Dunavarsány Város Önkormányzata. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS. 001 melléklet

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2014. KÖLTSÉGVETÉS 001 melléklet 15730875-2-13

15730875-8411-321-13

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/f1 1 / 28

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás

Rovat száma

1.sz melléklet e Ft 2013 évi Eredeti EI

2013 évi várható telj.

2014 évi TERV

B11 B12-16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

224 536 0 224 536 0 1 008 750 136 942 49 071 6 000 551 1 425 850 0 0 50 000 0 379 701 429 701 0 0 429 701 1 855 551

262 484 138 798 401 282 0 833 869 177 363 65 528 20 542 161 1 498 745 5 0 0 586 365 934 366 525 0 0 366 525 1 865 270

232 362 41 310 273 672 0 985 860 244 075 0 0 65 524 1 569 131 0 49 361 77 139 0 416 911 543 411 0 0 543 411 2 112 542

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

228 383 58 313 575 290 54 874 181 900 1 098 760 18 563 117 904 157 259 293 726 1 392 486 0 0 0 379 701 83 364 463 065 0 0 463 065 1 855 551 0

243 623 63 124 617 996 68 210 127 644 1 120 597 21 740 191 901 17 208 230 849 1 351 446 0 0 0 379 730 103 767 483 497 0 0 483 497 1 834 943 30 327

288 982 79 129 461 303 48 783 499 672 1 377 869 8 000 122 440 81 000 211 440 1 589 309 106 322 0 0 416 911 0 523 233 0 0 523 233 2 112 542 0

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő 2 / 28

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás

Rovat száma

2013 évi Eredeti EI

1.sz melléklet e Ft 2013 évi várható telj.

2014 évi TERV

B11 B12-16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

224 536 0 224 536 0 1 008 750 136 942 49 071 6 000 551 1 425 850 0 0 50 000 0 379 701 50 000 0 0 50 000 1 475 850

262 484 138 798 401 282 0 833 869 177 363 65 528 20 542 161 1 498 745 5 0 0 586 365 934 591 0 0 591 1 499 336

232 362 41 310 273 672 0 985 860 244 075 0 0 65 524 1 569 131 0 49 361 77 139 0 416 911 126 500 0 0 126 500 1 695 631


228 383 58 313 575 290 54 874 181 900 1 098 760 18 563 117 904 157 259 293 726 1 392 486 0 0 0 379 701 83 364 83 364 0 0 83 364 1 475 850 0

243 623 63 124 617 996 68 210 127 644 1 120 597 21 740 191 901 17 208 230 849 1 351 446 0 0 0 379 730 103 767 103 767 0 0 103 767 1 455 213 44 123

288 982 79 129 461 303 48 783 499 672 1 377 869 8 000 122 440 81 000 211 440 1 589 309 106 322 0 0 416 911 0 106 322 0 0 106 322 1 695 631 0

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő_Netto 3 / 28

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma B11 B12-16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8


1.sz melléklet e Ft 2013 évi 2013 évi Eredeti EI várható telj. 224 536 224 536 1 008 750 132 232 49 071 1 650 551 1 416 790

262 484 138 798 401 282 833 869 167 569 65 528 37 161 1 468 446 5

50 000 586 50 000

591

50 000 1 466 790

591 1 469 037

36 714 9 181 439 984 42 220 181 900 709 999 18 563 117 904 157 259 293 726 1 003 725

40 399 10 749 490 488 31 433 127 644 700 713 20 711 191 901 17 208 229 820 930 533

379 701 83 364 463 065

379 730 103 767 483 497

463 065 1 466 790 0

483 497 1 414 030 55 007

2014 évi TERV 232 362 22 508 254 870 0 985 860 238 775 0 0 65 524 1 545 029 0 49 361 77 139 0 0 126 500 0 0 126 500 1 671 529 36 658 10 913 354 430 35 183 499 672 936 856 8 000 122 440 81 000 211 440 1 148 296 106 322 0 0 416 911 0 523 233 0 0 523 233 1 671 529 0

