Závěrečný účet 2004 Město Velký Šenov
VELKÝ ŠENOV, duben ’05
OBSAH: STRANA
OBSAH …………………………………………………………………………………………… 2 KAP. 1 ROZPOČET NA ROK 2004 ………………………………………………. 3 KAP. 2 HOSPODAŘENÍ – STRUČNÝ PŘEHLED ……………………….. 5 KAP. 3 PŘÍJMY 2004 …………………………………………………………………… 6 KAP. 4 VÝDAJE 2004 ………………………………………………………………….. 9 KAP. 5 HOSPODAŘENÍ NA ÚČTECH FONDŮ MĚSTA 2004 ……… 15 KAP. 6 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ……….. 16 KAP. 7 INVENTARIZACE MAJETKU 2004 …………………………………. 17 KAP. 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ 2004 …………………. 18 KAP. 9 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004 ……………. 19 KAP. 10 ZÁVĚR ……………………………………………………………………………… 20
KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2004 Město Velký Šenov začalo hospodařit v roce 2004 podle rozpočtového provizoria schváleného na 10. zasedání ZM dne 17.12.2003 Rozpočet města na rok 2004 byl schválen na 11. zasedání ZM dne 17.3.2004
Rozpočtové změny v roce 2004 byly celkem 3 (30.8.2004, 1.11.2004, 13.12.2004).
Tabulka: ROZPOČET schválený - upravený
ROZPOČET-PŘÍJMY
rozp očet rozp očet rozp očto vá Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna 0000 0000 1111 00000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2800000.00 2800000.00 0.00 0000 0000 1112 00000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 560000.00 675000.00 115000.00 0000 0000 1119 00000 Zrušené daně, jejichž předměte 0.00 18000.00 18000.00 0000 0000 1121 00000 Daň z příjmů právnických osob 2700000.00 2700000.00 0.00 0000 0000 1122 00000 Daň z příjmů právnických osob 500000.00 500000.00 0.00 0000 0000 1211 00000 Daň z přidané hodnoty 4270000.00 4270000.00 0.00 0000 0000 1332 00000 Poplatky za znečišťování ovzdu 0.00 1000.00 1000.00 0000 0000 1334 00000 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 0.00 1000.00 1000.00 0000 0000 1337 00000 Poplatek za likvidaci komunáln 640000.00 705000.00 65000.00
0000 0000 1341 00000 Poplatek ze psů 25000.00 31000.00 6000.00 0000 0000 1343 00000 Poplatek za užívání veřejného 15000.00 10000.00 -5000.00 0000 0000 1344 00000 Poplatek ze vstupného 1000.00 1000.00 0.00 0000 0000 1345 00000 Poplatek z ubytovací kapacity 1000.00 1000.00 0.00 0000 0000 1347 00000 Poplatek za provozovaný výhern 20000.00 20000.00 0.00 0000 0000 1361 00000 Správní poplatky 70000.00 113000.00 43000.00 0000 0000 1511 00000 Daň z nemovitostí 670000.00 670000.00 0.00 0000 0000 4111 98193 Neinvest.přijaté dotace z všeo 0.00 20000.00 20000.00 0000 0000 4111 98348 Neinvest.přijaté dotace z všeo 0.00 22000.00 22000.00 0000 0000 4112 00000 Neinv.přijaté dotace ze st.roz 781000.00 756000.00 -25000.00 0000 0000 4112 98072 Neinv.přijaté dotace ze st.roz 0.00 31000.00 31000.00 0000 0000 4116 13101 Ostatní neinvestič.přijaté dot 579000.00 579000.00 0.00 0000 0000 4121 00000 Neinvestiční přijaté dotace od 450000.00 536000.00 86000.00 0000 0000 4122 00000 Neinvestiční přijaté dotace od 0.00 219000.00 219000.00 0000 0000 4122 33353 Neinvestiční přijaté dotace od 10198000.00 10087800.00 -110200.00 0000 0000 4211 98662 Investiční přij.dotace z všeob 0.00 5100000.00 5100000.00 0000 0000 4213 00000 Investiční přijaté dotace ze s 346000.00 346000.00 0.00 0000 0000 4216 00000 Ostatní investiční přijaté dot 0.00 2213000.00 2213000.00 0000 0000 4222 00000 Investiční přijaté dotace od k 0.00 1919000.00 1919000.00 Celkem: 0000 24626000.00 34344800.00 *** 9718800.00
Celkem: 1012 Podnikání a restruktur. v země 47000.00 47000.00 *** 0.00 Celkem: 1031 Pěstební činnost 200000.00 267000.00 *** 67000.00 Celkem: 3111 Předškolní zařízení 15000.00 15000.00 *** 0.00 Celkem: 3113 Základní školy 73000.00 73000.00 *** 0.00 Celkem: 3141 Školní stravování při předškol 30000.00 30000.00 *** 0.00 Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 5000.00 5000.00 *** 0.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře 61000.00 61000.00 *** 0.00 Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 0.00 34000.00 *** 34000.00 Celkem: 3612 Bytové hospodářství 900000.00 903000.00 *** 3000.00 Celkem: 3632 Pohřebnictví 38000.00 38000.00 *** 0.00
Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv 2320000.00 3787000.00 *** 1467000.00 Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady 50000.00 100000.00 *** 50000.00 Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 0.00 2000.00 *** 2000.00 Celkem: 4314 Pečovatelská služba 624000.00 627000.00 *** 3000.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 65000.00 65000.00 *** 0.00 Celkem: 6171 Činnost místní správy 62000.00 72000.00 *** 10000.00 Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 10000.00 10000.00 *** 0.00
C E L K E M : 29126000.00 40480800.00 11354800.00
ROZPOČET-VÝDAJE
rozpočet rozpočet rozpočtová Par Org Pol Uz Popis schválený upravený změna Celkem: 1031 Pěstební činnost 100000.00 100000.00 *** 0.00 Celkem: 2212 Silnice 550000.00 24000.00 *** -526000.00 Celkem: 2221 Provoz veřejné silniční doprav 112000.00 75000.00 *** -37000.00 Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 710000.00 1485000.00 *** 775000.00 Celkem: 2334 Revitalizace říčních systémů 0.00 2987000.00 *** 2987000.00 Celkem: 3111 Předškolní zařízení 2234000.00 2549800.00 *** 315800.00 Celkem: 3113 Základní školy 12237000.00 18920000.00 *** 6683000.00 Celkem: 3141 Školní stravování při předškol 80000.00 93000.00 *** 13000.00 Celkem: 3314 Činnosti knihovnické 140000.00 157000.00 *** 17000.00 Celkem: 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 50000.00 50000.00 *** 0.00 Celkem: 3392 Zájmová činnost v kultuře 550000.00 760000.00 *** 210000.00 Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 46000.00 46000.00 *** 0.00 Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 203000.00 203000.00 *** 0.00 Celkem: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 150000.00 185000.00 *** 35000.00
