Egeraracsa Község Önkormányzata 2017.évi költségvetése

Egeraracsa Község Önkormányzata 2017.évi költségvetése

Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(III.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé sé be n meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. §. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hi vatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetébe n mi nde n támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai 2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2017. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit b) a pénzforgalom nélküli bevételeit c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit d) költségvetési kiadásait e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait állapítja meg.

89.323.964 Ft-ban, 4.885.124 Ft-ban, 0 Ft-ban, 93.041.319 Ft-ban, 1.167.769 Ft-ban,

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési ki adások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a re nde l et 1. melléklete alapján határozza meg. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási el őirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési cé lú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése 3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati , Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselő-testület a kiadások között 502.199 Ft működési, 0 Ft felhalmozási tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgárme ste rre átruházza, 201.000 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának. (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának. (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszámát 38 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 8 főben, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatát 30 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. §. (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel ke ll kísé rni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja me g a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. (5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el. (6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képvise lőtestületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása 5. §. (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önál lóan működő é s gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai 6. §. (1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási el őirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási me gáll apodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő é s gazdál kodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 7. §. (1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendsze r ke re tébe n val ósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat e se tében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A me gfele lő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések 8. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kel l alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Dancs László polgármester

Záradék E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Egeraracsa, 2017. március 9.

Kovács Katalin jegyző

Kovács Katalin jegyző

Egeraracsa Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2017. március 1-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2017. évi költségvetés tervezetét elkészítettük. A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák. A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 94.209.088 Ft.

Bevételek alakulása: Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 25.694.219 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján. Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 45.424.745 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg. Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől soron 8.500.000 Ft a termelő falu pályázatra nyújtott támogatás. Helyi adó bevételeinket is a 2016.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 1.800.000 Ft, iparűzési adó 600.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 500.000 Ft. Egyéb közhatalmi bevételek között a behajtott bírságok, igazgatási díjak találhatóak 5.000 Ft értékben. Készletértékesítésből 1.800.000 Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 100.000 Ft-os nagyságrendben. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok. Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei, valamint Zalaszentmárton Község Önkormányzatának nyújtott 600.000 Ft összegű kölcsön. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4.200.000 Ft, a termelő falu pályázat előfinanszírozását szolgálja, támogatás megelőlegező hitel. Előző évi maradvány 4.885.124 Ft, mely közfoglalkoztatási előleg.

Kiadások alakulása: Működési kiadásokra 63.996.094 Ft került megtervezésre: ezen belül a személyi juttatásokra 32.635.985 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 4.650.675 Ft, a dologi kiadásokra 18.979.313 Ft, szociális célú támogatásokra 5.611.700 Ft, működési célú támogatásokra 298.000 Ft, intézmények működtetésére 1.820.421 Ft. Működési tartalék előirányzata a 2017. évi költségvetési tervezetben 1.130.399 Ft. A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj. Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat. A felújítási és beruházási kiadásokra 29.082.595 Ft került tervezésre, mely a közmunkaprogramhoz vállalt eszközök, a szennyvíz beruházás önerő része, továbbá a termelő falu pályázatban foglalt tételek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek. Egeraracsa, 2017. február 10. Dancs László polgármester

7. melléklet Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I.

Lakossági szolgáltatások: Óvodai térítési díj

300 Ft+ Áfa

Napközi térítési díj

382 Ft+ Áfa

Menzai térítési díj

249 Ft+ Áfa

Sírhely megváltás díja 25 évre egyes: 500 Ft kettes:1.000 Ft

II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj: Jövedelem

Normatíva

Költség

kategória

1 napra

Ft

Térítési díj maximum

Ft Nyugdíjminimu m

363

632

269

322

632

310

255

632

377

150 %-a alatt Nyugdíjminimu m 150-300 %-a között Nyugdíjminimu m 300 %-a felett

A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján: Térítési díj

Jövedelem kategóriák

Ellátotti létszám

Ft 2009.július 1-től

fő

150 % alatt

1

233 Ft+ÁFA

150 – 300 %

-

266 Ft+ÁFA

-

320 Ft+ÁFA

között 300 % felett

III. Temetési segély : 20.000 Ft Az elismert temetkezési költség : 200.000 Ft 10 %-a IV. Közterület használati díj: építőanyag elhelyezés esetén napi 30 Ft/m2 idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén 600 Ft/nap heti több alkalom esetén 300 Ft/nap vagy havi 6.000 Ft/hó V. Önkormányzati utak fakitermelés céljára történő igénybevétele: Üzleti céllal kivágott 50 m3 feletti mennyiségre 1.000 Ft/m3 összegű kaució. VI. Alkalmi szabadtéren történő: Árusítás esetén napi 500 Ft heti 3.000 Ft VII. Önkormányzat által végzett szolgáltatások: Kiskertek szántása Motorfűrésszel történő fűrészelés, darabolás Fuvarozás (fahordás az erdőről, föld elhordása) Vágópont használat /8.00-16.00 (8 óra)/ Vágópont használat /4 óra/ VIII. IKSZT épület eseti bérbeadási díja: IX. Ágfa értékesítés szállítással: 3 cm alatti vegyes Akác