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő_Önk 4 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1.sz melléklet e Ft

Működési bevételek 2013 évi Eredeti EI

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:


2014 évi TERV

224 536 1 008 750 136 942 6 000

401 282 833 869 177 363 20 542

273 672 985 860 244 075 0

1 376 228

1 433 056

1 503 607

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

B2 B5 B7

0 49 071 551

0 65 528 161

0 0 65 524

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

49 622

65 689

65 524

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen

B8


2014 évi TERV

228 383 58 313 575 290 54 874 181 900

243 623 63 124 617 996 68 210 127 644

288 982 79 129 461 303 48 783 499 672

1 098 760

1 120 597

1 377 869

18 563 117 904 157 259

21 740 191 901

8 000 122 440 81 000

293 726

213 641

211 440

463 065

483 497

523 233

463 065

483 497

523 233

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek


K1 K2 K3 K4 K5

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz


Jogcím megnevezés

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 429 701

366 525

543 411

429 701

366 525

543 411

1 855 551 1 865 270 2 112 542

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

1 855 551 1 817 735 2 112 542

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/FŐ_mérl 5 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása





B1 B3 B4 B6



2014 évi TERV

224 536 1 008 750 132 232 1 650

401 282 833 869 167 569 37

254 870 985 860 238 775 0

1 367 168

1 402 757

1 479 505


B2 B5 B7

0 49 071 551

0 65 528 161

0 0 65 524


49 622

65 689

65 524


Finanszírozási Bevételek



B8


2014 évi TERV

36 714 9 181 439 984 42 220 181 900

40 399 10 749 490 488 31 433 127 644

36 658 10 913 354 430 35 183 499 672

709 999

700 713

936 856

18 563 117 904 157 259

20 711 191 901

8 000 122 440 81 000

293 726

212 612

211 440

463 065

483 497

523 233

463 065

483 497

523 233

Felhalmozási kiadások



K1 K2 K3 K4 K5




Jogcím megnevezés

K6 K7 K8


591

126 500

50 000

591

126 500

1 466 790 1 469 037 1 671 529



K9

1 466 790 1 396 822 1 671 529

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/mérl_Önk 6 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv

1.sz melléklet

9 1

Költségvetési bevételek összesen:

2

PÉNZMARADVÁNY

2 3 4 5 6 7 8

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

0 1 671 529

3

BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN

4

Működési kiadások Felhalmozási kiadások

K1-5 K6-8

7

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

K1-8

8

10

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások

K91 K91-92 K9

11

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-9

12

Záró pénzkészlet

5 6

9

254 870 0 985 860 238 775 0 0 65 524 126 500 0 1 671 529

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

4

Május

3

Nyitó pénzkészlet Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek

1

Április

2

1

Március

Összesen

Február

Jogcím megnevezés

Január

Ssz.