Celkem: 3513 Lékařská služba první pomoci 40000.00 40000.00 *** 0.00 Celkem: 3612 Bytové hospodářství 2400000.00 2403000.00 *** 3000.00 Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 600000.00 582000.00 *** -18000.00 Celkem: 3632 Pohřebnictví 150000.00 97000.00 *** -53000.00 Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv 1602000.00 1235000.00 *** -367000.00 Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 765000.00 825000.00 *** 60000.00 Celkem: 3729 Ostatní nakládání s odpady 335000.00 309000.00 *** -26000.00 Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 100000.00 100000.00 *** 0.00 Celkem: 4174 Dávky sociální péče pro staré 15000.00 18000.00 *** 3000.00 Celkem: 4175 Dávky sociální péče pro rodinu 10000.00 0.00 *** -10000.00 Celkem: 4186 Příspěvek na individuální dopr 0.00 13000.00 *** 13000.00 Celkem: 4314 Pečovatelská služba 900000.00 1006000.00 *** 106000.00 Celkem: 4339 Ostatní sociální péče a pomoc 0.00 4000.00 *** 4000.00 Celkem: 4349 Ostatní sociální péče a pomoc 25000.00 21000.00 *** -4000.00 Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 660000.00 704000.00 *** 44000.00 Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí 1200000.00 1200000.00 *** 0.00 Celkem: 6115 Volby do zastupitelstev územní 0.00 20000.00 *** 20000.00 Celkem: 6117 Volby do Evropského parlamentu 0.00 22000.00 *** 22000.00 Celkem: 6171 Činnost místní správy 3535000.00 3498000.00 *** -37000.00 Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 0.00 1122000.00 *** 1122000.00
C E L K E M : 29499000.00 40853800.00 11354800.00
R O Z P O Č E T - FINANCOVÁNÍ 0000 0000 8115 00000 Změna stavu krátkodobých prost 824000.00 824000.00 0.00 0000 0000 8123 00000 Dlouhodobé přijaté půjč.prostř 450000.00 450000.00 0.00 0000 0000 8124 00000 Uhrazené splátky dlouhodobých -901000.00 -901000.00 0.00 Celkem: 0000 373000.00 373000.00 *** 0.00
C E L K E M : 373000.00 373000.00 0.00
KAPITOLA 2 – HOSPODAŘENÍ PŘEHLED PŘÍJMY: ´=> daňové příjmy ´=> nedaňové a kapitálové příjmy ´=> dotace ´=> účelové prostředky investiční
12 833 949,00 5 727 577,65 787 000,00 8 456 960,00
´=> účelové prostředky neinvestiční
11 389 359,00
Celkové příjmy v r. 2004
39 194 845,65
VÝDAJE: ´=> investiční prostředky
10 797 257,86
´=> příspěvky organizacím
15 967 672,50
´=> neinvestiční výdaje
10 672 626,10
Celková výdaje v r. 2004
37 437 556,46
FINANCOVÁNÍ: ´=> přijaté úvěry, půjčky
450 518,65
´=> splátky úvěrů, půjček
-901 000,00
Celkem financování v r. 2004
-450 481,35
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA VLASTNÍCH FONDECH (ZF, FRR, FRBaŽP):
-322 409,09
Hospodářský výsledek
984 398,75
Zůstatek na Základním běžném účtu k 1.1.2004
824 028,33
Zůstatek na Základním běžném účtu k 31.12.2004
1 808 427,08
Plnění závazných ukazatelů ve výdajích: Rozpočet
skutečnost
• mzdové výdaje
2978
2957
• investiční výdaje
6919
6495
• příspěvek ZŠ
11282
11353
• příspěvek MŠ
2071
2071
• příspěvek Stř. BaMH
2313
2202
Zůstatky stavů na bankovních účtech (v Kč): Základní běžný účet (ČS a.s.): Základní běžný účet (ČS a.s.)-kanalizace:
k 01.01.2004 817628,24 6400,09
*čísla účtů* *921398359*
k 31.12.2004 1802687,62
*1249*
5739,46
Příjmový účet:
0,00
*19*
0,00
Výdajový účet:
0,00
*27*
0,00
Fond rezerv a rozvoje:
112664,43
*1222*
113466,17
12433,06
*107*
21650,06
Fond rozvoje bydlení a ŽP (FRBaŽP):
369444,47
*981224*
681834,82
Cizí prostředky:
287886,30
*6015*
265652,30
-870000,00
*4503*
-606000,00
-2679466,15
*137434459*
-2454466,15
-949481,35
*137476459*
-1376000,00
Zaměstnanecký fond:
Úvěrový účet (od r. 2002 - Kanalizace Čerňák): Úvěrový účet (od r. 2003 - Vodovod Čerňák):
Úvěrový účet (od r. 2003 - Vodov.,kanal. Čerňák):
KAPITOLA 3 – PŘÍJMY 2004 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 0000 1111 Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2908666.00 2800000.00 103.88 2800000.00 103.88*** 0000 1112 Pol: Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 793675.00 560000.00 141.73 675000.00 117.58*** 0000 1119 Pol: Zrušené daně, jejichž předměte 18000.00 0.00 0.00 18000.00 100.00***
0000 1121 Pol: Daň z příjmů právnických osob 2857041.00 2700000.00 105.82 2700000.00 105.82*** 0000 1122 Pol: Daň z příjmů právnických osob 463450.00 500000.00 92.69 500000.00 92.69*** 0000 1211 Pol: Daň z přidané hodnoty 4206203.00 4270000.00 98.51 4270000.00 98.51*** 0000 1332 Pol: Poplatky za znečišťování ovzdu 1378.00 0.00 0.00 1000.00 137.80*** 0000 1334 Pol: Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1576.00 0.00 0.00 1000.00 157.60*** 0000 1335 Pol: Poplatky za odnětí pozemků pln 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 0000 1337 Pol: Poplatek za likvidaci komunáln 716303.00 640000.00 111.92 705000.00 101.60*** 0000 1341 Pol: Poplatek ze psů 31635.00 25000.00 126.54 31000.00 102.05*** 0000 1343 Pol: Poplatek za užívání veřejného 11120.00 15000.00 74.13 10000.00 111.20*** 0000 1344 Pol: Poplatek ze vstupného 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00*** 0000 1345 Pol: Poplatek z ubytovací kapacity 1018.00 1000.00 101.80 1000.00 101.80*** 0000 1347 Pol: Poplatek za provozovaný výhern 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00*** 0000 1361 Pol: Správní poplatky 155120.00 70000.00 221.60 113000.00 137.27*** 0000 1511 Pol: Daň z nemovitostí 648763.00 670000.00 96.83 670000.00 96.83*** 0000 2460 Pol: Splátky půjč.prostředků od oby 394544.