2.000 Ft/óra 2.000 Ft/m3 2.000 Ft/forduló 4.000 Ft/nap 2.000 Ft/ ½ nap 5.000 Ft/nap

6.000 Ft/m3 8.000 Ft/m3

7. számú melléklet Egeraracsa Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám. Könyvtári, közművelődési feladatok Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt. Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Falugondnoki szolgáltatás támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Állami hozzájárulások összesen: Központosított, kiegészítő támogatások Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése Egyéb működési c. támogatás kp-i kezelésű ei-tól Egyéb működési c. tám. Egyéb vállalkozástól Egyéb működési c. tám. fejezeti kezelésű ei-tól Egyéb működési c. tám. elkülönített áll-i alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Önkormányzat fejlesztések - útfelújítás Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb közhatalmi bevételek igazgatási szolgáltatási díjak, szabálysértési bírság Közhatalmi bevételek készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Működési c. kölcsön visszatérülése Működési célú támogatás Rövid lejáratú hitel Előző évi maradvány Áht-n belüli megelőlegezés

2016. évi várható teljesítés 26,122,544 6,500,820 8,460,956 1,200,000 3,410,676 799,020 0 4,465,372 1,250,000 35,700 26,122,544

330,600 1,250,900

2017. évi terv 25,694,219 7,012,820 5,000,000 1,200,000 4,922,000 689,700 0 4,336,549 2,500,000 33,150 25,694,219 0 0 0 0

47,549,221

45,424,745 0

9,947,435

8,500,000

1,739,589

1,800,000

591,850

600,000

476,181

500,000

59,732

5,000

2,867,352 1,869,292 127,000 6,000 1,309 18,826 2,022,427

2,905,000 1,800,000 100,000

36,220 5,000,000 18,492,330 1,027,769

0 50,000 1,950,000 0 0 600,000 0 4,250,000 4,885,124 0

Bevételek mindösszesen:

114,646,798

94,209,088

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130 Megnevezés Választott tisztségviselők juttatásai Törvény szerinti illetmények Képviselők tiszteletdíja Választott tisztségviselők költségtérítése Alpolgármester tiszteletdíja Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány,stb. Üzemeltetési anyagok beszerzése

2016. évi várható teljesítés 2,554,096 246,926

2017. évi terv 3,584,400

2,801,022 549,000 723,041 62,439

648,000 537,600 628,200 5,398,200 983,400 983,400 70,000

111,772

120,000

215,556

200,000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

41,801

60,000

Közüzemi díjak

94,315

109,292

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

430,054

440,000

Egyéb szolgáltatás

269,280

280,000

Kiküldetések kiadásai 22.436 x 12 - polgármester Reklám- és propagandakiadások

161,480

170,000

23,600

30,000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Kamatkiadás Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

249,196 58,453 621,728

250,000 70,000 650,000

Egyéb dologi kiadások

406,611

400,000

Műk. c. kölcsön nyújtása helyi önkormányzatnak Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak Belső ellenőrzés Működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak Bursa Hungarica ösztöndíj

0 37,379

97,708

50,000

60,000

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:

2,833,664 6,357,727 0 0

3,007,000 9,388,600 502,199 0

0

0

0 121,500 450,000 571,500

0

6,929,227

9,890,799

0

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010 Megnevezés Elvonások és befizetések Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

2016. évi várható teljesítés 2,316,049 2,316,049 2,316,049

2017. évi terv 1,027,769 1,027,769 1,027,769

Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320 Megnevezés Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

2016. évi várható teljesítés 54,450

2017. évi terv 30,000

8,954 47,000 17,035

10,000

127,439 127,439

51,000 51,000

11,000

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237 Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2016. évi várható teljesítés 27,558,382

2017. évi terv 22,784,985

142,990

0

27,701,372 3,736,261 0 3,736,261 4,788,089

22,784,985 2,506,275 0 2,506,275 4,984,700

0

0

5,000

842,500

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

Egyéb szolgáltatások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1,292,327

1,573,344

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:

6,085,416 37,523,049 2,852,000 6,626,000 535,950 10,013,950 0 0 0 10,013,950

7,400,544 32,691,804

47,536,999

46,484,399

Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok beszerzése Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9,433,711 2,547,102 11,980,813 1,426,600 385,182 1,811,782 13,792,595