Rovat

e Ft

16

131 569 21 239

126 006 21 239

39 443 21 239

33 880 21 239

28 317 21 239

271 853 21 239

266 290 21 239

260 727 21 239

255 164 21 239

249 601 21 239

244 038 21 239

238 469 21 241

52 586 19 898

52 586 19 898

52 586 19 898

52 586 19 898

230 000 19 898

52 586 19 898

52 586 19 898

52 586 19 898

52 586 19 898

52 586 19 898

52 586 19 898

230 000 19 897

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 460 10 542

5 464 10 538

109 725

109 725

109 725

109 725

287 139

109 725

109 725

109 725

109 725

109 725

109 725

287 140

287 139

109 725

109 725

109 725

109 725

109 725

109 725

287 140

71 685

71 685

71 685

71 685

71 685

71 691

110 000 130 440

109 725

109 725

109 725

109 725

826 856 211 440 0 1 038 296

71 685

71 685 81 000

71 685

71 685

71 685

152 685

71 685

71 685

0

71 685

71 685

71 685

71 685

71 685

71 691

240 440

523 233 0 523 233 1 561 529

43 603

43 603

43 603

43 603

43 603

43 603

43 603

43 603

43 603

43 603

43 603

43 600

43 603 115 288 126 006

43 603 196 288 39 443

43 603 115 288 33 880

43 603 115 288 28 317

43 603 43 603 271 853

43 603 115 288 266 290

43 603 115 288 260 727

43 603 115 288 255 164

43 603 115 288 249 601

43 603 115 288 244 038

43 603 115 294 238 469

43 600 284 040 241 569

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/EI_felh_ütem_Önk 7 / 28

Felhalmozási Kiadások e Ft

0

ö ö

Szellemi termékek vásárlása Hivatali épület terve Vagyoni értékű jogok vásárlása Földterület vásárlása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése

nettó ÁFA 2013 évi 2013 évi várható telj. várható telj. 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

ö

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

0

0

0

0

ö

Trianon emlékpark felújítás Útfelújítás Buszmegállók felújítása Épületek felújítása

0

0

0

0

Hivatal elektromos hálózat Egészségház felújítás Városgazdálkodási Kft telephely felújítás Int. el.hálózat felúj. Egyéb építmény felújítása Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Járművek vásárlása, létesítés Felújítások összesen Épületek Beruházások összesen Szellemi termékek Egyéb építmények

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0

szakfel ö ö

ö ö ö ö ö ö

Jogcím megnevezés

FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ

8 / 16

nettó 2013 évi Eredeti EI

ÁFA 2013 évi Eredeti EI

nettó 2014 évi TERV 6 299 6 299 0 0 0 0

ÁFA 2014 évi TERV 1 701 1 701 0 0 0 0

66 000 2 000 63 000 1 000 30 623 3 123 2 000 20 000 5 500 0 0 0 0 30 623 30 623 72 299 6 299 66 000

17 549 540 16 739 270 8 268 843 540 5 400 1 485 0 0 0 0 8 268 8 268 19 250 1 701 17 549

102 922

27 518 130 440

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK

8 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat

1.sz melléklet

Támogatások Dunavarsányi Tűzoltók MISA Alapítvány Református Egyház Katolikus Egyház DV Polgárőr Egyesület Hospice Iskola a gyermekekért Zeneiskola Alapítványa Műv. Okt. és Sport Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat DTE Sport Civil Szervezetek

eFt 500 300 1 200 1 200 1 350 500 500 200 300 3 000 8 000 6 000

Összesen

23 050

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNKTámogatások 9 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

1.sz melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ssz.

Bevételi jogcím

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

2. Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:

e Ft kedvezmény nélkül elérhető bevétel

kedvezmények összege

3.

4.

0

0

0

8 201

0

8 201

- építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -idegenforgalmi adó -iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után -gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség -helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség -eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség egyéb kedvezmény egyéb kölcsön elengedése 70 éven felüliek vízdíj és hulladékszállítás támogatása

20. Összesen:

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Kedv 10 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

1.sz melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása eFt

MEGNEVEZÉS

1

Saját bevétel és adósságot keletkeztető Sor- ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei szám

2

2014.

2015.

2016.

3

4

5

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

7

Helyi adók

01

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

950 360

980 000

990 000

2 920 360

-

-

06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

950 360

980 000

990 000

2 920 360

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

475 180

490 000

495 000

1 460 180

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

106 322

-

-

106 322

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

-

106 322

-

106 322

-

-

-

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

106 322

-

-

106 322

368 858

490 000

495 000

1 353 858

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/fizköt 11 / 28

1.sz melléklet 2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Több éves kihatással járó kötelezettségek Előirányzatok éves bontásban Sorszám 1. 1. 2. 2.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése SKODA lízing (LUX-822) tőke SKODA lízing (LUX-822) kamata DV Viziközmű társság kezességváll (tőke) DV Viziközmű társság kezességváll (kamat) Összesen:

2010

0

2011

2012

786 791

1 181 880

1 577

2 061

2013

2014

2015

további időszak

2016

1 402 706

4 013 911 106 322 7 912 7 240 10 020 118 486

0

0

0

Összesen 0 0

7 382 3 288 106 322 15 152

0

132 144

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Té 12 / 28

01 01 01 01 01 01 03 04 04 06 07 09 10 13 14 15 16 17 17 17 17 18 19

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék Egyéb juttatások Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Túlóra, túlszolgálat Jubileumi jutalom Széchenyi pihenőkártya Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) Önkorm. képv. polg.mest juttatásai Állom.-ba nem tart. megbízási díj Állományba nem tart megbízási díjai Egyszerűsített fogl. alá tart.munkaváll. Reprezentáció Egyéb klf. külső szem. juttat. Külső személyi juttatások (=15+16+17) Személyi juttatások (=14+18) Szociális hozzájárolás EHO 16,66%

20 20 20 Kifiz. adó 19,04% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 20 hozzájárulási adó 21 Gyógyszer 21 Könyv 21 Folyóirat 21 Egyéb információ hordozó 21 Egyéb szakmai anyag 22 Irodaszer 22 Tüzelő anyag 22 Hajtó és kenő anyag 22 Munkaruha, védőruha 22 Egyéb üzemeltetési anyag 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) 25 Inform. eszk. karbantart. szolgáltatás 25 Adatátviteli távközlési díjak 25 Egyéb klf. inform. szolgáltatás 26 Nem adatátviteli C távközlési díj 26 Egyéb klf. kommunikációs szolg 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 28 Villany 28 Gáz 42 / 16

K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1101 K1103 K1104 K1104 K1106 K1107 K1109 K1110 K1113

1 2 3 4 5 9 1 2 4

9

K11 K121 K122 K123 K123 K123 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K311 K311 K311 K311 K311 K312 K312 K312 K312 K312 K31 K321 K321 K321 K322 K322 K32 K331 K331

3 1 1 2 8 9

1 3 4 7 ö 1 3 4 5 9 2 3 4 5 9 4 5 9 1 2 1 2

Összesen

Összesen

ü

Államigazgatási feladatok

Rovat R száma alá

Önként vállalt feladatra

Rovat megnevezése

5.sz melléklet

Kötelező feladatra

Ssz

adatok

191 602

0

2 200

193 802

1

16 435

0

220

16 655

1

2 100

0

0

2 100

1

4 625

0

0

4 625

1

4 130

0

0

4 130

1

1 000

0

0

1 000

1

15 000

0

0

15 000

1

400

0

0

400

1

260

0

340

600

1

773

0

0

773

1

13 115

0

221

13 336

1

2 171

0

0

2 171

1

3 045

0

0

3 045

1

1 500

0

0

1 500

1

256 156

0

2 981

259 137

1

18 020

0

0

18 020

1

1 193

0

0

1 193

1

4 710

0

0

4 710

1

708

0

0

708

1

2 354

60

0

2 414

1

2 800

0

0

2 800

1

29 785

60

0

29 845

1

285 941

60

2 981

288 982

1

71 107

0

745

71 852

1

1 965

0

37

2 002

1

500

0

0

500

1

4 733

0

42

4 775

1

78 305

0

824

79 129

1

115

0

0

115

1

1 010

0

0

1 010

1

624

0

0

624

1

1 000

0

0

1 000

1

2 240

1 500

0

3 740

1

4 810

0

0

4 810

1

30

0

0

30

1

910

0

400

1 310

1

1 210

0

100

1 310

1

8 220

740

5

8 965

1

20 169

2 240

505

22 914

1

2 642

51

0

2 693

1

300

13

0

313

1

4 586

75

0

4 661

1

3 472

408

90

3 970

1

6 532

560

0

7 092

1

17 532

1 107

90

18 729

1

15 700

10 330

0

26 030

1

8 390

4 630

0

13 020

1

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK - adatok

2014.02.07 10:25 13 / 28

28 29 30 31 32 33 33 33 34 34 34 34 35 37 38 39 41 41 42 43 43 43 44 45 47 47 49 49 50 51 52 53 53 53 53 54 60 63 65 65 65 66

