ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) módosítása

rendelet

Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2006.() rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.§.

(1) A 2006. december 1. – 2006. december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget

40 483 e Ft-tal 40 483 e Ft-tal

növeli és Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét

2 309 067 e Ft-ban 2 309 067 e Ft-ban

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

Módosításokra a következő jogcímen kerül sor: I. Állami támogatások II. Saját hatáskörű módosítások

I. Állami támogatás I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás - Szja normatív módon elosztott része - Területi kiegy.szolgáló fejlesztési támogatás - Központosított előirányzatok - Egyes jövedelempótló támogatások Összesen:

+ + -

15 114 242 388 1 761 1 530 14 737

I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - Felhalmozási célra átadott pénzeszközök - Fejlesztési célú kiadások (Deák F. utcai kémény) - Felújítási kiadások (Ált. Iskola „B” épület homlokzat)

+ + + + +

15 686 437 28 96 200 188

-

14 737

+ + +

5 462 5 462 5 462

+ +

1 380 1 380

+ + + + +

50 200 12 741 400 1 700 1 068 40 627

Összesen:

II. Saját hatáskörű módosítások Saját hatáskörű bevétel módosítások II.1. Intézményi műk-i bevétel miatti bevétel módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Intézményi működési bevételek Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen: II.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás II.2.1. Működési célra átvett pe. miatti bevétel mód. Polgármesteri Hivatal - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Zirc Városi Erzsébet Kórház - OEP-től pályázati támogatás - OEP teljesítmény miatti támogatás csökkenés - Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz - Non-profit szervi támogatás - Lakosságtól átvett pénzeszköz Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen:

II.2.2. Felhalmozási céra átvett pe. miatti bevétel mód. Szociális Szolgáltató Központ - HEFOP 4.2. pályázat Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:

+ + +

6 463 6 463 48 470

II.3. Hitelek, kölcsönök miatti bevétel módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Önkormányzat által nyújtott kölcsön Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen:

+ + +

1 288 1 288 1 288

+

40 483

+ + + +

5 372 90 5 462 5 462

Bevételi főösszeg változása: Saját hatáskörű kiadás módosítások II.1. Intézményi műk-i bevétel miatti kiadás módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások - Beruházások Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen: II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás II.2.1. Működési célra átvett pe. miatti kiadás mód. Polgármesteri Hivatal - Tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások - Beruházások Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen:

+ +

1 380 1 380

+ + +

40 348 279 40 627

II.2.2. Felhalmozási célra átvett pe. miatti kiadás mód. Szociális Szolgáltató Központ - Felújítások (HEFOP 4.2.) Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:

+ + +

6 463 6 463 48 470

II.3. Hitelek, kölcsönök miatti kiadás módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen:

+ + +

1 288 1 288 1 288

+

40 483

Kiadási főösszeg változása:

II.3. Bevétel csökken, bevétel nő tételek Zirc Városi Erzsébet Kórház - Működési célra átvett pénzeszközök - Felhalmozási célra átvett pénzeszközök II.4. Kiadás csökken, kiadás nő tételek Német Kisebbségi Önkormányzat - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok - Működési célra átadott pénzeszközök - Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal - Intézmények szakmai fejlesztése - Dologi kiadások - Közkincs program - Dologi kiadások (Közkincs program) - Működési tartalék - Dologi kiadások - Központi ügyelet fejlesztése - Dologi kiadások (Központi ügyelet fejlesztése) - Hivatali gépkocsi lízing - Felhalmozási tartalék - Cigánydombi játszótér - Felhalmozási tartalék - Reguly Antal Általános Iskola „B” épület homlokzat - Felhalmozási tartalék - Szennyvízcsatorna felújítás - Felhalmozási tartalék - Szennyvíztisztító telep - Felhalmozási tartalék - Reguly Antal Ált. Isk. „F” épület felújítás - Felhalmozási tartalék - Erzsébet Kórház rekonstrukció - Felhalmozási tartalék Összesen:

+

279 279

+ +

172 68 120 120

+ + + + + + + + + + + -

946 946 1 509 1 509 1 500 1 500 584 584 43 43 415 415 322 322 314 314 331 331 671 671 15 130 15 130 0

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zirc, 2007. február 21.