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 0000 4111 Pol: Neinvest.přijaté dotace z všeo 42323.00 0.00 0.00 42000.00 100.77*** - dotace na volby 0000 4112 Pol: Neinv.přijaté dotace ze st.roz 787000.00 781000.00 100.77 787000.00 100.00*** 0000 4116 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté dot 457669.00 579000.00 79.04 579000.00 79.04*** - dotace od Úřadu práce 0000 4121 Pol: Neinvestiční přijaté dotace od obcí 538017.00 450000.00 119.56 536000.00 100.38*** 0000 4122 Pol: Neinvestiční přijaté dotace od kr. 10351350.00 10198000.00 101.50 10306800.00 100.43*** 0000 4211 Pol: Investiční přij.dotace z všeob 5100000.00 0.00 0.00 5100000.00 100.00*** - rekonstrukce ZŠ II. St. 0000 4213 Pol: Investiční přijaté dotace ze s 0.00 346000.00 0.00 346000.00 0.00*** 0000 4216 Pol: Ostatní investiční přijaté dot 2213000.00 0.00 0.00 2213000.00 100.00***
- revitalizace Černý rybník 0000 4222 Pol: Investiční přijaté dotace od k 1143960.00 0.00 0.00 1919000.00 59.61*** - rekonstrukce ZŠ II., POV 0000 Par: 33861812.00 24626000.00 137.50 34344800.00 98.59**** 1012 2131 Pol: Příjmy z pronájmu pozemků 37720.00 47000.00 80.26 47000.00 80.26*** 1012 Par: Pronájem obecních pozemků 37720.00 47000.00 80.26 47000.00 80.26**** 1031 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 275137.00 200000.00 137.57 267000.00 103.05*** 1031 Par: Lesnictví 275137.00 200000.00 137.57 267000.00 103.05**** 3111 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 65850.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3111 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 14149.00 15000.00 94.33 15000.00 94.33*** 3111 Par: Mateřská škola 79999.00 15000.00 533.33 15000.00 533.33**** 3113 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 43035.00 45000.00 95.63 45000.00 95.63*** 3113 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 13476.00 13000.00 103.66 13000.00 103.66*** 3113 2229 Pol: Přijaté vratky transferů j.n. 4400.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3113 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 27690.50 15000.00 184.60 15000.00 184.60*** 3113 Par: Základní školy 88601.50 73000.00 121.37 73000.00 121.37****
rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 3141 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 30163.00 30000.00 100.54 30000.00 100.54*** 3141 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1595.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3141 Par: Školní jídelna 31758.00 30000.00 105.86 30000.00 105.86****
3314 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 4801.00 5000.00 96.02 5000.00 96.02*** 3314 Par: Činnosti knihovnické 4801.00 5000.00 96.02 5000.00 96.02**** 3392 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 36000.00 36000.00 100.00 36000.00 100.00***
3392 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 25777.00 25000.00 103.11 25000.00 103.11*** 3392 Par: Dům mladých, kino 61777.00 61000.00 101.27 61000.00 101.27**** 3429 2321 Pol: Přijaté neinvestiční dary 30500.00 0.00 0.00 27000.00 112.96*** 3429 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 8500.00 0.00 0.00 7000.00 121.43*** 3429 Par: Zájmová činnost (šenováček) 39000.00 0.00 0.00 34000.00 114.71**** 3612 2122 Pol: Odvody příspěvkových organizac 875004.00 875000.00 100.00 875000.00 100.00*** 3612 2123 Pol: Ostatní odvody příspěvkových o 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00*** 3612 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 24996.00 0.00 0.00 25000.00 99.98*** 3612 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2412.90 0.00 0.00 3000.00 80.43*** 3612 Par: Stř. BaMH 902412.90 900000.00 100.27 903000.00 99.93**** 3632 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 23215.79 35000.00 66.33 35000.00 66.33*** 3632 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 3240.00 3000.00 108.00 3000.00 108.00*** 3632 Par: Pohřebnictví 26455.79 38000.00 69.62 38000.00 69.62**** 3639 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 34134.00 40000.00 85.34 40000.00 85.34*** 3639 2141 Pol: Příjmy z úroků (část) 35980.58 20000.00 179.90 32000.00 112.44*** 3639 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 91749.00 60000.00 152.92 95000.00 96.58*** 3639 3111 Pol: Příjmy z prodeje pozemků 600781.00 500000.00 120.16 500000.00 120.16*** 3639 3112 Pol: Příjmy z prodeje ostatních nem 582800.00 1700000.00 34.28 1500000.00 38.85*** 3639 3113 Pol: Příjmy z prodeje ostatního hmo 1620000.00 0.00 0.00 1620000.00 100.00*** 3639 Par: Činnost obce 2965444.58 2320000.00 127.82 3787000.00 78.31**** 3729 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 103343.00 50000.00 206.69 100000.00 103.34*** 3729 Par: Sběrný dvůr 103343.00 50000.00 206.69 100000.00 103.34**** 3745 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1743.50 0.00 0.00 2000.00 87.17*** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1743.50 0.00 0.00 2000.00 87.17**** 4314 2111 Pol: Příjmy z poskytování služeb a 17593.50 15000.00 117.29 17000.00 103.49***
4314 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 581174.00 607000.00 95.75 607000.00 95.75*** 4314 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2722.00 2000.00 136.10 3000.00 90.73*** 4314 Par: Dům s pečovatelskou službou 601489.50 624000.00 96.39 627000.00 95.93**** 5512 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 12780.00 13000.00 98.31 13000.00 98.31*** 5512 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 23502.79 52000.00 45.20 52000.00 45.20*** 5512 Par: Výjezdová jednotka SDH 36282.79 65000.00 55.82 65000.00 55.82****
rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený %
6171 2132 Pol: Příjmy z pronájmu ostatních ne 29464.00 32000.00 92.08 32000.00 92.08*** 6171 2210 Pol: Přijaté sankční platby 2950.00 0.00 0.00 8000.00 36.88*** 6171 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 31797.00 30000.00 105.99 32000.00 99.37*** 6171 Par: Městský úřad 64211.00 62000.00 103.57 72000.00 89.18**** 6409 2141 Pol: Příjmy z úroků (část) 8122.09 10000.00 81.22 10000.00 81.22*** 6409 2329 Pol: Ostatní nedaňové příjmy j.n. 4735.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz 12857.09 10000.00 128.57 10000.00 128.57****
C E L K E M : 39194845.65 29126000.00 134.57 40480800.00 96.82
KAPITOLA 4 – VÝDAJE 2004
V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 1031 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 94409.00 100000.00 94.41 100000.00 94.41*** 1031 Par: Lesnictví 94409.00 100000.00 94.41 100000.00 94.41**** 2212 5171 Pol: Opravy a udržování 0.00 550000.00 0.00 24000.00 0.00*** 2212 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 23800.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** - projekt – Rekonstrukce mostku 2212 Par: Silnice 23800.00 550000.00 4.33 24000.00 99.17**** 2221 5193 Pol: Výdaje na dopravní územní obsl 75209.91 112000.00 67.15 75000.00 100.28*** 2221 Par: Provoz veřejné silniční dopravy 75209.91 112000.00 67.15 75000.00 100.28**** 2321 5141 Pol: Úroky vlastní 220754.98 220000.00 100.34 220000.00 100.34*** 2321 5363 Pol: Úhrady sankcí jiným rozpočtům 253.10 0.00 0.00 0.00 0.00*** 2321 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 40000.00 490000.00 8.16 1265000.00 3.16*** - zpracování mapových podkladů 2321 Par: ČOV 261008.08 710000.00 36.76 1485000.00 17.58**** 2334 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 3011504.66 0.00 0.00 2987000.00 100.82*** 2334 Par: Revitalizace říčních systémů 3011504.66 0.00 0.00 2987000.00 100.82**** 3111 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 2945.70 0.00 0.00 3000.00 98.19*** 3111 5171 Pol: Opravy a udržování 267408.50 50000.00 534.82 270000.00 99.04*** - oprava střechy (POV) 3111 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 2348940.00 2184000.00 107.55 2276800.00 103.17*** - městské, státní prostředky 3111 Par: Mateřská škola 2619294.20 2234000.00 117.25 2549800.00 102.73**** 3113 5151 Pol: Studená voda 4030.00 0.00 0.00 4000.00 100.75***
3113 5171 Pol: Opravy a udržování 3094.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3113 5229 Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk 3302.80 0.00 0.00 4000.00 82.57*** 3113 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 11344063.50 11537000.00 98.33 11284000.00 100.53*** - městské, státní 3113 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 7324437.20 700000.00 1046.35 7578000.00 96.65*** - rekonstrukce ZŠ II.st. 3113 6351 Pol: Investiční dotace zřízeným pří 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00*** 3113 Par: Základní školy 18728927.50 12237000.00 153.05 18920000.00 98.99**** 3141 5151 Pol: Studená voda 3655.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3141 5153 Pol: Plyn 50321.50 80000.00 62.90 80000.00 62.90*** 3141 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 8448.00 0.00 0.00 8000.00 105.60*** 3141 5171 Pol: Opravy a udržování 2281.00 0.00 0.00 2000.00 114.05*** 3141 5909 Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji 2771.00 0.00 0.00 3000.00 92.37*** 3141 Par: Školní jídelna 67476.50 80000.00 84.35 93000.00 72.56**** 3314 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 30000.00 30000.00 100.00 30000.00 100.00*** 3314 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 7800.00 8000.00 97.50 8000.00 97.50*** 3314 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 1125.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3314 5038 Pol: Ostatní povinné pojistné hraze 131.14 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3314 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 51082.80 53000.00 96.38 53000.00 96.38*** 3314 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 33772.20 9000.00 375.25 26000.00 129.89***
rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 3314 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 17.00 1000.00 1.70 1000.00 1.70*** 3314 5151 Pol: Studená voda 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3314 5154 Pol: Elektrická energie 29688.00 33000.00 89.96 33000.00 89.96***
3314 5161 Pol: Služby pošt 621.50 1000.00 62.15 1000.00 62.15*** 3314 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 3171.90 0.00 0.00 2000.00 158.60*** 3314 5171 Pol: Opravy a udržování 0.00 5000.00 0.00 3000.00 0.00*** 3314 Par: Činnosti knihovnické 157679.54 140000.00 112.63 157000.00 100.43**** 3326 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 2400.00 3000.00 80.00 3000.00 80.00*** 3326 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 2473.00 2000.00 123.65 2000.00 123.65*** 3326 5171 Pol: Opravy a udržování – zeď u kostela 45000.00 45000.00 100.00 45000.00 100.00*** 3326 Par: Pořízení,zachování a obnova ho 49873.00 50000.00 99.75 50000.00 99.75**** 3392 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00*** 3392 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 2851.00 3000.00 95.03 3000.00 95.03*** 3392 5151 Pol: Studená voda 4260.