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233 Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó

2016. évi várható teljesítés 532,727 19,241 551,968 96,942

2017. évi terv 0 0 0

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

96,942 648,910 648,910

0 0 0

Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160 Megnevezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható teljesítés 0

2017. évi terv 0

0 0 0 11,794,700 3,184,569 14,979,269 14,979,269 14,979,269

0 0 0

0 0 0

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040 Megnevezés Üzemeltetési anyagok beszerzése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:


2017. évi terv 0

21,711

100,000

5,863

27,000

27,574 27,574

127,000 127,000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020 Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

2016. évi várható teljesítés 43,144 21,997 17,587 82,728 82,728

2017. évi terv 50,000 14,000 64,000 64,000

Szennyvizcsatorna építése - 052080 Megnevezés Ingatlanok beszerzése, létesítése pályázati önrész Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható teljesítés 0 0 0 0

2017. évi terv 2,000,000 540,000 2,540,000 2,540,000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020 Megnevezés

2016. évi várható teljesítés

2017. évi terv

Egyéb szolgáltatás Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési célú támogatás nyújtása Zalavíznek ívóvíz támogatás átadása Kiadások mindösszesen:

0 0 1,522,500

0 0 0

1,522,500

0

Közvilágítás - 064010 Megnevezés Közüzemi díjak


2017. évi terv 900,000


282,281

300,000


295,391

324,000

1,462,362 1,462,362

1,524,000 1,524,000

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020 Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Nyári diákmunka Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Közüzemi díjak


2017. évi terv 0

111,000 29,970 1,656,946 1,772 101,688

0 0 1,200,000

Bérleti és lízing díjak

162,970

0


136,317

150,000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások munkavédelmi szolgáltatás, kockázatelemzés Egyéb szolgáltatások

389,070

400,000

360,063

400,000


673,616

620,000

25,398

50,000

3,507,840 3,648,810

2,940,000 2,940,000 0

259,845

0

70,158 330,003

0 0 0 0 0 0 61,000

Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Immateriális javak beszerzése, létesítése településrendetési terv Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú támogatások Polgárőrség Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE egyéb támogatás Kiadások mindösszesen:

0 330,003 0

120,000

61,000 3,978,813

3,001,000

Mezőgazdasági támogatások - 042120 Megnevezés Üzemeltetési anyagok beszerzése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások


2017. évi terv

180,000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadások mindösszesen:

180,000 180,000 7,427,418 861,166 1,711,418 10,000,002 0 0 0 10,000,002 0 0 10,180,002

0 0 6,492,000 394,000 1,049,000 7,935,000 445,000 120,000 565,000 8,500,000 0 4,250,000 12,750,000

Háziorvosi alapellátás - 072111 Megnevezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás


2017. évi terv 20,000

Közüzemi díjak

90,236

100,000


27,580

33,000

131,087 131,087

153,000 153,000

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112 Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható teljesítés 210,250 210,250

2017. évi terv 220,000 220,000

Fogorvosi alapellátás - 072311 Megnevezés Műk. c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Kiadások mindösszesen:


2017. évi terv 0 0

0

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312 Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható teljesítés 15,500 15,500

2017. évi terv 17,000 17,000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092 Megnevezés Törvény szerinti illetmények,munkabérek IKSZT dolgozók 2x96.800x12 Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás könyvtáros megbízási díja 15.000x12 Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése kisértékű eszközök,egyéb anyagok Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadványok,információ hordozók Közüzemi díjak áram,víz Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eszközök,épület szükség szerint Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rendezvények Egyéb szolgáltatások

2016. évi várható 2017. évi terv teljesítés 2,172,351 2,900,000 0 2,172,351 586,534 67,301

2,900,000 638,000 50,000

156,616

150,000

96,358

100,000

66,571

70,000

674,071

630,000

46,513

50,000

131,857

150,000

70,549

80,000

Kiküldetések kiadásai

0

0

Reklám- és propagandakiadások

0


423,111

350,000

Egyéb dologi kiadások reprezentáció Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi szközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások Ingatlanok felújítása

589,126

150,000

2,322,073 5,080,958 0 0 0 0

1,780,000 5,318,000 0 0 0 0 0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0

Felújítások Felhalmozási kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadások mindösszesen:

0 0 5,080,958

0 0 0 5,318,000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051 Megnevezés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd.tám.(utalvány) Egyéb pénzbeli és term. Gyvt (sdaját hatáskörű) Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható teljesítés 0 330,600 226,000 556,600

2017. évi terv

300,000 300,000

Családtámogatások - 104052 Megnevezés Óvodáztatási támogatás Kiadások mindösszesen:


2017. évi terv 0 0

0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037 Megnevezés műk. Célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb pénzbeni és term. gyermekvéd. tám. szünidei gyermekétkeztetés Kiadások mindösszesen:


2017. évi terv 146,629

367,590

543,071

466,840

689,700

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020 Megnevezés Lakásfenntartási támogatás


2017. évi terv 0

Települési támogatás Kiadások mindösszesen:

4,100

0

Házi segítségnyújtás - 107052 Megnevezés Működési célú támogatás Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható 2017. évi terv teljesítés 134,469 140,000 134,469

140,000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055 Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1x141.791x12 Béren kívüli juttatás Cafetéria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai


2017. évi terv 2,061,000

152,000

120,000

0

0

Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Munkaadókat terhelő járulék Üzemeltetési anyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1,846,491 457,516 50,077 507,593 592,895 394 28,088

2,181,000 480,000 43,000 523,000 430,000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások autó javítása Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

59,895

40,000

20,000

0

Egyéb szolgáltatások biztosítási díjak,egyéb díjak Működési célú előzetsen felszámított ÁFA

53,939

60,000

194,958

200,000

4,685

0

Egyéb dologi kiadások

35,000

Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

954,854 3,308,938

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadások mindösszesen:

0 3,308,938

765,000 3,469,000 0 0 0 0 3,469,000

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060 Megnevezés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA


2017. évi terv 231,000

Egyéb dologi kiadás

742,299

854,000

Önk. saját hatáskörben adott más ellátás

780,000

1,700,000

1,568,722 100,000 3,385,867

1,837,000

Települési támogatás Műk. Célú kölcsön nyújtása háztartásnak Kiadások mindösszesen:

4,622,000

Átadott pénzeszközök Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. Közös Hivatal Előző évről elmaradt finanszírozás Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható teljesítés 1,690,992 1,690,992 1,690,992

2017. évi terv 1,820,421 1,279,573 540,848 1,820,421

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - 900060 Megnevezés Rövid lejáratú hitelek törlesztése


2017. évi terv 0 0

Kiadások mindösszesen:

5,000,000

0

Kiadások összesen

Megnevezés Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: Bevételek mindösszesen:

Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szociális ellátások, juttatások Működési célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások összesen: Hitelek,kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:

2016. évi várható teljesítés 73,882,749 35,894,724 0 0 109,777,473 114,646,798

35,184,204 5,680,341 20,169,457 4,413,407 1,744,348 1,690,992 68,882,749 14,979,269 20,915,455 5,000,000 40,894,724 0 0 109,777,473

2017. évi terv 68,874,294 24,832,595 502,199 0 94,209,088 94,209,088

33,264,185 4,650,675 20,150,234 4,380,071 358,708 1,820,421 64,624,294 2,376,782 22,455,813 4,250,000 29,082,595 502,199 0 94,209,088

7. számú melléklet

Önkormányzat 2017. évi költségvetése Beruházások és felújítások (Ft) 3. melléklet Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése Szennyvízcsatorna létesítés önrész ingatlan vásárlás és kapcsolódó díjak t.f.p. Terület bekerítése t.f.p. Szerszámtároló építése t.f.p. Gyümölcsös telepítése t.f.p.

K61

0 2,000,000 3,677,000 1,295,000 929,000 591,000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

8,492,000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Vegyes használítú gépjármű Start közmunka Tésztakészítő gép és tartozékai Start közmunka Billenős pótkocsi Start közmunka Start közmunka Szántóföldi permetező Start közmunka Szártépő Start közmunka Damilos fűnyíró 2 db Start közmunka Fűrész 2 db Start közmunka Hűtőszekrény Start közmunka Fóliasátor 3 db Start közmunka Rozsdamentes bor és gyümölcslé tároló edények t.f.p.

K63

0 2,755,905 3,149,606 788,000 230,000 551,000 551,200 392,000 236,000 780,000 394,000

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9,827,711

0

0 2,755,905 3,149,606 788,000 230,000 551,000 551,200 392,000 236,000 780,000 394,000 0 9,827,711

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67 K6

4,136,102 22,455,813 445,000 1,426,600

Ingatlanok felújítása

K71

1,871,600

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

4,136,102 22,455,813 445,000 1,426,600 0 0 1,871,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74 K7

505,182 2,376,782

0

505,182 2,376,782

Beruházások Villany bevezetése gazd. Épületbe t.f.p. Építmény felújítása Start közmunka

Felújítások

0 2,000,000 3,677,000 1,295,000 929,000 591,000 0 0 0 8,492,000

0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése Bevételek (Ft) 1.melléklet Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek

B4

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

kötelező feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

önként vállalt feladatok

16,382,519 8,111,700 1,200,000

25,694,219

0

0

45,424,745 71,118,964

0

0

8,500,000 8,500,000

0

0

0

0

0

0

50,000 1,950,000

0

0

0

0

0

0

1,800,000 600,000

500,000 1,100,000 5,000 2,905,000 1,800,000 100,000

Felhalmozási bevételek

B5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

600,000 600,000

0

0

0 85,073,964

0 0

0 0

4,250,000 4,250,000

0

0

0 4,869,325

0

0

4,885,124

0

0

0

0

0

0

0

0

9,135,124 94,209,088

0 0

0 0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

ÖSSZESEN

16,382,519 0 8,111,700 1,200,000 0 0 25,694,219 0 0 0 0 45,424,745 71,118,964 0 0 0 0 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0 1,800,000 600,000 0 0 500,000 0 1,100,000 5,000 2,905,000 1,800,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 1,950,000 0 0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 0 0 0 0 85,073,964 0 0 0 0 4,250,000 4,250,000 0 0 0 0 0 4,869,325 0 0 0 4,885,124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,135,124 94,209,088

Önkormányzat 2017. évi költségvetése Kiadások (Ft) 1.melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K512 K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915

kötelező feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

27,745,985

120,000

27,865,985 5,398,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000 650,000 1,454,000 5,953,973 19,122,465

0 0

0 0

4,380,071 4,380,071

0

0

5,398,200 33,264,185 4,650,675 120,000 6,914,700 7,034,700 335,000 150,000 485,000 1,869,292

1,382,500 1,377,000 820,000 5,448,792 170,000 30,000 200,000 3,779,973

1,820,421

358,708 502,199 860,907 62,278,303

0 0

1,820,421 1,820,421

0

0

505,182 2,376,782

0

0

0 24,832,595 87,110,898

0 0 0

0 0 1,820,421

4,250,000 4,250,000

0

0

0

0

0

8,492,000 9,827,711

4,136,102 22,455,813 1,871,600

1,027,769

27,745,985 0 0 0 0 0 120,000 0 0 0 0 0 0 27,865,985 5,398,200 0 0 5,398,200 33,264,185 4,650,675 120,000 6,914,700 0 7,034,700 335,000 150,000 485,000 1,869,292 0 0 1,382,500 0 1,377,000 820,000 5,448,792 170,000 30,000 200,000 3,779,973 0 70,000 650,000 1,454,000 5,953,973 19,122,465 0 0 0 0 0 0 0 4,380,071 4,380,071 0 0 0 0 0 1,820,421 0 0 0 0 358,708 502,199 0 2,681,328 64,098,724 0 8,492,000 0 9,827,711 0 0 4,136,102 22,455,813 1,871,600 0 0 505,182 2,376,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,832,595 88,931,319 0 0 4,250,000 4,250,000 0 0 0 0 0 0 1,027,769 0

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921 K922 K923 K924

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

5,277,769

0

0

0 0 5,277,769 92,388,667

0 0 0 0

0 0 0 1,820,421

0 0 0 5,277,769 0 0 0 0 0 0 5,277,769 94,209,088

Önkormányzat 2017. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12


K1 K2

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K512 K513 K513


K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88


K8


K1-K8

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

2015. évi tény (teljesítés) (EFt)

2016. évi várható (teljesítés)

30,118 2,220 32,338 5,143 4,540 429 10,073 210 5,586 20,838

32,630,108 2,554,096 35,184,204 5,664,542 7,492,674 461,645 4,811,344 185,080 5,939,060 18,889,803

886

924,190

209 1,379

4,100

2,773 5,247

2,348,722 3,277,012

655

1,462,381

1,125

1,862,840

2017. évi eredeti ei. (Ft)

27,865,985 5,398,200 33,264,185 4,650,675 7,034,700 485,000 5,448,792 200,000 5,953,973 19,122,465

4,380,071 4,380,071

1,820,421

100,000

1,987

1,572,500

358,708 502,199

3,767 67,333 2,658 20

4,997,721 68,013,282

2,681,328 64,098,724

10,279,418

8,492,000

11,714

7,747,011

9,827,711

3,858 18,250 4,095

2,317,526 20,343,955 12,244,700

4,136,102 22,455,813 1,871,600

253 4,348

3,306,069 15,550,769

505,182 2,376,782

0 22,598 89,931 9,491

0 35,894,724 103,908,006 5,000,000

0 24,832,595 88,931,319 4,250,000

646

853,668

1,027,769

10,137

5,853,668

5,277,769


K92


K93


K9

Rovat megnevezése

Rovatszám

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B11 B12 B13 B14 B15 B16


B1

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B31 B32 B33 B34 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B411


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B64 B65


B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73


B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83


B8

10,137 100,068 2015. évi várható (teljesítés) (EFt)

