyal, ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 400 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 400 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 8. melléklet szerinti 11 335 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 190 029 e forintban állapítja meg, melyből 63 924 e forint működési, 126 105 e forint felhalmozási célú.”

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. június 1. napjától kell alkalmazni. Zirc, 2014. június …… Ottó Péter polgármester

Sümegi Attila jegyző

Záradék: A rendelet Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által történő jóváhagyásával 2014. …………... hó…. napján lépett hatályba. Zirc, 2014. ……………….hó ……nap Sümegi Attila jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításához A 2014. január 1. – 2014. május 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, az adósságkonszolidációból, továbbá a 2013. évi pénzmaradvány előirányzatosításából tevődik össze. A belső finanszírozási bevételek előirányzata összességében 178 667 e forinttal nő, míg a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások előirányzata 216 139 e forinttal emelkedik. A költségvetés főösszege 454 921 e forinttal emelkedik, így az 2 130 873 e forintban kerül rögzítésre. Zirc, 2014. június 20.

Ottó Péter polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításához A 2014. január 1. – 2014. május 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások ezen belül: Átvett pénzeszközök miatti módosítások Előző évi pénzmaradvány miatti módosítások Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I.

Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások - Egyéb állami támogatás (2013. évről áthúzódó bérkomp.) - Egyéb állami támogatás (2014. évi bérkompenzáció) - Egyéb állami támogatás (ágazati pótlék) - Központosított támogatás (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás)

- Központosított támogatás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)

- Központosított támogatás (e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése)

- Gépjármű adó bevétel - Központosított támogatás (muzeális intézmények szakmai támogatása)

- Konszolidáció Összesen: K.I.

Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Társadalom és szoc.pol-i juttatások - Zirc Városi Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció)

- Zirc Városi Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció) - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció) - Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)

- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)

- Reguly Múzeum személyi juttatások

8 143 1 261 6 371 1 879 523 156 123 - 123 3 000 216 404 237 737

8 143 951 257 1 574 425 601 162

(Kompenzáció)

19

(Kompenzáció)

4

- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás bérkompenzáció)

1 012

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás bérkompenzáció)

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirci Járás Önkormányzati Társulás ágazati pótlék)

- Támogatásértékű működési célra átadott pe. (Zirc és Lókút Óvodatársulás ágazati pótlék) - Könyvtár dologi kiadások (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) - Könyvtár fejlesztési kiadások (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) - Fejlesztési kiadások (muzeális intézmények szakmai támogatása) - Finanszírozási kiadások (konszolidáció)

- Dologi kiadások (konszolidáció, kamat) Összesen:

2 627 1 448 431 523 156 3 000 216 139 265 237 737

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.

Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat - Víziközmű bérleti díjak

B.II.2.

15 572

Zirc Városi Önkormányzat összesen:

15 572

B.II.1. Összesen:

15 572

Felhalmozási és tőkejelleg bevételek miatti bevétel módosítások

Zirc Városi Önkormányzat - Tűzoltóautó értékesítése

B.II.3.

B.II.3.1

945


945

B.II.2. Összesen:

945

Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások

Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Lókút Községi Önkormányzattól átvett pe. 2013. évi ZKÖH finanszírozás

- Borzavár Községi Önkormányzattól átvett pe. 2013. évi ZKÖH finanszírozás

- Közfoglalkoztatás támogatása


- 630 - 1 001 16 715

15 084

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Országgyűlési képviselő választások - Európa Parlamenti képviselők választása

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

1 559 1 559

3 118

Városi Könyvtár - TÁMOP pályázat

Városi Könyvtár összesen:

1 551

1 551

Reguly Antal Múzeum - TÁMOP pályázat

B.II.4.

2 247

Reguly Antal Múzeum összesen:

2 247

B.II.3.1. Összesen:

22 000

B.II.3. Összesen:

22 000

Belső finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások - Zirc Városi Önkormányzat - Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Békefi Antal Városi Könyvtár - Reguly Antal Múzeum

175 684 2 090 464 429

B.II.4. Összesen:

178 667

Bevételi főösszeg változás:

454 921

K.II.1.

Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat - Csatorna céltartalék

K.II.2.

15 572


15 572

K.II.1. Összesen:

15 572

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat

- Felhalmozási célra átadott pe. (Tűzoltóautó ért.)