Ottó Péter polgármester

dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához 1. §-hoz I. Állami támogatások I. 1. A 2006. évi állami hozzájárulásokról és Szja bevételekről az önkormányzat részéről 2006. október 15-ig megküldött, illetve 2006. november 10-ig javított lemondások adatait az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 305-40/35/2006. sz. intézkedésével elfogadta és az önkormányzat 2006. évi előirányzatait összességében 15 355 320 forinttal csökkentette. Ennek következtében az önkormányzat bevételi oldalon a normatív állami hozzájárulások előirányzatát 15 114 e forinttal, az Szja normatív módon elosztott részének előirányzatát 242 e forinttal, ugyanakkor a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát 15 356 e forinttal csökkenti. I.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – 305A-695-1/2007. sz. levele alapján – a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím, Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások terhére az önkormányzatnak 2006. évre pótelőirányzatot engedélyezett. Ennek következtében a bevételi oldalon a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzatát összességében 388 e forinttal emeli meg, kiadási oldalon pedig a Reguly Antal Általános Iskola „B” épület homlokzat felújításhoz kapcsolódó előirányzatot 188 e forinttal, a Deák F. utcai fűtőmű felújításának előirányzatát 200 e forinttal emeli meg. I.3. A központosított előirányzatokon belül az alábbi módosítások váltak szükségessé. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti keretösszeg felhasználására beérkezett nemzetiségi intézménytámogatással, pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal és a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatásával kapcsolatos igénylések elbírálása a 7/2006. (IX.5.)OKM rendelettel módosított 13/2006. (III.31.) OM rendelet 5/A. §ban meghatározottak szerint megtörtént. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 580-14/2006. számú levele szerint a pótigénylés alapján, nemzetiségi tankönyvtámogatás címen az önkormányzat 28 e forint központi támogatásban részesült. Ez az összeg a központosított előirányzatok összegét emeli meg, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály 305-55/2006. számú levele alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulás címén 437 e forint támogatást biztosított. Ezen összeg a központosított támogatások előirányzatát emeli meg, ugyanakkor kiadási oldalon a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 305-11/1/2006. számú levele alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzaton belül a Gyermek- és Ifjúsági feladatok támogatása kiemelt tétel terhére 1 200 e forint támogatás kiutalásáról döntött. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi oldalon a Központosított előirányzatok összegét 1 200 e forinttal emeli, a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli meg ugyanezen összeggel. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. sz. mellékletében Lakossági közműfejlesztés támogatása címen 96 e forint támogatás kiutalásáról döntött. Ez az összeg a központosított előirányzatok összegét emeli meg a bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a lakosság részére történő felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. I.4. A Magyar Államkincstár által a 2006. évi állami támogatások egyeztetése céljából megküldött kiközlés adatainak megfelelően a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát 1 530 e forinttal, a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát szintén 1 530 e forinttal csökkenti. II. Saját hatáskörű módosítások Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások II.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzatát 5 462 e forinttal növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 5 372 e forinttal, a beruházások előirányzatát pedig 90 e forinttal emeli meg. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.2.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 40 627 e forinttal emeli meg (ebben az összegben szerepel a Kórház által benyújtott pályázaton nyert támogatás 50 200 e forint összegben), kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát 40 348 e forinttal, a beruházások előirányzatát 279 e forinttal növeli. II.2.2. 2006. évben megváltozott a rendszeres gyermekvédelmi támogatás rendszere. Második félévtől kezdődően a rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltotta a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé. A bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 1 380 e forinttal növeli, kiadási oldalon ezen összeg a működési tartalék összegét emeli meg. II.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.3.1. A Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában a HEFOP 4.2. pályázattal összefüggésben a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 6 463 e forinttal növeli, a kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg.

