Egeraracsa Község Önkormányzata 2015.évi költségvetése
Egeraracsa Községi Önkormányzat Polgármesterétől Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2015. február 24-i ülésére.
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2015. évi költségvetés tervezetét elkészítettük. A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák. A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 70.930 ezer Ft. Bevételek alakulása: Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 16.148 ezer Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján. A rendszeres szociális segélyekre és a lakásfenntartási támogatásra kifizetett juttatások visszaigényelhető állami hozzájárulás része 2.500 ezer Ft. Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 33.201 ezer Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg. Termőföld bérbeadásból a tavalyi szintet, 1 ezer Ft-ot terveztük. Helyi adó bevételeinket is a 2014.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.200 ezer Ft, iparűzési adó 5.000 ezer Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 500 ezer Ft. Készletértékesítésből 1.000 ezer Ft-os nagyságrenddel számoltunk a tervezés ezen szakaszában. Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 300 ezer Ft-os nagyságrendben. Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései, valamint a késedelmi pótlékok. Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei. Előző évi pénzmaradvány 7.847 ezer Ft, mely közfoglalkoztatási előleg, a rendezési terv módosítás és a vízmű 2014.év pályázati támogatási része miatt 2.205 ezer Ft kötelezettséggel terhelt. Kiadások alakulása: Működési kiadásokra 55939 ezer Ft került megtervezésre: ezen belül a személyi juttatásokra 30.526 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 4.899 ezer Ft, a dologi kiadásokra 14.658 ezer Ft, szociális célú támogatásokra 3.758 ezer Ft, működési célú támogatásokra 641 ezer Ft, intézmények működtetésére 1.457 ezer Ft. Működési tartalék előirányzata a 2015.évi költségvetési tervezetben 3.248 ezer Ft.
A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege. A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja. A köztisztasági tevékenységnél megtervezett hulladékszállítási díj 2014.IV. negyedévi és 2015. I. negyedévi összege. Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat. A felújítási és beruházási kiadásokra 11.447 ezer Ft került tervezésre, mely a közmunkaprogramhoz vállalt eszközök és a szennyvíz beruházás önerő része. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek. Egeraracsa, 2015. február 18. Dancs László polgármester
Egeraracsa Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Egyéb kötelező önkormányzati felad.tám. Könyvtári, közművelődési feladatok Szociális feladatok egyéb támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt. Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Falugondnoki szolgáltatás támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Állami hozzájárulások összesen: Központosított, kiegészítő támogatások Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése Működési célú támogatások központi kezelésű ei.-tól Működési célú támogatás fejezettől IKSZT.támogatás Működési célú támogatás állami alapoktól közmunkaprogram támogatott és tervezett Felhalmozási célú támogatás fejezettől Termőföld bérbeadásából származó jöv.ut.SZJA Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb közhatalmi bevételek igazgatási szolgáltatási díjak, szabálysértési bírság Közhatalmi bevételek készletértékesítés ellenértéke szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési bevételek Működési bevételek: Felhalmozási bevételek ingatlanok értékesítése Működési célú kölcsön megtérülése Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 14 708 178 16 148 190 6 295 421 6 500 820 4 000 000 405 840 1 506 917
3 878 600 1 200 000 2 028 070 5 000
2 500 000
2 500 000 35 700
14 708 178 9 971 944 4 729 103 436 000
16 148 190
0
2 023 000
20 457 000
33 201 000
2 500 000
43 320 000 1 000
1 000
2 406 000
2 200 000
5 576 000
5 000 000
555 000
500 000
14 000
10 000
8 552 000 1 103 000 414 000 276 000 1 793 000 350 000
7 711 000 1 000 000 300 000 150 000 1 450 000 0
67 000 15 000 1 743 000 106 142 225
50 000 0 7 847 000 70 930 190
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130 Megnevezés Választott tisztségviselők juttatásai polgármester 74.788x12 képviselők 3x15.000x12, 52.350x12 Választott tisztségviselők költségtérítése 7.853x12 Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 2 021 000 2 066 000 898 000 1 168 000 94 000 2 021 000 486 000
2 160 000 583 000
Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány,stb. Üzemeltetési anyagok beszerzése
486 000 79 000
583 000 80 000
10 000
10 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
173 000
170 000
9 000
51 000
181 000
150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
122 000
120 000
Egyéb szolgáltatás
136 000
100 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
149 000
197 000
2 174 000
900 000
20 000
20 000
3 053 000 5 560 000
1 848 000 4 591 000 3 248 000
0
0 296 000 8 135 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:
5 560 000
Köztemető-fenntartás és működtetés - 013320 Megnevezés Üzemeltetési anyagok beszerzése
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 12 000 40 000
Közüzemi díjak
29 000
30 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
11 000
19 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
52 000 52 000
89 000 89 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237 Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 15 046 000 24 198 000
Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok Üzemeltetési anyagok beszerzése
211 000 15 257 000 2 086 000 68 000 2 154 000 1 575 000
24 198 000 3 267 000 3 267 000 3 490 000
Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
5 000
Egyéb szolgáltatások
127 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
425 000
942 000
2 132 000 19 543 000 1 605 000 433 000 2 038 000
4 432 000 31 897 000 1 027 000 277 000 1 304 000
0 2 038 000
0 1 304 000
21 581 000
33 201 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Beruházások Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felújítások Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:
Közutak,hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160 Megnevezés
2014. évi várható teljesítés
2015. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése
50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
14 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
0 0
64 000 64 000
Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040 Megnevezés
2014. évi várható teljesítés
2015. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2 894 000
1 600 000
781 000
430 000
3 675 000 3 675 000
2 030 000 2 030 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020 Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások szennyvíz szippantás Működési célú előzetesen felszámított áfa Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 46000 92000 13000
25000
59000 59000
117000 117000
Szennyvizcsatorna építése - 052080 Megnevezés Ingatlanok beszerzése, létesítése pályázati önrész Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés
2015. évi terv 6 300 000
0 0
1 700 000 8 000 000 8 000 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás- 063020 Megnevezés Egyéb szolgáltatás Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Működési célú támogatások Zalavíznek ívóvíz támogatás átadása Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 219 000 219 000 59 000
59 000
278 000 278 000 896 000
278 000 278 000 380 000
1 174 000
658 000
Közvilágítás - 064010 Megnevezés Közüzemi díjak
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 1 129 000 1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
141 000
150 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
327 000
364 000
1 597 000 1 597 000
1 714 000 1 714 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020 Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Rehabilitációs foglalkoztatás Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag,egyéb anyag Közüzemi díjak közkutak,szolgálati lakás Bérleti és lízing díjak gépbérlés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások szolgáltatási díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadások biztosítási díjak Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Immateriális javak beszerzése, létesítése településrendetési terv Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú támogatások Közalapítvány támogatása Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE egyéb támogatás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 393 000 280 000 393 000
280 000
137 000
140 000
37 000
40 000
316 000
200 000
164 000
150 000
51 000
100 000
112 000
110 000
817 000 1 210 000 535 000
740 000 1 020 000 1 825 000
535 000 51 000
1 825 000 51 000
51 000
51 000
1 796 000
2 896 000
Háziorvosi alapellátás - 072111 Megnevezés Szakmai anyagok beszerzése
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 41 000 40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak
44 000
45 000
23 000
23 000
108 000 108 000
108 000 108 000
Egyéb szolgáltatás Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112 Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 242 000 245 000
Kiadások mindösszesen:
242 000
245 000
Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312 Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 17 000 18 000
Kiadások mindösszesen:
17 000
18 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092 Megnevezés
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 1 387 000 2 124 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek IKSZT dolgozók 2x88.500x12 Egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatás könyvtáros megbízási díja 15.000x12 Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése kisértékű eszközök,egyéb anyagok Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadványok,információ hordozók Közüzemi díjak áram,víz Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások eszközök,épület szükség szerint Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rendezvények Kiküldetések kiadásai
180 000
180 000
1 567 000 493 000 9 000