Zirc Városi Önkormányzat összesen: K.II.3. Összesen:

945

945 945

Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás K.II.3.1. módosítások Zirc Városi Önkormányzat - Általános működési tartalék (ZKÖH finanszírozás) - Személyi juttatások (közfoglalkoztatás)

- 1 631 16 715


15 084

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Személyi juttatások (OGY-i választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (OGY-i választások) - Dologi kiadások (OGY-i választások) - Személyi juttatások (EP választások) - Munkaadókat terhelő járulékok (EP választások) - Dologi kiadások (EP választások)

1 130 311 118 1 041 290 228

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

3 118

Békefi Antal Városi Könyvtár - Személyi juttatások (TÁMOP) - Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP)

Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.:

1 254 297

1 551

Reguly Antal Múzeum - Személyi juttatások (TÁMOP) - Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP) - Dologi kiadások (TÁMOP) - Fejlesztési kiadások (TÁMOP)

704 170 973 400


2 247

K.II.3.1. Összesen:

22 000

K.II.3. Összesen:

22 000

K.II.4.

Belső finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások

Zirc Városi Önkormányzat - Dologi kiadások (Előző évi befizetési kötelezettség) - Dologi kiadások (Szállítói tartozás) - Támogatásértékű működési célra átadott pe. (ZJÖT 2013. állami támogatás elszámolás)

- Csatorna céltartalék - Munkáltatói lakásalap - Lakásalap - Környezetvédelmi Alap céltartalék - Fejlesztési kiadások OVI foci 116/2014.(V.26.) - Általános működési tartalék - Közfoglalkoztatás önrésze működési céltartalék - Szociális juttatások önrésze működési céltartalék - Városi rendezvények támogatása működési céltartalék - Pályázati Tartalék Alap


245 14 562 1 675 33 593 3 281 14 729 290 2 850 26 459 8 000 6 000 4 000 60 000

175 684

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal - Dologi kiadások

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal:

2 090 2 090

Békefi Antal Városi Könyvtár - Dologi kiadások

Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:

464

464

Reguly Antal Múzeum - Dologi kiadások


429

429

K.II.4. Összesen:

178 667

Kiadási főösszeg változása:

454 921

Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Általános felhalmozási tartalék - Felújítási kiadások Tornaterem padlóburkolat csere - Működési célra átadott pe. (Rákóczi Szövetség) - Civil szervezetek támogatása céltartalék - Személyi juttatások Képviselői tiszteletdíj lemondások 79/2014.(IV.28.)

- Munkaadókat terhelő járulékok Képviselői tiszteletdíj lemondások 79/2014.(IV.28.)

- Reguly Iskoláért Alapítvány - Segítő Kezek Alapítvány - Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti köre - Dologi kiadások 30 éves város Zirc - Könyvtár dologi kiadások 30 éves város Zirc - Városi rendezvények támogatása működési céltartalék 82/2014.(IV.28.) - Fejlesztési kiadások TIOP-1.2.2 Kincsek a padláson 98/2014.(V.5.)

- Általános felhalmozási tartalék - Fejlesztési kiadások (TIOP-1.2.2 Kincsek a padláson 100/2014.(V.5.)

- Általános felhalmozási tartalék - Működési célra átadott pe. Civil Pályázati Alap felosztása

- Dologi kiadások Civil Pályázati Alap felosztása - Civil Pályázati Alap 107/2014.(V.26.) - Működési célra átadott pe. Vöröskereszt támogatása - Általános működési tartalék 108/2014.(V.26.) - Működési célra átadott pe. Tanuszoda további üzemeltetése

- Általános működési tartalék 112/2014.(V.26.) - Működési célra átadott pe. 24. Zirci Buli - Civil szervezetek támogatása működési céltartalék 117/2014.(V.26.) - Kölcsönök Támogatás megelőlegezés 24. Zirci Buli - Civil szervezetek támogatása működési céltartalék 118/2014.(V.26.) - Városi rendezvények támogatása működési céltartalék 118/2014.(V.26.) - Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze működési céltartalék - Könyvtár fejlesztési kiadások - Személyi juttatások közfoglalkoztatás önrésze - Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás önrésze

- Közfoglalkoztatás önrésze működési céltartalék - Társadalom és szociálpolitikai juttatások - Szociális juttatások önrésze működési céltartalék

Összesen:

4 912 - 4 912 50 - 50 - 104 - 25 31 67 31 1 000 1 000 - 2 000 115 - 115 1 695 - 1 695 1 165 335 - 1 500 60 - 60 6 000 - 6 000 500 - 500 1 499 - 500 - 999 - 500 500 1 337 3 259 - 4 596 3 051 - 3 051

0

B.I. – K.I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások Ezen előirányzatokon belül kerültek nyilvántartásba vételre többek között a jövedelempótló támogatásokkal, a bérkompenzációs támogatással, az ágazati pótlékkal és egyéb működési és fejlesztési célú központosított előirányzatokkal kapcsolatos módosítások. Itt jelenik meg az Önkormányzat életében nagy jelentőséggel bíró adósságkonszolidációval kapcsolatban nevesített támogatás összege is. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1. – K.II.1. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások Itt került előirányzatosításra a víziközművekkel kapcsolatos díjak 2014. május 31. napjáig realizálódott összegei, mely teljes egészében a felhalmozási céltartalékok előirányzatát növeli.

