ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére
Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) módosítása
rendelet
Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
Láttam:
Dr. Árpásy Tamás jegyző
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2006.() rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.§.
(1) A 2006. november 1. – 2006. november 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget
4 219 e Ft-tal 4 219 e Ft-tal
növeli és Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét
2 263 684 e Ft-ban 2 263 684 e Ft-ban
állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.
Módosításokra a következő jogcímen kerül sor: I. Saját hatáskörű módosítás
I.1. Saját hatáskörű bevétel módosítások I.1.1. Intézményi műk-i bevétel miatti bev. módosítás Szociális Szolgáltató Központ - Intézményi működési bevételek Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:
+ + +
2 000 2 000 2 000
+ + +
100 215 315
+ + +
30 177 207
+ +
115 115
I.1.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás I.1.2.a. Működési célra átvett pe. miatti bevétel módosítás Polgármesteri Hivatal - MÖK (Tiszta virágos Veszprém megyéért) - MÖK (Bányásznap) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíjprogram - Munkaügyi Központ Reguly Antal Általános Iskola összesen: Óvoda - Munkaügyi Központ Óvoda összesen: Könyvtár - Nemzeti Kulturális Alap (Vegyeskar) Könyvtár összesen: Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszköz Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:
+ +
160 160
+ + +
1 115 1 115 1 912
I.1.2.b. Felhalm-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítás Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszköz Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:
+ + +
307 307 307
Mindösszesen (I.1.2.a+I.1.2.b):
+
2 219
Bevételi főösszeg változása:
+
4 219
I.2. Saját hatáskörű kiadás módosítások I.2.1. Intézményi műk-i bevétel miatti kiadás módosítás Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:
+ + +
2 000 2 000 2 000
+ + +
100 215 315
+ + +
30 177 207
+ +
115 115
+ +
160 160
+ + +
1 115 1 115 1 912
+ + +
307 307 307
Mindösszesen (I.2.2.a+I.2.2.b):
+
2 219
Kiadási főösszeg változása:
+
4 219
+ + + + + + +
110 18 128 39 39 33 5 7 5 128
I.2.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás I.2.2.a. Működési célra átvett pe. miatti kiadás módosítás Polgármesteri Hivatal - KHT-nek átadott pénzeszköz (Virágos városért) - Dologi kiadások (Bányásznap) Polgármesteri Hivatal összesen: Reguly Antal Általános Iskola - Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok Reguly Antal Általános Iskola összesen: Óvoda - Személyi juttatások Óvoda összesen: Könyvtár - Dologi kiadás Könyvtár összesen: Szociális Szolgáltató Központ - Dologi kiadások Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: I.2.2.b.Felhalm-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítás Szociális Szolgáltató Központ - TB alaptól átvett pénzeszk.(számítógép vásárlás) Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen:
I.3. Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Képviselői tiszteletdíjak személyi jellegű kifizetések (lemondás) munkaadókat terhelő járulékok (lemondás) Összesen: - Tanuszoda támogatása - III. Béla Gimnázium támogatása - Reguly Iskoláért Alapítvány - Erdélyi Baráti Kör Barótért - Zirci Országzászló Alapítvány - Polgárőrség Zirc Összesen:
- PMH személyi juttatások (751153) - PMH személyi juttatások (751845) - PMH (Érdekeltségi alap) - PMH (Nyugállományú köztisztv. Szoc. Juttatása) - Működési tartalék - Könyvtár tartalék - Könyvtár dologi kiadások - Stúdió KB tartalék - Stúdió KB dologi kiadások - Stúdió KB fejlesztési kiadások - Óvoda személyi juttatások (elvonás) - Működési tartalék - Könyvtár személyi juttatások (elvonás) - Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) - Könyvtár tartalék (elvonás) - Működési tartalék - Zeneiskola személyi juttatások (elvonás) - Zeneiskola munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) - Zeneiskola tartalék (elvonás) - Működési tartalék - Stúdió KB személyi juttatások (elvonás) - Stúdió KB munkaadókat terhelő járulékok (elvonás) - Működési tartalék - Reguly Antal Múzeum személyi juttatások (elvonás) - Reguly Antal Múzeum munkaadókat terh.jár. (elvonás) - Működési tartalék - Szociális Szolgáltató Központ szem.jutt. (elvonás) - Működési tartalék - Zirc Városi Erzsébet Kórház dologi kiadások - Működési tartalék
+ + + + + + + + + + +
Mindösszesen:
2 000 1 000 1 000 200 4 200 1 000 1 000 752 400 352 2 000 2 000 1 600 900 1 245 3 745 2 000 600 2 103 4 703 1 000 350 1 350 150 100 250 1 000 1 000 2 467 2 467 0
2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Zirc, 2006. december 8.
