ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 15-i ülésére

Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet és kapcsolódó határozati javaslatok Szavazás módja: minősített többség, kapcsolódó határozati javaslatok esetén egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály, dr. Árpásy Tamás jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Intézményvezetők; Városüzemeltetési Osztály

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete ……/2007. (…...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§.(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.§. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Zirci Német Kisebbségi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő önállóan, valamint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az önálló és részben önálló költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2007. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

A költségvetés címrendje 2.§. (1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények címeket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények alcímeket alkotnak az intézményhez kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal kiemelt előirányzatonként. A címrendet a költségvetési rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés célkitűzései 3.§. Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki: Az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül: a) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, figyelemmel az észszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire, b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését, c) a civil szervezetek támogatásának lehetőségét Civil Pályázati Alap létrehozásával Az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: a) elsődlegesen az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetének biztosítása, b) a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2007. évi törlesztő részleteinek visszafizetése, c) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva - élni kell a pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 4.§. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetését 1 533 840 e forint 1 657 714 e forint 123 874 e forint

bevétellel kiadással hiánnyal

130 599 e forint 6 725 e forint

finanszírozási bevétellel finanszírozási kiadással

költségvetés bevételi főösszegét költségvetés kiadási főösszegét

1 664 439 e forintban 1 664 439 e forintban

ennek megfelelően a

az 1. számú melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget hitelfelvétellel állapítja meg.

I.

A költségvetési bevételek

(2) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet táblázata tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2007. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények bevételeit a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 4. számú melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat 2007. évben 37 421 e forint felhalmozási egyensúly miatti fejlesztési hitel felvételét tervezi. A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság a hitelfelvétel indokainak és gazdasági megalapozottságának előzetes vizsgálata után a Képviselőtestület dönt a hitel felvételéről. (6) A Képviselő-testület a bevételek növelése érdekében szorgalmazza – előzetes igényfelmérés és értékbecslés alapján - az önkormányzati bérlakások értékesítését azok bérlői részére. II. A költségvetési kiadások (7) A kiadási főösszeg előirányzatonkénti megoszlása a következő: működési célú kiadások felhalmozási célú kiadások finanszírozási kiadások

1 407 587 e forint 250 127 e forint 6 725 e forint

(8) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az (7)-ben meghatározott működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat: személyi jellegű kiadásokat munkaadókat terhelő járulékokat dologi jellegű kiadásokat működési célú pénzeszköz átadásokat működési célú tartalékot

696 506 e forintban 220 703 e forintban 391 718 e forintban 90 221 e forintban 8 439 e forintban

A felhalmozási célú kiadásokon belül a felújítások előirányzatát beruházások (fejlesztések) előirányzatát felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatát felhalmozási tartalék előirányzatát

13 843 e forintban 166 257 e forintban 59 027 e forintban 11 000 e forintban

A finanszírozási kiadásokon belül a befektetési célú finanszírozási kiadást (hiteltörlesztést)

6 725 e forintban

állapítja meg. (9) Az Önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 6.számú melléklet, a 2. és 3. cím alatti intézmények kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

(10) Az Önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 7. számú melléklet mutatja be. (11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 16. számú melléklet mutatja be. (12) Zirci Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetését és az arról szóló határozatot a 15. számú melléklet tartalmazza. 5.§. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felhalmozási céltartalékon belül - Lakásalap tartalékot - Környezetvédelmi Alap tartalékot

9 000 e forintban 2 000 e forintban

Működési céltartalékon belül - Polgármesteri Hivatal működési tartalékát - Intézmények működési tartalékát

4 910 e forintban 3 529 e forintban

határozza meg. (2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. (3) Az Önkormányzat 2006. évi pénzmaradványából a 2007. évi költségvetésbe eredeti előirányzat szintjén 18 100 e forintot tervezett. A felülvizsgált 2006. évi pénzmaradványt a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg terjeszti a Polgármester a Képviselő-testület elé és javaslatot tesz az Önkormányzat, valamint annak költségvetési szervei pénzmaradványának megállapítására. A Képviselőtestület a pénzmaradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait és módosítja az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét. 6.§. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a további két évi költségvetésére készült prognózisát 2008. évre 2009. évre

1 623 055 e forint 1 514 000 e forint

bevételi és kiadási főösszeggel a 3. számú melléklet részletezése alapján tudomásul veszi azzal, hogy a későbbi éves előirányzatokat véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az Önkormányzat adósságszolgálatát a 10. számú melléklet, tartalmazza.

7.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 383 főben állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

8.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9.§. (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megyei Önkormányzat által eddig támogatott intézményekre vonatkozóan (Tourinform Iroda, Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola) a költségvetésben tervezett pénzeszközátvételekre a megállapodásokat kösse meg. (2) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. 10.§. Az Önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények a 25/2000 ( X.17) ÖK számú rendelet szerint a 16. sz. melléklet tartalmának megfelelően – a tárgyhó utolsó naptári napja szerinti állapotnak megfelelően – a tárgyhót követő 10. napig kötelesek adatot szolgáltatni az Önkormányzat Jegyzője részére. 11.§. (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról

(4) A helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. (5) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15ig, míg a háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. 12.§. (1) A működési célú támogatások között a „Sportegyesületek támogatása” kiadási előirányzat felhasználására a Zirc Városi Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Sport Bizottsága jogosult azzal, hogy e jogosítványa gyakorlása során prioritást élvez az ifjúsági sporttevékenység, valamint a sporttevékenység eredményessége. (2) A működési célú támogatások között a „Civil Szervezetek támogatása” kiadási előirányzat pályázati önerő kiegészítését célzó felhasználására a Zirc Városi Önkormányzat Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága jogosult. (3) A felhalmozási célú kiadások között a „Pályázati Alap” kiadási előirányzatból a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság összesen 1 000 e forint erejéig jogosult a felhasználásra azzal, hogy intézményi pályázatonként maximum 200 e forint önrész erejéig vállalhat kötelezettséget. 13.§. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználati jogkörrel rendelkeznek. (2) A többletbevétel saját (költségvetési szervi) hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre. (3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. számú mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (5) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat egészéről, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a saját költségvetési előirányzataikról, azok módosításáról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(7) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 14.§. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani , működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a FEUVE rendszer működését az éves költségvetési beszámolókor értékeli. 15.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a gondoskodik.

Zirc, 2007.

Ottó Péter polgármester

Dr. Árpásy Tamás jegyző

Indokolás Zirc Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséhez Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány – az országgyűlési képviselők általános választásának évére való tekintettel – 2006. október 31-ig az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, mely alapján Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2006. december 14-én tartott ülésén tárgyalta és elfogadta Zirc Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját igen jelentős 189 512 e forint hiánnyal. Az Országgyűlés 2006. december 21-i ülésnapján elfogadta a 2006. évi CXXVII. törvényt a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről, melynek keretében döntött az önkormányzatok költségvetéséhez nyújtandó állami támogatásokról, valamint az állami bevételek átengedésének mértékéről. A törvényben egyértelműen tükröződnek azok a gazdaságpolitikai célkitűzések, amelyeket a Kormány a következő évekre vonatkozóan fogalmazott meg az államháztartási egyensúly megteremtése érdekében. Az államháztartás középtávú céljai és keretei között szerepelnek például a tartós kiadáscsökkentést megalapozó intézkedések többek között a közszféra, szociális ellátás és a közoktatás területén: •

Önkormányzati társulások pénzügyi ösztönzésével segíti elő a kiadások növekedését korlátozó, megtakarításokat eredményező gazdaságosabb feladatszervezést

•

Ösztönzi az oktatási társulások kialakítását, melynek jogi keretei a közoktatásról szóló törvényben adottak

•

Átalakítja az önkormányzati finanszírozás rendszerét a közoktatási törvényben meghatározott paraméterek alapján

•

Az alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozásánál jobban differenciálja a finanszírozás rendszerét

A költségvetési koncepció elfogadását követően megkezdődött a munka a hiány csökkentése érdekében. A bizottsági elnökökkel 2007. január 4-én, az intézmények vezetőivel 2007. január 9-én folytatott egyeztetések, illetve 2007. január 29-én rendkívüli testületi ülésen a 2007. évi költségvetés első olvasatban történő tárgyalása eredményeképpen állt össze jelen rendelettervezet. Előzőekben említett egyeztetéseken megfogalmazódott, hogy a jelentős hiány csökkentése érdekében a bevételi oldal lehetőség szerinti növelése, a kiadási oldalon pedig az ésszerű takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával a kiadások csökkentésével kell az egyensúlyt megteremteni, az Önkormányzat önként vállalt feladatainak további ellátásának módját felülvizsgálva. Február 5-én a korrigált költségvetési javaslatról egyeztettünk az intézmények vezetőivel és tájékoztattuk őket az előirányzatok feladatra és intézményre kiterjedő csökkentéséről. Mindezek alapján a 2007. évi költségvetési javaslat a következők szerint alakul:

Költségvetési bevételek A költségvetés bevételi főösszege: 1 664 439 e forint Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek alakulása a 2006. évi eredeti előirányzatokhoz képest jelent előterjesztésben az alábbiak szerint alakul: 2006. évi eredeti Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen:

35 238 91 895 127 133

2007. évi eredeti

Változás 2007/2006

39 860 142 736 182 596

1,13 1,55 1,44

Az intézmények esetében a jelentősnek mondható növekedést egyrészt az intézményi térítési díjak emelése, másrészt a Szociális Szolgáltató Központnál a Szociális Foglalkoztató 2007. évi tervezett bevételei, illetve a Városi Erzsébet Kórháznál megjelenő saját bevételek jelentős növekedése okozza. A tervezett ÁFA bevétel számítása, az alábbiak szerint alakul: A tervezett Áfa bevétel: – helyiségbérleti díj – Bakonykarszt bérleti díj – telefondíj térítés – ingatlanértékesítés – közterület foglalás Összesen: ÁFA bevétel:

2 837 16 740 2 000 41 910 600 64 087 12 817

Önkormányzat költségvetési támogatásai A normatívák fajlagos összegei összességében stagnálást mutatnak. Emelkedés a körjegyzőség működéséhez, illetve a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó normatívák fajlagos összegei tekintetében mutatkoznak. A helyzetet nehezíti az óvodai neveléshez, illetve az iskolai oktatáshoz kapcsolódóan 2007. szeptember 1-től a teljesítmény-mutató alapján történő állami támogatás megállapítása, valamint az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó normatív támogatások területén bekövetkezett szigorítások.

