VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 43/2011. (IV.20.) számú határozata a társulás 2010. évi zárszámadásáról A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2010. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

1. §

(1) A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 381.505 eFt bevétellel 311.176 eFt kiadással ezen belül 147.210 eFt személyi juttatással 38.366 eFt munkaadókat terhelő járulékkal 69.341 eFt dologi és egyéb folyó kiadással 42.607 eFt támogatásértékű működési kiadással 1.500 eFt működési célú pénzeszközátadással 431 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival 1.377 eFt intézményi beruházási kiadással 344 eFt beruházások Áfá-jával 10.000 eFt támogatásértékű felhalmozási kiadással elfogadja. (2) A társulás 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

1

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2. § A Társulási Tanács a társulás fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el. 4. § A társulás 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 6. és 10. számú melléklet szerint, a mérlegben szereplő adatok alapján 255.104 eFt-ban állapítja meg. 5. § A társulás 2010. évi helyesbített pénzmaradványát 58.555 eFt összegben az 5. számú melléklet szerint fogadja el. 6. § A társulás a Vértes TKÖT 2010. évi éves költségvetési beszámolóját elfogadja. 7. § A határozat 2010. április 21.-től lép hatályba.

Bicske, 2010. április 20.

Tessely Zoltán elnök

Toók Gabriella munkaszervezet vezető


2

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítéséről

A feladatellátás általános értékelése A Bicskei kistérség 2010-ben 17 tagtelepülést ölelt fel: Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Kajászó, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár. A Társulás önálló munkaszervezete 2010. évben 8 főállású közalkalmazottat (munkaszervezet vezető, pénzügyi vezető, pénzügyi ügyintéző, oktatási intézmények pénzügyi ügyintézője, oktatási referens, titkársági ügyintéző, autóbusz vezető, valamint falugondnok), továbbá megbízás útján 1 főt (iskolabusz kísérő) foglalkoztatott. A társulás által felvállalt feladatok 2010 évben az alábbiak szerint alakultak: - A közoktatás feladatellátás keretében a kistérségben működő közoktatási intézmények részvétele mellett (önkormányzati fenntartású óvodák és általános iskolák) 2010-ben 3 intézményfenntartó társulás működött a kistérség területén: SzárÚjbarok, Vértesboglár-Bodmér és Csákvár-Gánt településeken. Bodméron és Újbarkon nem működik közoktatási intézmény. Kistérségen kívüli gesztor településsel működik a Martonvásár-Kajászó intézményfenntartó társulás. Vál Tabajd községgel 2008. szeptember 1-jétől feladat-ellátási szerződés keretében látja el a közoktatási feladatokat. Autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó támogatást a Szár-Újbarok és Vértesboglár-Bodmér településeken ellátott iskolabusz szolgáltatás után jogosult igényelni a Társulás. Tagintézményi- és kistelepülési tagintézményi támogatás Csabdi és Gánt oktatási intézményei után jár a jogszabályi előírások alapján. 2009. augusztus elsején feladatátvétellel létrejött a kistérségi fenntartású iskola és óvoda (Alcsútdoboz székhely- és Csabdi tagtelepülés részvételével). Ezen közoktatási intézmények után a normatív hozzájárulásokon kívül kötött felhasználású normatív támogatás igénylésére is jogosult a fenntartó Társulás. Így a 2010. évi TKT támogatás a közoktatási intézményi feladatokra összesen 21.646.930 Ft. - A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata révén valósul meg. A szakszolgálat a logopédiai és gyógytestnevelési feladatokat látja el. A szakszolgálati feladatokat főállású és megbízott szakemberek helyben, az ellátási intézményekben biztosítják. A feladatellátásban Felcsút település kivételével minden tagtelepülés részt vesz. Ezek alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 8. sz. mellékletében meghatározott közoktatási és kiegészítő szabályoknak megfelel a Társulás. 2010. évben a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra a Fejér Megyei Önkormányzat H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

3

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatával kötött szerződést a Társulás. Erre az időszakra jár az elvégzett munka után a többlet normatíva. 2011. évben azt tervezi a Társulás, hogy ezen szolgáltatást is a szakszolgálat fogja ellátni. A TKT közoktatási szakszolgálati feladatainak támogatása 2010-ben 21.436.000 Ft. - A gyermekjóléti alapellátás feladat kistérségi szintű ellátását 4 mikrotársulás keretében biztosítja a társulás (székhelytelepülések: Bicske, Csákvár, Etyek és Vál). Problémát jelent a legutoljára megalakult Vál-Tabajd-Óbarok intézményfenntartó társulás számára, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 8. számú mellékletének kiegészítő szabályai 3.6. pontja alapján nem jogosult ezen normatívára, mivel a lakosságszáma nem éri el legalább az 5.000 főt. Kajászó település kistérségen kívüli gesztor település útján látja el ezen feladatot. Összességében a 2010. évi TKT támogatás összege 4.050.600 Ft. - A szociális alapszolgáltatások közül a megalakulás óta kistérségi szinten ellátott családsegítésen kívül a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátása is folytatódott a bicskei és az etyeki mikrotársulás résztvevő településein. (Csabdi település a bicskei mikrotársuláson belül csak a családsegítés feladat ellátásban vesz részt). Sajnos a csákvári mikrotársulás továbbra sem tudja ellátni a kistérségi normatíva jogosultságához szükséges további egy szociális alapellátási feladatot. Új intézményfenntartó társulásként csatlakozott a kistérségi szintű feladatellátáshoz a Vál-Tabajd-Óbarok intézményfenntartó társulás. Kajászó település a martonvásári kistérséggel láttatja el ezen feladatot. A 2010. évi TKT támogatás összege 9.883.360 Ft. - A kistérségben működő költségvetési szervek belső ellenőrzése a társulás által megbízott külső szakértők segítségével történik. Csákvár és Bodmér körjegyzősége saját erőforrással látja el ezen feladatot, valamint Gánt település a Zámollyal kialakított körjegyzőség, Kajászó pedig a Baracskával működtetett körjegyzőség miatt nem kérte a kistérségi belső ellenőrzést. A 2010. évi TKT támogatás 5.925.000 Ft. A 2009. évi kistérségi belső ellenőrzési normatívából nem került felhasználásra 659 126 Ft, ezért a társulás általános feladatellátására lett átcsoportosítva. Erre azért nyílt lehetőség, mert a feladatot ellátó az utolsó két hónapról (2009. december, 2010. január) nem állított ki számlát és nincs követelése ezen időszakra. - A falugondnoki szolgálat ellátásához 2010. május 31-től rendelkezik jogerős működési engedéllyel a Vértes TKÖT. Ezen időponttól Bodmér és Újbarok településeken 1 fő falugondnok látja el a szolgáltatást. Sajnos többszöri minisztériumi egyeztetést követően is a jelenlegi finanszírozási formában - bár 2 településen van ellátva a feladat -, csak 1 szolgálatra lehet normatívát igényelni, ami hátrányosan érinti a kistérségi társulást. 2010. évben 7 hónap működésre 1.164.654 Ft támogatást kapott a Társulás.