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3392 5153 Pol: Plyn 10755.50 12000.00 89.63 12000.00 89.63*** 3392 5154 Pol: Elektrická energie 5329.00 6000.00 88.82 6000.00 88.82*** 3392 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 7516.67 9000.00 83.52 9000.00 83.52*** 3392 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 66724.90 0.00 0.00 67000.00 99.59*** 3392 5171 Pol: Opravy a udržování 575233.00 450000.00 127.83 593000.00 97.00*** - oprava střechy, sociálního zařízení 3392 Par: Dům mladých, kino 672670.07 550000.00 122.30 760000.00 88.51**** 3399 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 2808.00 0.00 0.00 3000.00 93.60*** 3399 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 1304.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3399 5175 Pol: Pohoštění 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00*** 3399 5194 Pol: Věcné dary 38241.50 46000.00 83.13 41000.00 93.27*** 3399 Par: SPOZ 44353.50 46000.00 96.42 46000.00 96.42**** 3419 5154 Pol: Elektrická energie 2075.50 0.00 0.00 6000.00 34.59*** 3419 5164 Pol: Nájemné 1354.50 0.00 0.00 1000.00 135.45*** 3419 5229 Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk 174230.30 203000.00 85.83 196000.00 88.89***
- příspěvky na činnost (SK fotbal-127 tis.,TJ Jiskra-41 tis.,memoriály 5-2 tis.) 3419 Par: Tělovýchova 177660.30 203000.00 87.52 203000.00 87.52**** 3429 5229 Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk 111827.40 150000.00 74.55 185000.00 60.45*** - příspěvky na činnost(sen.-4tis.,Duha-1,5tis.,Divad.-13,6tis.,rybáři-16,9tis.+11,7tis.,model.1,5tis.,stolní ten.-2tis.,Lesn.škola-1,5tis.,hasiči-7,4tis.,ostatní=Šenováček) 3429 Par: Zájmová činnost (Šenováček) 111827.40 150000.00 74.55 185000.00 60.45**** 3513 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 0.00 40000.00 0.00 0.00 0.00*** 3513 5329 Pol: Ostatní neinvest.dotace veřejn 39140.00 0.00 0.00 40000.00 97.85*** 3513 Par: Lékařská služba první pomoci 39140.00 40000.00 97.85 40000.00 97.85**** 3612 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 2412.92 0.00 0.00 3000.00 80.43*** 3612 5169 Pol: Nákup ostatních služeb -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3612 5331 Pol: Neinvestiční příspěvky zřízený 2274669.00 2400000.00 94.78 2400000.00 94.78*** 3612 Par: Bytové hospodářství 2277081.72 2400000.00 94.88 2403000.00 94.76**** 3631 5154 Pol: Elektrická energie 287696.50 300000.00 95.90 300000.00 95.90*** 3631 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 281931.00 300000.00 93.98 282000.00 99.98*** - rekonstrukce VO (POV) 3631 Par: Veřejné osvětlení 569627.50 600000.00 94.94 582000.00 97.87**** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 3632 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 17280.00 10000.00 172.80 10000.00 172.80*** 3632 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 4492.80 3000.00 149.76 3000.00 149.76*** 3632 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 1555.00 1000.00 155.50 1000.00 155.50*** 3632 5038 Pol: Ostatní povinné pojistné hraze 79.13 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3632 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 346.00 50000.00 0.69 43000.00 0.80*** 3632 5151 Pol: Studená voda 7725.00 6000.00 128.75 8000.00 96.56*** 3632 5154 Pol: Elektrická energie 2708.50 4000.00 67.71 9000.00 30.09*** 3632 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 26788.04 16000.00 167.43 23000.00 116.47***
- likvidace odpadů od hřbitova 3632 5171 Pol: Opravy a udržování 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00*** 3632 Par: Pohřebnictví 60974.47 150000.00 40.65 97000.00 62.86**** 3639 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 1152.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3639 5154 Pol: Elektrická energie 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3639 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 81479.00 82000.00 99.36 82000.00 99.36*** - pojištění majetku města 3639 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 100444.50 90000.00 111.61 100000.00 100.44*** - zhotovení GP k prodejům pozemků, rozbory (Černý rybník) 3639 5171 Pol: Opravy a udržování 27490.00 300000.00 9.16 32000.00 85.91*** - oprava přepadu (koupaliště), oprava střechy (býv. Centroflor) 3639 5229 Pol: Ost.neinvestiční dotace nezisk 16387.50 20000.00 81.94 17000.00 96.40*** - Euroregion Nisa, SOLK, SPRŠ 3639 5329 Pol: Ostatní neinvest.dotace veřejn 5871.00 0.00 0.00 6000.00 97.85*** - DSO Sever 3639 5362 Pol: Platby daní a poplatků 544605.00 510000.00 106.79 540000.00 100.85*** - daň z příjmů 2003 (Město Velký Šenov), daně z převodu nemovitostí (prodeje pozemků a nemovitostí města) 3639 6121 Pol: Budovy, haly a stavby 0.00 600000.00 0.00 450000.00 0.00*** 3639 6130 Pol: Pozemky 7409.00 0.00 0.00 8000.00 92.61*** 3639 Par: Komunální služby a územní rozv 785438.00 1602000.00 49.03 1235000.00 63.60**** 3722 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 48770.40 35000.00 139.34 55000.00 88.67*** 3722 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 758613.10 730000.00 103.92 770000.00 98.52*** 3722 Par: Sběr a svoz komunálních odpadů 807383.50 765000.00 105.54 825000.00 97.86**** 3729 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 12167.50 8000.00 152.09 12000.00 101.40*** 3729 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 316844.37 327000.00 96.89 297000.00 106.68*** 3729 Par: Sběrný dvůr 329011.87 335000.00 98.21 309000.00 106.48****