2006. évi eredeti Normatív állami hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jövedelempótló támogatások Közfoglalkoztatottak támogatása Szoc. továbbképz. és szakvizsga Összesen:

2007. évi eredeti

Változás 2007/2006

303 057

289 376

0,95

1 158

5 172

4,47

13 500

13 830

1,02

609

2 486

4,08

0

169

318 324

311 033

0,98

A normatív módon kötött támogatások esetében a jelentős növekedés a Reguly Antal Általános Iskolával összefüggésben a pedagógiai szakszolgálathoz kapcsolódó állami támogatás igénybevételének köszönhető. Az egyes jövedelempótló támogatások esetében a rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szoc. tv. 41.§. (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek részére kifizetett összeg 90-%-a került tervezésre. Önkormányzatunk esetében: rendszeres szociális segély időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás ápolási díj Szoc.tv.41§.(1) Összesen: 15 367 e forint 90%-a

11 000 e forint 500 e forint 1 700 e forint 2 167 e forint 15 367 e forint 13 830 e forint

A költségvetési támogatások között szerepeltettük a 110 000 e forintos Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukcióhoz kapcsolódó címzett támogatás 2007. évi ütemét is. Önkormányzat sajátos működési bevételei A személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része, az Szja kiegészítés, illetve az Szja helyben maradó része tekintetében az előző évi eredeti előirányzathoz képest 3 783 e forinttal magasabb összegben tervezhettünk. Helyi adók tekintetében bevételünk összességében 23 090 e forinttal magasabb összegben tervezett a 2006. évi eredeti előirányzatnál. Építményadó tekintetében az adótételek emelkedése, az övezeti besorolás megváltoztatása indokolta a magasabb összegű tervezést, telekadó tekintetében az Önkormányzat adórendelete a nem magánszemélyekre is kiterjesztette hatályát, gépjárműadó esetében a magasabb összegű tervezés a 2006. évi lajstromadatok alapján történt.

Pénzeszköz átvételek Működési célú pénzeszköz átvételként terveztük meg a Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt intézményi feladatok kiegészítő normatíváit, Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátása utáni hozzájárulást, a Megyei Önkormányzat támogatásait. (Reguly Antal Általános Iskola eltérő tagozata, valamint a Tourinform Iroda működése). Itt került megtervezésre a már megítélt, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása is. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételként terveztük a sportpálya felújítására nyert támogatást, valamint a gáz érdekeltségi hozzájárulásokat. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jelen előterjesztés 41 910 e forint ingatlan értékesítésből származó felhalmozási bevétellel számol. A bevételek között a már meghirdetett, értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából várt bevételek szerepelnek. Itt jelenítettük meg azon ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételeket is, mely ingatlanok megvásárlására az Önkormányzathoz megkeresések történtek. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek esetleges növelése érdekében felül kell vizsgálnia a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésének lehetőségét. Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány címén 18 100 e forint összeg került beállításra. Finanszírozási bevételek Jelen előterjesztés az alábbi finanszírozási bevételekkel számol: A tervezett felhalmozási hitel - a szennyvízelvezetési és kezelési projekthez - útfelújítás Egyensúly miatti hitelfelvétel: Összesen: Ezen kívül még a tervezett folyószámlahitel

37 535 5 643 37 421 80 599 50 000 130 599

A helyi önkormányzat az Ötv. 88.§-ában leírt szabályok szerint vehet fel hitelt, melynek fedezetéül önkormányzati törzsvagyon és a normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó nem használható fel. A költségvetési évben vállalható adósságot keletkeztető kötelezettség felső határa a korrigált saját folyó bevétel.

A rövid lejáratú kötelezettségek (tőke és kamattörlesztések) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. Ezen változások után a hitelfelvételi korlát az alábbiak szerint alakul 2007. évben. Megnevezés Helyi adóbevétel Kamatbevétel Egyéb sajátos bevétel Hiteltörlesztés Folyószámlahitel Kamatfizetés Adósságszolgálat összesen:

Összeg (Adatok ezer Ft-ban) 245 281 1 000 19 240 265 521 6 725 50 000 8 000 64 725

Korrigált saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel 70 %-a

200 796 140 557

Hitelfelvétel Hitel / Korrigált bevétel aránya

130 599 92,9 %

Költségvetési kiadások A költségvetés kiadási főösszege: 1 664 439 e forint Működési kiadások A működési kiadások jelen előterjesztésben a 2006. évi eredeti előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakulnak.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

2006. évi eredeti 705 830

2007. évi Változás eredeti 2007/2006 696 506 0,99

223 706 335 364 1 264 900

220 703 397 518 1 314 727

0,99 1,19 1,04

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében bekövetkezett csökkenés összességében nem számottevő, ugyanakkor a dologi kiadások növekedése jelentősnek mondható. Ennek egyik oka a várható áremelkedések, magas kamatterhek, illetve esetleges új kiadások megjelenése (önkormányzati biztos költsége, közterület felügyelet). Intézményeink, illetve a Polgármesteri Hivatal tekintetében érzékenyen érinti az ott dolgozókat, hogy a nem kötelező személyi juttatások egy része megvonásra kerül év közben. (Közalkalmazottak, munkavállalók étkezési hozzájárulása 2007. május hónapig került betervezésre, ruházati költségtérítés fent említett munkavállalók esetében megvonásra került.) A Tanuszoda, illetve a Stúdió KB fél éves költségvetéssel szerepel jelen előterjesztésben. A Képviselő-testületnek ez év folyamán mindenképp döntenie kell ezen nem kötelező feladatokat ellátó intézmények további működtetésének sorsáról. Működési tartalék A tervezett tartalék a Polgármesteri Hivatal tekintetében 4 910 e forint, az Intézmények vonatkozásában pedig 3 529 e forint. Felhalmozási kiadások A felhalmozási célra fordított költségvetési előirányzatok részesedése az összköltségvetésből 15,4 %. 2007-ban az alábbi fejlesztéseket valósítjuk meg: folytatódik a kórház rekonstrukció autóbusz pályaudvar építése kerékpárút kialakítása Deák F. utcai kémény átépítése sportpálya felújítása III. Béla Gimnázium lépcső felújítása Iskola „F” épület rekonstrukció Veszprém és térsége Szennyvízelvezetés és kezelés Észak-Balatoni Szilárd Hulladék kezelés útfelújítás

2006. évben címzett állami támogatásra nyújtottunk be igényt a Zirci Oktatási Központ létrehozására. 2006. decemberében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium értesítette Önkormányzatunkat, hogy a Kormány nem javasolja új induló önkormányzati beruházások 2007. évi címzett támogatását. A Kormány felkérte a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztost és az érintett minisztereket, hogy az önkormányzatok által benyújtott 2007. évi címzett beruházási koncepciók közül határozza meg azon projekteket, amelyek szerepeltethetők az Operatív Programokhoz kapcsolódó nagy akciótervekbe. Erről még hivatalos értesítést nem kaptunk. Az Oktatási Központ megvalósításához szükséges tervező kiválasztási közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melyet az előbbiek miatt a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánított. Az Iskola felújítások azonban régiós támogatásban részesülhetnek, ezért 2007. évben szükséges lehet kisebb léptékű tervdokumentáció elkészítése. A tervező kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárás keretén belül történhet. Az előterjesztésben a felhalmozási kiadások fedezete az alábbi: - címzett támogatás 110 000 - hitelfelvétel szennyvízprojekthez 37 535 - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 000 - hitelfelvétel útfelújításhoz 5 643 - ingatlanértékesítés 42 153 - pénzmaradvány 18 100 - hitelfelvétel felhalmozási egyensúly miatt 37 421 256 852 A felhalmozási kiadások fedezetéhez szükséges bevételek megteremtése igen nagy terhet ró az Önkormányzatra. A felhalmozási bevételeken belül aggasztó nagyságot ölt a felhalmozási egyensúly miatti hitelfelvétel. Itt tartom fontosnak megemlíteni, hogy az idei évre tervezett felhalmozási kiadások 90%-a az előző évek kötelezettségvállalásainak következménye, ezt növeli a korábbi években felvett hitelek kamatterhe 5 800 e forint összegben. Több előbb említett beruházás esetében a 2007. évi ütem költségei a korábbi és következő évek költségeit jelentősen meghaladja. Felhalmozási tartalék Felhalmozási tartalékként összesen 11 000 e forinttal számol jelen előterjesztés. Ebből 9 000 e forint a Lakásalap tartalék, 2 000 e forint a Környezetvédelmi Alap tartaléka. Finanszírozási kiadások Az előterjesztés 6 725 e forint beruházási hitel törlesztésével számol.

Összegzés Elmondható, hogy a 2007. évi működési költségvetés egyensúlyát – mivel hiányos költségvetés nem nyújtható be – részben hitellel, a Polgármesteri Hivatal és Intézményeink költségvetési kiadásainak csökkentésével (Intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal tekintetében az adható juttatások részbeni elvonása, a Stúdió KB esetében félévi költségvetés összeállítása, a Tanuszoda esetében féléves finanszírozás meghatározása), a Városüzemeltetési Kht. kiadásainak mérséklése árán teremtjük meg. Sarkalatos kérdés a Szociális Szolgáltató Központ jogutódjaként 2007. évben működését megkezdő kistérségi intézménnyel kapcsolatos számos tisztázatlan kérdés, mely költségvetésünket érinti. Amennyiben a felhalmozási kiadásaink biztosítására a felhalmozási bevételeink nem, vagy csak részben teljesülnek, akkor az év közepén felül kell vizsgálni költségvetésünket. Mindezek mellett úgy ítéljük meg, hogy fegyelmezett gazdálkodással a 2007. évi költségvetés az intézményi feladatcsökkenés, valamint az önként vállalt feladatok további működtetésének alapos átgondolása biztosítékot nyújthat az önkormányzati feladatok ellátására, a vállalt fejlesztések megvalósítására. Zirc, 2007. február 06.