4

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás - A központi orvosi ügyeleti feladat 3 központ (Bicske, Csákvár és Vál-völgye) útján kerül ellátásra. A két központi ügyeleti ellátó hely mellett a vál-völgyi orvosi ügyelet továbbra is változó telephelyű ügyeleti rendszert tart fenn. - A közigazgatás korszerűsítése kapcsán a szabálysértési és birtokvédelmi ügyek kistérségi szintű lebonyolítása a bicskei Polgármesteri Hivatal ügyintézői révén valósul meg. 2010-ben Csákvár és Bodmér körjegyzőségén kívül – ahol a társulás megalakulása óta önállóan került ezen feladat ellátásra – Gánt, Csabdi, Tabajd, Mány, Vál és Kajászó sem vesz részt a kistérségi szintű feladatellátásban. - Mozgókönyvtári feladat: a feladat megszervezése jelenleg folyamatban van. A fő cél, hogy ezzel a kiegészítő támogatással támogatni lehessen a kistérségben azon könyvtárak üzemeltetését, állomány növelését, ahol saját erőből nem tudják fenntartani a könyvtárat. - A területfejlesztés feladatellátása keretében szorosan együtt működik a Társulás a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi koordinátorával. Az iroda ad helyet a különböző területfejlesztési összejöveteleknek, tájékoztatásoknak, konferenciáknak. 2010 év folyamán minden hét csütörtökön a koordinátor fogadónapot tartott a Vértes TKÖT tanácstermében. Egyeztetéseket folytattunk a kistérséget érintő problémákról és a megjelent, valamint megjelenő pályázatokról. A területfejlesztéshez, pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken a kistérségi koordinátor részt vett, melyek közvetlenül segítik a kistérség fejlesztéseit (TDM Fórumok, megyei rendezvények, KDRFÜ által szervezett képzések, szakmai napok, konferenciák, pályázati információs és tematikus gazdaságfejlesztési napok). A Társulás egy alapot is létrehozott annak érdekében, hogy az önkormányzatok saját rendezvényeiket meg tudják tartani. Fontosnak tartjuk, hogy a helyben megrendezett összejövetelek összekovácsolják a település lakosságát. Így érezhetik a közösség erejét. - Gyepmesteri feladatok közös ellátása: a Társulás 2010. szeptember 30-i ülésén úgy határozott, hogy a Társulási Megállapodásba, „önként vállalt” feladatként felveszi az ebrendészeti feladat ellátásának koordinálását. A feladat ellátást 2011. január 1-vel kívánja a Társulás elindítani. A közös feladatellátásban a következő települések kívánnak részt venni: Etyek, Bodmér, Gánt, Kajászó, Vál, Csákvár, Tabajd, Csabdi, Mány, Óbarok, Szár, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár települések. - 2008 évben elkészült a szélessávú internet hálózat, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően 7 évig haszonbérleti szerződés útján üzemeltet a társulás. - Plusz feladatként továbbra is fontosnak tartják a tagtelepülések a kistérségi bűnmegelőzés hatékonyságának elősegítését. 2007. óta csatlakozott a kistérség a Bicskén elindított Kábítószer Egyeztető Fórumhoz. 2010-ben is plusz forrást biztosított a Vértes TKÖT a kistérségi iskola- és óvodaszövetségnek, valamint támogatta a Bicskei Rendőrkapitányság eszközellátottságának javítását. 2010-től évente Elkülönített Alapot hoz létre a társulás a kistérségi tagönkormányzatok és civil H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

5

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szervezetek által szervezett egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, és eseti közösségi rendezvények támogatására (2010. évben 3.000.000 Ft). Bevételek 387.565 eFt módosított előirányzattal szemben 381.505 eFt bevétel teljesült (98,44%), melyből: 109.193 eFt a működési költségvetés bevételei, 169.772 eFt a költségvetési támogatás, 102.540 eFt az előző évi pénzmaradvány. 2009. augusztus 1-jétől átvette a Vértes TKÖT az Alcsútdoboz és Csabdi önkormányzatok fenntartásában lévő közoktatási intézményeket, valamint 2009. szeptember 1-jétől megkezdte működését a Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata. Ezen intézmények fenntartásához átadandó önkormányzati hozzájárulások alkotják főként a működési bevételeket. A működési költségvetés bevételeinek részletezése az alábbiak szerint alakul: 91.437 eFt támogatásértékű működési bevétel, 7.688 eFt egyéb saját bevétel, 2.917 eFt Áfa-bevétel és – visszatérülés, 6.417 eFt előző évi költségvetési visszatérülés, 484 eFt hozam- és kamatbevétel valamint 250 eFt non-profit szervezettől átvett működési célú pénzeszköz. 2010. július 1-jétől működési engedéllyel rendelkezik a Bicskei kistérség Falugondnoki Szolgálata, melynek keretében Újbarok és Bodmér településen valósul meg a feladatellátás. 2010 évben 4.337 eFt támogatásértékű működési bevételt realizált a Társulás fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra (TÁMOP 3.1.5 program pedagógus továbbképzésre, Iskolagyümölcs programra és közmunkaszervező foglalkoztatására)

Kiadások 387.565 eFt módosított előirányzattal szemben a tényleges kiadás 311.176 eFt, ami 80,29% teljesítést jelent. 2010. évben az összes működési kiadás 299.455 eFt, melyből 147.210 eFt a személyi jellegű juttatás valamint 38.366 eFt annak a járulékai; - 69.341 eFt a dologi és egyéb folyó kiadás; - 42.607 eFt a támogatásértékű működési kiadás összege, mely normatíva átadást jelent a tagönkormányzatoknak; - 1.500 eFt a működési célú hozzájárulás a kistérségi iskola- és óvodaszövetség valamint a Bicskei Rendőrkapitányság részére; - 431 eFt az ellátottak pénzbeli juttatásai.


6

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Az intézményi beruházási kiadások összege 1.377 eFt (számítástechnikai gép, berendezés vásárlás), melyhez kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 344 eFt; 10.000 eFt a Bicske Városi Önkormányzaton keresztül a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Kft.-nek juttatott támogatásértékű felhalmozási kiadás; A Társulás 2010 évben céljellegű decentralizált támogatásra nem nyújtott be pályázatot. 2010 évben az EU-s programra kapott támogatásértékű bevétel felhasználása az alábbiak szerint valósult meg: o TÁMOP 3.1.5 program: tanfolyam díja, belföldi kiküldetés, notebook beszerzés, irodaszer, pályázat adminisztratív költsége (843 eFt), o Iskolagyümölcs program: alma beszerzésre (431 eFt), o valamint a közmunkaszervező foglalkoztatása kapcsán jelentkező személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok fedezetére (561 eFt) Pénzmaradvány A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 58.555 eFt, mely 443 eFt költségvetési befizetéssel (TKT szociális alapfeladat és a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások kapcsán) és 287 eFt költségvetési kiutalással lett korrigálva (normatív költségvetési támogatás elszámolása alapján). Így a 2010. évi módosított pénzmaradvány 58.399 eFt. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány az alábbi tételekből tevődik össze: 7.740 eFt a negyedik negyedévi normatíva tagönkormányzatoknak még át nem adott része, 1.854 eFt a TÁMOP 3.1.5. program keretében elnyert támogatás 2011-re áthúzódó felhasználása 50 eFt a Pedagógiai Szakszolgálatnál az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás felhasználásának 2011-re áthúzódó része. Értékpapír és hitelműveletek Értékpapír vásárlás és értékpapír értékesítés nem volt 2010 év folyamán. Az év folyamán hitel felvételre és törlesztésre sem került sor.

Vagyon alakulása A 2010. december 31-én a többcélú kistérségi társulás vagyona az alábbiak szerint alakult: A befektetett eszközök közül 157.275 eFt a szellemi termékek értéke (127.915 eFt az éves csökkenés), H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

7

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 6.494 eFt az ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke (146 eFt-nyi az értékcsökkenés miatti változás éves szinten), 6.118 eFt a gép, berendezés és felszerelések értéke (1.117 eFt az ezévi csökkenés, mely 3.324 eFt beszerzésből, 1.603 eFt 0-ra leírt eszközzé válásból és 2.838 eFt értékcsökkenés miatti változásból adódik) 15.499 eFt összegű a járművek értéke (7.457 eFt az éves csökkenés, mely az éves értékcsökkenésből keletkezik). - A forgóeszközök összetétele: 2.219 áruk (turisztikai könyvek) értéke 568 eFt az áruszállításból és szolgáltatásból adódó követelés értéke, 91 eFt a záró pénztári egyenleg, 58.352 eFt a záró költségvetési bankszámla egyenleg (vagyis a pénzeszközök év végi állománya 58.443 eFt összesen), 8.488 eFt az aktív pénzügyi elszámolás. - A forrás oldal összetevői: a saját tőke év végi állománya 187.165 eFt (134.295 ezévi tőkeváltozással), 63.913 eFt a tárgyévi költségvetési tartalék (32.211 eFt csökkenés) 4.026 eFt a tárgyévi összes kötelezettség az előző évi 7.709 eFt-tal szemben, ami 3.683 eFt csökkenést mutat és az alábbi tételekből tevődik össze: - 1.008 eFt a tárgyévi rövid lejáratú kötelezettségek értéke, mely 977 eFt áruszállításból és szolgáltatásból adódó kötelezettségből és 31 eFt a tárgyévet terhelő rövid lejáratú kötelezettségből tevődik össze, - 3.018 eFt a passzív pénzügyi elszámolások értéke.