B.II.2. – K.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások Önkormányzatunk tulajdonában lévő, a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság által nem használt gépjármű hasznosításából származó bevétel a Képviselő-testület döntése értelmében a Tűzoltóság eszközállományának fejlesztésére fordítandó.

B.II.3. – K.II.3. Átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat módosítások Jelen módosítás működési célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat korrekciókat tartalmazza. Ezek az átvett pénzeszközök többségében pályázati tevékenységhez kapcsolódnak, felhasználásuk kötött.

B.II.4 – K.II.4. Belső finanszírozási bevételekkel kapcsolatos előirányzat módosítások A Rendelet módosításával megtörtént a 2013. évi, a Képviselő-testület által a zárszámadás keretében jóváhagyott pénzmaradvány előirányzati szintre emelése.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek E tételek között került sor a 2014. január 1. és május 31. között meghozott Képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetésére, továbbá a közfoglalkoztatással, szociális feladatellátással kapcsolatos kiadási előirányzatok működési céltartalékból történő átcsoportosítására. Zirc, 2014. június 20.

Ottó Péter polgármester

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezete előzetes hatásvizsgálata I. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint: 17. § (1)

A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. II. „Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A 2014. január 1. – 2014. május 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt vált szükségessé. A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, az adósságkonszolidációból, továbbá a 2013. évi pénzmaradvány előirányzatosításából tevődik össze. A belső finanszírozási bevételek előirányzata összességében 178 667 e forinttal nő, míg a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások előirányzata 216 139 e forinttal emelkedik. A költségvetés főösszege 454 921 e forinttal emelkedik, így az 2 130 873 e forintban kerül rögzítésre.

b)

A jogszabály környezeti és egészségi következményei Nem releváns.

c)

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A Tervezet jogszabályi előírások végrehajtása miatt, továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését érintő - 2014. január 1. és május 31. közötti döntéseinek átvezetése céljából készült. Amennyiben a Tervezet nem kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak, továbbá a Képviselő-testületi határozatokban megjelenő utasításoknak, ezáltal az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete nem szolgáltat megfelelő alapot az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásához.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása Zirc Városi Önkormányzat Zirci Közös Önkormányzati Hivatalának személyi, szervezeti, tárgyi feltételeit, ebből következően pénzügyi feltételeit nem érinti. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

1. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE B

C

D

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.) Intézményi működési bevételek

23

2014. évi módosítás

B.3

H

I

J

Megnevezés


2014. évi módosított előirányzat

G

73 684

0

73 684

K.1

1.) Személyi juttatások

2.) Közhatalmi bevételek

312 096

312 096

-123

311 973

K.2

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

B.1

3.) Működési támogatások

410 696

410 696

18 456

429 152

K.3

3.) Dologi kiadások

B.1

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

52 678

52 678

22 000

74 678

K.4

4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások

B.6

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

0

K.4

5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

B.8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

0

0

63 924

K.5

6.) Egyéb működési kiadások

K.5

7.) Általános működési tartalék

K.5

8.) Működési céltartalék

Működési célú bevételek összesen:

63 924

Működési célú kiadások összesen:

849 154

849 154

104 257

953 411

0

0

16 517

16 517

K.6

1.) Beruházások

219 404

II. Felhalmozási célú bevételek B.5

1.) Saját felhalmozási bevételek

B.1

2.) Felhalmozási támogatások

B.1

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

B.7

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

B.8

5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele Felhalm. célú bevételek összesen:

B.6

III. Kölcsönök


2014. évi hatályos előirányzat

I. Működési költségvetés 73 684

17 18 19 20 21 22

F

2014. évi hatályos Rovat előirányzat

I. Működési célú bevételek B.4

10 11 12 13 14 15 16

E

adatok ezer forintban K L

193 967

193 967

25 222

50 205

50 205

5 150

219 189 55 355

277 401

277 401

21 967

299 368

11 194

11 194

0

0

1 125

1 125

296 868

296 868

15 097

311 965

1 125

3 561

3 561

18 768

22 329

28 500

28 500

4 304

32 804

851 627

851 627

101 702

953 329

786 932

786 932

2 866

789 798 32 481

II. Felhalmozási költségvetés 0

0

219 404

K.7

2.) Felújítások

34 393

34 393

-1 912

811 331

811 331

811 331

K.8

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

4 060

4 060

1 487

1 487

1 487

K.5

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

3 102

3 102

11 362

11 362

114 743

126 105

K.5

5.) Felhalmozási céltartalék

3 000

3 000

127 465

130 465

824 180

824 180

350 664

1 174 844

824 325

824 325

135 581

959 906

2 618

2 618

0

0

1 499

1 499

0

0

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

2 618

K.5

0

K.9

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

K.9

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

IV. Finanszírozási bevételek

III. Kölcsönök IV. Finanszírozási kiadások

B.8

1.) Működési célú finanszírozási bevételek

0

B.8

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

0

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

1 675 952

1 675 952

454 921

2 130 873

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

0

0

216 139

216 139

1 675 952

1 675 952

454 921

2 130 873

3. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2014. ÉVBEN adatok ezer forintban A Sorszám 1

I.