Ottó Péter polgármester
Dr. Árpásy Tamás jegyző
INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához 1. §-hoz I. Saját hatáskörű előirányzat módosítások I. 1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások I. 1.1. A Szociális Szolgáltató Központ tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát 2 000 e Ft-tal növeli meg, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli. I.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I.2.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I.2.1.1. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a Megyei Önkormányzattól a „Tiszta virágos Veszprém megyéért” pályázaton nyert összeg a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg 100 e Ft-tal, a kiadási oldalon ez az összeg a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. Mivel a parkfenntartási és köztisztasági feladatokat a Zirci Városüzemeltetési és Oktatási KHT. látja el, ezért ez az összeg átadásra kerül a Társaságnak. I.2.1.2. A Megyei Önkormányzat 215 e Ft-tal támogatta Zirc város egyik rendezvényét, a Bányásznapot. Ezen összeg a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli a bevételi oldalon, a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. I.2.1.3. A Reguly Antal Általános Iskolával összefüggésben a Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíjprogramja keretében kapott 30 e Ft, valamint a Munkaügyi Központtól kapott 177 e Ft bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli meg, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 30 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 177 e Ft-tal emeli. I.2.1.4. A Könyvtár vonatkozásában a Nemzeti Kulturális Alaptól a Vegyeskar támogatására kapott 160 e Ft bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. I.2.1.5. A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a TB alaptól átvett 1 115 e Ft a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli.
I.2.2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások I.2.2.1. A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a TB alaptól átvett 307 e Ft-os összeg kiadási oldalon a felhalmozási kiadások előirányzatát növeli. I.3. Kiadás csökkenés, kiadás növekedés miatti saját hatáskörű előirányzat módosítások I.3.1. A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos lemondások eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát 110 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 18 e Ft-tal csökkenti, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 128 e Ft-tal, növeli. I.3.2. A Városi Könyvtár esetében a tartalék előirányzatát 1 000 e Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát 1 000 e Ft-tal növeli. I.3.3. A Stúdió KB vonatkozásában a tartalék előirányzatát 752 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 400 e Ft-tal, a fejlesztési kiadások előirányzatát 352 e Ft-tal emeli. I.3.4. Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel mind a Polgármesteri Hivatal, mind az Intézmények költségvetésének felülvizsgálata indokolttá teszi a jelenlegi információk alapján a várható megtakarítások tartalékba helyezését. Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a személyi juttatások előirányzatát összességében 4 200 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Az Óvoda tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 2 000 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel növeli. A Könyvtár esetében a személyi juttatások előirányzatát 1 600 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 900 e Ft-tal, az intézmény tartalékának előirányzatát 1 245 e Ft-tal csökkenti, míg a Működési tartalék előirányzatát 3 745 e Ft-tal növeli. A Zeneiskolával összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 2 000 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 600 e Ft-tal, az intézmény tartalékának előirányzatát 2 103 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig 4 703 e Ft-tal emeli. A Stúdió KB esetében a személyi juttatások előirányzatát 1 000 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 350 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát 1 350 e Ft-tal növeli. A Reguly Antal Múzeum tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 150 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 100 e Ft-tal csökkenti, a működési tartalék előirányzatát ezzel egyidejűleg 250 e Ft-tal emeli. A Szociális Szolgáltató Központtal összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát 1 000 e Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a működési tartalék előirányzatát 1 000 e Ft-tal növeli.
I.3.5. Zirc Városi Erzsébet Kórház fűtésadósságával kapcsolatban, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 258/2006.(X.30.) Kt. számú határozatban foglaltaknak megfelelően a 2 467 e Ft-os összeg a Kórház dologi kiadásainak előirányzatát csökkenti, a működési tartalék előirányzatát pedig ugyanezen összeggel emeli. Zirc, 2006. december 8.