József Nádor Általános Iskola 2010. évi pénzügyi beszámolója

I. Feladat általános értékelése

1. Tanulói létszám alakulása Az alábbi táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető tanulói létszám alakulását mutatja be, tanévenkénti bontásban:

Megnevezés Iskolai oktatás 1-4.évfolyam összesen I. Székhelyiskola ebből BTM-s

2009/2010. tanév

2010/2011. tanév

96

98

51

50

4

2


8

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás II. Tagiskola

45

48

6

8

131

105

79

58

5

3

ebből BTM-s

Iskolai oktatás 5-8.évfolyam összesen I. Székhelyiskola ebből SNI-s ebből BTM-s

11

6

52

47

ebből SNI-s

0

0

ebből BTM-s

5

5

227

203

II. Tagiskola

Iskolai oktatás összesen

A két tanév között bekövetkezett létszámcsökkenést a demográfiai adatok kedvezőtlen változása magyarázza. Tájékoztatásul a lenti táblázat a 0-17. éves lakosság alakulását mutatja: 2005.01.01

Település

2010.01.01

0-17. évesek Alcsútdoboz

332

280

Csabdi

265

249

Az intézmény tanulóinak létszáma messze elmarad az intézmény alapító okirata szerint felvehető legmagasabb létszámtól, mely a következő: Felvehető legmagasabb tanulólétszám

390

I. Székhelyiskola

240

II. Tagiskola

150

Így az intézmény kihasználtsága Alcsútdobozon (108 fő/240 fő) 45%, Csabdin (95 fő/150 fő) 63 %. Ezen mindenképpen szükséges változtatni, annak érdekében, hogy az intézmény gazdaságos működtetése megvalósítható legyen.

2. Foglalkoztatottak száma: Foglalkoztatottak létszáma Pedagógus Iskolatitkár Karbantartó Takarító Összesen

Székhelyiskola 11 1 1 1 14

Tagiskola 11 1 0 0,75 12,75

Összesen 22 2 1 1,75 26,75

A tagintézményben a takarítónő napi 6 órában foglalkoztatott, fenti táblázatban a teljes munkaidőre átszámított létszáma szerepel.


9

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás A foglalkoztatottak száma a költségvetésben engedélyezett álláshelynek megfelelő, üres álláshely nincs az intézményben.

3. Iskolai tevékenység -

2010. évben 16 évfolyamon éves átlagban összesen 219 fő részesült általános iskolai oktatásban (Székhelyiskola: 123 fő, Tagiskola: 96 fő)

-

A napközis foglalkozáson résztvevő tanulók száma: - 2010.01.01-2010.08.30. időszakban összesen átlag 29 fő, melyből a Székhelyiskolában átlag 17 fő, Tagiskolában átlag 12 fő ellátása valósult meg. - 2010.09.01-2010.12.31. között összesen átlag 44 fő napközis volt. (mindkét intézményben átlag 22-22 fő)

-

2010. szeptember 1-től tanulószobai ellátást is biztosít a Székhelyintézmény, melyet 12 fő tanuló vett igénybe.

-

A szervezett intézményi étkeztetésben (9.991 élelmezési nap figyelembe vételével) 54 fő részesült (29 fő a Székhelyiskolában, 25 fő a Tagiskolában), ebből 45 fő volt jogosult térítési díj-kedvezményre.

-

Ingyenes tankönyv ellátásban 113 fő részesült. Ez az összes tanuló 55,7 %-a. Az előző évben ez az arányszám 50,7 % volt. (Össz. tanuló: 227 fő, ingyenes tankönyvben részesülők: 115 fő)

II. Bevételek alakulása

Az intézmény 2010. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza főbb jogcímenként. A bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzat 92,91 %-ban teljesült. Az intézményi ellátási díj 144.000 Ft-tal maradt el a tervezettől, mely az évközi hiányzásokból adódik. Ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon a vásárolt élelmezés szintén 91 %-ban realizálódott. A normatív állami támogatások esetében bevétel kiesés nincs, azok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. Központosított előirányzat soron az egyszeri kereset-kiegészítés fedezete, az osztályfőnöki pótlék, valamint az informatikai fejlesztés pályázaton nyert összegek jelennek meg. H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

10

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Támogatásértékű bevétel az érintett önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket, az iskolagyümölcs-program keretében kapott támogatást, elszámolás alapján a 2009. évre még járó normatív hozzájárulást, valamint a pedagógus továbbképzésre nyert összeget (TÁMOP3.1.5) tartalmazza. Az önkormányzati támogatás realizálódása a tervezett alatt maradt, de az intézmény év közbeni likviditása biztosított volt. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címen a 2009.évi informatikai pályázat 2010. évre áthúzódó összege jelenik meg.

III. Kiadások alakulása

Az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 91,67 %-os teljesítést mutat. Az intézmény kiadásainak jogcímek szerinti megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi diagramm szemlélteti: 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulék

Dologi és egyéb Iskola-gyümölcs folyó kiadások program

Módosított előirányzat eFt-ban

72 670

18 935

31 009

431

855

Teljesítés eFt-ban

69 819

18 725

23 749

431

855

Beruházás

Személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 96,08%-os szinten teljesültek. Eredeti előirányzat: 68.382 eFt Módosított előirányzat: 72.670 eFt Teljesítés: 69.819 eFt Az eredeti előirányzatban bekövetkezett jelentős változást az egyszeri kereset-kiegészítés idézte elő. (Ennek fedezetét a központi költségvetésből, központosított előirányzatként biztosították, mely megjelenik a bevételi oldalon.) A személyi juttatások aránya az összes kiadáson belül a legnagyobb, meghaladja a 61 %-ot. A foglalkoztatottak béren kívüli juttatásban nem részesültek. H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

11

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Az intézményben az év során 2 fő dolgozó részesült –jogszabályban meghatározott mértékűjubileumi jutalomban. 1 fő dolgozó nyugdíjba vonult, így a felmentési idejére kötelezően fizetendő átlagkereset is megjelenik a személyi juttatások között. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása bruttó 52.046.434 Ft. Ez alapján az 1 főre jutó havi juttatás 166.815 Ft. Túlmunka végzésért a pedagógusok részére bruttó 5.239.197 Ft került kifizetésre. Ez 1 főre vetítve havi 23.815 Ft-ot jelent.