2 304 000 578 000 10 000
152 000
500 000
13 000
150 000 20 000
569 000
500 000
29 000
50 000
438 000
450 000
11 000
10 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA
309 000
280 000
Egyéb dologi kiadások reprezentációs kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
131 000
140 000
1 661 000 3 721 000
2 110 000 4 992 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
2 729 000
Egyéb tárgyi szközök beszerzése, létesítése
1 291 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
1 085 000
Beruházások Ingatlanok felújítása
5 105 000 6 377 000
0 250 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA
1 654 000
68 000
8 031 000 13 136 000 37 426 000 54 283 000
318 000 318 000
Felújítások Felhalmozási kiadások összesen Hitelek,kölcsönök törlesztése Kiadások mindösszesen:
5 310 000
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai - 103010 Megnevezés
2014. évi várható teljesítés
Temetési segély Kiadások mindösszesen:
0
2015. évi terv 20 000 20 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051 Megnevezés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás term.-beni Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható teljesítés 363 000 67 000 430 000
2015. évi terv
0
Családtámogatások - 104052 Megnevezés Óvodáztatási támogatás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 40 000 40 000 0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai - 105010 Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 1 618 000 405 000 1 618 000 405 000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020 Megnevezés Lakásfenntartási támogatás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 2 373 000 2 373 000 2 373 000 2 373 000
Házi segítségnyújtás - 107052 Megnevezés Működési célú támogatás Közép-Zalai Szociális és Gyerekjóléti Társulás Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 210 000 210 000 210 000
210 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055 Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 1 442 000 1464000
Béren kívüli juttatás Cafetéria Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
120 000
120 000
Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Munkaadókat terhelő járulék Üzemeltetési anyagok beszerzése autó üzemanyag költsége Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások autó szükség szerinti javítása Egyéb szolgáltatások biztosítási díjak,egyéb díjak Működési célú előzetsen felszámított ÁFA
1 607 000 401 000 20 000 23 000 444 000 468 000
1 584 000 428 000 20 000 23 000 471 000 470 000
43 000
45 000
150 000
100 000
104 000
110 000
142 000
140 000
Dologi kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
907 000 2 958 000
865 000 2 920 000
45 000
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060 Megnevezés Pénzbeli átmeneti segélyek Rendszeres szociális segély Köztemetés Közgyógyellátás Működési célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 159 000 160 000 798 000 800 000
60 000 1 017 000
960 000
Átadott pénzeszközök Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. Óvodai ellátás Közös Hivatal Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 925 000 1 457 000 925 000 892 000 565 000 925 000 1 457 000
Kiadások összesen
Megnevezés Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: Bevételek mindösszesen:
Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Szociális ellátások, juttatások Működési célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások összesen: Hitelek,kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés 46 580 000 55 939 000 15 709 000 11 447 000 0 3 248 000 0 296 000 62 289 000 70 930 000 106 142 225 70 930 190
20 845 000 3 577 000 14 598 000 5 478 000 1 157 000 925 000 46 580 000 8 031 000 7 678 000 37 486 000 53 195 000 0 0 99 775 000
30 526 000 4 899 000 14 658 000 3 758 000 641 000 1 457 000 55 939 000 318 000 11 129 000 0 11 447 000 3 248 000 296 000 70 930 000
Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……./2015. (………….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya 1. §. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai 2. §.
(1) A Képviselő-testület a település 2015. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit b) a pénzforgalom nélküli bevételeit c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit d) költségvetési kiadásait e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait állapítja meg.
63.083 eFt-ban, 7.847 eFt-ban, 0 eFt-ban, 70.930 eFt-ban, 0 eFt-ban,
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
A költségvetés részletezése 3. §.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselő-testület a kiadások között 3.248 eFt általános, 296 eFt céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 1.000 e Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 1.001 e Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának. (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának. (5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 35 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 8 főben, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzatát 27 főben állapítja meg a képviselő-testület.