Ottó Péter polgármester

1. számú melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2007. ÉVBEN Megnevezés

2006. évi eredeti előir.

2007. évi eredeti előir.

I. Működési célú bevételek 1.) Saját bevételek 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések Ebből: - Intézmény Polgármesteri Hivatal 3.) Átengedett bevételek 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 5.) TB-től átvett pénzeszköz 6.) Hitel, kötvény 7.) Előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját bevételek 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések Ebből: - Intézményi Polgármesteri Hivatal 3.) Átengedett bevételek 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 5.) Hitel, kötvény, kölcsön 6.) Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen:

309 743 53 566 4 843 48 723 327 591 320 972 297 577 40 000

388 296 39 919 767 39 152 332 893 311 673 284 806 50 000

1 349 449

1 407 587

50 204 76 081

42 153 6 000

76 081

6 000

389 175 91 105 30 085 636 650

110 000 80 599 18 100 256 852

MINDÖSSZESEN:

1 986 099

1 664 439

Megnevezés

I. Működési célú kiadások 1.) Intézményi kiadások 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 3.) Működési célú támogatás ( intézmények nélküli) 4.) Céltartalékból működésre 5.) Általános tartalék 6.) Kisebbségi Önkormányzat Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú kiadások 1.) Fejlesztési célú támogatás ebből: - felújítás fejlesztés 2.) Beruházás ebből: intézményi 3.) Felújítás ebből: intézményi 4.) Céltartalék 5.) Általános tartalék 6.) Hitel 7.) Kamat Felhalmozási célú kiadások összesen: MINDÖSSZESEN:

Adatok ezer Ft-ban 2006. évi 2007. évi eredeti előir. eredeti előir.

954 157 306 613

994 213 313 924

80 633

89 721

6 766

8 439

1 280 1 349 449

1 290 1 407 587

16 697

59 027

408 864

160 457

191 246

13 843

9 273

11 000

7 720 2 850 636 650 1 986 099

6 725 5 800 256 852 1 664 439


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTŐ A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2007-2009. ÉVEKBEN Sorszám I.

Megnevezés

BEVÉTELEK 1.) Saját bevételek Intézményi tevékenységek Helyi adók Egyéb különféle folyó bevételek Kamat bevételek Felhalmozási célú bevételek Pénzügyi befekt. bevételeinek bevonása Saját bevételek összesen: 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérülések Működési célra átvett pénzeszközök Egészségbiztosítási alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Különféle visszatérülések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen: 3.) Átengedett bevételek Illetékek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbead. Átengedett bevételek összesen: 4.) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás (Tűzoltóság) Kötött felhasználás Folyamatban lévő beruh. címzett és céltámogatása Új induló beruházások címzett és céltámogatása Központosított előirányzatokból várható támogatás Állami hozzájárulás, támogatás összesen: 5.) Hitel, kötvény, kölcsön Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Működési célú kötvény Fejlesztési célú kötvény 6.) Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2007. évi eredeti ei.

Adatok ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi előirányzat prognosztizált

181 596 203 100 2 600 1 000 42 153

153 000 210 000 2 500 1 000 19 755

155 000 205 000 2 400 1 000 5 000

430 449

386 255

368 400

38 031 284 806 6 000 1 888

59 200 261 000 185 000 600

65 000 250 000 100 000 600

330 725

505 800

415 600

290 712 42 181

277 000 43 000

285 000 45 000

332 893

320 000

330 000

289 376

310 000

310 000

5 341

2 400

2 400

20 000

10 000

16 956

17 600

17 600

421 673

350 000

340 000

50 000 80 599

50 000

50 000

18 100

11 000 1 623 055

10 000 1 514 000

110 000

1 664 439


2007. 2008. és 2009. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE Megnevezés

I Működési célú bevételek 1.) Saját bevételek 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 3.) Átengedett bevételek 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 5.) Hitel, kötvény 6.) Előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen: II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját bevételek 2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések 3.) Átengedett bevételek 4.) Állami hozzájárulás, támogatás 5.) Hitel, kötvény 6.) Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: MINDÖSSZESEN:

2007. évi előirányzat

2008. évi 2009. évi prognosztizált prognosztizált

388 296

366 500

363 400

324 725

320 800

315 600

332 893

320 000

330 000

311 673

330 000

330 000

50 000

50 000

50 000

1 407 587

1 387 300

1 389 000

42 153

19 755

5 000

6 000

185 000

100 000

110 000

20 000

10 000

80 599 18 100

11 000

10 000

256 852

235 755

125 000

1 664 439

1 623 055

1 514 000

Megnevezés

I. Működési célú kiadások 1.) Intézményi kiadások 2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai 3.) Működési célú támogatás 4.) Céltartalékról működésre 5.) Általános tartalék 6.) Kisebbségi Önkormányzat Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú kiadások 1.) Fejlesztési célú támogatás 2.) Beruházás ebből: intézményi ebből: Kórház rekonstrukció 3.) Felújítás 4.) Céltartalék 5.) Általános tartalék 6.) Hitel 7.) Kamat Felhalmozási célú kiadások összesen: MINDÖSSZESEN:

2007. évi előirányzat

Adatok ezer Ft-ban 2008. évi 2009. évi prognosztizált prognosztizált

994 213

970 700

980 000

313 924

321 100

310 500

89 721 8 439

94 000

97 000

1 290

1 500

1 500

1 407 587

1 387 300

1 389 000

59 027 160 457

20 000 1 086

110 000 13 843 11 000

200 000

112 000

6 725 5 800

10 557 5 198

7 316 4 598

256 852

235 755

125 000

1 664 439

1 623 055

1 514 000


Normatív állami hozzájárulás 2007. évben Sorszám 1.a. 1.b. 2. 2.aa. 2.ab. 2.ac. 2.b. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 11.ab. 11.c. 11.d. 11.ea. 11.eb. 11.ga. 11.ha. 11.j. 11.k. 11.l. 14.a. 14.c.

Hozzájárulás jogcíme Települési önkormányzatok feladatai Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Alapházzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Körjegyzőség működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatai 70.001 fő alatti településen családsegítés és gyerm.j. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (részesült 2006-ban is) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( új ell.) Támogató szolgálat Közösségi ellátások Időskorúak nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajl.nappali ell. Fogyatékos és demens személyek nappali int. ell. Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés

Fajlagos összeg 1 380 515

Feladat mutató 7 289 7 289

Norm.köt ött Állami tám. Áteng. SZJA felhaszn. 10 058 820 10 058 820 3 753 835 3 753 835 Összesenből

Összesen

3 300 000 513 17 673 280 21 884 0 21 884 370 000 12 3 800 5 2 1 046 000

3 300 000 9 066 249 6 127 520 3 030 800 4 440 000 19 000 2 092 000 31 167 764 8 494 508

3 300 000 9 066 249 6 127 520 3 030 800 4 440 000 19 000 2 092 000 31 167 764 8 494 508

12 924

10 209 960

5 910 546

4 299 414

81 200 111 500

55 18

4 466 000 2 007 000

2 585 367 1 161 852

1 880 633 845 148

40 000

460

18 400 000

10 651 760

7 748 240

20 000 8 000 000 6 000 000 150 000

30 1 szolg. 1 szolg. 36

600 000 8 000 000 6 000 000 5 400 000

347 340 4 631 200 3 473 400 3 126 060

252 660 3 368 800 2 526 600 2 273 940

220 000

20

4 400 000

2 547 160

1 852 840

465 100

16

7 441 600

4 307 942

3 133 658

547 000

15

8 205 000

4 676 850

3 528 150

50 000

1

50 000

28 500

21 500

Egyes Kisebbs égi jöv.pótló Önk.tá tám.

Sorszám 15.1.1. 15.1.2.1. 15.1.2.2.a.

Hozzájárulás jogcíme

16.2.2.(6)

Óvodai nevelés Iskolai oktatás - az 1-4 évfolyam ( 8 hó) - az 5-8 évfolyam ( 8 hó) Óvodai nevelés - napi 8 órát meghaladó nyitvatartással - az 1. nevelési évben - 2-3 nevelési évben Iskolai oktatás az 1. évfolyamon ( 4 hó) a 2-3. évfolyamon ( 4 hó) a 4. évfolyamon ( 4 hó) az 5. évfolyamon ( 4 hó) a 6. évfolyamon ( 4 hó) a 7-8. évfolyamon ( 4 hó) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon ( 8 hó ) csoportos ( 8 hó ) nem minősített intézmény zeneműv. ágon (4 hó) nem minősített intézmény csoportos (4 hó)

16.4.1.