A dologi és folyó kiadások teljesülése 76,59 %, mely a takarékos, visszafogott gazdálkodásra utal. Ezen belül is kedvező a közüzemi díjak teljesülése, melyet az alábbi táblázat mutat be:

Kiadás jogcíme Gázdíj Áramdíj Víz-és csatornadíj ÖSSZESEN

Módosított előirányzat eFt-ban 6 908 1 380 832 9 120

Teljesítés eFt-ban 5 607 854 402 6 863

% 81,17% 61,88% 48,32% 75,25%

Az ellátottak juttatásainál az iskolagyümölcs-program keretében biztosított alma ellenértéke jelenik meg. Ennek fedezete a támogatásértékű bevételeknél –mint MVH-tól átvett pénzeszköz- jelenik meg. Beruházás megvalósítására a „Szakmai és informatikai feladatok fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás biztosított fedezetet. E pályázat keretében az iskola részére 5 db számítógép beszerzésére nyílt lehetőség. Összességében a kiadások teljesítése kedvezőnek minősíthető, mivel a módosított előirányzaton belüli gazdálkodás valósult meg, illetve a bevételek nagyobb %-ban teljesültek, mint a kiadások. Elszámolás az önkormányzati támogatással A TÁMOP 3.1.5/0422. számú pályázaton, pedagógus továbbképzésre nyert összeggel elkülönítetten kell elszámolni a közreműködő szervezet felé. A továbbképzés azonban csak 2011. évben kezdődött, így a kapott támogatás kis része került csak felhasználásra pl. notebook beszerzésére. Az 1. számú melléklet összevontan tartalmazza az intézmény valamennyi bevételét és kiadását. Az önkormányzatokkal történő elszámolás során –az elkülönített elszámolás miattfenti számú pályázaton nyert támogatást és az abból fedezett kiadásokat azonban nem lehet figyelembe venni. H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

12

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás TÁMOP pályázat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Eredeti előirányzat

Megnevezés

Módosított előirányzat 1 356 1 356

Teljesítés 1 356 1 356

% a mód. előír-hoz visz. 100,00% 100,00%

1 356 0 0 235 155

100,00% 0,00% 0,00% 33,52% 100,00%

390

29,77%

I. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz.

0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Beruházás

0

0

1 356 400 54 701 155

KIADÁS ÖSSZESEN:

0

1 310

Az önkormányzati támogatás elszámolásának részletezése BEVÉTELEK

Székhelyiskola

Tagiskola

Összesen

Előző évi normatíva Gyümölcsprogram bevétele Intézményi bevétel Normatív hozzájárulás Kötött felh. norm. tám. Előző évi pénzmaradvány

1 865 185 230 880 560 806 26 022 968 3 296 666

1 027 713 199 800 1 080 262 20 831 344 1 903 613 300 000

2 892 898 430 680 1 641 068 46 854 312 5 200 279 300 000

Összesen KIADÁS Személyi Járulékok Dologi Beruházás Gyümölcsprogram kiadása

31 976 505

25 342 732

57 319 237

39 199 201 10 400 473 14 670 338 700 000 230 880

30 619 465 8 325 158 8 844 149 0 199 800

69 818 666 18 725 631 23 514 487 700 000 430 680

Összesen Fizetendő önkormányzati hj. Már befizetett Alcsútdoboz Önkormányzat által

65 200 892

47 988 572

113 189 464

55 870 227

34 265 695

Csabdi Önkormányzat által FIZETENDŐ

22 167 167

Alcsútdoboz Önkormányzat által Csabdi Önkormányzat által

-2 419 666 1 857 031

Az önkormányzati támogatás rendezése megtörtént.


13

130 fő tanuló 97 fő tanuló

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Háromhárs Óvoda 2010. évi pénzügyi beszámolója I. Feladat általános értékelése

1.Gyermek létszám alakulása Az alábbi táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető gyermekek számának alakulását mutatja be, nevelési évenként:

Megnevezés

2009/2010. nevelési év

2010/2011. nevelési év

106

100

53

50

Óvodai nevelés I. Székhelyóvoda ebből hátrányos helyzetű

II. Tagóvoda ebből hátrányos helyzetű

11

25

53

50

14

8

Az intézmény alapító okirata szerint a férőhelyek száma a következő: Férőhelyek száma

125

I. Székhelyóvoda

75

II. Tagóvoda

50

Az alcsútdobozi óvodában azonban jelenleg két csoportszoba van (a harmadik szoba tornaszobaként funkcionál). Így a csoportszobák alapterületét figyelembe véve az intézmény kihasználtsága maximális, mind a székhely, mind a tagintézményben. A beszámoló készítésekor a székhelyóvodába beíratott gyermekek száma 55 fő, míg a tagóvodába 53 fő.

2.Foglalkoztatottak száma: Foglalkoztatottak létszáma Óvónő Dajka Technikai dolgozó Összesen

Székhelyóvoda 5 2 1 8

Tagóvoda 4 2 1 7


14

Összesen 9 4 2 15

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás foglalkoztatottak száma a költségvetésben engedélyezett álláshelynek megfelelő, üres álláshely nincs az intézményben. 3.Óvodai tevékenység -

2010. évben a 4 csoportban összesen éves átlagban 104 fő gyermek részesült óvodai ellátásban

-

A szervezett intézményi étkeztetésben (13.913 élelmezési nap figyelembe vételével) 63 fő részesült – a hiányzások miatt ez nem egyenlő az óvodai nevelésnél figyelembe vehető létszámmal- (31 fő a Székhelyóvodában, 32 fő a Tagóvodában), ebből 35 fő volt jogosult térítési díj-kedvezményre. Egyre több olyan gyermek van, akiket még ebéd előtt hazavisznek, így csak a reggelit igénylik. Ezen gyermekek étkeztetésére normatíva nem hívható le, akkor sem ha egyébként kedvezményes étkeztetésre jogosultak.

II. Bevételek alakulása

Az intézmény 2010. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza főbb jogcímenként. Az intézmény összes bevétele 94,46 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Az intézményi ellátási díjbevételnél jelentős elmaradás mutatkozik, mert az ingyenes étkezők száma meghaladta a tervezettet. A normatív állami támogatások esetében bevétel kiesés nincs, azok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. Központosított előirányzat soron az egyszeri kereset-kiegészítés fedezete jelenik meg. Normatív kötött felhasználású támogatás lehívására az intézmény társulási fenntartása miatt nyílt lehetőség, és az intézmény teljesíti a normatíva lehívásához szükséges átlaglétszám feltételt. Így az intézmény 2010. évben 5.651 eFt többletforráshoz jutott. Támogatásértékű bevétel az érintett önkormányzatoktól átvett pénzeszközöket, elszámolás alapján a 2009. évre még járó normatív hozzájárulást, a pedagógus továbbképzésre nyert összeget (TÁMOP-3.1.5), valamint energiatakarékos izzók beszerzésére nyert támogatást tartalmazza. A 99,77 %-os teljesítés hozzájárult, ahhoz, hogy az intézmény év közbeni likviditása biztosított volt. Véglegesen átvett pénzeszköz soron az Oktatásért Közalapítványtól a „Gyermektánc és népi játékok tehetséggondozó műhely” elnevezésű pályázaton nyert pénzbeli támogatás szerepel. A projekt megvalósításának befejezési időpontja 2011. május 30.


15

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címen a 2009.évi szakmai és informatikai pályázat 2010. évre áthúzódó összege jelenik meg.

III. Kiadások alakulása Az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 93,69 %-os teljesítést mutat. Az intézmény kiadásainak jogcímek szerinti megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi diagramm szemlélteti:

35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


Munkaadót terhelő járulék

Dologi és egyéb folyó

Beruházás

Módosított előirányzat eFt-ban

31 812

8 563

16 185

149


29 577

7 955

15 447

149

Személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 92,97 %-os szinten teljesültek. Eredeti előirányzat: 29.473 eFt Módosított előirányzat: 31.812 eFt Teljesítés: 29.577 eFt Az eredeti előirányzatban bekövetkezett jelentős változást az egyszeri kereset-kiegészítés idézte elő. (Ennek fedezetét a központi költségvetésből, központosított előirányzatként biztosították, mely megjelenik a bevételi oldalon.) A személyi juttatások az összes kiadás 55 %-át teszik ki. A foglalkoztatottak béren kívüli juttatásban nem részesültek. Az intézményben az év során 2 fő dolgozó részesült –jogszabályban meghatározott mértékűjubileumi jutalomban. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása bruttó 25.294.280 Ft. Ez alapján az 1 főre jutó havi juttatás 140.524 Ft.