5,853,668 109,761,674

5,277,769 94,209,088

2015. évi várható 2016. évi eredeti (teljesítés) (EFt) ei. (Ft)

21,973

26,122,544

25,694,219

37,513 59,486

47,897,256 74,019,800

45,424,745 71,118,964

2,193 798 4 2,995 1,212 148

1,739,589 1,068,031 59,732 2,867,352 1,869,292 133,000 2,583

1,800,000 1,100,000 5,000 2,905,000 1,800,000 100,000

1

1,309

580 1,941

16,243 2,022,427

50,000 1,950,000

10 50 60 64,482 12,732

36,220 1,250,900 1,287,120 80,196,699

600,000 600,000 76,573,964

16,930 29,662

9,930,000 9,930,000

8,500,000 8,500,000

4,800

0

0

0 34,462 98,944

0 9,930,000 90,126,699

0 8,500,000 85,073,964

9,491

5,000,000

4,250,000

9,271

18,492,330

4,885,124

18,492,330 1,027,769

4,885,124

854

24,520,099

9,135,124

24,520,099 114,646,798

9,135,124 94,209,088

3,000 1,800

19,616 118,560

Önkormányzat 2017. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) 4. melléklet MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló létszáma 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

1 2

1 2

3

3

30 30 1 3 1 5

30 30 1 3 1 5

38

38

Önkormányzat 2017. évi költségvetése Beruházások és felújítások (Ft) 3. melléklet Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése Szennyvízcsatorna létesítés önrész ingatlan vásárlás és kapcsolódó díjak t.f.p. Terület bekerítése t.f.p. Szerszámtároló építése t.f.p. Gyümölcsös telepítése t.f.p.

K61

0 2,000,000 3,677,000 1,295,000 929,000 591,000


K62

8,492,000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Vegyes használítú gépjármű Start közmunka Tésztakészítő gép és tartozékai Start közmunka Billenős pótkocsi Start közmunka Start közmunka Szántóföldi permetező Start közmunka Szártépő Start közmunka Damilos fűnyíró 2 db Start közmunka Fűrész 2 db Start közmunka Hűtőszekrény Start közmunka Fóliasátor 3 db Start közmunka Rozsdamentes bor és gyümölcslé tároló edények t.f.p. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

K64

0 2,755,905 3,149,606 788,000 230,000 551,000 551,200 392,000 236,000 780,000 394,000 9,827,711

0

394,000 8,811,711


K65

0

0

0


K66

0

0

0


K67 K6

4,088,000 22,407,711 445,000 1,426,600


K71

1,871,600

0


K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

4,088,000 22,407,711 445,000 1,426,600 0 0 1,871,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74 K7

505,182 2,376,782

0

505,182 2,376,782

Beruházások Villany bevezetése gazd. Épületbe t.f.p. Építmény felújítása Start közmunka

Felújítások

0 2,000,000 3,677,000 1,295,000 929,000 591,000 0 0 0 8,492,000

0

0 2,755,905 3,149,606 788,000 230,000 551,000 551,200 392,000

ségvetése

k (Ft)

Önkormányzat 2016. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

5.melléklet Rovatszám

Immateriális javak beszerzése, létesítése ingatlan vásárlás és kapcsolódó díjak t.f.p. Terület bekerítése t.f.p. Szerszámtároló építése t.f.p. Gyümölcsös telepítése t.f.p.

K61


K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Rozsdamentes bor és gyümölcslé tároló edények t.f.p.

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64


K65


K66


K67

Beruházások

K6

Villany bevezetése gazd. Épületbe t.f.p.


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

Felújítások

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

3,677,000 1,295,000 929,000 591,000

3,677,000 1,295,000 929,000 591,000

6,492,000

6,492,000 Rövid lejáratú hitel

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

B8113

1/1/2017

12/31/2017

3,246,000

394,000

394,000

394,000

394,000 Rövid lejáratú hitel

B8113

1/1/2017

12/31/2017

197,000

1,049,000 7,935,000 445,000

1,049,000 Rövid lejáratú hitel 4,250,000 Rövid lejáratú hitel

B8113

1/1/2017

12/31/2016

B8113

1/1/2017

12/31/2016

524,500 4,250,000 222500

120,000

Rövid lejáratú hitel

B8113

1/1/2017

12/31/2016

60000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

6.melléklet

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8113 B8113 B811 B8121

ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

1/31/2017 12/31/2017

Rovat-szám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

2,900,000

ÖSSZESEN:

2,905,000

5,000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

4,250,000 4,250,000

saját bevételek saját bevételek 2017. 2018.

2,905,000

2,905,000

saját bevételek 2019.

2,905,000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovatszám K9111 K9111 K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918

4,250,000 4,250,000


K91

4,250,000

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924


K92

Megnevezés

ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

4,250,000

ebből: pénzügyi vállalkozás

Rovatszám B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818

4,250,000

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

4,250,000

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

4,250,000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság

Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351

eredeti ei.