3745 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3745 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 34479.00 100000.00 34.48 100000.00 34.48*** 3745 6124 Pol: Pěstitelské celky trvalých por 58176.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 3745 Par: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 92718.00 100000.00 92.72 100000.00 92.72**** 4174 5410 Pol: Sociální dávky 19406.00 15000.00 129.37 18000.00 107.81*** 4174 (státní) Par: Dávky sociální péče pro staré 19406.00 15000.00 129.37 18000.00 107.81**** 4175 5410 Pol: Sociální dávky 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00*** 4175 (státní) Par: Dávky sociální péče pro rodinu 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00**** 4186 5410 Pol: Sociální dávky 12100.00 0.00 0.00 13000.00 93.08*** 4186 (státní) Par: Příspěvek na individuální dopr 12100.00 0.00 0.00 13000.00 93.08**** 4314 5011 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním 331267.00 314000.00 105.50 314000.00 105.50*** 4314 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 86129.04 82000.00 105.04 82000.00 105.04*** 4314 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 29815.00 28000.00 106.48 28000.00 106.48***
rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 4314 5038 Pol: Ostatní povinné pojistné hraze 1389.94 1000.00 138.99 1000.00 138.99*** 4314 5132 Pol: Ochranné pomůcky 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00*** 4314 5134 Pol: Prádlo, oděv a obuv 2090.00 0.00 0.00 2000.00 104.50*** 4314 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 1090.00 10000.00 10.90 10000.00 10.90*** 4314 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 17796.00 22000.00 80.89 22000.00 80.89*** 4314 5151 Pol: Studená voda 43855.00 35000.00 125.30 44000.00 99.67*** 4314 5153 Pol: Plyn 197245.00 210000.00 93.93 210000.00 93.93*** 4314 5154 Pol: Elektrická energie 22798.00 22000.00 103.63 22000.00 103.63*** 4314 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 16385.96 18000.00 91.03 18000.00 91.03*** 4314 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 111836.55 93000.00 120.25 113000.00 98.97***
4314 5171 Pol: Opravy a udržování 6180.00 63000.00 9.81 34000.00 18.18*** 4314 5909 Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji 105573.00 0.00 0.00 106000.00 99.60*** - přeplatky vyúčtování 2003 4314 Par: Pečovatelská služba 973450.49 900000.00 108.16 1006000.00 96.76**** 4339 5499 Pol: Ostatní neinvest.transfery oby 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00*** 4339 (městské) Par: Ostatní sociální péče a pomoc 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00**** 4349 5499 Pol: Ostatní neinvest.transfery oby 19996.00 25000.00 79.98 21000.00 95.22*** 4349 (městské) Par: Ostatní sociální péče a pomoc 19996.00 25000.00 79.98 21000.00 95.22**** 5512 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 79069.00 87000.00 90.88 87000.00 90.88*** 5512 5029 Pol: Ostatní platby za provedenou p 8227.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 5512 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 10510.22 16000.00 65.69 16000.00 65.69*** 5512 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 3372.00 11000.00 30.65 11000.00 30.65*** 5512 5038 Pol: Ostatní povinné pojistné hraze 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 5512 5039 Pol: Ostatní povinné pojistné place 2537.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 5512 5134 Pol: Prádlo, oděv a obuv 115326.50 100000.00 115.33 116000.00 99.42*** 5512 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 240.00 2000.00 12.00 2000.00 12.00*** 5512 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 122002.70 102000.00 119.61 129000.00 94.58*** 5512 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 24266.50 117000.00 20.74 101000.00 24.03*** 5512 5151 Pol: Studená voda 1760.00 3000.00 58.67 3000.00 58.67*** 5512 5154 Pol: Elektrická energie 35880.50 32000.00 112.13 36000.00 99.67*** 5512 5156 Pol: Pohonné hmoty a maziva 69923.00 72000.00 97.12 72000.00 97.12*** 5512 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 7264.24 7000.00 103.77 7000.00 103.77*** 5512 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 2975.00 4000.00 74.38 4000.00 74.38*** 5512 5167 Pol: Služby školení a vzdělávání 15100.00 10000.00 151.00 20000.00 75.50*** 5512 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 35619.30 17000.00 209.53 38000.00 93.74*** 5512 5171 Pol: Opravy a udržování 19025.50 80000.00 23.78 60000.00 31.71***
5512 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 2104.00 0.00 0.00 2000.00 105.20*** 5512 Par: Výjezdová jednotka SDH 555364.46 660000.00 84.15 704000.00 78.89**** 6112 5023 Pol: Odměny členů zastupitelstev ob 860660.00 929000.00 92.64 929000.00 92.64*** 6112 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 192791.12 201000.00 95.92 201000.00 95.92*** 6112 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 66735.00 70000.00 95.34 70000.00 95.34*** 6112 5038 Pol: Ostatní povinné pojistné hraze 3102.78 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6112 Par: Zastupitelstva obcí 1123288.90 1200000.00 93.61 1200000.00 93.61**** 6115 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00*** 6115 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 4170.00 0.00 0.00 8000.00 52.13*** 6115 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 4437.00 0.00 0.00 5000.00 88.74*** 6115 5175 Pol: Pohoštění 1349.50 0.00 0.00 2000.00 67.48*** 6115 Par: Volby do zastupitelstev územní 14956.50 0.00 0.00 20000.00 74.78**** rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 6117 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00*** 6117 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 5745.60 0.00 0.00 11000.00 52.23*** 6117 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 4488.00 0.00 0.00 5000.00 89.76*** 6117 5175 Pol: Pohoštění 725.50 0.00 0.00 1000.00 72.55*** 6117 Par: Volby do Evropského parlamentu 15959.10 0.00 0.00 22000.00 72.54**** 6171 5011 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním 1593787.00 1593000.00 100.05 1593000.00 100.05*** 6171 5021 Pol: Ostatní osobní výdaje 65249.00 60000.00 108.75 60000.00 108.75*** 6171 5031 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a př 431033.82 414000.00 104.11 414000.00 104.11*** 6171 5032 Pol: Povinné pojistné na veřejné zd 147988.00 144000.00 102.77 144000.00 102.77*** 6171 5038 Pol: Ostatní povinné pojistné hraze 6975.01 9000.00 77.50 9000.00 77.50*** 6171 5136 Pol: Knihy, učební pomůcky a tisk 24478.25 29000.00 84.41 29000.00 84.41*** 6171 5137 Pol: Drobný hmotný dlouhodobý majet 159114.30 85000.00 187.19 194000.00 82.02***