16

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Túlmunka végzés címén kifizetés nem volt. Helyettesítési díj összesen bruttó 168.430 Ft volt. Ez 1 fő óvónőre vetítve havi 1.559 Ft-ot jelent. A dologi és folyó kiadások 95,44 %-on teljesültek. A főbb kiadás-nemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Kiadás jogcíme Készletbeszerzések Szolgáltatások (pl.közüzemi díjak, karbantartás) Különféle dologi kiadások (pl. ÁFA) Egyéb folyó kiadások ( rehab.járulék) ÖSSZESEN

Módosított előirányzat eFt-ban 3.046

Teljesítés eFt-ban 3.047

% 100,03%

9.048

8.382

92,63 %

3.538

3.457

97,71 %

553 16.186

561 15.447

101,46% 95,44 %

Beruházás soron a „Pedagógus továbbképzésre” nyert pályázat terhére beszerzett 1 db notebook beszerzési költsége jelenik meg. Összességében a kiadások teljesítése kedvezőnek minősíthető, mivel a módosított előirányzaton belüli gazdálkodás valósult meg, illetve a bevételek nagyobb %-ban teljesültek, mint a kiadások. Elszámolás az önkormányzati támogatással

A TÁMOP 3.1.5/0421. számú pályázaton, pedagógus továbbképzésre nyert összeggel elkülönítetten kell elszámolni a közreműködő szervezet felé. A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2010. szeptember, befejezése: 2012. 06.30. A pályázaton nyert támogatás 3.826.683 Ft, melyből 2010.évben 1.339.339 Ft előleget folyósított az NFÜ az óvoda részére. Az 1. számú melléklet összevontan tartalmazza az intézmény valamennyi bevételét és kiadását. Az önkormányzatokkal történő elszámolás során –az elkülönített elszámolás miattfenti számú pályázaton nyert támogatást és az abból fedezett kiadásokat azonban nem lehet figyelembe venni. TÁMOP pályázat bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz.

0 0

1 339

1 339

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

1 339

1 339

1 339


17

1 339

% a mód. előír-hoz visz.

100,00% 100,00% 100,00%

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4.Beruházás KIADÁS ÖSSZESEN:

0

692 187 311 149

0 0 293 149

0,00% 0,00% 94,21% 100,00%

0

1 339

442

33,87%

Az önkormányzati támogatás elszámolásának részletezése BEVÉTELEK Előző évi normatíva Intézményi bevétel Pályázati támogatás Normatív tám. Kötött felh. és központosított normatíva Előző évi pénzmaradvány Összesen KIADÁS Személyi Járulékok Dologi Beruházás Összesen

Székhelyóvoda 476 266 1 753 914 350 000 12 287 742

Tagóvoda 1 147 197 1 451 715 100 000 13 416 713

Összesen 1 623 463 3 205 629 450 000 25 704 455

1 479 710 758 540 17 106 172

6 113 931 22 229 556

7 593 641 758 540 39 335 728

15 985 727 4 262 642 8 931 933

13 591 432 3 691 930 6 222 688

29 180 302

23 506 050

Fizetendő önkormányzati hozzájárulás: Már befizetett Alcsútdoboz Önkormányzat által Csabdi Önkormányzat által FIZETENDŐ

29 577 159 7 954 572 15 154 621 0 52 686 352

13 350 624 6 377 100 6 518 233

Alcsútdoboz Önkormányzat által

298 212

Csabdi Önkormányzat által

157 079

Az önkormányzati támogatás rendezése megtörtént.


18

50 fő gyermek 50 fő gyermek

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. évi pénzügyi beszámolója

I. Feladat általános értékelése

1.Ellátottak számának alakulása Az alábbi táblázat a normatív állami támogatás lehívásánál figyelembe vehető létszámadatok alakulását mutatja be:

Megnevezés Logopédiai ellátás Gyógytestnevelés Továbbtanulási,pályaválasztási tanácsadás

2009/2010. tanév

2010/2011. tanév

Összesen

239

122

361

342 105

160 0

502 105

A felvett gyermekek, tanulók számát, településenkénti bontásban a lenti táblázat tartalmazza. Felvettek száma (2010.10.01-jei) Település Alcsútdoboz Bicske Csabdi Csákvár Etyek Gánt Mány Óbarok Szár Vál Vértesacsa Vértesboglár Összesen

Logopédia

Gyógytestnevelés

22

45

172

138

17

75

46

77

33

57

11

12

27

45

10

15

25

75

27

59

15

34

11

0

416

632

A felvettek és ellátottak száma közötti eltérés az évközi hiányzásokkal magyarázható. A felvett létszámhoz viszonyítva a logopédiai ellátás 86,78 %-os, míg a gyógytestnevelés 79,4 %-os szinten teljesült. A pályaválasztási tanácsadás a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatával kötött szerződés keretében került ellátásra. H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

19

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2.Foglalkoztatottak száma: Foglalkoztatottak létszáma Főállású logopédus Főállású gyógytestnevelő Megbízási szerződéssel foglalkoztatott Összesen

6 2 1,33 9,33

Fenti táblázat a foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát mutatja. A költségvetésben engedélyezett álláshelyekhez viszonyítva az intézményben 1 üres álláshely van.

3.Szakmai feladatellátás A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása. A teljes munkaidős logopédusok kötelező órájukban átlagosan, hetente 45 gyermeket részesítettek ellátásban. Tanév közben a gyermekek/tanulók vizsgálata és felvétele folyamatosan történt. Az óvodás gyermekek logopédiai foglalkozásokon való részvétele problémamentes volt. Az iskolások esetében a tanulók a foglalkozásokon nem mindig jelentek meg, sokszor a logopédusoknak kellett megkeresni a tanulókat, ami a tanóra rovására ment. A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja. A gyógytestnevelők kötelező órájukban átlagosan, hetente 300 gyermeket/tanulót részesítettek gyógytestnevelés ellátásban. A gyógytestnevelési órák az adott intézmény tornatermében, tornaszobájában zajlottak. Néhány óvodában azonban nincs tornaterem/tornaszoba, ezekben az esetekben a foglalkozások a csoportszobában kerültek megtartásra, ami rendkívül balesetveszélyes. A tanórák beosztásánál nehézséget jelent, hogy egyszerre kell alkalmazkodni az intézmények tornatermi/tornaszobai beosztásához, az óvodás gyermekek foglakozásaihoz, és az iskolás gyermekek órarendjéhez. Megnehezítette a gyógytestnevelők munkáját a nem egyértelmű törvényi szabályozás. A közoktatási törvény és a 4/2010 OKM rendelet másképp szabályozta a gyógytestnevelés szolgáltatást. Az OKM rendelet alapján úgy tűnt, hogy a gyógytestnevelés igénybevételérõl is a szülő dönthet. Így sok esetben az orvos hiába utalta a gyermeket gyógytestnevelésre, a szülő nemleges nyilatkozata alapján a szakszolgálat nem tudta ellátni a feladatát. Decemberben azonban egyeztetett az oktatásért felelős államtitkárság és a Gyógytestnevelés a Gyermekekért H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75. Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979 e-mail: [email protected]; www.vertestkot.hu

20

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Országos Egyesület, és egyértelművé tették, hogy a gyógytestnevelés esetében az orvos dönt, az arra utalt tanulónak kötelező órája a gyógytestnevelés, ahol a testnevelés osztályzatát kapja. Normál testnevelés órán a legtöbb gyerek részt vehet, de a gyógytestnevelés órájával kiválthatja azt. A következő tanévre nézve az egyértelmű szabályozás jelentős változásokat hozhat. Az óvodás gyermekek foglalkozásai egyébként problémamentesek voltak, míg az iskolásoknál az igazolatlan mulasztások, illetve a foglalkozásokról való távol maradások jelentettek gondot.