II.4. Bevétel csökken, bevétel nő tételek II.4.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 279 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 279 e forinttal növeli. II.5. Kiadás csökken, kiadás nő tételek II.5.1. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 172 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 68 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 120 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 120 e forinttal emeli meg. II.5.2. A szakmai informatikai normatívával összefüggésben az intézmények szakmai fejlesztésének előirányzatát 946 e forinttal csökkenti, ugyanakkor ezen célnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatát ezen összeggel emeli. II.5.3. A Városi Könyvtár és Művelődési Központ felújításával kapcsolatosan a felújítások előirányzatát 1 509 e forinttal csökkenti, ezen célnak megfelelően pedig a dologi kiadások előirányzatát 1 509 e forinttal növeli. II.5.4. Az önkormányzati igazgatás szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát 1 500 e forinttal növeli, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. II.5.5. A központi ügyelet fejlesztésével összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 584 e forinttal csökkenti, ezen célnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatát szintén 584 e forinttal emeli. II.5.6. A hivatali gépkocsi lízing díjának előirányzatát 43 e forinttal emeli, a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.7. A Cigánydombi játszótér felújításával kapcsolatban a felújítások előirányzatát 415 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.8. A Reguly Antal Általános Iskola „B” épület homlokzat felújításával összefüggésben a felújítások előirányzatát 322 e forinttal emeli, a felhalmozási tartalék előirányzatát 322 e forinttal csökkenti. II.5.9. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2006.(X.30.)Kt. számú határozata értelmében a felújítások előirányzatát 314 e forinttal emeli, ugyanakkor a környezetvédelmi alap tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.10. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2006.(VIII.11.)Kt. számú határozata értelmében a felújítások előirányzatát 331 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.11. A Reguly Antal Általános Iskola „F” épületének felújításával kapcsolatosan a felújítások előirányzatát 671 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

II.5.12. Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójával összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 15 130 e forinttal emeli, ezzel egyidejűleg a felhalmozási tartalék előirányzatát 15 130 e forinttal csökkenti. Zirc, 2007. február 21.

Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím Alcím

Megnevezés

szám szám

2006.

2006.

2006.

2006.

évi

évi

évi

évi

Int. műk.

eredeti

módosított

mód.

hatályos

bev.

5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban 2006. évi javaslatból Önk. saj.

műk. bev. és tőkej.

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK (Tiszta virágos Vp.megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)

208 2 000

208 2 000

208 2 000

2 000 250 1 000 0 0 3 698 2 008 609 3 418 1 000 200 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 30 085 3 600 1 200 0 0 0 0 500 0 0 0 0

1 848 250 1 360 0 0 3 698 2 479 41 4 220 1 000 200 40 000 13 467 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 200 3 091 215 215 500 100 1 166 60 350

1 848 250 1 360 0 0 3 698 2 479 41 4 220 1 000 200 40 000 13 467 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 200 3 091 215 215 500 100 1 166 60 350

Egyéb átvett

Önkorm ktgvet. tám.

ei. 1

Felh.

TB alapból

Hitelek, Pénzforg.

Műk.

Felhalm

ért.pap.

célra

célra

kölcs.

nélküli

208 2 000 1 848 250 1 360

3 698 2 479 41 4 220 1 000 200 40 000 13 467 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 200 3 091 215 215 500 100 1 166 60 350

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen helyi önk.tám. Nemzetiségi tankönyvtámogatás Gyermek és ifjúsági feladatok Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz áremelés ellentételezése Közműfejl. hozzájárulás Kiegészítő gyermekvéd-i támogatás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. utcai fűtőmű Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet

2006. 2006. évi évi eredeti módosított ei. 6 542 11 569 303 057 298 417 1 158 5 238 13 500 16 330 0 122 0 3 266 640 640 113 174 122 019 92 876 93 045 80 879 80 879 0 5 000 0 0 0 0 0 1 490 0 944 0 269 0 428 0 0 0 0 389 175 389 175 0 2 000 0 530 0 6 709 0 1 801 0 0 0 40 856 0 20 000 0 254 0 62 0 14 201 121 479 121 479 50 197 50 197 7 462 7 462 0 0 284 284 588 588 40 662 40 662 0 132 0 2 000 1 000 4 167 760

1 000 4 167 760

2006. évi mód.

-15 114 -1 530

-242

28 1 200

96 1 380

188 200

437

2006. évi hatályos

Int. műk. bev.

11 569 283 303 5 238 14 800 122 3 266 640 121 777 93 045 80 879 5 000 28 1 200 1 490 944 269 428 96 1 380 389 175 2 000 530 6 897 1 801 200 40 856 20 000 254 62 14 638 121 479 50 197 7 462 0 284 588 40 662 132 2 000

11 569

1 000 4 167 760

500 4 167 760

Önk. saj. Felh. műk. bev. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra 283 303 5 238 14 800 122 3 266 640

121 777 93 045 80 879 5 000 28 1 200 1 490 944 269 428 96 1 380 389 175 2 000 530 6 897 1 801 200 40 856 20 000 254 62 14 638 121 479 50 197 7 462 284 588 40 662 132 2 000 500