Ottó Péter polgármester
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím Alcím
Megnevezés
szám szám
2006.
2006.
2006.
2006.
évi
évi
évi
évi
Int. műk.
eredeti
módosított
mód.
hatályos
bev.
5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban 2006. évi javaslatból Önk. saj.
műk. bev. és tőkej.
Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK (Tiszta virágos Vp.megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)
208 2 000
208 2 000
208 2 000
2 000 250 1 000 0 0 3 698 2 008 609 3 418 1 000 200 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 30 085 3 600 1 200 0 0 0 0 500 0 0 0 0
1 848 250 1 360 0 0 3 698 2 479 41 4 220 1 000 200 40 000 13 467 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 200 3 091 215 0 500 0 1 166 60 350
1 848 250 1 360 0 0 3 698 2 479 41 4 220 1 000 200 40 000 13 467 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 200 3 091 215 215 500 100 1 166 60 350
215 100
Egyéb átvett
Önkorm ktgvet. tám.
ei. 1
Felh.
TB alapból
Hitelek, Pénzforg.
Műk.
Felhalm
ért.pap.
célra
célra
kölcs.
nélküli
208 2 000 1 848 250 1 360
3 698 2 479 41 4 220 1 000 200 40 000 13 467 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 200 3 091 215 215 500 100 1 166 60 350
-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám
Megnevezés
ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen helyi önk.tám. Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Földgáz áremelés ellentételezése Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet
2006. 2006. évi évi eredeti módosított ei. 6 542 11 569 303 057 298 417 1 158 5 238 13 500 16 330 0 122 0 3 266 640 640 113 174 122 019 92 876 93 045 80 879 80 879 0 5 000 0 1 490 0 944 0 269 0 428 0 0 389 175 389 175 0 2 000 0 530 0 6 709 0 1 801 0 40 856 0 20 000 0 254 0 62 0 14 201 121 479 121 479 50 197 50 197 7 462 7 462 0 0 284 284 588 588 40 662 40 662 0 132 0 2 000 1 000 4 167 760
1 000 4 167 760
2006. évi mód.
2006. évi hatályos
Int. műk. bev.
11 569 298 417 5 238 16 330 122 3 266 640 122 019 93 045 80 879 5 000 1 490 944 269 428 0 389 175 2 000 530 6 709 1 801 40 856 20 000 254 62 14 201 121 479 50 197 7 462 0 284 588 40 662 132 2 000
11 569
1 000 4 167 760
500 4 167 760
Önk. saj. Felh. műk. bev. és tőkej.
2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra 298 417 5 238 16 330 122 3 266 640
122 019 93 045 80 879 5 000 1 490 944 269 428 389 175 2 000 530 6 709 1 801 40 856 20 000 254 62 14 201 121 479 50 197 7 462 284 588 40 662 132 2 000 500
Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.
-3Cím Alcím szám szám
Megnevezés
Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól. Egészségügyi eszközfejl.(EM) Egészségügyi eszközfejl.(Községek) Sportpálya felújításra átvett pe. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen
2006. évi eredeti ei. 385 417 100 0 500 0 16 667 44 231 117 125 0 0 0 2 000 0 62 885 5 000 0 5 473 150 25 689 6 250 6 868 0 0 946 0 1 591 784 956 402 2 548 186 562 087 1 986 099
2006. évi módosított 385 417 100 2 613 500 1 288 16 667 44 231 117 125 0 0 0 2 000 0 60 488 5 000 0 5 473 150 25 689 9 338 0 2 500 462 946 40 1 777 414 1 059 918 2 837 332 577 867 2 259 465
2006. évi mód.
2006. évi hatályos
315 -11 611 -11 296 -15 515 4 219
385 417 100 2 613 500 1 288 16 667 44 231 117 125 0 0 0 2 000 0 60 488 5 000 0 5 473 150 25 689 9 338 0 2 500 462 946 40 1 777 729 1 048 307 2 826 036 562 352 2 263 684
5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Int. műk. bev.
Önk. saj. Felh. műk. bev. és tőkej.
2006. évi javaslatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra
Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.