A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. §. (1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. (5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el. (6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselőtestületi döntés alapján.
Az előirányzatok módosítása 5. §. (1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. (5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai 6. §. (1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 7. §. (1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések 8. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Dancs László polgármester
Záradék E rendelet a mai napon kihirdetésre került. Egeraracsa, 2015. március ……………
Kovács Katalin jegyző
Kovács Katalin jegyző
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 1.melléklet Rovat megnevezése
Rovatszám
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
kötelező feladatok
állami (államigazgatási) feladatok
önként vállalt feladatok
10 420 7 028 1 200
18 648
0
0
35 224 53 872
0
0
0
0
0
0
0
0
150 1 450
0
0
0
0
0 1 1
2 200 5 000
500 5 500 10 7 711 1 000 300
Működési bevételek
B4
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B61 B62 B63
50 50
0
0
0 63 083
0 0
0 0
0
0
0
0 7 847
0
0
7 847
0
0
0
0
0
0
0
0
7 847 70 930
0 0
0 0
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71 B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
B1-B7
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
ÖSSZESEN
10 420 0 7 028 1 200 0 0 18 648 0 0 0 0 35 224 53 872 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 200 5 000 0 0 500 0 5 500 10 7 711 1 000 300 0 0 0 0 0 0 0 150 1 450 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 63 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 847 0 0 0 7 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 847 70 930
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1.melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
Rovatszám
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K72 K73 K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915
kötelező feladatok
állami (államigazgatási) feladatok
önként vállalt feladatok
ÖSSZESEN
28 066
120
28 186 2 160 180 2 340 30 526 4 899 130 4 700 4 830 365 71 436 1 965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
200 350 2 675 429 5 619 10 10 2 593
900 270 3 763 14 658
1 205 2 373 180 3 758
892
210 3 248 296 4 646 58 487 1 825 6 300
565
431
431 431
565 565
0
0
68 318
0
0
0 11 447 69 934
0 0 431
0 0 565
0
0
0
0
0
0
1 027
1 977 11 129 250
28 066 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 28 186 2 160 0 180 2 340 30 526 4 899 130 4 700 0 4 830 365 71 436 1 965 0 200 350 0 2 675 429 5 619 10 0 10 2 593 0 0 900 270 3 763 14 658 0 0 0 0 1 205 2 373 0 180 3 758 0 0 0 0 0 1 457 0 0 0 0 641 3 248 296 5 642 59 483 1 825 6 300 0 1 027 0 0 1 977 11 129 250 0 0 68 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 447 70 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K921 K922 K923 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
0
0
0
0
0
0
0 69 934
0 431
0 565
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 930
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
2. melléklet Rovat megnevezése
Rovatszám
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások
K11 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K31 K32 K33 K34 K35
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K72 K73 K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K921 K922 K923 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
2013. évi tény (teljesítés)
2014. évi várható (teljesítés)
2015. évi eredeti ei.
13 724 1 860 15 584 2 720 1 708 163 6 142 3 2 515 10 531
18 643 2 201 20 844 3 577 2 485 237 6 854 11 4 654 14 241
28 186 2 340 30 526 4 899 4 830 436 5 619 10 3 763 14 658
497
470
1 976 1 943
1 618 2 369
1 205 2 373
1 397 5 813
957 5 414
180 3 758
27
4 716
1 260
40
60
898
4 756 39 404
2 245 46 321 421
308
1 457
641 3 248 296 5 642 59 483 1 825 6 300
2 729 2 895
1 027
400 1 915 32 553
1 633 7 678 6 647
1 977 11 129 250
9 442 41 995
1 727 8 374
68 318
0 43 910 83 314
0 16 052 62 373
0 11 447 70 930
1 173 34
37 426 2 000
0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Rovatszám B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B31 B32 B33 B34 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B61 B62 B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
39 426
0
101 799
70 930
2013. évi tény (teljesítés)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2 B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71 B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
B1-B7
2014. évi várható (teljesítés)
2015. évi eredeti ei.