II. Bevételek alakulása Az intézmény 2010. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza főbb jogcímenként. Az intézmény összes bevétele 65,3 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. A normatív kötött felhasználású állami támogatások és központosított előirányzatok esetében bevétel kiesés nincs, azok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. Központosított előirányzat soron az egyszeri kereset-kiegészítés fedezete, valamint a „Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása” pályázat nyert összeg jelenik meg. Támogatásértékű bevételként jelenik meg a 2009.évvégi elszámoláskor kimutatott még járó normatíva összege, valamint a Kakas Óvodában biztosított szurdopedagógiai ellátás miatt átvett pénzeszköz. Költségvetés készítésekor számoltunk az önkormányzatoktól átvett pénzeszközökkel is. A tervezett eszközbeszerzések nagy része nem került megvalósításra, illetve a belső ellenőrzés normatívájának egy része (2.240.000 Ft) a szakszolgálat kiadásainak fedezetére került felhasználásra. (A belső ellenőrzési normatíva nem az intézménynél jelenik meg bevételként, hanem a Munkaszervezetnél)

Így év közben nem volt szükség önkormányzati hozzájárulásra. A legszükségesebb -terápiás ellátást segítő- eszközök és kiadványok beszerzése az előbb említett pályázaton nyert támogatásból (420.000 Ft) realizálódott.


21

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás III. Kiadások alakulása Az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 73,45 %-os teljesítést mutat. Az intézmény kiadásainak jogcímek szerinti megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítését az alábbi diagramm szemlélteti:

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0


Munkaadót terhelő

Dologi és egyéb folyó

Beruházás

Módosított előirányzat eFtban

27 496

7 296

9 029

187


22 469

5 563

4 292

0

Személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 81,72 %-os szinten teljesültek. Eredeti előirányzat: 26.752 eFt Módosított előirányzat: 27.496 eFt Teljesítés: 22.469 eFt Az eredeti előirányzatban bekövetkezett módosítást az egyszeri kereset-kiegészítés idézte elő. (Ennek fedezetét a központi költségvetésből, központosított előirányzatként biztosították, mely megjelenik a bevételi oldalon.) A személyi juttatások az összes kiadás 69,51 %-át teszik ki. Az intézményben az év során 1 fő dolgozó részesült –jogszabályban meghatározott mértékűjubileumi jutalomban. A foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása bruttó 14.566.854 Ft. Ez alapján az 1 főre jutó havi bruttó juttatás 151.738 Ft. A főfoglalkozású pedagógusok túlmunka végzése címén 1.687.921 Ft került elszámolásra. Ez 1 főre vetítve havi 17.582 Ft-ot jelent. A dologi és folyó kiadások 47,54 %-on teljesültek. A főbb kiadás-nemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja:


22

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kiadás jogcíme Készletbeszerzések Szolgáltatások (pl.közüzemi díjak, posta ktg.,üzemorvosi szolg.) Különféle dologi kiadások (pl. ÁFA,számlázott szellemi tevékenység) Egyéb folyó kiadások ( rehab.járulék) ÖSSZESEN

Módosított előirányzat eFt-ban 4.436

Teljesítés eFt-ban 700

% 15,78 %

653

577

88,36 %

3.332

2.467

74,04 %

608 9.029

548 4.292

90,1 % 47,54 %

Beruházás soron a költségvetésbe 1 db számítógép beszerzését terveztük, azonban beszerzésére nem került sor. Összességében a kiadások teljesítése kedvezőnek minősíthető, mivel a módosított előirányzaton belüli gazdálkodás valósult meg.

Kimutatás az önkormányzati hozzájárulás felosztásáról A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodás 5-6. pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi kimutatások tartalmazzák a Szakszolgálat bevételeinek és kiadásainak elszámolását: Az összes bevétel és összes kiadás alakulása:

BEVÉTEL ÖSSZESEN: Állami normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhaszn.tám Belső ellenőrzésről felhasznált Támogatásért.műk.bev.össz. Előző évi normatíva Támogatásért.műk.bev.önkorm.-tól 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások KIADÁS ÖSSZESEN:

Teljesítés 2010.évben 30 979 793 29 935 197 1 365 297 26 329 900 2 240 000 1 044 596 794 200 250 396 22 469 210 5 563 449 4 291 795 32 324 454

EGYENLEG (Önkormányzati hozzájárulás)

1 344 661


23

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Fizetendő önkormányzati hozzájárulás felosztása felvettek arányában: Település Alcsútdoboz Bicske Csabdi Csákvár Gánt Etyek Mány Óbarok Szár Vál Vértesacsa Vértesboglár Összesen

Logopédia

Gyógytestnevelés

Összesen

%

22 172 17 46 11 33 27 10 25 27 15 11 416

45 138 75 77 12 57 45 15 75 59 34 0 632

67 310 92 123 23 90 72 25 100 86 49 11 1048

6,39% 29,58% 8,78% 11,74% 2,19% 8,59% 6,87% 2,39% 9,54% 8,21% 4,68% 1,04% 100,00%

2010. évi hozzájárulás elszámolása 85 924 397 751 118 061 157 863 29 448 115 506 92 378 32 137 128 281 110 397 62 930 13 984 1 344 661

2010.évi terv 727 147 3 366 042 999 116 1 335 948 249 210 977 495 781 768 271 969 1 085 600 934 253 532 558 118 346 11 379 451

Fenti táblázatból látható, hogy a fizetendő önkormányzati hozzájárulás a betervezetthez képes jelentősen elmarad (11,81 %-a) Ez is az intézmény átgondolt, takarékos gazdálkodását jellemzi. A kiadások teljesítését alapvetően a befolyó normatíva és a pályázati összegek üteme, nagysága határozza meg és nem az önkormányzati hozzájárulás.


24

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetés teljesítése 1. sz. melléklet Társulás összesen Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev.

11 089 11 089

e Ft-ban % a mód. előír.-hoz visz. 61,28% 61,28%

83 818

169 772 169 772 73 726 9 414 86 632

169 772 169 772 73 726 9 414 86 632

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

114 185 114 185

126 335 119 918

97 854 91 437

77,46% 76,25%

0 0 0

6 417 250 250

6 417 250 250

100,00% 100,00% 100,00%

72 012 72 012

73 112 73 112

102 540 102 540

140,25% 140,25%

358 241

387 565

381 505

98,44%

358 241 150 691 38 537 76 433 31 374 0 700

387 565 158 670 41 190 88 347 40 456 10 000 1 500

381 505 147 210 38 366 69 341 42 607 10 000 1 500

98,44% 92,78% 93,14% 78,49% 105,32% 100,00% 100,00%

0

430

431

100,23%

1 057 56 449 3 000

2 662 38 485 5 825

1 721 0 0

64,65% 0,00% 0,00%

358 241

387 565

311 176

80,29%

358 241

387 565

311 176

80,29%

Eredeti előirányzat 15 940 15 940


156 104 156 104 72 286

Teljesítés

2. Társulás sajátos műk. bev.

II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek

IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. 2. Támogatásért.felh.bev.össz. Előző évi központi ktgvetési kiegészítés V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev. Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás

10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék

Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: 13. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:


25

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

4 385 4 385

1/1.számú melléklet e Ft-ban % a mód. előír.-hoz visz. 55,16% 55,16%

53 835 53 835

53 835 53 835

100,00% 100,00%

0 52 966

514 53 321

514 53 321

100,00% 100,00%

12 660 12 660

20 966 19 859

16 222 15 115

77,37% 76,11%

0

1 107

1 107

100,00%

72 012 72 012

72 053 72 053

101 481 101 481

140,84% 140,84%

143 713

154 805

175 923

113,64%

143 713 18 467 4 427 25 377 31 374 700

154 805 18 831 4 528 28 615 40 457 10 000 1 500

175 923 17 690 4 415 22 693 42 607 10 000 1 500

113,64% 93,94% 97,50% 79,30% 105,31% 100,00% 100,00%

870 56 449 3 000

1 471 38 485 5 825

717 0 0

48,74% 0,00% 0,00%

140 664

149 712

99 622

66,54%

140 664

149 712

99 622

66,54%

Munkaszervezet Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev.