Víz, csatorna Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁHT-on belül közv. szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tev. Egyéb szakmai szolgáltatások Biztosítási szolgáltatás Pü-i befektetési szolg. díjai Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) Belföldi kiküldetés Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Műk. C előzetesen felsz. ÁFA ÁHT-on k kapott kölcsönök kamatkiadása AHT-on k egyéb kamatkiadások Egyéb pü-i műveletek kiadásai Díjak, egyéb befizetések Késed. kamath. kötbérhez kapcs. kiadások Egyéb klf. dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) Helyi megáll.pénzb.nyújt rendk. GYV tám. Egyéb önk. pénzbeli családi támogatások Helyi megállapítású ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Felsőfokú oktat. résztv. pénzb. juttat Rendszeres pénzbeli szoc. segély Temetési pénzbeli segély Köztemetés (pénzbeli) Rászor. függő normatív kedvezmények Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) Társulások működ. C támogatása Árkiegészítések, ártámogatások Egyéb vállalk. műk. C támogatása Civil szervezetek működ. C támogatása Egyházak működ. C támogatása Tartalékok EI

67 Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) 68 Szellemi termékek beszerzése 75 Beruházások (=68+…+74) 43 / 16

K331 K332 K333 K334 K335 K336 K336 K336 K337 K337 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K353 K353 K354 K355 K355 K355 K35 K3 K42 K42 K44 K44 K45 K46 K47 K48 K48 K48 K48 K4 K506 K509 K511 K511 K511 K512 K5 K61 K6

4 2 1 1 2 9 1 2 3 9 1

2 22 29 9 2 3 9

22 29 21 22 27 21 3 21 23 24 35 7 23 41 5 1

2

Összesen

Összesen

ü


Rovat R száma alá


Rovat megnevezése

5.sz melléklet


Ssz

adatok

6 757

6 490

0

13 247

1

70

0

0

70

1

5 940

16 438

0

22 378

1

24 670

5 900

200

30 770

1

480

0

0

480

1

13 678

17 640

0

31 318

1

12 300

0

0

12 300

1

840

0

0

840

1

1 360

0

120

1 480

1

500

0

0

500

1

6 660

0

0

6 660

1

87 761

40 104

0

127 865

1

185 106

101 532

320

286 958

1

6 675

0

0

6 675

1

9 820

0

0

9 820

1

16 495

0

0

16 495

1

77 399

22 602

215

100 216

1

6 820

0

0

6 820

1

1 000

0

0

1 000

1

1 000

0

0

1 000

1

4 101

0

0

4 101

1

1 500

0

0

1 500

1

1 500

70

0

1 570

1

93 320

22 672

215

116 207

1

332 622

127 551

1 130

461 303

1

0

5 500

0

5 500

1

0

11 633

0

11 633

1

3 500

0

0

3 500

1

1 800

0

0

1 800

1

3 200

0

0

3 200

1

950

0

0

950

1

0

750

0

750

1

450

0

0

450

1

0

500

0

500

1

0

500

0

500

1

9 000

11 000

0

20 000

1

18 900

29 883

0

48 783

1

55 993

0

0

55 993

1

136 672

0

0

136 672

1

220 080

0

0

220 080

1

0

20 650

0

20 650

1

0

2 400

0

2 400

1

63 877

0

0

63 877

1

476 622

23 050

0

499 672

1

8 000

0

0

8 000

1

8 000

0

0

8 000

1


2014.02.07 10:25 14 / 28

Egyéb épület felújítás Egyéb építmény felújítás 79 Felújít. C előz.felsz nem levonható ÁFA 80 Felújítások (=76+...+79) Egyéb felhalmozási célú támogatások 88 államháztartáson kívülre