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

-3Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejl.(EM) Egészségügyi eszközfejl.(Községek) Sportpálya felújításra átvett pe. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2006. évi eredeti ei. 385 417 100 0 500 0 16 667 44 231 117 125 0 0 0 2 000 0 62 885 5 000 0 5 473 150 25 689 6 250 6 868 0 0 946 0 1 591 784 956 402 2 548 186 562 087 1 986 099

2006. évi módosított 385 417 100 2 613 500 1 288 16 667 44 231 117 125 0 0 0 2 000 0 60 488 5 000 0 5 473 150 25 689 9 338 0 2 500 462 946 40 1 777 729 1 053 207 2 830 936 562 352 2 268 584

2006. évi mód.

-13 357 53 840 40 483 40 483

2006. évi hatályos 385 417 100 2 613 500 1 288 16 667 44 231 117 125 0 0 0 2 000 0 60 488 5 000 0 5 473 150 25 689 9 338 0 2 500 462 946 40 1 764 372 1 107 047 2 871 419 562 352 2 309 067

5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Int. műk. bev.

Önk. saj. Felh. műk. bev. és tőkej.

2006. évi javaslatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

385 417 100 2 613 500 1 288 16 667 44 231 117 125

2 000 60 488 5 000 5 473 150 25 689 9 338 2 500 462 946 42 878 102 927 145 805 145 805

519 105 519 105

50 204 1 457 51 661

519 105

51 661

1 371 880

0 328 330 328 330

51 749 39 423 91 172

65 743 135 044 47 393 113 136 135 044

40 90 121 25 165 115 286

562 352 809 528

328 330

91 172

113 136 135 044

115 286

809 528 562 352

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. 31 PR. Referens 1 Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 Ebből: Okmányiroda 5 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. 14 Ebből: Városfejlesztési referens 1 Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási feladatok 5 926029 Sportpálya üz. és felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély

2006. évi eredeti

2006. évi módosított

154 691 2 845 7 776 4 332 0 1 257 46 407 13 198 0 105 774 3 606 609 125 770 5 000 15 000 9 367 9 493 5 000 11 473 6 000 297 092 389 175 4 807 2 946 0 500 400

197 648 2 845 5 269 6 254 0 1 257 46 690 13 360 0 157 654 3 606 41 123 373 5 281 15 000 10 104 9 493 5 000 12 795 5 634 347 981 391 478 11 516 2 000 946 860 414

300 55 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900

300 2 885 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900

2006. évi mód. 1 980

1 260

671 1 931 15 130 538

2006. évi hatályos 199 628 2 845 5 269 6 254 0 1 257 46 690 13 360 0 158 914 3 606 41 123 373 5 281 15 000 10 104 9 493 5 000 12 795 6 305 349 912 406 608 12 054 2 000 946 860 414 300 2 885 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár. 87 605 2 141 4 257 2 813

26 718 704 1 012 919

962 32 713 8 941

295 10 594 2 657

20 211 2 719 20

7 250 887 21

Dologi kiad.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

27 044

54 296

Felhal kiad. 803

2 071

451

3 221 1 600

162 162

15 384

21 293

23 374

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs. 3 162

62 821

8 581

123 373 5 281 15 000 10 104 9 493

22 950

8 158

55 262

0

21 293

28

12 026 1 625

375 946 860 414 300 2 885 11 000 300 1 200 10 000

1 000 150

1 200 1 100 900

5 000 12 795 6 305 0 170 847

62 821 406 608

0

8 581

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj Közműfejlesztési hozzájárulás Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa

2006. évi eredeti 1 600 2 000 0 30 805 0 11 720 6 400 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000 150 1 200 0 0 0 0 0 620 200 400 0 0 0 0 2 000 600 0 656 0 0 0 0 0

2006. évi módosított 1 600 2 004 0 33 639 0 13 320 8 000 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 11 546 1 000 150 1 200 0 1 490 944 269 45 620 200 400 1 800 530 99 215 2 000 639 225 656 5 0 206 67 77

2006. évi mód.


0

96

1 600 2 004 0 33 639 0 13 320 8 000 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 11 546 1 000 150 1 200 96 1 490 944 269 45 620 200 400 1 800 530 99 215 2 000 639 225 656 5 0 206 67 77

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

Dologi kiad.


Felhal kiad.