6171 5139 Pol: Nákup materiálu jinde nezařaze 155031.50 145000.00 106.92 145000.00 106.92*** 6171 5151 Pol: Studená voda 8740.00 9000.00 97.11 9000.00 97.11*** 6171 5153 Pol: Plyn 76911.00 100000.00 76.91 100000.00 76.91*** 6171 5154 Pol: Elektrická energie 29849.50 27000.00 110.55 27000.00 110.55*** 6171 5156 Pol: Pohonné hmoty a maziva 22311.59 27000.00 82.64 27000.00 82.64*** 6171 5161 Pol: Služby pošt 40576.50 35000.00 115.93 40000.00 101.44*** 6171 5162 Pol: Služby telekomunikací a radiok 223810.77 200000.00 111.91 215000.00 104.10*** 6171 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 44910.90 37000.00 121.38 45000.00 99.80*** 6171 5166 Pol: Konzultační, poradenské a práv 4090.00 0.00 0.00 4000.00 102.25*** 6171 5167 Pol: Služby školení a vzdělávání 38853.00 25000.00 155.41 40000.00 97.13*** 6171 5168 Pol: Služby zpracování dat 13834.80 15000.00 92.23 15000.00 92.23*** 6171 5169 Pol: Nákup ostatních služeb 231230.00 219000.00 105.58 219000.00 105.58*** 6171 5171 Pol: Opravy a udržování 78379.75 250000.00 31.35 60000.00 130.63*** 6171 5172 Pol: Programové vybavení 31560.80 27000.00 116.89 32000.00 98.63*** 6171 5173 Pol: Cestovné (tuzemské i zahraničn 4301.00 10000.00 43.01 10000.00 43.01*** 6171 5175 Pol: Pohoštění 9004.50 10000.00 90.04 10000.00 90.04*** 6171 5194 Pol: Věcné dary 18624.30 15000.00 124.16 15000.00 124.16*** 6171 5321 Pol: Neinvestiční dotace obcím 2500.00 0.00 0.00 3000.00 83.33*** 6171 5343 Pol: Převody jiným vl.fondům a účtů 4780.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6171 5361 Pol: Nákup kolků 34800.00 20000.00 174.00 35000.00 99.43*** 6171 5363 Pol: Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2047.00 0.00 0.00 2000.00 102.35*** 6171 5499 Pol: Ostatní neinvest.transfery oby 69350.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6171 5909 Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji 2134.00 0.00 0.00 2000.00 106.70*** 6171 6125 Pol: Výpočetní technika 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00*** 6171 Par: Městský úřad 3576256.29 3535000.00 101.17 3498000.00 102.24****
6402 5364 Pol: Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 10436.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6402 Par: Finanční vypořádání minulých l 10436.00 0.00 0.00 0.00 0.00**** 6409 5163 Pol: Služby peněžních ústavů 5274.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6409 5660 Pol: Neinvestiční půjč.prostředky o 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 6409 5909 Pol: Ostatní neinvestiční výdaje ji 0.00 0.00 0.00 1122000.00 0.00*** 6409 Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz 55274.00 0.00 0.00 1122000.00 4.93****
C E L K E M : 37437556.46 29499000.00 126.91 40853800.00 91.64
F I N A N C O V Á N Í - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Popis plnění schválený % upravený % 0000 0000 8115 00000 Změna stavu krátkodobých peněž 0.00 824000.00 0.00 824000.00 0.00 0000 0000 8122 00000 Uhrazené splátky dlouhodobých 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 8123 00000 Dlouhodobé přijaté půjčky 0.00 450000.00 0.00 450000.00 0.00 0000 0000 8123 90102 Dlouhodobé přijaté půjč.prostř 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 8123 90103 Dlouhodobé přijaté půjčky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0000 8123 Pol: Dlouhodobé přijaté půjč.prostř 0.00 450000.00 0.00 450000.00 0.00* 0000 0000 8124 00000 Uhrazené splátky dlouhodobých -901000.00 -901000.00 100.00 -901000.00 100.00
C E L K E M : -901000.00 373000.00 -241.55 373000.00 -241.55
KAPITOLA 5 – HOSPODAŘENÍ - FONDY FOND REZERV A ROZVOJE (1222 -921398359/0800) Počáteční stav:
112 664,43 Kč
Příjmy:
úroky z vkladů na účtu
+
1 432,24 Kč
Výdaje:
Poplatky
-
630,50 Kč
Konečný stav:
ÚČET CIZÍCH PROSTŘEDKŮ (6015-921398359/0800)
113 466,17 Kč
Počáteční stav:
287 886,30 Kč
Výplata mezd 12/03
-
286 426,00 Kč
Převod mezd 12/04, které byly vyplaceny v lednu 2005
+
264 192,00 Kč
Konečný stav:
265 652,30 Kč
ZAMĚSTNANECKÝ FOND (107-921398359/0800) Počáteční stav: Příjmy:
Výdaje:
12 433,06 Kč půjčky - splátky
+
34 200,00 Kč
převod - 2% z HM
+
59 549,00 Kč
Příspěvek na obědy
-
10 934,00 Kč
Příspěvek na dovolenou, ošatné, penzijní připojištění
-
73 598,00 Kč
Konečný stav:
21 650,06 Kč
ÚČET FRBaŽP (981224 -921398359/0800) Počáteční stav: Příjmy:
Výdaje:
Konečný stav:
369 444,47 Kč úroky
+
6 689,85 Kč
přijaté splátky půjček
+
360 344,00 Kč
půjčky vydané v r. 2003
-
50 000,00 Kč
poplatky
-
4 643,50 Kč 681 834,82 Kč
KAPITOLA 6 – HOSPODAŘENÍ - PO Stř. bytového a místního hospodářství města Velký Šenov – příspěvková organizace města Hospodaření Stř. BaMH ve Velkém Šenově skončilo za rok 2004 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 6.605,43 Kč – návrh na převedení do fondu rezerv.
Plnění závazných ukazatelů: Odvod zřizovateli (odpisy IM, nájemné VH) byl schválen ve výši 900 tis. Kč – splněn.
Investiční limit ve výši 200 tis. Kč nebyl čerpán.