Közoktatási kieg. hj. - sajátos nev. igényű tanulók

15.2. 15.2.(1) 15.2.(2) 15.2. 15.2.(5) 15.2.(6) 15.2.(7) 15.2.(8) 15.2.(9) 15.2.(10) 16.2.1. 16.2.1.(1) 16.2.2.(1) 16.2.1.(6)

16.4.1.a.(2) 16.4.1.a.(3) 16.4.1.c.(1) 16.4.1.c.(2) 16.4.1.d.(1) 16.4.1.d.(2) 16.4.1.d.(3)

ált. iskola 5-8 évfolyamon (8 hó) középisk. 9-13 évfolyamon (8 hó) óvodában (8 hó) ált. iskola 1-4 évfolyamon (8 hó) óvodások integrált (8 hó) ált. iskola 1-4 évfolyamon integrált (8 hó) ált. iskola 5-8 évfolyamon integrált (8 hó)

199 000 204 000 212 000

145 175 238

Norm.köt ött Állami tám. Áteng. SZJA felhaszn. 28 921 333 28 921 333 35 768 000 35 768 000 50 456 000 50 456 000

2 550 000 2 550 000

5,7 14,1

4 845 000 11 985 000

4 845 000 11 985 000

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

4,2 10,1 6,5 4,9 6,4 18,1

3 570 000 8 585 000 5 525 000 4 165 000 5 440 000 15 385 000

3 570 000 8 585 000 5 525 000 4 165 000 5 440 000 15 385 000

105 000 50 000

161 26

16 870 000 1 275 000

16 870 000 1 275 000

105 000

51

5 390 000

5 390 000

40 000

16

640 000

640 000

464 000 464 000 603 200 603 200 417 600 417 600 417 600

1 2 1 1 1 5 5

309 333 928 000 402 133 804 267 278 400 2 227 200 2 227 200

309 333 928 000 402 133 805 267 278 400 2 227 200 2 227 200

Fajlagos összeg

Feladat mutató

Összesenből

Összesen

Egyes Kisebbs jöv.pótló égi tám. Önk.tá

Sorszám

Hozzájárulás jogcíme

ált. iskola 1-4 évfolyamon külön csoportban (8 hó) ált. iskola 5-8 évfolyamon külön csoportban 16.4.1.e.(3) (8 hó) szakiskolai 9-10 évfolyamon külön 16.4.1.e.(5) csoportban (8 hó) 16.4.1.c.(8) óvodában (4 hó) 16.4.1.c.(9) ált. iskola 1-4 évfolyamon (4 hó) 16.4.1.d.(8) közoktatási kieg.hozz.(eltérősök) 1-4 évf.(4 hó) 16.4.1.d.(9) közoktatási kieg.hozz.(eltérősök) 5-8. évf.(4 hó) ált. iskola 1-4 évfolyamon külön csoportban 16.4.1.e.(8) (4 hó) ált. iskola 5-8 évfolyamon külön csoportban 16.4.1.e.(9) (4 hó) 16.5.a. Általános iskolai napközi foglalkozás 16.7.a.(1) Nem magyar nyelven folyó oktatás(8hó) 16.7.a.(2) Nem magyar nyelven folyó oktatás(4hó) Hj. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez 16.9. óvoda (8 hó) Hj. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez 16.9. iskola (8 hó) 16.11.1.b.(1) Bejáró tanulók óvodában (8 hó) 16.11.1.b.(2) Bejáró tanulók iskolában 1-4 évfolyamon (8 hó) 16.11.1.b.(3) Bejáró tanulók iskolában 5-8 évfolyamon (8 hó) Szervezett intézményi étk.50% kedv.tartósan 17.1.(1) beteg

16.4.1.e.(2)

17.1.(2) 17.1.(3) 17.1.(4)

Szervezett intézményi étk.50 % 3 és több gyerm. Szervezett intézményi étk.50% 5.évf-ból rendsz. gy.kedv. Szervezett intézményi étk.ingyenes óvodában

Fajlagos összeg

Feladat mutató

Norm.köt ött Állami tám. Áteng. SZJA felhaszn. Összesenből

Összesen

371 200

4

1 484 800

1 484 800

371 200

7

2 474 667

2 474 667

371 200

5

1 979 733

1 979 733

384 000 384 000 192 000 192 000

0 1 3 3

128 000 256 000 512 000 576 000

128 000 256 000 512 000 576 000

192 000

3

576 000

576 000

192 000

2

448 000

448 000

23 000 45 000 45 000

150 187 83

3 450 000 8 430 000 3 735 000

3 450 000 8 430 000 3 735 000

720

147

106 320

106 320

720

443

318 960

318 960

15 000 15 000 15 000

9 25 59

130 000 380 000 880 000

130 000 380 000 880 000

55 000

39

2 145 000

2 145 000

55 000

87

4 785 000

4 785 000

55 000

21

1 155 000

1 155 000

55 000

16

880 000

880 000

Egyes Kisebbs égi jöv.pótló Önk.tá tám.

17.1.(5) 17.2.b. 17.2.(1) 18

Szervezett intézményi étk.ingyenes ált.isk.1-4 rendsz.gy.kedv. Általános hozzájár.napp.tan.tankönyvell. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Helyi közművelődési és közgyűjt-i feladatok

55 000

42

2 310 000

2 310 000

1 000 10 000 1 135

650 337 7 289

650 000 2 140 000 8 273 015

650 000 2 140 000

3.sz. melléklet összesen:

Sorszám I.1. I.3. II.1. II.2. II.3. 5.

Hozzájárulás jogcíme Padagógus szakvizsga, továbbképz.(20+62+11) Pedagógiai szakszolgálat Egyes jövedelempótló támogatás Önkormányzat által szervezett közfogl.tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga támog. Települési és ter. kisebbségi önk.műk.támog. 8. sz. melléklet összesen: MINDÖSSZESEN:

8 273 015

410 930 417 289 376 323 121 555 094 Fajlagos összeg 11 700 1 020 000

9 400 640 000

Feladat mutató 93 4

18 1

Norm.köt Egyes Kisebbs ött jöv.pótló égi Áteng. SZJA felhaszn. tám. Önk.tá 1 092 000 4 080 000 9 472 167 1 702 986 115 885 640 000

Összesenből Összesen 1 092 000 4 080 000 13 830 000 2 486 474 169 200 640 000 22 297 674

Állami tám.

4 357 833 783 488 53 315 5 194 636

11 291 038 5 172 000

0 640 000

433 228 091 294 570 959 132 846 132 5 172 000

0 640 000

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer Ft-ban Cím Alcím

Megnevezés

szám szám

2006.

2007.

évi

évi

Int. műk.

eredeti

javaslat

bev.

2007. évi javaslatból Önk. saj.

műk. bev. és tőkej.

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Ügyfélkapu regisztrációs eljárás tám. Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)

208 2 000 0 2 000 250 1 000 0 0 3 698 2 008 609 3 418 1 000 200 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 30 085 3 600 1 200 0 0 0 0 0 500 0 0 0

272 2 000 1 866 0 1 360 200 0 767 0 2 486 0 1 000 116 50 000 37 535 5 643 0 37 421 2 500 1 000 18 100 3 987 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb átvett

Önkorm ktgvet. tám.

ei. 1

Felh.

TB alapból

Hitelek, Pénzforg.

Műk.

Felhalm

ért.pap.

célra

célra

kölcs.

nélküli

272 2 000 1 866 1 360 200 767 2 486 1 000 116 50 000 37 535 5 643 37 421 2 500 1 000 18 100 3 987 1 400

-25. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen helyi önk.tám. Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képv. Vál. Földgáz áremelés ellentételezése Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet

2006. évi eredeti ei. 6 542 303 057 1 158 13 500 0 0 640 113 174 92 876 80 879 0 0 0 0 0 389 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 479 50 197 7 462 0 284 588 40 662 0 0 0 1 000 4 167 760

2007. évi javaslat 12 817 289 376 5 172 13 830 169 0 640 121 555 103 626 65 531 0 0 0 0 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 595 135 789 53 195 12 804 0 266 1 046 42 181 0 0 243 2 837 854

Int. műk. bev.

Önk. saj. Felh. műk. bev. és tőkej.

2007. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

12 817 289 376 5 172 13 830 169 640 121 555 103 626 65 531

110 000

3 595 135 789 53 195 12 804 266 1 046 42 181

243 2 837 854

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

-35. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Notebook értékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Pályázati dokumentáció Szabálysértési bírság Szakértői díj Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Telefonkészülék térítése Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Zircért Alapítvány (Tűzoltóautó jav.) Előző évet érintő visszatérülés Kártérítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejl.(EM) Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2006. 2007. 2007. évi javaslatból évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett eredeti javaslat bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ei. tám. alapból célra célra 385 0 417 600 600 100 100 100 0 0 0 0 500 600 0 1 288 16 667 16 740 16 740 44 231 41 910 41 910 0 370 370 117 150 150 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 62 885 0 5 000 0 0 0 0 5 473 0 150 0 0 0 0 0 0 0 25 689 24 089 24 089 6 250 0 6 868 0 0 0 0 0 946 5 000 5 000 0 0 1 591 784 1 236 130 39 860 538 593 42 153 421 673 0 37 264 6 000 956 402 997 742 142 736 569 433 284 806 767 0 1 290 1 290 2 548 186 2 235 162 182 596 538 593 42 153 992 396 284 806 38 031 6 000 562 087 570 723 570 723 1 986 099 1 664 439 182 596 538 593 42 153 421 673 284 806 38 031 6 000

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

600 1 288

132 487

18 100 0

132 487

18 100

132 487

18 100

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda ebből: városi főépítész költsége

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. ebből: Városfejlesztési referens ebből: Közterület felügyeleti szolg.

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés (szóróanyag) Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: Erzsébet Kórház rekonstrukció 801224 Általános iskola felújítás 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély

2006. évi eredeti 154 691 7 776 4 332 1 257 46 407 13 198 0 0 0 105 774 3 606 0 609 125 770 5 000 15 000 9 367 9 493 5 000 11 473 6 000 297 092 389 175 4 807 2 946 0 500 400 0 300 55 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900

2007. évi javaslat 137 851 5 913 4 366 743 46 511 13 712 1 584 0 0 151 803 3 194 1 273 2 486 5 643 6 640 18 000 10 584 10 640 0 0 500 0 206 296 110 000 0 6 500 0 1 383 854 300 0 11 000 500 1 700 11 000 150 1 400 1 500 1 000

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

Dologi kiad.

87 206 4 704 2 885 568 31 938 9 322

25 638 1 209 881 175 9 573 2 790

24 500

13 266 2 460

4 087 734

15 273

1 837

649

2007. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

Felhal kiad.

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

507

600 5 000 1 600 1 584

59 027

1 200

49 950

9 000

1 273 5 643 6 640 18 000 10 584 10 640

500 15 103

4 736

61 137

0

59 027

0

1 500 666 360

217 94

7 343

5 000

500 400 300 11 000 500 1 700 11 000 150 1 400 1 500 1 000

49 950 110 000

0

9 000

-26. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Népjóléti kiadások összesen: 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képv.vál. Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hunga Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa

2006. évi eredeti 1 600 2 000 0 0 30 805 0 11 720 6 400 0 0 0 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000 150 1 200 0 0 0 0 0 620 200 400 0 0 0 0 2 000 600 0 656 0 0 0

2007. évi javaslat 3 200 2 000 400 1 000 35 150 14 725 6 400 0 0 0 325 8 000 4 000 2 000 1 440 12 817 0 190 1 213 3 730 0 0 0 0 624 200 0 0 0 0 0 1 750 600 0 0 0 0 0


Dologi kiad.