385 417 100 2 613 500 1 288 16 667 44 231 117 125
2 000 60 488 5 000 5 473 150 25 689 9 338 2 500 462 946 42 878 97 465 140 343 140 343
519 347 519 347
50 204 1 457 51 661
519 347
51 661
1 386 575
0 290 871 290 871
50 369 30 346 80 715
65 543 135 044 40 651 106 194 135 044
40 90 121 25 165 115 286
562 352 824 223
290 871
80 715
106 194 135 044
115 286
824 223 562 352
6. sz. melléklet
ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám
1
Megnevezés
1 751153 Önkorm. igazg. tev. 31 PR. Referens 1 Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 Ebből: Okmányiroda 5 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Város- és községgazd. 14 Ebből: Városfejlesztési referens 1 Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 801224 Általános iskola felújítás 5 926029 Sportpálya üz. és felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély
2006. évi eredeti
2006. évi módosított
154 691 2 845 7 776 4 332 0 1 257 46 407 13 198 0 105 774 3 606 609 125 770 5 000 15 000 9 367 9 493 5 000 11 473 6 000 297 092 389 175 4 807 2 946 0 500 400
199 776 2 845 5 397 6 254 0 1 257 46 690 13 360 0 158 654 3 606 41 123 373 5 281 15 000 10 104 9 493 5 000 12 795 5 634 348 981 391 478 11 516 2 000 946 860 414
300 55 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900
300 2 885 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900
2006. évi mód. -2 128 -128
-1 000
-1 000
2006. évi hatályos 197 648 2 845 5 269 6 254 0 1 257 46 690 13 360 0 157 654 3 606 41 123 373 5 281 15 000 10 104 9 493 5 000 12 795 5 634 347 981 391 478 11 516 2 000 946 860 414 300 2 885 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900
Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár. 87 605 2 141 4 257 2 813
26 281 704 1 012 919
962 32 713 8 941
295 10 594 2 657
20 211 2 719 20
7 250 887 21
Dologi kiad.
2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.
25 544
54 296
Felhal kiad. 760
2 071
451
3 221 1 600
162 162
13 291
21 293
23 823
Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs. 3 162
63 205
8 581
123 373 5 281 15 000 10 104 9 493
22 950
8 158
53 169
0
21 293
11 516 1 625
375 946 860 414 300 2 885 11 000 300 1 200 10 000
1 000 150
1 200 1 100 900
5 000 12 795 5 634 0 170 625
63 205 391 478
0
8 581
-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban
Cím Alcím szám szám
Megnevezés
853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj Országgyűlési választások 2006. Önkormányzati választások 2006. Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál. Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa
2006. évi eredeti 1 600 2 000 0 30 805 0 11 720 6 400 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000 150 1 200 0 0 0 0 620 200 400 0 0 0 0 2 000 600 0 656 0 0 0 0 0
2006. évi módosított 1 600 2 004 0 33 639 0 13 320 8 000 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 11 546 1 000 150 1 200 1 490 944 269 45 620 200 400 1 800 530 99 215 2 000 639 225 656 0 0 206 67 77
2006. évi mód.
2006. évi hatályos
0
5
1 600 2 004 0 33 639 0 13 320 8 000 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 11 546 1 000 150 1 200 1 490 944 269 45 620 200 400 1 800 530 99 215 2 000 639 225 656 5 0 206 67 77
Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.
Dologi kiad.
2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.
Felhal kiad.
Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.
1 600 2 004 0
1 000
450
32 189
0
0
4 000
0
4 000 3 500 1 500 1 152 11 546 1 000 150 1 200 692 363 80
202 106 23
596 475 166 120 400 100 530 99
45 500 200 1 700
215 2 000 639 225 656 5 206 67 77
0
0
0
0
9 320 8 000 1 320
0
-3 Adatok ezer Ft-ban
Cím Alcím szám szám
Megnevezés
Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zirci Országzászló Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc.és gyerekjólét (Jásd,Szápár) HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap. III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem Intelligens Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Szak 2005. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad
2006. évi eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 43 217 11 434 500 0 0 100 1 000 0 0 0 500 0 78 034 200 2 000 2 250 0 9 000 0 0
2006. évi módosított 212 0 112 116 0 0 0 135 77 155 290 361 2 000 824 1 243 136 0 300 0 43 217 11 434 500 1 288 360 100 1 000 254 115 623 1 666 0 98 934 200 2 000 2 250 32 9 000 20 0
2006. évi mód.