23 635
29 409
18 648
18 077 41 712
20 905 50 314 1
35 224 53 872 1
2 659 1 359 74 4 092 725
2 406 6 131 14 8 552 1 103 414
2 200 5 500 10 7 711 1 000 300
206 1 723
150 1 450 50
45 47 328
67 15 82 60 671
50 63 083
0
43 320 43 320
0
350
350
350
350
0
0 350 47 678
0 43 670 104 341
0 0 63 083
75 679 1 479 45
B21 B22 B23 B24 B25
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
0
83 314
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83
35 042
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
35 042 82 720
7 847
7 847
7 847
0 104 341
7 847 70 930
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) 4. melléklet MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló létszáma 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
MINDÖSSZESEN
1 2
1 2
3
3
27 27 1 3 1 5
27 27 1 3 1 5
35
35
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) 3. melléklet Rovat megnevezése
Rovatszám
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rendezési terv módosítás
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZAT
MINDÖSSZESEN
1 825
Immateriális javak beszerzése, létesítése Szennyvízcsatorna létesítés önrész
K61
1 825 6 300
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
6 300
0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Ipari zöldségszeletelő Műtrágyaszóró Szalagfűrész Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K63
0 350 220 457 1 027
0
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K66 K67 K6
Beruházások
K64
IKSZT felújításhoz kapcsolódó
0
1 977 11 129 250
0
Ingatlanok felújítása
K71
250
0
Informatikai eszközök felújítása
K72
0
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K73 K74 K7
0 68 318
0
Felújítások Megnevezés
nettó
Rendezési terv módosítása
0
áfa 1 825
0
Immateriális javak beszerzése, létesítése Szennyvízcsatorna létesítés önrész
K61
1 825 6 300
0 1 700
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
6 300
1 700
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Ipari zöldségszeletelő Műtrágyaszóró Szalagfűrész Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K63
0 350 220 457 1 027 9 152 250
0 95 59 123 277 1 977 68
250
68
250
68
Beruházások
K64 K6
IKSZT felújításhoz kapcsolódó
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73 K7
Felújítások
1 825 0 0 0 1 825 6 300 0 0 0 6 300 0 0 0 0 0 350 220 457 1 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 977 11 129 250 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 318
Önkormányzat 2015. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
5.melléklet Rovatszám kiadási eredeti előirányzat
ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás
ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot adósságot keletkeztető keletkeztető ügylet ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ér tékpapír
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások
K66 K67 K6
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K73 K74 K7
Felújítások
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése
6.melléklet
Rovat-szám
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás
B8111 B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek
B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824
Külföldi finanszírozás bevételei
B82
Rovat megnevezése
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja
Rovat-szám
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
7 700
ÖSSZESEN:
7 700
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
saját bevételek saját bevételek 2015. 2016.
saját bevételek 2017.
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
Rovatszám K9111 K9111 K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai
K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Megnevezés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás
Rovatszám B8111 B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése
B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818
Belföldi finanszírozás bevételei
B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek
B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824
Külföldi finanszírozás bevételei
B82
Megnevezés
eredeti ei. Működési célú
eredeti ei. Felhalmozási célú
0
eredeti ei. Működési célú
eredeti ei. Felhalmozáci célú
0
0
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)
Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság
Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351
eredeti ei.