B

C

Megnevezés


D 2014. évi módosított előirányzat

E

F



MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2

1.) Működési bevételek

3

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

5

Helyi adók

6

Átengedett központi adók

7

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

8

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:

9


73 684

73 684

73 684

290 711

290 711

290 711

19 985

19 985

1 400

1 400

312 096

312 096

391 273

391 273

19 423

19 423

2 063

0

0

16 393

16 393

-123

19 862

-123

311 973

1 400 0

10

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11

Központosított előirányzatokból működési célúak

12

Egyéb költségvetési támogatások

15

Működési támogatások összesen:

16

4.) Egyéb működési bevételek

391 273 21 486

410 696

410 696

18 456

429 152

22 000

52 678

17

Támogatásértékű működési bevételek

52 678

52 678

18

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

19

Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

0

0

0

20

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

52 678

52 678

22 000

52 678

849 154

849 154

40 333

867 487

21

Egyéb működési bevételek összesen:

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

22 23

II.

24

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

25

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

945

945

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

15 572

15 572 16 517

27

Pénzügyi befektetések bevételei

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

29


30

Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

0

0

0

0

16 517

0

0

3 000

0

31

Fejlesztési célú támogatások

0

0

216 404

216 404

32

Felhalmozási támogatások összesen:

0

0

219 404

216 404

33

3.) Egyéb felhalmozási bevételek 811 331

811 331

811 331

1 487 0

1 487 0

1 487

812 818

812 818

0

812 818

812 818

812 818

235 921

1 045 739

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

2 618

2 618

2 618

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:

2 618

2 618

2 618

1 664 590

1 664 590

34

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

35 36

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

37

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 39

III.

40

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 42 IV.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

43

1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

276 254

1 915 844

44

Működési célú

45

Felhalmozási célú

46

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 48 49

V.

0

0

63 924

63 924

11 362

11 362

114 743

11 362

11 362

11 362

178 667

75 286

11 362

11 362

178 667

75 286

KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele

50

Működési célú

0

0

51

Felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

52

Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:

53

2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele

54

Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra

55

Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra

0 0 0

0

0

56

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:

0

0

0

0

57

KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

58

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11 362

11 362

178 667

75 286

59

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 675 952

1 675 952

454 921

1 991 130



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA B

A Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rovat

Megnevezés


E

F

B.3 B.1

57 790


312 096

312 096


410 696

Rovat

J

K

L



K.1


64 585

64 585

18 899

-123

311 973

K.2


17 014

17 014

3 491

20 505

410 696

18 456

429 152

K.3


219 253

219 253

16 142

235 395

15 084

67 762

K.4


11 194

11 194

0

K.4


60 941

K.5

15 097

311 965


52 678

52 678

B.6


0

0

B.8


0

0

II. Felhalmozási célú bevételek

Megnevezés

I

2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

57 790

B.1

12 13 14 15 16 17 18

H

G




833 260

833 260

60 941

94 358

83 484

0

0

1 125

1 125


296 868

296 868

K.9

7.) Fenntartói működési támogatás

204 827

204 827

4 964

209 791

K.5


3 561

3 561

18 768

22 329

K.5


28 500

28 500

4 304

32 804

835 733

835 733

92 859

928 592

786 932

786 932

1 810

788 742

34 393

34 393

-1 912

32 481

4 060

4 060


927 618

1 125

II. Felhalmozási költségvetés

B.5


0

0

16 517

16 517

K.6

1.) Beruházások

B.2


0

0

219 404

219 404

K.7

2.) Felújítások

B.2


811 331

811 331

811 331

K.8


0

0

B.7


1 487

1 487

1 487

K.9

4.) Fenntartói felhalmozási támogatás

0

0

B.8

5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

11 362

11 362

126 105

K.5


0

0

3 102

3 102

K.5


3 000

3 000

127 465

130 465

824 325

824 325

134 525

958 850

0

0

1 499

1 499

19

25

D


11

20 21 22 23 24

C

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti módosított módosítás előirányzat előirányzat

Felhalm. célú bevételek összesen: B.6

III. Kölcsönök

114 743 350 664


824 180

824 180

1 174 844

2 618

2 618

2 618

K.5


III. Kölcsönök

0

IV. Finanszírozási kiadások

B.8


0

0

0

K.9


0

0

0

0

B.8


0

0

0

K.9


0

0

216 139

216 139

1 660 058

1 660 058

1 660 058

1 660 058

445 022

2 105 080


445 022

2 105 080


0

3. melléklet a …/2014.(…)önkormányzati rendelethez

TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

A Sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Zirci Sporthorgász Egyesület "Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 6 Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete 7 "BULI '91" Közhasznú Alapítvány

B 2014. évi

C 2014. évi

D 2014. évi

E 2014. évi

F

eredeti

módosított

módosítás

hatályos

ei.

ei.

adatok ezer forintban G

Előirányzatból: Dologi Műk-i célra kiadások

ei.