Felhal kiad.


3 200 2 000 400 0

0

1 000 1 450

0

0

33 700

0

0

0

6 400

325 8 000 4 000 2 000 1 440 12 817 190 1 213 3 730

624 200

1 750 600

0


Megnevezés

Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Szoc. és gyerekjólét(Jásd, Szápár) Bakony Turizmusáért Egy. Megáll. Gimnázium tornaterem Gimnázium lépcsőfelújítás Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Szociális munka napja Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Gimnázium fűtéstámogatása Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2005. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Zirc-Barót tap. Csere Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

2006. évi eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 43 217 11 434 0 500 0 0 0 0 0 100 1 000 0 0 0 500 0 78 034 200 2 000 2 250 0 0 9 000 0 0

2007. évi javaslat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 1 500 0 39 176 5 622 100 600 0 1 584 0 0 0 0 0 2 854 0 0 0 0 91 103 0 500 2 500 0 0 11 500 0 0


Dologi kiad.


Felhal kiad.


1 000 1 000

1 500 39 176 5 622 100 600 1 584

2 854

0

0

28 357

500 2 500

11 500

54 521

0

0

1 500

0

6 725

0


Megnevezés

Otthonteremtési támogatás Intézmények alulfinanszirozása Önkormányzati biztos (Kórház) Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2006. évi eredeti 0 0 0 0 0 0 0 4 521 1 028 417 1 280

2007. évi javaslat 0 0 3 240 0 0 2 000 0 4 910 665 407 1 290

1 029 697 666 697 956 402 997 742 1 986 099 1 664 439


Dologi kiad.


Felhal kiad.


3 240

2 000

139 226

41 314 139 184 790

56 021 500

59 027

33 700

13 843 160 457

6 725

139 226 557 280 696 506

41 314 139 974 179 389 257 544 220 703 397 518

56 521 0 56 521

59 027 0 59 027

33 700 0 33 700

13 843 160 457 0 0 13 843 160 457

6 725 6 725

4 910 15 910

15 910 3 529 19 439


2007. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás 751142 Okmányiroda tűzjelző rendszer Hivatali gépkocsi lízing Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Felhalmozási tartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

2006. évi eredeti

0 150 500 0 548 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 9 273 0 3 892

2007. évi javaslat

0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 2 000 17 321

Fejlesztési célú kiadás

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

507

9 000 2 000 17 321

-27. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám

1

4


Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. Rendezési terv Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő Kerékpárút Pályázati Alap Városi Könyvtár pályázat BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. sz. lakás felújítás Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Mentőállomás felújítására pe. Átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen 851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Gimnázium lépcső felújítás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés Polgármesteri Hivatal összesen:

2006. évi eredeti 12 573 6 250 0 3 727 2 227 1 500 0 0 0 980 7 194 0 3 307 12 000 0 125 770 1 625 340 0 0 2 571 0 22 000 5 000 6 000 232 11 473 236 905 389 175 7 720 0 0 0 0 633 800

2007. évi javaslat 41 706 0 3 000 11 780 0 0 1 680 10 000 100 0 34 000 1 200 0 0 0 5 643 1 000 170 0 0 5 000 0 0 0 500 0 0 132 827 110 000 6 725 0 0 1 500 0 251 052


3 000 11 780

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás 41 706

0

0

0

0

11 000

0

1 680 10 000 100 34 000 1 200

5 643 1 000 170

5 000

500

50 457 110 000

59 027

12 343

6 725

1 500 160 457

59 027

13 843

11 000

6 725

-37. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 2

3

2 3 4 8 1


Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform I. össz.: Szociális Szolgltató Központ GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

2006. évi eredeti

2007. évi javaslat


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

633 800

251 052

160 457

2007. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

59 027

13 843

11 000

6 725


INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti

2007. évi javaslat

639 138 10 166 330 235

666 543 10 532 326 270

104 261 28 198 40 490 6 783 5 390 113 615 317 264 956 402

Intézm. műk. bev.

81 410

Önkorm. támog.

Ebből normatív

2007. évi javaslatból Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk.Felhalm. és Pénzforg. fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel

42 000

560 366 10 532 284 270

358 811 0 178 258

64,03 0,00 62,71

106 985

400

106 585

57 538

53,98

25 953 39 750 3 943 6 328 146 782 331 199 997 742

1 000 2 000 1 600 2 930 31 480 61 326 142 736

24 186 37 750 2 343 3 398 91 302 9 067 569 433

8 273 24 304 0 0 90 438

34,21 64,38 0,00 0,00 99,05

358 811

63,01

24 000

767

0

0

767

24 000 260 806 284 806

767

0

0

0


INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti

2007. évi javaslat

Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

2007. évi javaslatból Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak kiadások Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

639 138 10 166 330 235

666 543 10 532 326 270

375 192 6 573 188 663

119 939 2 059 60 207

167 883 1 900 77 400

104 261

106 985

74 840

24 145

8 000

28 198 40 490 6 783 5 390 113 615 317 264 956 402

25 953 39 750 3 943 6 328 146 782 331 199 997 742

14 588 26 664 1 855 3 992 58 017 182 088 557 280

5 365 8 336 588 1 336 17 903 59 450 179 389

3 623 3 598 1 500 1 000 70 862 89 661 257 544

0

0

0

Felújítás

0

Felhalm. kiadás

Tartalék

0

3 529

2 377 1 152

0

0

0

0

0

3 529


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2007-2009.-IG

Megnevezés

Éven túli fejlesztési hitel Óvoda magastető építés Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) Hitelfelvétel Hitel összesen:

2007. évi Hitelek hitel állománya 2006. igénybevétel XII. 31-én 12 800 000 324 827 30 808 632 54 438 791 13 467 197 19 801 481

6 400 000 324 827 50 000 000 5 643 209 37 535 000

903 760 7 260 2 172 670 2 654 436 2 235 000

2008. évi adósságszolg. TőketörKamat lesztés


131 640 928 130 599 209

506 936

Lízing díj összesen:

506 936

6 724 827

Későbbi évek terhe

6 400 000

348 000

0 0

2 366 904 1 500 064 290 000

2 625 583 2 223 650

3 155 872 3 000 129 1 160 000

2 481 320 2 116 981

7 973 126 10 556 968

5 197 233

7 316 001

4 598 301 158 190 500

37 421 000

Lízing díj Skoda

Mindösszesen:


506 936

26 874

0

506 936

26 874

132 147 864 130 599 209

7 231 763

48 916 015 46 502 004 18 351 481 44 421 000

0 0

0

0

8 000 000 10 556 968

5 197 233

7 316 001

0

0

4 598 301 158 190 500


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2007. ÉVBEN

Cím Alcím szám szám


2006.09.25 létszám

1 1 2

4

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3

Polgármesteri Hivatal ebből: Önkormányzat ig. tev. Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda Vározüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen:

27 10 1 5 14 57

Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- NépműEgyéb tási pedagógus velő,könyv- szakaldolgozó gus táros kalmazott 23 7 1 5 36

4 83

64

37

183 143 383

2 2

2

1

10 11

1 5

4 6

24

9 14 2 4 30

3 9

36

15 15

24

73

3

24

73

3

Adatok főben Ügyviteli Fizikai Összesen Változás dolgozó dolgozó 2006.12.31

5 3 2 3 28 51 65 127

3 5

27 10 1 5 14 57

0 0

0 0

4

9

4 83

0

1

12

37

0

1 1

1

1 1

9 14 2 4 30

0

1

7 19 31

25 44 74

183 143 383

0 0 0


CÍMREND a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez

száma 1

2

3

Cím neve

száma

Alcím neve

Polgármesteri Hivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Önkormányzat igazgatási tevékeny. Oktatási és civil kapcsolatok Körzeti igazgatási feladatok Városüzemeltetési feladatok Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Pénzügyi lebonyolítás Vagyonkezelési feladatok Német Kisebbségi Önkormányzat

1 2 3 4 5 6 7 8

Gaesz Reguly Antal Ált.Iskola és Előkészítő Szakisk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde Városi Könyvtár és Művelődési Központ és Tourinf.Iroda Városi Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népműv-i Alkotóház Szociális Szolgáltató Központ

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Városi Erzsébet Kórház


Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2007. évre

adatok ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bevételi előirányzatok Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami hozzájárulás Előző évi várható pénzm. Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Egyéb Bevételi előir. összesen:

13 915 26 998 28 979 26 693 0 27 792 0 35 124 412

27 109 42 189 41 196 67 317 0 22 208 3 213 55 203 287

81 677 32 310 26 492 29 171 36 875 22 726 25 479 48 673 1 350 0 -50 000 17 950 11 178 8 581 55 45 133 106 159 456

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás, felhalmozás Fejlesztési célú hitel Általános tartalék Céltartalék Hiteltörlesztés Egyéb kiadások Kiadási előir. összesen:

56 556 17 776 42 215 4 884 2 666 42 0 0 273 0 0 124 412

97 069 29 284 39 113 8 560 3 090 25 642 0 0 529 0 0 203 287

55 254 58 744 17 200 17 885 37 430 35 547 17 814 14 428 2 668 2 668 542 29 912 1 925 0 0 0 273 272 0 0 0 0 133 106 159 456

Május

Június

Július

23 409 23 925 22 494 25 356 0 21 425 8 580 60

22 750 26 925 28 539 23 975 0 8 402 9 581 1 333

20 067 21 525 20 290 80 252 43 14 667 5 643 60

125 249

121 505

162 547

54 842 17 654 32 619 14 529 3 089 2 243 0 0 273 0 0

54 192 17 423 28 546 15 263 2 666 1 542 1 600 0 273 0 0

53 627 17 174 21 677 3 972 2 608 63 216 0 0 273 0 0

125 249

121 505

162 547

Auguszt.

Szept.

