Új típusú (gombos) működés A pénzügy 2014.3.1.1 verziótól változik a kontírozás.
1 A változás okai: •
A hatályos jogszabály a pénzmozgások döntő többségében követelésekhez, kötelezettségekhez köti, még a készpénzes mozgásokat is keresztül kell vezetni rajta. Ez az elvárás a korábbi kontírozásban nem minden tételnél érvényesült, ezért a követelés, kötelezettség átvezetést egy főkönyvi funkció végezte el. Ezen módosítottunk a jelenlegi működéssel. Ez a módosítás az egyéb tételeknél és a készpénzes számlák kontírozásánál jelentkezik. Lentebb található konkrét példa.
•
A korábbi működésnél problémát okozhatott, ha egy megkezdett, de még nem befejezett kontírozás már kész sorait módosították. Ennek a hibalehetőségnek a kiküszöbölésére is szolgál az új kontírozási megoldás. A lényege, hogy könyvelési típusonként (színenként) halad a kontírozás, és csak akkor lehet a következő színre lépni, ha az előző már teljesen készen van. Az a dinamizmus, ami jellemezte a kontírozást, vagyis az automatikusan képződő sorok, a továbbiakban Önök által vezérelten, gombnyomásra lesz elérhető. Ezzel a megoldással a kész blokkokat (színek szerinti sorokat) könnyebben tudja ellenőrizni a program, és továbblépni csak akkor enged, ha ellenőrzésen átesett az adott blokk. Ez a változás az átutalásos számláknál is jelentkezni fog. Lentebb található konkrét példa.
•
A harmadik cél a kontírozás gyorsítása volt. Ezzel a megoldással a kontírozás sorrendje szabályozottabb, ezáltal könnyebben ellenőrizhető a rendszer számára, és az egyes blokkok létrehozása egyszerűbbé válik.
2 Mivel jár a változás Összességében elmondható, hogy a kontírozás egyszerűsödik ezzel a módosulással, mert egységessé válik. Minden tétel úgy kontírozandó ezután, ahogy eddig az átutalásos számlák. Abban nincs változás, hogy hol kontírozunk egy-egy tételt. FONTOS: • Azokat a tételeket melyek régi kontírozással el lettek kezdve, de nem lett befejezve a kontírozásuk, vagyis nem érvényesítettek, újra kell kontírozni. A törlést a program automatikusan elvégzi. •
Azokat a tételeket amelyek érvényesítettek, de még nem könyveltek, módosítani csak úgy lehet, ha előröl kezdik a kontírozását. A kötváll kapcsolatot nem kell újra megadni. A program ilyen esetben figyelmeztető üzenetet küld.
•
A régi kontírminták közül néhányat zárolni fog a rendszer, tehát a törzsadatokat bizonyos esetekben újra kell rögzíteni. Zárolni fogja a rendszer azokat az egyéb tétel
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
1/14
hivatkozású kontírmintákat amely nem bér jellegűek, illetve a készpénzes számlás hivatkozások közül is tételeket, a kpszamla_konyvel paramétertől függően. Ennek az az oka, hogy más sorok képződnek az új kontírozással, mint a régi kontírozással, és a program új ellenőrzései hibás tételnek találná ezeket. A könyvelést nem érinti a változás. A főkönyv képes a régi kontírozású tételeket is lekönyvelni, és az újakat is. Az sem változott, hogy melyik naplón mit könyvelünk, továbbra is csak az S/Vs tételek könyvelendőek Bejövő és Kimenő számlák naplóján, az összes többi tétel csak Bank, vagy Pénztárnaplón.
2.1 Kontírozás módosulás A korábbi verziókban megszokott tétel kontírozás helyett a továbbiakban kontírozási típusonként részekre bontva végezhető el a kontírozás. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési és a pénzügyi számvitelhez kapcsolódó blokkokat részekre bontva kontírozhatjuk, nem léphetünk tovább a következő kontírozási sorokra mindaddig, amíg azt megelőző kontírozási lépéseket megfelelő módon és összegben végre nem hajtottuk. A kontírozási ablak bal alsó sarkában aktívvá váló gomb jelzi, hogy a kontírozás elkészült, illetve leképzi a következő kontírozási típusba tartozó sorokat. Változás továbbá, hogy az egyéb kiadási (X,Z) és egyéb bevételi (Y,W) tételeket, valamint a szállítói egyszerűsített (E) és vevői egyszerűsített (K) számlákat a szállító (S) és vevő (V) számláknál már megszokott módon a kötelezettségek (42) és követelések (35) főkönyvi számlákon a KP_SZAMLA_KONYVEL paraméter beállítástól függetlenül átvezetjük. FONTOS: a változás a kontírozási segédinformáció jelenlegi működése nem változik.
3 Néhány tételen keresztül a kontírozás változása 3.1 Szállítói számla A szerződés hozzárendelését követően megjelennek a végleges kötelezettségvállalás kontírozási sorai:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
2/14
A számlaszám és ellenszámla mező kitöltése után a pénzügyi nettó kontírozás gombra kattintva megtörténik az előzetes kötelezettségvállalás automatikus visszaforgatása, valamint létrejön a pénzügyi számvitel szerinti nettó kontírozási sor:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
3/14
A hiányzó adatok kitöltését követően a pénzügyi áfa kontírozás gombra kattintva megkezdhető a pénzügyi áfa kontírozása:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
4/14
A áfa típus és számlaszám megadása után a költségvetési kiegyenlítés gombra kattintva képződnek a további kontírsorok:
A költségvetési kiegyenlítés hiányzó adatait pótolva a pénzügyi kiegyenlítés gombra kattintva folytatható a kontírozás:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
5/14
A pénzügyi kiegyenlítés kontírozási sor hiányzó adatainak kitöltése után a kontírozás kész, érvényesíthető felirat jelenik meg:
3.2 Vevői egyszerűsített számla Kontírozási ablak a direkt kötelezettségvállalás hozzárendelése után:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
6/14
A számlaszám és ellenszámla mezőt kitöltve a pénzügyi nettó kontírozásra léphetünk tovább:
A pénzügyi nettó kontírozását követően léphetünk tovább a pénzügyi áfa kontírozására: itt változás, hogy a 3514 ellenszámla megjelenik a kontírozásban.
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
7/14
Majd a költségvetési kiegyenlítés kontírozására:
A hiányzó adatok kitöltése után aktívvá válik a pénzügyi kiegyenlítés gomb:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
8/14
A pénzügyi kiegyenlítés kontírozásával a kontírozás kész (a 3514 ellenszámlán átvezetve megtörtént)
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
9/14
3.3 Egyéb kiadási tétel: Továbbléphetünk a pénzügyi nettó kontírozására, a kontírozásban megjelenik az ellenszámla:
Majd a költségvetési kiegyenlítés kontírozására:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
10/14
A hiányzó számlaszámok megadása után a pénzügyi kiegyenlítés kontírozására:
Ezzel a kontírozást befejeztük, az utalvány érvényesíthető:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
11/14
3.4 Egyéb bevétel A számlaszám és ellenszámla mező kitöltése után továbbléphetünk a pénzügyi nettó kontírozására:
Majd a költségvetési kiegyenlítés kontírozására:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
12/14
A költségvetési kiegyenlítés kontírozása után megkezdhető a pénzügyi kiegyenlítés kontírozása:
A pénzügyi kiegyenlítés kontírozása után az utalvány érvényesíthető:
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
13/14
Bizalmas!
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. Telefon: 1/353-96-50 Fax :1/700-27-85 www.computrend.hu
14/14