átadott pe.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

31 40 40 100 40

31 40 40 100 40

31 40 40 100 40

0

0

100

100

100

0

0

500

500

500

0

0

70

70

70

0

0

96

96

96

10 MTTSZ Területi Klub Zirc 11 Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja

0

0

67

67

67

0

0

70

70

70

12 Vincze Judo Club 13 "Wings" Dart Club

0

0

100

100

100

0

0

90

90

90

14 "Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány

0

0

1499

1 499

1 499

Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet 15 Katolikus Karitász Csoport 16 Zirci Református Misszió Egyházközösség

0 0

0

72

72

17 Zirci Baptista Gyülekezet 18 Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány

0

0

90

90

0

0

80

80

19 Zirci Kötélugró Csoport 20 Bakonyi Polgárőr Egyesület 21 "Ők is emberek" Alapítvány 22 Reguly Iskoláért Alapítvány 23 Segítő Kezek Alapítvány 24 Zirci Országzászló Alapítvány 25 Berkes Tamás (Zirc Női Labdarúgás) 26 Diabétesz Klub 27 Papp Zoltán (Zirci Öregfiúk Focicsapat) 28 "Gyűszűkék" Foltvarró Klub 29 Rákóczi Szövetség

0

0

56

56

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 80 31 157 90 40 81 28 40 50

400 80 31 157 90 40 81 28 40 50

30

400

0

3 738

4 138

8 Football Club Zirc 9 Hangszóró Alapítvány

Összesen: A 14. sorban szereplő támogatás visszatérítendő támogatás.

0 72 90 80 56 400 80 31 157 90 40 81 28 40 50 335

3 803



ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B

A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7

D


2014. évi

E

F

2014. évi módosított módosítás előirányzat

I

J 2014. évi


Megnevezés

2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

K

L



I. Működési költségvetés


B.8

2.) Fenntartói működési támogatások ebből állami támogatások

B.1


B.6


B.8

H

G


8 9 10 11 12 13 14

Megnevezés

C

5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:

9 894

9 894

9 894

K.1

163 807

163 807


103 539

103 539

3 745

1 999

165 806

K.2


26 388

26 388

1 026

132 179 0

27 414

132 179

1999

134 178

K.3


43 774

43 774

2 436

46 210

0

3 118

3 118

K.5


0

0

0

0

K.5


0

0

0

K.5

0

0

2 090

2 090

173 701

173 701

7 207

180 908

6.) Működési céltartalék Működési célú kiadások összesen:


107 284

0

0

173 701

173 701

7 207

180 908

0


B.5


0

0

0

K.6

1.) Beruházások

0

0

0

0

B.8

2.) Fenntartói felhalmozási támogatások

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 701

173 701

7 207

180 908

173 701

173 701

7 207

180 908

15

Felhalm. célú bevételek összesen:

16


Fenntartói finanszírozás Zirc Borzavár Lókút Összesen:

21 759 7 092 746 470 8 308

18 574 1 954 1 231 21 759

Felhalm. célú kiadások összesen: KIADÁSI FŐÖSSZEG:



BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B


D

E

F


B.8

2.) Fenntartói működési támogatások ebből állami támogatások

Megnevezés

I

J

K

L




5 000

5 000

K.1

33 384

33 384


2 942

36 326

K.2


8 039

8 039

1 442

9 481

K.3


1 551

1 551

K.5

0

K.5 K.5

B.1


0

0

B.6


0

0

B.8


0

0

464

464

38 384

38 384

4 957

43 341


H

G



8 9 10 11 12 13 14

Megnevezés

C


20 563

20 563

1 855

5 447

5 447

459

5 906

12 374

12 374

1 987

14 361


0

0

0


0

0

0


0

0

0

38 384

38 384

4 301

42 685



22 418


B.5


0

0

0

K.6

1.) Beruházások

0

0

656

656

B.8


0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

0

656

656

38 384

38 384

4 957

43 341

15


16


0

0

0

0

38 384

38 384

4 957

43 341




REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI B


D

E

F

J

K

L 2014. évi hatályos előirányzat

I. Működési költségvetés K.1


5 280

5 280

723

23

7 659

K.2


1 356

1 356

174

1 530

0

23

23

K.3


2 000

2 000

1 402

3 402

2 247

2 247

K.5


0

0

0

0

K.5


0

0

0

K.5


0

0

0

8 636

8 636

2 299

10 935

1 000

1 000

B.8

3.) Fenntartói működési támogatások

7 636

7 636

0

B.1


0

0

B.6


0

0

B.8


0

0

429

429

8 636

8 636

2 699

11 335


Megnevezés

I


1 000

1.) Intézményi működési bevételek ebből állami támogatások

H

G



8 9 10 11 12 13 14

Megnevezés

C




6 003


B.5


0

0

0

K.6

1.) Beruházások

0

0

400

400

B.8


0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

0

400

400

8 636

8 636

2 699

11 335

15


16


0

0

0

0

8 636

8 636

2 699

11 335




ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A Sorszám 1 2 3 4 5 6

Feladat megnevezése

Igazgatási feladatok Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok Óvoda bejárati ajtó cseréje Sporttelephely felújítása OVI foci pályázat

B 2014. évi eredeti

C 2014. évi módosított

D 2014. évi módosítás

előirányzat előirányzat 0 0

500 3 000 0

"A" épület tornaterem padlóburkolat csere, akadálymentes bejárat 7 kialakítása 4/2014.(I.31.) BM rendelet (önrész) 8 Reguly Antal Múzeum homlokzat felújítás

4 912 736

4 912 736

-4 912

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI 9 rendelet (önrész)

3 501

3 501

"Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 Rákóczi tér térrendezés Rákóczi tér parkosítás LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása KEOP Szilárdulladék lerakó Zirci Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztés Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Általános felhalmozási tartalék

0 1 501 6 100 24 744 779 331 0 0 0 0 0

0 1 501 6 100 24 744 779 331 0 0 0 0 0

0 0 0

36

Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Lakásalap Finanszírozási feladatok Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Zirc Városi Önkormányzat összesen: Közművelődési érdekeltségnövelő tám. informatikai eszk. besz. Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB TÁMOP- Nomád Múzeum eszközbeszerzés Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Intézmények összesen: Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:

F

G

Beruházások

előirányzat 0

500 3 000 0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

E 2014. évi hatályos

2 850

500 3 000 2 850

I

H

J

2014. évi hatályos előirányzatból Fejlesztési célú pénzFelújítások Tartalék eszk.átadás

Hiteltörlesztés

500 3 000 2 850

0 736

736

3 000

6 501

6 501

1 810

945 49 165 290 60 000 3 102

1 810 1 501 6 100 24 744 779 331 945 49 165 290 60 000 3 102

0 0 0

3 281 14 729

0 3 281 14 729

0 0 824 325

0 0 824 325

46 148 169 991 350 399

46 148 169 991 1 174 724

788 742

3 795

32 481

133 567

46 148 169 991 216 139

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

656 656 400 400 1 056

656 656 400 400 1 056

656 656 400 400 1 056

0

0

0

0

824 325

824 325

351 455

1 175 780

789 798

3 795

32 481

133 567

216 139

1 810 1 501 6 100 24 744 779 331 945 49 165 290 60 000 3 102

3 281 14 729



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐRIÁNYZATAI

A

Sorszám

Program, projekt megnevezése

1 LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása 2 "Kincsek a padláson - a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő 3 települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” 4 Összesen:

B

C

D

Bevételi előirányzat 2014. 2014. 2014. évi hatályos ei-ből évi évi Felhalmozási hatályos ei. hatályos ei. célra átvett pénzeszközök 30 000 30 000 24 544

779 331 809 331

779 331 809 331

E

F

adatok ezer forintban G

Kiadási előirányzat 2014. évi hatályos ei-ből Fejlesztési Beruházás célú pénzFelújítás eszk.átadás 24 544

1 810

1 810

779 331 805 685

779 331 781 141

0

24 544

12. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a …/2014.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés

Eredeti előirányzat

A

B

Általános működési tartalék

22 329

Működési céltartalékok Közfoglalkoztatás önrésze Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze Városi rendezvények támogatása Civil Pályázati Alap Civil Szervezetek támogatása Szociális juttatások önrésze

9 404 0 4 001 0 450 18 949

Működési céltartalékok összesen:

32 804

Általános felhalmozási tartalék

3 102

Felhalmozási céltartalékok Sporttelephely felújítása Csatorna Munkáltatói Lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi Alap Pályázati Tartalék Alap

18 Felhalmozási céltartalékok összesen: 19 20 Mindösszesen:

3 000 49 165 3 281 14 729 290 60 000

130 465 188 700


10. melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN adatok ezer forintban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

A

Döntésről szóló Kt. Kötelezettség rendelet, vagy vállalás éve határozat száma

B

C

2014. előtti*

2014. évi

teljesítés

D

E

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2015-20. évente

2021.

2022-24. évente

2025.

2026.

2027.