52 966 52 966

Teljesítés


II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított támogatás 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell.

3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. 2. Támogatásért.felh.bev.össz. Előző évi központi költségvetési kiegészítés Előző évi központi ktgvetési kiegészítés V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás

10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék

Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: 13. Hitel törlesztés

KIADÁS ÖSSZESEN:


26

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás József Nádor Általános Iskola Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev.

1/2. számú melléklet e Ft-ban % a mód. Teljesítés előír.-hoz visz. 1 642 91,94% 1642 91,94%



44 887 44 887 44 887

52 058 52 058 46 858 5 200

52 058 52 058 46 858 5 200

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

65 076 65 076

69 756 66 863

61 113 58 220

87,61% 87,07%

2 893

2 893

100,00 %

300

300

100,00%


II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. - ebből OEP-től átvett pénzeszk. Előző évi központi költségvetési kiegészítés 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele

Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek

111 749

123 900

115 113

92,91%


111 749

123 900

115 113

92,91%

68 382 17 325 26 042

72 670 18 935 31 009

69 819 18 725 23 749

96,08% 98,89% 76,59%

0

431

431

100,00%

0

855

855

100,00%

111 749

123 900

113 579

91,67%

111 749

123 900

113 579

91,67%

1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: 13. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:


27

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Háromhárs Óvoda Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev.

1/3. számú melléklet e Ft-ban % a mód. Teljesítés előír.-hoz visz. 3207 50,83% 3207 50,83%



33 950 33 950 27 398 0 6 552

33 297 33 297 25 704 1 942 5 651

33 297 33 297 25 704 1 942 5 651

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12 932 12 932

16 094 14 471

16 057 14 434

99,77% 99,74%

1 623

1 623

100,00 %

250 250

250 250

100,00% 100,00%

0

759

759

100,00%

53 111

56 709

53 570

94,46%

53 111 29 473 7 931 15 707

56 709 31 812 8 563 16 185

53 570 29 577 7 955 15 447

94,46% 92,97% 92,90% 95,44%

0

149

149

100,00%

53 111

56 709

53 128

93,68%

53 111

56 709

53 128

93,68%


II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. - ebből OEP-től átvett pénzeszk. Előző évi központi költségvetési kiegészítés 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék



28

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 1/4. számú melléklet e Ft-ban % a mód. előír.-hoz visz.

Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata Eredeti előirányzat 0

Megnevezés I. Működési bevételek


Teljesítés

1. Intézményi működési bev. 2. Társulás sajátos műk. bev.

II. Támogatások 1. Társ., kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám.

24 300 24 300

27 695 27 695

27 695 27 695

100,00% 100,00%

24 300

1 365 26 330

1 365 26 330

100,00% 100,00%

15 519 15 519

16 313 15 519

1 044 250

6,40% 1,61%

794

794

100,00 %

39 819

44 008

28 739

65,30%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék

39 819 26 752 7 095 5 785

44 008 27 496 7 296 9 029

28 739 22 469 5 563 4 292

65,30% 81,72% 76,25% 47,54%

187

187

0

0,00%

Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:

39 819

44 008

32 324

73,45%

39 819

44 008

32 324

73,45%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek

IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. - ebből OEP-től átvett pénzeszk. Előző évi központi költségvetési kiegészítés 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek

13. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:


29

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Iskolabusz

1/5. számú melléklet e Ft-ban % a mód. Teljesítés előír.-hoz visz. 1 686 91,13% 1 686 91,13%



1 330 1 330

1 461 1 461

1 461 1 461

100,00% 100,00%

0 1 330

131 1 330

131 1 330

100,00% 100,00%

0

0

0

0,00%

1 330 1 330

0 0

0 0

0,00% 0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

4 510

3 311

3 147

95,05%


4 510

3 311

3 147

95,05%

1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék

2 718 660 1 886 1 330

2 826 724 1 860 0

2 651 593 1 785 0

93,84% 81,91% 95,97% 0,00%

Hitelműveletek nélküli kiadások összesen:

6 594

5 410

5 029

92,96%

6 594

5 410

5 029

92,96%

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 2. Társulás sajátos műk. bev. II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek

IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. - ebből OEP-től átvett pénzeszk. 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek

13. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:


30

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Falugondnok

1/6. számú melléklet e Ft-ban % a mód. Teljesítés előír.-hoz visz. 169 84,50 % 169 84,50%

Eredeti előirányzat 0 0

Módosított előirányzat 200 200

0 0 0 0

1 295 1 295 1 164 131

1 295 1 295 1 164 131

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

0

0

0,00%

1 997

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

1 997

1 495

1 464

97,93%


1 997

1 495

1 464

97,93%

1.Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

2 202 494 1 459

2 355 541 1 470

2 352 511 1 207

99,87% 94,45% 82,11%

4 155

4 366

4 070

93,22%

4 155

4 366

4 070

93,22%

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 2. Társulás sajátos műk. bev.

II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. - ebből OEP-től átvett pénzeszk. 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről

VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev. 2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek

4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.

9. Felújítás 10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék Hitelműveletek nélküli kiadások összesen: 13. Hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN:


31


0

0

1/7. számú melléklet e Ft-ban % a mód. előír.-hoz visz. 0,00%

0

131

131

100,00%

0

131

131

100,00%

0

0

0

0,00%

2 645 2 645

2 645 2 645

2 857 2 857

108,02% 108,02%

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

2 645

2 776

2 988

107,64%

0

0

0


2 645

2 776

2 988

107,64%


2 137 454 54

2 241 481 54

2 212 483 59

98,71% 100,42% 109,26%

2 645

2 776

2 754

99,21%

2 645

2 776

2 754

99,21%

Oktatási intézmények könyvelése Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 2. Társulás sajátos műk. bev. II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. - ebből OEP-től átvett pénzeszk. 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.

Eredeti előirányzat 0


Teljesítés

2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek

4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék



32


0

0

1/8. számú melléklet e Ft-ban % a mód. előír.-hoz visz. 0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

711 711

561 561

561 561

100,00% 100,00%

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0,00% 0,00%

711

561

561

100,00%

0

0

0

0,00


711

561

561

100,00%


560 151 123

440 121 123

440 121 109

100,00% 100,00% 88,62%

834

684

670

97,95%

834

684

670

97,95%

Közmunkaszervező Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bev. 2. Társulás sajátos műk. bev. II. Támogatások 1. Társulás kltsgvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhaszn.tám 1.4. Fejlesztési célú tám. III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért. 2. Társ. sajátos felhalm. és tőke jell. 3. Pénzügyi befektetési bevételek IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásért.műk.bev.össz. - ebből OEP-től átvett pénzeszk. 2. Támogatásért.felh.bev.össz. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Műk.célú áh-n kívülről 2.Felh.célú áh-n kívülről VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.

Eredeti előirányzat 0


Teljesítés

2.Előző évi váll.er.igénybevétele Hitelműveletek nélküli bevételek összesen: VIII.Hitelek

4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre 7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre 8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám. 9. Felújítás 10.Beruházás 11. Általános tartalék 12. Céltartalék



33


Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Fejlesztési kiadások 2010. 2 sz. melléklet

Megnevezés Szoftverek frissítése Számítástechnikai eszközök vásárlása Beruh. Áfá-ja Ped.Szakszolg. / ügyviteli eszk.