K71 K71 K74 K7

33 4 2

Összesen

Összesen

ü


Rovat R száma alá


Rovat megnevezése

5.sz melléklet


Ssz

adatok

30 622

0

0

30 622

1

66 000

0

0

66 000

1

25 818

0

0

25 818

1

122 440

0

0

122 440

1

K88

81 000

0

0

81 000

1

89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) Költségvetési kiadások 90 (=19+20+45+54+67+75+80+89) Helyi önkormányzatok működésének általános 01 támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési 02 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és 03 gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 04 támogatása

K8

81 000

0

0

81 000

1

1 403 830

180 544

4 935

1 589 309

1

B111

10 187

0

0

10 187

1

B112

151 056

0

0

151 056

1

B113

61 228

0

0

61 228

1

B114

8 602

0

0

8 602

1

05 Működési célú központosított előirányzatok Önkormányzatok működési támogatásai 07 (=01+…+06) 12 TB. pü alap műk. C tám. bev.

B115

1 289

0

0

1 289

1

232 362

0

0

232 362

1

4

14 450

0

0

14 450

1

6

18 802

8 058

0

26 860

1

265 614

8 058

0

273 672

1

100 000

0

0

100 000

1

100 000

0

0

100 000

1

850 000

0

0

850 000

1

28 000

0

0

28 000

1

3 000

0

0

3 000

1

360

0

0

360

1

881 360

0

0

881 360

1

1 500

0

0

1 500

1

3 000

0

0

3 000

1

4 500

0

0

4 500

1

985 860

0

0

985 860

1

2 449

0

0

2 449

1

2 848

0

0

2 848

1

480

0

0

480

1

180 451

0

0

180 451

1

450

0

0

450

1

12 Helyi Önk. KV-i szerv. működ C tám. ért. bev. Működési célú támogatások államháztartáson 13 belülről (=07+…+12) 25 Építményadó 25 Vagyoni tipusú adók 26 Állandó jell. iparűzési adó 29 Helyi önkorm. megillető belf. gépjármű adó 30 Talajterhelési díj 30 Idegenforgalmi adó tart. után 31 32 32 32 33 34 34 35 37 37 37 37 38 39 44

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) Önk.-t megillető szabálysértési birság Helyi adópótlék, adó birság Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

ÁHT-on belül továbbszámlázott Önk. Vagyon koncessz. szárm. bev. Önkorm lakások lakbérbevétele Önkorm Egyéb helyiségek bérbeadása Egyéb Önkorm tulajdonosi bev. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek (=34+…+43) 44 / 16

K1-K8

B11

B1 11 B34 21 21 15 21 B35 26 28 B36 B3

ö 29 4 1 32 341 342 39

B405 B406 B4

0

6 500

0

6 500

1

1 500

0

0

1 500

1

50

0

0

50

1

49 347

0

0

49 347

1

237 575

6 500

0

244 075

1


2014.02.07 10:25 15 / 28

55 Egyéb ÁHT-on kív.felh. gar. és kez. váll megtér Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 (=55+56+57) Költségvetési bevételek 59 (=13+19+33+44+50+54+58)

B71

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 04 kívülre (=01+02+03)

45 / 16

Összesen

Összesen

ü

65 524

0

0

65 524

1

65 524

0

0

65 524

1

B1-B7

1 554 573

14 558

0

1 569 131

1

K9111

106 322

0

0

106 322

1

K911

106 322

0

0

106 322

1

106 322

0

0

106 322

1

106 322

0

0

106 322

1

49 361

0

0

49 361

1

B812

49 361

0

0

49 361

1

B8131 B813

77 139

0

0

77 139

1

77 139

0

0

77 139

1

126 500

0

0

126 500

1

B7

16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) K91 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 07 értékesítése B8123 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) Előző év költségvetési maradványának 10 igénybevétele 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) Belföldi finanszírozás bevételei 18 (=04+09+12+…+17) 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) Bevétel Kiadás