Október November

December

Összesen

25 695 29 903 20 491 23 134 0 6 214 11 042 45 116 524

75 149 51 737 22 276 26 568 42 677 22 523 23 978 25 196 0 6 096 -50 000 5 724 5 865 14 723 45 45 119 990 152 612

27 404 28 987 22 575 25 442 0 11 733 142 55 116 338

29 227 23 878 23 528 26 178 10 611 13 885 2 051 55 129 413

430 449 328 837 332 893 421 673 18 100 50 000 80 599 1 888 1 664 439

53 244 17 150 22 714 3 967 3 135 16 042 0 0 272 0 0 116 524

53 644 53 129 17 399 17 259 28 012 37 521 4 672 18 680 2 667 2 709 11 723 23 042 1 600 0 0 0 273 272 0 0 0 0 119 990 152 612

53 156 17 263 38 372 4 042 3 090 142 0 0 273 0 0 116 338

53 049 17 236 33 752 4 737 2 644 212 1 600 0 16 183 0 0 129 413

696 506 220 703 397 518 115 548 33 700 174 300 6 725 0 19 439 0 0 1 664 439

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2007. évre GAESZ

Megnevezés

Bevételi előirányzatok Saját bevételek Átvett pénzeszközök Átengedett bevételek Állami hozzájárulás Előző évi várható pénzmar. Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Egyéb Bevételi előir. összesen: Kiadási előirányzatok Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás, felhalmozás Feljlesztési célú hitel Általános tartalék Céltartalék Hiteltörlesztés Egyéb kiadások Kiadási előir. összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November

December

Összesen

6 005 2 118 22 564 25 034

6 105 2 118 35 962 39 898

8 193 2 118 21 471 23 820

8 213 2 118 21 398 23 739

7 963 2 118 21 215 23 537

7 083 2 118 20 114 22 315

4 783 2 059 18 985 21 063

3 883 2 000 19 212 21 314

7 983 2 000 20 118 22 319

7 983 2 000 21 217 23 537

7 583 2 000 21 294 23 623

5 633 2 000 22 099 24 518

81 410 24 767 265 649 294 717

55 721

84 083

55 602

55 468

54 833

51 630

46 890

46 409

52 420

54 737

54 500

54 250

666 543

30 394 9 554 15 500

52 525 15 259 15 770

29 956 9 253 16 120

30 006 9 020 16 170

29 782 9 785 14 993

29 837 9 788 11 732

28 582 9 360 8 675

28 182 9 280 8 675

28 982 9 660 13 505

28 982 9 660 15 823

28 982 9 660 15 585

28 982 9 660 15 335

273

529

273

272

273

273

273

272

273

272

273

273

375 192 119 939 167 883 0 0 0 0 0 3 529

55 721

84 083

55 602

55 468

54 833

51 630

46 890

46 409

52 420

54 737

54 500

54 250

666 543

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2007. évre PMH Megnevezés


Január

Február

2 887 2 049 1 278 1 659

15 767 4 401 1 279 27 259

27 792 35 35 700

22 208 3 213 55 74 182

11 202 3 338 13 568 4 884 2 666 42

18 204 5 425 13 346 8 475 3 090 25 642

Március

68 374 2 723 15 279 1 659 1 350 -50 000 11 178 55 50 618

10 982 3 273 13 479 17 749 2 668 542 1 925

Április

Május

Június

19 117 2 008 1 278 28 529

10 423 2 007 1 279 1 659

10 557 4 240 8 275 1 660

17 950 8 581 45 77 508

21 425 8 580 60 45 433

8 402 9 581 1 333 44 048

14 662 4 269 11 569 14 428 2 668 29 912

10 982 3 273 11 402 14 444 3 089 2 243

10 205 3 016 9 876 15 143 2 666 1 542 1 600

Július


9 851 2 008 1 280 59 189 43 14 667 5 643 60 92 741

16 712 9 403 1 279 1 660

62 143 2 416 22 459 1 659

6 214 11 042 45 46 355

-50 000 5 865 45 44 587

10 967 3 218 8 760 3 972 2 608 63 216

10 975 3 271 8 975 3 957 3 135 16 042

10 982 3 273 9 670 4 672 2 667 11 723 1 600

Október

November

38 644 2 008 1 281 1 659 6 096 5 724 14 723 45 70 180

14 711 4 398 1 281 1 659 11 733 142 55 33 979

9 987 2 976 12 786 18 680 2 709 23 042

10 096 3 007 13 677 3 967 3 090 142

December

18 527 2 008 1 279 1 660 10 611 13 885 2 051 55 50 076

287 713 39 669 57 527 129 911 18 100 50 000 80 599 1 888 665 407

9 982 2 975 12 076 4 677 2 644 212 1 600

139 226 41 314 139 184 115 048 33 700 174 300 6 725 0 15 910 0 0 659 764

15 910

35 700

74 182

50 618

77 508

45 433

44 048

92 741

46 355

44 587

70 180

33 979

Összesen

50 076

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2007. évre Kisebbség Megnevezés


Január

Február

25

Március

125

Április

160

Június

50

160

25

Május

150

Július


25

160

125

50

160

100

Október

25

160

150

25

160

November

December

150 160

100

25

160

150

25

75 85

60 65

50

75 85

30 120

25

150 10

100

25

85 75

90 60

25

160

125

50

160

150

25

160

100

25

160

150

Összesen

0 0 650 640 0 0 0 0 1 290

0 0 790 500 0 0 0 0 0 0 0 1 290

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2007. évre Kórház Megnevezés


Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július


Október

November

December

5 023 22 831 5 112

5 237 35 670 3 955

5 110 21 651

4 980 21 450

5 023 19 800

5 110 20 567

5 433 17 458

5 100 18 500

5 023 17 860

5 110 22 560

5 110 22 589

5 067 19 870

32 966

44 862

26 761

26 430

24 823

25 677

22 891

23 600

22 883

27 670

27 699

24 937

14 960 4 884 13 122

26 340 8 600 9 922

14 316 4 674 7 771

14 076 4 596 7 758

14 078 4 596 6 149

14 150 4 619 6 908

14 078 4 596 4 217

14 087 4 599 4 914

13 680 4 466 4 737

14 160 4 623 8 887

14 078 4 596 9 025

14 085 4 601 6 251

32 966

44 862

26 761

26 430

24 823

25 677

22 891

23 600

22 883

27 670

27 699

24 937

Összesen

61 326 260 806 9 067 0 0 0 0 0 331 199

182 088 59 450 89 661 0 0 0 0 0 0 0 0 331 199


2007. évi pénzellátási terv Adatok ezer Ft-ban Intézmény

2

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 GAESZ 2 Reguly Antal Általános Iskola 3 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda 4 5 6 7 8

3

Városi Könyvtár és Művelődési Központ Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények összesen: Városüzemeltetési Kht. Tanuszoda Kht. Mindösszesen:

Összesen Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

556 837

47 325

75 331

45 018

44 865

44 479

42 156

39 775

40 254

42 164

44 482

44 644

46 344

10 532 284 270

823 23 750

1 487 38 750

847 22 820

827 21 750

856 21 550

856 21 300

806 21 900

806 22 900

806 20 650

806 22 650

806 22 350

806 23 900

106 585

8 587

15 228

8 867

8 817

8 517

8 417

8 317

7 837

7 837

8 037

8 087

8 037

21 809 36 598 2 343 3 398 91 302

1 842 3 171 345 443 8 364

2 737 3 589 460 795 12 285

1 842 3 030 295 183 7 134

1 830 3 030 345 273 7 993

1 715 3 330 295 223 7 993

1 542 3 330 603 133 5 975

1 651 2 125 0 183 4 793

1 660 2 125 0 133 4 793

1 710 3 035 0 133 7 993

1 760 3 003 0 233 7 993

1 760 3 415 0 233 7 993

1 760 3 415 0 433 7 993

9 067

5112

3955

565 904

52 437

79 286

45 018

44 865

44 479

42 156

39 775

40 254

42 164

44 482

44 644

46 344

33 554 5 622

2 593 953

2 814 933

2 814 933

2 814 933

2 814 933

2 814 937

2 814

2 814

2 814

2 814

2 814

2 821

605 080

55 983

83 033

48 765

48 612

48 226

45 907

42 589

43 068

44 978

47 296

47 458

49 165


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban! Előirány- Kiemelt zatelőiránycsoport zat száma 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevétel Vállalkozási bevételek Előző évi várható pénzmaradvány Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadása utáni adó Gépjárműadó Átvett pénzeszközök TB-től átvett pénzeszközök Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök Egyéb (átvett) pénzeszközök (Önkorm. támog.) Állami hozzájárulások és támogatások Normatív állami hozzájárulás Önhibájukon kívül hátr. helyz. önk. tám. Címzett és céltámogatás Egyéb támogatások (központosított ei.) Területi kiegyenlítést szolg. fejl. tám. Céljellegű dec. támogatás Egyéb Hitel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Előirányzat 4 0

0

650

650 640

640

0

1 290

-2 15. számú melléklet Ezer forintban! Előirány- Kiemelt zatelőiránycsoport zat száma 1 2 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 10 1 2 11

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb kiadások Egyéb kiadások (hitelek kamatai) Adósságszolgálat Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Előirányzat 4 790

790 500 500 0

0

0

0 1 290 0


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kötelezettség jogcíme 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Óvoda magastető építés Felhalmozási hitel éven túli OTP Bank (Közkincs) K&H Bank "A" hitelcél K&H Bank "B" hitelcél Skoda Beruházás célonként Észak-Balatoni Szilárd Hulladék Veszprém és Térsége Szennyvíz Kórház rekonstrukció Autóbusz terminál Kerékpárút Felújítás feladatonként Deák F. utcai kémény Sportpálya Reguly A. Ált. Iskola "F" épület Összesen (1+8+14)

Kötelezettség vállalás éve 3. 2002 2003 2006 2006 2005 2003 2003 2003 2003 2005 2006 2006 2006 2006

2007. előtti

2007. évi

teljesítés 4. 25 318 6 618 17 200

1 500 752 408 9 999 14964 725445 2000 5 721 602 1 286 3 833 783 447

5. 7 231 324 6 400

507 204 707 17 321 41706 110000 34000 1680 1 700 1 200 500 213 638

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2008. 6. 10 557

2009. 7. 7 316

2010. 2010. után 8. 9. 7 316 106 453

6 400 290 1 500 2 367

1 160 3 000 3 156

1 160 3 000 3 156

17 191 43 502 45 760

0

0

0

0

1 667

0

0

0

1 667 12 224

7 316

7 316

106 453

(6+7+8+9) 10. 131 642 0 6 400 19 801 51 002 54 439 0 0 0 0 0 0 0 1 667 0 0 1 667 133 309


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2007. évi terve 1. Kedvezmények

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bevételi jogcím 2 Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó

Összesen:

53 195 266 12 804

Ezer forintban! Adott kedvezmények összege 4 600 21 2 496

66 265

3 117

Tervezett bevétel 3


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZESEDÉSEI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN

Megnevezés Bakonykarszt Rt. Lion&Birds Kft. MÉH Rt. Városüzemeltetési Kht.