Ped. Szakszolg. / Áfa Notebook besz. / óvoda Notebook besz. / iskola Szakma, inf. pályázat / iskola

Beruh. Áfa / iskola, óvoda

Fejlesztési kiadások összesen

ezer Ft-ban Teljesítés



600 100

600 580

0 573

170 150 37 0 0 0 0

290 150 37 120 124 560 201

143 0 0 120 124 560 201

1 057

2 662

1 721


34


Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Felújítási kiadások 2010. 3. sz. melléklet

Megnevezés

Felújítási kiadások összesen



0

0


35

ezer Ft-ban Teljesítés

0


Vértes Többcélú kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 4. sz. melléklet

ezer Ft-ban BEVÉTEL Működési Intézményi műk.bev. Sajátos műk.bev. Kp.ktgv.-sel kapcs. tám. Műk.c. bevétel Tám. ért. műk. bev. Ktgv.kieg.visszat. Hitel felvétel Pénzmaradvány Kölcs.megtérülései Pénforg. nélküli bevétel Műk.bev.összesen Felhalmozási Tám. ért. felh. bev. Felh.és tőkej.bev. Kp.ktgv.-től kapott tám. Fejl.c.átvett pe. Hitel felvétel Pénzmaradvány Egyéb bevétel Áfa visszaigénylés Felh.bev.összesen Finansz. bevételei MINDÖSSZESEN



Teljesítés

15 940

18 096

11 089

156 104

169 772

169 772

0 114 185

250 119 918 6 417

250 91 437 6 417

70 955

60 450

90 819

357 184

374 903

369 784

KIADÁS Működési Személyi juttatások

1 057

12 662

11 721

1 057

12 662

11 721

358 241

387 565

381 505

Munkaa.terh.j. Dologi és egyéb folyó kiadás Spec.c.tám. Tám. ért. műk. peát Műk.c.átadott pe. Általános tartalék Céltartalék Hiteltörlesztés Kölcsönök nyújtása Pénzforg. nélküli k. Műk.kiadás össz. Felhalmozási Tám. ért. felh. peát. Fejl.c.átadott pe. Fejl.kiadások Felújítási kiadás Céltartalék Általános tartalék Hiteltörlesztés Kamat Felh.kiadás össz. Finansz..kiadásai MINDÖSSZESEN


36



Teljesítés

150 691

158 670

147 210

38 537 76 433

41 190 88 347

38 366 69 341

0 31 374 700 59 449

430 40 456 1 500 44 310

431 42 607 1 500 0

357 184

374 903

299 455

0

10 000

10 000

1 057

2 662

1 721

1 057

12 662

11 721

358 241

387 565

311 176


Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kimutatás a 2010. évi pénzmaradványról 5. sz. melléklet

Megnevezés Költségvetési bankszámlák záró egyenlege Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet Ktgvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Ktgvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenl. Ktgvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege Egyéb passz.-akt. pü-i elszámolások összesen Előző évben képzett tartalék maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány

Előző év 97 566 14 97 580 + 4 943 -6 399 0 -1 456 0 96 124 -1 290 +6 416 101 250 101 250


37

ezer Ft-ban Tárgyév 58 352 91 58 443 + 8 488 -3 018 0 5 470 5 358 58 555 -156 0 58 399 58 399

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Könyvviteli mérleg 2010. december 31. 6.sz. melléklet (ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4

Sorszám

1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzem.-re,kez.-re, kocessz-ba,v.kez.-be eszk.é.h. Üzem.-re, kez.-re, kocessz-ba, v.kez.-be eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó-, és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések - kölcsönből mérlegf. napot követő részlet - h. ej.köv.-ből mérlegf.n. követő egy éven b. részl. - nemzetközi tám. programok miatti követelések - támogatási program előlege - előfinanszírozás miatti követelések - támogatási pr. szabálytalan kif. miatti követelés - garancia és kezess.váll.-ból származó követelés Követelések összesen Forgatási célú részesedés - forgatási célú részesedés bekerülési értéke - forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok - forgatási célú hitelv. megtest. ép bekerülési értéke - forgatási célú hitelv. megtest. ép elsz. értékvesztése Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési fizetési számlák

2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

285 190

157 275

285 190 6 640 7 235 22 956

157 275 6 494 6 118 15 499

36 831

28 111

322 021

185 386

0

2 219

0 516 233

2 219 568 0

749

568

14 97 566

91 58 352


38

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

97 580

58 443

4 943

8 488

4 943 103 272 425 293

8 488 69 718 255 104

Sorszám

Előző év

Tárgyév

2 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

3

4

0 321 460

187 165 187 165

321 460 96 124 96 124

187 165 58 555 58 555

állományi érték 1 - Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje - Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje Tartós tőke - Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása - Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása Tőkeváltozások - Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka - Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka Értékelési tartalék Saját tőke összesen Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz. Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elsz. Vállalkozási maradvány Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása Vállalkozási tartalékok összesen Tartalékok összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból Tartozások műk. célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek - likvid hitelek és a rövid lej. műk. c. kötvénykibocs. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - tárgyévi ktgvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet köv.évet terh. szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni kül.f. kötelezettségek - ktgvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetés - nemzetközi tám.pr. miatti kötelezettségek - támogatási pr. előlege miatti kötelezettség - előfinanszírozás miatti kötelezettség - szabálytalan kif. miatti kötelezettségek - garancia és kez.váll.-ból származó köt. - h.lej.kapott kölcsön köv.évet terh.törl.részletei - felh.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl. - műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl. - beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei

5 358

96 124

63 913

96 124

63 913

1 240 1 240

977 977

70

31


39

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás - műk.c. h.lej.hitelek köv.évet terh.törl. részletei - egyéb h.lej.köt. köv.évet terh.törl. részletei - tárygévi ktgvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség - tárgyévet köv.évet terh.egyéb r.lej. kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások - ktgvetésen kívüli letéti elszámolások - nki támogatási programok deviza elszámolása Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

70

31

1 310

1 008

6 399

3 018

6 399 7 709 425 293

3 018 4 026 255 104

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2010. évi költségvetési létszámkeret 7. sz. melléklet

(fő) Intézmény

Eredeti létszám

Módosított létszám

Főállású

Egyéb

Főállású

Egyéb

Társulás összesen

0

0,3

0

0,3

- Iskolabusz kísérő

0

0,3

0

0,3

Munkaszervezet összesen

8

0

8

0

- Munkaszervezet

8

0

8

0

József Nádor Ált. Isk. Háromhárs Óvoda Pedagógiai Szakszolgálat

30 15

0,1 0

30 15

0,1 0

8,6

2,3

8,6

3

- 2010. augusztus 31-ig - 2010. szeptember 1-től

8 10

3 1

8 10

3 1

61,6

2,7

61,6

2,7

Összesen:


40


Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei 8. sz. melléklet

Megnevezés East-Audit Zrt. / belső ellenőrzés BGB Bt. / takarítás és ingatlankezelés

Összesen

Szerződés/határozat szerinti összeg 4 020

2010. december 31.én fennálló tartozás 670

2011.

ezer Ft-ban 2012.

670

0

1 215

163

163

0

5 235

833

833

0


41


Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Pénzforgalom egyeztetése 2010. 9. sz. melléklet

ezer Ft-ban PÉNZKÉSZLET 2010. 01.01. Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak Összesen

97 566 14 97 580

BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE Tárgyévi tényleges összes bevétel Tárgyévi tényleges összes kiadás Összesen PÉNZKÉSZLET 2010.12.31. Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak Összesen

+275 584 -314 721 -39 137

58 352 91 58 443


42

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Vagyonkimutatás 2010. 10. sz. melléklet

Tárgy évi nyitó állomány Tárgy évi bruttó növekedés Tárgy évi bruttó csökkenés Bruttó érték összesen Terv szerinti ÉCS nyitó Terv szerinti ÉCS változás (+) Terv szerinti ÉCS záró Eszközök nettó értéke 0-ra leírt eszközök értéke

Járművek

7 329

Gépek, berendezések 50 405

166

0

3 324

19 668

174

0

1 603

19 668

395 105

7 329

52 126

53 663

109 923

689

43 170

30 707

127 907

146

2 838

7 457

237 830

835

46 008

38 164

157 275

6 494

6 118

15 499

7 511

0

36 437

19 668

Immateriális javak

Ingatlanok

395 113


43

53 663

VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Recommend Documents