3


Rovat R száma alá


Rovat megnevezése

5.sz melléklet


Ssz

adatok

B81 B8

126 500

0

0

126 500

1

1 681 073

14 558

0

1 695 631

1

1 510 152

180 544

4 935

1 695 631

1


2014.02.07 10:25 16 / 28

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal


811097


15811095-8411-325-13

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK 17 / 28

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö






0

0

5 039 4 350

19 795

4 350

24 834

195 964

190 385

195 964 200 314

190 385 215 219

96 424 25 432 74 508 3 950

102 366 27 203 69 416 31 335

200 314

230 320 880

0 200 314

880 231 200

0

0

0 200 314 0

0 231 200 -15 981

2014 évi TERV 0 18 802 18 802 0 0 0 0 0 0 18 802 0 0 0 0 201 245 201 245 0 0 201 245 220 047 126 502 33 844 55 101 4 600 0 220 047 0 0 0 0 220 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 047 0

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő_KHiv 18 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása





B1 B3 B4 B6



2014 évi TERV

0 0 0 4 350

0 0 5 039 19 795

18 802 0 0 0


4 350

24 834

18 802



B2 B5 B7




B8

K1 K2 K3 K4 K5


2014 évi TERV

96 424 25 432 74 508 3 950 0

102 366 27 203 69 416 31 335 0

126 502 33 844 55 101 4 600 0

200 314

230 320

220 047

0 0 0

880 0 0

0 0 0

0

880

0

0

0

0

0

0

0

200 314

231 200

220 047

Felhalmozási kiadások 0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0


Finanszírozási Bevételek Finanszírozási bevételek


Jogcím megnevezés

K6 K7 K8


190 385

201 245

195 964

190 385

201 245

200 314

215 219

220 047



K9

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/mérl_KHiv 19 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat felhasználási ütemterv

2.sz melléklet

10


11

PÉNZMARADVÁNY

December

9 9

November

8

Október

7

Szeptember

6

Augusztus

5

Július

4

Június

3

Május

2


Április

1

Március

2

1

Összesen

Február

Jogcím megnevezés

Január

Ssz.

Rovat

e Ft

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 567

560 1 565

16 770

16 770

16 770

16 770

16 770

16 770

16 770

16 770

16 770

16 770

16 770

16 775

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 340

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 340

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 340

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 337

18 340

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 337 560

0 18 340 560

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

0 220 047

12


13


K1-5 K6-8

16


K1-8

17

19


K91 K91-92 K9

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-9

21


14 15

18

18 802 0 0 0 0 0 0 201 245 0 220 047

220 047 0 0 220 047 0 0 0 220 047

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/EI_ütem_KHiv 20 / 28

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486 1251


16796191-8510-322-13


sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö






0

0

63

170

63

170

144 752 144 752

135 635 135 635

144 752 144 815

135 635 135 805

84 734 21 061 30 316 8 704

90 085 22 314 25 807 5 442

144 815

143 648

0 144 815

0 143 648

0

0

0 144 815 0

0 143 648 -7 843

2014 évi TERV 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63 0 0 0 0 181 572 181 572 0 0 181 572 181 635 113 949 31 436 27 250 9 000 0 181 635 0 0 0 0 181 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 635 0

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő_Ovi 22 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása





B1 B3 B4 B6



2014 évi TERV

0 0 63 0

0 0 170 0

0 0 63 0


63

170

63



B2 B5 B7




B8

K1 K2 K3 K4 K5


2014 évi TERV

84 734 21 061 30 316 8 704 0

90 085 22 314 25 807 5 442 0

113 949 31 436 27 250 9 000 0

144 815

143 648

181 635

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 815

143 648

181 635


0 0 0

0 0 0


0

0

0




Jogcím megnevezés

K6 K7 K8


135 635

181 572

144 752

135 635

181 572

144 815

135 805

181 635



K9

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/mérl_Ovi 23 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Előirányzat felhasználási ütemterv