2006. évi hatályos 33 5
7
39
139 39
-1 000
215 -557 -200
245 5 112 116 0 7 0 135 77 155 290 361 2 000 824 1 243 136 39 300 0 43 356 11 473 500 1 288 360 100 0 254 115 623 1 666 215 98 377 0 2 000 2 250 32 9 000 20 0
Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.
Dologi kiad.
2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.
Felhal kiad.
Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.
245 5 112 116 7 135 77 155 290 361 2 000 824 1 243 136 39 300 43 356 500 1 288 360 100 254 115 623
1 135
331
1 666 215 27 752
2 000 2 250 32 9 000 20
57 390
300
0
361
0
11 108
0
-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban
Cím Alcím szám szám
Megnevezés
Otthonteremtési támogatás Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:
2006. évi eredeti
2006. évi módosított
2006. évi mód.
2006. évi hatályos
Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.
Dologi kiad.
2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.
Felhal kiad.
Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.
0 3 091 0 3 266 0 2 000 0 2 951 0 21 729 4 521 8 943 1 028 417 1 198 227 1 280 1 320
3 091 3 266 2 000 2 951 21 729 19 715 28 658 15 830 1 214 057 0 1 320
3 091
150 178 190
47 578 125 636 70 680
89 954 380
25 630
0 238 423 460 469
11 108
1 029 697 1 199 547 956 402 1 059 918 1 986 099 2 259 465
15 830 1 215 377 -11 611 1 048 307 4 219 2 263 684
150 368 559 669 710 037
47 648 126 316 177 792 262 590 225 440 388 906
90 334 0 90 334
25 630 0 25 630
238 423 460 469 0 39 631 5 838 0 278 054 466 307
11 108
853
2 413 2 000
11 108
2 951 21 729 28 658 65 081
65 081 2 787 67 868
2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA
7. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban
Cím Alcím Sorszám szám szám 1
1
Feladat megnevezése
Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás Hivatali gépkocsi lízing Okmányirodai tűzjelző rendszer Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Cigánydombi játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Munkáltatói lakásalap Lakásalap Felhalmozási tartalék Környezetvédelmi Alap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. lakás felújítása Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Mentőállomás felújítására pe. átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen
2006. évi eredeti
0 150 500 548 0 3 091 0 1 500 0 0 0 0 0 0 9 273 0 0 3 892 12 573 6 250 3 727 2 227 1 500 980 7 194 3 307 12 000 0 0 125 770 1 625 340 0 0 2 571 0 22 000 5 000 6 000 232 11 473 236 905
2006. 2006. évi évi módosított módosítás
62 0 150 548 162 3 091 360 22 1 005 210 350 0 200 3 162 8 581 21 729 2 951 3 892 14 964 6 250 2 135 635 1 500 2 237 52 194 10 016 54 296 2 000 0 123 373 185 340 412 451 1 625 946 22 000 5 000 5 634 3 194 12 795 366 522
0
2006. évi hatályos
62 0 150 548 162 3 091 360 22 1 005 210 350 0 200 3 162 8 581 21 729 2 951 3 892 14 964 6 250 2 135 635 1 500 2 237 52 194 10 016 54 296 2 000 0 123 373 185 340 412 451 1 625 946 22 000 5 000 5 634 3 194 12 795 366 522
Fejlesztési célú kiadás
2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás
62 150 548 162 3 091 360 22 1 005 210 350 200 3 162 8 581 21 729 2 951 3 892 14 964 6 250 635 635
0
1 500
0
0
36 423
0
1 500 2 237 52 194 10 016 54 296 2 000 123 373 185 340 412 451 1 625 946 22 000 5 000 5 634 3 194 66 578
25 330
12 795 238 191
-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám
Feladat megnevezése
851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás Közműfejlesztési hozzájárulás Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Intézmények szakmai fejlesztése Polgármesteri Hivatal összesen:
2006. évi eredeti
2006. 2006. évi évi módosított módosítás
389 175 7 720 0 0 0 0 0 0 633 800
391 478 9 320 0 0 0 232 300 2 413 770 265