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

1 600 2 004 0

1 000

450

32 189

0

0

4 000

0

0

4 000 3 500 1 500 1 152 11 546 1 000 150 1 200 96 692 363 80

202 106 23

596 475 166 120 400 100 530 99

45 500 200 1 700

215 2 000 639 225 656 5 206 67 77

0

0

0

9 320 8 000 1 320

0

-3 Adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zirci Országzászló Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc.és gyerekjólét (Jásd,Szápár) HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem Intelligens Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Szak 2005. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

2006. évi eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 43 217 11 434 500 0 0 100 1 000 0 0 0 500 0 78 034 200 2 000 2 250 0 9 000 0 0

2006. évi módosított 245 5 112 116 0 7 0 135 77 155 290 361 2 000 824 1 243 136 39 300 0 43 356 11 473 500 1 288 360 100 0 254 115 623 1 666 215 98 377 0 2 000 2 250 32 9 000 20 0

2006. évi mód.


96

245 5 112 116 0 7 0 135 77 155 290 361 2 000 824 1 243 136 39 300 0 43 356 11 473 500 1 288 360 100 0 254 115 623 1 666 215 98 473 0 2 000 2 250 32 9 000 20 0


Dologi kiad.


Felhal kiad.


245 5 112 116 7 135 77 155 290 361 2 000 824 1 243 136 39 300 43 356 500 1 288 360 100 254 115 623

1 135

331

1 666 215 27 752

2 000 2 250 32 9 000 20

57 390

396

0

361

0

11 108

0

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

Otthonteremtési támogatás Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2006. évi eredeti

2006. évi módosított

2006. évi mód.


0 3 091 0 3 266 0 2 000 0 2 951 0 21 729 4 521 28 658 1 028 417 1 214 057 1 280 1 320

-314 -16 912 -15 806 -13 357 0

3 091 3 266 2 000 2 637 4 817 12 852 1 200 700 1 320

150 178 18

48 015 130 203 2 800

89 954 500

25 726

0 239 155 474 312

11 108

1 029 697 1 215 377 956 402 1 053 207 1 986 099 2 268 584

-13 357 1 202 020 53 840 1 107 047 40 483 2 309 067

150 196 559 854 710 050

48 017 131 003 177 840 314 265 225 857 445 268

90 454 0 90 454

25 726 0 25 726

239 155 474 312 0 46 094 6 207 0 285 249 480 519

11 108


Dologi kiad.


Felhal kiad.


3 091 1 799

1 467 2 000

11 108

2 637 4 817 8 331 27 528

27 528 2 787 30 315

2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

7. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás Hivatali gépkocsi lízing Okmányirodai tűzjelző rendszer Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés (Szennyvízcsat. Szennyvíztisztító telep) Cigánydombi játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Munkáltatói lakásalap Lakásalap Felhalmozási tartalék Környezetvédelmi Alap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. lakás felújítása Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Mentőállomás felújítására pe. átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

2006. évi eredeti

0 150 500 548 0 3 091 0 1 500 0 0 0 0 0 0 9 273 0 0 3 892 12 573 6 250 3 727 2 227 1 500 980 7 194 3 307 12 000 0 0 125 770 1 625 340 0 0 2 571 0 22 000 5 000 6 000 232 11 473 236 905

2006. 2006. évi évi módosított módosítás

62 0 150 548 162 3 091 360 22 1 005 210 350 0 200 3 162 8 581 21 729 2 951 3 892 14 964 6 250 2 135 635 1 500 2 237 52 194 10 016 54 296 2 000 0 123 373 185 340 412 451 1 625 946 22 000 5 000 5 634 3 194 12 795 366 522

43

645 415

-16 912 -314

200

510

-1 509 671 -584 -869


62 0 150 591 162 3 091 360 22 1 005 855 765 0 200 3 162 8 581 4 817 2 637 3 892 14 964 6 250 2 135 835 1 500 2 237 52 194 10 526 54 296 2 000 0 123 373 185 340 412 451 1 625 946 20 491 5 000 6 305 2 610 12 795 349 687

Fejlesztési célú kiadás

2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

62 150 591 162 3 091 360 22 1 005 645 765

210

200 3 162 8 581 4 817 2 637 3 892 14 964 6 250 835 835

0

1 500

0

0

19 197

0

1 500 2 237 52 194 10 526 54 296 2 000 123 373 185 340 412 451 1 625 946 20 491 5 000 6 305 2 610 66 237

