Zápis č. 4 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 11. 5. 2015 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Jiří Kratochvíl, Ing. Jitka Menclová. Omluveni: Ing. Luděk Zámyslický. Jednání FV začalo v 17 hodin.
Program: 1.Kontrola hospodaření města v 1Q roku 2015.
Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání. Pro: 4
Zdržel se: 0
Proti: 0
1.Kontrola hospodaření města v 1Q roku 2015. Finanční výbor se zaměřil na kontrolu hospodaření města v 1Q roku 2015 (1. 1. 2015 – 31. 3. 2015). Kontroloval následující: Pokladna: od PD 15-701-00001 do PD 15-701-01718 Namátkově byly překontrolovány tyto doklady: 1/2015 PD č. 15-701-00530 – 15-701-00532 – bez závad. PD č. 15-701-00533 – na cestovním příkazu chybí konec cesty a zařazení 7 km ve vyúčtování. PD č. 15-701-00534 – 15-701-00535 – bez závad. Dne 28. 1. 2015 byla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená směrnicí FÚ/4/2014. U všech pokladních dokladů chybí podpis statutárního zástupce v sekci „schválil“. 2/2015 PD č. 15-701-01340 – 15-701-01343 – bez závad PD č. 15-701-01344 – u cestovního příkazu chybí datum a ve vyúčtování parkovné ve výši 80,- Kč. PD č. 15-701-01483 – 15-701-01486 – bez závad. Ve dnech 3. 2. 2015 – 9. 2. 2015 a také ve dnech 17. 2. 2015 – 18. 2. 2015 byla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená směrnicí FÚ/4/2014. U všech pokladních dokladů chybí podpis statutárního zástupce v sekci „schválil“.
3/2015 PD č. 15-701-01635 – 15-701-101638 – bez závad. PD č. 15-701-01712 – 15-701-101718 – bez závad. Ve dnech 25. 3. 2015 – 31. 3. 2015 byla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená směrnicí FÚ/4/2014. U všech pokladních dokladů chybí podpis statutárního zástupce v sekci „schválil“. FV doporučuje, aby se dbalo na dodržování směrnice FÚ/4/2014 týkající se maximální výše denního zůstatku v pokladně. Návrh usnesení: FV doporučuje dodržování směrnice FÚ/4/2014 - maximální denní výše zůstatku v pokladně. Pro: 4
Zdržel se: 0
Proti: 0
FV doporučuje, aby docházelo k včasnému podepisování pokladních dokladů statutárních zástupcem (starostkou). Návrh usnesení: FV doporučuje dodržování včasného podepisování pokladních dokladů statutárním zástupcem. Pro: 4
Zdržel se: 0
Proti: 0
Banka: ČSOB Zůstatek k 31. 3. 2015 byl ve výši 5.984.487,33 Kč od výpisu č. 1 z 6. 1. 2015 do výpisu č. 45 z 31. 3. 2015 Namátkově kontrolován: výpis č. 8 z 15. 1. 2015 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem, výpis z 24. 2. 2015 č. 25 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem. výpis z 13. 3. 2015 č. 35 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem.
ČSOB – kanalizace Zůstatek k 31. 3. 2015 byl ve výši 17.895,05 Kč od výpisu č. 1 z 31. 1. 2015 do výpisu č. 6 z 31. 3. 2015 Namátkově kontrolován: výpis č. 4 z 25. 3. 2015 – zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem.
ČNB Zůstatek k 31. 3. 2015 byl ve výši 534.323,75 Kč od výpisu č. 1 z 21. 1. 2015 do výpisu č. 8 z 31. 3. 2015 Namátkově kontrolován výpis č. 3 z 18. 2. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem. Namátkově kontrolován výpis č. 8 z 31. 3. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem.
ČS a.s. - sociální fond Zůstatek k 27. 2. 2015 byl ve výši 287.247,47 Kč od výpisu č. 1 od 1. 1.2015 do 27. 2. 2015 Namátkově kontrolován výpis č. 1 z 27. 2. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem.
ČS a.s. Zůstatek k 31. 3. 2015 byl ve výši 3.528.116,38 Kč od výpisu č. 1 z 2. 1. 2015 do výpisu č. 58 z 31. 3. 2015 Namátkově kontrolován výpis č. 15 z 21. 1. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem. Namátkově kontrolován výpis č. 31 z 12. 2. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem. Namátkově kontrolován výpis č. 49 z 10. 3. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním zůstatkem.
Došlé faktury: od 15-001-00001 do 15-001-00157 Namátkově zkontrolována faktura č. 15-001-00022 webová aplikace KomTeS – vše v pořádku. faktura č. 15-001-00041 telekomunikační služby – vše v pořádku. faktura č. 15-001-00075 členský příspěvek SMO – vše v pořádku. faktura č. 15-001-00101 právní služby – vše v pořádku. faktura č. 15-001-00135 svoz a zneškodnění komunálního odpadu – vše v pořádku. Nebyla předložena kniha došlých faktur za 1Q roku 2015.
Vydané faktury: od 15-002-00001 do 15-002-00010 Namátkově zkontrolována faktura č. 15-002-00001 inzerce BZ – na likvidačním lístku ani na VF není uvedeno datum došlé platby a ani pořadové číslo výpisu – pro provedení kontrol nepřehledné! faktura č. 15-001-00002 inzerce BZ – a likvidačním lístku ani na VF není uvedeno datum došlé platby a ani pořadové číslo výpisu – pro provedení kontrol nepřehledné! Nebyla předložena kniha vydaných faktur za 1Q roku 2015. FV doporučuje, aby se u vydaných faktur na likvidačním lístku vyznačovalo datum přijetí platby. Zlepší to tak přehlednost při kontrolách. Návrh usnesení: FV doporučuje vyznačování přijatých plateb na likvidačních lístcích u vydaných faktur. Pro: 4 Zdržel se: 0 Proti: 0 Do 31. 3. 2015 provedlo Město Buštěhrad celkem 6 rozpočtových opatření. Tyto rozpočtová opatření byla v souladu s pověřením starostky a následně vzata zastupitelstvem na vědomí nebo schválena přímo zastupitelstvem.
FV byly předloženy tyto výkazy: Fin 2-12 Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu k 31. 3. 2015, Rozvaha k 31. 3. 2015 a Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2015, Hlavní kniha k 31. 3. 2015.
Jednání FV skončilo ve 19 hodin.
Usnesení z jednání č. 4 Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 11. 5. 2015
A. Finanční výbor schvaluje: 1.Program jednání FV. B. Finanční výboru doporučuje: 1.Dodržování směrnice FÚ/4/2014 – maximální denní výše zůstatku v pokladně. 2.Dodržování včasného podepisování pokladních dokladů statutárním zástupcem. 3.Vyznačování přijatých plateb na likvidačních lístcích u vydaných faktur.
Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru Města Buštěhrad Linda Libertinová 14.5.2015.
………………………………………