1,800,000 1,800,000 600,000 600,000

B351 B354

500,000

B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

B36 B36

500,000

1,100,000

5,000 5,000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K512 K513 K513


K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K61 K62 K63

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN 2,315,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,312,165 2,309,170 27,745,985 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 0 0 0 0 0 0 2,325,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,322,165 2,319,170 27,865,985 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 5,398,200 0 0 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 449,850 5,398,200 2,775,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,772,015 2,769,020 33,264,185 387,556 387,556 387,556 387,556 387,556 387,556 387,556 387,556 387,556 387,556 387,556 387,559 4,650,675 10,000 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 15,000 15,000 120,000 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 576,225 6,914,700 0 576,225 576,225 586,225 596,225 596,225 591,225 576,225 591,225 586,225 591,225 591,225 576,225 7,034,700 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,915 27,935 335,000 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 150,000 40,415 40,415 40,415 40,415 40,415 40,415 40,415 40,415 40,415 40,415 40,415 40,435 485,000 155,000 156,000 155,000 156,000 155,000 156,000 155,000 156,000 155,000 156,000 155,000 159,292 1,869,292 0 0 115,000 115,000 115,000 116,000 115,000 115,000 116,000 115,000 115,000 115,500 115,000 115,000 1,382,500 114,750 68,000 452,750 14,000

114,750 68,000 453,750 14,000

114,750 69,000 453,750 14,000

114,750 68,000 454,750 15,000

14,000 315,000

14,000 315,000

14,000 315,000

15,000 315,000

35,000 350,000 1,433,390

15,000 50,000 380,000 1,464,390

15,000 145,000 475,000 1,569,390

15,000 145,000 475,000 1,581,390

365,000 365,000

365,000 365,000

365,000 365,000

365,000 365,000

365,000 365,000

151,700

151,700

151,700

151,700

60,000

30,000

30,000

211,700 5,200,661

181,700 5,275,661 2,500,000

151,700 5,112,661

114,750 68,000 452,750 14,000 10,000 24,000 315,000

114,750 69,000 454,750 14,000

114,750 68,000 453,750 14,000

114,750 68,000 453,750 15,000

114,750 68,000 454,250 14,000

114,750 68,000 452,750 14,000

15,000 315,000

114,750 69,000 453,750 14,000 10,000 24,000 315,000

14,000 315,000

14,000 315,000

114,750 69,000 458,042 14,000 10,000 24,000 315,973

14,000 315,000

14,000 314,000

15,000 180,000 145,000 145,000 475,000 640,000 1,588,390 1,740,390

70,000 15,000 145,000 544,000 1,628,390

15,000 145,000 475,000 1,575,390

125,000 145,000 585,000 1,689,390

15,000 145,000 475,000 1,574,890

15,000 145,000 475,000 1,573,390

190,000 99,000 604,973 1,703,675

365,000 365,000

365,000 365,000

365,000 365,000

365,000 365,000

365,000 365,000

365,000 365,000

365,071 365,071

151,700

151,700

151,700

151,700

151,700

151,700

151,700

151,721

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

28,708

30,000

30,000 502,199

181,700 5,287,661

181,700 181,700 5,294,661 5,446,661

181,700 5,334,661

181,700 5,281,661

181,700 5,395,661

180,408 5,279,869

181,700 5,279,661

683,920 5,909,245

2,500,000

2,000,000 1,492,000

1,377,000 820,000 5,448,792 170,000 30,000 200,000 3,779,973 0 70,000 650,000 1,454,000 5,953,973 19,122,465 0 0 0 0 0 0 0 4,380,071 4,380,071 0 0 0 0 0 1,820,421 0 0 0 0 358,708 502,199 0 2,681,328 64,098,724 0 8,492,000 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88


K8


K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16


B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35

Rovat megnevezése

2,500,000

2,500,000

2,500,000 1,500,000

827,711

1,050,000 6,050,000 1,871,600

1,215,000 343,575 5,715,000 3,335,575

477,527 1,305,238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,050,000 6,050,000

0

0

0

505,182 2,376,782

0

0

9,827,711 0 0 4,136,102 22,455,813 1,871,600 0 0 505,182 2,376,782 0 0 0 0 0

0 5,112,661

0 5,200,661

6,050,000 8,426,782 5,715,000 3,335,575 11,325,661 13,714,443 11,009,661 8,782,236