25 330

12 795 238 923

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám

Feladat megnevezése

851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás Közműfejlesztési hozzájárulás Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Intézmények szakmai fejlesztése Polgármesteri Hivatal összesen:

2006. évi eredeti

2006. 2006. évi évi módosított módosítás

389 175 7 720 0 0 0 0 0 0 633 800

391 478 9 320 0 0 0 232 300 2 413 770 265

DAVID PAL agytréner készülék Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: FOKA pályázat Városi Könyvtár, Műv. Ház és Tourinform I. össz.: VGA kártyacsere, memória bővítés Számítógép vásárlás Stúdió KB összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 3 179 3 436 0 0 2 509 2 509 0 0 0

Gépkocsi vásárlás Mosógép Szociális Foglalkoztató HEFOP4.2. Szociális Foglalkoztató HEFOP2.2. Babydop Számítógép védőnők Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Scanner Reguly Antal Múzeum összesen: Számítógép vásárlás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen:

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 36 554 1 626 60 307 259 113 38 919 0 0 253 253 45 117

Sebészeti vágókészülék Számítógépes program Hűtőszekrény Számítógép beszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 45 117

633 800

815 382

Mindösszesen:

0

Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól 2 850 e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

15 130

96

-946 13 411

0 0 0 0 0 352 352

6 463

6 463 0 0 0

279 90 0 0 13 411


Fejlesztési célú kiadás

2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

406 608 9 320 0 0 96 232 300 1 467 767 710

406 608

1 467 474 312

25 726

239 155

19 197

9 320

257 3 179 3 436 0 0 2 509 2 509 0 352 352

257 1 728 1 985

0

1451 1 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 43 017 1 626 60 307 259 113 45 382 0 0 253 253 51 932 0 279 90 0 0 51 932

9 320

96 232 300

0 2 509 2 509 352 352

43 017 1 626 60 307 259 113 739

0

44 643

0

0

0 253 253 5 838

0

46 094

0

0

0 0

0 46 094

0 0

0 0

25 726

285 249

19 197

9 320

279 90

369 6 207 célú kiadás 819 642 480 519

8. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti

2006. 2006. 2006. évi évi évi módosított módosítás hatályos

639 138 10 166 330 235

730 172 11 116 360 866

104 261

6 463

Intézm. műk. bev.

Önkorm. támog.

Ebből normatív

364 503

2006. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel

736 635 11 116 360 866

61 000 200 40 000

554 862 10 166 304 137

187 457

65,69 0,00 61,64

25 422

25 329

47 114

5 175

257

104 422

104 422

400

101 554

56 634

55,77

968

28 198 28 245 40 490 38 388 6 783 7 046 5 390 6 284 113 615 173 805 317 264 323 035 956 402 1 053 207

28 245 38 388 7 046 6 284 6 463 180 268 47 377 370 412 53 840 1 107 047

1 000 1 300 3 200 1 300 13 600 41 927 102 927

23 547 34 677 2 333 4 929 73 519 7 490 562 352

8 576 28 281

791

83 555

36,42 81,56 0,00 0,00 113,65

364 503

64,82

22 908 750 11 297 1 500

2 509

753 25 422 302 908 328 330

17 642 14 094 39 423

44 348 279 47 393

1 457 1 457

398 2 411 760 55 5 737 2 257 25 165

9. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti

2006. 2006. 2006. évi évi évi módosított módosítás hatályos

639 138 10 166 330 235

730 172 11 116 360 866

104 261

6 463

Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Dologi kiadások Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

736 635 11 116 360 866

383 666 6 654 209 737

119 374 2 042 65 148

178 876 2 167 82 545

104 422

104 422

73 203

23 058

28 198 28 245 40 490 38 388 6 783 7 046 5 390 6 284 113 615 173 805 317 264 323 035 956 402 1 053 207

28 245 38 388 7 046 6 284 6 463 180 268 47 377 370 412 53 840 1 107 047

14 445 25 735 2 820 3 343 47 729 176 188 559 854

4 572 8 025 874 1 100 14 555 58 466 177 840

0

0

0

Felújítás

46 094

Felhalm. kiadás

Tartalék

5 838 253 1 985

2 787 0 0

8 161

0

0

6 719 4 628 3 000 1 841 69 815 135 389 314 265

2 509

0 0 0 0 2 787 0 2 787

1 451

352 44 643 0

0

0

46 094

739 369 6 207

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésére

Recommend Documents