Jegyzett tőke

Önkormányzat részesedése

902 420 e Ft 24 030 e Ft 7 900 e Ft 3 800 e Ft 335 540 e Ft 450 e Ft 3 000 e Ft 100%-os önkormányzati tulajdon

Kapcsolódó határozati javaslatok a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2007. február 15-i rendkívüli ülésén tárgyalandó, „ A Zirc Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének megalkotása” tárgyú előterjesztéshez Határozati javaslat …../2007 (…...)Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti létszámát 5 fővel csökkenti. 2./ Utasítja az intézményvezetőt a létszámcsökkentés végrehajtására. Felelős: 1. pont esetében Ottó Péter polgármester 2. pont esetében Wohlfart Zsuzsanna igazgató Határidő: 1. pont esetében azonnal 2. pont esetében 2007. december 31. Határozati javaslat …../2007 (…...) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolának a 284/2006.(XI. 27.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata 18. §. (1) bekezdésében meghatározott igazgatóhelyettesek számát 2 főre módosítja úgy, hogy 1 fő igazgató-helyettesi munkakört megszüntet. 2./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt a munkakör megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Felelős: 1. pont esetében Ottó Péter polgármester 2. pont esetében Wohlfart Zsuzsanna igazgató Határidő: azonnal Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóját, hogy a 2007. évi költségvetés kapcsán a költségvetési kereteken belüli gazdálkodás biztosítása érdekében a nem kötelezően adandó juttatások tekintetében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Felelős: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Határidő: azonnal

Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete kinyilvánítja szándékát arra, hogy a Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél és közhasznú társaságnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére a költségvetési fedezet megléte esetén a 2007. évben étkezési hozzájárulást biztosít legfeljebb a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adómentes mértékig. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: folyamatos Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti. 2./ Utasítja az intézményvezetőt a létszámcsökkentés végrehajtására. Felelős: 1. pont esetében Ottó Péter polgármester 2. pont esetében Igmándyné Hebling Gabriella mb. óvodavezető Határidő: az 1. pont esetében azonnal a 2. pont esetében 2007. szeptember 01. Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével együttműködve dolgozza ki a bölcsődei és óvodai csoportokba történő beiratkozás feltételrendszerét. Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 2007. április 30. Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda közalkalmazotti létszámát 2 fővel csökkenti. 2./ Utasítja az intézményvezetőt a létszámcsökkentés végrehajtására. Felelős: 1. pont esetében Ottó Péter polgármester 2. pont esetében Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető Határidő: az 1. pont esetében azonnal a 2. pont esetében 1 fő tekintetében 2007. november 01., 1 fő tekintetében 2007. december 01.

Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete utasítja a polgármestert, hogy a STÚDIÓ KB által ellátott feladatok további ellátásának lehetőségéről készítsen előterjesztést. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2007. május 31. Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanuszoda épületét és felszerelését működtetésre és értékesítésre meghirdeti. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás elkészítésére és a Képviselő- testület 2007. márciusi rendes ülésére történő beterjesztésére. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2007. március 26. 2. pont esetén 2007. május 31. Határozati javaslat …../2007.(…...)Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési Kht. vezetőjét, hogy vizsgálja meg a nyilvános WC gazdaságosabb - felügyelő személyzet nélküli működtetésének lehetőségét. A vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő- testületet. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2007. április 30. Határozati javaslat …../2007 (…...)Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala létszámát a jelen határozat meghozatalakor érvényes létszámhoz viszonyítva 6 fővel (3 fő köztisztviselő és 3 fő munkavállaló) csökkenti. 2./ Utasítja a jegyzőt a létszámcsökkentés végrehajtására. Felelős: 1. pont esetében Ottó Péter polgármester 2. pont esetében dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: 1. pont esetében azonnal 2. pont esetében 2007. december 31.

Határozati javaslat …../2007 (…...)Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete létszámát a 2 fővel csökkenti. 2./ Utasítja az intézményvezetőt a létszámcsökkentés végrehajtására. Felelős: 1. pont esetében Ottó Péter polgármester 2. pont esetében Kovárcziné Sárfi Andrea mb. intézményvezető Határidő: 1. pont esetében azonnal 2. pont esetében 2007. december 31. Határozati javaslat …../2007 (…...)Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy mérje fel az önkormányzati tulajdonban lévő lakások elidegenítési lehetőségeit. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felmérés eredménye alapján dönt a lakások értékesítéséről. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 2007. március 31.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2007. február 5.-én. Tárgy:

2007. évi költségvetési koncepció egyeztetése az önkormányzati intézmények vezetőivel.

Jelen vannak: Ottó Péter polgármester, Dr. Czuppon Károly alpolgármester, Dr. Árpásy Tamás jegyző, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető, Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök, Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök, Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök, Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ megbízott vezetője, Wohlfart Zsuzsanna Reguly Antal Általános Iskola igazgatója, Igmándyné Hebling Gabriella Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda vezetője, Kovács Dezső Városi Zeneiskola igazgatója, Illés Ferenc Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatója, Benczikné Tóth Magdolna Városi Könyvtár, Művel. Ház és Tour.Ir.vezetője Koósné Stohl Ilona Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Encz Ilona ifjúsági, civil és oktatási referens, Schreindorfer Károly Városüzemeltetési Kht. ügyvezetője Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy a megbeszélésnek a célszerűségi okain túlmenően az Államháztartási törvény előírása adott okot. A véleményeket írásban rögzíteni kell. Kéri, hogy mindenki mondja el a véleményét, előre is megköszöni, ha esetleges kiegészítésekkel, korrekciókkal, érdemi javaslatokkal a költségvetési rendelet mielőbbi és minél jobb megalkotását elő tudnák segíteni. Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy nagyon messziről indultak, és nagyon messzire jutottak. Nagyon sok egyeztetésen vannak már túl. Ennek nagyrészt az az oka, hogy elég nehéz helyzetet vállalt fel a képviselő-testület, illetve a hivatal munkatársai, amikor arra vállalkoztak, hogy egy költségvetést terveznek a 2007. évre. A működtetés területén sok-sok évre visszamenőleg a meglévő hiány a központi támogatások csökkenése miatt még inkább halmozottan jelentkezett, másrészt a fejlesztési kiadások területén szintén az a probléma, hogy most jelentkeznek azok a kiadások, amelyeket korábbi időszakban a képviselő-testület elindított beruházásokat. Ezeket a kiadásokat csak úgy tudják biztosítani, ha ingatlanokat értékesítenek és hitelt vesznek fel. Olyan korábbi kötelezettségvállalások, illetve lehetőségek sincsenek benne a hitelfelvételben, ami még a rendelkezésre tartott 5,6 millió forintos útfelújítási hitelkeretet jelenti, nem tudják nevesíteni a költségvetésben, mert nincsen rá lehetőség. A másik egy önkormányzati ingatlannal kapcsolatos jelzálogjog törlését célzó hitelfelvétel, ami szintén nincsen benne, ez is jelzi, hogy csak olyan beruházásokra tudják a hitelt felvenni, és azzal kimeríteni, amit mindenképpen teljesíteni kell.

2 Kér mindenkit, hogy a saját keretein belül, a saját lehetőségeit maximálisan kihasználva próbáljon gazdálkodni és gondolkodni annak érdekében, hogy lehetőség szerint plusz bevételek előteremtésével tudják a város működőképességét közösen megőrizni. A közalkalmazottak és munkavállalók részére nem kötelező személyi juttatás nagyon csekély mértékben volt tervezett, az étkezési hozzájárulást az általános iskola kollektív szerződésének köszönhetően vállalták fel úgy, hogy a 3 hónapos felmondási időre tekintettel, addig minden intézménynél betervezésre került. A továbbiakban amennyiben a fedezetét biztosítani tudják, ha nem is ilyen mértékben- igyekeznek megadni. Ennek is meg volt az ára, mert a Stúdió és a tanuszoda is féléves költségvetéssel indul neki az évnek, és majd május végéig döntenek a továbbműködtetéséről. Dr. Czuppon Károly alpolgármester részt vett az előkészítésben, tisztában van a jelen koncepcióval. Az utakra mindenképpen kellene elkülöníteni fejlesztési célú hitelfelvételre önerőt. Ottó Péter polgármester válasza, hogy hitelt nem tudnak többet felvenni. Dr. Varga Tibor képviselő utal a Városüzemeltetési Kht. Közhasznúsági Szerződésére. Kérdezi, abból az következik-e, hogy a Kht. kapja meg a parkfenntartási, köztisztasági tevékenység elvégzését pályáztatás nélkül? Ottó Péter polgármester válasza igen. Schreindorfer Károly ügyvezetőnek a szerződés azon pontja alapján, ahol közmunkások megvannak jelölve, félreértés lehet. Van egy park, köztisztasági feladat, amire külön szerződést kötöttek a Kht. és az önkormányzat között, és van egy önkormányzat által ellátandó feladat területileg, amit parlagfű mentesíteni kell. Amit park, köztisztaságban füvet nyírnak 41.324 m2, amit az önkormányzat a közmunkásokkal szokott elvégezni, az 52.034 m2. Ha kap 4 közmunkást, nem fog az 5,2 hektárral elboldogulni, ha nem segítenek ők be a park, köztisztaság gépeivel. És még annak fejében, hogy kap közmunkásokat a park, köztisztaságból elvonás lesz. Ezt a Kht. kétszeri megsarcolásának érzi. Ottó Péter polgármester szerint külön kell választani a dolgokat. Az egyik feladatkör, amit a vállalkozás alapján eddig is elvégzett a Kht. A 4 közmunkás a hivatal állományában lévő, 4 egész év során alkalmazott közmunkás, ha lesz az önkormányzatnak pályázati lehetősége, hogy nyáron parlagfű irtásra közmunkásokat alkalmazhasson, az természetesen az igénybe vehető személyi állománynak a bővülését jelenti. A 4 fő, aki bekerül a megállapodásba, egész évre biztosított, és ha nincsenek közmunkások, a szerződésben vállalt összegért vállalja a parkfenntartási, köztisztasági munkákat, de ha tud az önkormányzat más pályázati forrásokat igénybe venni és tud közmunkásokat foglalkoztatni, akkor duplán lenne megfizetve ugyanaz a munka. Schreindorfer Károly ügyvezető kifejti, hogy a Közhasznúsági Szerződésben foglalt kazán felügyeletét pénz nélkül nem tudja ellátni, mert nincs megfelelő szakembere. Az iskola felügyeletét is egy kívülállóval, megbízásos jogviszonyban végezteti. A hóeltakarítással, sikosságmentesítéssel és a fűnyírással nincs problémája. Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy számszakilag nincs probléma, tartalmilag vannak tisztázásra váró kérdések.