(F+...+K)

F

G

H

I

J

K

L

1.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény

406 396

216 139

0

0

0

0

0

0

2.

OTP Bank (Közkincs)

2006

291/2005.(XI.28.)

12 485

7 317

0

0

0

0

0

0

0

3.

K&H Bank "A" hitelcél

2006

66/2005.(III.21.)

26 577

36 801

0

0

0

0

0

0

0

4.

K&H Bank "B" hitelcél

2005

66/2005.(III.21.)

57 162

2 030

0

0

0

0

0

0

0

5.

Kötvény

2007

335/2007.(XI.26.)

310 172

169 991

0

0

0

0

0

0

0

6.

Összesen:

-

-

406 396

216 139

0

0

0

0

0

0

0

* Az oszlop tartalmazza a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72 -75. §-aiban foglaltak szerint végrehajtott konszolidáció összegét.

0



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA adatok ezer forintban Sorszám

Megnevezés

2013. december 31-i állomány

2014.

2015-20. évente

2021.

2022-24. évente

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek 2 Folyószámla-hitel 3 Fejlesztési hitelek 4 Kötvény kibocsátása 5 Részletfizetés 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:

0 46 148 169 991 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

216 139

0

0

0

0

0

0

0

-

290 711 25 112 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

290 000 9 500 0 0 1 100

-

316 923

300 600

300 600

300 600

300 600

300 600

300 600

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Saját bevételek Helyi adók Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozam Ingatlanértékesítés bevétele Bírság, pótlék- és díjbevétel

Saját bevételek összesen: Kötelezettségek aránya:

-



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2014-2017. ÉVEKBEN B

A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9


B.3 B.1

23

E

F

H

G

Megnevezés

I

J

2014. évi hatályos 2015. évi terv 2016. évi terv 2017. évi terv előirányzat


80 000

80 000

80 000

K.1



311 973

315 000

315 000

315 000

K.2



429 152

412 000

412 000

412 000

K.3


74 678

53 000

53 000

53 000

K.4


0

0

0

0

K.4


63 924

0

0

60 941

K.5


K.5


22 329

0

0

0

K.5


32 804

30 000

30 000

30 000

953 329

860 000

860 000

860 000

789 798

0

0

0 11 500

B.1


B.6


B.8




953 411

860 000

860 000

920 941

1 000

1 000

1 000

K.6

1.) Beruházások


219 189

200 000

200 000

55 355

54 000

54 000

200 000 54 000

299 368

239 375

239 375

239 375

11 194

35 000

35 000

35 000

1 125

1 125

1 125

1 125

311 965

300 500

300 500

300 500


B.5


16 517

B.1


219 404

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

32 481

11 500

11 500

B.1


811 331

10 000

10 000

10 000

K.8


4 060

0

0

0

B.7


1 487

500

500

500

K.5


3 102

0

0

0

B.8


126 105

0

0

0

K.5


130 465

0

0

0

1 174 844

11 500

11 500

11 500

959 906

11 500

11 500

11 500

2 618

0

0

0

K.5

1 499

0

0

0

0

0

0

0

K.9


0

0

0

0

K.9


17 18 19 20 21 22

D


10 11 12 13 14 15 16

Megnevezés

C

2014. évi hatályos 2015. évi terv 2016. évi terv 2017. évi terv Rovat előirányzat


Felhalm. célú bevételek összesen: B.6

III. Kölcsönök



III. Kölcsönök IV. Finanszírozási kiadások

B.8


B.8


0

0

0

0


2 130 873

871 500

871 500

932 441


216 139

0

0

2 130 873

871 500

871 500

871 500

Indokolás 1. melléklete

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA RÉSZLETEZŐ TÁBLA A Sorszám

Megnevezés

C

D

E

F

évi

Int. műk.

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási feladatok Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Zirci Járási Hivatal térítése Telefondíj térítés Egyéb sajátos bevételek Zirc Városi Önkormányzat Kamatbevétel Étkeztetés térítési díjai Borzavár ZKÖH hozzájárulása Lókút ZKÖH hozzájárulása Lókút ZLÓ hozzájárulás ZJÖT hozzájárulása munkaszervezeti fel. KLIK térítés (III. Béla Gimnázium) KLIK Iskolabusz térítés "Zirc Kultúrájáért Közhasznú" Alapítvány "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány Önkormányzati működtetés támogatása Központosított előirányzatok ZJSZSZK működési támogatásai TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése KEOP Hulladéklerakó KDOP-4.1.1/E Felszíni csapadékvíz elv. KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv." LEADER Játszótér LEADER Műemlék épül. megóvása

H

I

Hitelek,

Pénzforg.

eredeti

bev.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

TB

Műk.

Felhalm

ért.pap.

nélküli

tám.

alapból

célra

célra

kölcs.

2014. évi eredeti előirányzatból

előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

G

adatok ezer forintban J K

B 2014.