2200 2200 5000 5000
B351 B354
500
B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
B36
egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek
B36 B36
500
5500
10 10
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48
Rovat megnevezése
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN 2 303 2 303 2 346 2 346 2 346 2 346 2 346 2 346 2 346 2 346 2 346 2 346 28 066 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 0 0 0 0 0 0 2 313 2 313 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 2 356 28 186 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2 160 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 2 340 2 508 2 508 2 551 2 551 2 551 2 551 2 551 2 551 2 551 2 551 2 551 2 551 30 526 399 400 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 4 899 30 25 35 25 15 130 370 370 390 390 410 390 390 410 390 400 390 400 4 700 0 370 370 390 420 435 425 390 435 405 400 390 400 4 830 31 31 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 365 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 71 37 37 36 36 36 36 36 36 36 37 37 36 436 164 164 164 164 164 163 163 163 164 164 164 164 1 965 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 350 223 35 447
223 35 452
223 36 473 1
223 36 473 1
223 36 473 1
223 36 472 1
223 36 472 1
223 36 472 1
223 36 473 1
223 36 473 1
223 36 473 1
222 35 466 1
0 217
0 216
1 216
1 216
1 216
1 216
1 216
1 216
1 216
1 216
1 216
1 216
75 22 314 1 168
75 23 314 1 173
75 22 313 1 213
75 23 314 1 244
75 22 313 1 258
75 23 314 1 248
75 22 313 1 212
75 23 314 1 258
75 22 313 1 228
75 23 314 1 225
75 22 313 1 214
75 23 314 1 217
402 210
402 210
401 210
195
195
195
195
195
195
193
190
190
15 627
15 627
15 626
15 210
15 210
15 210
15 210
15 210
15 210
15 208
15 205
15 205
122
122
121
121
121
122
121
122
121
122
121
121
2 675 429 5 619 10 0 10 2 593 0 0 900 270 3 763 14 658 0 0 0 0 1 205 2 373 0 180 3 758 0 0 0 0 0 1 457 0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K508 K509 K510 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K72 K73 K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K87 K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K921 K922 K923 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9 Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai
Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11
54
176 4 878
53
175 4 883
53
174 4 974
54
175 4 590
53
174 4 603
53
175 4 594 1 825
54
175 4 558
53
175 4 604
54
175 4 574
53
175 4 569
53
174 4 554
54 3 248 296 3 719 8 102
6 300
0 250
68 318
320
377
330
97 2 299
90 420
1 700 8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 410
0
0
0
0
3 5 59 1 6 1
1 11
0 0 0 641 248 296 642 483 825 300 0 027 0 0 977 129 250 0 0 68 318 0 0 0 0 0
318 5 196
0 4 883
0 4 974
0 4 590
410 5 013
2 299 6 893
420 4 978
8 000 12 604
0 4 574
0 4 569
0 4 554
0 8 102
5 196
4 883
4 974
4 590
5 013
6 893
4 978
12 604
4 574
4 569
4 554
8 102
0 0 0 0 11 447 70 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 930
869
868
868
869
868
868
868
868
869
868
869
868
10
586 100
585 100
586 100
585 100
586 100
586 100
586 100
585 100
586 100
586 100
585 100
586 100
7 1
1 555
1 553
1 554
1 554
1 554
1 554
1 554
1 553
1 555
1 554
1 554
1 554
18
0 420 0 028 200 0 0 648
Elvonások és befizetések bevételei
B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
0 0 0
2 935 4 490
2 935 4 488 1
2 936 4 490
2 935 4 489
2 935 4 489
2 936 4 490
2 935 4 489
2 936 4 489
2 935 4 490
2 936 4 490
2 935 4 489
2 935 4 489
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 400
100 400
700 800
100 400
70 300
100 300
70 300
50 300
700 800
100 400
60 300
50 300
35
35
70
40
35
35
35
35
35
70
40
35
435
435
335
335
335
5 7 1
25
25
385 250 25
385
25
405 250 25
400
25
435 250 25
470 2 572
335
405 250 25
835 3 1 538
340
536
440 2 542
335
535
870 3 1 573
25
25
25
25
12 37
12 37
15 40
12 37
12 287
12 287
12 287
12 287
15 40
12 37
12 37
12 37
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4 5 066
4 5 065
5 6 108
4 5 072
4 5 185
4 5 216
5 5 186
4 5 165
4 6 072
4 5 103
4 4 930
4 4 915
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B1-B7