DAVID PAL agytréner készülék Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: FOKA pályázat Városi Könyvtár, Műv. Ház és Tourinform I. össz.: VGA kártyacsere, memória bővítés Számítógép vásárlás Stúdió KB összesen:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 3 179 3 436 0 0 2 509 2 509 0 0 0
Gépkocsi vásárlás Mosógép Szociális Foglalkoztató HEFOP4.2. Szociális Foglalkoztató HEFOP2.2. Babydop Számítógép védőnők Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Scanner Reguly Antal Múzeum összesen: Számítógép vásárlás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen:
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 36 554 1 626 60 0 259 113 38 612 0 0 253 253 44 810
Sebészeti vágókészülék Számítógépes program Defibrillátor Számítógép beszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:
0 0 0 0 0 0 633 800
Mindösszesen:
0
Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól 2 850 e Ft dologi kiadás (hitelkamat)
0
0 0 0 0 0 352 352
2006. évi hatályos
Fejlesztési célú kiadás
2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás
391 478 9 320 0 0 0 232 300 2 413 770 265
391 478
2 413 460 469
25 630
238 423
36 423
9 320
257 3 179 3 436 0 0 2 509 2 509 0 352 352
257 1 728 1 985
0
1451 1 451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 320
232 300
0 2 509 2 509 352 352
60 307 259 113 739
0
38 180
0
0
0 659
0 0 36 554 1 626 60 307 259 113 38 919 0 0 253 253 45 469
0 253 253 5 838
0
39 631
0
0
0 0 0 0 0 44 810
0 659
0 0 0 0 0 45 469
0 5 838
0 0
0 39 631
0 0
0 0
815 075
659
815 734
466 307
25 630
278 054
36 423
9 320
307
307 0 0
36 554 1 626
8. számú melléklet
INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám
2 1 2 3 4 5 6 7 8 3
Intézmény megnevezése
Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:
2006. évi eredeti
2006. 2006. 2006. évi évi évi módosított módosítás hatályos
639 138 10 166 330 235
734 416 11 116 360 659
-9 144
104 261
106 307
28 198 31 830 40 490 43 091 6 783 8 396 5 390 6 534 113 615 166 483 317 264 325 502 956 402 1 059 918
Intézm. műk. bev.
Önkorm. támog.
Ebből normatív
364 503
2006. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel
207
725 272 11 116 360 866
61 000 200 40 000
554 862 10 166 304 137
187 457
65,69 0,00 61,64
25 422
20 429
40 651
5 175
257
-1 885
104 422
400
101 554
56 634
55,77
968
-3 585 28 245 -4 703 38 388 -1 350 7 046 -250 6 284 2 422 168 905 -2 467 323 035 -11 611 1 048 307
1 000 1 300 3 200 1 300 13 600 36 465 97 465
23 547 34 677 2 333 4 929 73 519 7 490 562 352
8 576 28 281
791
83 555
36,42 81,56 0,00 0,00 113,65
364 503
64,82
22 908 750 11 297 1 500
2 509
753 25 422 265 449 290 871
12 742 9 917 30 346
37 885 40 651
1 457 1 457
398 2 411 760 55 5 737 2 257 25 165
9. számú melléklet
INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban
Cím- Alcím szám szám
2 1 2 3 4 5 6 7 8 3
Intézmény megnevezése
Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:
2006. évi eredeti
2006. 2006. 2006. évi évi évi módosított módosítás hatályos
639 138 10 166 330 235
734 416 11 116 360 659
-9 144
104 261
106 307
28 198 31 830 40 490 43 091 6 783 8 396 5 390 6 534 113 615 166 483 317 264 325 502 956 402 1 059 918
Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.
2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ellátottak Dologi kiadások Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra
207
725 272 11 116 360 866
383 481 6 654 209 737
119 326 2 042 65 148
174 209 2 167 82 545
-1 885
104 422
73 203
23 058
-3 585 28 245 -4 703 38 388 -1 350 7 046 -250 6 284 2 422 168 905 -2 467 323 035 -11 611 1 048 307
14 445 25 735 2 820 3 343 47 544 176 188 559 669
4 572 8 025 874 1 100 14 507 58 466 177 792
0
0
0
Felújítás
39 631
Felhalm. kiadás
Tartalék
5 838 253 1 985
2 787 0 0
8 161
0
0
6 719 4 628 3 000 1 841 65 148 88 381 262 590
2 509
0 0 0 0 2 787 0 2 787
1 451
352
0
0
0
38 180
739
39 631
5 838