3 Wohlfart Zsuzsanna igazgató kérdezi, hogy az oktatási központ közbeszerzési eljárását a testület érvénytelennek minősítette, van-e esély arra, hogy újabb közbeszerzési eljárás indul, és van-e fedezete? Ottó Péter polgármester elmondja, hogy pályázati saját erőként jelölték meg a fedezetet 10 millió forinttal. Wohlfart Zsuzsanna igazgató a 12-i testületi ülésen szereplő gimnázium és nevelési tanácsadó megyénél való további maradását kérdezi. Mi van akkor, ha a megye azt mondja, hogy le kell, hogy adja. Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem mondhatja. A feladat ellátásra a közoktatási törvény szerint a bejelentést követő év tanévkezdetétől van lehetőség. Wohlfart Zsuzsanna igazgató a költségvetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy ezt kell tudomásul venniük. A dologi kiadásuk biztosan nem lesz elég. A létszám álláshelyéhez vonatkozó végkielégítést ha nem kapják meg központi támogatásból, azt valakinek biztosítani kell. Az ő költségvetésükben nincs bent. Ha létszámleépítést akarnak, második félév körül jelenik meg, áldozni is kell, esetükben kb. 10 millió forintról van szó. Dr. Varga Tibor képviselő kérdezi, hogy a polgármesteri hivatalnál is lesz létszám leépítés? Dr. Árpásy Tamás válasza igen. Ez azt jelenti, hogy több mint 7,5 millió forintos megtakarítást irányoz elő a költségvetési rendelet-tervezet. Ehhez igazítják a létszámleépítést. Igyekeznek úgy csinálni –ha a szükség erre kényszeríti őket-, hogy a működőképesség megmaradjon. Kovács Dezső igazgató hozzászólása, hogy tudomásul veszik a zeneiskola költségvetését, kérdezi, van-e fejlemény a megyénél? Ottó Péter polgármester úgy gondolja, hogy olyan határozatot kell hozniuk, ami az intézmény, vagy a feladatellátás átadás ellátásáról szól. Ha megyével a feladat ellátásra társulni tudnak, akkor legfeljebb az átadásról lemondanak. Ami tárgyalási alap, hogy a feladat ellátás 2007/2008-as tanévben már társulásban működjön. Azt fogalmazták meg, hogy a tényleges bekerülési költség és a normatíva közötti kiadás feleződjön a megye és az önkormányzat között. Kovács Dezső igazgató nagyon szűkösnek tartja a dologi kiadásukat. Ha hihetetlenül ügyesek lesznek, kérdezi, hogy a zongora felújítást elvégezhetik-e? Ottó Péter polgármester utal a tartalékban lévő pénzre, mely végső soron átcsoportosítható lesz dologiba. Javasolja, év végén térjenek vissza a zongora felújításra. Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető reménykedett az előző évek megszorításai után, de tudomásul veszik, megoldják a kialakult helyzetet. Az étkezési hozzájárulással szakmai aggályai vannak, reméli, hogy polgármester úr által elmondottakra alapozva lehetőség lesz a továbbiakban is a juttatásra. Dologival nagyon meg lesznek szorítva. Náluk létszámleépítésnél végkielégítéses pályázat nincs, mert határozott idejű szerződéssel vannak dolgozók.

4

Ottó Péter polgármester elmondja, hogy augusztus 31.-ével 1 főt érint náluk, illetve annak a függvénye, hogy a beiratkozásra vonatkozó szabályozást hogyan alkotják meg jegyző úrral. Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető elmondja, hogy tavaly a dologijuk 6 mFt volt, idén 3,6 millió forint van tervezve. Úgy véli, a stúdió helyzete tragikusra fordul. Áprilisban fogják kiírni a pályázatot, ami a műsorkészítést támogatná. Ideális esetben májusban történik meg az elbírálása, nem tudja, nem lesz-e már későn. Ottó Péter polgármester tudomása szerint május közepéig döntés lesz. A stúdió esetében is – úgy ahogy a tanuszoda esetében is- meg kell próbálni több irányban gondolkodni. Ez a félév azt szolgálja, hogy megpróbáljanak kidolgozni lehetőségeket. Úgy is lehet fogalmazni, hogy nem kötelező feladatokat látnak el még félévig azért, hogy a továbbélésének valahogyan megtalálják a lehetőségét. Meg kell próbálni úgy gondolkodni, hogy ami már egyszer értékként megteremtődött a városban, annak valamilyen menekülési irányt és utat megpróbáljanak adni. Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető a létszámgazdálkodáshoz elmondja, hogy komoly feladatot fog rájuk róni a mozgó könyvtári feladatellátás. Nagyon komoly szakmai előkészítést igényel, ami az idei évet ki is fogja tölteni. Ottó Péter polgármester kifejti, hogy a kistérségi társulás várja a könyvtártól a javaslatot a mozgókönyvtári ellátás során településenként lehívható 1,3 millió forintos normatíva elosztására, felosztására. Továbbra is tartja eddig kifejtett nézetét, hogy az intézmény költségvetésében 2 fő, aki a munkaügyi központ által támogatott, október és novemberben lejár a támogatásuk. Az év hátralevő részében nincs személyi előirányzat részükre tervezve, de ha a mozgókönyvtár beindul, és a bevételéből fedezhető a foglalkoztatás, akkor megteremtődik a fedezete. Illés Ferenc igazgató sajnálja, hogy a műemlék épület felújítására kiírt pályázatra nem tudott pályázni, 16 millió forinthoz lehetett volna jutni, de 30 % önrész kellett volna. Ezt azért vetette fel, mert 2008-ban lesz országos szinten a Reguly év -szeretné, ha munkatervben szerepelne-, addig az épületet valamilyen módon rendbe kellene tenni. 1962-ben volt felújítva az épület, különösen az udvar állapotát kifogásolja. Koósné Stohl Ilona intézményvezető a költségvetésüket rosszabbnak minősíti a tavalyinál, de inkább maradnának az önkormányzatnál. Az intézmény helyzetében nagyon sok a bizonytalan tényező. Az elmúlt héten egy szakmai fórumon az étkeztetésre hívták fel a figyelmet. A szociális ellátásokra vonatkozik, mindenhol vizsgálni kell a rászorultságot, amihez orvosi igazolás kell. Az étkeztetésnél behúztak egy olyan féket a normatíva igényléshez, a 2007-ben új belépőkre már csak azokra hívható le normatíva, akiknél orvosi igazolás van arról, hogy szociálisan rászorultak. Gyakorlatilag az önellátó képességet vizsgálja, a térítési díjakat úgy kell számolniuk, hogy a bekerülési költség és a normatíva közötti különbséget szedhetik be térítési díjnak A jogszabály nem mérlegel, hogy kinek mennyi a nyugdíja. Meg kellene nézni, hogy lehetne segíteni azokat, akik nem csak egészségi állapotból eredően, hanem szociálisan is rászorultak lennének, kapjanak támogatást a várostól. Ezt azért mondja, mert az étkezésre nincs térségi normatíva.

5

Több hozzászólás nincs, Dr. Árpásy Tamás jegyző megköszöni a részvételt.

K.m.f.

Dr. Árpásy Tamás jegyző

ZIRC 2007. évre várható adókedvezmények, mentességek (ha ugyanazok, ugyanolyan mértékű szociális kedvezményt kapnak, mint 2006. adóévre)

Építményadó esetében az adott kedvezmények megadása az alábbiak szerint történt: - Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló többszörösen módosított 49/2003. (XII.09.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ök.rendelet) 4. §.-a alapján szociális kedvezmény: 600.000,- Ft Magánszemélyek kommunális adójának 21.000,- Ft kedvezmény, mentesség megadása az Ök. rendelet 4. §.-a alapján történt. Telekadó esetén az adott kedvezmények megadása az alábbiak szerint történt: - Az Ök. rendelet 18. §. (2) Amennyiben a magánszemély az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a megállapított telekadójából levonhatja. (3) Ha az adó összege kisebb, mint a beruházási érték, a levonási jog a megnyiltát követő öt naptári évben esedékes telekadóval szemben érvényesíthető. Amennyiben a befizetés nem éri el a telekadó összegét, telekadóként csak a különbözetet kell megfizetni. Ez a kedvezmény 2007. évben 84.931,- Ft - Az ÖK.r.18.§. h.)pontja alapján: „ magánszemély adóalany, amennyiben családi lakóház építését jogerős építési engedéllyel ténylegesen megkezdte, az építés megkezdését követő hónap 1. napjától a használatbavételi engedély kiadásáig.” Ezek alapján: a 2007. adóévre várható kedvezmény mértéke: 2.600.000,- Ft Telekadó kedvezmények, mentességek összesen:

2.684.931,- Ft

Zirc, 2007. február 1.

Bereczkiné Papp Krisztina adóügyi ügyintéző

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 15-i ülésére

Recommend Documents