9 894

9 894

300 10 3 678 5 080 826

300 10 3 678 5 080 826

1 660 058 2 000 47 250 0 1 954 1 231 0 9 869 13 413 3 175 750 1 723 391 273 19 423 23 036 0 779 331 0 0 0 30 000

57 790 2 000 47 250

Egyéb átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

312 096

0

410 696

0

52 678

812 818

2 618

11 362

1 954 1 231 9 869 13 413 3 175 750 1 723 391 273 19 423 23 036 779 331

30 000

A Sorszám 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Megnevezés Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Bírság, pótlék Vagyonkezelési feladatok Helység bérlet Földbérlet Közterület foglalás Érdekeltségi hozzájárulás Földalapú támogatás Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Lakásértékesítés Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Pü-i befektetések bevétele Finanszírozási feladatok Pénzmaradvány Hitelfelvétel

B C D 2014. évi Int. műk. Önk. saj. eredeti bev. műk. bev. előirányzat 186 000 186 000 98 882 98 882 1 360 1 360 0 357 357 4 112 4 112 19 985 19 985 300 300 100 100 1 000 1 000 0 4 540 4 540 0 4 000 4 000 1 487 2 000 0 111 0 34 0 11 362 0

E Felh. és tőkej.

F

G

H

I

2014. évi eredeti előirányzatból Egyéb átvett pénzeszközök Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

J

K

Hitelek, ért.pap. kölcs.

Pénzforg. nélküli

1 487 2 000 111 34

11 362

Indokolás 2. melléklete

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

RÉSZLETEZŐ TÁBLA A Sorszám

Megnevezés

B 2014. évi eredeti előirányzat

C

D

E

F

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiad.

G H I 2014. évi eredeti előirányzatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Műk.cél Felhalm. juttat. Felújítások


J

Beruházások

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Zirc Városi Önkormányzat Választott tisztségviselők Képviselők és bizottsági tagok juttatásai Étkeztetés Általános Iskola üzemeltetés III. Béla Gimnázium üzemeltetés Óvodatársulásnak átadott állami támogatás Óvodatársulásnak átadott finanszírozás ZSZSZK állami támogatás átadás ZSZSZK finanszírozási szerződés átadás Iskolabusz üzemeltetése Közgyűjtemény, közművelődés Utak, hidak, árkok Város- és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Háziorvosi rendelő költségei Sportfeladatok Tornaterem padlóburkolat felújítás+akadálymentesítés Közvilágítás Síkosságmentesítés, hulladékkezelés RAMNAH alkotóműhely felújítása LEADER Műemlék épület felújítás Óvoda bejárati ajtó cseréje Rákóczi tér parkosítás Rákóczi tér térrendezés

173 701

103 539

26 388

43 774

1 660 058 15 520 4 140 98 952 52 203 28 614 132 143 24 277 49 714 23 036

64 585 12 211 3 312 22 961 16 104 6 807

17 014 3 282 828 5 991 4 246 1 807

219 253 27

3 034 4 053 6 000 38 052 6 000 1 974 3 500 4 912 30 000 795 841 3 501 25 480 500 6 100 1 501

501 695

0

1 125

34 393

786 932

0

35 061

70 000 31 853 20 000 132 143 24 277 49 714 23 036

3 190

860

3 034 3 6 000 38 052 6 000 774 500

1 200 3 000 4 912

30 000 16 510

779 331 3 501 25 480 500 6 100 1 501

A Sorszám 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Megnevezés

"Zirci Városüzemeltetés" Kft. Tanuszoda Helyijáratú közlekedés TDM Tűzoltó Köztestület BÖSZ Bakony Polgárőr Egyesület Belső ellenőrzési feladatok Központi orvosi ügyeleti feladatok Szociális feladatellátás ZNNÖ támogatása Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze Városi Ösztöndíj Ösztöndij/ Bursa Hungarica Városi rendezvények támogatása Civil Pályázati Alap tartaléka Civil szervezetek támogatása Szociális juttatások céltartaléka Csatorna céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap tartalék

B 2014. évi eredeti

C

D

E

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiad.

előirányzat 37 782 3 840 2 952 8 750 2 962 300 400 0 0 9 012 500

F

G H I 2014. évi eredeti előirányzatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Műk.cél Felhalm. juttat. Felújítások

Felhalmozási céltartalék Általános működési tartalék

0 3 561

Intézmények finanszírozása

204 827

L

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

Beruházások

500 360 765

3 000 1 500 1 500 16 000 0 0 0 0 0 0 2 500 0

K

37 782 3 840 2 952 8 750 2 962 300 400 0 0 9 012 500

500 360 765

"A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Kötvény

J

3 000 1 500 1 500 16 000

2 500

0 3 561 204 827

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 30-i ülésére

Recommend Documents