B8111 B8112 B8113
1
50 0 50 63 083 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
2 5
0
B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
35 53
0 224 872 1 0 1 0 0 200 000 0 0 500 0 500 10 711 000 300 0 0 0 0 0 0 0 150 450
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 066
0 5 065
0 6 108
0 5 072
0 5 185
0 5 216
0 5 186
0 5 165
0 6 072
0 5 103
0 4 930
0 4 915
0 0 0 0 63 083 0 0 0 0 0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 847
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7 847
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
7 847
0
0
0
7
0 5 066
0 5 065
0 6 108
0 5 072
0 5 185
0 5 216
0 5 186
0 5 165
7 847 13 919
0 5 103
0 4 930
0 4 915
7 70
0 0 0 0 0 0 847 0 0 0 847 0 0 0 0 0 847 0 0 0 0 0 0 847 930
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése
Működési célú hiteltörlesztések összesen:
Felhalmozási célú hiteltörlesztések
Beruházások összesen:
Felújítások összesen:
MINDÖSSZESEN:
Köt.vállalás éve
Tárgyév előtti kifizetés
Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)
2019. év 2016. évi 2017. évi 2018. évi utáni kifizetés kifizetés kifizetés kifizetések
Összesen
Önkormányzat 2015. évi költségvetése A közvetett támogatások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése
Rovat- tervezett elvárt szám bevétel
közvetett támogatás
várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege B405
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Gépjárműadók Értékesítési és forgalmi adók
B72 B34 B34 B34 B34 B354 B351
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
B3, B7 B402 B5
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6667 500 6667
4467
2200
1667
500 5000
6134
Önkormányzat 2015. évi költségvetése AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése
Rovatszám
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás
B8111 B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek
B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824
Külföldi finanszírozás bevételei
B82
Rovat megnevezése
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:
Rovatszám
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2015.
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016.
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017.
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018.
saját bevételek 2015.
saját bevételek 2016.
saját bevételek 2017.
saját bevételek 2018.
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
saját bevételek 2015.
saját bevételek 2016.
saját bevételek 2017.
saját bevételek 2018.
7. melléklet Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:
I.
Lakossági szolgáltatások: Óvodai térítési díj
300 Ft+ Áfa
Napközi térítési díj
382 Ft+ Áfa
Menzai térítési díj
249 Ft+ Áfa
Sírhely megváltás díja 25 évre egyes: 500 Ft kettes:1.000 Ft
II. Szociális étkeztetés a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet értelmében a maximálisan meghatározható térítési díj: Jövedelem
Normatíva
Költség
kategória
1 napra
Ft
Térítési díj maximum
Ft Nyugdíjminimu m
363
632
269
322
632
310
255
632
377
150 %-a alatt Nyugdíjminimu m 150-300 %-a között Nyugdíjminimu m 300 %-a felett
A jelenlegi szociális étkezők megoszlása jövedelemkategóriák alapján: Térítési díj
Jövedelem kategóriák
Ellátotti létszám
Ft 2009.július 1-től
fő
150 % alatt
1
233 Ft+ÁFA
150 – 300 %
-
266 Ft+ÁFA
-
320 Ft+ÁFA
között 300 % felett
III. Temetési segély : 20.000 Ft Az elismert temetkezési költség : 200.000 Ft 10 %-a IV. Közterület használati díj: építőanyag elhelyezés esetén napi 30 Ft/m2 idényjellegű árusítás heti egy alkalom esetén 600 Ft/nap heti több alkalom esetén 300 Ft/nap vagy havi 6.000 Ft/hó V. Önkormányzati utak fakitermelés céljára történő igénybevétele: Alkalmanként 150.000 Ft kaució. VI. Alkalmi szabadtéren történő: Árusítás esetén napi 500 Ft heti 3.000 Ft VII. Önkormányzat által végzett szolgáltatások: Kiskertek szántása Motorfűrésszel történő fűrészelés, darabolás VIII. IKSZT épület eseti bérbeadási díja: IX. Ágfa értékesítés szállítással: 3 cm alatti vegyes Akác
2.000 Ft/óra 1.000 Ft/m3 5.000 Ft/nap
6.000 Ft/m3 8.000 Ft/m3