3.sz melléklet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9


10


11

PÉNZMARADVÁNY

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8


13


K1-5 K6-8

16


K1-8

17

19


K91 K91-92 K9

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-9

21


18

0 0 0 63 0 0 0 181 572 0 181 635 0 181 635

12

14 15

6

200

181 635 0 0 181 635 0 0 0 181 635

7

195

8

223

9

218

10

213

11

208

33

12

13

14

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

5

Május

4

Április

3

Március

2

1

Összesen

Február

Jogcím megnevezés

Január

Ssz.

Rovat

e Ft

15

16

233

228

223

218

213

208

30

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 164

15 131

15 131

15 131

15 161

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 164

15 131

15 131

15 131

15 161

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 131

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 139

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 136

15 139

0 15 136 195

0 15 136 223

0 15 136 218

0 15 136 213

0 15 136 208

0 15 136 233

0 15 136 228

0 15 136 223

0 15 136 218

0 15 136 213

0 15 136 208

0 15 139 200

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/EI_ütem_Ovi 24 / 28

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár


653507 1251

2014 KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet 16796218-2-13

16796218-9329-322-13


sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö






0

0

4 647

4 585 710

4 647

5 295

38 985 38 985

39 914 39 914

38 985 43 632

39 914 45 209

10 511 2 639 30 482

10 773 2 858 32 285

43 632

45 916 149

0 43 632

149 46 065

0

0

0 43 632 0

0 46 065 -856

2014 évi TERV 0 0 0 0 0 5 237 0 0 0 5 237 0 0 0 0 34 094 34 094 0 0 34 094 39 331 11 873 2 936 24 522 0 0 39 331 0 0 0 0 39 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 331 0

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/Fő_MHáz 26 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása





B1 B3 B4 B6



2014 évi TERV

0 0 4 647 0

0 0 4 585 710

0 0 5 237 0


4 647

5 295

5 237



B2 B5 B7




B8

K1 K2 K3 K4 K5


2014 évi TERV

10 511 2 639 30 482 0 0

10 773 2 858 32 285 0 0

11 873 2 936 24 522 0 0

43 632

45 916

39 331

0 0 0

149 0 0

0 0 0

0

149

0

0

0

0

0

0

0

43 632

46 065

39 331


0 0 0

0 0 0


0

0

0




Jogcím megnevezés

K6 K7 K8


39 914

34 094

38 985

39 914

34 094

43 632

45 209

39 331



K9

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/mérl_MHáz 27 / 28

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Előirányzat felhasználási ütemterv

4.sz melléklet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9


10


11

PÉNZMARADVÁNY

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

0 39 331

12


13


K1-5 K6-8

16


K1-8

17

19


K91 K91-92 K9

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-9

21


14 15

18

0 0 0 5 237 0 0 0 34 094 0 39 331

39 331 0 0 39 331 0 0 0 39 331

6

7

8

9

10

11

12

13

14

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

5

Május

4

Április

3

Március

2

1

Összesen

Február

Jogcím megnevezés

Január

Ssz.

Rovat

e Ft

15

16

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

436

436

436

436

436

436

436

436

436

436

436

441

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 843

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 284

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 277

3 284

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 273

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 278

3 273

0 3 278 164

0 3 278 163

0 3 278 162

0 3 278 161

0 3 278 160

0 3 278 159

0 3 278 158

0 3 278 157

0 3 278 156

0 3 278 155

0 3 278 154

0 3 273 165

h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2014\KV_2014_rend_form_ÖNK/EI_ütem_MHáz 28 / 28

Dunavarsány Város Önkormányzata. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS. 001 melléklet

Recommend Documents