Mzdový limit ve výši 1.603 tis. Kč byl vyčerpán na 99 %, tj. 1.589 tis. Kč.
Závazný ukazatel “vlastní výkony” ve výši 40 tis. Kč byl splněn ve výši 103 tis. Kč, tj. 257 %.
Základní škola Velký Šenov – příspěvková organizace města
Hospodaření Základní školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2004 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 32.716,39 Kč. Výsledek hospodaření navrhuje ZŠ rozdělit na příděl do fondu odměn (6.500 Kč) a do fondu rezerv (26.216,39 Kč).
Plnění závazných ukazatelů: Investiční limit ve výši 200 tis. Kč byl v roce 2004 čerpán do výše 96,71%, tj. 193.425,Kč.
Mzdový limit ve výši 266 tis. Kč byl vyčerpán na 86,31 %, tj. 229.584,- Kč.
Mateřská škola Velký Šenov – příspěvková organizace města Hospodaření Mateřské školy ve Velkém Šenově skončilo za rok 2004 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 6.703,25 Kč. MŠ navrhuje převést do fondu rezerv.
KAPITOLA 7 – INVENTARIZACE MAJETKU
Inventarizace majetku města byla provedena k 31.12.2004.
Inventarizace majetku byla provedena dle platných právních norem a vnitřních předpisů organizace. Město Velký Šenov disponuje k 31.12.2004 tímto majetkem:
Číslo a název
013 Software
majetek celkem
90.377,-
018 Drobný nehmotný maj. 98.840,20 031 Pozemky
39.182.190,-
021 Budovy a stavby
97.088.870,01
022 Samostat. Mov. věci 3.139.559,50 025 Pěstitelské celky trv.porostů 58.176,00 028 DHM
3.019.148,90
042 Pořízení investic
17.060.117,86
================================================================================
CELKEM 159.737.279,47 POHLEDÁVKY 854.687,80 FINANČNÍ AKTIVA – BANKOVNÍ ÚČTY 3.949.976,03 ================================================================================
AKTIVA CELKEM 164.541.943,30
Podrobné členění a rozpisy majetku jsou uloženy na Městském úřadu ve Velkém Šenově.
KAPITOLA 8 – VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ V roce 2004 dostalo město Velký Šenov tyto účelově vázané finanční prostředky:
UZ Titul
Čerpáno
Rozdíl
Poskytnuto
Úřad práce
13101
457 663,00
457 663,00
0,00
Základní škola-projekt PI
33245
33 200,00
30 700,00
2 500,00
Přímé nákl. na ZŠ
33353
10 088 090,00
10 088 090,00
0,00
Volby komunální
98193
20 000,00
14 882,00
5 118,00
Volby do EP
98348
22 323,00
16 507,70
5 815,30
Revitalizace říčních systémů
15640
2 213 000,00
2 213 000,00
0,00
Projekt HODINA
33368
10 960,00
10 960,00
0,00
Sociální dávky
98072
31 000,00
31 506,00
- 506,00
Základní škola – MFČR
-----
5 100 000,00
5 100 000,00
0,00
Základní škola – Krajský úřad
-----
1 118 960,00
1 118 960,00
0,00
POV – střecha MŠ
-----
125 000,00
125 000,00
0,00
POV – veřejné osvětlení
-----
50 000,00
50 000,00
0,00
POV – veřejná zeleň
-----
25 000,00
25 000,00
0,00
Účel a podmínky použití účelových prostředků byly městem dodrženy.
Nevyčerpané účelové prostředky byly městem odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2004 takto: UZ 33245 dne 2. 2. 2005 UZ 98193 a 98348 dne 15. 2. 2005.
UZ 98072 nám KÚ vrátil dne 7. 4. 2005
KAPITOLA 9 – PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Město Velký Šenov požádalo dle platné legislativy dne 30.09.2004 o přezkoumání hospodaření za rok 2004 odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Kontrola byla provedena ve dnech 14.12.2004 a 22.03.2005 pověřenými zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Velký Šenov za rok 2004 byl předán Městu Velký Šenov dne 15.04.2005 s tímto navrhovaným výsledkem: Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby méně závažného charakteru (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)./Tato zpráva je k nahlédnutí na ekonomickém odboru Městského úřadu/
Zjištěné nedostatky: a) porušení vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů tím, že při účtování majetku PO Správa bytů a MH použila nesprávný majetkový účet 029, * tato chyba bude v účetnictví Střediska BaMH opravena
b) u namátkově kontrolovaných pokladních dokladů nebyla uváděna rozpočtová skladba, takže nebylo možné posoudit správnost zaúčtování z hlediska rozpočtové skladby, * rozpočtová skladba nebyla uvedena na pokladních dokladech, ale byla uvedena na účetních dokladech o rozúčtování, v roce 2005 bude toto řešeno vnitřním předpisem tak, aby odpovídalo požadavkům
c) v činnosti kontrolního výboru nebyla zahrnuta oblast uvedená v odst. 3 písm. b) § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, * tj. kontrola právních předpisů dodržovaných ostatními výbory a Městským úřadem na úseku samostatné působnosti Návrh na usnesení ZM: ZM ukládá KV plnění tohoto úkolu průběžně během roku.
d) účetní záznamy k účetním dokladům neobsahují náležitosti ve smyslu § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. * tj. podpisový záznam na rozúčtovacích dokladech, toto je řešeno tzv. “košilkou” na prvotních dokladech + souhrnným dokladem 1x měsíčně, v roce 2005 bude toto řešeno úpravou vnitřního předpisu tak, aby vyhovovalo požadavkům
KAPITOLA 10 - ZÁVĚR Rozpočtové hospodaření města Velký Šenov skončilo v roce 2004 kladným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 1.808.427,08 Kč. V souladu s platnými předpisy bylo hospodaření přezkoumáno odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje.
NÁVRH NA USNESENÍ: •ZM souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
•ZM bere na vědomí závěr přezkoumání hospodaření Města Velký Šenov a odstranění zjištěných chyb méně závažného charakteru. •ZM ukládá KV plnění úkolu “kontrola právních předpisů dodržovaných ostatními výbora a Městským úřadem na úseku samostatné působnosti” průběžně během roku