1,305,238 6,639,899

0 5,281,661

0 5,395,661

0 5,279,869

0 5,279,661

0 5,909,245

0

0

0

0

0

0

0

0 4,250,000 1,027,769 0 11,325,661 17,964,443 12,037,430 8,782,236

0 6,639,899

0 5,281,661

0 5,395,661

0 5,279,869

0 5,279,661

0 5,909,245

1,365,210

1,365,210

1,365,210

1,365,210

1,365,210

1,365,209

675,975 100,000

675,975 100,000

675,975 100,000

675,975 100,000

675,975 100,000

675,975 100,000

675,975 100,000

2,141,185 2,141,185

2,141,185

2,141,185

2,141,185

2,141,185

2,141,185

2,141,184

4,250,000 4,250,000

1,027,769

0

0

0

4,250,000

0 5,112,661

0 5,200,661

1,365,210

1,365,210

1,365,210

1,365,210

675,975 100,000

675,975 100,000

675,975 100,000

675,975 100,000

2,141,185

2,141,185

2,141,185

2,141,185

1,027,769

1,365,210 1,365,210 675,975 100,000

0 0 0 0 24,832,595 88,931,319 0 0 4,250,000 4,250,000 0 0 0 0 0 0 1,027,769 0 0 0 0 5,277,769 0 0 0 0 0 0 5,277,769 94,209,088 0 16,382,519 0 8,111,700 1,200,000 0 0 25,694,219 0 0 0

3,785,395 5,926,580

3,785,395 5,926,580

3,785,395 5,926,580

3,785,395 5,926,580

0

0

0

0

0

0

735,000 200,000

75,000 50,000

45,000 60,000

46,000

60,000

0

0

0

200,000

50,000

400,000

100,000

3,785,395 3,785,395 5,926,580 5,926,580

3,785,395 5,926,580

3,785,395 5,926,580

3,785,395 5,926,580

3,785,395 5,926,580

3,785,395 5,926,580

3,785,400 5,926,584

0

0

0

0

0

0

735,000 200,000

75,000 50,000

45,000 40,000

44,000

40,000

0

0

0

200,000

50,000

400,000

100,000

0 45,424,745 71,118,964 0 0 0 0 0 1,800,000 600,000 0 0 500,000 0 1,100,000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63


B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73


B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83


B8

0

0

3,000 1,138,000

175,000

105,000 250,000 25,000

46,000 250,000

0 250,000 25,000

0 250,000 25,000

5,000 5,000

5,000 280,000

5,000 255,000

5,000 280,000

5,000 280,000

25,000

0

0

5,000 30,000

2,000 1,137,000 200,000

175,000 200,000

85,000 200,000

44,000 200,000

5,000 205,000

5,000 205,000

5,000 205,000

5,000 205,000

5,000 2,905,000 1,800,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 1,950,000 0

5,000 0 5,926,580

0 5,926,580

0 7,094,580

0 6,106,580

590,000

5,000 0 6,316,580 6,227,580

0 6,206,580

590,000 6,796,580

5,000 0 7,268,580

5,000 6,311,580

0 6,216,580

0 6,175,584

600,000 0 600,000 76,573,964 0 0 0

0

0

0

8,500,000 8,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0 0 0

0 5,926,580

0 5,926,580

0

0

0 8,500,000 7,094,580 14,606,580

2,125,000 2,125,000

0 0 6,316,580 6,227,580

0 6,206,580

0 6,796,580

0 7,268,580

0 6,311,580

0 6,216,580

0 6,175,584

2,125,000 2,125,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,885,124

0

0

4,885,124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,010,124

2,125,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5,926,580

0 5,926,580

0 0 6,316,580 6,227,580

0 6,206,580

0 6,796,580

0 7,268,580

0 6,311,580

0 6,216,580

0 6,175,584

7,010,124 2,125,000 14,104,704 16,731,580

0 0 0 8,500,000 85,073,964 0 0 0 0 4,250,000 4,250,000 0 0 0 0 0 4,885,124 0 0 0 4,885,124 0 0 0 0 0 9,135,124 0 0 0 0 0 0 9,135,124 94,209,088

Önkormányzat 2017. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

Köt.vállalás éve

Tárgyév előtti kifizetés

Tárgyévi 2021. év kifizetés (2017. 2018. évi 2019. évi 2020. évi utáni évi ei.) kifizetés kifizetés kifizetés kifizetések

Összesen

Önkormányzat 2017. évi költségvetése A közvetett támogatások (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovat- tervezett elvárt szám bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Építményadó Épület után fizetett idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Gépjárműadók Értékesítési és forgalmi adók

B72 B34 B34 B34 B34 B354 B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7 B402 B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

3,172,000

1,372,000

500,000 600,000

1,863,000 500,000 600,000

1,372,000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Rovatszám

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824


B82

ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017.

4,250,000 4,250,000








Egeraracsa Község Önkormányzata 2017.évi költségvetése

Recommend Documents